600740 山西焦化股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 郭文仓
主管会计工作负责人姓名 张 晋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨世红
公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人张晋及会计机构负责人（会计主管人员）杨世
红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 10,139,022,157.30 8,922,958,277.51 13.63
所有者权益（或股东权益）(元) 2,791,279,570.94 1,279,352,976.88 118.18
归属于上市公司股东的每股净
3.65 2.26 61.50
资产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
47,731,211.65 -33.58
(元)
每股经营活动产生的现金流量
0.06 -60.61
净额（元/股）
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
7,528,536.38 7,528,536.38 -7.52
(元)
基本每股收益（元/股） 0.010 0.010 -28.57
扣除非经常性损益后的基本每
0.028 0.028 -20.83
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率（%） 0.27 0.27 减少 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
0.76 0.76 减少 0.26 个百分点
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -5,428,651.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,144,901.29
政府补助 1,326,196.43
停车损失 -8,428,514.17
合计 -13,675,870.27
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 101,871
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
山西西山煤电股份有限公司 88,045,491 人民币普通股 88,045,491
李汉宇 2,789,770 人民币普通股 2,789,770
山西太钢投资有限公司 2,371,610 人民币普通股 2,371,610
李汉鸣 2,171,800 人民币普通股 2,171,800
国信证券股份有限公司客户信用 1,884,216 人民币普通股 1,884,216
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交易担保证券账户
齐鲁证券有限公司客户信用交易
1,634,862 人民币普通股 1,634,862
担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户
1,620,604 人民币普通股 1,620,604
信用交易担保证券账户
刘涛 1,546,600 人民币普通股 1,546,600
胡静仪 1,381,000 人民币普通股 1,381,000
吴清敏 1,368,833 人民币普通股 1,368,833
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元
项目 报告期 报告期期初 增减额 增减比率（%）
货币资金 3,504,322,873.78 2,237,675,529.63 1,266,647,344.15 56.61
其他流动资产 7,598,507.75 10,917,656.49 -3,319,148.74 -30.40
应付职工薪酬 20,704,115.79 10,877,241.26 9,826,874.53 90.34
预收账款 98,538,057.91 144,663,777.95 -46,125,720.04 -31.88
应付利息 5,141,981.81 4,179,807.32 962,174.49 23.02
股 本 765,700,000.00 565,700,000.00 200,000,000.00 35.35
资本公积 2,248,654,080.60 945,774,080.60 1,302,880,000.00 137.76
专项储备 2,596,811.12 1,078,753.44 1,518,057.68 140.72
①报告期末，货币资金比期初增加 126,664.73 万元，增加 56.61%，主要系公司通过非公开
发行股票募集资金所致。
②报告期末，其他流动资产比期初减少 331.91 万元，减少 30.40%，主要系公司生产甲醇使
用的触媒摊销增加所致。
③报告期末，应付职工薪酬比期初增加 982.69 万元，增加 90.34%，主要系公司跨月尚未支
付的职工社会保险和住房公积金。
④报告期末，预收账款比期初减少 4,612.57 万元，减少 31.88%，主要系公司产品预收货款
结算所致。
⑤报告期末，应付利息比期初增加 516.13 万元，增加 123.48%，主要系公司按月计提尚未
结算的利息所致。
⑥报告期末，股本及资本公积均有大幅变动，主要系公司通过非公开发行股票募集资金
150,288 万元，其中计入股本 20,000 万元，计入资本公积（股本溢价）130,288 万元。
⑦报告期末，专项储备比期初增加 151.81 万元，增加 140.72%，主要系公司计提的安全费
用增加所致。
（2）报告期，利润表项目变动原因分析：
2013 年 1-3 月，公司累计实现营业收入 154,599.46 万元，比上年同期的 158,265.60 万元减
少 3,666.14 万元,减少 2.32%；归属于母公司的净利润 752.85 万元，比上年同期的 814.07 万元减
少 61.22 万元。
营业收入、净利润减少的原因：
报告期，公司受下游钢铁市场影响，主导产品焦炭价格同比下降，收入相对降低。公司董
事会和管理层积极应对挑战，扩大原料采购渠道，降低原料采购价格，优化配煤比，加大产品
销售力度，拓展融资渠道，进一步细化责任目标考核和绩效考核等工作，确保了公司生产经营
工作的安全、稳定、长周期经济运行。
（3）报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项 目 本期金额 上年同期金额 增减额
经营活动产生的现金流量净额 47,731,211.65 71,866,365.35 -24,135,153.70
投资活动产生的现金流量净额 -21,780,026.46 -6,835,447.15 -14,944,579.31
筹资活动产生的现金流量净额 1,602,603,955.86 -60,706,750.01 1,663,310,705.87
①报告期，公司受下游钢铁市场的影响，公司部分焦炭用户结算周期延长，货款回收有所
