北京首商集团股份有限公司
600723
2014 年第一季度报告
600723 北京首商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 于学忠
主管会计工作负责人姓名 张艳钊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 秦秀敏
公司负责人于学忠、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 6,252,162,830.65 6,451,523,489.11 -3.09
归属于上市公司股东的
2,889,889,802.36 2,821,732,878.35 2.42
净资产
归属于上市公司股东的
4.3892 4.2857 2.42
每股净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-118,729,764.63 -3,557,666.63 3,237.29
量净额
每股经营活动产生的现
-0.1803 -0.0054 3,237.29
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 3,237,523,228.44 3,353,589,246.70 -3.46
归属于上市公司股东的
68,156,924.01 126,180,941.62 -45.98
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 67,954,339.08 126,193,584.33 -46.15
利润
加权平均净资产收益率
2.39 4.64 减少 2.25 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.1035 0.1916 -45.98
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -19,481.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
214,131.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
124,586.73
出
所得税影响额 -74,988.84
少数股东权益影响额（税后） -41,662.41
合计 202,584.93
3
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数(户) 60,774
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 的股份数量
量
北京首都旅游集团有限责
国有法人 37.79 248,809,378 248,689,516 无
任公司
北京西单友谊集团 国有法人 19.99 131,631,031 90,659,227 无
中国人民人寿保险股份有
未知 3.26 21,467,548 0 未知
限公司－分红－个险分红
林尚德 境内自然人 1.07 7,017,225 0 未知
黄翠娜 境内自然人 0.39 2,539,132 0 未知
陈洋洋 境内自然人 0.28 1,867,696 0 未知
焦建华 境内自然人 0.20 1,329,108 0 未知
黄燕双 境内自然人 0.18 1,191,711 0 未知
于海洋 境内自然人 0.16 1,032,855 0 未知
北京华经房地产开发有限
未知 0.14 942,300 0 未知
公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 股份种类及数量
量
北京西单友谊集团 40,971,804 人民币普通股 131,631,031
中国人民人寿保险股份有
21,467,548 人民币普通股 21,467,548
限公司－分红－个险分红
林尚德 7,017,225 人民币普通股 7,017,225
黄翠娜 2,539,132 人民币普通股 2,539,132
陈洋洋 1,867,696 人民币普通股 1,867,696
焦建华 1,329,108 人民币普通股 1,329,108
黄燕双 1,191,711 人民币普通股 1,191,711
于海洋 1,032,855 人民币普通股 1,032,855
北京华经房地产开发有限
942,300 人民币普通股 942,300
公司
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放式 882,197 人民币普通股 882,197
指数证券投资基金
公司前十名股东中，第二大股东北京西单友谊集团是公司第一大股东北
京首都旅游集团有限责任公司的下属全资企业，北京首都旅游集团有限
上述股东关联关系或一致 责任公司对北京西单友谊集团行使出资人职责，公司第一大股东和第二
行动的说明 大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存
在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 增减比例(%)
应收账款 100,983,735.28 73,556,981.21 27,426,754.07 37
预付账款 44,523,512.71 26,070,261.92 18,453,250.79 71
应付职工薪酬 168,402,398.68 263,998,487.34 -95,596,088.66 -36
应付股利 1,641,664.50 100,852,164.50 -99,210,500.00 -98
2.截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减额 增减比例(%)
营业外收入 357,914.12 790,016.52 -432,102.40 -55
营业外支出 38,677.94 550,330.32 -11,652.38 -93
净利润 114,014,336.98 184,855,398.01 -70,841,061.03 -38
归属于母公
68,156,924.01 126,180,941.62 -58,024,017.61 -46
司净利润
3.截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减 增减幅度（%）
经营活动产生的现
-118,729,764.63 -3,557,666.63 -115,172,098.00 3,237.29
金流量净额
投资活动产生的现
-24,701,111.62 -602,268,116.66 577,567,005.04 -95.90
金流量净额
筹资活动产生的现
-81,461,666.66 39,325,000.00 -120,786,666.66 -307.15
金流量净额
（1）应收账款期末余额 10,098 万元，较期初增加 37%，主要系期末应收卡款增加所致。
（2）预付账款期末余额 4,452 万元，较期初增加 71%，主要系下属各单位本期预付待摊的
租金、物业费、广告费等增加所致。
（3）应付职工薪酬期末余额 16,840 万元，较期初减少 36%，主要系发放 2013 年已计提的
年终奖所致。
（4）应付股利期末余额 164 万元，较期初减少 98%，主要系下属北京燕莎友谊商城有限公
司（以下简称“燕莎商城”）支付少数股东股利所致。
（5）营业外收入本期发生额 36 万元，较上期减少 55%，主要系比较基数小。
（6）营业外支出本期发生额 4 万元，较上期减少 93%，主要系比较基数小。
（7）净利润本期 11,401 万元，较上期减少 38%，主要系新成立的北京新燕莎金街购物广
场有限公司（以下简称“新燕莎金街”）和天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司（以下简称“天津
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奥莱”）尚处于筹建、培育期，经营亏损,以及高档百货同比大幅下降所致。
