重庆百货：2011年度股东大会会议材料2012-06-19
重庆百货大楼股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料
（2012 年 6 月 29 日）
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重庆百货大楼股份有限公司
2011 年度股东大会会议议程
大会主持人：公司董事长刘伟力先生
大会时间：2012 年 6 月 29 日上午 9：30
大会地点：商社大厦 16 楼会议室
一、主持人报告现场会议出席人员情况、宣布现场会议开始
二、宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人（监票人的构成为：股东
代表 2 名、监事及律师各 1 名）
三、审议本次会议各项议案：
1、审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度报告及摘要》
2、审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》
3、审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》
4、审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》
5、审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务
预算报告》
6、审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度利润分配预案》
7、审议《关于变更公司审计机构并聘请内控审计机构及提请股东大会授权董事
会决定其报酬的议案》
8、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
四、股东发言
五、对上述议案进行表决
六、监票人进行点票
七、宣读表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣布现场会议结束
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2012 年 6 月 29 日
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重庆百货大楼股份有限公司
2011 年度股东大会参会须知
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东权利，确保股东大会
的正常秩序和议事效率，特制定本参会须知：
一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公
开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东在会上如需发言，需向董事会提出申请，由主持人安排发言。每位
股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为大会议题内容。
四、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针
对性的回答股东提出的质询和意见，每一质询和意见的回答时间最好不超过 5
分钟。
五、根据中国证监会有关股东大会决议通过办法的规定，本次股东大会采用
记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有
一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票。
六、根据公司现行章程规定，本次提交大会审议的《关于修改<公司章程>
的议案》需以特别决议方式通过，其余议案以普通决议方式通过。
八、在填写表决票时，赞成的划“√”，反对的划“×”，弃权的划“〇”， 不
作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。
九、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2012 年 6 月 29 日
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2011 年度股东大会会议材料之一
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度报告及摘要
各位股东：
公司 2011 年度报告及摘要已于 2012 年 3 月 28 日刊登于《上海证券报》和
《证券时报》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，现将
公告内容提交本次会议审议。
请予审议
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2012 年 6 月 29 日
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2011 年度股东大会会议材料之二
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度董事会工作报告
各位股东：
现将董事会一年来工作情况报告如下：
一、2011 年工作回顾
2011 年，面对复杂多变的经济形势，公司以区域经济快速发展为契机，稳
增长、推整合、调结构，全体干部员工团结一心，奋力拼搏，经营业绩实现了平
稳较快增长，为未来可持续发展奠定了坚实的基础。主要取得了以下成效：
（一）主营业务顺利拓展，各项经济指标持续向好。
