佳都新太科技股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码：600728 公司简称：佳都科技
佳都新太科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 8 月
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人王淑华及会计机构负责人（会计主管人员）张敏声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项........................................................................................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 40
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 41
第十节 财务报告........................................................................................................................... 42
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 140
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
佳都科技、公司、本公司 指 佳都新太科技股份有限公司
佳都集团 指 广州佳都集团有限公司
堆龙佳都 指 堆龙佳都科技有限公司
新科佳都 指 广州新科佳都科技有限公司
佳众联 指 广州市佳众联科技有限公司
新太技术 指 广州新太技术有限公司
高新供应链 指 广州市高新供应链管理服务有限公司
汇诚小贷 指 广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司
佳都建讯 指 新疆佳都健讯科技有限公司
华之源 指 广东华之源信息工程有限公司
天盈隆 指 深圳市天盈隆科技有限公司
云从科技 指 广州云从信息科技有限公司
佳都支付 指 广州佳都支付技术有限公司
创汇投资 指 深圳佳都创汇投资有限公司
新华时代 指 广州新华时代电子科技有限公司
佳都数据 指 广州佳都数据服务有限公司
华三 指 杭州华三通信技术有限公司
宇视 指 浙江宇视科技有限公司
卓安投资 指 新余卓安投资管理中心（有限合伙）
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 佳都新太科技股份有限公司
公司的中文简称 佳都科技
公司的外文名称 PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 PCI-STCL
公司的法定代表人 刘伟
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘佳 王文捷
联系地址 广州天河软件园建工路4号 广州天河软件园建工路4号
电话 020－85550260 020－85550260
传真 020－85577907 020－85577907
电子信箱 IR@pci-suntektech.com wwj@pci-suntektech.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番
山创业中心1号楼2区306房
公司注册地址的邮政编码 511400
公司办公地址 广州天河软件园建工路4号
公司办公地址的邮政编码 510665
公司网址 www.pci-suntektech.com
电子信箱 IR@pci-suntektech.com
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司战略管理中心证券部
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 佳都科技 600728 佳都新太
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年7月19日
注册登记地点 广州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 91440101731566630A
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税务登记号码 91440101731566630A
组织机构代码 91440101731566630A
报告期内注册变更情况查询索引 报告期,公司因非公开发行股份及公积金转增股本事项
变更公司注册资本,详见公司2016年2月23日及2016年4
月30日披露的相关公告。报告期，公司完成三证合一变
更工作。
七、 其他有关资料
无
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 974,495,476.33 932,979,891.51 4.45
归属于上市公司股东的净利润 745,132.47 14,667,260.80 -94.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -15,616,110.56 6,417,461.38 -343.34
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -597,491,620.59 -120,400,383.81 不适用
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,541,337,520.74 1,400,676,682.17 81.44
总资产 3,877,457,839.99 3,528,810,117.20 9.88
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0005 0.0113 -95.57
稀释每股收益（元／股） 0.0005 0.0113 -95.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0101 0.0049 -306.12
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.03 1.21 减少1.18 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 -0.64 0.53 减少1.17 个百分
产收益率（%） 点
注：因公司 2015 年度资本公积转增股本方案于 2016 年 4 月 25 日实施完毕，总股本由 588,297,797
股增加至 1,529,574,272 股，按照《企业会计准则》及相关规定，公司对上表中的“基本每股收
益”及“稀释每股收益”均按最新股本计算。
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公司主要会计数据和财务指标的说明
报告期公司营业收入相比去年同期增长，主要系公司受益于轨道交通行业景气度以及公司在
该领域的重点布局；归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降，主要系公司加大研发投入、
计提所得税增加、少数股东损益变化等因素；经营活动产生的现金流量净额，主要系支付大额合
同项目货款、结算支付到期票据等；归属于上市公司股东的净资产，主要系公司完成非公开发行
A 股股票募集资金 11 亿元。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -38,350.27 本期处置固定资产净损益
计入当期损益的政府补助，但 4,723,555.00 政府补助
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损 9,312,552.70 短期银行理财收益
益
与公司正常经营业务无关的或 1,100,933.76 预计负债转回
有事项产生的损益
除上述各项之外的其他营业外 1,970,739.17
收入和支出
少数股东权益影响额 -197,787.36
所得税影响额 -510,399.97
合计 16,361,243.03
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术的应用为实现快速、便捷的城市生
活，提升城市管理水平提供了有效的技术支撑，有利于营造出安全、高效、健康的城市生活、就
业环境。在管理需求提升和国家政策的鼓励下，“智慧城市”建设步伐不断加快。在《中华人民
共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016－2020 年）规划纲要》中，明确提出“加强现代
信息基础设施建设，推进大数据和物联网发展，建设智慧城市”，并要求 “加快发展城市轨道交
通”、 “以信息化为支撑加快建设社会治安立体防控体系”。
轨道交通行业进入跨越式发展阶段。截至 2016 年上半年，7 座城市共新增运营 8 条城市轨道
交通线路，合计里程为 186.82 公里，车站 95 座，全国城市轨道交通运营总里程已达 3,473.33
公里，车站数已经达到 2,350 座。根据国家发改委统计，目前已经有 42 个城市批复轨道交通的规
划，预计 “十三五”期间将迎来建设高峰，全国共新增开工线路 232 条，规划里程 5631.71 公里，
总投资额 34762.59 亿元，至 2020 年末建成总里程接近 7,000 公里，覆盖城市 55 座。具有较多项
目开通业绩、全国性实施交付能力和多专业解决方案能力的厂商更有利于抓住各区域轨道交通的
市场机会。
而安防行业处于产业转型期。安防行业以大数据应用、视频结构化技术、大联网平台软件为
核心和引领，正在越来越多地融入和服务于智慧城市建设，并成为智慧城市的重要技术支撑和社
会管理平台的重要组成部分。而“互联网+安防”将促进产业融合和大量新业态的形成，逐步实现
“服务化、人性化、集约化、智能化”的公众服务和“精准、敏捷、高效”的社会治理。在此契
机之下，能够提供完整解决方案满足城市或行业级联网需求，并可实现可视化管理及多元化、海
量数据分析的企业将成为行业的领军企业。
报告期，公司紧密围绕董事会制定的战略规划，继续专注于智能技术和产品的开发与应用，
夯实并保持智慧城市、智能化轨道交通、服务与集成业务的持续发展。报告期，公司实现营业收
入 9.74 亿元，利润总额 680 万元，归属于上市公司股东的净利润 75 万元，归属于上市公司股东
的净资产 25.41 亿元。
报告期，公司业务取得如下进展：
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1、智能化轨道交通业务
公司同时拥有城市轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、综合监控系统和通信系统（含视
频监控子系统）等四大智能化系统解决方案和应用业绩，并覆盖地铁、城际铁路、有轨电车等三
大轨道交通领域，业务累计覆盖全国 16 个城市。
报告期，公司智能化轨道交通业务充分发挥公司与控股子公司华之源的协同效应，加快市场
占领，新增拓展武汉、福州、合肥等 6 个城市。公司在轨道交通领域智能化系统设备 BT 总包模式
上取得了战略性突破，本年度至今已累计中标/预中标项目近 10 亿元。
在横向延伸上，公司加强新产品研发的力度，在收费系统领域取得突破性进展，并获得清分
中心系统项目；在市场拓展方面公司继续完善智能化轨道交通运维业务体系，并取得广州地铁运
营线网屏蔽门委外维护项目。
得益于行业的快速发展以及公司的战略推进，报告期，公司智能化轨道交通业务营业收入较
去年同期增长 77.18%，实现快速增长。
2、智慧城市业务
随着通信增值业务不断聚焦转型到面向政府的 12345 政府热线平台、网格化管理平台等领域，
与智能安防业务不断融合和创新，形成了有特色的智慧城市整体解决方案。因此，从本报告期起，
原智能安防产品线和通信增值产品线合并为智慧城市产品线，以融合创新的解决方案服务公安、
交通、司法、政务等客户。
报告期，公司智慧城市业务加大了视频结构化技术、警务视频云平台的研发投入力度，加强
机器学习、深度学习等智能技术创新，提升数据分析处理能力、知识发现能力和辅助决策能力。
在视频结构化技术方面，通过机器学习实现目标的特征提取、数据分析和实时预警，通过深度学
习对人脸、行为、以及车辆牌照、特征进行的识别、检测、跟踪并大幅度提高精准率和实用性。
警务视频云平台在充分利用视频结构化技术和产品，深度融合视频图像智能分析技术，实现重点
区域自动告警、重点人员车辆智能追踪、网上网下立体布控等功能,提升公安视频大数据的处理能
力。公司研发的警务视频云平台、动态人脸识别产品、车辆大数据产品等均已经进行了试点应用。
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报告期，公司的智慧城市业务继续加大全国市场布局，并强化行业深度应用，形成区域和行
业一横一纵的覆盖。在广东、新疆、广西、贵州等区域，在夯实公安行业占领的基础上，交通、
司法等行业取得实质性市场突破。公司还与梅州市人民政府签署《梅州市“智慧城市”建设战略
合作框架协议》，对公司智慧城市业务在梅州的开展有积极影响。
因公司该项业务大多需经客户立项完成后，再经历初步设计、工程设计、招标、工程服务等
多个环节。一般上半年，项目主要实施立项审批、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程招标
与施工大多集中在下半年，特别是第四季度。受此影响，以及合并口径范围内子公司的变化，公
司智慧城市业务营业收入较去年同期下降 19.25%。公司在产品、解决方案和市场方面的布局为下
半年业务的开展及项目的落地打下了坚实的基础。
3、服务与集成业务
报告期，公司继续保持与上游厂商密切合作，加强面向下游应用系统集成商的服务网络建设
和面向终端客户的直接服务集成能力建设，不断优化运营体系和业务流程，提升资金使用效率、
运营效率和项目实施交付能力，并根据不同行业最终客户的特性对自身的服务策略进行修正，满
足客户服务需求，业务保持稳健发展。
报告期，公司的网络及云计算产品与服务业务营业收入较去年同期增长 6.85%，IT 综合服务
业务因停止 IT 产品供应链管理服务，营业收入较去年同期略微降低 7.16%。整体服务与集成业务
营业收入较去年同期保持稳健增长态势。
报告期，公司完成 84,745,763 股股份发行登记工作，募集资金 11 亿元用于支持智能安防和
智能化轨道交通两核心业务的发展；完成 2014 年股票期权激励计划第一个行权期向激励对象定向
发行股票 378.516 万股无限售条件流通股的工作。另外，公司以发行股份及支付现金购买资产方
式，出资 22,000 万元收购华之源 49%股权，该事项已获得中国证监会核准，发行工作尚在进行中，
发行完成后公司将持有华之源 100%股份。
下半年，公司将一方面不断夯实并保持智能安防、智能交通、服务与集成三大核心业务的持
续发展，拓宽公司的市场外延；另一方面，公司将以智能化技术、云平台技术、大数据技术为支
撑，不断优化公司在治安防控、智能交通等行业的深度应用的解决方案。
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在智能化轨道交通领域，公司将继续加大投入信息识别、近场通讯(NFC）和移动支付、电子
标签等技术研发与运用，研制适用于地铁、城轨和新型有轨电车的新一代自动售检票、中央控制
系统等产品及相关解决方案，并继续发挥技术和业绩优势抢占市场份额。
在智慧城市领域，公司将继续着力打造立体化社会治安防控体系下的警务视频云平台、视频
结构化技术等差异化产品，打造“一张网，一个城市数据中心，一个城市运营综合服务管理平台”
的架构，将人、地、物、事、组织等要素统一部署，基本实现“感知互联、数据驱动、服务开放、
智慧共治”，促进现代城市理念的不断创新和发展。公司还将加强已经布局的市场区域项目的落
地，往深度集成、实战应用、行业云平台转型升级，为立体化社会治安防控体系建设创造更高价
值。
在服务与集成领域，公司将丰富服务产品的结构，精耕基础建设，完善区域覆盖，继续保持
业务的稳健增长。
公司还将继续通过良好的产融互动，整合产业链中的优质资源，通过“内生+外延”双轮驱动
公司健康发展。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 974,495,476.33 932,979,891.51 4.45
营业成本 829,897,844.80 783,374,256.99 5.94
销售费用 75,660,421.42 77,269,906.30 -2.08
管理费用 63,875,964.48 56,970,257.87 12.12
财务费用 3,283,457.39 6,994,043.95 -53.05
经营活动产生的现金流量净额 -597,491,620.59 -120,400,383.81 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -824,313,544.74 -19,854,672.47 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,024,871,128.85 -35,439,681.96 不适用
研发支出 39,305,574.98 28,727,915.51 36.82
财务费用变动原因说明:报告期公司偿还长短期借款后导致财务利息支出减少
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司支付大额合同项目货款，同时结算支付到
期票据所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期支出购买华之源股权款 1.3 亿，购买理财产品
增加现金流出 6.7 亿
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筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期收到非公开发行及股权激励行权资金 11.4 亿，
归还借款 1.26 亿
研发支出变动原因说明:报告期公司加大投入智慧城市和智能化轨道交通领域的视频云大数据平
台、人脸识别系统、云闸机系统及设备及多元化支付 MTVM 等项目研发
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
一、非公开发行事项
根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2015]2855 号），公司于 2016 年 1 月 18 日完成 84,745,763 股股发行登记，本次发
行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为 36 个月，预计上市流通时间为 2019 年 1 月
18 日。
公司 2014 年股票期权激励计划第一个行权期向激励对象定向发行股票 378.516 万股无限售条
件流通股,于 2016 年 2 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成变更登记。
二、发行股份购买资产事项
2016 年 3 月 31 日，公司第七届董事会 2016 年第八次临时会议审议通过了《关于公司符合向
特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等议案，公司拟以发行股份
及支付现金方式向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）、许教源、何华强合计持有的广东华之源
信息工程有限公司 49.00%股权，同时拟向符合条件的不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集
配套资金，并披露《佳都科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等
文件。
2016 年 4 月 13 日，公司对上海证券交易所《关于对佳都新太科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2016】第 0337
号）予以回复，并披露《佳都科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
修订稿》等文件。
2016 年 4 月 20 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过上述事项。
2016 年 4 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160898 号），中国证监会对公司提交的《佳都新太科
技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。
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2016 年 5 月 19 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 36 次工作会议审核
通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
2016 年 7 月 4 日，公司收到中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投
资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1464
号），核准公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）发行 23,596,154 股股份，向许教源发行
502,045 股股份，向何华强发行 502,045 股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过
26,826,568 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
目前，发行工作尚在进行中。
(3) 经营计划进展说明
内容详见本节管理层讨论与分析
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）
上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%）
软件和信息 971,672,506.46 828,223,532.40 14.76 4.40 5.88 减少 1.19 个
技术服务业 百分点
合计 971,672,506.46 828,223,532.40 14.76 4.40 5.88 减少 1.19 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%）
智慧城市 204,454,621.69 156,927,170.12 23.25 -19.25 -22.00 增加 2.71 个
百分点
智能化轨道 132,059,241.15 109,030,637.94 17.44 77.18 85.20 减少 3.57 个
交通 百分点
网络及云计 574,214,553.45 524,714,842.32 8.62 6.85 8.96 减少 1.77 个
算产品与服 百分点
务
IT 综合服务 60,944,090.17 37,550,882.02 38.38 -7.16 -7.48 增加 0.22 个
百分点
合计 971,672,506.46 828,223,532.40 14.76 4.40 5.88 减少 1.19 个
百分点
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主营业务分行业和分产品情况的说明
公司经营领域不断聚焦。随着通信增值业务不断聚焦转型到面向政府的 12345 政府热线平台、
网格化管理平台等领域，与智能安防业务不断融合和创新，形成了有特色的智慧城市整体解决方
案。因此，从本报告期起，原智能安防产品线和通信增值产品线合并为智慧城市产品线，以融合
创新的解决方案服务公安、交通、司法、政务等客户。报告期也对上年同期产品进行重分类。
1、主营业务分行业说明：报告期实现营业收入 97,167 万元，同比增长 4.40%。
2、主营业务分产品说明：
○1 公司加大投入视频云+、网格化社会治理等安防领域的研发开发，在巩固公安领域的市场地
位的基础上，拓展了司法、交通等行业应用。因项目结算周期以及合并口径调整影响，公司智慧
城市业务群营业收入较去年同期减少 19.25%，但随着视频结构化相关技术的扩大应用，毛利率较
上年同期提升 2.71 个百分点。
○在智能化轨道交通领域，公司抓住市场快速发展的契机，获得了武汉、合肥等城市的项目。
随着在建项目的不断推进，公司智能化轨道交通营业收入大幅增长 77.18%，盈利能力稳步提升。
○3 在网络及云计算产品与服务方面，公司不断加强技术服务能力的建设，营业收入稳步增长
6.85%。
○IT 综合服务方面，随着公司战略重心的调整，停止 IT 产品供应链管理服务业务，同比营业
收入成本略微降低；但毛利率逐步趋稳，同比增加 0.22%。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
南方 645,918,490.61 0.30
北方 325,754,015.85 13.58
合计 971,672,506.46 4.40
主营业务分地区情况的说明
公司以华南地区为根据地，业务辐射全国。随着公司智慧城市、智能化轨道交通业务在北方
地区的不断落地和实施，北方地区的营业收入同比上年同期增长 13.58%。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。具体请查阅 2015 年年度报告“第三节公司业务
概要二、报告期内核心竞争力分析”。
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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司 2016 年上半年已完成的对外股权投资总额为 1,020 万元。
公司孙公司广州佳都信息技术研发有限公司（以下简称“佳都信息技术”）出资人民币 450
万元，对广州新华时代电子科技有限公司（下称“新华时代”）进行增资，增资完成后，佳都信
息技术持有新华时代 37.5%股权，主要从事社区网格化及区域卫生信息化软件开发业务。
公司全资子公司广州佳都支付技术有限公司（以下简称“佳都支付”）出资 570 万元，参股
广州佳都数据服务有限公司（以下简称佳都数据），佳都支付持有佳都数据 19%的股份，主要从
事电子支付系统的技术研发、系统集成和投资运营等业务。
公司以发行股份及支付现金购买资产方式，出资 22,000 万元收购广东华之源信息工程有限公
司（以下简称华之源）49%股权，该事项已获得中国证监会核准，发行工作尚在进行中，发行完成
后公司将持有华之源 100%股份，扩展公司在智能化轨道交通领域的产品线和市场占有率。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
是否 计提 是 资金来源 关
委托理 是否
委托理财产 委托理财 实际收回本金 经过 减值 否 并说明是 联
合作方名称 委托理财金额 财终止 报酬确定方式 预计收益 实际获得收益 关联
品类型 起始日期 金额 法定 准备 涉 否为募集 关
日期 交易
程序 金额 诉 资金 系
中国银行广 人民币按期 150,000,000 2016年2 2016年3 本产品约定年 402,739.73 150,000,000 402,739.73 是 否 否 募集资金
州东山支行 开放理财产 月1日 月7日 化收益率扣除
品 费用后2.8%
广州银行花 公司红绵人 100,000,000 2016年2 2016年3 本产品约定年 304,109.59 100,000,000 304,942.88 是 否 否 募集资金
园支行 民币债券 月2日 月10日 化收益率扣除
费用后3%
工商银行白 保本型法人 150,000,000 2016年2 2016年3 本产品约定年 417,123.29 150,000,000 417,123.29 是 否 否 募集资金
云路支行 稳利人民币 月5日 月11日 化收益率扣除
理财产品 费用后2.9%
平安银行珠 卓越计划滚 200,000,000 2016年2 2016年4 本产品约定年 544,657.53 200,000,000 544,657.53 是 否 否 自有资金
江支行 动型保本 月3日 月1日 化收益率扣除
费用后
2.95%-4.15%
平安银行羊 卓越计划滚 330,000,000 2016年2 2016年 本产品约定年 995,726.03 300,000,000 668,684.93 是 否 否 自有资金
城支行 动型保本 月3日 12月27 化收益率扣除
日 费用后
2.95%-4.15%
中国银行广 中银保本理 150,000,000 2016年3 2016年4 本产品约定年 309,863.01 150,000,000 309,863.01 是 否 否 募集资金
州东山支行 财-人民币按 月8日 月6日 化收益率扣除
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期开放理财 费用后2.6%
产品
广州银行花 公司红绵人 100,000,000 2016年3 2016年4 本产品约定年 279,452.05 100,000,000 279,452.05 是 否 否 募集资金
园支行 民币债券 月11日 月14日 化收益率扣除
费用后3%
工商银行白 保本型法人 125,000,000 2016年3 2016年4 本产品约定年 335,616.44 125,000,000 335,616.44 是 否 否 募集资金
云路支行 稳利人民币 月15日 月19日 化收益率扣除
理财产品 费用后2.9%
中国银行广 中银保本理 100,000,000 2016年4 2016年5 本产品约定年 199,452.05 100,000,000 199,452.05 是 否 否 募集资金
州东山支行 财-人民币按 月7日 月5日 化收益率扣除
期开放理财 费用后2.6%
产品
中国银行广 中银保本理 10,000,000 2016年4 2016年4 本产品约定年 7,287.67 10,000,000 7,287.67 是 否 否 募集资金
州东山支行 财-人民币按 月7日 月21日 化收益率扣除
期开放理财 费用后1.9%
产品
中国银行广 中银保本理 20,000,000 2016年4 2016年4 本产品约定年 14,575.34 20,000,000 14,575.34 是 否 否 募集资金
州东山支行 财-人民币按 月7日 月21日 化收益率扣除
期开放理财 费用后1.9%
产品
中国银行广 中银保本理 15,000,000 2016年4 2016年4 本产品约定年 4,315.07 15,000,000 4,315.07 是 否 否 募集资金
州东山支行 财-人民币按 月7日 月14日 化收益率扣除
期开放理财 费用后1.5%
产品
海通证券广 黄金二值收 160,000,000 2016年4 2016年7 本产品约定年 368,712.33 120,000,000 281,095.71 是 否 否 自有资金
州珠江西路 益型低风险 月7日 月25日 化收益率扣除
营业部 费用后
3.25%-3.4%
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中国银行广 中银保本理 15,000,000 2016年4 2016年5 本产品约定年 23,671.23 15,000,000 23,671.23 是 否 否 募集资金
州东山支行 财-人民币按 月15日 月9日 化收益率扣除
期开放理财 费用后2.4%
产品
中国银行广 中银保本理 30,000,000 2016年4 2016年5 本产品约定年 46,602.74 30,000,000 46,602.74 是 否 否 募集资金
州东山支行 财-人民币按 月21日 月12日 化收益率扣除
期开放理财 费用后2.7%
产品
工商银行白 保本型法人 25,000,000 2016年4 2016年5 本产品约定年 67,123.29 25,000,000 67,123.29 是 否 否 募集资金
云路支行 稳利人民币 月22日 月27日 化收益率扣除
理财产品 费用后2.8%
工商银行白 保本型法人 15,000,000 2016年4 2016年5 本产品约定年 40,273.97 15,000,000 40,273.97 是 否 否 募集资金
云路支行 稳利人民币 月22日 月27日 化收益率扣除
理财产品 费用后2.8%
工商银行白 保本型法人 10,000,000 2016年4 2016年6 本产品约定年 49,191.78 10,000,000 49,191.78 是 否 否 募集资金
云路支行 稳利人民币 月26日 月28日 化收益率扣除
理财产品 费用后2.85%
中国银行广 中银保本理 172,000,000 2016年3 2016年7 本产品约定年 214,808.22 152,000,000 206,589.04 是 否 否 自有资金
州东山支行 财-人民币按 月16日 月6日 化收益率扣除
期开放理财 费用后1.9%-3%
产品
浦发银行广 机构性存款 30,000,000 2016年4 2016年5 本产品约定年 78,246.58 30,000,000 79,333.33 是 否 否 自有资金
州分行营业 月27日 月31日 化收益率扣除
部 费用后2.8%
工商银行白 保本型法人 20,000,000 2016年5 2016年6 本产品约定年 53,698.63 20,000,000 53,698.63 是 否 否 募集资金
云路支行 稳利人民币 月3日 月7日 化收益率扣除
理财产品 费用后2.8%
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工商银行白 保本型法人 10,000,000 2016年5 2016年6 本产品约定年 26,849.32 10,000,000 26,849.32 是 否 否 募集资金
云路支行 稳利人民币 月3日 月7日 化收益率扣除
理财产品 费用后2.8%
工商银行白 保本型法人 1,000,000 2016年5 2016年6 本产品约定年 2,684.93 1,000,000 2,684.93 是 否 否 募集资金
云路支行 稳利人民币 月3日 月7日 化收益率扣除
理财产品 费用后2.8%
中国银行广 中银保本理 100,000,000 2016年5 2016年5 本产品约定年 156,712.33 100,000,000 156,712.33 是 否 否 募集资金
州东山支行 财-人民币按 月5日 月27日 化收益率扣除
期开放理财 费用后2.6%
产品
工商银行白 保本型法人 21,000,000 2016年5 2016年6 本产品约定年 62,827.40 21,000,000 62,827.40 是 否 否 募集资金
云路支行 稳利人民币 月6日 月14日 化收益率扣除
理财产品 费用后2.8%
中国银行广 中银保本理 12,000,000 2016年5 2016年5 本产品约定年 17,358.90 12,000,000 17,358.90 是 否 否 募集资金
州东山支行 财-人民币按 月9日 月31日 化收益率扣除
期开放理财 费用后2.4%
产品
中国银行奇 人民币按期 33,000,000 2015年11 2016年5 本产品约定年 219,032.88 33,000,000 219,032.88 是 否 否 自有资金
台路支行 开放理财产 月26日 月12日 化收益率扣除
品 费用后收益率
3.6%-4.05%
兴业银行五 非保本PR1 371,000,000 2016年3 2016年6 本产品约定年 2,076,016.44 151,000,000 1,163,342.47 是 否 否 自有资金
