山西焦化股份有限公司 2012 年年度报告摘要
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山西焦化股份有限公司 2012 年年度报告摘要
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 104,458 101,128
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
山西焦化集团有限
国有法人 19.24 108,867,242 0 无
公司
山西西山煤电股份
国有法人 15.56 88,045,491 0 无
有限公司
境内自然
李汉宇 0.49 2,789,770 0 未知
人
长安国际信托股份
有限公司－信集金 未知 0.43 2,455,255 0 未知
一
境内自然
李汉鸣 0.38 2,171,800 0 未知
人
中国建设银行股份
有限公司－信诚中
未知 0.32 1,805,249 0 未知
证 500 指数分级证
券投资基金
境内自然
刘涛 0.27 1,546,600 0 未知
人
山西太钢投资有限
未知 0.25 1,400,000 0 未知
公司
境内自然
胡静仪 0.24 1,381,000 0 未知
人
境内非国
吴清敏 0.24 1,368,833 0 未知
有法人
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2012 年，国内经济增速放缓，钢铁企业亏损限产，煤炭市场形势逆转，焦炭价格接连
下跌，化工市场持续低迷，焦化行业步履维艰，遭遇了新一轮的市场考验和生存危机。在这
种严峻的市场形势下，公司董事会紧紧围绕"吨焦成本下降 100 元"的成本控制目标，不断加
强现场管理和成本管理，采取了一系列有力措施，积极应对市场挑战，有效弥补了焦炭市场
恶化对公司业绩带来的不利影响，保证了公司连续盈利，各项重点工作均取得了实质性进展。
2012 年主要工作完成情况如下：
安全生产方面。认真执行"安全第一，生产第二"的原则和纪律，不断完善五级安全生产
责任体系和考核约束机制，扎实推进"干部上讲台，培训到现场"工作，全面开展安全隐患排
查治理工作和安全生产标准化达标创建活动，全年完成安全投入 1581.60 万元，为年计划的
101.6%；公司连续两年没有发生人身死亡和重伤事故，微小事故同比下降了 37%，生产故
障同比下降了 21%。在确保安全的前提下，根据市场变化和效益测算情况，及时调整生产
运行负荷和产品品级结构。公司三个炼焦系统先后 7 次调整结焦时间，煤气、蒸汽、水、电
等供需平衡，经济配煤指标、焦炭准一级品率、大块率、粗苯回收率等均创历史较好水平；
焦油加工装置、苯精制装置连续两年达设计产能；甲醇生产装置实施了脱硫系统改造，也达
到了设计产能；炭黑系统首次实现了三条生产线满负荷生产，公司主要生产装置安全稳定运
行。
经营管控方面，在公司经营系统的奋力拼搏下，全年采购原料煤 366.21 万吨，采购煤
焦油 21.31 万吨，采购粗苯 7.70 万吨，各类原料采购价格与公司指导价相比均有不同程度的
下降；辅助材料、备品备件采购 1.2 亿元，与同类物资同期价格相比下降了 8.45%。焦炭销
售方面，通过巩固市场、稳定价格、回收货款和增加铁路运量等方面的积极努力，特别是在
8 月份焦炭价格大幅跳水，钢铁企业不接货、不谈价、不付款的情况下，采取一系列积极的
差异化营销策略，在最短时间内扭转了焦炭销售的被动局面。全年销售焦炭 280.44 万吨、
化工产品 51.50 万吨，全部产品产销率 99.90%，货款回收率 100.56%，铁路销售量同比上升
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了 13.69%，承兑加价销售增收 1413.66 万元，清收陈欠款 980.33 万元。
对标管理方面，公司成立了对标领导组，制定了对标活动实施方案，在国内同行业选择
了七家单位作为标杆企业。由公司主要领导带队先后组织了五次实地对标调研，将 15 项对
标指标纳入公司绩效考核范围，并及时分析总结，寻找差距，分析原因，有针对性的制定改
进措施，在降低成本、提高产率、压缩费用等方面取得了明显成效。
技术人员管理方面，公司成立了总工程师办公室，修订了《技术专业基础管理考核细则》，
落实了技术人员责任制，各二级厂配齐了总工程师和技术员，进一步健全完善了技术管理体
系。公司 4 项实用新型专利取得了国家专利局授权，6 项专利获国家专利局受理；2 项科研
成果分别获得山西省科技进步一等奖和三等奖。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,721,920,334.12 7,753,164,273.54 -26.20
营业成本 5,179,538,350.22 7,112,424,753.62 -27.18
销售费用 67,825,701.63 62,543,849.70 8.45
管理费用 181,732,088.77 192,141,358.74 -5.42
财务费用 243,687,615.08 286,732,852.97 -15.01
经营活动产生的现金流量净额 567,003,158.27 815,315,552.82 -30.46
投资活动产生的现金流量净额 -97,716,352.64 -147,068,958.31 -33.56
