2015 年第一季度报告
公司代码：600721 公司简称：百花村
新疆百花村股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
郭文生 董事 因工作原因 刘威东
戴春智 董事 因工作原因 侯铁军
1.4 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,087,007,537.12 4,165,746,970.62 -1.89
归属于上市公司股东的净 687,667,617.42 739,133,948.89 -6.96
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金流量 -19,640,909.33 100,876,900.09 -119.47
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 139,253,739.15 189,849,544.78 -26.65
归属于上市公司股东的净 -52,181,752.27 -9,846,486.94 -429.95
利润
归属于上市公司股东的扣 -52,966,662.67 -9,979,801.76 -430.74
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -7.32 -1.00 减少 6.32 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.1941 -0.0366 -430.33
稀释每股收益（元/股） -0.1941 -0.0366 -430.33
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扣除非经常性损益后的加 -7.43 -1.02 -6.41
权平均净资产收益率(%)
扣除非经常损益后的基本 -0.1970 -0.0371 -431.00
每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 1,239,913.34
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,252.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -432,372.19
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所得税影响额 -9,378.73
合计 784,910.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13782
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
新疆生产建设兵团第六 127,834,562 51.44 0 国有法人
师国有资产经营有限责 无
任公司
新疆生产建设兵团国有 21,101,924 8.49 0 国有法人
无
资产经营公司
新疆生产建设兵团投资 15,830,925 6.37 0 国有法人
无
有限责任公司
新疆生产建设兵团勘测 5,247,645 2.11 0 国有法人
无
规划设计研究院
新疆鸿源勘探开发有限 5,029,627 2.02 0 国有法人
无
公司
中国证券投资者保护基 3,428,113 1.38 0 国有法人
无
金有限责任公司
北京昌鑫建设投资有限 2,629,497 1.06 0 国有法人
无
公司
姚彬捷 1,856,248 0.75 0 1,856,148 境内自然
冻结
人
新疆生产建设兵团建设 1,749,215 0.70 0 国有法人
工程（集团）有限责任 无
公司
章高通 830,000 0.33 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
新疆生产建设兵团第六师国有资产 127,834,562 127,834,562
人民币普通股
经营有限责任公司
新疆生产建设兵团国有资产经营公 21,101,924 21,101,924
人民币普通股
司
新疆生产建设兵团投资有限责任公 15,830,925 15,830,925
人民币普通股
司
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新疆生产建设兵团勘测规划设计研 5,247,645 5,247,645
人民币普通股
究院
新疆鸿源勘探开发有限公司 5,029,627 人民币普通股 5,029,627
中国证券投资者保护基金有限责任 3,428,113 3,428,113
人民币普通股
公司
北京昌鑫建设投资有限公司 2,629,497 人民币普通股 2,629,497
姚彬捷 1,856,248 人民币普通股 1,856,248
新疆生产建设兵团建设工程（集团） 1,749,215 1,749,215
人民币普通股
有限责任公司
章高通 830,000 人民币普通股 830,000
上述股东关联关系或一致行动的说
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1．货币资金期末余额 7,650.48 万元，较上年度期末减少 7,583.36 万元，减幅 49.78%，主
要是偿还银行借款所致。
2．应收票据期末余额 4,301.88 万元，较上年度期末减少 2,094.76 万元，减幅 32.75%，主
要是银行承兑汇票到期结算所致。
3．应付账款期末余额 49,717.17 万元，较上年度期末增加 22,271.34 万元，增幅 81.15%，
主要是应付原料采购款增加所致。
4．预收账款期末余额 12,793.30 万元，较上年度期末增加 6,502.05 万元，增幅 103.35%，
主要是预收货款增加所致。
5．应付职工薪酬期末余额 5,118.48 万元，较上年度期末增加 1,215.92 万元，增幅 31.16%，
主要是应付职工工资及金社会保险费增加所致。
6.应交税费期末余额 607.18 万元，较上年度期末减少 1,157.82 万元，减幅 65.60%，主要是
应交增值税减少所致。
7．一年内到期的非流动负债期末余额 19,708.61 万元，较上年度期末减少 11,619.83 万元，
减幅 37.09%，主要是借款到期支付所致。
8．营业税金及附加本期 186.51 万元，较上年同期减少 80.88 万元，减幅 30.25%，主要是由
于子公司豫新煤业停产煤炭产量减少致使资源税减少。
9.管理费用本期 5,380.53 万元，较上年同期增加 2,316.21 万元，增幅 75.59%，主要是子公
司豫新煤业公司增加的停工损失。
10.所得税费用本期41.15万元，较上年同期减少245.49万元，减幅85.64%，主要是本期子公司
亏损应交所得税减少所致。
11．归属于母公司的净利润本期-5,218.18万元，较上年同期增加亏损4,233.53万元，主要是
由于本期子公司亏损增加所致。
12.同一控制下企业合并对本期报表的比较报表项目调整说明：
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根据《企业会计准则》有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报
表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视
同合并后的报告主体在以前年度期间一直存在。公司 2014 年 8 月控股合并新疆百花恒星房地产开
发有限公司属于同一控制下企业合并，本期合并报表对比较报表的相关项目进行了调整。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据公司重大资产重组时，分别于六师国资公司、阿拉尔统众国资公司签订的《盈利预测补偿协
议》及《补充协议》， 公司于 2015 年 1 月 29 日，对公司补偿股份 20,327,648 股予以回购，转
入公司设立的证券账户，回购股份占回购前公司总股本的 7.56%，回购总价款为人民币 2.00 元。
公司已于2015年2月2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了所回购股份，并办
理完毕相关手续。公司股份总数已变更为248524307股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆百花村股份有限公司
法定代表人 刘威东
日期 2015-04-22
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:新疆百花村股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 76,504,751.81 152,338,323.17
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 43,018,800.00 63,966,437.40
应收账款 89,865,702.91 94,995,888.60
预付款项 114,499,713.42 96,450,681.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,759,735.84 61,615,285.23
买入返售金融资产
存货 259,553,208.38 225,724,805.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,799,200.41 9,799,200.41
流动资产合计 647,001,112.77 704,890,622.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 22,858,889.84 22,858,889.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,298,186.02 4,249,098.17
投资性房地产 160,778,040.10 160,778,040.10
固定资产 2,228,784,263.27 2,269,493,055.69
在建工程 331,660,528.46 311,711,043.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 547,734,132.06 547,979,407.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,741,863.25 1,636,292.75