羊支行 月14日 月30日 化收益率扣除
费用后收益率
2.3%-3.6%
工商银行白 非保本PR1 110,000,000 2016年3 2016年6 本产品约定年 193,712.33 100,000,000 140,205.48 是 否 否 自有资金
云路支行 月25日 月30日 化收益率扣除
费用后收益率
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佳都新太科技股份有限公司 2016 年半年度报告
2.1%-3.3%
中国银行广 非保本PR2 241,000,000 2016年3 2016年4 本产品约定年 184,013.70 241,000,000 184,013.70 是 否 否 自有资金
州东山支行 月11日 月21日 化收益率扣除
费用后收益率
2.45%-2.6%
平安银行羊 保本PR1 981,000,000 2016年3 2016年5 本产品约定年 214,543.86 981,000,000 213,872.58 是 否 否 自有资金
城支行 月11日 月26日 化收益率扣除
费用后收益率
2.1%-2.5%
广发银行广 保本PR1 15,000,000 2016年3 2016年4 本产品约定年 27,739.73 15,000,000 27,739.73 是 否 否 自有资金
州分行 月15日 月11日 化收益率扣除
费用后收益率
2.6%
招商银行广 非保本PR1 904,000,000 2016年4 2016年6 本产品约定年 1,068,027.38 904,000,000 1,071,934.37 是 否 否 自有资金
州天府路支 月8日 月24日 化收益率扣除
行 费用后收益率
3.1%-3.3%
交通银行天 非保本PR1 168,000,000 2016年4 2016年6 本产品约定年 88,324.38 167,100,000 87,765.48 是 否 否 自有资金
河北支行 月20日 月28日 化收益率扣除
费用后收益率
2.8%-3%
交通银行龙 非保本PR1 29,000,000 2016年5 2016年6 本产品约定年 9,589.04 29,000,000 9,589.04 是 否 否 自有资金
口支行 月27日 月23日 化收益率扣除
费用后收益率
2.8%
中国银行奇 非保本PR2 12,400,000 2016年1 2016年6 本产品约定扣 32,893.97 12,400,000 32,675.46 是 否 否 自有资金
台路支行 月14日 月15日 除费用后年化
收益率为
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2.60%-2.45%
工商银行白 非保本PR1 10,000,000 2016年4 2016年6 本产品约定年 53,506.85 53,506.85 是 否 否 自有资金
云路支行 月28日 月30日 化收益率扣除
费用后收益率
3.3％-3.5％
中信银行广 保本浮动收 100,000,000 2016年6 2016年6 本产品约定年 90,410.96 0 45,205.48 是 否 否 自有资金
州高德支行 益型 月15日 月30日 化收益率扣除
费用后收益率
2.2%
广州银行花 公司红绵人 80,000,000 2016年4 2016年8 本产品约定年 665,863.01 448,438.36 是 否 否 募集资金
园支行 民币债券 月26日 月2日 化收益率扣除
费用后3.1%
工商银行白 保本型法人 45,000,000 2016年4 2016年7 本产品约定年 221,363.01 221,363.01 是 否 否 募集资金
云路支行 稳利人民币 月29日 月1日 化收益率扣除
理财产品 费用后2.85%
广州农商银 赢家稳盈 100,000,000 2016年5 2016年8 本产品约定年 843,835.62 335,616.44 是 否 否 自有资金
行黄埔支行 月27日 月23日 化收益率扣除
费用后
3.35-3.42
中国银行广 中银保本理 110,000,000 2016年5 2016年7 本产品约定年 515,643.84 305,890.41 是 否 否 募集资金
州东山支行 财-人民币按 月27日 月25日 化收益率扣除
期开放理财 费用后2.9%
产品
工商银行白 保本型法人 25,000,000 2016年5 2016年7 本产品约定年 64,726.03 64,726.13 是 否 否 募集资金
云路支行 稳利人民币 月27日 月1日 化收益率扣除
理财产品 费用后2.7%
工商银行白 保本型法人 15,000,000 2016年5 2016年7 本产品约定年 38,835.62 38,835.62 是 否 否 募集资金
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佳都新太科技股份有限公司 2016 年半年度报告
云路支行 稳利人民币 月27日 月1日 化收益率扣除
理财产品 费用后2.7%
工商银行白 保本型法人 20,000,000 2016年6 2016年7 本产品约定年 51,780.82 35,506.85 是 否 否 募集资金
云路支行 稳利人民币 月7日 月12日 化收益率扣除
理财产品 费用后2.7%
工商银行白 保本型法人 10,000,000 2016年6 2016年7 本产品约定年 25,890.41 17,753.42 是 否 否 募集资金
云路支行 稳利人民币 月7日 月12日 化收益率扣除
理财产品 费用后2.7%
工商银行白 保本型法人 1,000,000 2016年6 2016年7 本产品约定年 2,589.04 1,775.35 是 否 否 募集资金
云路支行 稳利人民币 月7日 月12日 化收益率扣除
理财产品 费用后2.7%
合计 / 5,451,400,000 / / / 11,712,018 4,614,500,000 9,321,511.70 / / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
委托理财的情况说明 公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议、第七届监事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 1
月 28 日，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不
超过 40,000 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起
6 个月内有效。
公司第七届董事会 2016 年第九次临时会议、第七届监事会 2016 年第三次临时会议于 2016 年 6 月
6 日，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超
过 34,000 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
经公司第七届董事会 2016 年第七次临时会议及公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，同意
使用闲置自有资金不超过 100,000 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自
股东大会审议通过之日起 12 个月有效。
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(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集年 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募集 尚未使用募集资 尚未使用募集资金用
募集方式
份 总额 募集资金总额 资金总额 金总额 途及去向
2015 年 非公开发行 1,093,000,000.00 771,930,287.16 771,930,287.16 321,069,712.84 尚未使用资金
32,296.23 万元(含理
财收益及利息收入
189.26 万元),扣除用
于银行产品理财的
30,600.00 万元后净
额为 1,696.23 万元，
在相应监管银行专户
储存
合计 / 1,093,000,000.00 771,930,287.16 771,930,287.16 321,069,712.84 /
募集资金总体使用情况说明 2016 年 2 月 1 日，公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议、第
七届监事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预
先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入智能
安防和智能轨道交通业务的自筹资金 63,266.75 万元人民币。
公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议、第七届监事会 2016 年
第一次临时会议于 2016 年 1 月 28 日，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 40,000
万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事
会审议通过之日起 6 个月内有效。
公司第七届董事会 2016 年第九次临时会议、第七届监事会 2016 年
第三次临时会议于 2016 年 6 月 6 日，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 34,000 万
元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用 30,600.00 万元分别购买中
国工商银行股份有限公司广州白云路支行、广州银行股份有限公司花园
支行、中国银行股份有限公司广州东山支行的理财产品，分别于 1-3 个
月到期。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 77,193.03
万元，其中：2016 年上半年使用 13,926.28 万元（含智能安防业务
9,234.36 万元及智能化轨道交通业务 4,691.92 万元），均投入募集资
金项目。
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(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
广州新科佳都科技有限公司，注册资本 40,000 万元，为公司全资子公司，新科佳都是国内
领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通
智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、
屏蔽门系统、综合监控系统。截止 2016 年 6 月 30 日总资产为 143,026 万元、净资产 69,858 万元；
2016 年半年度实现营业收入 78,712 万元、营业利润 2,454 万元、净利润 2,317 万元。
广州市佳众联科技有限公司，注册资本 1,000 万元，为公司全资子公司，佳众联主营业务为
IT 运维服务，主要业务包括基础架构外包服务和网点运营业务，涉及硬件维护、IT 系统运维管理、
原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等多个板块。截止 2016 年 6 月 30 日总资产
为 14,930 万元、净资产 5,685 万元；2016 年半年度实现营业收入 6,152 万元、营业利润 221 万
元、净利润 181 万元。
广州新太技术有限公司，注册资本 5000 万元，为公司全资子公司。新太技术目前主要从事云
计算产品的销售。截止 2016 年 6 月 30 日总资产为 2,680 万元、净资产 4,821 万元；2016 年半年
度实现营业收入 0 万元、营业利润-47 万元、净利润-39 万元。
广州高新供应链管理服务有限公司，注册资本 1000 万元，为公司全资子公司，高新供应链
主要从事供应链管理业务。截止 2016 年 6 月 30 日总资产为 3,475 元、净资产 3,255 万元；2016
年半年度实现营业收入 29 万元、营业利润 55 万元、净利润 55 万元。因公司业务调整，该公司目
前已经没有开展新业务。
广州佳都支付技术有限公司，注册资本 3000 万元，为公司全资子公司。佳都支付 2015 年 10
月 12 日设立，截止 2016 年 6 月 30 日总资产为 200 万元、净资产 200 万元；2016 年半年度实现
营业收入 0 万元、营业利润 0 万元、净利润 0 万元。
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深圳佳都创汇投资有限公司，注册资本 5000 万元，为公司全资子公司。创汇投资 2016 年 2
月设立，截止 2016 年 6 月 30 日总资产为 5 万元、净资产-12 万元；2016 年半年度实现营业收入
0 万元、营业利润-12 万元、净利润-12 万元。
新疆佳都健讯科技有限公司，注册资本 5000 万元，为公司控股子公司，公司持股比例 62.5%。
佳都健讯主要以智能安防、智能化轨道交通及通信增值为主营业务方向，并以新疆为根据地，辐
射西北五省。截止 2016 年 6 月 30 日总资产为 7,183 万元、净资产 5,253 万元；2016 年半年度实
现营业收入 1,025 万元、营业利润-0.6 万元、净利润-0.6 万元。
广东华之源信息工程有限公司，注册资本 5100 万元，为公司控股子公司，公司持股比例 51%。
公司于 2015 年 11 月完成华之源 51%股权收购，华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专
用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截止 2016 年 6 月 30 日总资产为 23,085 万元、净资产
9,258 万元；2016 年半年度实现营业收入 4,806 万元、营业利润 256 万元、净利润 150 万元。
深圳市天盈隆科技有限公司，注册资本 4,027.5 万元，为公司参股公司，公司持股比例 18%。
天盈隆专注于中国金融安防领域智能化视频监控业务，公司主要从事金融智能安防系统产品的自
主研发及综合解决方案的提供。
广州云从信息科技有限公司，2015 年 4 月成立，为公司参股公司，公司投持股比例 14.58%，
云从科技是一家专注于计算机视觉与人工智能的高科技企业，致力于研发人脸识别等智能分析算
法及产品，核心团队曾 6 次斩获智能识别世界冠军。
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司，注册资本 20,000 万元，为公司参股公司，主要从事
办理各项小额贷款业务，公司持有该公司 19.5%的股份。
广东粤商高新科技股份有限公司，注册资本 30 亿元，实到资本 6 亿，为公司参股公司，参股
比例 7%。该公司于 2013 年 3 月注册成立，主要从事科技园开发以及股权投资。
广州新华时代电子科技有限公司，为公司参股孙公司，公司投持股比例 37.5%，新华时代主
要从事社区网格化及区域卫生信息化软件开发业务。
广州佳都数据服务有限公司，2016 年 5 月 30 日成立，为公司参股孙公司，公司投持股比例
19%，佳都数据主要从事电子支付系统的技术研发、系统集成和数据运营等业务。
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2016 年 4 月 12 日公司 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度资本公积转增股本方案，以
总股本 588,297,797 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 16 股，上述公积金转增股
本事项公司已于 2016 年 4 月 26 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施完毕，公
司总股本增加至 1,529,574,272 股。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三) 其他披露事项
无
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用 □不适用
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
无
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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报告期内:
诉讼(仲
承担 诉讼(仲 诉讼(仲
诉讼(仲 裁)是否 诉讼(仲
起诉(申 应诉（被 连带 诉讼仲 裁)审理 裁)判决
诉讼(仲裁)基本情况 裁)涉及 形成预 裁)进展
请)方 申请）方 责任 裁类型 结果及 执行情
金额 计负债 情况
方 影响 况
及金额
佳都新 广州新 无 诉讼 本公司位于广州市天 无 公司已 2011 年 5 公司已
太科技 太新技 河区高新技术产业开 于 2005 月，广州 于 2005
股份有 术研究 发区工业园建中路 年对该 市中级 年对该
限公司 设计有 51-53 号的新太大厦 项房产 人民法 项房产
限公司 办公楼，因公司原控 做了全 院作出 做了全
股股东广州新太新技 额预计 一审判 额预计
术研究设计有限公司 负债，截 决，驳回 负债，上
未将产权过户给本公 止 2016 公司诉 述诉讼
司的原子公司广州新 年6月 讼请求， 事项暂
太科技有限公司，该 30 日预 公司对 未影响
房产被新技术公司作 计负债 此项判 本公司
为其名下的资产抵押 余额： 决不服 对该大
给工商银行广州高新 4419.27 已提起 厦的使
技术开发区支行贷款 万元 上诉，目 用
2550 万元。公司向法 前案件
院提起房产确权诉 在二审
讼，要求确认位于广 中。
州市天河区高新技术
产业开发区工业园建
中路 51-53 号的房产
产权为佳都新太科技
股份有限公司所有。
(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项
无
(四) 其他说明
无
二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
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四、公司股权激励情况及其影响
√适用 □不适用
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
事项概述 查询索引
公司第七届董事会 2014 年第九次临时会议、 详见公司于 2014 年 6 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
第七届监事会 2014 年第三次临时会议，于 券交易所网站披露的《佳都科技第七届董事会 2014 年第九次临时会议公
2014 年 6 月 5 日审议通过《佳都科技股份有 告》（公告编号 2014-050）、《佳都科技第七届监事会 2014 年第三次临
限公司 2014 年股票期权激励计划（草案）》 时会议公告》（公告编号 2014-051）、《佳都科技 2014 年股票期权激励
及相关事项。 计划草案摘要公告》（公告编号 2014-052）及其相关附件。
公司股权激励计划草案经证监会备案无异 详见公司于 2014 年 8 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海
议。 证券交易所网站披露的《佳都科技关于股票期权激励计划（草案）获中
国证监会备案无异议的公告》（公告编号 2014-064）。
公司第七届董事会第六次会议、公司第七届 详见公司于 2014 年 8 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海
监事会第六次会议于 2014 年 8 月 22 日审议 证券交易所网站披露的《佳都科技七届六次董事会决议公告》（公告编
通过《佳都科技股份有限公司 2014 年股票期 号 2014－068）、《佳都科技七届六次监事会决议公告》（公告编号 2014
权激励计划（草案）》（修订稿）及相关事 －069）、《佳都科技 2014 年股票期权激励计划草案修订稿摘要公告》
项。 （公告编号 2014-072）、《佳都科技关于独立董事就股权激励计划公开
征集投票权的公告》（公告编号 2014-074）及相关附件。
公司 2014 年第四次临时股东大会于 2014 年 详见公司于 2014 年 9 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
9 月 2 日审议通过《佳都科技股份有限公司 券交易所网站披露的《佳都科技 2014 年第四次临时股东大会决议公告》
2014 年股票期权激励计划（草案）》（修订 （公告编号 2014－075）。
稿）及相关事项。
公司第七届董事会 2014 年第十四次临时会 详见公司于 2014 年 12 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海
议于 2014 年 12 月 18 日审议通《关于调整股 证券交易所网站披露的《佳都科技第七届董事会 2014 年第十四次临时会
票期权授予人数和授予数量的议案》及《关 议决议公告》（公告编号 2014－101）、《佳都科技第七届监事会 2014
于向激励对象授予股票期权的议案》；第七 年第五次临时会议决议公告》（公告编号 2014－102）、《佳都科技关于
届监事会 2014 年第五次临时会议于 2014 年 向激励对象授予股票期权公告》（公告编号 2014-103）及相关附件。
12 月 18 日审议通过《关于公司股票期权激
励计划之首次授予激励对象名单的核查意
见》的议案。
公司第七届董事会 2015 年第十八次临时会 详见公司于 2015 年 12 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海
议、第七届监事会 2015 年二次临时会议于 证券交易所网站披露的《佳都科技第七届董事会 2015 年第十八次临时会
2015 年 12 月 29 日审议通过《关于公司 2014 议决议公告》（公告编号 2015-107）、《佳都科技第七届监事会 2015 年
年股票期权激励计划第一个行权期可行权事 第二次临时会议决议公告》（公告编号 2015-108）、《佳都科技关于 2014
项的议案》、《关于注销不符合行权条件股 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号
票期权的议案》及《关于确定预留股票期权 2015-109）、《佳都科技关于向激励对象授予预留股票期权公告》（公
激励对象名单、获授数量及向激励对象授予 告编号 2015-110）及相关附件。
预留股票期权的议案》
2016 年 1 月 18 日，公司收到股权激励对象 详见公司于 2016 年 2 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
缴纳的新增投资款合计人民币 券交易所网站披露的《佳都科技关于 2014 年股票期权激励计划第一个行
49,774,854.00 元，2016 年 2 月 3 日本次股 权期行权结果暨股份上市公告》（公告编号 2016-020）。
权激励向行权对象定向发行新增股份
3,785,160 股在中国证券登记结算有限责任
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公司上海分公司办理完毕股份变动登记手
续。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 报告期公司股权激励相关情况说明
无
五、重大关联交易
□适用 √不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保发
担保方 担保是 关
生日期 是否存 是否为
与上市 被担保 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联
担保方 担保金额 (协议 在反担 关联方
公司的 方 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关
签署 保 担保
关系 毕 系
日)
佳都新 公司本 深圳市 25,000,000 2015年 2015年 2018年9 连带 否 否 否 是 参
太科技 部 天盈隆 10月29 10月29 月24日 责任 股
股份有 科技有 日 日 担保 子
限公司 限公司 公
司
佳都新 公司本 深圳市 8,000,000 2015年 2015年9 2018年9 连带 否 否 否 是 参
太科技 部 天盈隆 9月24 月25日 月25日 责任 股
股份有 科技有 日 担保 子
限公司 限公司 公
司
佳都新 公司本 广州市 50,000,000 2015年 2015年 2016年 连带 否 否 否 是 参
太科技 部 番禺汇 11月23 11月23 11月23 责任 股
股份有 诚小额 日 日 日 担保 子
限公司 贷款股 公
份有限 司
公司
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报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 26,175,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 21,025,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,217,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 414,545,822
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 435,570,822
担保总额占公司净资产的比例(%) 16.69
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 15,025,000
债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 15,025,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3 其他重大合同或交易
无
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七、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
与重大资 盈利预测 堆龙佳 2013 年重大资产重组过程中，堆龙佳都、刘伟对资产评估机构沃克森出具的广州新科佳 承诺时间：2013 是 是
产重组相 及补偿 都科技 都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）和广州市佳众联科技有限公司（以下简称“佳 年 4 月 15 日，承
关的承诺 有限公 众联”）的评估报告中新科佳都、佳众联 100 股权对应的本次重大资产重组实施完毕后 诺履行期限：在
司、刘伟 的当年及其后 2 年内的预测净利润数进行承诺。佳都科技将分别在 2013 年、2014 年、 2013 年、2014 年、
2015 年的年度报告中披露新科佳都 100 股权、佳众联 100 股权在扣除非经常性损益后的 2015 年年报披露
实际净利润数与净利润预测数的差异情况，并由具有相关证券业务资质的会计师事务所 后分阶段确认承
对此出具专项审核报告，最终实际利润数与盈利预测利润数之差额根据上述专项审核结 诺完成情况。
果确定。交易标的资产利润在补偿期内未达到承诺利润的，股份补偿方应对上市公司进
行补偿。补偿方式为股份与现金相结合，其中：刘伟以本次交易认购的公司股份进行补
偿；堆龙佳都优先以本次交易认购的公司股份进行补偿，不足时，进行现金补偿。
与重大资 股份限售 堆龙佳 堆龙佳都和刘伟在 2013 年重大资产重组过程中以资产认购的佳都科技非公开发行的股 承诺时间：2013 是 是
产重组相 都科技 份，并承诺：本公司/本人在本次重组中认购的佳都科技股份自本次重组非公开发行结束 年 3 月 19 日，承
关的承诺 有限公 之日起三十六个月内不进行转让或上市交易，之后按中国证券监督管理委员会及上海证 诺履行期限：
司、刘伟 券交易所的有关规定执行。堆龙佳都和刘伟本次以标的资产认购非公开发行股份已于 2016 年 11 月 26
2013 年 11 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 日
与重大资 其他 刘伟 2013 年重大资产重组的标的公司佳众联在 1999 年设立时原股东实物出资中包含房产一 承诺时间：2013 否 是
产重组相 处，出资后未办理权属变更手续。鉴于此情况，佳众联目前实际控制人刘伟已经于 2013 年 4 月 13 日，承
关的承诺 年向佳众联补偿该房产出资额之等额现金 447,115.36 元。同时，刘伟已经出具承诺：如 诺履行期限：长
佳众联或其现任或将来股东因上述出资事项而遭受任何损失，刘伟将补偿佳众联或其股 期有效。
东的全部直接和间接损失。
与重大资 其他 堆龙佳 堆龙佳都和刘伟分别作出承诺，如应有权部门要求或决定，新科佳都及其控股子公司、 承诺时间：2013 否 是
产重组相 都科技 佳众联及其控股子公司需要为员工补缴社会保险，以及新科佳都及其控股子公司、佳众 年 4 月 13 日，承
关的承诺 有限公 联及其控股子公司因未足额缴纳员工社会保险而须承担任何罚款或遭受任何损失，其将 诺履行期限：长
司、刘伟 共同足额补偿新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司因此发生的支出或承受 期有效。
的损失，且毋需新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司支付任何对价。
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与重大资 其他 堆龙佳 （1）堆龙佳都承诺如下：“本公司不会因本次重组完成后刘伟及其控制的公司直接和间 承诺时间：2013 否 是
产重组相 都科技 接持有的佳都科技的股份增加而损害佳都科技的独立性，在资产、人员、财务、机构和 年 5 月 2 日，承
关的承诺 有限公 业务上继续与佳都科技保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市 诺履行期限：长
司、刘伟 公司独立性的相关规定，不违规利用佳都科技提供担保，不违规占用佳都科技资金，保 期有效
持并维护佳都科技的独立性，维护佳都科技其他股东的合法权益。”（2）刘伟先生承诺
如下：“本人及本人直接或间接控制的除佳都科技及其控股子公司以外的公司不会因本
次重组完成后本人及本人控制的公司直接和间接持有的佳都科技的股份增加而损害佳都
科技的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与佳都科技保持五分开原则，
并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用佳都
科技提供担保，不违规占用佳都科技资金，保持并维护佳都科技的独立性，维护佳都科
技其他股东的合法权益。”
与重大资 其他 堆龙佳 （1）堆龙佳都承诺如下：“1、本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关 承诺时间：2013 否 是
产重组相 都科技 联方不利用刘伟及其控制的相关公司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小 年 3 月 13 日，承
关的承诺 有限公 股东、佳都科技控股子公司合法权益的经营活动。2、本公司及本公司除佳都科技及其控 诺履行期限：长
司、刘伟 股子公司外的其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与佳都科技或其控股子公司的 期有效
业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司及本公司除佳都科技及其控
股子公司外的其他关联方不会利用从佳都科技或其控股子公司获取的信息从事或直接或
间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害佳
都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的行为或活动。4、本公司将严格按
照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生
同业竞争，承诺将促使本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方采取有效措施
避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争。5、如本公司或本公司除佳都科技及其控
股子公司外的其他关联方获得与佳都科技及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业
务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给佳都科技或其控股子公司的
条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给佳都科技或其控股子公司。若佳
都科技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券
监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科技选择权，由其选择公平、合理的
解决方式。”（2）刘伟先生承诺如下：“1、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的
除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公
司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权
益的经营活动。2、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司
外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与佳都科技或其控股子公司
的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本人及本人拥有实际控制权或重
大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从佳都科技或
其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞争的业
务，并不会进行任何损害或可能损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法
权益的行为或活动。4、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施
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避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大
