2016 年第三季度报告
公司代码：600736 公司简称：苏州高新
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2016 年第三季度报告
二 ○一六 年十月
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孔丽、主管会计工作负责人潘翠英及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 20,353,671,172.90 20,242,592,532.85 0.55
归属于上市公司股东
5,191,634,705.38 4,928,694,899.99 5.33
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金
4,064,133,283.38 -1,075,833,193.37 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 4,928,543,459.35 1,779,424,592.49 176.97
归属于上市公司股东
292,235,725.36 66,965,270.05 336.40
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 187,106,606.18 -213,308,591.51 不适用
的净利润
加权平均净资产收益
5.7850 1.6386 增加 4.1464 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.2447 0.0599 308.51
稀释每股收益（元/股） 0.2447 0.0599 308.51
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 5,080.48 183,172,237.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 721,426.30 7,029,379.65
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,612,561.22 -2,795,147.13
所得税影响额 488,085.17 -46,886,434.95
少数股东权益影响额（税后） 154,997.59 -35,390,916.04
合计 -1,242,971.68 105,129,119.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,566
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
苏州高新区经济发展
484,477,094 40.57 55,342,077 无 国有法人
集团总公司
上海保港张家港保税
区股权投资基金有限 33,533,140 2.81 0 未知 未知
公司
华宝信托有限责任公 境内非国有
25,244,859 2.11 0 未知
司 法人
中央汇金资产管理有
23,032,000 1.93 0 未知 未知
限责任公司
苏州新区创新科技投
14,800,000 1.24 0 无 国有法人
资管理有限公司
刘华山 13,746,065 1.15 0 未知 境内自然人
中信建投基金－光大
银行－中信建投基金 境内非国有
13,745,965 1.15 0 未知
灵活配置 11 号资产管 法人
理计划
上海保港股权投资基 境内非国有
13,651,133 1.14 0 未知
金有限公司 法人
百年人寿保险股份有
13,641,133 1.14 0 未知 国有法人
限公司－自有资金
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香港中央结算有限公
13,383,155 1.12 0 未知 未知
司
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
苏州高新区经济发展集团
429,135,017 人民币普通股 429,135,017
总公司
上海保港张家港保税区股
33,533,140 人民币普通股 33,533,140
权投资基金有限公司
华宝信托有限责任公司 25,244,859 人民币普通股 25,244,859
中央汇金资产管理有限责
23,032,000 人民币普通股 23,032,000
任公司
苏州新区创新科技投资管
14,800,000 人民币普通股 14,800,000
理有限公司
刘华山 13,746,065 人民币普通股 13,746,065
中信建投基金－光大银行
－中信建投基金灵活配置 13,745,965 人民币普通股 13,745,965
11 号资产管理计划
上海保港股权投资基金有
13,651,133 人民币普通股 13,651,133
限公司
百年人寿保险股份有限公
13,641,133 人民币普通股 13,641,133
司－自有资金
香港中央结算有限公司 13,383,155 人民币普通股 13,383,155
公司前十名股东中，苏高新集团持有苏州新区创新科技投资管理有限
上述股东关联关系或一致
公司 100%的股份，系关联公司；其它股东，公司未知其之间是否存在
行动的说明
关联关系。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
变动比例
科目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
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营业收入 4,928,543,459.35 1,779,424,592.49 176.97 公司商品房合同销售
同比大幅增长，带来营
营业成本 3,849,322,024.27 1,389,027,028.29 177.12 业收入和营业成本结
营业税金及 转增加，营业税金及附
341,198,473.52 115,387,870.10 195.70 加相应增加
附加
商品房合同销售同比
销售费用 165,968,882.28 125,367,598.11 32.39 大幅增长，销售佣金及
企业宣传费相应增加
参股企业实现利润同
比增加，间歇资金短期
投资收益 229,337,420.54 178,318,549.60 28.61
保本理财收益同比增
加
政府收储子公司部分
营业外收入 192,537,093.77 280,766,820.87 -31.42
经营用地同比减少
房地产销售回笼大幅
经营活动产
增加，导致经营活动产
生的现金流 4,064,133,283.38 -1,075,833,193.37 不适用
生的现金流量净额同
量净额
比增加
投资活动产 对外投资增加，导致投
生的现金流 -950,934,998.14 205,253,588.61 -563.30 资活动产生的现金流
量净额 量净额同比减少
筹资活动产 偿还银行借款使筹资
生的现金流 -2,984,958,766.35 1,592,116,013.35 -287.48 活动产生的现金流量
量净额 净额同比减少
变动比例
科目 期末数 期初数 变动原因
（%）
预付账款 156,991,434.21 64,281,754.06 144.22 预付工程款增加
房地产销售良好，去库
存货 8,645,201,849.69 10,280,355,987.76 -15.91
存明显
一年内到期
融资租赁公司增加项
的非流动资 437,789,114.85 256,196,979.34 70.88
目投放
产
其他流动资 间歇资金投资于银行
646,267,748.11 350,913,569.66 84.17
