证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2019-034 号
中粮屯河糖业股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及相关格式指引的要求，现将中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公
司”或“中粮糖业”）截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放与实际使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，本公司于 2019 年 3 月 26 日向特定
对象非公开发行人民币普通股(A 股) 86,972,073 股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣
除本次发行费用人民币 12,884,972.07 元，募集资金净额为人民币 641,145,016.89
元。
本次募集资金到账时间为 2019 年 3 月 27 日，上述募集资金到位情况业经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职验资
【2019】第 18883 号《验资报告》。
1
（二）2019 年上半年度使用金额及期末余额
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 64,364.67 万元（先
投入自筹资金尚未进行募集资金置换）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求修订了《中粮屯河股份有限
公司募集资金管理办法（2013 年 5 月修订）》(以下简称“管理制度”)，对募集资
金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更
及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理
制度》的规定，公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投证券”）、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌
吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证
券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设的募集资金专户，仅用于本公
司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
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单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 初始存放募集资金金额 余额（含利息）
中国农业银行股份有限公 30050101040022415 活期 156,600,000.00 156,711,713.71
司昌吉市支行
广发银行股份有限公司乌 9550880045952400302 活期 280,999,988.96 280,356,685.99
鲁木齐分行
中国农业银行股份有限公 30002501040010956 活期 210,430,000.00 206,578,276.82
司乌鲁木齐团结路支行
合计 —— —— 648,029,988.96 643,646,676.52
注：本次发行募集资金总额人民币 654,029,988.96 元，扣除发行费用后募集
资金净额为人民币 641,145,016.89 元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司 2019 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资
金使用情况对照表。
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）使用募集资金 2019 年半年度募集资金
的实际使用情况参见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在本次非公开发
行股票之前以自筹资金预先投入了部分募集资金投资项目。截至 2019 年 6 月 28 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 27,545.00 万
元。
2019 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司以本次募集资金 27,545.00 万元
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换项目具体明细如下：
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单位：人民币万元
拟用募集资金 自筹资金
序号 项目名称
投资额 预先投入额
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖 36,703 12,215
糖料蔗基地建设项目
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质 21,043 5,296
高产高糖糖料蔗基地建设项目
1.2 江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高 15,660 6,919
产高糖糖料蔗基地建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目 28,700 15,330
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 1,695
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693 4,008
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702 3,130
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218 1,953
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399 4,544
合计 65,403 27,545
公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天职国际会计师事务所有限公
司审核，并于 2019 年 8 月 28 日出具了天职业字[2019]32523 号 《中粮屯河糖
业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上
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海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的相关
规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不
存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了
披露义务。
附件：1．募集资金使用情况对照表
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二○一九年八月二十八日
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附件 1
中粮屯河糖业股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 6 月 30 日
编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 65,403
本期投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末
截至期末累计 项目可
投入进度
已变更项目, 投入金额与承 项目达到预 是否达 行性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 截至期末累计 （%） 本期实现的效
承诺投资项目 含部分变更 本期投入金额 诺投入金额的 定可使用状 到预计 否发生
投资总额 额 投入金额(1) 投入金额(2) (4)＝ 益
（如有） 差额(3)＝ 态日期 效益 重大变
(2)/(1)
(2)-(1) 化
崇左糖业技术升级改造及配套 否 21,043 21,043 21,043 0 0 0 0 尚未完工 207.31 否
10 万亩优质高产高糖糖料蔗基
地建设项目 338.93
否 15,660 15,660 15,660 0 0 0 0 尚未完工 否
江州糖业技术升级改造及配套
5 万亩优质高产高糖糖料蔗基
地建设项目
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截至期末累计 截至期末 项目可
已变更项目, 投入金额与承 投入进度 项目达到预 是否达 行性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 截至期末累计 本期实现的效
承诺投资项目 含部分变更 本期投入金额 诺投入金额的 （%） 定可使用状 到预计 否发生
投资总额 额 投入金额(1) 投入金额(2) 益
（如有） 差额(3)＝ (4)＝ 态日期 效益 重大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
昌吉糖业技术升级改造项目 否 6,688 6,688 6,688 尚未完工 37.98 否
伊犁新宁糖业技术升级改造 否 5,693 5,693 5,693 尚未完工 22.6 否
项目
焉耆糖业技术升级改造项目 否 4,702 4,702 4,702 尚未完工 5.56 否
额敏糖业技术升级改造项目 否 5,218 5,218 5,218 尚未完工 45.63 否
新源糖业技术升级改造项目 否 6,399 6,399 6,399 尚未完工 27.9 否
合计 65,403 65,403 65,403 685.91
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金到账前，公司以自筹资金 27,545 万元预先投入募投项目。详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目先期
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入及置换情况”。公司监事会、独立董事对本次募集资金投资项目先期投入及置换发表了同意意见；保荐机构发表了核查意见；天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
不适用
产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户结余 64,365 万元，其中截止 2019 年 6 月 28 日募投资金投资项目先期投入 27,545 万元尚未进行置换。
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募集资金其他使用情况 不适用
注 1：本期实现的效益为公司募投项目公司自筹资金投入在本期实现的效益。
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