证券代码：600720       证券简称：祁连山       编号：2021-027


           甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
  关 于 使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 8 月 19 日以现场加通讯方式召开第九届董事会第四次会议，审议
通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资
金购买银行理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、购买保本型银行理财产品的情况
    1．投资目的：根据公司目前的生产经营计划和资金安排，在不
影响公司日常经营运作，有效控制投资风险的前提下，最大限度的提
高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益
最大化。
    2．投资额度：不超过人民币 100,000 万元（含本数），在上述额
度内，资金可以滚动使用。
    3．投资品种：公司使用闲置自有资金通过商业银行购买投资期
限在 12 个月以内的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
    4．资金来源：公司闲置自有资金。
    5．决议有效期：自董事会审议通过该项议案之日起 12 个月内
有效。
    二、需履行的程序
    1．决策程序：根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司章
程等相关规定，本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事
项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
    2．授权管理：董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投
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资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织具体实施相关
事宜。包括但不限于：选择商业银行、选择保本型银行理财产品、明
确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。
   3．信息披露：公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履
行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买保本型银行理财产品
的名称、金额、期限、收益等。
   4．关联关系说明：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
   三、投资风险分析及风险控制措施
   1．投资风险
   公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，因此本金不存在风
险。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有
一定的不可预期性。
   2．针对投资风险，拟采取措施如下：
   (1)公司将对理财产品的投资严格把关，并与相关银行保持紧密
联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。
   (2) 公司将依据上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
   四、对公司的影响
   提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常
周转需要及资金安全的前提下，以闲置自有资金购买银行保本型理财
产品，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公
司股东谋取更多的投资回报。
   五、各项意见
   1．监事会意见：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用
闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高公司自有闲置资
金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相
关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司在未来 12 个
月内，滚动使用总额度不超过 100,000 万元的闲置自有资金购买保


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本型银行理财产品。
    2．独立董事意见：公司在保证资金流动性和安全性的前提下，
使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高资金使用效
率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益
的情形，同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过 100,000
万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
    六、备查文件
    1．第九届董事会第四次会议决议;
    2．第九届监事会第四次会议决议;
    3．独立董事关于九届四次董事会相关议案的独立意见。
    特此公告。


                   甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
                          二 0 二一年八月二十日




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