（二）抓机遇促发展，加大业务结构调整力度。一是网点开发区域布局和业
态结构调整初见成效；二是优化供应链管理取得了一定成效；三是落实了扭亏减
亏控亏目标。
（三）完成重大资产重组后续手续，公司规模效益得到全面提升。
（四）狠抓四项重点工作，为资源整合打下坚实基础。一是优化了公司法人
治理结构；二是初步建立公司总部管理模式；三是完成中介机构比选工作；四是
启动六个职能部门负责人的招聘工作。
（五）加强董事会建设，提高了规范化运作水平。一是充分发挥决策职能；
二是完善相关制度建设；三是强化风险管理和内部控制；四是深化投资者关系管
理。
在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，目前公司在发展过程中还存在一
些问题，需要我们在下一步认真面对，逐步解决：
一是资源整合须加快进度。尽管 2011 年公司做了一些资源整合的准备工作，
但和我们确立的整合目标上尚有较远距离，下一步必须加大整合工作的力度和进
度。
二是网点储备不足。随着重庆地区优质网点资源开发完成，外部竞争对手的
渗透，公司在重庆地区发展受限。目前公司自身物流体系建设滞后，网点和物流
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成为制约公司可持续发展的重要瓶颈。
三是业态创新能力不够。购物中心、高端百货以及网上购物等新业态的涌现，
对公司传统百货的竞争优势形成了一定冲击，尽管公司正在规划或已涉及，但力
度仍然不够。
四是营运模式传统。尽管我们在生鲜自营方面做了许多工作，但与同行相比，
营运模式转变相对滞后，竞争力不足。电器面临激烈的市场竞争，目前的专卖店
模式如何在差异化上寻求突破，或转型百货、超市融合协同模式，需要我们认真
学习和研讨。
五是长时间亏损网点问题也制约了公司的发展。
二、2012 年董事会工作思路和经营目标
2012 年董事会工作思路是：面对复杂的经济环境，公司要抓住区域经济发
展机遇，以“以整合促发展”为主线，构建公司新的管控模式，深化结构调整，
推动发展方式转变，全面提升增强企业的综合实力和可持续发展能力。
2012 年要做好以下重点工作：
（一）统一思想认识，确保完成全年经营目标
2012 年，在更为复杂的外部经济环境下，公司要全面推进整合发展，任务
艰巨。要做好今年的工作，公司上下要统一思想认识，树立正确的整体意识。从
公司发展的全局出发，把思想和行动统一到公司科学发展的决策部署上来，统一
到公司既定的整合目标和基本原则上来，不折不扣地贯彻落实公司的各项工作要
求，通过有效整合现有的资源，实现优势互补，提升公司的整体市场竞争力，确
保完成全年经营目标。
（二）本着“整体规划，分步实施，平稳过渡，稳步发展”的原则，加快推
进资源整合工作
实质性推进整合是今年工作的重点，要抓紧推进。在原有的框架方案基础上，
借助已聘请的中介咨询机构，四月份完成整合总体方案，并开始逐步实施，构建
现代零售企业管控模式。
（三）扎实做好公司战略发展规划和专项规划工作
2012 年是“十二五”规划承上启下的一年。因公司组织机构整合尚未到位，
发展战略规划工作相对滞后。为此，公司近期将结合商社集团“十二五”战略发
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展规划，以及所属三家经营实体的规划，制定符合公司实际的战略发展规划。
在做好发展战略的同时，一方面，要根据整合的要求，系统性的分析梳理重
百分公司、新世纪百货和商社电器的品牌定位；另一方面，要重点研究确定公司
的网点发展规划，物流规划等专项规划，明确未来三至五年网点发展模式和重点
项目。
（四）加快推进网点扩张步伐，做好项目储备工作
要以网点规划为导向，加快网点开发和储备，结合公司业态布局转型的要求，
加速购物中心、超市大卖场、高端超市等新业态建设，加快完成重庆地区二次开
发和网点加密，重点抓住重庆市缩小城乡差距的机会，加快区县二、三线市场开
发，全面提升区域控制力；同时，以成渝经济区、渝黔桂经济带为重点，加速四
川二、三线城市的网点布局，积极尝试联建开发、项目合资合作等方式，加快推
进西南地区的战略布点，抢占市场，全面提升市场占有率。
（五）加大业务结构调改力度，推动经营模式转型
百货业态要根据自身市场需要，按照“领先半步”的原则，合理确定自身的
经营定位，逐步建立统分结合的招商模式，争取更多战略性品牌引进。超市业态
要融合两家超市的优势，扬长补短，在超市部分生鲜品类自营基础上，量化提升
自营和统采直采品类的占比，优化缩短供应链条；强化生鲜自营和统采直采品类
的运管管理，逐步建立标准化的运营模式，着力提高生鲜营运技术和管理水平，
降低耗损比重，提升毛利空间。
对重庆同一区域同一商圈的场店，要加强调改，错位经营。结合各个门店不
同商圈和位置特点，选取主要经济指标，逐步建立客观的门店盈利评价体系，使
公司能够相对客观的监控公司门店的经营质量；对确实扭亏无望的门店要及时采
取措施。
（六）规范投融资管理，建立公司内控体系
随着公司网点开发速度的加快，以及向大卖场和购物中心等业态的转型，投
资规模将大幅提高；同时，竞争对手对于区域网点争夺愈演愈烈，公司对外投资
权限已不适合企业的快速发展需要，客观上要求公司重新梳理投资管理制度。因
此，公司将修改对外投资权限，包括重新修订对股东大会、董事会和经理层等审
批权限；在防范风险的前提下，出台公司对外投资管理办法，构建科学的投资管
理和决策机制，提高决策效率，建立健全投融资管理体系，以适应未来公司发展
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的需要。
按照监管部门的要求，公司须在 2012 年全面建立内部控制体系，该体系贯
穿于经营活动各环节，包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业
