证券代码：600734        证券简称：实达集团          公告编号：第2019－044号



                    福建实达集团股份有限公司
                             风险提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2019年5
月16日、17日、20日连续3个交易日涨停，股票价格波动较大，敬请广大投资者
关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下：


    一、虽然按照原先提前赎回方案约定，公司已分别于 2019 年 2 月 15 日及 5
月 15 日对 “17 实达债”债券进行了第一期和第二期的本金偿还及利息兑付，
但截至目前公司发行在外的“17 实达债”债券票面余额仍有 4.13 亿元人民币，
公司还应于 2019 年 8 月 15 日偿还本金 1.18 亿元及利息，2019 年 11 月 15 日偿
还本金 2.95 亿元及利息，公司后续一段时间还债的压力仍十分巨大，仍存在未
来到期债券违约的风险。另有关“17 实达债”所涉及的诉讼，除一家外，其他
都已和公司签署和解协议；公司目前正在和最后一家洽谈有关和解事宜。请广大
投资者注意相关风险。

    二、因受金融机构收贷影响，目前公司流动性资金紧张的情形仍然存在。公
司 2018 年度（合并报表）筹资活动产生的现金流量净额约为-5.36 亿元人民币，
公司现金及现金等价物净增加额约为-7.75 亿元人民币，期末公司资产负债率为
64.42%。受公司流动性资金紧张因素影响，公司 2019 年第 1 季度的营业收入比
去年同期下降 67.74%。
    三、截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产约为 73.37 亿元，同比减少约 10.80%；
归属于上市公司股东的净资产约为 26.1 亿元，同比减少约 9.20%；2018 年度公
司实现营业收入约 67.6 亿元，同比增长 4.40％；实现营业利润约-2.12 亿元，同
比减少约 4.29 亿元（主要是因为计提了商誉减值准备约 4.72 亿元）；实现归属于
普通股股东的净利润约-2.67 亿元，同比减少约 4.54 亿元。报告期末公司货币资
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金仅为 2.99 亿元，其中受限货币资金为 2.04 亿元。同时，公司账面付息债务（短
期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款）合计 17.02 亿元，公司存在债务
压力较大及流动性风险。请广大投资者注意投资风险。
    四、虽然目前公司就引进战略投资者事宜已和部分机构进行接触，但由于尚
未签署任何正式股权转让协议，客观上存在谈判破裂、无法达成一致等情形，最
终是否能顺利引进存在重大不确定性，公司在此再次提醒广大投资者注意投资风
险。
    公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者
注意投资风险。
    特此公告。


                                         福建实达集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 5 月 20 日




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