影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与佳都
科技及其控股子公司产生同业竞争。5、如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除佳
都科技及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与佳都科技及其控股子公司构成
或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给佳都
科技或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给佳都科技
或其控股子公司。若佳都科技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法
律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科技选择权，由
其选择公平、合理的解决方式。”
与重大资 其他 堆龙佳 （1）堆龙佳都承诺如下：“1、在本次重组完成后，本公司及本公司除佳都科技及其控 承诺时间：2013 否 是
产重组相 都科技 股子公司外的其他关联方将尽量避免与佳都科技及其控股子公司之间发生关联交易；对 年 3 月 13 日，承
关的承诺 有限公 于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价 诺履行期限：长
司、刘伟 格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审 期有效
批程序及信息披露义务，切实保护佳都科技及其中小股东利益。2、本公司保证严格按照
有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范行文件、上海证券交易所颁
布的业务规则及佳都科技《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义
务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害佳都科技及其中小股东的合法权益。
如违反上述承诺与佳都科技及其控股子公司进行交易而给佳都科技及其中小股东及佳都
科技控股子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”（2）刘伟先生承诺
如下：“1、在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及
其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与佳都科技及其控股子公司之间发
生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原
则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的
规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护佳都科技及其中小股东利益。2、本人
保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范行文件、上海
证券交易所颁布的业务规则及佳都科技《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、
履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害佳都科技及其中小股
东的合法权益。如违反上述承诺与佳都科技及其控股子公司进行交易而给佳都科技及其
中小股东及佳都科技控股子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”
与重大资 其他 刘伟 针对 2013 年重大资产重组的标的公司存在的关联方占用资金情况，实际控制人刘伟先生 承诺时间：2013 否 是
产重组相 出具如下承诺：“1、在佳都科技召开审议本次重组的重组报告书的董事会之前，彻底解 年 4 月 13 日，承
关的承诺 决本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及 诺履行期限：长
其他关联方发生的对广州新科佳都科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司的非经营 期有效。
性资金占用的问题。2、自本承诺函出具之日起至本次重组完成期间，本人将严格按照有
关法律法规及规范性文件的规定，不再非经营性占用广州新科佳都科技有限公司、广州
市佳众联科技有限公司资金，并承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科
技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不再非经营性占用广州新科佳都科技有限
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公司、广州市佳众联科技有限公司资金。3、本次重组成功后，本人及本人拥有实际控制
权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将严格遵守中国
证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规占用佳都科技及其控股子
公司资金，保持并维护佳都科技及其控股子公司的独立性，维护佳都科技其他股东的合
法权益。如违反上述承诺而给佳都科技及其中小股东及佳都科技控股子公司造成损失的，
本人将依法承担相应的赔偿责任。”本次重组过程中，标的公司新科佳都、佳众联存在
关联方资金占用的情形，实际控制人及其关联方已积极妥善解决。截至公告之日，新科
佳都、佳众联不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用的情况。
上述承诺持续有效，仍在履行过程中。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用 √不适用
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九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用 √不适用
十、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范
意见》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，建立健
全并规范了公司治理结构相关制度。切实强化内部规范运作，推进投资者关系管理工作，严格信
息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时。比照《上市公司治理准则》，公司治理的实际
状况与该文件的要求不存在差异。
报告期，公司因非公开发行、公积金转增股本增加注册资本及经营范围增加增值电信业务经
营许可证内容等事项修订《公司章程》。
十二、其他重大事项的说明
(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 其他
无
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第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 送 其 比例
数量 发行新股 公积金转股 小计 数量
(%) 股 他 (%)
一、有限售 102,850,105 20.58 84,745,763 300,153,389 384,899,152 487,749,257 31.89
条件股份
境内非国有 84,700,086 16.95 84,745,763 271,113,358 355,859,121 440,559,207 28.80
法人持股
境内自然人 18,150,019 3.63 0 29,040,030 29,040,030 47,190,049 3.09
持股
二、无限售 396,916,769 79.42 3,785,160 641,123,086 644,908,246 1,041,825,015 68.11
条件流通股
份
1、人民币普 396,916,769 79.42 3,785,160 641,123,086 644,908,246 1,041,825,015 68.11
通股
三、股份总 499,766,874 100.00 88,530,923 941,276,475 1,029,807,398 1,529,574,272 100.00
数
2、 股份变动情况说明
1、2016 年 1 月公司因非公开发行股份合计增加 84,745,763 股有限售条件流通股。
2、2016 年 2 月公司股权激励行权增加 3,785,160 股无限售条件流通股。
3、2016 年 4 月公司实施 2015 年度资本公积转增股本方案，以总股本 588,297,797 股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 16 股，使股本增加 941,276,475 股。
因以上三项原因，公司总股本增加至 1,529,574,272 股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
无
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
期初限售股 报告期解除 报告期增加 报告期末限 解除限售日
股东名称 限售原因
数 限售股数 限售股数 售股数 期
堆龙佳都科 84,700,086 0 135,520,138 220,220,224 非公开发行 2016 年 11 月
技有限公司 限售 26 日
刘伟 18,150,019 0 29,040,030 47,190,049 非公开发行 2016 年 11 月
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限售 26 日
重庆中新融 0 0 140,215,717 140,215,717 非公开发行 2019 年 1 月
鑫投资中心 限售 18 日
（有限合伙）
国华人寿保 0 0 40,061,635 40,061,635 非公开发行 2019 年 1 月
险股份有限 限售 18 日
公司－万能
三号
华安未来资 0 0 20,030,816 20,030,816 非公开发行 2019 年 1 月
产－兴业银 限售 18 日
行－邓建宇
银华财富资 0 0 20,030,816 20,030,816 非公开发行 2019 年 1 月
本－招商银 限售 18 日
行－薛慧
合计 102,850,105 0 384,899,152 487,749,257 / /
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 78,519
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售条
股份状 数量 股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股份数量
态
堆龙佳都科技有 220,220,224 14.40 220,220,224 境内非国
无
限公司 有法人
广州佳都集团有 167,206,096 10.93 42,338,075 境内非国
质押
限公司 有法人
重庆中新融鑫投 140,215,717 140,215,717 9.17 140,215,717 140,215,660 其他
资中心（有限合 质押
伙）
广州市番禺通信 85,810,785 5.61 国有法人
管道建设投资有 无
限公司
刘伟 66,604,509 4.35 境内自然
无
人
国华人寿保险股 40,061,635 40,061,635 2.62 40,061,635 其他
份有限公司－万 无
能三号
何娟 22,263,800 1.46 境内自然
无
人
华安未来资产－ 20,030,816 20,030,816 1.31 20,030,816 其他
兴业银行－邓建 无
宇
银华财富资本－ 20,030,816 20,030,816 1.31 20,030,816 其他
无
招商银行－薛慧
中国工商银行股 15,745,197 1.03 其他
份有限公司－汇
添富移动互联股 无
票型证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
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股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
广州佳都集团有限公司 167,206,096 人民币普通股
广州市番禺通信管道建设投资 85,810,785
人民币普通股
有限公司
何娟 22,263,800 人民币普通股
刘伟 19,414,460 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－ 15,745,197
汇添富移动互联股票型证券投 人民币普通股
资基金
广州市番禺信息技术投资发展 10,400,000
人民币普通股
有限公司
民生证券－兴业银行－民生证 9,235,200
券佳都科技 1 号集合资产管理计 人民币普通股
划
国信证券股份有限公司 8,167,679 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融 7,168,980
－日进斗金 14 号证券投资集合 人民币普通股
资金信托计划
中国农业银行股份有限公司－ 7,091,195
人民币普通股
长信利丰债券型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 刘伟为堆龙佳都科技有限公司、广州佳都集团有限公司和广州佳都信息咨询有限
的说明 公司的实际控制人。未知其他股东是否有关联关系或一致行动。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限售
序号 有限售条件股东名称 新增可上市交易 限售条件
条件股份数量 可上市交易时间
股份数量
1 堆龙佳都科技有限公 220,220,224 2016 年 11 月 26 日 自 2013 年 11 月 26
司 日起 36 个月不得
转让。
2 刘伟 47,190,049 2016 年 11 月 26 日 自 2013 年 11 月 26
日起 36 个月不得
转让。
3 重庆中新融鑫投资中 140,215,717 2019 年 1 月 18 日 自 2016 年 1 月 18
心（有限合伙） 日起 36 个月不得
转让。
4 国华人寿保险股份有 40,061,635 2019 年 1 月 18 日 自 2016 年 1 月 18
限公司－万能三号 日起 36 个月不得
转让。
5 华安未来资产－兴业 20,030,816 2019 年 1 月 18 日 自 2016 年 1 月 18
银行－邓建宇 日起 36 个月不得
转让。
6 银华财富资本－招商 20,030,816 2019 年 1 月 18 日 自 2016 年 1 月 18
银行－薛慧 日起 36 个月不得
转让。
上述股东关联关系或一致行 刘伟为堆龙佳都科技有限公司实际控制人。
动的说明
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
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三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
报告期内股份增
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减变动原因
减变动量
梁平 董事、总裁 59,800 883,480 823,680 股权激励行权及
公积金转增股本
欧阳立东 董事、副总裁 59,800 831,480 771,680 股权激励行权及
公积金转增股本
尤安龙 董事会秘书 59,600 752,960 693,360 股权激励行权及
公积金转增股本
王淑华 财务总监 59,700 356,980 297,280 股权激励行权及
公积金转增股本
程悦 副总裁 0 364,000 364,000 股权激励行权及
公积金转增股本
熊剑峰 副总裁 10,000 301,200 291,200 股权激励行权及
公积金转增股本
张少文 副总裁 0 286,000 286,000 股权激励行权及
公积金转增股本
潘宏 副总裁 0 182,000 182,000 股权激励行权及
公积金转增股本
其它情况说明
无
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
刘伟 董事长 选举 到期换届
胡少苑 董事 选举 到期换届
刘敏东 董事 选举 到期换届
顾友良 董事 选举 到期换届
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王立新 董事 选举 到期换届
徐炜 董事 选举 到期换届
李定安 独立董事 选举 到期换届
谢克人 独立董事 选举 到期换届
叶东文 独立董事 选举 到期换届
梁平 董事 离任 到期换届
许杰 董事 离任 到期换届
欧阳立东 董事 离任 到期换届
李旭 监事会主席 选举 到期换届
文伟斌 监事 选举 到期换届
童敏丽 监事 选举 到期换届
吕咏梅 监事会主席 离任 到期换届
凌伯辉 监事 离任 到期换届
李敏华 监事 离任 到期换届
刘伟 首席执行长 聘任 续聘
梁平 总裁 聘任 续聘
顾友良 副总裁 聘任 续聘
程悦 副总裁 聘任 续聘
熊剑峰 副总裁 聘任 续聘
王立新 副总裁 聘任 新聘
张少文 副总裁 聘任 续聘
欧阳立东 副总裁 聘任 续聘
王淑华 财务总监 聘任 续聘
刘佳 董事会秘书 聘任 新聘
尤安龙 副总裁、董事会秘书 离任 辞职
潘宏 副总裁 离任 辞职
三、其他说明
无
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位: 佳都新太科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七、1 191,303,428.23 611,362,668.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、2 5,591,526.60 32,603,973.50
应收账款 七、3 705,560,917.07 691,371,620.92
预付款项 七、4 73,678,110.54 72,923,761.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 七、5 2,592,768.50
应收股利
其他应收款 七、6 96,376,034.00 74,457,274.17
买入返售金融资产
存货 七、7 1,404,155,052.82 1,315,713,068.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 七、8 52,221,190.83 43,778,399.45
其他流动资产 七、9 681,200,000.00 10,000,000.00
流动资产合计 3,212,679,028.59 2,852,210,765.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 七、10 137,028,300.00 135,128,300.00
持有至到期投资
长期应收款 七、11 117,849,472.82 141,517,337.04
长期股权投资 七、12 3,865,994.99
投资性房地产 七、13 47,145,372.77 52,214,370.46
固定资产 七、14 77,541,692.85 75,044,872.22
在建工程 七、15 3,392,614.75 4,567,787.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 七、16 82,301,894.07 84,393,060.43
开发支出 七、17 24,249,393.71 13,125,178.35
商誉 七、18 164,894,841.21 164,894,841.21
长期待摊费用 七、19 3,237,704.41 3,527,774.24
递延所得税资产 七、20 3,271,529.82 2,185,829.78
其他非流动资产
非流动资产合计 664,778,811.40 676,599,351.30
资产总计 3,877,457,839.99 3,528,810,117.20
流动负债：
短期借款 七、21 12,173,255.00 76,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 七、24 283,648,421.85 480,030,716.80
应付账款 七、25 679,998,142.07 947,838,637.23
预收款项 七、26 197,331,706.53 223,804,467.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、27 14,066,717.75 20,109,714.07
应交税费 七、28 -22,383,266.90 6,436,338.90
应付利息
应付股利
其他应付款 七、31 31,876,658.76 181,377,956.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,196,711,635.06 1,935,597,830.82
非流动负债：
长期借款 七、35 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 七、40 44,192,694.36 45,293,628.12
递延收益 七、41 25,987,326.77 28,267,326.77
递延所得税负债 七、20 1,103,544.00 1,230,876.00
其他非流动负债
非流动负债合计 71,283,565.13 124,791,830.89
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负债合计 1,267,995,200.19 2,060,389,661.71
所有者权益
股本 七、43 1,529,574,272.00 499,766,874.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、45 1,113,463,217.38 1,003,354,909.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 七、49 71,577,853.15 71,577,853.15
一般风险准备
未分配利润 七、50 -173,277,821.79 -174,022,954.26
归属于母公司所有者权益合计 2,541,337,520.74 1,400,676,682.17
少数股东权益 68,125,119.06 67,743,773.32
所有者权益合计 2,609,462,639.80 1,468,420,455.49
负债和所有者权益总计 3,877,457,839.99 3,528,810,117.20
法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：王淑华会计机构负责人：张敏
母公司资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位:佳都新太科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 112,931,584.95 148,905,740.94
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 339,168.00
应收账款 十七、1 178,412,250.84 228,791,471.81
预付款项 36,507,700.17 31,371,441.09
应收利息 2,592,768.50
应收股利
其他应收款 十七、2 88,557,899.76 44,547,557.49
存货 552,024,947.04 439,227,911.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 52,221,190.83 43,778,399.45
其他流动资产 636,000,000.00
流动资产合计 1,659,248,342.09 936,961,690.21
非流动资产：
可供出售金融资产 133,128,300.00 133,128,300.00
持有至到期投资
长期应收款 107,886,559.83 131,554,424.04
长期股权投资 十七、3 780,579,841.07 778,579,841.07
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投资性房地产 37,303,008.01 42,231,006.60
固定资产 71,479,115.98 69,319,004.33
在建工程 3,392,614.75 4,567,787.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,979,926.53 66,673,836.12
开发支出 12,917,881.49
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,205,667,247.66 1,226,054,199.73
资产总计 2,864,915,589.75 2,163,015,889.94
流动负债：
短期借款 16,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,026,804.50 71,978,331.24
应付账款 241,008,851.47 273,339,392.55
预收款项 94,854,805.12 75,445,928.69
应付职工薪酬 502,328.50 5,457,004.95
应交税费 -21,256,114.15 -13,402,252.28
应付利息
应付股利
其他应付款 235,293,953.37 559,757,624.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 577,430,628.81 988,576,029.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 44,192,694.36 45,293,628.12
递延收益 7,567,326.77 8,667,326.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 51,760,021.13 53,960,954.89
负债合计 629,190,649.94 1,042,536,984.23
所有者权益：
股本 1,529,574,272.00 499,766,874.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,188,588,988.18 1,078,480,680.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,118,657.13 64,118,657.13
未分配利润 -546,556,977.50 -521,887,305.50
所有者权益合计 2,235,724,939.81 1,120,478,905.71
负债和所有者权益总计 2,864,915,589.75 2,163,015,889.94
法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：王淑华会计机构负责人：张敏
合并利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 974,495,476.33 932,979,891.51
其中：营业收入 七、51 974,495,476.33 932,979,891.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 986,768,148.22 940,220,524.16
其中：营业成本 七、51 829,897,844.80 783,374,256.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 七、52 3,232,551.00 3,052,457.72
销售费用 七、53 75,660,421.42 77,269,906.30
管理费用 七、54 63,875,964.48 56,970,257.87
财务费用 七、55 3,283,457.39 6,994,043.95
资产减值损失 七、56 10,817,909.13 12,559,601.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七、58 8,678,547.69 -245,294.87
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,594,124.20 -7,485,927.52
加：营业外收入 七、59 10,562,515.51 14,825,720.11
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佳都新太科技股份有限公司 2016 年半年度报告
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 七、60 165,741.25 16,831.39
其中：非流动资产处置损失 38,350.27 14,935.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,802,650.06 7,322,961.20
减：所得税费用 七、61 5,676,171.85 575,941.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,126,478.21 6,747,019.75
归属于母公司所有者的净利润 745,132.47 14,667,260.80
少数股东损益 381,345.74 -7,920,241.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 1,126,478.21 6,747,019.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 745,132.47 14,667,260.80
归属于少数股东的综合收益总额 381,345.74 -7,920,241.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0005 0.0113
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0005 0.0113
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：王淑华会计机构负责人：张敏
母公司利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十七、4 75,897,108.53 154,832,211.73
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减：营业成本 十七、4 45,631,985.70 115,836,593.58
营业税金及附加 913,472.14 499,563.61
销售费用 21,048,496.01 15,962,060.13
管理费用 46,322,844.62 36,062,295.02
财务费用 -4,264,670.15 -3,325,382.37
资产减值损失 5,735,070.50 3,994,742.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 8,106,653.78 -8,532.07
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,383,436.51 -14,206,192.46
加：营业外收入 6,807,826.72 9,564,798.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 94,062.21 121,980.19
其中：非流动资产处置损失 36,084.81 11,713.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,669,672.00 -4,763,373.75
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,669,672.00 -4,763,373.75
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -24,669,672.00 -4,763,373.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0166 -0.0037
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0166 -0.0037
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合并现金流量表
2016 年 1—6 月
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单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,031,738,007.88 978,839,828.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,005,537.75 4,669,536.37
收到其他与经营活动有关的现金 七、63 46,595,701.33 60,351,706.31
经营活动现金流入小计 1,081,339,246.96 1,043,861,071.63
购买商品、接受劳务支付的现金 1,397,127,096.06 942,528,298.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 112,324,453.44 108,054,476.48
支付的各项税费 45,677,541.31 37,647,353.89
支付其他与经营活动有关的现金 七、63 123,701,776.74 76,031,326.77
经营活动现金流出小计 1,678,830,867.55 1,164,261,455.44
经营活动产生的现金流量净额 -597,491,620.59 -120,400,383.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,635,000,010.00 31,465,129.74
取得投资收益收到的现金 6,719,784.20 1,644,318.46
处置固定资产、无形资产和其他长 18,790.94
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,641,719,794.20 33,128,239.14
