2018 年第三季度报告
公司代码：600737 公司简称：中粮糖业
中粮屯河糖业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏令和、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封睿保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 15,793,034,142.62 17,102,447,652.37 -7.66
归属于上市公司股东的净 7,703,164,402.26 7,180,940,499.40 7.27
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量 3,674,059,674.85 5,825,842,668.12 -36.94
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 13,609,632,995.76 14,291,488,471.72 -4.77
归属于上市公司股东的净 798,249,713.00 504,536,578.49 58.21
利润
归属于上市公司股东的扣 572,133,706.88 571,891,482.88 0.04
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.75 7.32 增加 3.43 个百分点
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基本每股收益（元/股） 0.3890 0.2459 58.19
稀释每股收益（元/股） 0.3890 0.2459 58.19
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 83,567,353.71 231,678,192.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 1,384,153.98 7,624,538.23
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 -151,279,692.23 -51,743,777.53
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 5,829,811.77
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,996,755.96 -1,654,098.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,555.57
少数股东权益影响额（税后） 1,170,499.34 327,249.61
所得税影响额 21,813,738.84 34,050,534.08
合计 -38,347,190.40 226,116,006.12
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 141,604
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
股东名称 比例 限售条 况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份状
数量
数量 态
中粮集团有限公司 1,057,283,605 51.53 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 77,636,700 3.78 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 61,351,969 2.99 未知 未知
香港中央结算有限公司 25,933,678 1.26 未知 未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金 15,145,300 0.74 未知
未知
融资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－中证 8,810,664 0.43 未知
未知
500 交易型开放式指数证券投资基金
大成基金－农业银行－大成中证金 8,387,066 0.41 未知
未知
融资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－景顺 7,765,487 0.38 未知
未知
长城量化精选股票型证券投资基金
广发基金－农业银行－广发中证金 5,775,016 0.28 未知
未知
融资产管理计划
全国社保基金四零七组合 4,729,100 0.23 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中粮集团有限公司 1,057,283,605 人民币普通股 1,057,283,605
中央汇金资产管理有限责任公司 77,636,700 人民币普通股 77,636,700
中国证券金融股份有限公司 61,351,969 人民币普通股 61,351,969
香港中央结算有限公司 25,933,678 人民币普通股 25,933,678
中欧基金－农业银行－中欧中证金 15,145,300 15,145,300
人民币普通股
融资产管理计划
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中国农业银行股份有限公司－中证 8,810,664 8,810,664
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
大成基金－农业银行－大成中证金 8,387,066 8,387,066
人民币普通股
融资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－景顺 7,765,487 7,765,487
人民币普通股
长城量化精选股票型证券投资基金
广发基金－农业银行－广发中证金 5,775,016 5,775,016
人民币普通股
融资产管理计划
全国社保基金四零七组合 4,729,100 人民币普通股 4,729,100
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也
明 不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
系，也未知其之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负责表
单位：万元
项目 本期期末数 上期期末数 变动金额 变动比例（%） 变动说明
以公允价值计量且其
主要系远期结售汇合约汇率
变动计入当期损益的 491.61 -491.61 -100.00
变动影响所致。
金融资产
主要系本报告期期货糖浮动
衍生金融资产 7,999.87 14,803.51 -6,803.63 -45.96
盈亏所致。
主要系客户回款较期初增加
应收票据及应收账款 56,797.46 95,215.53 -38,418.07 -40.35
所致。
主要系本期销售货物应收票
其中：应收票据 3,369.00 8,552.68 -5,183.68 -60.61
