2015 年第三季度报告
公司代码：600739 公司简称：辽宁成大
辽宁成大股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）王国英保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 25,059,794,730.06 20,281,372,071.97 23.56
归属于上市公司股东的净资产 18,170,234,768.14 13,457,654,789.81 35.02
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -161,068,402.59 85,787,802.43 -287.75
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,532,616,027.10 6,613,849,501.28 -1.23
归属于上市公司股东的净利润 1,470,236,779.68 686,208,303.53 114.26
归属于上市公司股东的扣除非 107.08
1,411,481,162.70 681,614,924.30
经常性损益的净利润
增加 4.21
加权平均净资产收益率（%） 9.85 5.64
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.9825 0.4976 97.45
稀释每股收益（元/股） 0.9825 0.4976 97.45
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 153,582.56 38,726,584.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 16,162,301.02 24,646,970.21
或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 573,220.15 3,129,426.46
债务重组损益 1,444,557.95 281,061.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
-6,350,758.67 -1,736,307.24
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,392,478.59 3,528,527.51
所得税影响额 -2,275,182.63 -3,202,803.26
少数股东权益影响额（税后） -4,185,608.98 -6,617,843.08
合计 9,914,589.99 58,755,616.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 97,993
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 状态
辽宁成大集团有限公司 169,889,039 11.11 0 无 0 国有法人
境内非国
巨人投资有限公司 65,000,000 4.25 65,000,000 质押 65,000,000
有法人
富邦人寿保险股份有限公司－
63,125,389 4.13 50,000,000 无 0 境外法人
自有资金
前海开源基金－建设银行－前
50,000,000 3.27 50,000,000 无 0 其他
海开源定增 3 号资产管理计划
海通证券资管－上海银行－海
通海汇共赢 10 号集合资产管理 46,140,855 3.02 0 无 0 其他
计划
中国证券金融股份有限公司 25,463,781 1.66 0 无 0 其他
海通证券资管－上海银行－海
通海汇共赢 9 号集合资产管理 23,579,965 1.54 0 无 0 其他
计划
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永诚财产保险股份有限公司－
13,726,076 0.90 0 无 0 其他
自有资金
中国证券投资者保护基金有限
11,339,849 0.74 0 无 0 其他
责任公司
中信证券股份有限公司 10,995,126 0.72 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
辽宁成大集团有限公司 169,889,039 人民币普通股 169,889,039
海通证券资管－上海银行－海通海汇共赢 10 号集
46,140,855 人民币普通股 46,140,855
合资产管理计划
中国证券金融股份有限公司 25,463,781 人民币普通股 25,463,781
海通证券资管－上海银行－海通海汇共赢 9 号集
23,579,965 人民币普通股 23,579,965
合资产管理计划
永诚财产保险股份有限公司－自有资金 13,726,076 人民币普通股 13,726,076
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 13,125,389 人民币普通股 13,125,389
中国证券投资者保护基金有限责任公司 11,339,849 人民币普通股 11,339,849
中信证券股份有限公司 10,995,126 人民币普通股 10,995,126
陈国义 10,713,273 人民币普通股 10,713,273
香港中央结算有限公司 10,185,405 人民币普通股 10,185,405
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中，公司第一大股东辽宁成大
集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额（2015 年 9 上期金额（2014 年
项目名称 变动金额 变动幅度 情况说明
月 30 日/2015 年 1-9 12 月 31 日/2014 年
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月） 1-9 月）
本期增加额主要为本期非
货币资金 1,691,952,475.53 1,009,853,888.44 682,098,587.09 67.54% 公开发行股票，股东投入的
资金
本期增加额主要是子公司
其他流动资产 261,604,385.09 101,829,841.70 159,774,543.39 156.90% 新疆宝明工程结算而增加
的待抵扣进项税金
可供出售金融 本期增加额为公司新增的
213,679,073.80 89,485,243.80 124,193,830.00 138.79%
资产 对外投资
本期增加额主要为公司按
长期股权投资 12,118,696,042.36 8,506,972,217.23 3,611,723,825.13 42.46% 照股权比例确认的联营企
业广发证券的本期权益；
主要系子公司新疆宝明一
在建工程 172,382,929.85 617,208,214.41 -444,825,284.56 -72.07% 期工程部分完工结转固定
资产所致
本期增加额主要为子公司
短期借款 616,608,800.00 277,191,000.00 339,417,800.00 122.45%
为业务需要而增加的贷款
主要是受国内外经济形势
预收款项 121,549,382.77 267,829,757.36 -146,280,374.59 -54.62%
影响，贸易额下降所致
本期增加额主要为子公司
其他应付款 106,306,867.29 69,717,625.71 36,589,241.58 52.48%
收取的客户保证金
本期增加主要为到期日不
一年内到期的
1,014,138,025.94 45,679,867.66 968,458,158.28 2120.10% 足 1 年的应付债券转入所
非流动负债
致
本期增加额全部为公司发
其他流动负债 800,000,000.00 350,000,000.00 450,000,000.00 128.57%
行的短期融资券
长期借款 365,500,000.00 -365,500,000.00 -100.00% 期末长期借款已全部偿还
本期变动为将到期日不足