购建固定资产、无形资产和其他长 21,433,328.94 15,982,911.61
期资产支付的现金
投资支付的现金 4,312,600,010.00 37,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 132,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,466,033,338.94 52,982,911.61
投资活动产生的现金流量净额 -824,313,544.74 -19,854,672.47
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金 1,141,208,574.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 12,173,255.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,153,381,829.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 126,000,000.00 43,699,827.84
分配股利、利润或偿付利息支付的 953,900.15 1,739,854.12
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 七、63 1,556,800.00
筹资活动现金流出小计 128,510,700.15 45,439,681.96
筹资活动产生的现金流量净额 1,024,871,128.85 -35,439,681.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1.15 24.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 七、64 -396,934,035.33 -175,694,713.96
加：期初现金及现金等价物余额 530,123,308.43 365,525,436.57
六、期末现金及现金等价物余额 七、64 133,189,273.10 189,830,722.61
法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：王淑华会计机构负责人：张敏
母公司现金流量表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 151,512,456.86 101,027,504.80
收到的税费返还 1,680,813.89 1,342,353.05
收到其他与经营活动有关的现金 185,651,387.29 248,138,458.78
经营活动现金流入小计 338,844,658.04 350,508,316.63
购买商品、接受劳务支付的现金 220,461,159.71 150,609,667.41
支付给职工以及为职工支付的现金 49,305,363.18 40,471,335.82
支付的各项税费 5,427,183.47 2,805,035.10
支付其他与经营活动有关的现金 436,292,610.96 206,250,240.85
经营活动现金流出小计 711,486,317.32 400,136,279.18
经营活动产生的现金流量净额 -372,641,659.28 -49,627,962.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,036,000,010.00 7,336.74
取得投资收益收到的现金 5,513,885.28 251.70
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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佳都新太科技股份有限公司 2016 年半年度报告
投资活动现金流入小计 3,041,513,895.28 7,588.44
购建固定资产、无形资产和其他长 16,535,270.19 11,377,714.36
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,672,000,010.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 132,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,820,535,280.19 41,377,714.36
投资活动产生的现金流量净额 -779,021,384.91 -41,370,125.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,139,208,574.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,139,208,574.00
偿还债务支付的现金 16,000,000.00 4,635,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 91,350.00 22,096.50
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,556,800.00
筹资活动现金流出小计 17,648,150.00 4,657,726.50
筹资活动产生的现金流量净额 1,121,560,424.00 -4,657,726.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1.15 -0.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,102,619.04 -95,655,815.51
加：期初现金及现金等价物余额 137,062,626.39 164,312,735.08
六、期末现金及现金等价物余额 106,960,007.35 68,656,919.57
法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：王淑华会计机构负责人：张敏
51 / 140
佳都新太科技股份有限公司 2016 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目
少数股东权益 所有者权益合计
其他权益工具 减：库 其他综 专项 一般风
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 存股 合收益 储备 险准备
一、上年期末余额 499,766,874.00 1,003,354,909.28 71,577,853.15 -174,022,954.26 67,743,773.32 1,468,420,455.49
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 499,766,874.00 1,003,354,909.28 71,577,853.15 -174,022,954.26 67,743,773.32 1,468,420,455.49
三、本期增减变动金额（减少以 1,029,807,398.00 110,108,308.10 745,132.47 381,345.74 1,141,042,184.31
“－”号填列）
（一）综合收益总额 745,132.47 381,345.74 1,126,478.21
（二）所有者投入和减少资本 88,530,923.00 1,051,384,783.10 1,139,915,706.10
1．股东投入的普通股 88,530,923.00 1,051,384,783.10 1,139,915,706.10
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转 941,276,475.00 -941,276,475.00
1．资本公积转增资本（或股本） 941,276,475.00 -941,276,475.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,529,574,272.00 1,113,463,217.38 71,577,853.15 -173,277,821.79 68,125,119.06 2,609,462,639.80
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佳都新太科技股份有限公司 2016 年半年度报告
上期
归属于母公司所有者权益
项目
少数股东权益 所有者权益合计
其他权益工具 减：库 专项 一般风
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 存股 储备 险准备
一、上年期末余额 499,766,874.00 973,360,960.88 -829,340.37 71,577,853.15 -344,367,601.88 46,181,788.91 1,245,690,534.69
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 499,766,874.00 973,360,960.88 -829,340.37 71,577,853.15 -344,367,601.88 46,181,788.91 1,245,690,534.69
三、本期增减变动金额（减少以 829,340.37 14,667,260.80 -7,920,241.05 7,576,360.12
“－”号填列）
（一）综合收益总额 829,340.37 14,667,260.80 -7,920,241.05 7,576,360.12
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 499,766,874.00 973,360,960.88 71,577,853.15 -329,700,341.08 38,261,547.86 1,253,266,894.81
法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：王淑华会计机构负责人：张敏
53 / 140
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母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 减：库 其他综 专项
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股 合收益 储备
一、上年期末余额 499,766,874.00 1,078,480,680.08 64,118,657.13 -521,887,305.50 1,120,478,905.71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 499,766,874.00 1,078,480,680.08 64,118,657.13 -521,887,305.50 1,120,478,905.71
三、本期增减变动金额（减少 1,029,807,398.0 110,108,308.10 -24,669,672.00 1,115,246,034.10
以“－”号填列） 0
（一）综合收益总额 -24,669,672.00 -24,669,672.00
（二）所有者投入和减少资本 88,530,923.00 1,051,384,783.10 1,139,915,706.10
1．股东投入的普通股 88,530,923.00 1,051,384,783.10 1,139,915,706.10
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转 941,276,475.00 -941,276,475.00
1．资本公积转增资本（或股 941,276,475.00 -941,276,475.00
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
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4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,529,574,272.0 1,188,588,988.18 64,118,657.13 -546,556,977.50 2,235,724,939.81
0
上期
其他权益工具
项目 减：库 其他综 专项
股本 永续 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 其他 存股 合收益 储备
债
一、上年期末余额 499,766,874.00 1,048,500,184.69 64,118,657.13 -558,335,958.67 1,054,049,757.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 499,766,874.00 1,048,500,184.69 64,118,657.13 -558,335,958.67 1,054,049,757.15
三、本期增减变动金额（减少 -13,453.01 -4,763,373.75 -4,776,826.76
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -4,763,373.75 -4,763,373.75
（二）所有者投入和减少资本 -13,453.01 -13,453.01
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他 -13,453.01 -13,453.01
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
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（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 499,766,874.00 1,048,486,731.68 64,118,657.13 -563,099,332.42 1,049,272,930.39
法定代表人：刘伟主管会计工作负责人：王淑华会计机构负责人：张敏
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三、公司基本情况
1. 公司概况
（一）历史沿革
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名辽宁新太科技股份有限
公司（更名前为辽宁远洋渔业股份有限公司），是经辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发（1993）
137 号”文件批准，由辽宁省大连海洋渔业集团公司（以下简称“辽渔集团”）以下属的全资子
公司-辽宁远洋渔业公司独家发起设立的定向募集公司，公司于 1993 年 12 月 28 日登记注册成立，
注册资本为 6,550 万元。
经中国证监会批准，公司于 1996 年 6 月在上海证券交易所发行了面值 1.00 元的人民币普通
股 1,300 万股，发行后总股本为 7,850 万股，由定向募集公司转变为社会公众公司。
1996 年 9 月，公司向全体股东每 10 股送 3 股转增 7 股，总股本变更为 15,700 万股。
1999 年 8 月经中国证监会“证监上字（1998）88 号”文件批准，实施人民币普通股配股，以
10：3 的比例向全体股东配售，应配售 4,710 万股，其中国有法人股东以净资产认购 1,806.018
万股，放弃应配的 1,193.982 万股，社会法人股东承诺放弃应配售的 270 万股，社会公众股股东
可自行决定认购或放弃其全部或部分应配的 1,440 万股。各股东放弃的配股权并不实施转配，实
际配售 3,246.018 万股，总股本变更为 18,946.018 万股。
2000 年 4 月，经辽宁省国资局“辽国资产字（2000）41 号”文件及“财政部（2000）128 号”
文件批准，公司国有法人股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司将其所持有的部分股份即
5,664.8594 万股转让给广州新太新技术研究设计有限公司（以下简称“新太新公司”）。
2000 年 12 月经中国证监会“证监公司字（2000）182 号”文件核准，实施人民币普通股配股，
以 10：3 的比例向全体股东配售，实际配售 1,872 万股，总股本变更为 20,818.018 万股。
根据 2000 年度股东大会决议，公司于 2001 年 9 月 30 日将注册地由大连市甘井子区大连湾镇
变更为广州天河高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号。
2002 年 1 月 10 日公司名称变更为新太科技股份有限公司。
2002 年 12 月，经财政部“财企（2002）557 号”文件批准，公司国有法人股股东辽渔集团再
次将其所持有的部分股份即 559.728 万股转让给新太新公司。此次变更后，新太新公司持有公司
6,224.5874 万股，占总股本比例为 29.9%；辽宁省大连海洋渔业集团公司持有公司 5,581.4306
万股，占总股本比例为 26.81%；大连海洋渔业进出口公司（现更名为大连远洋渔业国际贸易公司，
以下简称“远洋国际公司”）持有公司 300 万股，占总股本比例为 1.44%；大连冷冻机股份有限
公司持有公司 300 万股，占总股本比例为 1.44%；中国水产总公司（现更名为中国农业发展集团
总公司）持有公司 300 万股，占总股本比例为 1.44%；流通股股东持股 8,112 万股，占总股本比
例 38.97%。
2007 年 12 月，广州市中级人民法院委托拍卖机构对原控股股东新太新公司所持有的公司
5,664.8594 万股社会法人股股权进行拍卖，经过公开竞拍，广州佳都集团有限公司（以下简称“佳
都集团”）以 7,140 万元竞得公司 5,664.8594 万股股权，2007 年 12 月 25 日中国证券登记结算
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有限责任公司上海分公司以“上证股转确字（2007）第 1704 号”文件对上述股权变更事宜进行了
确认，并据此将该项股权划转至佳都集团名下，完成了相应的股权过户手续。
2008 年 1 月 18 日，公司第二大股东辽渔集团将其持有的公司 4,781.4306 万股分别转让给广
州市美好境界投资顾问有限公司（以下简称“美好投资公司”）1,732.5722 万股、广州市番禺通
信管道建设投资有限公司（以下简称“番禺通信公司”）3,048.8584 万股，远洋国际公司将其持
有的公司 300 万股转让给美好投资公司，该等股权已于 2008 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成了相应的股权过户手续。本次股权过户手续完成后，公司的主要股东
情况如下：公司总股本为 20,818.018 万股，其中佳都集团持有公司 5,664.8594 万股社会法人股，
占总股本的比例为 27.21％；番禺通信公司持有公司 3,048.8584 万股国有法人股，占总股本的比
例为 14.64%；美好投资公司持有公司 2,032.5722 万股社会法人股，占总股本的比例为 9.76%；辽
渔集团持有公司 800 万股国有法人股，占公司总股本的 3.84％；其他股本共 9,271.7280 万股，
占公司总股本的 44.55％。
2009 年 3 月 11 日，因公司债权人向法院申请公司破产还债，广州市番禺区人民法院（以下
简称“番禺法院”）作出“（2009）番法民破字第 1-1 号”《民事裁定书》，裁定受理申请人申
请公司破产的请求。公司第二大股东番禺通信公司于 2009 年 3 月 12 日向番禺法院递交了《重整
申请书》，申请对公司进行重整。番禺法院于 2009 年 3 月 17 日作出“（2009）番法民破字第 1-2
号”《民事裁定书》，裁定公司重整。公司第二次债权人会议及出资人组会议于 2009 年 10 月 19
日、10 月 20 日召开，会议表决通过了《新太科技股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称“重
整计划草案”)及重整计划草案中的出资人权益调整方案。番禺法院于 2009 年 11 月 3 日作出“（2009）
番法民破字第 1－5 号”民事裁定书，裁定批准《新太科技股份有限公司重整计划》（以下简称《重
整计划》）。根据《重整计划》，出资人权益调整所涉及的出资人范围为截至 2009 年 10 月 13
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体新太科技股东，涉及股份总数
208,180,180 股，其中流通股为 81,120,000 股，非流通股为 127,060,180 股。出资人权益调整方
案为：非流通股股东让渡其持有的 9%股权，共计让渡 11,435,416 股非流通股，流通股股东让渡
其持有的 6%股权，共计让渡 4,867,215 股流通股，非流通股及流通股让渡股份合计 16,302,631
股。此次变更后，公司的主要股东情况如下：公司总股本为 20,818.018 万股，其中佳都集团持有
公司 5,155.0221 万股社会法人股，占总股本的比例为 24.76％，为公司第一大股东；番禺通信公
司持有公司 2,774.4611 万股国有法人股，占总股本的比例为 13.33%，为公司第二大股东；美好
投资公司持有公司 1,713.1407 万股社会法人股，占总股本的比例为 8.23%，为公司第三大股东；
新太科技股份有限公司破产企业财产处置专户持有公司 1,143.5414 万股，占总股本的比例为
5.49%；辽渔集团持有公司 728 万股国有法人股，占公司总股本的 3.50％；其他股本共 9,303.8527
万股，占公司总股本的 44.69％。
2010 年 2 月 11 日公司股权分置改革方案获得股东大会审议通过，根据公司股权分置改革方
案的要求，公司第一大股东和第二大股东分别按约定进行资产、现金的交割，二股东番禺通信赠
与的 6000 万元资金已经到公司指定账户，大股东佳都集团赠与的资产广州高新供应链管理服务有
限公司（以下简称“高新供应链”）工商变更手续也已经完成，公司现已持有高新供应链 100%股
权，高新供应链法定代表人变更为刘伟。同时，公司以现有总股本 20,818.018 万股为基础，用资
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本公积向控股股东佳都集团、第二大股东番禺通信及公司非流通股股东广州佳都信息咨询有限公
司每 10 股转增 5.5 股，以及向股改方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 9 股。根
据广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第 10004140011 号”验资报告，截至
2010 年 6 月 8 日止，公司已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，按向第一大股东
佳都集团、第二大股东番禺通信、非流通股股东广州佳都信息咨询有限公司每 10 股转增 5.5 股，
以及向股改方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 9 股的方案，对截止 2010 年 6 月
7 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司第
一大股东佳都集团转增 26,401,008 股、第二大股东番禺通信转增 15,259,537 股、非流通股股东
广州佳都信息咨询有限公司转增 1,951,613 股，以及向股改方案实施日登记在册的全体流通股股
东转增 73,008,000 股，每股面值 1 元，新增注册资本人民币 116,620,158.00 元。变更后的累计
注册资本实收金额为人民币 324,800,338.00 元。2010 年 9 月 6 日，公司管理人向番禺法院提交
了《关于新太科技股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》。根据监督报告，截至 2010 年 9
月 3 日止，重整计划规定的股票划转和分配、对外投资清理、债权清偿等各项工作均已完成，重
整计划已于执行期限内执行完毕。公司于 2010 年 9 月 8 日向上海证券交易所申请撤销对公司股票
交易实施的退市风险警示。经上海证券交易所审核批准，同意撤销对公司股票交易的退市风险警
示，股票交易仍予以其他特别处理。
2011 年 6 月 10 日，公司有限售条件的流通股上市数量 64,005,364 股。根据《上海证券交易
所股票上市规则》关于申请撤销股票交易其他特别处理的相关规定，公司已于 2011 年 3 月 11 日
向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理。上述申请已获上海证券交易所
批准。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，2011 年 8 月 5 日公司股票停牌一天，2011
年 8 月 8 日复牌，公司的股票简称由“ST 新太”变更为“新太科技”，股票代码“600728”不变，
股票交易的日涨跌幅限制恢复为 10％。
2012 年 3 月 30 日，经广州市工商行政管理局核准，公司注册名称由“新太科技股份有限公
司”变更为“佳都新太科技股份有限公司”，公司英文名称由“SUNTEK TECHNOLOGY CO.,Ltd”亦
相应变更为“PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO.,Ltd”。经上海证券交易所批准，公司挂牌股票简称“新
太科技”从 2012 年 3 月 30 日起变更为“佳都新太”，证券代码仍为“600728”。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]84 号”文核准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）3800 万股已于 2012 年 7 月 12 日完成。2012 年 7 月 11 日，广东正中珠江会计师事务所
有限公司对本次发行进行了验资，并出具了“广会所验字第[2012]11006510040”《验资报告》，
截至 2012 年 7 月 10 日止，公司已收到上海诺中投资管理中心(有限合伙)、上海华玳投资管理中
心(有限合伙)和上海念承投资中心（有限合伙）认缴股款人民币 348,620,800.00 元（已扣除发行
费用人民币 24,159,200.00 元），其中增加股本人民币 38,000,000.00 元，增加资本公积人民币
310,620,800.00 元。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1459 号”文核准，公司非公开发行人民币普通
股（A）股 102,850,105 股。2013 年 11 月 22 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司本次发行股份购买资产情况进行审验，并出具了“天职业字[2013]1487 号”《验资报告》。截
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至 2013 年 11 月 22 日，佳都科技已收到堆龙佳都和刘伟以其所拥有的经评估的新科佳都和佳众联
的股权认缴的新增注册资本合计人民币 102,850,105 元，新增股本占新增注册资本的 100%。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1459 号”文核准，公司非公开发行人民币普通
股（A）股 34,116,431 股。2013 年 12 月 20 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次发行股份募集配套资金情况进行审验，并出具了“天职业字[2013]1826 号”《验资报告》。
截至 2013 年 12 月 16 日，佳都科技已收到募集资金净额 342,502,461.12 元，其中增加股本人民
币 34,116,431.00 元，增加资本公积人民币 308,386,030.12 元。
2013 年 12 月 26 日，经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2014 年 1 月 2 日起由“佳都
新太”变更为“佳都科技”，证券代码仍为“600728”。
2015 年 12 月 11 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新太科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2015]2855 号），对公司非公开发行股票事宜进行了核准。公司于
2016 年 1 月实施非公开发行，发行股数为 84,745,763 股。本次非公开发行完成后公司的股本共
计 584,512,637 股。
2016 年 2 月 17 日，公司 2014 年股票期权激励计划第一个行权期行权完毕，行权后新增无限
售条件流通股 3,785,160 股，公司的股本变为 588,297,797 股。
2016 年 4 月 26 日，公司实施 2015 年度资本公积转增股本方案，以总股本 588,297,797 股为
基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 16 股，公司总股本增加至 1,529,574,272 股。
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司累计股本为人民币 1,529,574,272.00 元。
2. 合并财务报表范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事
项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务
状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
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2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
本公司以 12 个月作为一个营业周期。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资
产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得
的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得
的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核
后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投
资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被
购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期
投资收益。
（2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买
日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之
和。
（3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新
计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的
原则
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处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通
常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理
方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为
一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与
处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，
在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日
开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投
资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处
理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子
公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整
留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控
制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股
比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权
当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投
资收益。
6. 合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企
业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的认定和分类
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合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：
1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个
参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与
方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安
排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准
则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认
单独所承担的负债，以及按其份额确认确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出
份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费
用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合
营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采