据结算量减少所致
主要系客户回款较期初增加
应收账款 53,428.47 86,662.85 -33,234.38 -38.35
所致。
主要系预付食糖采购款较期
预付款项 75,068.68 15,221.02 59,847.66 393.19
初增加所致。
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主要系中粮番茄公司混改不
其他应收款 183,676.33 88,456.59 95,219.73 107.65
纳入合并范围往来增加所致。
主要系食糖采购及生产产品
存货 304,253.15 424,794.79 -120,541.64 -28.38
库存量较期初减少所致。
主要系廊坊公司完成出售所
持有待售资产 5,116.52 -5,116.52 -100.00
致。
主要系待抵扣增值税减少所
其他流动资产 11,569.83 35,734.63 -24,164.79 -67.62
致。
主要系中粮番茄公司混改不
长期股权投资 72,775.85 51,354.95 21,420.90 41.71 纳入合并范围成本法转权益
法增加所致。
主要系糖业务在建工程项目
在建工程 14,432.65 3,680.38 10,752.27 292.15
投入余额较期初增加所致。
短期借款 311,451.70 618,172.50 -306,720.80 -49.62 主要系借款减少所致。
以公允价值计量且其
主要系本报告期远期结售汇
变动计入当期损益的 352.95 -352.95 -100.00
合约汇率变动影响所致。
金融负债
主要系本报告期期货糖浮动
衍生金融负债 2,596.93 4,954.99 -2,358.06 -47.59
亏损减少所致。
主要系应付食糖采购款较期
应付票据及应付账款 155,805.05 64,635.89 91,169.16 141.05 初增加及应付商业票据结算
增加所致。
主要系预收的食糖货款较年
预收款项 105,867.37 77,746.83 28,120.54 36.17
初增加所致。
主要系应付短期薪酬减少所
应付职工薪酬 11,316.05 20,339.58 -9,023.53 -44.36
致。
主要系应付所得税、增值税
应交税费 7,837.25 14,370.82 -6,533.57 -45.46
较期初减少所致。
主要系应付期货抵押金增加
其他应付款 72,352.67 55,585.28 16,767.39 30.17
所致。
主要系银行借款利息减少所
其中：应付利息 1,206.01 2,575.20 -1,369.18 -53.17
致。
主要系期货套保浮盈增加及
其他综合收益 19,215.64 12,050.97 7,164.67 59.45
汇率变动影响所致。
未分配利润 106,946.43 62,003.35 44,943.08 72.48 主要系本期盈利增加所致。
主要系部分控股公司盈利及
少数股东权益 21,426.14 12,792.23 8,633.91 67.49
少数股东投入所致。
（二）利润表
单位：万元
变动比
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动说明
例（%）
财务费用 14,920.12 36,525.00 -21,604.88 -59.15 主要系借款减少利息支出
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减少所致。
主要系存货减值提取同比
资产减值损失 7,106.99 25,562.91 -18,455.92 -72.20
减少所致。
投资收益（损失以 主要系处置长期股权投资
14,571.81 761.41 13,810.40 1,813.80
“－”号填列） 产生的投资收益增加所致。
公允价值变动收
主要系期货浮动盈利增加
益（损失以“－” 1,288.71 -10,715.88 12,004.59 不适用
所致。
号填列）
主要系处置长期股权投资
产生的投资收益增加及财
净利润（净亏损以
83,404.30 46,454.09 36,950.22 79.54 务费用、存货减值、所得税
“－”号填列）
费用同比减少影响整体利
润同比增加。
（三）现金流量表
单位：万元
变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动说明
（%）
经营活动产生的 主要系食糖采购付款
367,405.97 582,584.27 -215,178.30 -36.94
现金流量净额 支出增加所致。
主要系购买资产及理
投资活动产生的
-30,864.98 -116,193.98 85,329.00 不适用 财滚动资金同比投入
现金流量净额
减少所致。
筹资活动产生的 主要系借款资金净流
-376,407.03 -139,502.07 -236,904.97 不适用
现金流量净额 入较上期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
非公开发行工作
2018 年 8 月 13 日，中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请，根据审
核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
截至本报告期末，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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承 承 承 承诺内容 承 是 是
诺 诺 诺 诺 否 否
背 类 方 时 有 及
景 型 间 履 时
及 行 严
期 期 格
限 限 履
行
与 解 中 2017 年 7 月 20 日，中粮集团重新向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》， 长 否 是
再 决 粮 内容如下： 期
融 同 集 中粮集团现为公司控股股东，中粮集团就与公司避免同业竞争事宜，承诺如
资 业 团 下：
相 竞 有 1、中粮糖业将作为本公司今后在中国食糖产业和番茄产业运作及整合的主
关 争 限 要平台。截至本承诺函出具之日，本公司控制的企业与中粮糖业之间存在以下
的 公 同业竞争/潜在同业竞争：本公司全资子公司内蒙古中粮番茄制品有限公司(简
承 司 称“内蒙中粮”)在番茄产业与中粮糖业存在同业竞争；经国务院 2014 年 11
诺 月批准，中国华孚贸易发展集团公司(简称“华孚集团”)整体并入本公司，其
下属的中国糖业酒类集团公司(简称“中糖集团”) 的食糖产业与中粮糖业存
在潜在同业竞争。除此之外，本公司与中粮糖业之间不存在实质性的同业竞争。
2、鉴于内蒙中粮短期内难以实现盈利，为了不给中粮糖业增加负担，保护
中小投资者利益，暂不将内蒙中粮注入中粮糖业。在内蒙中粮连续 3 年经审计
的加权平均净资产收益率不低于 8%，中粮集团将于内蒙中粮第三年度审计报告
披露之日起一年内将所控制的内蒙中粮以合法方式注入中粮糖业。在此之前，
本公司与中粮糖业于 2006 年 12 月签订的《股权托管协议》继续有效，至内蒙
中粮股权转让至中粮糖业或者无关联第三方并完成工商变更登记之日方得终
止。
