证券代码   600730               证券简称 中国高科          公告编号 临 2019-019
债券代码   135490               债券简称 16 中科债



                        中国高科集团股份有限公司

                    2016 年非公开发行公司债券摘牌公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

           债权登记日：2019 年 5 月 29 日

           停牌日：2019 年 5 月 30 日

           摘牌日：2019 年 5 月 30 日



     中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 20 日发行的

中国高科集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）

因全额回售将于 2019 年 5 月 30 日提前摘牌，现将有关事宜公告如下：

     一、本期债券的基本情况

     1、债券名称：中国高科集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券。

     2、债券简称及代码：16 中科债（代码 135490.SH）。

     3、发行人：中国高科集团股份有限公司。

     4、发行总额：人民币 80,000 万元。

     5、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，在第 3 个计息年度末附加

发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

     6、票面金额：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

     7、票面利率：5.20%。

     8、债券形式：实名记账式公司债券。

     9、发行方式：向合格投资者非公开方式发行。

     10、上市时间及地点：本期债券于 2016 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市

交易。


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债券代码   135490            债券简称 16 中科债



     11、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期限第 3 个计

息年度末调整后 2 年的票面利率，调整幅度以发行人调整票面利率公告为准。

     12、投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将

持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

     13、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 5 月 20 日

为该计息年度的起息日。

     14、付息日：2017 年至 2021 年每年的 5 月 20 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分

债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日）。

     15、本金兑付日期：2021 年 5 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延

至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付

日为 2019 年 5 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作

日）。

     16、担保人及担保方式：本期债券由北大方正集团有限公司提供全额无条件

不可撤销连带责任保证担保。

     17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司。

     18、税务提示：根据国家税收法律、法规的相关规定，投资者投资本期债券

应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

     二、本期债券回售实施结果情况

     根据《中国高科集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书》

中设定的投资者回售选择权条款，公司有权决定在“16 中科债”存续的第 3 年

末决定是否调整后 2 年的票面利率。公司选择不调整票面利率。“16 中科债”持

有人于回售登记期内对其所持有的“16 中科债”进行了回售申报登记。根据中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16 中科债”回售情况的统计，“16
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中科债”回售有效期登记数量为 800,000 手，回售金额为 800,000,000.00 元。

     三、本期债券摘牌情况

     1、债权登记日：2019 年 5 月 29 日

     2、停牌日：2019 年 5 月 30 日

     3、摘牌日：2019 年 5 月 30 日

     四、相关机构及联系方式

     1、发行人：中国高科集团股份有限公司

     地址：北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 号

     联系人：杨诗瑶

     电话：010-82524032

     传真：010-82524580

     邮政编码：100871

     2、主承销机构：西部证券股份有限公司

     地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

     联系人：徐磊

     电话：010-68086722

     传真：010-68086758

     邮政编码：710005

     3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

     地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

     电话：021-68870587

     传真：021-58888760

     特此公告。

                                                   中国高科集团股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                        2019 年 5 月 22 日

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