重庆百货：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告2014-03-17
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2014-008
重庆百货大楼股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项
说明如下。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1136 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定
对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,343.50 万股，发行价为每股人民
币 18.4362 元，共计募集资金 61,641.52 万元，坐扣承销和保荐费用 1,900.00
万元后的募集资金为 59,741.52 万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于
2013 年 12 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另发生的上网发行费、申报会
计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 98.56 万元，均未
通过公司募集资金监管账户进行支付。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕8-27 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2013 年度实际使用募集资金 59,741.50 万元，2013 年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 3.19 万元；累计已使用募集资金 59,741.50 万元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.19 万元。
截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3.21 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《重庆百货大楼股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根
据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构西南证券股份有限公司于 2013 年 12 月 5 日与招商银行股份有限
公司重庆较场口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2013 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限
重庆百货大楼股份
公司重庆较场口支 023900018210668 32,129.14
有限公司
行
合 计 32,129.14
公司募集资金专户向下属分子公司开设的银行账户转入资金
597,415,000.00 元用于对外支付货款，截至 2013 年 12 月 31 日，上述资金存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 资金余额 备 注
招商银行股份有限 重庆百货大楼股份
公司重庆较场口支 123905897710688 81,708,045.34 有限公司超市事业
行 部
招商银行股份有限 重庆商社新世纪百
公司重庆较场口支 023900099410888 265,435,743.10 货连锁经营有限公
行 司
合 计 347,143,788.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金系用于营运资金，无法单独核算效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、期后事项
截至 2014 年 3 月 13 日，重庆百货公司募集资金（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）全部使用完毕。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告》（天健审〔2014〕8-50 号），认为：
重庆百货公司董事会编制的 2013 年度《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
及相关格式指引的规定，如实反映了重庆百货公司募集资金 2013 年度实际存放
与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
西南证券股份有限公司出具了《关于重庆百货大楼股份有限公司 2013 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为：
重庆百货 2013 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《重庆百货大
楼股份有限公司募集资金使用管理办法（2013 年修订）》等有关法规和文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明。
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
十、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2014 年 3 月 17 日
募集资金使用情况对照表
2013 年度
编制单位：重庆百货大楼股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 59,741.52 本年度投入募集资金总额 59,741.50
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 59,741.50
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 本年 是否
是否已变更 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 度实 达到
项目（含部分 承诺投入 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 现的 预计
变更） 金额(1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
(3)＝(2)-(1) 效益 效益
补充营运 不适 不适
59,741.52 59,741.52[注] 59,741.50 59,741.50 0.02 99.99[注] 不适用 否
资金 用 用
合计 59,741.52 59,741.52 59,741.50 59,741.50 0.02 99.99
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注]：本次发行募集资金全部用于补充营运资金，但公司并未对募集资金的使用期限做出承诺。
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