减少。
②报告期，公司基建投入增加，投资活动支付的现金增加。
③报告期，公司通过非公开发行股票募集资金 150,288 万元，筹资活动产生的现金流量净
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额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2012 年 12 月 10 日，公司收到中国证监会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可【2012】1623 号），公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。
（详见 2012 年 12 月 11 日在上海证券报、中国证券报刊登的相关公告）
2013 年 2 月 4 日，公司非公开发行股份 20,000 万股，发行价格 7.80 元/股，募集资金 156,000
万元。2013 年 2 月 20 日，非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理了登记托管手续。本次发行不导致公司控制权变化，发行后山西焦化集团有限公司持有本
公司 108,867,242 股国有法人股，占总股本的 14.22%，为公司第一大股东；山西西山煤电股份
有限公司持有本公司 88,045,491 股股份，占总股本的 11.50%，为公司第二大股东。（详见 2013
年 2 月 22 日在上海证券报、中国证券报刊登的相关公告）
（2）2013 年 4 月 10 日，公司接到控股股东山焦集团的通知，山西焦煤集团有限责任公司
（以下简称“焦煤集团”）将所持山焦集团 100%股权无偿划转至其子公司山西焦煤汾西矿业（集
团）有限责任公司（以下简称“汾西矿业”），汾西矿业通过山焦集团间接持有本公司 108,867,242
股法人股，山焦集团仍为公司控股股东，本公司实际控制人仍为焦煤集团。（详见 2013 年 4 月
11 日在上海证券报、中国证券报刊登的相关公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是 否 及
承 诺 承诺类 承诺时间及
承诺方 承诺内容 履行期 时 严 格
背景 型 期限
限 履行
1、自股权分置改革实施日起，在 72 个月内不通过
证券交易所挂牌交易出售股份；2、72 个月承诺期
与 股 山西焦
满后，在 24 个月内通过交易所挂牌交易出售原非 2006 年 5 月
改 相 股份限 化集团
流通股股份的价格不低于 12 元（若自股权分置改 10 日至 2012 是 是
关 的售 有限公
革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、年 5 月 10 日
承诺 司
资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除
权处理）。
山西焦 2007 年 2 月 26 日，焦煤集团向公司出具了《关于
煤集团 避免与山西焦化股份有限公司同业竞争的承诺
解决同 有限责 函》。承诺内容为：将促使焦煤集团全资或控股的
业竞争 任公司 下属子公司不会以任何形式直接或间接参与经营
与山西焦化的产品或业务相竞争的任何业务；如因
与 再
国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使 否 是
融 资
同业竞争变成可能或不可避免时，在同等条件下，
相 关
山西焦化享有投资经营相关项目的优先选择权，或
的 承
有权与焦煤集团共同投资经营相关项目；如违反上
诺
述承诺，与山西焦化进行同业竞争，将承担由此给
山西焦化造成的全部损失。
解决同 山西焦 2011 年 11 月 18 日，焦煤集团向公司出具了《关 2011 年 1 月
业竞争 煤集团 于集团内部焦化业务整合的承诺》，承诺内容为： 1 日至 2015 是 是
有限责 焦煤集团将山西焦化股份有限公司确立为集团内 年 12 月 31
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任公司 焦炭及相关化工产品生产经营业务整合发展的平 日
台，承诺于“十二五”期间，如果发生明确的同业
竞争，通过收购兼并、业务转让、资产注入、委托
经营等方式将集团控制的五麟煤焦、霍州中冶、西
山煤气化等其他焦化类企业或相关资产、业务逐步
进行整合，推动产业升级，提升企业核心竞争力，
促进集团内部焦化行业健康协调可持续发展。
2011 年 11 月 18 日，焦煤集团向公司出具了《山
西焦煤集团有限责任公司关于山西焦化股份有限
公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间金融
业务相关事宜出具的承诺函》，主要内容为：1、山
西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公
司”）为依据《企业集团财务公司管理办法》等相
关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全
内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务
活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范
性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公
司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保
山西焦 上市公司在财务公司的相关金融业务的安全性。2、
煤集团 鉴于上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等
其他 否 是
有限责 方面均独立于山西焦煤集团，山西焦煤集团将继续
任公司 确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经
营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业务开
展的实际需要自主决策与财务公司之间的金融业
务，并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》
的规定履行内部程序。3、根据《企业集团财务公
司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的
紧急情况时，山西焦煤集团将按照解决支付困难的
实际需要，采取增加财务公司的资本金等有效措
施，确保上市公司在财务公司的资金安全。4、督
促财务公司在发生行政处罚、资产负债表以及风险
控制指标、存贷比指标如超过限额时，及时通知上
市公司，且不能继续开展相关金融业务。
2007 年 6 月 5 日，山西焦化集团有限公司向公司
出具了《关于 “飞虹”牌商标无偿转让的承诺函》。
山西焦 2004 年 1 月
承诺内容为：1、山焦集团 “飞虹”牌商标仅许可
商标使 化集团 1 日至 2013
商标 山西焦化使用，不再向第三方许可使用；2、许可 是 是
用权 有限公 年 12 月 31