递延所得税资产 11,474,207.02 11,474,207.02
其他非流动资产 130,676,314.33 130,676,314.33
非流动资产合计 3,440,006,424.35 3,460,856,348.15
资产总计 4,087,007,537.12 4,165,746,970.62
流动负债：
短期借款 547,100,000.00 737,000,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 83,300,000.00 75,850,000.00
应付账款 497,171,680.33 274,458,239.10
预收款项 127,932,972.71 62,912,476.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,184,799.90 39,025,612.69
应交税费 6,071,753.13 17,649,944.14
应付利息 2,388,169.44 3,217,853.21
应付股利 17,902,492.60 17,902,492.60
其他应付款 951,125,534.84 945,124,739.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 197,086,100.90 313,284,390.81
其他流动负债
流动负债合计 2,481,263,503.85 2,486,425,748.89
非流动负债：
长期借款 210,000,000.00 210,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 238,825,174.85 238,825,174.85
长期应付职工薪酬 2,407,059.29 2,407,059.29
专项应付款 29,635,350.00 29,135,350.00
预计负债 51,777,052.61 51,629,273.18
递延收益 141,465,695.80 133,102,713.27
递延所得税负债 17,337,336.62 16,939,541.75
其他非流动负债
非流动负债合计 691,447,669.17 682,039,112.34
负债合计 3,172,711,173.02 3,168,464,861.23
所有者权益
股本 268,851,955.00 268,851,955.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 620,842,545.45 620,842,545.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备 893,110.22 177,689.42
盈余公积 24,939,784.87 24,939,784.87
一般风险准备
未分配利润 -227,859,778.12 -175,678,025.85
归属于母公司所有者权益合计 687,667,617.42 739,133,948.89
少数股东权益 226,628,746.68 258,148,160.50
所有者权益合计 914,296,364.10 997,282,109.39
负债和所有者权益总计 4,087,007,537.12 4,165,746,970.62
法定代表人：刘威东主管会计工作负责人：张农会计机构负责人：蔡子云
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:新疆百花村股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,366,198.24 28,763,264.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,400,000.00 2,400,000.00
应收账款 9,714,552.60 8,885,292.76
预付款项 19,106,786.88 19,335,363.13
应收利息
应收股利 3,455,862.32 3,455,862.32
其他应收款 213,828,030.98 210,796,742.92
存货 183,231.05 183,231.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 203,063.35
流动资产合计 253,054,662.07 274,022,820.34
非流动资产：
可供出售金融资产 22,718,889.84 22,718,889.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 767,081,040.34 767,031,952.49
投资性房地产 157,373,036.10 157,373,036.10
固定资产 19,571,804.11 20,232,791.29
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2015 年第一季度报告
在建工程 178,062.40 178,062.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,191,612.92 1,249,214.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,258,418.25 9,258,418.25
其他非流动资产
非流动资产合计 977,372,863.96 978,042,364.82
资产总计 1,230,427,526.03 1,252,065,185.16
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 515,734.08 515,734.08
预收款项 4,974,028.38 6,306,113.80
应付职工薪酬 1,867,303.46 2,812,820.49
应交税费 1,485,171.74 1,882,969.93
应付利息 328,278.21
应付股利 121,146.50 121,146.50
其他应付款 176,471,893.40 160,856,637.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,510,486.65 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 276,945,764.21 300,823,700.47
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,313,223.66 1,313,223.66
专项应付款
预计负债 2,700,000.00 2,700,000.00
递延收益 2,002,500.00 1,050,000.00
递延所得税负债 17,220,261.76 16,822,466.89
其他非流动负债
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2015 年第一季度报告
非流动负债合计 53,235,985.42 51,885,690.55
负债合计 330,181,749.63 352,709,391.02
所有者权益：
股本 268,851,955.00 268,851,955.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 598,403,280.03 598,403,280.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 5,030,274.41 5,030,274.41
未分配利润 27,960,266.96 27,070,284.70
所有者权益合计 900,245,776.40 899,355,794.14
负债和所有者权益总计 1,230,427,526.03 1,252,065,185.16
法定代表人：刘威东主管会计工作负责人：张农会计机构负责人：蔡子云
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：新疆百花村股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 139,253,739.15 189,849,544.78
其中：营业收入 139,253,739.15 189,849,544.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 223,844,993.09 199,329,894.86
其中：营业成本 135,081,271.04 129,916,004.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,865,084.56 2,673,863.82
销售费用 2,269,013.23 2,190,205.72
管理费用 53,805,275.36 30,643,170.70
财务费用 30,824,348.90 33,906,649.80
资产减值损失
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2015 年第一季度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 74,896.99 -79,887.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收 49,087.85 -79,887.60
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -84,516,356.95 -9,560,237.68
加：营业外收入 1,246,686.68 1,075,942.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 20,025.36 504,191.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -83,289,695.63 -8,988,486.66
减：所得税费用 411,470.46 2,866,365.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -83,701,166.09 -11,854,851.83
归属于母公司所有者的净利润 -52,181,752.27 -9,846,486.94
