证券代码：600720      证券简称：祁连山   公告编号：2021-040

          甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
            关于继续开展票据池业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于 2021 年 12 月 27 日召开第
九届董事会第六次会议。审议通过了《关于公司继续开展票据池业务
的议案》。为提高应收票据的使用效率，减少货币资金占用，公司及
控股子公司继续与合作银行开展票据池业务，票据池额度余额不超过
20 亿元人民币，实施期限为自董事会审议通过之日起三年。
    一、票据池业务概述
    1.业务概述
    票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的应收票据
进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、
票据质押融资等功能于一体的票据综合管理服务。
    公司及控股子公司将应收票据等资产质押给合作银行，合作银
行在质押资产金额范围内向公司及控股子公司提供票据池业务，公司
及控股子公司在质押授信额度范围内开展应付票据开立业务。
    2.票据池业务方案
    （1）合作金融机构：浙商银行股份有限公司或其他金融机构。
    （2）成员单位：本公司及控股子公司。
    （3）实施额度：本公司及控股子公司票据池额度余额不超过 20
亿元人民币，在业务期限内，该额度可滚动使用。
    （4）实施期限：自公司董事会审议通过之日起三年。
    二、票据池业务回顾
    公司于 2019 年 1 月 11 日召开的第八届董事会第八次会议审
议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司与合作银行
开展票据池业务。自 2019 年 1 月以来，公司开展票据池业务累计盘
活票据 14.69 亿元。
    三、存在的风险及风险控制措施
    1.存在的风险
    为盘活及提高收取银行承兑汇票的使用效率和效益，公司将部
分进入票据池的票据质押，向合作银行申请开具新的银行承兑汇票用
于支付货款等款项。待质押票据到期，托收解付的资金用于兑付新开
具的银行承兑汇票到期解付。若有质押银行承兑汇票到期不能正常托
收，会导致相应质押开立的应付票据无法到期解付。
    2.风险控制措施
    公司加强对银行承兑汇票收取的风险管控，尽量收取风险较低
的银行承兑汇票，提高票据收取质量和可追索权益；建立票据池台账
系统、跟踪管理，如发现有质押银行汇票存在不能到期托收解付的风
险，及时与合作银行协商置换质押票据或补充保证金，并立即向提供
该票据的客户行使追索权。
    四、业务授权
    授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事
项，包括但不限于变更具体合作金融机构、确定合作条件以及相关协
议签署等。
    特此公告。




                      甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
                            二 O 二一年十二月二十八日