务、全面预算管理等 18 个方面，且在 2012 年年报审计中须聘请中介机构出具内
控鉴证报告，对此公司董事会高度重视，要在公司组织结构的搭建中落地该项任
务，并尽快启动此项工作。
（七）规范公司治理，加大资本运作力度
理清董事会、各专业委员会以及经理层之间的职能职责和议事规则，优化其
运作机制；充分发挥独立董事、专业委员会作用，提升董事会专业化水平；通过
开展培训、改进信息服务等途径，提升董、监、高专业素质以及履职能力，强化
董事会自身建设；全面梳理公司董事的各项工作制度，做好董事会和信息披露的
日常工作；按照证监会 2012 年重点工作要求，全面清理公司信息流转程序，特
别是规范和股东之间的信息传递流程，建立重大事项报告制度，防止内幕交易的
发生；建立健全投资者管理模式，继续加强与投资者之间的交流互动，将投资者
关系管理工作制度化、规范化；结合公司发展战略和网点扩张计划，系统性研究
公司的重点项目，尝试并购、合资合作等手段，利用资本手段进行网点扩张，适
时启动再融资。
（八）推进企业文化融合，提升企业凝聚力
公司致力于努力培育和谐统一的企业文化，用共同的目标、共同的价值观凝
聚人；坚持“以人为本”，注重员工个人职业发展与企业的发展相协调,增加广
大员工特别是一线员工的收入，促进企业和员工和谐共进；积极营造公平竞争的
环境，坚持德才兼备、以德为先的用人原则，遵循公开、公平、公正、择优选拔
原则，建立公开竞聘、竞争上岗的选人用人机制，形成不拘一格、人尽其才、各
尽其用的良好氛围。
请予审议
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2012 年 6 月 29 日
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2011 年度股东大会会议材料之三
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告
各位股东：
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118
号），我们将一年来工作开展情况汇报如下。
作为公司独立董事，肩负着中小股东的重托，我们深感责任重大。一年来我
们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意
见》以及《公司章程》的规定，认真出席会议，认真审议每一议案，认真履行职
责，发挥了独立董事决策、指导和监督的作用，对公司法人治理结构的完善作出
了应有的努力和探索，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
一、出席会议情况
2011 年公司共召开 15 次董事会会议，按照要求，我们出席了全部会议，不
能亲自出席的，我们均事前了解，授权出席。其中章新蓉董事亲自出席了全部董
事会会议，周观亮董事亲自出席了 14 次董事会会议，赵骅董事亲自出席了 13
次会议。全年未出现连续两次不能亲自出席会议的情况。对公司提交会议审议的
各项议案，会前我们主动了解，多次与公司电话或当面沟通，也多次要求公司提
供资料加以说明，为公司重要决策做了较为充分的准备工作。会议上，我们认真
审议每个议案，并把握独立董事维护全体股东尤其是中小股东合法权益这个大方
向，牢记独立董事的职责，客观公正，积极参与讨论，为公司科学决策发挥了相
应作用。
二、专门委员会运行情况
2007 年公司董事会成立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
2011 年，我们按照专门委员会有关议事规则，积极履行职责。
2011 年公司共召开战略委员会会议 5 次、审计委员会会议 1 次，薪酬委员
会会议 1 次。战略委员会主要就公司重大项目的决策、公司战略发展规划的制定
为董事会提供论证帮助，保证项目决策的科学性和客观性，增强项目的可实施度
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和成功度；审计委员会主要就 2010 年度审计工作，从提供审计程序、会计师进
场见面、重大问题交流，一直到会计师出具审计报告，审计委员会乃至独立董事
全程监控，保证审计结果的准确、真实、客观的反映公司经营情况；薪酬与考核
委员会在听取了公司人事部门有关汇报、到公司现场查阅有关文件的基础上，对
公司高级管理人员现行考核和薪酬制度进行评议。
专门委员会工作的开展为完善公司治理结构、完善公司决策程序作出了我们
应有的努力。
三、发表独立意见情况
2011 年度，作为公司独立董事我们恪尽职守、尽职尽责的履行职责，根据
中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发［2005］120 号）等有关规定，对公司 2011 年度对外担保情况、关联交易
情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真了解和必要查验，并审核
了会计师事务所审计和出具的相关报告，对公司关联交易等重大事项发表了专业
独立意见，对董事会规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大
中小股东的利益。
1、公司高级管理人员聘用
2011 年公司因重大资产重组完成，相继改选了第五届董事会、监事会以及
聘任了高级管理人员，对此我们发表了同意意见。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬
公司董事薪酬：公司第四届十五次董事会会议审议通过了《关于为公司外部
董事及监事提供津贴的议案》，公司每年度向独立董事提供津贴 6 万元（含税），
每年度向不在公司内任职的外部董事、监事提供津贴 4 万元（含税）。对此我们