3、中粮糖业于 2015 年 9 月和 2015 年 12 月受托管理了华孚集团旗下中糖集
团及其下属企业(除酒鬼酒股份有限公司外)。为避免潜在的同业竞争，目前本
公司已与中粮糖业就前述资产中部分优质资产完成了内部决策及收购交易程
序，并正在办理前述资产收购的国有资产主管部门的审批程序，待最终获得审
批即可办理前述资产的股权过户手续。其余部分资产在连续 3 年经审计的加权
平均净资产收益率不低于 8%时，本公司将于其第三年度审计报告披露之日起一
年内，且完成相关审批手续后，将所控制的股权或资产以合法方式注入中粮糖
业。在此之前，本公司与中粮糖业于 2015 年 9 月、2015 年 12 月签订的《股权
托管协议》继续有效，至中糖集团及其下属企业(除酒鬼酒股份有限公司外)股
权全部转让至中粮糖业或者无关联第三方并完成工商变更登记之日方得终止。
4、本公司保证在持有中粮糖业股份期间(简称“持股期间”)，本公司以及
本公司实际控制的其他公司如出售与中粮糖业生产经营相关的资产、业务或权
益给本公司的非关联企业，并致使本公司丧失对该等资产、业务或权益的控股
权或实际控制权，中粮糖业均有优先购买的权利。本公司保证本公司以及本公
司实际控制的其他公司在进行上述出售或转让时，给予中粮糖业的条件不逊于
本公司向任何独立非关联第三人提供的条件。
5、在持股期间，本公司以及本公司实际控制的其他公司不再主动从事其他
与中粮糖业相同或类似的业务。本公司以及本公司实际控制的其他公司如果从
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任何第三方获取的任何商业机会与中粮糖业经营的业务有可能存在竞争，则本
公司以及本公司实际控制的其他公司在正式获得该商业机会后的一个月内会
将有关情况书面通知中粮糖业并提供中粮糖业合理要求的相关资料。中粮糖业
在接到该书面通知后若决定愿意获得该商业机会的，本公司以及本公司实际控
制的其他公司将促使中粮糖业获得该等商业机会；如果中粮糖业认为该商业机
会存在风险或者暂时不符合上市公司的要求，本公司以及本公司实际控制的其
他公司可以继续经营该等商业机会。若中粮糖业认为该等商业机会注入时机已
经成熟时，本公司以及本公司实际控制的其他公司会以合法及适当的方式将其
注入中粮糖业，中粮糖业对此有充分的决策权。
6、在持股期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动
原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中粮糖业存在
相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中粮糖业享
有充分的决策权，将该等业务委托中粮糖业管理，在中粮糖业认为该等业务注
入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中粮糖业。
7、在持股期间，本公司承诺不以中粮糖业控股股东的地位谋求不正当利益,
进而损害中粮糖业其他股东的利益。如因本公司以及本公司实际控制的其他公
司违反上述声明与承诺而导致中粮糖业的权益受到损害的，本公司同意向中粮
糖业承担相应的损害赔偿责任。
以上承诺内容在经中粮糖业 2017 年第四次临时股东大会审议通过已经生效，
中粮集团前期所作出的关于解决同业竞争的承诺失效。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中粮屯河糖业股份有限公司
法定代表人 夏令和
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中粮屯河糖业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,561,851,865.78 3,911,388,163.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 4,916,096.71
资产
衍生金融资产 79,998,734.09 148,035,070.49
应收票据及应收账款 567,974,634.72 952,155,320.16
其中：应收票据 33,689,966.38 85,526,801.88
应收账款 534,284,668.34 866,628,518.28
预付款项 750,686,820.46 152,210,201.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,836,763,270.91 884,565,935.52
其中：应收利息 45,296.23 151,594.88
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,042,531,525.46 4,247,947,941.91
持有待售资产 51,165,236.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 115,698,346.46 357,346,278.64
流动资产合计 9,955,505,197.88 10,709,730,245.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 59,631,107.66 59,303,236.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 727,758,495.33 513,549,476.45
投资性房地产 23,879,633.68 24,781,867.57
固定资产 3,477,050,870.44 4,252,611,928.68
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在建工程 144,326,488.38 36,803,785.19
生产性生物资产
油气资产
无形资产 902,516,670.49 1,000,958,835.44
开发支出
商誉 358,587,302.78 358,587,808.75
长期待摊费用 39,088,201.56 42,528,534.36
递延所得税资产 83,393,716.99 80,677,281.76
其他非流动资产 21,296,457.43 22,914,652.76
非流动资产合计 5,837,528,944.74 6,392,717,407.03
资产总计 15,793,034,142.62 17,102,447,652.37
流动负债：
短期借款 3,114,516,998.52 6,181,725,043.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 3,529,509.95
负债
衍生金融负债 25,969,327.17 49,549,948.85
应付票据及应付账款 1,558,050,485.03 646,358,911.54
预收款项 1,058,673,698.95 777,468,256.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 113,160,476.14 203,395,777.71
应交税费 78,372,503.24 143,708,159.92
其他应付款 723,526,679.65 555,852,758.28