使用期 10 年期满后，经相关部门批准并履行相应
司 日
法定程序后，山焦集团将“飞虹”牌商标的商标权
无偿转让给山西焦化。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
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8
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,504,322,873.78 2,237,675,529.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 464,766,334.99 541,797,012.24
应收账款 599,137,390.16 565,224,328.24
预付款项 106,531,626.00 101,529,647.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 43,131,731.38 39,113,190.17
买入返售金融资产
存货 397,133,335.35 427,781,915.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,598,507.75 10,917,656.49
流动资产合计 5,122,621,799.41 3,924,039,279.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,336,251.06 59,143,152.83
投资性房地产
固定资产 3,806,854,500.75 3,878,043,451.14
在建工程 913,008,509.39 817,988,710.77
工程物资 27,383,090.22 28,998,693.40
固定资产清理 17,234,251.86 20,734,287.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 162,939,885.18 163,827,738.06
开发支出
商誉
9
长期待摊费用 2,621,739.05 3,160,833.20
递延所得税资产 27,022,130.38 27,022,130.38
其他非流动资产
非流动资产合计 5,016,400,357.89 4,998,918,997.64
资产总计 10,139,022,157.30 8,922,958,277.51
流动负债：
短期借款 1,559,400,000.00 1,429,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,939,370,000.00 3,404,773,182.59
应付账款 1,595,316,028.27 1,526,765,898.22
预收款项 98,538,057.91 144,663,777.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,704,115.79 10,877,241.26
应交税费 17,894,952.93 24,013,227.08
应付利息 5,141,981.81 4,179,807.32
应付股利
其他应付款 158,994,517.67 152,303,333.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,495,359,654.38 6,796,976,467.90
非流动负债：
长期借款 644,350,000.00 644,350,000.00
应付债券
长期应付款 83,942,300.00 83,942,300.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 107,222,766.52 102,222,766.52
非流动负债合计 835,515,066.52 830,515,066.52
负债合计 7,330,874,720.90 7,627,491,534.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 765,700,000.00 565,700,000.00
资本公积 2,248,654,080.60 945,774,080.60
减：库存股
10
专项储备 2,596,811.12 1,078,753.44
盈余公积 224,750,578.68 224,750,578.68
一般风险准备
未分配利润 -450,421,899.46 -457,950,435.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,791,279,570.94 1,279,352,976.88
少数股东权益 16,867,865.46 16,113,766.21
所有者权益合计 2,808,147,436.40 1,295,466,743.09
负债和所有者权益总计 10,139,022,157.30 8,922,958,277.51
公司法定代表人: 郭文仓 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:杨世红
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,491,733,990.29 2,222,222,561.09
交易性金融资产
应收票据 464,766,334.99 535,967,012.24
应收账款 561,503,550.32 543,184,017.59
预付款项 100,371,313.73 101,226,952.02
应收利息
应收股利
其他应收款 42,008,221.94 37,795,638.25
存货 386,608,689.15 420,467,019.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,317,795.53 10,917,656.49
流动资产合计 5,054,309,895.95 3,871,780,856.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,034,211.06 60,841,112.83
投资性房地产
固定资产 3,805,759,691.22 3,876,861,281.52
在建工程 913,008,509.39 817,988,710.77
工程物资 27,383,090.22 28,998,693.40
固定资产清理 17,234,251.86 20,734,287.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 162,939,885.18 163,827,738.06
11
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,621,739.05 3,014,999.87
递延所得税资产 26,949,164.90 26,949,164.90
其他非流动资产