发表了同意意见。
高级管理人员现行薪酬：2011 年度高级管理人员薪酬按以前年度有关规定
执行，对此我们表示同意。
2011 年度公司董事、高级管理人员的薪酬支付我们认为不存在损害公司及
股东权益的情形。
3、关联交易的审议
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2011 年度，公司先后召开董事会审议了《关于预计 2011 年度日常关联交易
的议案》、《关于公司烟草经营关联交易的议案》、《关于增加 2011 年度日常关联
交易预计金额的议案》、《关于增加预计 2011 年度日常关联交易的议案》，我们核
对了上述关联交易事项，在此基础上经过我们认真审核，事前认可，同意提交董
事会审议，并发表了关联交易的同意意见。
4、审计机构的选聘
2011 年 2 月 24 日公司召开五届十七次董事会会议，审议通过《关于聘请财
务审计机构并决定其报酬的议案》，我们根据审计机构选聘制度，结合天健历年
来工作情况对公司选聘天健正信会计师事务所有限公司为公司提供 2011 年度审
计服务，发表了同意意见。
四、关注公司重大事项，努力提高公司规范化运作水平
随着重大资产工作的完成，促进上市公司规范运作成为我们的工作要点。
2011 年 5 月，重庆证监局对公司进行了现场检查，我们根据检查结果，积极督
促公司形成整改报告、限期整改。同时，我们按照要求，聘请了会计师事务所对
公司 2010 年度报告进行了核查，并出具了《关于对重庆百货大楼股份有限公司
2010 年财务报告中部分会计问题的专项核查意见》。其结论为“对 2010 年度财
务报表不存在重大影响。”我们将一如既往的关注公司的下一步发展，关注公司
规范化运作状况，关注公司对证监局检查问题的整改。
在以后的工作中，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的
权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、管理层及审计
机构之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体
利益和中小股东的合法权益。
请予审议
独立董事：周观亮、赵骅、章新蓉
2012 年 6 月 29 日
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2011 年度股东大会会议材料之四
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度监事会工作报告
各位股东：
现将监事会一年来工作情况报告如下：
一、报告期监事会工作情况
2011 年度监事会共召集召开 5 次监事会会议，会议审议通过了《2010 年度
报告及摘要》、《2010 年度监事会工作报告》、《2011 年一季度报告正文及全
文》、《2011 年半年度报告正文及全文》、《2011 年三季度报告正文及全文》
以及改选第五届监事会并选举产生新一任监事会主席。
报告期公司召开了 15 次董事会和 4 次股东大会，监事会按《公司法》、《公
司章程》的规定，列席了董事会、参加了股东会，听取了公司董事会工作情况报
告，了解公司完善公司治理、规范运作，重大项目投资、资产处置、定期报告及
关联交易等重大事项的情况。
二、 对公司 2011 年度工作的有关事项监事会发表如下意见：
（一）依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》及有关政策法规，依法管理、规范运作，决策程序合法，
同时，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员忠于职守、
勤勉尽责，全面落实股东大会的各项决议，在执行公司职务时未发生违反法律、
法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司
的财务体系完善、内控制度健全；公司财务状况、经营成果良好，公司定期财务
报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不
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存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健正信会计师事务所对本公司 2011
年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反
映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司最近一次募集资金实际投入情况
2010 年末，公司通过发行股份购买重庆商社（集团）有限公司和新天域湖
景投资有限公司各自持有的重庆商社新世纪百货有限公司 61%和 39%的股权。经
中国证监会核准，公司向商社集团发行 103,146,985 股股份、向新天域湖景发行
65,946,433 股股份购买相关资产，商社集团/新天域湖景已于 2010 年 12 月 24 将
其拥有的新世纪百货 61%、39%的股权过户至公司名下，并在该日办理完毕工商变
更登记手续。2010 年 12 月 29 日，中国结算上海分公司出具《证券变更登记证
明》，公司本次向商社集团、向新天域湖景发行新增股份 169,093,418 股均已办
理完毕股份登记手续。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内公司无重大资产收购、出售情况。
（五）公司关联交易情况
公司全资及控股子公司已全部纳入合并会计报表范围，关联往来已全部抵
消。报告期内，公司关联交易公平合理，未发现有损害公司、股东利益的情况。