用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收
益。
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10. 金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期
投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负
债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金
融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负
债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入
初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的
交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余
成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时
可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进
行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除
按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的
利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
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酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对
价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金
融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移
金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计
入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权
益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场
的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为
确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价
值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进
行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生
减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融
资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计
未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量
的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，
将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金
流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
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可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下
降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并
转出计入减值损失。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大是指该笔应收款项余额占本公司
账面余额前五名的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额计提坏账准备，经单独
进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组
合以账龄分析法计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他信用风险组合 在合同约定的信用期内的应收款项具有类似信
用风险特征
合并范围内组合 合并范围内的关联方划分组合
备用金、押金、保证金组合 履约保证金、质量保证金等划分组合
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）
其中：1 年以内分项，可添加行
0-6 个月 0 0
7-12 个月 5 5
1－2 年 10 10
2－3 年 30 30
3 年以上
3－4 年 50 50
4－5 年 80 80
5 年以上 100 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
其他信用风险组合 个别认定法 个别认定法
合并范围内组合 不计提坏账准备 不计提坏账准备
备用金、押金、保证金组合 合同履行期内不计提坏账准备
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(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 单项金额虽不重大,但有客观证据表明其已发生
减值
坏账准备的计提方法 对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应
收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流
量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
12. 存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成
本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的
影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额
内予以转回，转回的金额计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值
时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
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按照一次转销法进行摊销。
13. 划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：
1．该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立
即出售；
2．本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3．本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4.该项转让将在一年内完成。
被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。
终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表
时能够在本公司内单独区分的组成部分：
1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费
用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预
计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。
14. 长期股权投资
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值
或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者
权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日
取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本
公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
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（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者
投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除
外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核
算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认
为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,
确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得
投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵
销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但
内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被
投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公
司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位
净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益
以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有
能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政
策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的
账面价值的差额确认为当期投资收益。
4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股
权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确
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认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相
关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为
权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按
照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的
建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和
无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，
按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16. 固定资产
(1).确认条件
1.固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年
度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计
提折旧。
资产负债表日，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由
于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于
账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减
值损失一经确认，在以后会计期间不转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能
产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。
(2).折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 40 3 2.425
机器设备 年限平均法 2-5 0-3 19.400-50.000
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电子设备 年限平均法 6 3 16.167
运输工具 年限平均法 5-10 0-3 9.700-20.000
其他设备 年限平均法 2-5 0-3 19.400-50.000
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转
移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权
时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即
使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%
以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租
赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于
租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改
造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者
入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17. 在建工程
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提
相应的减值准备。
18. 借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已
经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停
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止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取
得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建
或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出
加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限（年）
软件 5
土地使用权 40
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收
回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资
产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(2). 内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益
的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产
将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无
形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可
靠地计量。
本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究开发项目通常需要经历研究阶段与开发阶段，其中，研究阶段是指为获取新的技术和知
识等所进行的有计划的调查。公司的研究阶段一般是指研发部门根据市场需求、技术需要等因素
对需研究开发的项目进行相关分析立项，由项目管理部门对该项目进行技术创新能力、成果转化
能力、实际需求能力及项目预算资金保障能力等情况进行评审分析的阶段。
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开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，
以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司的开发阶段是指项目立项申请经过
研究阶段的研究、分析、评审形成立项报告后，研发项目组完成软件详细设计、代码编写、系统
测试等工作，并且通过不断修订完善直至达到可使用或可销售状态。
20. 长期资产减值
1、对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判
断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿
命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减
值测试。
2、减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减
值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两
之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产
活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可
获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税
费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按
照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行
折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可
收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生
现金流入的最小资产组合。
3、在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业
合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组
组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产
组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的
账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
21. 长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的
费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
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22. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地
规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险
费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在
职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提
出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福
利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，
同时计入当期损益。
23. 预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司
承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，
本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产
负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
24. 股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和
期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
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4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或
费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照
其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的
公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的
公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况
的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相
应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地
确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公
允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司
在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为
基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工
具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方
式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行
权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内
确认的金额。
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25. 收入
1.销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控
制。
（3）收入的金额能够可靠计量。
（4）相关经济利益很可能流入公司。
（5）相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量。
2.提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
（1）收入的金额能够可靠计量。
（2）相关的经济利益很可能流入公司。
（3）交易的完工进度能够可靠确定。
（4）交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估
计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务
成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
3.让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：
（1）相关的经济利益很可能流入公司。
（2）收入的金额能够可靠计量。
4.建造合同的收入确认
（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合
同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入
根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本
不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、
与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完
工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结
果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可
靠地计量。
（3）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行
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中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
5.具体确认方法
公司收入具体包括智能安防、智能化轨道交通、通信增值、网络及云计算产品与服务和 IT
综合服务五类业务，根据各类产品线中的业务性质，具体包括软、硬件产品销售，系统集成，建
造合同业务，BT 项目，专业技术服务等业务类型，具体收入确认方法如下：
（1）产品销售收入的确认方法
需要安装或验收的软、硬件产品，在安装或验收完毕后确认收入，无需安装或验收的，在取
得客户的确认后确认收入。
（2）系统集成销售收入的确认方法
1）销售商品部分与提供劳务部分能分开且单独计量时，分别按销售商品收入和提供劳务收入
的原则确认收入。销售商品即系统集成项目硬件系统所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公
司不再对其实施继续管理和实际控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该硬件
系统有关的成本能够可靠地计量时，一般为取得项目初验证书时确认销售收入；提供劳务之合同
的结果能够可靠地估计时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与成本。
其中：对分期收款方式销售的商品，在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款发出
商品收入金额的确认，公司按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或
协议价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，
冲减财务费用。
2）由于业务特点销售商品部分和提供劳务不能够明确区分的，则将其一并核算，待系统集成
于安装完成验收后确认收入。
（3）BT 项目和轨道交通建设工程的收入具体确认方法
1）BT 项目：公司采用 BT 业务模式的项目，本公司同时提供建造服务的，建造期间，对于所
提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同
收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；本公司未提供建造服务的，按照建造
过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。进入 BT 项目回购期，回购期内长期应
收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内保持不变。
2）轨道交通建设工程：建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——
建造合同》确认相关的收入和成本。
（4）专业技术服务收入的确认方法
专业性服务收入包括技术开发、技术服务、培训和售后维护等。
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IT 设备技术维护和项目服务业务，在劳务完成时，结算确认收入；
第三方提供的外包劳务业务，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表
日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：
1）收入的金额能够可靠地计量；
2）相关的经济利益很可能流入企业；
3）交易的完工程度能够可靠地确定；
4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的
劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生
的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
26. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府
补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损
益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将除与资产相关的政府补助以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相
关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期
间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
27. 递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
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4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况
产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
28. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
1.本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当
期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2.本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始
直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际
发生时计入当期损益。
29. 其他重要的会计政策和会计估计
无
30. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
31. 其他
无
六、税项
1. 主要税种及税率
税种 计税依据 税率%
增值税 货物销售或提供劳务额 17、11、6、5、3
消费税
营业税 营业额 5、3
城市维护建设税 应缴流转税税额 7
企业所得税 应纳税所得额 25
教育费附加 应缴流转税税额 3
地方教育附加 应缴流转税税额 2
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率
佳都新太科技股份有限公司 10
广州新科佳都科技有限公司 15
广州佳都信息技术研发有限公司 12.5
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广州佳众联科技有限公司 15
广东华之源信息工程有限公司 15
2. 税收优惠
（1）增值税
本公司、新科佳都销售软件产品收入根据“财税[2011]100 号”文，增值税一般纳税人销售
其自行开发生产的软件产品，按 17%征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征
即退政策。
佳众联的部分分公司为小规模纳税人，适用增值税税率 3%。
（2）企业所得税
本公司于 2014 年 10 月 10 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广
东省地方税务局联合颁发的的编号为 GR201444000684 的《高新技术企业证书》，认定有效期为三
年。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，按 15%征收企业所得税。根据国务院颁布的《鼓
励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000〕18 号)第七条规定：对国家规划布局
内的重点软件企业，按 10%的税率征收企业所得税”。
新科佳都是经国家认定的高新技术企业，根据《企业所得税法》第二十八条的规定，国家需
要重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。
广州新科佳都信息技术研发有限公司（以下简称“研发公司”）根据“财税[2012]27 号”文，
符合条件的软件企业，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企
业所得税，第三年至第五年按照 25%税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本年度属于
减半征收期。
佳众联系经认定的技术先进型服务企业，根据《关于技术先进型服务企业有关企业所得税政
策问题的通知》（财税[2010]65号）的规定，减按15%的税率征收企业所得税，另发生的职工教育
经费按不超过企业工资总额8%的比例据实在企业所得税税前扣除，超过部分，准予在以后纳税年
度结转扣除。根据《国务院办公厅关于进一步促进服务外包产业的复函》（国办函[2013]33号）
的规定，上述两项税收政策延续至2018年底。
广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）系经认定的高新技术企业，根据《企