应付债券 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00 -1,000,000,000.00 -50.00% 1 年的应付债券列报为 1 年
内到期的非流动负债
主要系公司本年非公开发
资本公积 6,119,872,490.33 2,630,027,207.61 3,489,845,282.72 132.69%
行股票增加的股本溢价
主要系公司的子公司宝明
财务费用 156,782,903.55 60,268,531.47 96,514,372.08 160.14% 矿业本期进入生产经营期，
费用化利息大幅增加
主要系由于本期市场油价
较上年同期大幅下跌，能源
资产减值损失 336,804,842.85 62,477,156.87 274,327,685.98 439.08%
类子公司相应计提的存货
跌价损失增加所致
主要系公司的联营企业广
发证券本期业绩较上年同
投资收益 1,692,537,961.48 642,327,577.72 1,050,210,383.76 163.50% 期大幅上涨，公司按照股权
比例确认的投资收益相应
增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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公司自 2015 年 7 月 22 日起进入重大资产重组停牌程序，本次重大资产重组涉及发行股份
购买资产。因拟收购资产为光伏电站及相关资产，根据我国相关政策规定，光伏电站需取得相关
部门（如发改委、电网公司等）批复或备案后才能建设运营及并网发电，因此只有拟收购资产取
得相关部门批复后交易双方才能对资产的估值达成一致；同时拟收购资产分布地域较广，尽职调
查工作量较大；重组交易涉及金额巨大，存在不确定性。
目前，公司积极推进重大资产重组相关工作，与相关各方对标的资产涉及的相关事项及方案
正在积极沟通与协商，并于 2015 年 10 月 19 日与本次重组交易对方中国民生投资股份有限公司签
署了《辽宁成大股份有限公司发行股份购买资产框架协议》。公司已与财务顾问等中介机构就提供
重组服务事项达成一致，公司及各中介机构对标的资产正在进行尽职调查工作，因相关资产地域
分布广、各地项目的前置审批程序复杂，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协
商，方案涉及的相关具体问题仍需要进一步完善。
公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构对标
的资产开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展
情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后
召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 辽宁成大股份有限公司
法定代表人 尚书志
日期 2015-10-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,691,952,475.53 1,009,853,888.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 9,216,754.11 7,477,448.00
衍生金融资产
应收票据 27,968,338.59 86,827,072.48
应收账款 1,663,119,270.27 1,370,213,619.69
预付款项 743,867,400.42 800,675,071.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 128,720,917.44 122,568,352.19
买入返售金融资产
存货 1,223,571,034.84 1,008,332,016.71
划分为持有待售的资产 16,151,464.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 261,604,385.09 101,829,841.70
流动资产合计 5,750,020,576.29 4,523,928,775.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 213,679,073.80 89,485,243.80
持有至到期投资
长期应收款 200,000.00 400,000.00
长期股权投资 12,118,696,042.36 8,506,972,217.23
投资性房地产 100,245,235.91 103,390,591.01
固定资产 5,069,859,053.84 4,733,937,568.30
在建工程 172,382,929.85 617,208,214.41
工程物资 3,594,308.72 3,479,009.63
固定资产清理 1,237.69
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,181,523,973.32 1,200,517,679.17
开发支出
商誉 73,179,568.21 73,179,568.21
长期待摊费用 150,011,570.69 153,913,847.21
递延所得税资产 44,971,294.14 39,266,006.30
其他非流动资产 181,429,865.24 235,693,351.64
非流动资产合计 19,309,774,153.77 15,757,443,296.91
资产总计 25,059,794,730.06 20,281,372,071.97
流动负债：
短期借款 616,608,800.00 277,191,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 265,860,400.77 323,055,863.54
应付账款 1,000,456,832.47 998,296,840.08
预收款项 121,549,382.77 267,829,757.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,003,828.12 77,127,598.38
应交税费 35,166,343.77 35,724,409.51
应付利息 65,993,808.11 90,042,684.88
应付股利
其他应付款 106,306,867.29 69,717,625.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,014,138,025.94 45,679,867.66
其他流动负债 800,000,000.00 350,000,000.00
流动负债合计 4,083,084,289.24 2,534,665,647.12
非流动负债：
长期借款 365,500,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2015 年第三季度报告
专项应付款 6,138,189.00 5,508,500.00
预计负债 150,620,129.17 143,224,795.93
递延收益 342,336,374.02 342,405,341.52
递延所得税负债 1,257,107.92 186,886.07
其他非流动负债
非流动负债合计 1,500,351,800.11 2,856,825,523.52
负债合计 5,583,436,089.35 5,391,491,170.64
所有者权益
股本 1,529,709,816.00 1,429,709,816.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,119,872,490.33 2,630,027,207.61
减：库存股
其他综合收益 197,850,184.34 243,478,079.97
专项储备 4,067,774.76
盈余公积 824,360,081.93 824,360,081.93
一般风险准备
