非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2012年度
编制单位：重庆百货大楼股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核算 2012年期初 2012年度占用累 2012年度资金 2012年度偿还累计 2012年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 计发生金额 占用的利息 发生金额 占用资金余额
现大股东及其附属企业
小 计 - - -
前大股东及其附属企业
小 计 - - -
总 计 - - -
往来方与上市公司 上市公司核算 2012年期初 2012年度往来累 2012年度往来 2012年度偿还累计 2012年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 往来资金余额 计发生金额 资金的利息 发生金额 往来资金余额
代垫代付履约保证
重庆商社（集团）有限公司 母公司 其他应收款 60.00 60.00 经营性往来
金[注]
房屋租赁
重庆绰奇商贸有限公司 同属母公司控制 预付账款 10.74 10.74 经营性往来
相关费用
重庆商社信息科技有限公司 同属母公司控制 预付账款 243.85 243.85 购买电子商品
大股东及其附属企业
重庆商社信息科技有限公司 同属母公司控制 应收账款 23.68 23.68 销售商品 经营性往来
重庆商社（集团）有限公司 母公司 应收账款 137.30 133.18 4.12 空调销售 经营性往来
重庆商社家维电器有限公司 同属母公司控制 应收账款 149.83 71.81 78.02 应收空调维修返利 经营性往来
重庆电子器材有限公司 控股子公司 其他应收款 1,094.33 600.00 934.33 760.00 内部借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
重庆商社新世纪百货有限公司 全资子公司 其他应收款 2,230.00 230.00 2,000.00 往来款 非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总 计 - - - 1,188.75 3,360.98 1,393.00 3,156.73 -
[注]根据商务部、财政部《关于家电下乡中标企业缴纳履约保证金的通知》精神，重庆商社（集团）有限公司作为商务部、财政部主办的家电下乡推广工作流通企业项目的中标单位，需向招标人指定银行缴纳履约保证金人民币30万元。
公司作为重庆商社（集团）有限公司三家具体的经营网点，需缴纳履约保证金人民币30万元。
根据重庆市商业委员会“渝商委会发[2010]169号文件精神，重庆市家电以旧换新、回收中标企业2010年9月20日之前必须向重庆市商业委员会缴纳履约保证金。公司经营网点为商社集团家电以旧换新中标企业下属网点，公司需支付
30万元家电以旧换新履约保证金给商社集团，由商社集团统一向重庆市商业委员会缴纳家电以旧换新中标企业履约保证金。
法定代表人：刘伟力 主管会计工作的负责人：周永才 会计机构负责人：张中梅
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