业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所
得税。
（3）营业税
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公司按照《财政部、国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发
展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273 号）的规定，技术
转让和技术开发业务免征营业税。
2010 年 11 月 15 日，佳众联被认定为技术先进型服务企业，有效期 3 年。2013 年 11 月 4 日，
佳众联通过复审，取得编号为“JF2013440001014”的《技术先进型服务企业证书》，有效期 3
年。根据《财政部国家税务总局商务部关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知》（财
税[2010]64 号）的规定，经认定的技术先进型服务企业离岸外包业务收入免征营业税。
根据财税〔2016〕36 号文件相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税
改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。本公司涉及上述试点范围的业务自 2016 年 5 月 1 日开始由营业税
改征增值税。
3. 其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 142,628.84 209,831.81
银行存款 133,046,644.26 529,913,476.62
其他货币资金 58,114,155.13 81,239,360.05
合计 191,303,428.23 611,362,668.48
其他说明
（1）截至2016年6月30日，公司无存放在境外的货币资金。
（2）期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项合计 58,114,155.13 元，明细如下：
项目 币种 原币期末余额 本位币期末余额 使用受限制原因
其他货币资金 人民币 48,570,277.66 48,570,277.66 银行承兑汇票保证金
其他货币资金 人民币 9,543,877.47 9,543,877.47 保函保证金
合计 58,114,155.13
2、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 5,591,526.60 32,512,287.50
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商业承兑票据 91,686.00
合计 5,591,526.60 32,603,973.50
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 2,652,487.10
合计 2,652,487.10
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 71,485,006.61
合计 71,485,006.61
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
无
3、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
应收账款
按信用风 739,138,510.84 99.99 33,577,593.76 4.81 705,560,917.08 714,686,312.39 99.99 23,314,691.47 3.27 691,371,620.92
险特征组
合计提坏
账准备的
应收账款
组合 1：账 698,536,608.62 94.50 33,577,593.76 4.81 659,668,464.86 684,723,421.76 95.80 23,314,691.47 3.41 661,408,730.29
龄分析法
组合
组合 2：其 40,601,902.22 5.49 40,601,902.22 29,962,890.63 4.19 29,962,890.63
他信用风
险组合
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单项金额 60,000.00 0.01 60,000.00 100.00 60,000.00 0.01 60,000.00 100
不重大但
单独计提
坏账准备
的应收账
款
合计 739,198,510.84 / 33,637,593.76 / 705,560,917.08 714,746,312.39 / 23,374,691.47 / 691,371,620.92
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
0-6 个月 411,802,951.44
7-12 个月(含 1 年) 186,932,248.88 9,346,612.43 5.00%
1 年以内小计 598,735,200.32 9,346,612.43
1至2年 63,656,055.70 6,365,605.57 10.00%
2至3年 17,174,633.65 5,152,390.09 30.00%
3 年以上
3至4年 10,410,908.68 5,205,454.35 50.00%
4至5年 5,261,394.72 4,209,115.77 80.00%
5 年以上 3,298,415.55 3,298,415.55 100.00%
合计 698,536,608.62 33,577,593.76 4.84%
确定该组合依据的说明：
公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征
的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合名称 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%）
按信用风险组合 40,601,902.22
合计 40,601,902.22
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比例（%） 计提理由
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债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比例（%） 计提理由
未来期间很有可能无
吉安市迪康实业有限责任公司 60,000.00 60,000.00 3-4 年 100.00
法收回
合计 60,000.00 60,000.00
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 10,202,902.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
占应收账
单位名称 与本公司关系 金额 年限 坏账准备 款总额的
比例（%）
杭州宝威实业投资有限公司 非关联方 87,303,337.00 6 个月内 0.00
11.81
广州地铁集团有限公司 非关联方 52,602,459.67 1 年以内 35,412.59
7.12
广州市大周电子科技有限公司 非关联方 29,036,868.00 1 年以内 1,313,851.05
3.93
杭州泰联科技有限公司 非关联方 26,418,657.50 1 年以内 1,201,308.98
3.57
广州市公安局花都区分局 非关联方 22,005,600.07 0-2 年 554,288.35 2.98
合计 217,366,922.24 3,104,860.97
29.41
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
无
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
无
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4、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 59,815,135.82 81.18 54,578,970.63 74.85
1至2年 8,143,223.01 11.05 15,501,548.37 21.26
2至3年 5,610,616.54 7.62 2,475,282.90 3.39
3 年以上 109,135.17 0.15 367,959.38 0.50
合计 73,678,110.54 100.00 72,923,761.28 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
杭州华三通信技术有限公司 非关联方 3,134,388.67 2-3 年 合同尚未执行完毕
广州文石信息科技有限公司 非关联方 2,338,357.26 1-2 年 合同尚未执行完毕
广州中祥橡胶制品有限公司 非关联方 1,840,035.88 0-2 年 合同尚未执行完毕
河南通广电子有限公司 非关联方 946,843.00 1-2 年 合同尚未执行完毕
北京今日在线科技发展有限公司 非关联方 832,140.00 2-3 年 合同尚未执行完毕
合计 9,091,764.81
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
占预付款项期末余额比例
单位名称 与本公司关系 金额
（%）
广州市恒迅技防系统有限公司 非关联方 7,378,196.58 10.01
珠海市鼎善科技有限公司 非关联方 5,772,000.27 7.83
山东佛坤投资有限公司 非关联方 5,100,000.00 6.92
茂名市融通电子技术有限公司 非关联方 3,659,966.53 4.97
杭州华三通信技术有限公司 非关联方 3,134,388.67 4.25
合计 25,044,552.05 33.98
其他说明
无
5、 应收利息
√适用 □不适用
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(1). 应收利息分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
理财收益 2,592,768.50
合计 2,592,768.50
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
无
6、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类别 提 账面 提 账面
比例 比例
金额 金额 比 价值 金额 金额 比 价值
(%) (%)
例 例
(%) (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特 99,243,620.16 100 2,867,586.16 2.89 96,376,034.00 76,564,997.24 100 2,107,723.07 2.75 74,457,274.17
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
组合1：账龄分 68,689,363.51 69.21 2,867,586.16 4.17 65,821,777.35 43,936,091.81 57.38 2,107,723.07 4.80 41,828,368.74
析法
组合2：备用 30,554,256.65 30.79 30,554,256.65 32,628,905.43 42.62 32,628,905.43
金、押金、保
证金
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
合计 99,243,620.16 / 2,867,586.16 / 96,376,034.00 76,564,997.24 / 2,107,723.07 / 74,457,274.17
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
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0-6 个月 38,501,214.79
7-12 个月 26,261,423.33 1,313,071.17 5%
1 年以内小计 64,762,638.12 1,313,071.17
1至2年 435,395.47 43,539.55 10%
2至3年 1,722,364.60 516,709.38 30%
3 年以上
3至4年 1,528,650.00 764,325.00 50%
4至5年 51,871.32 41,497.06 80%
5 年以上 188,444.00 188,444.00 100%
合计 68,689,363.51 2,867,586.16
确定该组合依据的说明：
公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其
他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
组合名称 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%） 计提理由
组合 2：备用金、押金、保证金 30,554,256.65
合计 30,554,256.65
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 759,863.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金 6,446,201.51 5,862,718.15
保证金 22,198,560.59 25,108,243.32
员工借款及备用金 8,247,989.36 1,657,943.96
往来款 59,305,053.84 38,535,434.84
其他 3,045,814.86 5,400,656.97
合计 99,243,620.16 76,564,997.24
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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
上海仪陇商务 股权转让款 25,000,000.00 1 年以内 25.48 1,250,000.00
咨询中心
深圳天盈隆科 往来款 22,954,110.93 6 个月内 23.39
技有限公司
广州市地下铁 保证金 2,764,146.50 5 年以内 2.82
道总公司
武汉市公共资 保证金 2,100,000.00 6 个月内 2.14
源交易管理办
公室
广东新信通信 投资款 1,520,000.00 3-4 年 1.53 760,000.00
息系统服务有
限公司
合计 / 54,338,257.43 / 55.36 2,010,000.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
无
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
无
其他说明：
无
7、 存货
(1). 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
材料采购 23,627,061.58 23,627,061.58 19,614,201.27 19,614,201.27
库存商品 79,197,769.07 3,445,148.55 75,752,620.52 59,330,819.05 3,650,004.80 55,680,814.25
建造合同形 855,441,743.34 855,441,743.34 793,752,499.95 793,752,499.95
成的已完工
未结算资产
发出商品 395,419,088.85 395,419,088.85 427,926,530.64 427,926,530.64
劳务成本 53,914,538.53 53,914,538.53 18,739,021.99 18,739,021.99
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合计 1,407,600,201.37 3,445,148.55 1,404,155,052.82 1,319,363,072.90 3,650,004.80 1,315,713,068.10
(2). 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额 期末余额
项目 期初余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 3,650,004.80 70,034.82 274,891.07 3,445,148.55
合计 3,650,004.80 70,034.82 274,891.07 3,445,148.55
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
无
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 余额
累计已发生成本 1,313,113,791.68
累计已确认毛利 366,794,357.89
减：预计损失
已办理结算的金额 824,466,406.23
建造合同形成的已完工未结算资产 855,441,743.34
其他说明
无
8、 一年内到期的非流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期收款销售商品 59,492,998.31 49,052,005.62
未确认融资收益 -7,271,807.48 -5,273,606.17
合计 52,221,190.83 43,778,399.45
其他说明
无
9、 其他流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
理财产品 681,200,000.00 10,000,000.00
合计 681,200,000.00 10,000,000.00
其他说明
无
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10、 可供出售金融资产
√适用 □不适用
(1). 可供出售金融资产情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
可供出售权益工
具：
按成本计量的 137,028,300.00 137,028,300.00 135,128,300.00 135,128,300.00
合计 137,028,300.00 137,028,300.00 135,128,300.00 135,128,300.00
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
在被 本
账面余额 减值准备
投资 期
被投资 本 本 本 单位 现
单位 本期 期 期 期 期 期 持股 金
期初 期末 比例 红
增加 减 初 增 减 末
少 加 少 (%) 利
广州市汇远计 2,000,000.00 2,000,000.00 10.00
算机有限公司
广州市番禺汇 39,165,000.00 39,165,000.00 19.50
诚小额贷款股
份有限公司
广东广商高新 42,000,000.00 42,000,000.00 7.00
科技股份有限
公司
深圳市天盈隆 18,630,000.00 18,630,000.00 18.00
科技有限公司
广州云从信息 33,333,300.00 33,333,300.00 18.00
科技有限公司
广州佳都数据 1,900,000.00 1,900,000.00 19.00
服务有限公司
合计 135,128,300.00 1,900,000.00 137,028,300.00 /
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
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本公司期末可供出售金融资产未出现减值迹象，无需要说明的可供出售金融资产减值
的变动情况。
11、 长期应收款
√适用 □不适用
(1) 长期应收款情况：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
坏 坏
折现率区
项目 账 账
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 间
准 准
备 备
分期收款销 116,401,797.98 116,401,797.98 155,202,901.62 155,202,901.62
售商品
分期收款提 9,962,912.99 9,962,912.99
供劳务
未确认融资 -8,515,238.15 -8,515,238.15 -13,685,564.58 -13,685,564.58 4.50%-5.00%
收益
合计 117,849,472.82 117,849,472.82 141,517,337.04 141,517,337.04 /
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明
无
12、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减
其
值
他 其 宣告 计
准
被投 减 综 他 发放 提
期初 期末 备
资单 少 权益法下确认 合 权 现金 减 其
余额 追加投资 余额 期
位 投 的投资损益 收 益 股利 值 他
末
资 益 变 或利 准
余
调 动 润 备
额
整
二、
联营
企业
广州 4,500,000.00 -634,005.01 3,865,994.99
新华
时代
电子
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科技
有限
公司
小计 4,500,000.00 -634,005.01 3,865,994.99
合计 4,500,000.00 -634,005.01 3,865,994.99
其他说明
无
13、 投资性房地产
□适用 □不适用
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 90,269,456.10 90,269,456.10
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 5,974,297.98 5,974,297.98
（1）处置 - -
（2）其他转出 5,974,297.98 5,974,297.98
4.期末余额 84,295,158.12 84,295,158.12
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 38,055,085.64 38,055,085.64
2.本期增加金额 1,022,078.85 1,022,078.85
（1）计提或摊销 1,022,078.85 1,022,078.85
3.本期减少金额 1,927,379.14 1,927,379.14
（1）处置
（2）其他转出 1,927,379.14 1,927,379.14
4.期末余额 37,149,785.35 37,149,785.35
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
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3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 47,145,372.77 47,145,372.77
2.期初账面价值 52,214,370.46 52,214,370.46
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
新太大厦 1 号楼 31,939,400.98 该房产涉及诉讼
其他说明
无
14、 固定资产
(1). 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 运输工具 电子设备 专用设备 其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 86,013,065.11 5,431,731.23 25,467,048.00 2,110,109.73 17,849,834.53 136,871,788.60
2.本期增加金
5,974,297.98 120,512.48 778,237.01 2,029,294.02 8,902,341.49
额
（1）购置 120,512.48 778,237.01 819,424.62 1,718,174.11
（2）在建工程
1,209,869.40 1,209,869.40
转入
（3）企业合并
增加
（4）其他转入 5,974,297.98 5,974,297.98
3.本期减少金
1,416,885.02 1,416,885.02
额
（1）处置或报
1,416,885.02 1,416,885.02
废
-
4.期末余额 91,987,363.09 5,552,243.71 24,828,399.99 2,110,109.73 19,879,128.55 144,357,245.07
二、累计折旧
1.期初余额 32,583,292.14 2,553,113.31 15,879,039.53 1,162,496.20 9,327,463.82 61,505,405.00
2.本期增加金
3,042,725.89 342,043.92 1,528,674.60 42,708.36 1,392,701.01 6,348,853.78
额
（1）计提 1,115,346.75 342,043.92 1,528,674.60 42,708.36 1,392,701.01 4,421,474.64
（2）其他转入 1,927,379.14 1,927,379.14
3.本期减少金
1,289,399.39 1,289,399.39
额
93 / 140
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（1）处置或报
1,289,399.39 1,289,399.39
废
4.期末余额 35,626,018.03 2,895,157.23 16,118,314.74 1,205,204.56 10,720,164.83 66,564,859.39
三、减值准备
1.期初余额 321,511.38 321,511.38
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
70,818.54 70,818.54
额
（1）处置或报
70,818.54 70,818.54
废
4.期末余额 250,692.84 250,692.84
四、账面价值
1.期末账面价
56,361,345.06 2,657,086.48 8,459,392.42 904,905.17 9,158,963.72 77,541,692.85
值
2.期初账面价
53,429,772.97 2,878,617.92 9,266,497.09 947,613.53 8,522,370.71 75,044,872.22
值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
新太大厦 1 号楼 14,552,980.82 该房产涉及诉讼
其他说明：
无
15、 在建工程
√适用 □不适用
(1). 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
项目工程 3,392,614.75 3,392,614.75 4,567,787.57 4,567,787.57
合计 3,392,614.75 3,392,614.75 4,567,787.57 4,567,787.57
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(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
利
本
工程 息 其
期
累计 资 中： 本期
其
投入 本 本期 利息
期初 本期增 本期转入固 他 期末 工程 资金
项目名称 预算数 占预 化 利息 资本
余额 加金额 定资产金额 减 余额 进度 来源
算比 累 资本 化率
少
例 计 化金 (%)
金
(%) 金 额
额
额
宁夏电信外 1,437,582.82 1,202,886.49 34,696.58 1,202,886.49 34,696.58 86.09 自有
包呼叫中心 资金
番禺区政务 1,466,560.68 1,466,560.69 1,466,560.69 100 自有
办公室电子 资金
公务云计算
中心扩容及
安全升级改
造项目
花都四期项 2,447,282.05 1,396,256.41 1,396,256.41 57.05 自有
目在建 资金
合计 5,351,425.55 4,065,703.59 34,696.58 1,202,886.49 2,897,513.68 / / / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
无
16、 无形资产
(1). 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
非专利技
项目 土地使用权 专利权 软件 合计
术
一、账面原值
1.期初余额 112,598,166.06 112,598,166.06
2.本期增加 8,351,501.61 8,351,501.61
金额
(1)购置
(2)内部研发 8,351,501.61 8,351,501.61
(3)企业合并增加
3.本期减少
金额
(1)处置
4.期末余额 120,949,667.67 120,949,667.67
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二、累计摊销
1.期初余额 22,800,206.78 22,800,206.78
2.本期增加 10,442,667.97 10,442,667.97
金额
（1）计提 10,442,667.97 10,442,667.97
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 33,242,874.75 33,242,874.75
三、减值准备
1.期初余额 5,404,898.85 5,404,898.85
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 5,404,898.85 5,404,898.85
四、账面价值
1.期末账面价值 82,301,894.07 82,301,894.07
2.期初账面价值 84,393,060.43 84,393,060.43
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 89.93%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
无
17、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
期初 期末
项目 确认为无形 转入当
余额 内部开发支出 其他 余额
资产 期损益
佳都科技人脸 2,288,549.55 2,288,549.55
识别系统研发
项目
佳都新太 2,371,550.61 2,371,550.61
RTC+通信平台
佳都新太城市 2,165,817.75 2,165,817.75
社区网格化社
会治理综合信
息平台
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剪式扇门模块 16,718.85 16,718.85
开发
（AFC-RD）
综合监控系统 6,080.63 6,080.63
前置处理器管
理软件
（ISCS-RD）
屏蔽门系统单 3,658.22 3,658.22
元控制器
（PSD-RD）
剪式扇门模块 6,903,688.59 63,283.96 6,966,972.55
开发
综合监控系统 3,791,715.94 1,467,641.53 5,259,357.47 -0.00
前置处理器管
理软件
屏蔽门系统单 2,429,773.82 358,596.73 2,788,370.55 -0.00
元控制器
（PEDC）
综合监控平台 212,327.44 212,327.44
国产化
云闸机系统及 1,529,121.09 1,529,121.09
设备开发
多元化支付 1,529,121.09 1,529,121.09
MTVM
城际屏蔽门控 1,063,866.23 1,063,866.23
制系统（含
DCU 和 PEDC）
佳都支付云平 3,646.12 3,646.12
台
合计 13,125,178.35 13,079,979.80 8,047,728.02 18,157,430.13
其他说明
无
18、 商誉
√适用 □不适用
(1). 商誉账面原值
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形
期初余额 企业合并形 期末余额
成商誉的事项 处置
成的
收购广东华之源信息 164,894,841.21 164,894,841.21
工程有限公司
合计 164,894,841.21 164,894,841.21
(2). 商誉减值准备
单位:元 币种:人民币
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
广东华之源信息工程有限公司盈利能力良好，期末经减值测试，测试结果表明未
发生减值。
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其他说明
无
19、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 3,527,774.24 248,876.94 538,946.77 3,237,704.41
其他
合计 3,527,774.24 248,876.94 538,946.77 3,237,704.41
其他说明：
无
20、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 18,448,912.63 3,271,529.82 18,367,023.72 2,185,829.78
合计 18,448,912.63 3,271,529.82 18,367,023.72 2,185,829.78
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资 7,356,960.00 1,103,544.00 8,205,840.00 1,230,876.00
产评估增值
合计 7,356,960.00 1,103,544.00 8,205,840.00 1,230,876.00
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
无
21、 短期借款
√适用 □不适用
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(1). 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证借款 60,000,000.00
信用借款 12,173,255.00 16,000,000.00
合计 12,173,255.00 76,000,000.00