未分配利润 9,494,374,420.78 8,330,079,604.30
归属于母公司所有者权益合计 18,170,234,768.14 13,457,654,789.81
少数股东权益 1,306,123,872.57 1,432,226,111.52
所有者权益合计 19,476,358,640.71 14,889,880,901.33
负债和所有者权益总计 25,059,794,730.06 20,281,372,071.97
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：王国英
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:辽宁成大股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,073,903,305.96 43,169,999.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,111,237.95 7,477,448.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 543,372.50 20,083,823.22
预付款项 1,719,459.31 1,883,795.60
应收利息
应收股利
其他应收款 3,043,191,271.81 4,331,553,341.07
存货 202,252.80 202,252.80
划分为持有待售的资产 16,151,464.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,810,375.51 3,215,447.11
流动资产合计 4,220,481,275.84 4,423,737,571.18
非流动资产：
可供出售金融资产 152,524,073.80 83,880,243.80
持有至到期投资
长期应收款 676,061,115.61 676,061,115.61
长期股权投资 15,768,054,208.57 10,670,443,780.82
投资性房地产 100,245,235.91 103,390,591.01
固定资产 65,332,590.40 67,668,624.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,563,646.89 3,840,448.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 611,573.27 531,362.54
其他非流动资产 836,441,394.65
非流动资产合计 17,602,833,839.10 11,605,816,166.56
资产总计 21,823,315,114.94 16,029,553,737.74
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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2015 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 705,183.49 736,378.49
预收款项 349,479.57 32,090,000.00
应付职工薪酬 9,948,462.69 12,689,053.68
应交税费 750,210.93 1,167,346.60
应付利息 65,993,808.11 90,042,684.88
应付股利
其他应付款 157,400,309.47 106,088,030.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00
其他流动负债 800,000,000.00 350,000,000.00
流动负债合计 2,285,147,454.26 642,813,494.37
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,257,107.92 186,886.07
其他非流动负债
非流动负债合计 1,001,257,107.92 2,000,186,886.07
负债合计 3,286,404,562.18 2,643,000,380.44
所有者权益：
股本 1,529,709,816.00 1,429,709,816.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,207,228,644.08 2,717,364,163.98
减：库存股
其他综合收益 197,850,184.34 243,478,079.97
专项储备
盈余公积 824,360,081.93 824,360,081.93
未分配利润 9,777,761,826.41 8,171,641,215.42
所有者权益合计 18,536,910,552.76 13,386,553,357.30
负债和所有者权益总计 21,823,315,114.94 16,029,553,737.74
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：王国英
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 2,506,074,437.86 2,099,927,151.36 6,532,616,027.10 6,613,849,501.28
其中：营业收入 2,506,074,437.86 2,099,927,151.36 6,532,616,027.10 6,613,849,501.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,567,500,827.15 1,980,453,554.71 6,714,397,289.45 6,368,274,404.15
其中：营业成本 2,039,843,893.44 1,675,502,527.08 5,251,403,678.90 5,471,696,238.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,650,406.12 4,559,840.33 16,660,825.04 16,233,363.92
销售费用 200,396,996.66 154,684,492.16 572,812,616.43 450,536,231.26
管理费用 157,493,287.93 108,449,546.38 379,932,422.68 307,062,882.02
财务费用 53,878,707.07 12,095,111.20 156,782,903.55 60,268,531.47
资产减值损失 110,237,535.93 25,162,037.56 336,804,842.85 62,477,156.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-6,029,308.76 624,067.49 -2,090,604.80 864,029.82
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 320,687,013.64 285,497,526.45 1,692,537,961.48 642,327,577.72
其中：对联营企业和合营企业
319,883,329.96 285,026,491.39 1,688,770,275.96 636,137,674.39
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 253,231,315.59 405,595,190.59 1,508,666,094.33 888,766,704.67
加：营业外收入 22,416,325.82 5,499,447.39 72,218,349.84 17,374,318.07
其中：非流动资产处置利得 215,684.10 40,548,512.22 10,575.88
减：营业外支出 263,405.70 685,042.24 5,035,205.74 10,368,562.49
