公司代码：600738 公司简称：兰州民百
兰州民百（集团）股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宏、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨赟保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,046,010,410.79 2,024,572,740.24 1.06
归属于上市公司股东的净资产 1,204,901,515.35 1,181,020,051.74 2.02
归属于上市公司股东的每股净 3.27 3.20 2.19
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -101,061,475.00 -80,876,656.74 -24.96
每股经营活动产生的现金流量 -0.27 -0.22 -22.73
净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 295,249,656.21 335,552,584.61 -12.01
归属于上市公司股东的净利润 23,881,463.61 30,465,635.92 -21.61
归属于上市公司股东的扣除非 23,018,945.02 30,026,308.71 -23.34
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.00 2.74 减少 0.74 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.065 0.083 -21.69
稀释每股收益（元/股） 0.065 0.083 -21.69
扣除非经常性损益后的基本每 0.062 0.081 -23.46
股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加权平 1.93 2.70 减少 0.77 个百分点
均净资产收益率（%）
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,499
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
红楼集团有限公司 129,638,680 35.15 43,310 129,000,000 境内非国有
质押
法人
全国社保基金一一八组 3,400,000 0.92 未知
未知
合
交通银行股份有限公司 3,000,000 0.81 未知
－国泰金鹰增长混合型 未知
证券投资基金
施梁 1,929,000 0.52 未知 境内自然人
曾立新 1,350,000 0.37 未知 境内自然人
中国银行股份有限公司 1,284,500 0.35 未知
－华夏行业精选混合型 未知
证券投资基金(LOF)
黄庆清 1,243,794 0.34 未知 境内自然人
徐阳 1,100,000 0.30 未知 境内自然人
吴永清 1,048,300 0.28 未知 境内自然人
中国银行股份有限公司 1,000,000 0.27 未知
－信诚周期轮动混合型 未知
证券投资基金（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
红楼集团有限公司 129,595,370 人民币普通股 129,595,370
全国社保基金一一八组合 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
交通银行股份有限公司－国泰金鹰 3,000,000 3,000,000
人民币普通股
增长混合型证券投资基金
施梁 1,929,000 人民币普通股 1,929,000
曾立新 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
中国银行股份有限公司－华夏行业 1,284,500 1,284,500
人民币普通股
精选混合型证券投资基金(LOF)
黄庆清 1,243,794 人民币普通股 1,243,794
徐阳 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
吴永清 1,048,300 人民币普通股 1,048,300
中国银行股份有限公司－信诚周期 1,000,000 1,000,000
人民币普通股
轮动混合型证券投资基金（LOF）
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上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司
明 为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元）
项目名称 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日 增减额 增减比率
应收账款 4,025,299.42 1,542,733.16 -2,482,566.26 -61.67%
预付账款 249,736.63 530,264.69 280,528.06 112.33%
在建工程 8,786,395.71 17,648,263.43 8,861,867.72 100.86%
应付职工薪酬 20,123,272.35 9,398,418.72 -10,724,853.63 -53.30%
应交税费 8,148,316.83 11,512,433.64 3,364,116.81 41.29%
（1） 报告期末，应收账款比期初减少 248.26 万元，降幅 61.67%，主要系公司应收供应商货款
减少所致；
（2） 报告期末，预付账款比期初增加 28.05 万元，增幅 112.33%，主要系预付商品采购款增加
所致；
（3） 报告期末，在建工程比期初增加 886.19 万元，增幅 100.86%，主要系本期未完工工程增加
所致；
（4） 报告期末，应付职工薪酬比期初减少 1072.49 万元，降幅 53.30%，主要系本期支付上一年
度奖金所致；
（5） 报告期末，应交税费比期初增加 336.41 万元，增幅 41.29%，主要系企业所得税增加所致；
详见明细。
2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
2016 年 1-3 月，公司净利润 2388.15 万元，比上年同期减少 658.41 万元(上年同期报告数为
3046.5 万元)，减幅 21.61%。
项目名称 上年同期数 本期数 增减额 增减比率%
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财务费用 2,541,007.78 4,837,244.72 2,296,236.94 90.37%
营业外收入 439,704.63 1,098,413.50 658,708.87 149.81%
营业外支出 377.42 235,894.91 235,517.49 62401.96%
（1） 报告期末，财务费用比上年同比增加 229.62 万元，增幅 90.37%，主要系本期利息支出增
加所致；
（2） 报告期末，营业外收入比上年同期增加 65.87 万元,增幅 149.81%，主要系本期处置不动产
溢价收入增加所致；
（3） 报告期末，营业外支出比上年同期增加 23.55 万元，增幅 62401.96%，主要系本期处置不
动产税金及手续费增加所致。
3、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
项目名称 上年同期数 本期数 增减额 增减比率%
投资活动产生的现金流量净额 -6,864,789.47 -22,736,651.50 -15,871,862.03 -231.21%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,975,553.00 45,356,035.06 48,331,588.06 1624.29%