其中：应付利息 12,060,144.83 25,751,977.89
应付股利 18,198.10 816,615.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,672,270,168.70 8,561,588,366.82
非流动负债：
长期借款
应付债券 997,929,155.86 996,040,217.35
其中：优先股
永续债
长期应付款
12 / 22
2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债 7,740,655.54 7,740,655.54
递延收益 87,649,772.12 114,303,772.19
递延所得税负债 110,018,610.96 113,911,874.23
其他非流动负债
非流动负债合计 1,203,338,194.48 1,231,996,519.31
负债合计 7,875,608,363.18 9,793,584,886.13
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,051,876,155.00 2,051,876,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,150,788,825.24 4,149,642,352.67
减：库存股
其他综合收益 192,156,366.99 120,509,703.35
专项储备
盈余公积 238,878,742.02 238,878,742.02
一般风险准备
未分配利润 1,069,464,313.01 620,033,546.36
归属于母公司所有者权益合计 7,703,164,402.26 7,180,940,499.40
少数股东权益 214,261,377.18 127,922,266.84
所有者权益（或股东权益）合计 7,917,425,779.44 7,308,862,766.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,793,034,142.62 17,102,447,652.37
法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中粮屯河糖业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,300,551,068.40 3,155,479,630.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产 8,170,980.00 45,946,085.00
应收票据及应收账款 122,937,709.94 102,490,498.38
其中：应收票据 33,689,966.38 72,336,140.00
应收账款 89,247,743.56 30,154,358.38
预付款项 101,206,226.73 19,220,188.89
其他应收款 2,401,085,049.42 4,199,613,921.16
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2018 年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利
存货 348,399,435.20 644,681,554.24
持有待售资产 163,140,500.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,022,390.70 82,692,673.28
流动资产合计 6,323,372,860.39 8,413,265,051.32
非流动资产：
可供出售金融资产 28,560,000.00 27,390,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,986,634,882.01 5,883,819,446.18
投资性房地产
固定资产 379,110,056.22 407,786,228.15
在建工程 21,408,160.88 1,137,082.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,029,674.76 110,396,719.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,289.83
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,521,742,773.87 6,430,534,766.82
资产总计 11,845,115,634.26 14,843,799,818.14
流动负债：
短期借款 1,948,117,000.00 4,719,524,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债 4,438,985.00
应付票据及应付账款 238,361,859.18 155,102,775.71
预收款项 81,857,216.16 229,098,187.80
应付职工薪酬 37,116,215.23 59,947,116.13
应交税费 2,477,090.25 1,586,078.64
其他应付款 765,698,581.15 604,913,966.67
其中：应付利息 10,771,826.51 23,520,894.21
应付股利 18,198.10 9,715.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,073,627,961.97 5,774,611,209.95
非流动负债：
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2018 年第三季度报告
长期借款
应付债券 997,929,155.86 996,040,217.35
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,740,655.54 7,740,655.54
递延收益 15,063,508.99 27,507,661.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,020,733,320.39 1,031,288,534.83
负债合计 4,094,361,282.36 6,805,899,744.78
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,051,876,155.00 2,051,876,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,766,027,588.11 4,751,161,265.72
减：库存股
其他综合收益 6,024,431.50 43,799,536.50
专项储备
盈余公积 227,766,382.68 227,766,382.68
未分配利润 699,059,794.61 963,296,733.46