产 保本理财产品
融资租赁公司增加项
长期应收款 648,500,765.26 424,321,053.20 52.83
目投放
长期股权投 新增参股包含“新吴置
1,539,882,795.54 398,830,787.03 286.10
资 地”在内的股权投资
部分酒店资产因对外
投资性房地
582,216,330.79 232,300,602.60 150.63 出租而转入投资性房
产
地产核算
递延所得税 45,780,765.23 84,851,601.96 -46.05 部分房地产项目本年
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资产 实现盈利，转回以前年
度亏损所引起
短期借款 2,052,000,000.00 4,006,000,000.00 -48.78 偿还银行借款
应付票据 8,900,000.00 234,800,000.00 -96.21 票据陆续到期偿付
房地产项目合同销售
预收账款 1,839,705,273.00 600,784,271.77 206.22
增加
参股房地产项目公司，
其他应付款 1,186,966,816.99 171,860,482.31 590.66
增加往来款
房地产企业预缴营业
应交税费 -26,650,403.19 123,380,995.28 -121.60 税和土地增值税，期末
待缴税金增加
一年内到期
1,576,500,780.25 2,342,149,561.22 -32.69
的长期负债 偿还银行借款
长期借款 1,898,313,414.47 3,057,109,625.78 -37.90
新增发行公司债 10 亿
应付债券 2,880,195,464.96 1,881,826,399.43 53.05
元
长期应付款 76,244,375.73 19,387,707.00 293.26 应付融资租赁款增加
递延所得税 因参股的企业公允价
74,381,347.76 - -
负债 值变动引起
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、资产重组
报告期内，公司鉴于本次资产重组标的公司苏州高新创业投资集团有限公司所处行业为类金
融、股权投资业，其行业监管政策和市场环境发生变化，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责
的精神，为切实保护全体股东利益，经审慎研究，公司于 2016 年 6 月 21 日召开第八届董事会第
十六次会议、7 月 8 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了终止本次资产重组的相关
议案。7 月 12 日，公司和东吴证券股份有限公司同时向中国证监会申请撤回本次资产重组申请文
件； 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》[2016]401
号），本次资产重组终止。根据 2016 年 7 月 8 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通
过的关于“苏州高新以不超过人民币 10 亿元的现金对苏州高新创业投资集团有限公司进行增资，
其他与增资相关的具体事项授权董事会决定”的议案内容，经公司第八届董事会第二十一次会议
决议，公司现金出资 2 亿元、以 2015 年 9 月 30 日所作资产评估结果为定价依据对苏州高新创业
投资集团有限公司进行增资，内容详见在上海证券交易所网站披露的 2016-061 号公告。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否 如未能及时 如未能及
承诺时
承诺 承诺 有履 及时 履行应说明 时履行应
承诺背景 承诺内容 间及期
类型 方 行期 严格 未完成履行 说明下一
限
限 履行 的具体原因 步计划
控股 详见《公司本次
解决 股东 非公开发行股 2014
与再融资相
同业 及实 票过程中有关 年 4 月 否 是 无 无
关的承诺
竞争 际控 承诺的公告》 20 日
制人 （2014-043 号）
关于房地产开
公司、
发用地的承诺
控股 2014
详见《公司本次
与再融资相 股东 年 12
其他 非公开发行股 否 是 无 无
关的承诺 及实 月 29
票过程中有关
际控 日
承诺的公告》
制人
（2014-043 号）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
苏州新区高新技术产业股
公司名称
份有限公司
法定代表人 孔丽
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,567,125,380.42 1,783,211,306.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,778,466.78 5,901,646.14
应收账款 104,120,301.53 97,359,134.86
预付款项 156,991,434.21 64,281,754.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,823,961,907.38 3,265,817,884.47
买入返售金融资产
存货 8,645,201,849.69 10,280,355,987.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 437,789,114.85 256,196,979.34
其他流动资产 646,267,748.11 350,913,569.66
流动资产合计 14,384,236,202.97 16,104,038,262.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 273,204,235.44 233,030,878.55
持有至到期投资
长期应收款 648,500,765.26 424,321,053.20
长期股权投资 1,539,882,795.54 398,830,787.03
投资性房地产 582,216,330.79 232,300,602.60
固定资产 1,683,614,206.25 1,624,533,204.20
在建工程 387,809,425.40 431,843,003.00
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 635,841,310.85 588,469,368.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,792,029.72 2,690,867.63
递延所得税资产 45,780,765.23 84,851,601.96
其他非流动资产 168,793,105.45 117,682,902.77
非流动资产合计 5,969,434,969.93 4,138,554,269.91
资产总计 20,353,671,172.90 20,242,592,532.85
流动负债：
短期借款 2,052,000,000.00 4,006,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,900,000.00 234,800,000.00
应付账款 1,815,062,666.42 1,565,842,900.62
预收款项 1,839,705,273.00 600,784,271.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,606,262.18 43,468,777.95
应交税费 -26,650,403.19 123,380,995.28