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
无
22、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
23、 衍生金融负债
□适用 √不适用
24、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 283,648,421.85 480,030,716.80
合计 283,648,421.85 480,030,716.80
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
25、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一年以内（含 1 年） 482,082,834.30 765,125,957.48
一年以上 197,915,307.77 182,712,679.75
合计 679,998,142.07 947,838,637.23
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
杭州华三通信技术有限公司 75,855,225.18 尚未完工结算
广州广电运通金融电子有限公司 25,445,471.03 尚未完工结算
中国移动通信集团广东有限公司 11,476,399.09 尚未完工结算
广州分公司
中国联合网络通信有限公司广州 9,540,223.11 尚未完工结算
市分公司
赛贝斯软件(中国)有限公司 7,572,505.94 尚未完工结算
广州南沙信息港有限公司 7,075,471.70 尚未完工结算
浙江宇视科技有限公司 6,540,423.15 尚未完工结算
珠海市鼎善科技有限公司 5,613,694.10 尚未完工结算
长讯通信服务有限公司 3,831,666.68 尚未完工结算
广东冠网信息科技有限公司 3,429,179.57 尚未完工结算
浙江大华技术股份有限公司 2,588,597.40 尚未完工结算
Citrix Systems Asia Pacific Pty 2,503,430.52 尚未完工结算
Ltd
天津凯发电气股份有限公司 2,074,168.67 尚未完工结算
北京宏天德美数码科技有限公司 1,969,161.00 尚未完工结算
东莞市建昊建筑工程顾问有限公 1,613,339.76 尚未完工结算
司
恒业智能安防（深圳）有限公司 1,600,000.00 尚未完工结算
泰雷兹（香港）有限公司 1,560,000.00 尚未完工结算
合计 170,288,956.90 /
其他说明
无
26、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一年以内（含 1 年） 160,482,742.44 209,268,373.55
一年以上 36,848,964.09 14,536,093.82
合计 197,331,706.53 223,804,467.37
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
广州地铁集团有限公司 18,154,718.85 合同正在执行
中铁成都投资发展有限公司 10,499,121.00 合同正在执行
ONYX INTERNATIONAL HOLDING 2,001,164.86 合同正在执行
LIMITE
广州市财政局国库支付分局 2,479,487.18 合同正在执行
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广州开发区财政国库集中支付 1,774,637.83 合同正在执行
中心
合计 34,909,129.72 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
无
27、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 19,860,784.75 119,485,267.04 125,528,241.53 13,817,810.26
二、离职后福利-设定提存 248,929.32 7,484,957.70 7,484,979.53 248,907.49
计划
三、辞退福利 1,118,205.40 1,118,205.40
合计 20,109,714.07 128,088,430.14 134,131,426.46 14,066,717.75
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 18,815,530.58 105,637,531.18 111,599,388.84 12,853,672.92
补贴
二、职工福利费 2,963,874.24 2,963,874.24
三、社会保险费 206,635.49 4,704,370.97 4,705,882.67 205,123.79
其中：医疗保险费 186,485.21 4,155,429.34 4,153,325.35 188,589.20
工伤保险费 6,610.99 188,415.76 188,180.11 6,846.64
生育保险费 13,539.29 360,525.87 364,377.21 9,687.95
四、住房公积金 171,836.56 3,739,012.74 3,736,141.72 174,707.58
五、工会经费和职工教育 648,379.22 2,427,409.50 2,522,954.06 552,834.66
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬 18,402.90 13,068.41 31,471.31
合计 19,860,784.75 119,485,267.04 125,528,241.53 13,817,810.26
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
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1、基本养老保险 230,662.75 6,918,347.39 6,918,526.34 230,483.80
2、失业保险费 18,266.57 566,610.31 566,453.19 18,423.69
合计 248,929.32 7,484,957.70 7,484,979.53 248,907.49
其他说明：
无
28、 应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 -29,245,137.57 -8,437,503.93
消费税
营业税 260,034.84 163,083.26
企业所得税 3,279,865.50 12,061,362.69
个人所得税 2,329,476.44 1,374,989.33
城市维护建设税 238,789.43 662,834.20
教育费附加 132,430.46 392,492.79
地方教育费附加 78,354.64 168,211.19
房产税 271,858.08 -118,427.71
其他 271,061.28 169,297.08
合计 -22,383,266.90 6,436,338.90
其他说明：
无
29、 应付利息
□适用 √不适用
30、 应付股利
□适用 √不适用
31、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付股权款 130,000,000.00
往来款 15,622,091.63 5,215,373.74
应付个人款 482,730.31 4,429,269.60
保证金 3,062,090.83 2,186,406.83
预提成本 8,228,616.93 21,812,555.89
其他 4,481,129.06 17,734,350.39
合计 31,876,658.76 181,377,956.45
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(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
无
32、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
33、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
34、 其他流动负债
无
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
无
35、 长期借款
√适用 □不适用
(1). 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证借款 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
无
36、 应付债券
□适用 √不适用
37、 长期应付款
□适用 √不适用
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38、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
39、 专项应付款
□适用 √不适用
40、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
未决诉讼 45,293,628.12 44,192,694.36 产权纠纷
合计 45,293,628.12 44,192,694.36 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注：新太大厦 1 号综合楼位于广州市天河区建中路 51-53 号，期末账面原值为 90,798,661.64
元，累计折旧为 46,605,967.28 元，账面净值 44,192,694.36 元。
新太大厦1号综合楼原产权单位为新太新公司的前身广州市新太新技术研究设计院，1997年，
新太新公司与广州市新太科技发展公司投资设立广州新太科技有限公司，将该房产作为出资注入
广州新太科技有限公司，并办理了企业法人财产移交证明书，但该房产产权证书一直未办理过户
手续，产权证所登记的所有人仍为广州市新太新技术研究设计院。1999 年，新太新公司将其下属
子公司广州新太科技有限公司重组进入本公司。
2004 年，公司的控股股东新太新公司将该房产作为其名下的资产抵押给工商银行广州高新技
术开发区支行取得借款 2,550.00万元。
因新太大厦1 号综合楼已作为新太新公司名下的资产抵押给工商银行广州高新技术开发区支
行，且曾被广州市中级人民法院查封六次，涉案金额较大，参照律师法律意见书，公司参照新太
大厦1 号综合楼的账面价值全额确认了预计负债。
因该栋房屋尚未被执行，且公司仍在继续使用，故将本期该房产已提折旧1,100,933.76元调
减预计负债。
公司提出诉讼请求确认该房产产权归公司所有，广州市中级人民法院以《民事裁定书》驳回。
之后，公司向广东省高级人民法院提出上诉，2008 年 3 月，广东省高级人民法院以《民事裁定
书》裁定：撤销广州市中级人民法院“（2005）穗中法民四初字第 111 号”《民事裁定书》，并
指令广州市中级人民法院对本案进行审理。2011 年 5 月 20 日，广东省广州市中级人民法院作
出“（2005）穗中法民四初字第 111 号”《民事判决书》判决：驳回原告新太科技股份有限公司
的诉讼请求。之后，公司向广东省高级人民法院提出上诉，相关案件审理正在进行中。
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41、 递延收益
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 28,075,000.00 1,220,000.00 3,500,000.00 25,795,000.00
分期确认的 192,326.77 192,326.77
收入
合计 28,267,326.77 1,220,000.00 3,500,000.00 25,987,326.77 /
涉及政府补助的项目：
单位：元 币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新增补助 本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产相关
金额 外收入金额 /与收益相
关
轨道交通站级 500,000.00 500,000 0.00 与收益相关
装备智能化关
键技术研发及
产业化（区配
套）项目
轨道交通站级 3,000,000.00 3,000,000.00 与收益相关
智能化装备关
键技术研发及
产业化项目
广州天河区创 500,000.00 500,000.00 与收益相关
新领军人才创
新工作项目
轨道交通智能 2,500,000.00 2,500,000.00 与收益相关
化综合监控系
统研究及产业
化项目
基于物联网技 3,000,000.00 3,000,000.00 与收益相关
术的城市轨道
交通智能指挥
系统应用示范
及推广项目
基于运营安全 8,000,000.00 8,000,000.00 与收益相关
的城市轨道交
通综合监控系
统软件平台核
心技术研发和
产业化项目
面向乘客服务 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 与收益相关
的轨道交通智
能化系统总包
项目
中央财政 2014 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关
年大型地铁综
合监控系统
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轨道交通自动 100,000.00 100,000.00 与收益相关
售检票系统关
键技术研究及
产业化项目
安防大数据管 1,275,000.00 1,275,000.00 与收益相关
理系统研发和
产业化
2015 年度省前 3,000,000.00 -450,000.00 2,550,000.00 与收益相关
沿与关键技术
创新
2015 年市战略 2,000,000.00 2,000,000 0.00 与收益相关
性新兴产业
（新一代信息
技术）示范工
程项目-基于
大数据技术的
视频图侦平台
研发及推广
2015 年广州市 1,200,000.00 500,000.00 1,700,000.00 与收益相关
产学研协同创
新
广东省安防视 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关
频图像智能化
2015 年度省协 850,000.00 850,000.00 与收益相关
同创新与平台
环境建设专项
资金项目-广
东省公共安防
智能化工程技
术研究中心建
设
工业和信息化 320,000.00 320,000.00 与收益相关
部电子第五研
究所广东省轨
道交通产业安
全与可靠性共
性技术创新平
台
合计 28,075,000.00 1,670,000.00 3,500,000.00 -450,000.00 25,795,000.00 /
其他说明：
无
42、 其他非流动负债
其他说明：
无
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43、 股本
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 送 公积金 其 期末余额
小计
新股 股 转股 他
股 499,766,874.00 88,530,923.00 941,276,475.00 1,029,807,398.00 1,529,574,272.00
份
总
数
其他说明：
公司 2015 年度资本公积转增股本方案于 2016 年 4 月 25 日实施完毕，总股本由
588,297,797 股增加至 1,529,574,272 股。
44、 其他权益工具
□适用 √不适用
45、 资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本 998,639,090.99 1,051,384,783.10 941,276,475.00 1,108,747,399.09
溢价）
其他资本公积 4,715,818.29 4,715,818.29
合计 1,003,354,909.28 1,051,384,783.10 941,276,475.00 1,113,463,217.38
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
46、 库存股
□适用 √不适用
47、 其他综合收益
□适用 √不适用
48、 专项储备
□适用 √不适用
49、 盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 63,485,479.97 63,485,479.97
任意盈余公积 8,092,373.18 8,092,373.18
合计 71,577,853.15 71,577,853.15
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盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
50、 未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -174,022,954.26 -344,367,601.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 -174,022,954.26 -344,367,601.88
加：本期归属于母公司所有者的净利 745,132.47 14,667,260.80
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -173,277,821.79 -329,700,341.08
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
51、 营业收入和营业成本
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 971,672,506.46 828,223,532.40 930,755,811.29 782,237,045.08
其他业务 2,822,969.87 1,674,312.40 2,224,080.22 1,137,211.91
合计 974,495,476.33 829,897,844.80 932,979,891.51 783,374,256.99
52、 营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 515,830.41 835,267.04
城市维护建设税 1,337,596.43 1,008,448.91
教育费附加 971,686.24 749,670.99
房产税 262,035.77 207,820.37
资源税
其他 145,402.15 251,250.41
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合计 3,232,551.00 3,052,457.72
其他说明：
无
53、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
员工薪酬 41,836,136.42 40,639,435.72
业务招待费 8,806,109.89 7,761,539.65
差旅费 5,826,339.54 5,610,641.29
交通费 1,804,230.91 1,868,407.07
运杂费 4,147,263.39 4,669,407.27
广告费 3,530,259.33 5,165,131.42
项目协作费 54,402.22 517,930.18
租赁费 3,200,930.85 3,183,001.99
水电物业费 175,215.58 280,544.73
办公费 1,629,553.77 2,449,830.93
通讯费 1,107,772.90 1,332,269.36
顾问及咨询费 583,437.24 225,205.51
会务费 936,657.66 1,439,780.01
折旧费 384,498.90 491,867.25
维修费 231,012.19 21,288.49
招投标费用 848,439.23 421,478.37
汽车费用 96,637.50 217,237.99
其他 461,523.90 974,909.07
合计 75,660,421.42 77,269,906.30
其他说明：
无
54、 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
员工薪酬 19,974,235.25 19,810,790.28
研究开发费 20,133,631.60 15,472,108.13
折旧费 3,077,845.20 2,814,366.29
无形资产摊销 10,348,871.66 5,908,091.15
业务招待费 1,252,594.84 2,638,468.69
会务费 362,364.89 1,287,169.40
顾问及咨询费 761,243.50 923,501.18
审计及信息公告费 755,764.36 276,729.17
办公费 579,986.19 830,796.97
通讯费 291,257.88 310,916.39
差旅费 856,516.84 757,532.89
交通费 298,120.79 381,458.07
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租赁费 1,561,867.28 1,584,753.16
水电物业费 1,181,016.95 673,209.63
费用性税金 820,529.13 596,208.89
汽车费用 408,743.96 422,150.83
招聘费 128,978.91 180,940.75
广告及宣传费 179,572.11 1,242,986.73
其他 902,823.14 858,079.27
合计 63,875,964.48 56,970,257.87
其他说明：
无
55、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 6,263,512.12 9,351,375.51
减：利息收入 -2,668,379.35 -1,862,438.15
现金折扣收入 -136,253.72
付汇组合收益 -21,976.03
加：手续费 1,865,421.23 660,114.88
汇兑损益 90,518.51 313,655.85
票据贴息费用 543,669.40 818,361.87
未实现融资收益 -2,811,284.52 -2,128,796.26
合计 3,283,457.39 6,994,043.95
其他说明：
无
56、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 11,022,765.38 12,605,220.89
二、存货跌价损失 -204,856.25 -45,619.56
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 10,817,909.13 12,559,601.33
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其他说明：
无
57、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
58、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -634,005.01
处置长期股权投资产生的投资收益 -829,340.37
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
理财产品收益 9,312,552.70 584,045.50
合计 8,678,547.69 -245,294.87
其他说明：
无
59、 营业外收入
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
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得
接受捐赠
政府补助 7,363,451.60 13,502,870.23 4,723,555.00
预计负债计提折旧转 1,100,933.76 1,100,933.76 1,100,933.76
回
违约赔偿收入 92,445.32 77,000.00 92,445.32
其他 2,005,684.83 144,916.12 2,005,684.83
合计 10,562,515.51 14,825,720.11 7,922,618.91
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
收到增值税软件退税 2,639,896.60 6,461,870.23
2014 年广州市企业研 69,075.00
发经费投入后补助专
项
2015 年市战略性新兴 2,000,000.00
产业（新一代信息技
术）示范工程项目-基
于大数据技术的视频
图侦平台研发及推广
佳都新太视频智能分 2,000,000.00
析系统关键技术研究
及产业化
关于下达 2013 年中央 5,000,000.00
财政物联网发展专项
资金_基于物联网技术
的智能安防平台
其他小额政府实助 41,000.00
广州市财政局国库支 1,000,000.00
付分局广州市工业和
信息化委员会面向乘
客服务的轨道交通智
能化系统总包项目
将第二批战略性新兴 500,000.00
产业政银企合作项目
2015 年研发经费补助 899,770.00
（市科信局）
高新技术区的补助 254,710.00
合计 7,363,451.60 13,502,870.23 /
其他说明：
无
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60、 营业外支出
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损 38,350.27 14,935.02 38,350.27
失合计
其中：固定资产处置 38,350.27 14,935.02 38,350.27
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
罚款支出 114,482.56 1,796.48 114,482.56
其他支出 12,908.42 99.89 12,908.42
合计 165,741.25 16,831.39 165,741.25
其他说明：
无
61、 所得税费用
(1) 所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 5,737,126.23 1,207,528.74
递延所得税费用 -60,954.38 -631,587.29
合计 5,676,171.85 575,941.45
其他说明：
无
62、 其他综合收益
详见附注
63、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回（到）保证金、押金 19,314,169.21 14,454,399.36
利息收入 2,679,654.95 1,798,605.24
政府补助 2,643,535.00 18,943,626.63
其他款项 2,007,574.42 4,160,738.80
收回往来款 19,950,767.75 20,994,336.28
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合计 46,595,701.33 60,351,706.31
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
付现销售费用 31,497,690.80 19,207,969.37
付现管理费用 21,094,380.31 12,863,806.86
手续费 1,116,879.00 1,276,419.29
支付往来款项 69,992,826.63 42,683,131.25
合计 123,701,776.74 76,031,326.77
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付非公开发行费 1,556,800.00
合计 1,556,800.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
64、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
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量：
净利润 1,126,478.21 6,747,019.75
加：资产减值准备 10,813,814.33 12,970,901.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 5,196,138.46 5,293,795.64
性生物资产折旧
无形资产摊销 8,744,907.97 5,974,355.99
长期待摊费用摊销 290,069.83 458,102.49
处置固定资产、无形资产和其他长期 11,713.53
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号 38,350.27
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 953,900.15 868,221.28
投资损失（收益以“－”号填列） -8,678,547.69 245,294.87
递延所得税资产减少（增加以“－” 511.85 -440,112.70
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－” -127,332.00 -194,444.45
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -85,076,301.30 -169,596,550.00
经营性应收项目的减少（增加以 45,242,444.51 75,323,644.51
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 -576,016,055.18 -58,062,326.56
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -597,491,620.59 -120,400,383.81
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 133,189,273.10 189,830,722.61
减：现金的期初余额 530,123,308.43 365,525,436.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -396,934,035.33 -175,694,713.96
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
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(4) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 133,189,273.10 530,123,308.43
其中：库存现金 242,174.11 209,831.81
可随时用于支付的银行存款 132,947,098.99 529,913,476.62
可随时用于支付的其他货币资
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 133,189,273.10 530,123,308.43
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
无
65、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
66、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 58,114,155.13 附注七：1
固定资产 14,552,980.82 附注七：14
无形资产
投资性房地产 31,939,400.98 附注七：13
合计 104,606,536.93 /
其他说明：
无
67、 外币货币性项目
√适用 □不适用
(1). 外币货币性项目：
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
116 / 140
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货币资金
其中：美元 7,947.66 6.2386 49,582.34
欧元
港币
人民币
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
68、 套期
□适用 √不适用
69、 其他
无
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2016 年 2 月 26 日，投资设立全资子公司深圳佳都创汇投资有限公司，并依法取得了深圳市
市场监督管理局核发的有限责任公司（法人独资）营业执照，统一社会信用代码为
9144030036010599XR。法定代表人：刘伟。注册资本呢：人民币 5000 万元。注册地址：深圳市前
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海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。经营期限：永续
经营。
公司经营范围：投资科技型企业及其它项目（具体项目另行申报）；股权投资；受托管理股
权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集自己开展投资活动；不得从事公开募
集基金管理业务）；投资于证券市场的投资管理（在监管机构备案，资金实现第三方银行托管）；
金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、
国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资咨询（不含限制项目）。
6、 其他
无
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1). 企业集团的构成
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
广州新太技 广州 广州 计算机软硬件 100.00 投资设立
术有限公司 及系统集成的
开发研究及技
术服务
广州高新供 广州 广州 供应链管理 100.00 同一控制下的
应链管理服 企业合并
务有限公司
广州市佳众 广州 广州 为基于中国惠 100.00 同一控制下的
联科技有限 普有限公司授 企业合并
公司 权的多品牌
IT 运维服务
及 IT 基础架
构外包服务等
广州佳众联 广州 广州 电脑备件、IT 100.00 同一控制下的
信息服务有 外包、电脑维 企业合并
限公司 修、网络维
护 、 电脑周
边产品
广州新科佳 广州 广州 城市智能化轨 100.00 同一控制下的
都科技有限 道交通三大系 企业合并
公司 统产品；智能
化产品集成业
务的经营及相
应商品的销售
广州佳都信 广州 广州 技术服务、软 100.00 同一控制下的
息技术研发 件开发 企业合并
有限公司