少数股东损益 -31,519,413.82 -2,008,364.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -83,701,166.09 -11,854,851.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 -52,181,752.27 -9,846,486.94
归属于少数股东的综合收益总额 -31,519,413.82 -2,008,364.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.1941 -0.0366
（二）稀释每股收益(元/股) -0.1941 -0.0366
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2015 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：刘威东主管会计工作负责人：张农会计机构负责人：蔡子云
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：新疆百花村股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,624,931.31 11,049,873.81
减：营业成本 3,263,323.89
营业税金及附加 902,822.44 1,044,520.90
销售费用 427,087.51
管理费用 3,630,679.26 3,445,257.50
财务费用 916,064.38 861,347.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 74,896.99 -34,887.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收 49,087.85
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,250,262.22 1,973,448.87
加：营业外收入 37,519.15 288,031.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4.24 9.81
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,287,777.13 2,261,470.10
减：所得税费用 397,794.87 397,794.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 889,982.26 1,863,675.23
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
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2015 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 889,982.26 1,863,675.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0033 0.0069
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0033 0.0069
法定代表人：刘威东主管会计工作负责人：张农会计机构负责人：蔡子云
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：新疆百花村股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,484,193.21 257,452,403.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,791,331.35 46,862,907.33
经营活动现金流入小计 134,275,524.56 304,315,311.08
购买商品、接受劳务支付的现金 85,132,481.36 76,642,733.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,763,110.72 57,120,259.90
支付的各项税费 14,525,377.53 26,170,502.21
支付其他与经营活动有关的现金 15,495,464.28 43,504,915.65
经营活动现金流出小计 153,916,433.89 203,438,410.99
经营活动产生的现金流量净额 -19,640,909.33 100,876,900.09
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2015 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,809.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,809.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,343,307.88 14,422,333.53
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,400.00
投资活动现金流出小计 8,343,307.88 14,423,733.53
投资活动产生的现金流量净额 -8,317,498.74 -14,423,733.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 276,000,000.00 104,736,300.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 700,534.72
筹资活动现金流入小计 276,000,000.00 105,436,834.72
偿还债务支付的现金 297,666,732.21 137,657,652.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,133,779.82 12,203,105.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,074,651.25 12,989,941.60
筹资活动现金流出小计 323,875,163.28 162,850,699.42
筹资活动产生的现金流量净额 -47,875,163.28 -57,413,864.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -75,833,571.35 29,039,301.86
加：期初现金及现金等价物余额 134,445,597.33 122,494,711.39
六、期末现金及现金等价物余额 58,612,025.98 151,534,013.25
法定代表人：刘威东主管会计工作负责人：张农会计机构负责人：蔡子云
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：新疆百花村股份有限公司
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2015 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,066,472.11 18,800,882.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,195,239.79 30,305,840.29
经营活动现金流入小计 27,261,711.90 49,106,722.34
购买商品、接受劳务支付的现金 43,497.10
支付给职工以及为职工支付的现金 2,519,849.43 2,257,416.42
支付的各项税费 1,270,495.30 1,295,081.78
支付其他与经营活动有关的现金 8,883,627.53 28,637,648.47
经营活动现金流出小计 12,673,972.26 32,233,643.77
经营活动产生的现金流量净额 14,587,739.64 16,873,078.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,809.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,809.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,300.00 145,299.13
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,300.00 145,299.13
投资活动产生的现金流量净额 22,509.14 -145,299.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,000,000.00
偿还债务支付的现金 36,489,513.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,517,802.00 1,596,000.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 39,007,315.35 1,596,000.01
筹资活动产生的现金流量净额 -39,007,315.35 4,403,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,397,066.57 21,131,779.43
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2015 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 28,763,264.81 16,200,980.90
六、期末现金及现金等价物余额 4,366,198.24 37,332,760.33
法定代表人：刘威东主管会计工作负责人：张农会计机构负责人：蔡子云
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
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