应付利息 143,685,922.32 140,002,864.32
应付股利 20,360.46 20,360.46
其他应付款 1,186,966,816.99 171,860,482.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,576,500,780.25 2,342,149,561.22
其他流动负债
流动负债合计 8,614,797,678.43 9,228,310,213.93
非流动负债：
长期借款 1,898,313,414.47 3,057,109,625.78
应付债券 2,880,195,464.96 1,881,826,399.43
其中：优先股
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永续债
长期应付款 76,244,375.73 19,387,707.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 88,672,997.69 87,745,672.79
递延所得税负债 74,381,347.76 0
其他非流动负债 59,585,382.26 55,095,603.22
非流动负债合计 5,077,392,982.87 5,101,165,008.22
负债合计 13,692,190,661.30 14,329,475,222.15
所有者权益
股本 1,194,292,932.00 1,194,292,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,798,171,941.91 1,767,753,215.28
减：库存股
其他综合收益 279,123.84 279,123.84
专项储备
盈余公积 289,273,380.85 289,273,380.85
一般风险准备
未分配利润 1,909,617,326.78 1,677,096,248.02
归属于母公司所有者权益合计 5,191,634,705.38 4,928,694,899.99
少数股东权益 1,469,845,806.22 984,422,410.71
所有者权益合计 6,661,480,511.60 5,913,117,310.70
负债和所有者权益总计 20,353,671,172.90 20,242,592,532.85
法定代表人：孔丽 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 144,055,810.83 925,773,587.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 168,833,127.78 167,000,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
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2016 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 8,185,493,487.29 9,466,132,448.85
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,640,000.00 286,240,000.00
流动资产合计 8,634,022,425.90 10,845,146,036.11
非流动资产：
可供出售金融资产 271,204,235.44 231,030,878.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,028,059,740.80 2,712,570,601.99
投资性房地产
固定资产 6,825,030.08 7,417,947.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,252,845.12 1,201,421.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,124,950.00
递延所得税资产 17,769,046.35 17,769,046.35
其他非流动资产
非流动资产合计 3,326,235,847.79 2,969,989,896.03
资产总计 11,960,258,273.69 13,815,135,932.14
流动负债：
短期借款 1,617,000,000.00 2,706,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 372,900,000.00
应付账款 1,289,137.17 1,449,137.17
预收款项
应付职工薪酬 1,367,000.26 3,670,383.85
应交税费 400,749.81 1,744,682.65
应付利息 117,705,128.37 83,189,063.41
应付股利 20,360.46 20,360.46
其他应付款 2,132,395,210.38 3,178,251,925.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 990,000,000.00 860,000,000.00
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2016 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 4,860,177,586.45 7,207,225,552.84
非流动负债：
长期借款 600,000,000.00 1,085,000,000.00
应付债券 2,583,063,498.05 1,586,426,581.05
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,043,339.22
其他非流动负债
非流动负债合计 3,193,106,837.27 2,671,426,581.05
负债合计 8,053,284,423.72 9,878,652,133.89
所有者权益：
股本 1,194,292,932.00 1,194,292,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,830,981,688.17 1,800,851,670.50
减：库存股
其他综合收益 279,123.84 279,123.84
专项储备
盈余公积 291,249,505.41 291,249,505.41
未分配利润 590,170,600.55 649,810,566.50
所有者权益合计 3,906,973,849.97 3,936,483,798.25
负债和所有者权益总计 11,960,258,273.69 13,815,135,932.14
法定代表人：孔丽 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,199,775,941.12 526,310,607.81 4,928,543,459.35 1,779,424,592.49
其中：营业收入 1,199,775,941.12 526,310,607.81 4,928,543,459.35 1,779,424,592.49
利息收
入
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2016 年第三季度报告
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 1,223,641,889.98 655,772,688.33 4,774,383,620.33 2,087,454,846.85