所有者权益（或股东权益）合计 7,750,754,351.90 8,037,900,073.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,845,115,634.26 14,843,799,818.14
法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月）期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 4,206,810,351.31 5,975,297,917.82 13,609,632,995.76 14,291,488,471.72
其中：营业收入 4,206,810,351.31 5,975,297,917.82 13,609,632,995.76 14,291,488,471.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,802,805,366.05 5,713,881,941.22 12,864,149,554.96 13,533,376,953.19
其中：营业成本 3,547,554,666.37 5,127,720,581.48 11,788,590,586.94 12,054,203,112.90
利息支出
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2018 年第三季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,636,795.92 42,322,380.41 63,531,138.04 79,879,609.07
销售费用 115,682,671.85 160,123,101.18 443,333,386.31 391,689,757.40
管理费用 114,254,942.19 150,720,599.71 343,358,659.19 379,613,113.14
研发费用 1,110,104.62 2,033,070.70 5,064,686.96 7,112,269.98
财务费用 5,693,781.39 161,455,254.28 149,201,184.41 365,250,016.38
其中：利息费用 61,333,902.58 154,630,768.12 220,666,672.48 352,280,767.21
利息收入 20,319,631.70 11,237,251.20 32,432,287.77 18,127,663.96
资产减值损失 1,872,403.71 69,506,953.46 71,069,913.11 255,629,074.32
加：其他收益 1,384,153.98 1,686,688.33 7,624,538.23 2,358,488.33
投资收益（损失以 5,658,515.45 64,159,339.64 145,718,112.09 7,614,084.40
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -12,852,805.36 15,946,660.62 -21,491,009.01 7,912,261.44
合营企业的投资收益
公允价值变动收益 -82,011,369.73 -96,947,216.69 12,887,105.14 -107,158,778.71
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失 -23,041.99 2,310,738.78 4,030,992.08 641,472.05
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 329,013,242.97 232,625,526.66 915,744,188.34 661,566,784.60
号填列）
加：营业外收入 8,810,981.94 8,587,105.29 10,433,479.29 16,966,008.05
减：营业外支出 3,814,225.98 12,087,577.57 13,071,808.55
四、利润总额（亏损总额以 334,009,998.93 241,212,631.95 914,090,090.06 665,460,984.10
“－”号填列）
减：所得税费用 36,179,765.37 71,904,340.95 80,047,043.90 200,920,095.38
五、净利润（净亏损以“－” 297,830,233.56 169,308,291.00 834,043,046.16 464,540,888.72
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 249,951,014.92 180,608,698.52 645,591,730.81 482,164,801.63
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润 47,879,218.64 -11,300,407.52 188,451,315.35 -17,623,912.91
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有 288,813,038.57 154,406,653.12 798,249,713.00 504,536,578.49
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2018 年第三季度报告
者的净利润
2.少数股东损益 9,017,194.99 14,901,637.88 35,793,333.16 -39,995,689.77
六、其他综合收益的税后净 95,925,429.11 -100,496,915.72 98,843,132.19 1,346,893.55
额
归属母公司所有者的其他 84,845,336.02 -84,538,159.47 71,646,663.64 17,558,172.69
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益 84,845,336.02 -84,538,159.47 71,646,663.64 17,558,172.69
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产 365,296.20 1,702,917.19
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益 50,278,652.52 -56,366,044.74 48,991,455.33 5,951,582.85
的有效部分
5.外币财务报表折算 34,566,683.50 -28,537,410.93 22,655,208.31 9,903,672.65
差额
归属于少数股东的其他综 11,080,093.09 -15,958,756.25 27,196,468.55 -16,211,279.14
合收益的税后净额
七、综合收益总额 393,755,662.67 68,811,375.28 932,886,178.35 465,887,782.27
归属于母公司所有者的综 373,658,374.59 69,868,493.65 869,896,376.64 522,094,751.18