（1） 报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1587.19 万元，降幅 231.21%，
主要系支付在建工程增加所致；
（2） 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 4833.16 万元，增幅 1624.29%，
主要系公司本期短期借款及利息支出增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司因筹划可能涉及非公开发行股票的重大事项，经申请，公司股票于2016年03月23日起停
牌。2016年03月29日公司披露了《重大资产重组停牌公告》（临2016-012），该事项对公司构成
了重大资产重组，公司股票自 2016 年3月30日起预计停牌不超过一个月。目前，公司正与有关各
方研究论证重大资产重组方案，积极推动尽职调查等各项工作。因相关程序仍在进行中，有关事
项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，在停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情
况，及时履行信息披露义务。后续事项进展情况，请持续关注公司发布的相关公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺时间及期 有履 及时
承诺背景 承诺方 说明未完 行应说
类型 内容 限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，为了使公司股权分 自股改实施之 是 是
红楼集团有限公 置改革得以顺利进行，红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安排 3,674,343 股股份先 日起至非流通
与股改相关 股份
司和兰州民百佛 行代为垫付。其中，红楼集团代为垫付 3,130,037 股，民佛集团代为垫付 544,306 股。红楼集团和 股股东执行完
的承诺 限售
慈集团有限公司 民佛集团代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如需上市流通或转让，应当向 股改对价安排
红楼集团和民佛集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息，或取得红楼集团和民佛集团的同意。 之日止。
与重大资产 对于红楼集团在重大资产重组中以资产认购而获得的兰州民百 106,091,370 股股份，红楼集团自股 2013 年 3 月 20 是 是
股份 红楼集团有限公
重组相关的 份发行结束之日起三十六个月内不转让。 日至 2016 年 3
限售 司
承诺 月 20 日
1、兰州民百是从事零售百货业务、专业市场经营业务、餐饮宾馆服务业务的唯一上市平台。2、本 2013 年 3 月 11 是 是
次重组完成后，控股股东和实际控制人所控制的除兰州民百以外的从事零售百货业务、专业市场经 日至 2018 年 3
营业务、餐饮宾馆服务业务的资产，由于存在法律障碍和盈利能力较差等原因尚不符合注入上市公 月 11 日
司的条件，控股股东和实际控制人将根据上述问题的解决情况，在本次重组取得中国证监会核准之
与重大资产 解决 控股股东红楼集 日起五年内，通过现金收购或资产重组等方式逐步将符合上市条件的资产注入兰州民百；对于盈利
重组相关的 同业 团和实际控制人 能力长期难以得到改善的将转让给独立第三方；对于由于存在法律障碍而无法注入以及在五年内未
承诺 竞争 朱宝良先生 能注入且未能向第三方转让的资产，将采用托管给上市公司管理的方式解决与兰州民百之间未来可
能产生的潜在同业竞争问题。3、控股股东及实际控制人承诺，其控制的公司将不会从事与兰州民
百主营业务产生实质性竞争或可能产生实质性竞争的业务。如其所控制的公司从任何第三方获得的
任何商业机会与兰州民百营业执照载明的主要业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则将立即通
知兰州民百，并协调所控制的公司将该商业机会让予兰州民百。
1、本次交易完成后，控股股东和实际控制人及其关联方将尽量避免与兰州民百发生关联交易。2、 2013 年 3 月 20 否 是
如果兰州民百在今后的经营活动中必须与控股股东和实际控制人及其关联方发生不可避免的重大 日
关联交易，控股股东和实际控制人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的
有关规定履行有关程序，关联股东和关联董事在对相关交易审议时严格执行回避表决制度；交易将
与重大资产 解决 控股股东红楼集 按照市场化原则进行，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格
重组相关的 关联 团和实际控制人 确定，保证关联交易的公允性和合法性；与兰州民百依法签订协议，保证按照有关法律、法规和公
承诺 交易 朱宝良先生 司章程的规定及时进行信息披露；兰州民百的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意
见；保证按照正常的商业条件进行，不通过关联交易损害兰州民百及其他股东的合法权益。3、控
股股东和实际控制人及其关联方将严格和善意地履行与兰州民百签订的各种关联交易协议，并保证
不会向兰州民百谋求任何超出有关关联交易协议规定以外的利益或收益。若违反上述声明和保证，
红楼集团及其关联方将对前述行为而给兰州民百造成的损失向兰州民百进行赔偿。
与重大资产 控股股东红楼集 关于保持兰州民百独立性的承诺：控股股东和实际控制人将保证兰州民百人员独立、资产独立完整、 2013 年 3 月 20 否 是
重组相关的 其他 团和实际控制人 财务独立、机构独立、业务独立。 日
承诺 朱宝良先生
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
兰州民百（集团）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 张宏
日期 2016 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 430,090,948.52 508,533,039.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,542,733.16 4,025,299.42
预付款项 530,264.69 249,736.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,102,146.52 27,847,340.39
买入返售金融资产
存货 719,192,643.84 614,275,629.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,260,387.08 6,898,461.56
流动资产合计 1,185,719,123.81 1,161,829,507.03
非流动资产：
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发放贷款和垫款
可供出售金融资产 116,132,120.00 116,132,120.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 398,662,773.93 403,887,234.45
固定资产 323,076,242.56 328,628,245.25
在建工程 17,648,263.43 8,786,395.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 797,846.70 823,446.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,794,490.39 3,306,240.93
递延所得税资产 1,179,549.97 1,179,549.97
其他非流动资产