其中：营业成本 876,595,954.22 389,857,958.50 3,849,322,024.27 1,389,027,028.29
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税
154,658,784.04 29,623,466.47 341,198,473.52 115,387,870.10
金及附加
销售费
58,696,732.29 47,021,557.68 165,968,882.28 125,367,598.11
用
管理费
44,275,791.45 34,173,990.10 127,726,664.74 134,371,072.52
用
财务费
72,363,889.94 77,284,352.68 272,921,066.69 229,420,876.14
用
资产减
17,050,738.04 77,811,362.90 17,246,508.83 93,880,401.69
值损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收
益（损失以“－” 185,116,668.01 160,613,550.95 229,337,420.54 178,318,549.60
号填列）
其中：对
联营企业和合
营企业的投资
收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
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2016 年第三季度报告
三、营业利润
（亏损以“－” 161,250,719.15 31,151,470.43 383,497,259.56 -129,711,704.76
号填列）
加：营业外收
1,350,241.43 13,437,898.23 192,537,093.77 280,766,820.87
入
其中：非
流动资产处置
利得
减：营业外支
3,236,295.87 407,273.60 5,130,623.60 4,492,820.17
出
其中：非
流动资产处置
损失
四、利润总额
（亏损总额以 159,364,664.71 44,182,095.06 570,903,729.73 146,562,295.94
“－”号填列）
减：所得税费
125,334,585.43 16,174,377.24 195,738,111.27 96,601,626.02
用
五、净利润（净
亏损以“－” 34,030,079.28 28,007,717.82 375,165,618.46 49,960,669.92
号填列）
归属于母公
司所有者的净 28,389,790.35 30,662,208.46 292,235,725.36 66,965,270.05
利润
少数股东损
5,640,288.93 -2,654,490.64 82,929,893.10 -17,004,600.13
益
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）以后
不能重分类进
损益的其他综
合收益
1.重新
计量设定受益
计划净负债或
净资产的变动
2.权益
法下在被投资
单位不能重分
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2016 年第三季度报告
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
（二）以后
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益
法下在被投资
单位以后将重
分类进损益的
其他综合收益
中享有的份额
2.可供
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币
财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总
额
归属于母公
司所有者的综
合收益总额
归属于少数
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.2447 0.0599
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2016 年第三季度报告
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.2447 0.0599
股收益(元/股)
法定代表人：孔丽 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 20,430,391.00 4,063,803.34 82,632,984.56 4,063,803.34
减：营业成本
营业税金及附加 137,252.51 199,630.55 2,960,599.49 199,630.55
销售费用
管理费用 7,206,890.27 7,138,503.55 25,756,367.34 20,208,239.20
财务费用 33,704,891.30 -11,246,373.63 116,223,789.39 3,184,617.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
20,312,903.70 16,125,626.73 62,367,362.35 33,587,696.54
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-305,739.38 24,097,669.60 59,590.69 14,059,012.14
号填列）
加：营业外收入 500.00 7,304,706.11 15,108.77 7,304,706.11
其中：非流动资产
18.81 18.81
处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
-305,239.38 31,402,375.71 74,699.46 21,363,718.25
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-305,239.38 31,402,375.71 74,699.46 21,363,718.25
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
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2016 年第三季度报告
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：孔丽 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,367,749,068.36 1,672,372,549.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2016 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,240,049.82 4,008,862.84
收到其他与经营活动有关的现金 4,418,583,071.43 744,504,216.22
经营活动现金流入小计 10,805,572,189.61 2,420,885,628.07
购买商品、接受劳务支付的现金 2,594,480,793.48 1,773,427,601.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 168,141,359.05 192,223,686.50