非流动资产合计 5,016,930,542.88 4,999,215,989.21
资产总计 10,071,240,438.83 8,870,996,845.91
流动负债：
短期借款 1,551,400,000.00 1,421,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,939,370,000.00 3,404,773,182.59
应付账款 1,583,057,173.10 1,517,121,720.18
预收款项 85,148,715.51 133,906,666.35
应付职工薪酬 18,520,315.97 9,009,103.66
应交税费 17,168,206.69 23,056,716.26
应付利息 4,964,275.14 4,163,380.65
应付股利
其他应付款 155,110,685.00 157,577,282.74
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,454,739,371.41 6,771,008,052.43
非流动负债：
长期借款 644,350,000.00 644,350,000.00
应付债券
长期应付款 83,942,300.00 83,942,300.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 107,222,766.52 102,222,766.52
非流动负债合计 835,515,066.52 830,515,066.52
负债合计 7,290,254,437.93 7,601,523,118.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 765,700,000.00 565,700,000.00
资本公积 2,248,654,080.60 945,774,080.60
减：库存股
专项储备 2,596,811.12 1,078,753.44
盈余公积 224,750,578.68 224,750,578.68
一般风险准备
未分配利润 -460,715,469.50 -467,829,685.76
所有者权益（或股东权益）合计 2,780,986,000.90 1,269,473,726.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,071,240,438.83 8,870,996,845.91
公司法定代表人: 郭文仓 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:杨世红
12
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,545,994,609.85 1,582,656,037.45
其中：营业收入 1,545,994,609.85 1,582,656,037.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,522,932,509.73 1,568,051,796.41
其中：营业成本 1,412,770,868.56 1,442,482,514.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,479,385.55 7,456,697.30
销售费用 14,481,995.32 16,380,133.79
管理费用 47,898,185.82 57,838,891.31
财务费用 40,302,074.48 43,893,559.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 193,098.23 -258,431.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 193,098.23 -258,431.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,255,198.35 14,345,809.50
加：营业外收入 1,327,996.43 1,126,744.54
减：营业外支出 16,070,963.96 6,467,012.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,512,230.82 9,005,541.72
减：所得税费用 229,595.19 195,976.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,282,635.63 8,809,565.69
归属于母公司所有者的净利润 7,528,536.38 8,140,665.46
少数股东损益 754,099.25 668,900.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.010 0.01
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
13
八、综合收益总额 8,282,635.63 8,809,565.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,528,536.38 8,140,665.46
归属于少数股东的综合收益总额 754,099.25 668,900.23
公司法定代表人: 郭文仓 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:杨世红
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,540,964,657.69 1,571,278,219.26
减：营业成本 1,411,369,509.32 1,434,653,090.79
营业税金及附加 7,312,664.37 7,116,137.59
销售费用 13,713,941.12 15,814,518.10
管理费用 46,808,178.91 56,515,454.76
财务费用 40,147,927.89 43,894,453.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 193,098.23 -258,431.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 193,098.23 -258,431.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,805,534.31 13,026,132.96
加：营业外收入 1,327,996.43 1,126,744.54
减：营业外支出 16,019,314.48 6,466,751.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,114,216.26 7,686,126.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,114,216.26 7,686,126.18