非流动资产合计 860,291,286.98 862,743,233.21
资产总计 2,046,010,410.79 2,024,572,740.24
流动负债：
短期借款 401,694,800.00 351,694,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 72,973,178.37 93,026,252.44
预收款项 241,500,515.75 258,142,754.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,398,418.72 20,123,272.35
应交税费 11,512,433.64 8,148,316.83
应付利息 484,198.61 396,473.61
应付股利 269,793.04 269,793.04
其他应付款 101,275,557.31 109,751,025.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 839,108,895.44 841,552,688.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 841,108,895.44 843,552,688.50
所有者权益
股本 368,867,627.00 368,867,627.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 399,905,764.62 399,905,764.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,850,937.53 51,850,937.53
一般风险准备
未分配利润 384,277,186.20 360,395,722.59
归属于母公司所有者权益合计 1,204,901,515.35 1,181,020,051.74
少数股东权益
所有者权益合计 1,204,901,515.35 1,181,020,051.74
负债和所有者权益总计 2,046,010,410.79 2,024,572,740.24
法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 212,916,163.41 195,434,805.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,542,733.16 4,025,299.42
预付款项 530,264.69 249,736.63
应收利息
应收股利
其他应收款 218,235,490.13 112,980,659.22
存货 44,098,872.56 42,397,838.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 465,161.54 760,808.51
流动资产合计 477,788,685.49 355,849,148.52
非流动资产：
可供出售金融资产 116,132,120.00 116,132,120.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,005,424,914.52 1,005,424,914.52
投资性房地产
固定资产 322,778,969.03 328,295,033.10
在建工程 17,648,263.43 8,786,395.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 797,846.70 823,446.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,794,490.39 3,306,240.93
递延所得税资产 1,161,940.34 1,161,940.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,466,738,544.41 1,463,930,091.50
资产总计 1,944,527,229.90 1,819,779,240.02
流动负债：
短期借款 401,694,800.00 351,694,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据
应付账款 72,973,178.37 85,491,178.78
预收款项 241,500,515.75 258,142,754.32
应付职工薪酬 9,292,886.14 19,049,283.82
应交税费 7,540,285.40 5,999,491.57
应付利息 484,198.61 396,473.61
应付股利 269,793.04 269,793.04
其他应付款 12,598,669.72 13,931,097.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 746,354,327.03 734,974,872.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 748,354,327.03 736,974,872.50
所有者权益：
股本 368,867,627.00 368,867,627.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 432,168,706.55 432,168,706.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,850,937.53 51,850,937.53
未分配利润 343,285,631.79 229,917,096.44
所有者权益合计 1,196,172,902.87 1,082,804,367.52
负债和所有者权益总计 1,944,527,229.90 1,819,779,240.02
法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 295,249,656.21 335,552,584.61
其中：营业收入 295,249,656.21 335,552,584.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 264,309,266.71 295,274,030.61
其中：营业成本 224,168,272.73 250,642,805.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,003,046.97 5,982,304.57
销售费用 15,152,146.31 15,950,931.12
管理费用 14,148,555.98 20,156,981.18
财务费用 4,837,244.72 2,541,007.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,940,389.50 40,278,554.00
加：营业外收入 1,098,413.50 439,704.63
其中：非流动资产处置利得 968,279.20 323,708.02
减：营业外支出 235,894.91 377.42
其中：非流动资产处置损失 108,821.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,802,908.09 40,717,881.21
减：所得税费用 7,921,444.48 10,252,245.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,881,463.61 30,465,635.92
归属于母公司所有者的净利润 23,881,463.61 30,465,635.92
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