（六）公司利润实现与预测是否存在较大差异情况
2010 年公司重大资产重组时，对交易资产 2011 年作了盈利预测，经天健会
计师事务所审计，该资产达到原盈利预测水平。
（七）内部控制自我评价
公司已初步建立了内部控制制度体系，并将根据《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制配套指引》等规定，进一步加强内部控制建设。
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三、加强学习，不断提高履职水平
公司监事会委派公司部分监事参加了 2011 年 6 月 30 日由中国证监会授权重
庆证监局举办的“上市公司高级管理人员培训班”学习，进一步加强公司监事对
证券市场理论和监管要求的了解，提升了监事会成员履职水平和职业能力，更好
地发挥监督作用，维护公司整体利益，防止重大风险出现。
请予审议
重庆百货大楼股份有限公司监事会
2012 年 6 月 29 日
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2011 年度股东大会会议材料之五
重庆百货大楼股份有限公司
2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算报告
各位股东：
面对 2011 年复杂多变的经济形势，公司按照董事会的总体要求，认真落实
全年工作部署，紧抓机遇，顺势而为，深化结构调整，推进资源整合，强化企业
管理，狠抓扩销增效，在全体员工的共同努力下，超额完成了全年目标任务，经
营业绩稳步提升。下面向股东报告 2011 年度财务决算及 2012 年预算情况。
一、基本财务状况
公司 2011 年度财务决算会计报表，经天健正信会计师事务所审计后出具了
标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：
（一）财务状况
1、资产：2011 年末资产总额 102.18 亿元(保留小数点后两位，下同)，较
期初增加 16.11 亿元，增幅 18.72%。
流动资产 76.97 亿元，占总资产的 75.33%，较期初增加 15.41 亿元，增幅
25.02%。其中货币资金增加 9.01 亿元，主要是公司销售持续增长，本年经营活
动产生的现金流量净额 12.78 亿元。存货增加 4.39 亿元，预付账款增加 0.30
亿元，主要为公司网点扩张、销售规模扩大带来的正常增长。本期其他应收款较
期初增加 1.53 亿元，主要为新世纪百货购物中心项目支付给重庆平氏实业有限
公司 1.22 亿元租赁定金。
非流动资产 25.21 亿元，较期初增加 0.71 亿元。其中在建工程与期初相比
增加 0.65 亿元，在建工程增加主要是本年投建重庆百货璧山新商场等项目。
2、负债：2011 年末负债总额 74.69 亿元，较期初增加 10.86 亿元。其中：
应付票据增加 0.37 亿元、应付账款增加 5.76 亿元、其他应付款增加 0.63 亿元、
预收账款增加 3.05 亿元、应付职工薪酬减少 0.58 亿元。预收账款增加主要为预
收顾客销售款增加；应付账款增加主要为公司经营规模扩大形成。
3、股东权益：2011 年末股东权益总额为 27.49 亿元，其中归属于母公司所
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有者权益额为 27.26 亿元，较上年增加 5.30 亿元，主要是公司本年实现的净利
润结存。
（二）经营业绩
1、营业情况
公司 2011 年度营业收入 250.12 亿元，较上年同期 212.13 亿元增长 17.91%，
营业成本为 213.72 亿元，较上年同期 180.51 亿元增长 18.40%。综合毛利率
14.55%，同比下降 0.35 个百分点。
2、期间费用
2011 年期间费用总额 27.49 亿元，较上年同期 24.45 亿元增长 12.46%。综
合费用率 10.99％，同比下降 0.53 个百分点。其中，职工薪酬 11.96 亿元，同
比增加 1.81 亿元，增长 17.88%，占费用增加总额的 59.58%。
销售费用 22.22 亿元，较上年同期 19.40 亿元增长 14.53%，低于营业收入
增长速度。销售费用增加主要是职工薪酬、租赁费、商品促销费以及运杂费增加。
管理费用 5.58 亿元，较上年同期 4.95 亿元相比增长 12.75%，低于营业收
入增长速度。管理费用增加主要是职工薪酬增加，公司目前处于稳定发展期，各
项管理工作逐渐系统化和精细化，其他管理支出相对较稳定。
财务费用-0.31 亿元，较上年同期的 956.44 万元相比下降 422.25%。主要
是公司货币资金增大，部分资金采取定存方式带来利息收入增加。
3、盈利情况
2011 年度实现税前利润总额为 7.21 亿元，与上年同期 6.21 亿元相比增加
1 亿元，增长 16.08%。本期实现归属于母公司净利润 6.05 亿元，同比增加 0.77
亿元，增长 14.69%。
二、主要财务指标
1、偿债能力 ：
资产负债率：73.09%，同比下降 1.07 个百分点；
流动比率 1.03，同比上升 0.07；
速动比率 0.69，同比上升 0.05；
公司资产负债率维持比较稳定的状态，资产结构更趋于合理化，流动比率和
速动比率均较去年有所提高。
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2、营运能力：
应收账款周转天数 0.34 天，与同期持平；
存货周转率 12.37 次，同比下降 1.29 次；
总资产周转率 2.66 次，同比下降 0.1 次。
公司今年加强对应收款项的清理和管理，应收账款周转天数与同期持平，由
于存货库存增加使得存货周转率有所下降，总资产周转率较去年略有下降。