其中：非流动资产处置损失 62,101.54 128,195.38 1,821,927.64 218,558.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号
275,384,235.71 410,409,595.74 1,575,849,238.43 895,772,460.25
填列）
减：所得税费用 37,001,640.45 31,950,767.21 89,360,498.57 83,492,794.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 238,382,595.26 378,458,828.53 1,486,488,739.86 812,279,665.93
归属于母公司所有者的净利润 237,628,500.24 325,144,882.34 1,470,236,779.68 686,208,303.53
少数股东损益 754,095.02 53,313,946.19 16,251,960.18 126,071,362.40
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2015 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额 -203,185,129.23 76,900,834.17 -45,627,895.63 95,984,682.43
归属母公司所有者的其他综合收益
-203,185,129.23 76,900,834.17 -45,627,895.63 95,984,682.43
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
-203,185,129.23 76,900,834.17 -45,627,895.63 95,984,682.43
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份 -203,185,129.23 76,900,834.17 -45,627,895.63 95,984,682.43
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 35,197,466.03 455,359,662.70 1,440,860,844.23 908,264,348.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 34,443,371.01 402,045,716.51 1,424,608,884.05 782,192,985.96
归属于少数股东的综合收益总额 754,095.02 53,313,946.19 16,251,960.18 126,071,362.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1553 0.2274 0.9825 0.4976
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1553 0.2274 0.9825 0.4976
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：王国英
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 11,251,683.20 14,874,597.46 21,982,500.24 83,136,507.03
减：营业成本 1,048,451.70 13,107,613.40 3,145,355.10 75,320,798.83
营业税金及附加 801,423.09 378,956.91 1,989,492.09 1,386,762.12
销售费用 245,529.18 1,214,452.87 662,094.80 2,700,417.56
管理费用 20,129,329.38 20,186,533.70 53,327,309.60 51,680,487.14
财务费用 37,809,535.24 -10,388,557.32 22,556,073.54 1,912,444.90
资产减值损失 -477,512.86 320,842.94 405,072.01
加：公允价值变动收益（损
-5,209,116.98 624,067.49 -928,229.57 864,029.82
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
319,888,953.12 285,077,512.49 1,937,375,949.31 884,586,457.41
号填列）
其中：对联营企业和合
319,883,329.96 285,026,491.39 1,688,770,275.96 636,137,674.39
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
265,897,250.75 276,554,690.74 1,876,429,051.91 835,181,011.70
号填列）
加：营业外收入 458,664.42 38,374,523.40 2,000.00
其中：非流动资产处置
59,979.42 37,925,838.40
利得
减：营业外支出 775.62 1,750,990.00 775.62
其中：非流动资产处置
1,750,963.04
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
266,355,915.17 276,553,915.12 1,913,052,585.31 835,182,236.08
号填列）
减：所得税费用 990,011.12 -4,442,008.89
四、净利润（净亏损以“－”
266,355,915.17 276,553,915.12 1,912,062,574.19 839,624,244.97
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -203,185,129.23 76,900,834.17 -45,627,895.63 95,984,682.43
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-203,185,129.23 76,900,834.17 -45,627,895.63 95,984,682.43
的其他综合收益
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2015 年第三季度报告
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综 -203,185,129.23 76,900,834.17 -45,627,895.63 95,984,682.43
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 63,170,785.94 353,454,749.29 1,866,434,678.56 935,608,927.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：王国英
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,392,079,502.38 6,528,177,426.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 70,542,905.09 56,736,303.07
收到其他与经营活动有关的现金 71,585,674.39 73,300,658.55
经营活动现金流入小计 6,534,208,081.86 6,658,214,388.61
购买商品、接受劳务支付的现金 5,532,611,473.90 5,428,832,304.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 539,577,164.39 470,683,509.09