筹资活动产生的现金流量净额 -160,086,636.48 -938,569,624.01 -82.94
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期由于钢铁企业亏损限产，焦炭价格接连下跌，公司焦炭产量下降。1、主导产品
焦炭全年实现销售收入 378877.69 万元，与上年同期 551392.65 万元相比减少 172514.96 万
元%。全年焦炭销量为 272.32 万吨，比上年同期 330.94 万吨，减少 58.62 万吨，减少收入
92,822.85 万元；全年焦炭销售价格为 1,358.94 元/吨，比上年同期 1,583.39 元/吨，减少 224.45
元/吨，减少收入 79692.11 万元。 2、化工产品全年实现销售收入 186595.35 万元，与上年
同期 212911.00 万元相比减少 26315.65 万元。 ①焦油加工产品全年实现销售收入 60,615.91
万元，与上年同期 85,440.89 万元相比减少 24,824.98 万元。全年焦油加工产品综合销量
233,949.30 吨，比上年同期 281,867.94 吨相比减少 47,918.64 吨，减少收入 14,525.28 万元；
全年焦油加工产品综合销售单价 2,590.98 元/吨，比上年同期 3,031.24 元/吨，减少 440.25 元
/吨，减少收入 10,299.70 万元。 ②甲醇产品全年实现销售收入 23,632.64 万元，与上年同期
29,576.70 万元相比减少 5,944.06 万元%。全年甲醇销量 110,400.24 吨，比上年同期 132,413.92
吨相比减少 22,013.68 吨，减少收入 4,917.10 万元；全年甲醇产品的销售价格为 2,140.63 元/
吨，比上年同期 2,233.66 元/吨，减少 93.02 元/吨，减少收入 1,026.97 万元。 ③炭黑产品全
年实现销售收入 22,169.60 万元，与上年同期 14,452.16 万元相比增加 7717.44 万元。全年炭
黑销量 51,451.86 吨，比上年同期 81,959.31 吨相比减少 30,507.45 吨，减少收入 5,379.48 万
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元；全年炭黑产品的销售价格为 4,308.80 元/吨，比上年同期 1,763.33 元/吨，增加 2545.47
元/吨，减少收入 13,096.92 万元。④苯精制产品全年实现销售收入 68,748.98 万元，与上年
同期,63,846.64 万元相比增加 4,902.34 万元。全年苯精制产品销量 103,797.83 吨，比上年同
期 103,825.48 吨相比减少 27.65 吨，减少收入 17 万元；全年苯精制产品的销售价格为 6,623.35
元/吨，比上年同期 6,149.42 元/吨，增加 473.93 元/吨，增加收入 4,919.34 万元。⑤尿素全
年实现销售收入 8,676.62 万元与上年同期 16,710.45 万元相比减少 8,033.83 万元。由于今年
8 月化肥系统停产，全年尿素产品销量 39,249.40 吨，比上年同期 83,459.75 吨相比减少
44,210.35 吨，减少收入 8,851.87 万元；全年尿素产品的销售价格为 2,210.64 元/吨，比上年
同期 2,002.22 元/吨，增加 208.42 元/吨，增加收入 818.04 万元。⑥其他化工产品（主要系
焦化厂回收的化工产品）全年销售收入 2751.60 万元。
(2)主要销售客户的情况
公司主要销售客户如下：
首钢总公司、上海申燃贸易有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、上海海博鑫惠国
际贸易有限公司、大连尊远燃料有限公司。
3、现金流
报告期经营活动产生的现金流量净额 56700.32 万元，比上年的 81531.56 万元减少
24831.24 万元，主要系支付的票据保证金和收回的票据保证金变化所致。
报告期投资活动产生的现金流量净额-9771.64 万元，比上年的-14706.9 万元增加 4935.26
万元，主要系公司干熄焦、甲醇扩建、烯烃、临汾洗煤改扩建项目支付的现金减少所致。
报告期筹资活动产生的现金流量净额-16008.66 万元，比上年的-93856.96 万元增加
77848.30 万元，主要系公司本归还到期的银行借款比上年度减少所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 1.35
焦化 5,654,730,384.48 5,129,039,539.13 9.30 -26.02 -19.62
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1.48
焦炭 3,788,776,917.18 3,447,020,940.26 9.02 -31.29 23.23
个百分点
增加 8.5 个
化工 1,865,953,467.30 1,682,018,598.87 9.86 -12.36 11.15
百分点
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