广州佳都支 广州 广州 专业技术服务 100.00 投资新设
付技术有限 业
公司
深圳佳都创 深圳 深圳 投资科技型企 100.00 投资新设
汇投资有限 业及其它项目
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公司
新疆佳都健 乌鲁木齐 乌鲁木齐 系统集成 62.50 投资设立
讯科技有限
公司
广东华之源 广州 广州 计算机软硬件 51.00 非同一控制下
信息工程有 及系统集成的 的企业合并
限公司 开发研究及技
术服务
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
新疆佳都健讯 37.5 -2,334.48 19,697,585.18
科技有限公司
广东华之源信 49.00 383,680.22 48,427,533.89
息工程有限公
司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
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(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司名称 非流动
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
负债
新疆佳都健 59,268,355.72 12,565,431.28 71,833,787.00 19,306,893.20 19,306,893.20 58,859,643.55 12,747,265.02 71,606,908.57 19,073,789.5 19,073,789.5
讯科技有限
公司
广东华之源 229,578,491.55 1,267,798.74 230,846,290.29 138,268,004.48 138,268,004.48 225,556,097.9 9,501,374.35 235,057,472.3 135,777,915.3 1,230,876 137,008,791.3
信息工程有
限公司
子公司名 本期发生额 上期发生额
称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
新疆佳都 10,253,670.65 -6,225.27 -6,225.27 -7,717,340.90 7,896,001.27 -31,715.62 -31,715.62 -4,171,300.48
健讯科技
有限公司
广东华之 48,057,895.94 1,504,568.86 1,504,568.86 -14,328,562.94
源信息工
程有限公
司
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
无
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
无
其他说明：
无
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2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
单位:元 币种:人民币
对合营企业
合营企业或 持股比例(%)
或联营企业
联营企业名 主要经营地 注册地 业务性质
投资的会计
称 直接 间接
处理方法
广州新华时 广州 广州 社区网格化及 37.5% 权益法
代电子科技 区域卫生信息
有限公司 化软件开发
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
其他说明
无
(3). 重要联营企业的主要财务信息
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
流动资产 4,527,085.23 2,140,733.96
非流动资产 658,502.83 643,035.86
资产合计 5,185,588.06 2,783,769.82
流动负债 861,230.88 1,208,313.61
非流动负债 398,499.04 538,918.04
负债合计 1,259,729.92 1,747,231.65
少数股东权益
归属于母公司股东权益 3,925,858.14 1,036,538.17
按持股比例计算的净资产份 1,472,196.80 388,701.81
额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
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对联营企业权益投资的账面 3,865,994.99 4,500,000.00
价值
存在公开报价的联营企业权
益投资的公允价值
营业收入 0.00
净利润 -1,690,680.03
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -1,690,680.03
本年度收到的来自联营企业 0.00
的股利
其他说明
无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
其他说明
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
无
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
其他说明
无
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
无
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
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6、 其他
无
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本
公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和
监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公
司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司
所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水
平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活
动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇
率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款
不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、
外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的
信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用
记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的
整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提
供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 29.41%；本公
司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 54.75%。
（2）流动性风险
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流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满
足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控
并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的
资金需求。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司的借款均系固定利率借款，因此本公司所承担的利率变动市场风险不重大。
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇
率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动
市场风险不重大。
本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释七、48 之外币货币性项目说
明。
2、资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其
他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发
行新股或出售资产以减低债务。
本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 6 月
30 日，本公司的资产负债率为 32.70%。
综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报
表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
十一、 公允价值的披露
□适用 √不适用
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十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
西藏拉萨 计算机软件 1,000 万元 16.95 16.95
堆龙佳都科
市堆龙德 的研发及销
技有限公司
庆县 售
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是刘伟
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
十七.3
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
七．1
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
广州汇远计算机有限公司 同一实际控制人
广州市番禺通信管道建设投资有限公司 参股股东
广州市汇毅物业管理有限公司 同一实际控制人
广州市佳都电子科技有限公司 同一实际控制人
广州市迦瑞计算机有限公司 同一实际控制人
广州市星佳都物业管理有限公司 同一实际控制人
广州佳都集团有限公司 本公司的股东
梁考势 原子公司少数股东
广州佳都信息咨询有限公司 同一实际控制人
广州市天河中坚置业顾问有限公司 同一实际控制人
广州天河高新技术产业开发区进出口公 同一实际控制人
司
深圳市天盈隆科技有限公司 参股公司
广州云从信息科技有限公司 参股公司
广州佳太科技有限公司 同一实际控制人
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 同一实际控制人
广州佳迅置业发展有限公司 同一实际控制人
其他说明
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无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用 □不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
广州市汇毅物业管理有限 接受物业管理 444,721.57 717,894.38
公司
广州市佳都电子科技有限 采购 537,059.83 1,943,198.62
公司
广州佳都集团有限公司 采购 18,355.83
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
深圳市天盈隆科技有限公司 提供劳务 4,991,084.91
乌鲁木齐健讯科技有限公司 出售商品 76,015.39
乌鲁木齐健讯科技有限公司 提供劳务 488,293.85
广州市迦瑞计算机有限公司 基础架构外包收入 226,179.25
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
√适用 □不适用
本公司作为出租方：
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
广州市佳都电子科技有限公司 房屋建筑物 28,614.00
广州佳都集团有限公司 房屋建筑物 11,152.00
广州天河高新技术产业开发区进出 房屋建筑物 476.20 2,624.00
口公司
广州佳都信息咨询有限公司 房屋建筑物 11,152.00
广州市天河中坚置业顾问有限公司 房屋建筑物 116,874.96 32,896.38
广州新华时代电子科技有限公司 房屋建筑物 28,439.68
广州佳都汇科技企业孵化器有限公 房屋建筑物 14,797.71
司
广州佳太科技有限公司 房屋建筑物 20,459.39
广州佳迅置业发展有限公司 房屋建筑物 64,372.15
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广州市汇毅物业管理有限公司 房屋建筑物 86,986.30
深圳天盈隆科技有限公司 房屋建筑物 28,558.44
关联租赁情况说明
无
(4). 关联担保情况
√适用 □不适用
本公司作为担保方
单位：元币种：人民币
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
天盈隆 25,000,000.00 2015-10-29 2016-9-24 否
天盈隆 8,000,000.00 2015-9-25 2016-9-25 否
汇诚小额贷款 50,000,000.00 2015-11-23 2016-11-23 否
关联担保情况说明
无
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
根据本公司与广州佳都集团有限公司签署的《商标使用许可协议》及其补充协议，广州佳都
集团有限公司在协议期限内将其拥有的“佳都”“PCI”商标许可给本公司以及本公司下属控股子
公司无偿使用。协议期限自《商标许可使用协议》签署之日起十年，即自2012年9月5日起至2022
年9月4日止。如果广州佳都集团有限公司与本公司的实际控制人不再为同一人，则广州佳都集团
有限公司可以提前终止本许可。
截止2016年6月30日，本公司正常使用“佳都”“PCI”商标。
6、 关联方应收应付款项
√适用 □不适用
(1). 应收项目
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
广州市迦瑞计 384,970.00
应收账款
算机科技有限
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公司
深圳市天盈隆 10,527,940.52 5,237,390.52
应收账款
科技有限公司
广州市汇毅物 365,078.13 2,133.00
其他应收款 业管理有限公
司
广州市佳都电 42,684.36
其他应收款 子科技有限公
司
深圳市天盈隆 22,954,110.93 17,147.07
其他应收款
科技有限公司
(2). 应付项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
广州市佳都电子科技 83,760.68
应付账款
有限公司
深圳市天盈隆科技有 26,000.00
应付账款
限公司
广州市汇毅物业管理 100,000.00
其他应付款
有限公司
7、 关联方承诺
无
8、 其他
无
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和 首期首次授予股票期权行权价格为 13.15 元/
合同剩余期限 股、首期预留股票期权行权价格为 37.42 元/
股；含等待期的行权期为 2014 年 12 月 18 日
至 2018 年 12 月 18 日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范
围和合同剩余期限
其他说明
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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授予日权益工具公允价值的确定方法 [布莱克-斯科尔斯]模型计算
可行权权益工具数量的确定依据 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得
的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳
估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可
行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实
际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额
其他说明
无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
无
5、 其他
无
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
√适用 □不适用
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
（1）北京普度信息技术有限公司诉讼案
2012年3月，新太技术与北京普度信息技术有限公司（以下简称“北京普度”）签署货物《买
卖合同书（V2.5）》，合同总价为2,660,000.00元。根据合同约定，新太技术已提供货物，但是
北京普度仅支付了款项1,000,000.00元，尚有款项1,660,000.00元未按合同约定履约支付。新太
技术对此向广州市天河区人民法院提起诉讼。目前，广州市天河区人民法院一审未判决，案件正
在审理中。
2014年1月6日，北京普度对该合同纠纷进行反起诉，已向北京市海淀区人民法院提起诉讼，
目前案件正在审理中。
（2）北京洪硕威华通信技术有限公司诉讼案
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北京洪硕威华通信技术有限公司（以下简称“洪硕威华”）与新科佳都于 2012 年 1 月 17 日
签订《甘肃移动wlan四期转销售项目H3C产品买卖合同书》，约定由洪硕威华向新科佳都购买总金
额 5,324,358.00元的 H3C 产品。
在上述合同买卖交易中，新科佳都履约发货，而洪硕威华却未按合同约定时间付款，拖欠金
额为5,324,358.00元。鉴于洪硕威华长期拖欠货款情况，新科佳都向广州市天河区人民法院提起
诉讼，要求洪硕威华和已销货第三方北京大唐高鸿数据网络技术有限公司共同向新科佳都返还全
部货物，并承担相应的法律责任。
广州市天河区人民法院于 2013 年 4 月 2 日发出的“（2013）穗天法民二初字第 1613 号”
《受理案件通知书》，就上述纠纷立案审理，并于 2013 年 7 月 9 日发出《传票》，定于 2013
年 10 月 21 日开庭审理，但被告未到庭。2013年10月30日，新科佳都申请撤诉，并于2013年12
月5日，委托北京市欣融律师事务所陈瑜玮律师代理该诉讼纠纷案。2013年12月12日，陈瑜玮律师
以合同诈骗罪向北京市公安局海淀区分局举报，北京市公安局海淀区分局正式受理了该案件，并
开始前期调查工作，于2014年9月5日出具受案回执，案件文号为“京公海经受案字（2014）000932
号”。目前该案已正式进入刑事侦查程序。
广州市天河区人民法院于2015年5月4日发出的“（2015）穗天法民二初字第2447号”《受理
案件通知书》，并于2015年5月4日发出《传票》，已立案待开庭。
（3）山东威格尔集团有限公司诉讼案
山东威格尔集团有限公司（以下简称“威格尔公司”）因拖欠高新供应链6,669,532.80元合
同款未支付，威格尔公司与高新供应链于2015年6月27日签订《协议书》（双方协商制定的付款计
划），鉴于威格尔公司未按照约定的还款计划归还欠款，高新供应链对此向广州市天河区人民法
院提起诉讼。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
无
3、 其他
无
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
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4、 其他资产负债表日后事项说明
无
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、 其他
无
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 计提 账面
计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 比例 价值
例(%)
(%)
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单项
金额
重大
并单
独计
提坏
账准
备的
应收
账款
按信 193,784,705.12 100.00% 15,372,454.28 7.93% 178,412,250.84 239,851,750.12 100.00 11,060,278.31 4.61 228,791,471.81
用风
险特
征组
合计
提坏
账准
备的
应收
账款
其 177,149,849.94 91.42% 15,372,454.28 8.68% 161,777,395.66 207,154,367.02 86.37 11,060,278.31 5.34 196,094,088.71
中：
组合
1：账
龄分
析法
组合
组合 13,900,362.71 7.17% 13,900,362.71 29,962,890.63 12.49 29,962,890.63
2：其
他风
险组
合
组合 2,734,492.47 1.41% 2,734,492.47 2,734,492.47 1.14 2,734,492.47
3：合
并范
围内
组合
单项
金额
不重
大但
单独
计提
坏账
准备
的应
收账
款
合计 193,784,705.12 / 15,372,454.28 / 178,412,250.84 239,851,750.12 / 11,060,278.31 / 228,791,471.81
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
其中：0-6 个月 91,610,252.75
7-12 个月（含 1 年） 37,871,275.26 1,893,563.76 5.00%
1 年以内小计 129,481,528.01 1,893,563.76
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1至2年 23,784,185.27 2,378,418.53 10.00%
2至3年 14,634,387.67 4,390,316.30 30.00%
3 年以上
3至4年 3,874,469.01 1,937,234.51 50.00%
4至5年 3,011,793.98 2,409,435.18 80.00%
5 年以上 2,363,486.00 2,363,486.00 100.00%
合计 177,149,849.94 15,372,454.28
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合名称 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%） 计提理由
按信用风险组合 13,900,362.71 信用期内不计提坏账
合并范围内组合 2,734,492.47 合并范围内不计提坏账
合计 16,634,855.18
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 4,312,175.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
占应收账
单位名称 与本公司关系 金额 年限 款总额的 坏账准备
比例（%）
广州市公安局花都区分局 非关联方 22,005,600.07 2 年以内 554,288.35
11.36
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深圳市天盈隆科技有限公司 关联方 10,527,940.52 1 年以内 261,869.53
5.43
广东科海信息科技股份有限
非关联方 8,649,192.00 0-6 个月
公司 4.46
贵州省施秉县公安局 非关联方 8,251,800.00 2 年以内 412,590.00
4.26
库尔勒市民族宗教事务委员
非关联方 6,845,904.00 0-6 个月
会 3.53
合计 56,280,436.59 1,228,747.87
29.04
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
无
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
无
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例
金额 比例(%) 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%)
(%) (%)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
按信用 91,010,262.78 100.00% 2,452,363.02 2.69% 88,557,899.76 45,565,335.33 100 1,017,777.84 2.23 44,547,557.49
风险特
征组合
计提坏
账准备
的其他
应收款
其中： 59,171,953.08 65.02% 2,452,363.02 4.14% 56,719,590.06 31,326,036.16 68.75 1,017,777.84 3.25 30,308,258.32
组合1：
账龄分
析法组
合
组合2： 9,831,403.10 10.80% 9,831,403.10 10,073,735.23 22.11 10,073,735.23
备用
金、押
金、保
证金
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组合3： 22,006,906.60 24.18% 22,006,906.60 4,165,563.94 9.14 4,165,563.94
合并范
围内组
合
单项金
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
合计 91,010,262.78 / 2,452,363.02 / 88,557,899.76 45,565,335.33 / 1,017,777.84 / 44,547,557.49
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
其中：0-6 个月 30,616,884.51
7-12 个月（含 1 年） 26,012,111.27 1,300,605.57 5.00%
1 年以内小计 56,628,995.78 1,300,605.57
1至2年 229,952.69 22,995.27 10.00%
2至3年 606,060.61 181,818.18 30.00%
3 年以上
3至4年 1,520,000.00 760,000.00 50.00%
4至5年
5 年以上 186,944.00 186,944.00 100.00%
合计 59,171,953.08 2,452,363.02
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
组合名称 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%） 计提理由
组合 2：备用金、押金、保证金 9,831,403.10 按政策不计提
组合 3：合并范围内组合 22,006,906.60 按政策不计提
合计 31,838,309.70
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(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,434,585.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 8,973,848.46 9,382,147.81
押金 784,884.00 673,056.42
员工借款及备用金 2,415,861.16 18,531.00
往来款 78,771,952.81 31,735,807.87
其他 63,716.35 3,755,792.23
合计 91,010,262.78 45,565,335.33
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
上海仪陇商务 股权转让款 25,000,000.00 1 年以内 25.19 1,250,000.00
咨询中心
深圳天盈隆科 往来款 22,954,110.93 6 个月内 23.13
技有限公司
广州市地下铁 保证金 2,764,146.50 5 年以内 2.79
道总公司
武汉市公共资 保证金 2,100,000.00 6 个月内 2.12
源交易管理办
公室
广东新信通信 投资款 1,520,000.00 3-4 年 1.53 760,000.00
息系统服务有
限公司
合计 / 54,338,257.43 / 54.76 2,010,000.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
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(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
无
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
无
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 780,579,841.07 780,579,841.07 778,579,841.07 778,579,841.07
合计 780,579,841.07 780,579,841.07 778,579,841.07 778,579,841.07
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
减值准
本期减 本期计提减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 备期末
少 备
余额
广州新太技术 49,286,894.41 49,286,894.41
有限公司
广州高新供应 24,049,325.48 24,049,325.48
链管理服务有
限公司
广州新科佳都 451,336,328.58 451,336,328.58
科技有限公司
广州市佳众联 22,657,292.60 22,657,292.60
科技有限公司
新疆佳都健讯 31,250,000.00 31,250,000.00
科技有限公司
广东华之源信 200,000,000.00 200,000,000.00
息工程有限公
司
广州佳都支付 2,000,000.00 2,000,000.00
技术有限公司
合计 778,579,841.07 2,000,000.00 780,579,841.07
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
无
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4、 营业收入和营业成本：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 73,380,192.85 44,537,111.14 152,513,086.11 114,865,380.77
其他业务 2,516,915.68 1,094,874.56 2,319,125.62 971,212.81
合计 75,897,108.53 45,631,985.7 154,832,211.73 115,836,593.58
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益 -8,532.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产
生的利得
理财产品投资收益 8,106,653.78
合计 8,106,653.78 -8,532.07
6、 其他
无
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -38,350.27
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 4,723,555.00
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 9,312,552.70
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
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资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,100,933.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,970,739.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -510,399.97
少数股东权益影响额 -197,787.36
合计 16,361,243.03
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收益 每股收益
报告期利润
率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.03% 0.0005 0.0005
扣除非经常性损益后归属于公司 -0.64% -0.0101 -0.0101
普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
无
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第十一节 备查文件目录
载有法定代表人签名的半年度报告文本。
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
备查文件目录 会计报表。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公
告的原稿。
董事长：刘伟
董事会批准报送日期：2016 年 8 月 26 日
修订信息
报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容
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