（8）归属于母公司净利润本期 6,816 万元，较上期减少 46%，主要系新成立的新燕莎金街
和天津奥莱尚处于筹建、培育期，经营亏损, 以及高档百货同比大幅下降所致。
（9）经营活动产生的现金流量净额本期净流出为 11,873 万元，较上期多流出 11,517 万元，
主要系本期销售收入下降、预收卡款减少以及新成立的新燕莎金街和天津奥莱尚处于筹建、培
育期现金流出大于流入所致。
（10）投资活动产生的现金流量净额本期净流出为 2,470 万元，较上期少流出 57,757 万元，
主要系上期下属天津奥莱支付购房款所致。
（11）筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为 8,146 万元，较上期多流出 12,079 万元，
主要系本期下属燕莎商城支付少数股东股利所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
公司定向增发完成后，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首
旅集团”）出具承诺:本次交易后首旅集团拥有权益的股份 380,440,409
股（包括公司本次向首旅集团发行股份数 248,689,516 股、首旅集团原
直接持有公司股份数 119,862 股以及首旅集团通过下属的北京西单友
首旅集团关于股份锁
谊集团（以下简称“西友集团”）持有公司股份数 131,631,031 股），自 履行承诺
定的承诺
本次交易股权登记完成之日起 36 个月内不转让。无限售条件流通股份
中，首旅集团持股 119,862 股以及西友集团持股 40,971,804 股共
41,091,666 股（股改承诺到期原已经解除限售条件），因首旅集团出具
承诺，2011 年 6 月 16 日至 2014 年 6 月 15 日期间不转让。
2011 年 2 月 10 日，首旅集团出具承诺：北京西单友谊集团控股的北
京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”）拟向首旅集团发行
首旅集团关于持续控
股份，以购买首旅集团下属的北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 履行承诺
制首商股份的承诺
全部股权。首旅集团承诺：在上述重组完成后保持对首商股份持续控
制的时间至少在 36 个月以上。
为保证本次交易完成后首商股份的独立性，2010 年 8 月 30 日，首旅
集团出具承诺：本次交易完成后，首旅集团将在业务、资产、财务、
首旅集团关于保持上 人员、机构等方面保持首商股份的独立性，并保证首商股份保持健全
履行承诺
市公司独立性的承诺 有效的法人治理结构，保证首商股份的股东大会、董事会、独立董事、
监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受首
旅集团的干预。
为减少与规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，2010
年 8 月 30 日，首旅集团出具承诺：在本次交易完成后，首旅集团及其
下属企业将尽可能减少与首商股份的关联交易，若存在不可避免的关
首旅集团关于减少与
联交易，首旅集团及其下属企业与首商股份将依法签订协议，履行合 履行承诺
规范关联交易的承诺
法程序，并将按照有关法律、法规、《北京首商集团股份有限公司章程》
等的规定依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关
联交易损害首商股份及其他股东的合法权益。
6
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:于学忠
2014 年 4 月 24 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京首商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,520,701,978.95 3,736,526,576.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 100,983,735.28 73,556,981.21
预付款项 44,523,512.71 26,070,261.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,282,240.77 19,551,803.59
买入返售金融资产
存货 367,455,008.00 373,366,434.51
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 265,490,480.33 257,156,552.06
流动资产合计 4,322,436,956.04 4,486,228,609.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 156,365,180.02 157,711,986.64
固定资产 934,413,072.76 960,922,717.90
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在建工程 129,636,401.73 127,280,810.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 450,357,581.03 455,478,505.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 114,800,681.32 119,350,531.48
递延所得税资产 72,062,774.18 72,460,143.16
其他非流动资产 72,090,183.57 72,090,183.57
非流动资产合计 1,929,725,874.61 1,965,294,879.26
资产总计 6,252,162,830.65 6,451,523,489.11
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,044,397,134.30 1,130,745,619.27
预收款项 755,694,254.08 773,158,817.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 168,402,398.68 263,998,487.34
应交税费 71,160,875.15 95,605,372.78
应付利息
应付股利 1,641,664.50 100,852,164.50
其他应付款 569,996,828.97 582,725,013.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 201,917,742.87 198,710,919.40
9
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流动负债合计 2,923,210,898.55 3,235,796,393.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,409,590.88 20,409,590.88
非流动负债合计 20,409,590.88 20,409,590.88
负债合计 2,943,620,489.43 3,256,205,984.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 658,407,554.00 658,407,554.00
资本公积 825,044,871.93 825,044,871.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 221,120,351.27 221,120,351.27
一般风险准备