支付的各项税费 708,488,818.85 316,937,429.87
支付其他与经营活动有关的现金 3,270,327,934.85 1,214,130,103.47
经营活动现金流出小计 6,741,438,906.23 3,496,718,821.44
经营活动产生的现金流量净额 4,064,133,283.38 -1,075,833,193.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,994,018,551.62 1,346,071,425.35
取得投资收益收到的现金 43,699,094.74 19,406,772.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资
443,219,882.46 292,388,791.39
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,480,937,528.82 1,657,866,989.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资
254,723,582.84 110,093,400.72
产支付的现金
投资支付的现金 11,177,148,944.12 1,342,520,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,431,872,526.96 1,452,613,400.72
投资活动产生的现金流量净额 -950,934,998.14 205,253,588.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 402,530,000.00 1,289,999,993.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
402,530,000.00
现金
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2016 年第三季度报告
取得借款收到的现金 3,813,930,233.43 8,567,008,012.51
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 169,000,000.00
筹资活动现金流入小计 5,216,460,233.43 10,026,008,006.47
偿还债务支付的现金 7,691,486,668.44 7,779,526,222.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 475,611,073.68 585,415,603.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 34,321,257.66 68,950,167.24
筹资活动现金流出小计 8,201,418,999.78 8,433,891,993.12
筹资活动产生的现金流量净额 -2,984,958,766.35 1,592,116,013.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 128,239,518.89 721,536,408.59
加：期初现金及现金等价物余额 1,128,115,129.26 905,605,306.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,256,354,648.15 1,627,141,714.67
法定代表人：孔丽 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,974,026.13
收到的税费返还 4,008,862.84
收到其他与经营活动有关的现金 18,571,038,374.84 10,280,756,068.34
经营活动现金流入小计 18,653,012,400.97 10,284,764,931.18
购买商品、接受劳务支付的现金 1,241,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金 16,576,914.41 16,687,561.21
支付的各项税费 8,527,475.60 3,605,171.62
支付其他与经营活动有关的现金 18,388,524,440.65 12,853,676,753.38
经营活动现金流出小计 18,413,628,830.66 12,875,211,186.21
经营活动产生的现金流量净额 239,383,570.31 -2,590,446,255.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,133,195,050.54 1,162,666,666.67
取得投资收益收到的现金 38,423,996.85 19,031,139.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2016 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 8,171,619,047.39 1,181,697,806.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资
273,077.87 206,400.00
产支付的现金
投资支付的现金 8,026,617,087.00 1,255,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,026,890,164.87 1,255,706,400.00
投资活动产生的现金流量净额 144,728,882.52 -74,008,593.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,286,399,993.96
取得借款收到的现金 2,075,000,000.00 6,121,000,000.00
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,075,000,000.00 7,407,399,993.96
偿还债务支付的现金 3,781,000,000.00 3,843,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 299,772,650.88 322,114,013.13
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00
筹资活动现金流出小计 4,088,772,650.88 4,165,114,013.13
筹资活动产生的现金流量净额 -1,013,772,650.88 3,242,285,980.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -629,660,198.05 577,831,132.19
加：期初现金及现金等价物余额 773,773,587.26 499,285,934.66
六、期末现金及现金等价物余额 144,113,389.21 1,077,117,066.85
法定代表人：孔丽 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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