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.009 0.01
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,114,216.26 7,686,126.18
公司法定代表人: 郭文仓 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:杨世红
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,347,198,510.87 1,301,479,321.98
客户存款和同业存放款项净增加额
14
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,571,494.57 10,320,086.39
经营活动现金流入小计 1,359,770,005.44 1,311,799,408.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,142,580,082.92 1,062,155,111.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,653,500.71 71,309,070.76
支付的各项税费 80,224,316.69 84,739,430.16
支付其他与经营活动有关的现金 25,580,893.47 21,729,430.79
经营活动现金流出小计 1,312,038,793.79 1,239,933,043.02
经营活动产生的现金流量净额 47,731,211.65 71,866,365.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4,330,620.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,850,000.00
投资活动现金流入小计 4,330,620.00 4,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
26,110,646.46 11,685,447.15
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,110,646.46 11,685,447.15
投资活动产生的现金流量净额 -21,780,026.46 -6,835,447.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
15
金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,510,080,000.00
筹资活动现金流入小计 1,760,080,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,476,044.14 40,706,750.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 157,476,044.14 160,706,750.01
筹资活动产生的现金流量净额 1,602,603,955.86 -60,706,750.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,628,555,141.05 4,324,168.19
加：期初现金及现金等价物余额 336,298,132.99 27,097,512.36
六、期末现金及现金等价物余额 1,964,853,274.04 31,421,680.55
公司法定代表人: 郭文仓 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:杨世红
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,335,870,846.67 1,288,613,021.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,694,704.22 9,488,641.76
经营活动现金流入小计 1,347,565,550.89 1,298,101,662.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1,135,952,282.63 1,054,750,054.50
支付给职工以及为职工支付的现金 61,767,053.13 68,222,954.79
支付的各项税费 78,389,276.60 83,019,976.48
支付其他与经营活动有关的现金 23,618,686.03 20,304,354.87
经营活动现金流出小计 1,299,727,298.39 1,226,297,340.64
经营活动产生的现金流量净额 47,838,252.50 71,804,322.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4,330,620.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,850,000.00
投资活动现金流入小计 4,330,620.00 4,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 26,110,646.46 11,291,422.15
16
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,110,646.46 11,291,422.15
投资活动产生的现金流量净额 -21,780,026.46 -6,441,422.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,510,080,000.00
筹资活动现金流入小计 1,760,080,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,314,764.14 40,706,750.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 157,314,764.14 160,706,750.01
筹资活动产生的现金流量净额 1,602,765,235.86 -60,706,750.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,628,823,461.90 4,656,150.08
加：期初现金及现金等价物余额 323,440,928.65 18,806,109.85
六、期末现金及现金等价物余额 1,952,264,390.55 23,462,259.93
公司法定代表人: 郭文仓 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:杨世红
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