未分配利润 1,185,317,025.16 1,117,160,101.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
2,889,889,802.36 2,821,732,878.35
益合计
少数股东权益 418,652,538.86 373,584,625.89
所有者权益合计 3,308,542,341.22 3,195,317,504.24
负债和所有者权益总
6,252,162,830.65 6,451,523,489.11
计
法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏
10
600723 北京首商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京首商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 608,917,616.30 675,234,426.33
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,467,182.31 5,035,473.13
预付款项 1,545,599.04 1,166,793.87
应收利息
应收股利
其他应收款 500,301,354.64 463,546,329.22
存货 5,863,153.75 9,663,584.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,770,153.52 30,253,749.52
流动资产合计 1,151,865,059.56 1,184,900,356.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,517,442,628.03 1,517,442,628.03
投资性房地产
固定资产 268,274,677.48 281,006,618.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 298,247,182.53 301,855,009.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,170,251.60 24,833,731.17
递延所得税资产
其他非流动资产 4,000,000.00 4,000,000.00
非流动资产合计 2,112,134,739.64 2,129,137,986.55
11
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资产总计 3,263,999,799.20 3,314,038,342.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 129,288,344.95 186,478,300.40
预收款项 64,664,447.72 69,648,895.92
应付职工薪酬 39,569,356.25 70,479,652.37
应交税费 3,521,774.65 17,854,115.40
应付利息
应付股利 385,415.00 385,415.00
其他应付款 99,008,859.40 98,475,682.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,010,000.00 10,241,000.00
流动负债合计 346,448,197.97 453,563,061.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 346,448,197.97 453,563,061.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 658,407,554.00 658,407,554.00
资本公积 1,407,913,771.62 1,407,913,771.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 189,416,331.58 189,416,331.58
一般风险准备
未分配利润 661,813,944.03 604,737,624.08
所有者权益（或股东权益）合计 2,917,551,601.23 2,860,475,281.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,263,999,799.20 3,314,038,342.69
法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,237,523,228.44 3,353,589,246.70
其中：营业收入 3,237,523,228.44 3,353,589,246.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,069,393,038.50 3,108,629,945.95
其中：营业成本 2,565,555,736.13 2,655,046,399.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32,726,312.41 32,333,583.27
销售费用 177,610,808.16 153,217,845.33
管理费用 287,628,140.63 263,362,706.09
财务费用 5,556,909.90 4,669,412.12
资产减值损失 315,131.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
239,455.21
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 168,130,189.94 245,198,755.96
加：营业外收入 357,914.12 790,016.52
减：营业外支出 38,677.94 550,330.32
其中：非流动资产处置损失 20,299.00 120,689.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号
168,449,426.12 245,438,442.16
填列）
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600723 北京首商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
减：所得税费用 54,435,089.14 60,583,044.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,014,336.98 184,855,398.01
归属于母公司所有者的净利润 68,156,924.01 126,180,941.62
少数股东损益 45,857,412.97 58,674,456.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1035 0.1916
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 114,014,336.98 184,855,398.01
归属于母公司所有者的综合收益
68,156,924.01 126,180,941.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 45,857,412.97 58,674,456.39
法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏
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母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 452,329,263.60 468,410,457.42