合收益总额
归属于少数股东的综合收 20,097,288.08 -1,057,118.37 62,989,801.71 -56,206,968.91
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.1408 0.0753 0.3890 0.2459
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.1408 0.0753 0.3890 0.2459
股)
定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
母公司利润表
2018 年 1—9 月
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2018 年第三季度报告
编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 471,720,435.71 371,518,709.37 1,404,280,969.41 1,084,915,705.21
减：营业成本 434,367,122.94 352,096,878.62 1,249,041,499.58 912,224,973.96
税金及附加 558,920.05 4,639,805.23 8,302,550.88 16,121,821.76
销售费用 3,920,236.73 21,901,680.95 57,112,972.73 75,281,663.46
管理费用 4,329,906.35 3,545,999.13 35,797,396.26 49,283,809.19
研发费用 81,454.46 5,001.89 2,984,900.46 233,691.16
财务费用 711,025.91 42,063,045.96 62,389,888.02 70,574,967.98
其中：利息费用 45,394,516.90 72,564,676.66 176,668,155.48 245,755,174.68
利息收入 38,733,921.46 56,195,511.43 110,635,347.02 201,397,769.27
资产减值损失 -25,000.00 806,980.44 185,116.62 -1,194,441.31
加：其他收益 444,080.65 290,900.79 873,041.95 962,700.79
投资收益（损失以“－” 182,023,310.12 494,214,545.96 113,388,553.96 591,269,939.35
号填列）
其中：对联营企业和合 -12,852,805.36 15,946,660.62 -21,491,009.01 7,912,261.44
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损 -3,908,731.20 4,438,985.00 3,425,018.77
失以“－”号填列） -
资产处置收益（损失以 182,866.99 4,845,585.01 2,275,250.17 5,363,166.09
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 210,427,027.03 441,901,617.71 109,442,475.94 563,410,044.01
号填列）
加：营业外收入 7,547,028.45 791,596.42 7,615,587.75 1,873,900.32
减：营业外支出 2,920,466.98 1,554,644.10 10,962,454.15 8,324,010.76
三、利润总额（亏损总额以 215,053,588.50 441,138,570.03 106,095,609.54 556,959,933.57
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 215,053,588.50 441,138,570.03 106,095,609.54 556,959,933.57
号填列）
（一）持续经营净利润（净 215,053,588.50 441,138,570.03 106,095,609.54 556,959,933.57
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -28,474,040.00 59,683,928.06 -37,775,105.00 89,545,973.06
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
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2018 年第三季度报告
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其 -28,474,040.00 59,683,928.06 -37,775,105.00 89,545,973.06
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 -28,474,040.00 59,683,928.06 -37,775,105.00 89,545,973.06
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
六、综合收益总额 186,579,548.50 500,822,498.09 68,320,504.54 646,505,906.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,766,585,695.83 14,624,105,048.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 84,825,799.21 65,037,792.94
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2018 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 428,297,436.44 878,397,087.43
经营活动现金流入小计 15,279,708,931.48 15,567,539,929.11
购买商品、接受劳务支付的现金 9,328,812,277.12 7,724,782,190.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 597,148,311.11 604,109,260.85
支付的各项税费 473,786,367.91 475,613,832.21
支付其他与经营活动有关的现金 1,205,902,300.49 937,191,977.44
经营活动现金流出小计 11,605,649,256.63 9,741,697,260.99
经营活动产生的现金流量净额 3,674,059,674.85 5,825,842,668.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,759,839,933.00 500,199,452.09