3、盈利能力:
综合毛利率 14.55％，同比下降 0.35 个百分点
营业收入利润率 2.88％，同比下降 0.05 个百分点
4、每股财务数据
每股收益 1.62 元/股，同比增加 0.21 元/股
每股净资产 7.31 元/股，同比增加 1.42 元/股
三、2012 年度预算情况
2012 年公司预计实现营业收入 275.14 亿元，实现利润总额 8.06 亿元。
请予审议。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2012 年 6 月 29 日
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2011 年度股东大会会议材料之六
重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度利润分配预案
各位股东：
2011 年度，公司经审计实现利润总额 72,142.38 万元，应缴纳企业所得税
11,266.90 万元，应支付少数股东损益 405.65 万元，实现归属于母公司所有者
的净利润为 60,469.84 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2011 年
度分配预案拟按公司现总股本 373,093,418 股，按每 10 股派发现金红利 4.50
元（含税），共计 167,892,038.10 元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润
留待以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
请予审议
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2012 年 6 月 29 日
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2011 年度股东大会会议材料之八
关于变更公司审计机构并聘请内控审计机构及
提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
各位股东：
根据中国证监会的规定，公司长期以来一直聘用天健正信会计师事务所有限
公司重庆分所（前身为重庆天健会计师事务所）为公司提供审计服务。从其多年
的工作情况以及向审计委员会提交的历年工作总结来看，天健正信会计师事务所
有限公司重庆分所较好的履行了审计职责。
目前天健正信会计师事务所有限公司重庆分所与天健会计师事务所（特殊普
通合伙）合并，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所（特殊普通合伙），
具备证券、期货审计业务资格。鉴于上述情况，公司提请大会同意聘请天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构。
另，根据《关于做好重庆辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》（渝
证监发[2012]3 号），2012 年公司需聘请具有证券期货执业资格的会计师事务所
对公司进行内部控制审计。为便于工作的开展，公司拟聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）一并为公司提供 2012 年度内部控制审计服务。
对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供上述两项服务的报酬，公司提
请股东大会授权董事会根据市场情况决定。
请予审议
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2012 年 6 月 29 日
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2011 年度股东大会会议材料之八
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
因公司超市业务发展需要，需增加“保健食品、医疗器械、花卉”三项经营
范围，而公司营业执照的经营范围中未包含以上三项。为进一步适应市场需求，
拟在公司营业执照的经营范围中增加“保健食品、医疗器械、花卉”三个经营项
目，以便开展经营活动。
增加后，公司的经营范围修改为：批发、零售预包装食品、散装食品、粮油
制品、副食品、其它食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶（以
上范围仅限具有经营许可资格的分支机构经营）；批发、零售水果、蔬菜、水产
品、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通
讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品、家具、计量衡器具、劳动
保护用品、建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含化学
危险品）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆；图书期刊；钟表、家用电器
批发、零售及其维修；彩扩；普通货运；停车服务；场地租赁；废旧家电回收；
劳务派遣；餐饮；保健食品、医疗器械、花卉。
请予审议
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2012 年 6 月 29 日
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