减：营业成本 365,368,315.10 380,263,549.20
营业税金及附加 4,834,294.87 4,128,291.14
销售费用 19,315,969.07 6,660,264.77
管理费用 54,362,383.88 50,881,378.27
财务费用 -7,710,852.90 -4,640,755.05
资产减值损失 89,542.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
41,000,500.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,070,111.58 31,117,729.09
加：营业外收入 6,235.00 76,852.42
减：营业外支出 26.63 5,924.15
其中：非流动资产处置损失 1,313.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号
57,076,319.95 31,188,657.36
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,076,319.95 31,188,657.36
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏
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合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,654,626,553.13 3,772,663,891.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 329,688,660.90 332,624,628.44
经营活动现金流入小计 3,984,315,214.03 4,105,288,519.73
购买商品、接受劳务支付的现金 3,049,389,098.45 3,141,305,088.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 269,979,937.97 280,817,142.43
支付的各项税费 208,709,201.39 217,670,901.94
支付其他与经营活动有关的现金 574,966,740.85 469,053,053.45
经营活动现金流出小计 4,103,044,978.66 4,108,846,186.36
经营活动产生的现金流量净额 -118,729,764.63 -3,557,666.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4,141.15 67,232.75
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
4,056,432.60
金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,141.15 4,123,665.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资
24,705,252.77 606,391,260.41
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 521.60
投资活动现金流出小计 24,705,252.77 606,391,782.01
投资活动产生的现金流量净额 -24,701,111.62 -602,268,116.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,461,666.66 675,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
100,000,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 101,461,666.66 675,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -81,461,666.66 39,325,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,954.13 -1,997.69
五、现金及现金等价物净增加额 -224,886,588.78 -566,502,780.98
加：期初现金及现金等价物余额 3,573,751,906.56 4,125,606,954.23
六、期末现金及现金等价物余额 3,348,865,317.78 3,559,104,173.25
法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏
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600723 北京首商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 511,391,323.66 520,562,977.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,379,446.77 8,849,197.17
经营活动现金流入小计 519,770,770.43 529,412,174.58
购买商品、接受劳务支付的现金 479,187,713.55 509,066,430.37
支付给职工以及为职工支付的现金 51,643,431.11 55,955,256.90
支付的各项税费 24,938,112.36 20,958,344.06
支付其他与经营活动有关的现金 44,125,182.52 24,728,920.94
经营活动现金流出小计 599,894,439.54 610,708,952.27
经营活动产生的现金流量净额 -80,123,669.11 -81,296,777.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,600,000
取得投资收益收到的现金 41,000,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
60,977.75
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,237,666.66
投资活动现金流入小计 47,238,166.66 6,660,977.75
购建固定资产、无形资产和其他长期
67,918.07 1,047,601.09
资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35,000,000.00 300,000,521.60
投资活动现金流出小计 35,067,918.07 381,048,122.69
投资活动产生的现金流量净额 12,170,248.59 -374,387,144.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
18
600723 北京首商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,953,420.52 -455,683,922.63
加：期初现金及现金等价物余额 651,578,496.33 813,821,204.36
六、期末现金及现金等价物余额 583,625,075.81 358,137,281.73
法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏
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