取得投资收益收到的现金 47,525,747.51 2,259,165.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,673,703.24 8,636,413.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,811,039,383.75 511,095,031.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 219,779,326.50 387,720,221.11
产支付的现金
投资支付的现金 2,889,759,600.00 1,285,314,621.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 10,150,255.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,119,689,181.50 1,673,034,843.10
投资活动产生的现金流量净额 -308,649,797.75 -1,161,939,811.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,143,823,069.79 9,344,067,827.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,143,823,069.79 9,344,067,827.70
偿还债务支付的现金 9,321,500,123.31 10,037,745,645.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 586,393,296.41 701,342,871.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、 200,997.89
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2018 年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,907,893,419.72 10,739,088,516.86
筹资活动产生的现金流量净额 -3,764,070,349.93 -1,395,020,689.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 46,133,677.24 -15,867,574.90
五、现金及现金等价物净增加额 -352,526,795.59 3,253,014,592.33
加：期初现金及现金等价物余额 3,914,378,661.37 869,182,624.05
六、期末现金及现金等价物余额 3,561,851,865.78 4,122,197,216.38
法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 933,447,724.83 1,136,415,838.40
收到的税费返还 5,822,412.02 33,998,187.75
收到其他与经营活动有关的现金 2,559,371,088.28 6,636,196,506.46
经营活动现金流入小计 3,498,641,225.13 7,806,610,532.61
购买商品、接受劳务支付的现金 181,865,613.13 180,069,945.64
支付给职工以及为职工支付的现金 123,034,983.07 144,933,569.46
支付的各项税费 43,140,138.71 59,314,875.68
支付其他与经营活动有关的现金 360,242,441.83 319,438,392.75
经营活动现金流出小计 708,283,176.74 703,756,783.53
经营活动产生的现金流量净额 2,790,358,048.39 7,102,853,749.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,523,628,480.95 500,199,452.08
取得投资收益收到的现金 166,416,950.13 710,807.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,052,077.50 3,380,952.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 550,275,382.63
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,241,372,891.21 504,291,212.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 49,145,241.49 19,477,438.53
产支付的现金
投资支付的现金 2,519,970,000.00 3,183,612,987.38
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2018 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,569,115,241.49 3,203,090,425.91
投资活动产生的现金流量净额 672,257,649.72 -2,698,799,213.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,570,701,000.00 6,802,221,221.79
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,570,701,000.00 6,802,221,221.79
偿还债务支付的现金 5,344,684,266.67 7,880,243,485.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 539,801,083.59 516,259,682.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,884,485,350.26 8,396,503,167.52
筹资活动产生的现金流量净额 -3,313,784,350.26 -1,594,281,945.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,990,090.18 -16,686,492.41
五、现金及现金等价物净增加额 154,821,438.03 2,793,086,097.13
加：期初现金及现金等价物余额 3,145,729,630.37 605,279,838.94
六、期末现金及现金等价物余额 3,300,551,068.40 3,398,365,936.07
法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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