支付的各项税费 233,396,808.96 267,970,475.24
支付其他与经营活动有关的现金 389,691,037.20 404,940,297.72
经营活动现金流出小计 6,695,276,484.45 6,572,426,586.18
经营活动产生的现金流量净额 -161,068,402.59 85,787,802.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 128,188,551.36 348,907,736.60
取得投资收益收到的现金 253,545,545.19 266,429,949.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
22,736,144.49 318,810.39
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 404,470,241.04 615,656,496.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 346,909,680.58 972,973,599.06
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2015 年第三季度报告
的现金
投资支付的现金 412,587,428.15 108,347,464.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 759,497,108.73 1,081,321,063.44
投资活动产生的现金流量净额 -355,026,867.69 -465,664,566.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,393,000,000.00 852,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,350,000.00
取得借款收到的现金 1,833,131,005.50 3,057,521,100.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,226,131,005.50 3,909,771,100.00
偿还债务支付的现金 1,366,368,098.75 3,235,540,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 606,470,708.11 312,760,077.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 139,645,338.36 137,219,237.00
支付其他与筹资活动有关的现金 7,033,397.30 4,042,900.00
筹资活动现金流出小计 1,979,872,204.16 3,552,343,177.95
筹资活动产生的现金流量净额 1,246,258,801.34 357,427,922.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,098,316.67 1,986,187.63
五、现金及现金等价物净增加额 735,261,847.73 -20,462,654.59
加：期初现金及现金等价物余额 875,296,154.30 654,508,480.26
六、期末现金及现金等价物余额 1,610,558,002.03 634,045,825.67
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：王国英
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期
金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,174,022.98 86,936,364.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 246,824,185.45 74,278,538.15
经营活动现金流入小计 266,998,208.43 161,214,902.82
购买商品、接受劳务支付的现金 104,161,770.51
支付给职工以及为职工支付的现金 37,130,141.33 33,375,663.06
支付的各项税费 5,080,984.14 31,317,604.54
支付其他与经营活动有关的现金 1,079,065,250.07 1,046,105,089.54
经营活动现金流出小计 1,121,276,375.54 1,214,960,127.65
经营活动产生的现金流量净额 -854,278,167.11 -1,053,745,224.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 128,188,551.36 348,907,736.60
取得投资收益收到的现金 490,276,195.23 490,945,475.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,295,323.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 640,760,069.61 839,853,212.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,405,345.30 1,048,034.00
投资支付的现金 291,842,924.81 268,803,590.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 296,248,270.11 269,851,624.60
投资活动产生的现金流量净额 344,511,799.50 570,001,587.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,393,000,000.00 838,900,000.00
取得借款收到的现金 1,197,900,000.00 2,280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,590,900,000.00 3,118,900,000.00
偿还债务支付的现金 550,000,000.00 2,588,430,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 443,332,380.12 135,632,943.15
支付其他与筹资活动有关的现金 7,033,397.30 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,000,365,777.42 2,727,063,043.15
筹资活动产生的现金流量净额 1,590,534,222.58 391,836,956.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,548.35 -44,939.50
五、现金及现金等价物净增加额 1,080,733,306.62 -91,951,619.97
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2015 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 18,169,999.34 118,167,437.53
六、期末现金及现金等价物余额 1,098,903,305.96 26,215,817.56
法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：王国英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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