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2016 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,881,463.61 30,465,635.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,881,463.61 30,465,635.92
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.065 0.083
（二）稀释每股收益(元/股) 0.065 0.083
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 270,345,769.90 312,920,463.12
减：营业成本 215,977,807.57 248,486,597.49
营业税金及附加 3,634,316.11 4,724,543.16
销售费用 14,799,895.31 15,950,931.12
管理费用 13,223,448.26 14,223,353.13
财务费用 4,940,705.33 3,300,063.31
资产减值损失
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2016 年第一季度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 100,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,769,597.32 26,234,974.91
加：营业外收入 129,734.30 439,484.63
其中：非流动资产处置利得 323,708.02
减：营业外支出 74,617.82
其中：非流动资产处置损失 100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 117,824,713.80 26,674,459.54
减：所得税费用 4,456,178.45 6,668,614.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,368,535.35 20,005,844.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 113,368,535.35 20,005,844.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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2016 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 313,949,469.05 336,274,637.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,329,423.68 4,208,140.33
经营活动现金流入小计 324,278,892.73 340,482,777.48
购买商品、接受劳务支付的现金 368,099,711.90 354,006,087.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,874,763.53 28,817,991.55
支付的各项税费 18,762,721.56 28,478,937.79
支付其他与经营活动有关的现金 10,603,170.74 10,056,417.64
经营活动现金流出小计 425,340,367.73 421,359,434.22
经营活动产生的现金流量净额 -101,061,475.00 -80,876,656.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,736,651.50 6,864,789.47
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2016 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 22,736,651.50 6,864,789.47
投资活动产生的现金流量净额 -22,736,651.50 -6,864,789.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,643,964.94 2,975,553.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,643,964.94 2,975,553.00
筹资活动产生的现金流量净额 45,356,035.06 -2,975,553.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,442,091.44 -90,716,999.21
加：期初现金及现金等价物余额 508,533,039.96 567,719,426.67
六、期末现金及现金等价物余额 430,090,948.52 477,002,427.46
法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 295,834,468.55 326,911,821.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,605,706.09 1,377,750.72
经营活动现金流入小计 302,440,174.64 328,289,571.74
购买商品、接受劳务支付的现金 262,391,814.13 300,247,755.70
支付给职工以及为职工支付的现金 25,088,302.28 25,814,964.02
支付的各项税费 16,048,253.36 23,392,120.57
支付其他与经营活动有关的现金 7,048,630.96 6,387,018.44
经营活动现金流出小计 310,577,000.73 355,841,858.73
经营活动产生的现金流量净额 -8,136,826.09 -27,552,286.99
二、投资活动产生的现金流量：
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2016 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,736,651.50 6,864,789.47
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 104,001,200.00 52,000,000.00
投资活动现金流出小计 119,737,851.50 58,864,789.47
投资活动产生的现金流量净额 -19,737,851.50 -58,864,789.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,643,964.94 2,975,553.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,643,964.94 2,975,553.00
筹资活动产生的现金流量净额 45,356,035.06 -2,975,553.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,481,357.47 -89,392,629.46
加：期初现金及现金等价物余额 195,434,805.94 316,516,532.79
六、期末现金及现金等价物余额 212,916,163.41 227,123,903.33
法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
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