2018 年第三季度报告
公司代码：600740 公司简称：山西焦化
山西焦化股份有限公司
2018 年第三季度报告
1 / 22
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 22
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
郭文仓 董事长 因公外出 郭毅民
1.3 公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人王晓军及会计机构负责人（会计主管人员）朱永智
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 19,789,088,519.61 11,125,132,009.65 77.88
归属于上市公司 9,546,338,480.76 2,132,641,609.62 347.63
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 137,294,634.74 116,782,482.29 17.56
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,203,278,872.60 4,126,955,066.69 26.08
归属于上市公司 1,287,406,032.50 51,984,783.88 2,376.51
股东的净利润
3 / 22
2018 年第三季度报告
归属于上市公司 1,046,705,985.80 53,176,059.86 1,868.38
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 46.37 1.53 增加 44.84 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 1.0640 0.0679 1,467.01
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
计入当期损益的政府 1,799,684.53 5,399,053.59
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
企业取得子公司、联营 76,862,738.91 240,818,621.50
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
单独进行减值测试的 0.00 86,546.06
应收款项减值准备转
回
除上述各项之外的其 -376,342.2 -804,384.17
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 -2,668,142.73 -4,799,790.28
益定义的损益项目
合计 75,617,938.51 240,700,046.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 79,272
4 / 22
2018 年第三季度报告
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
山西焦化集团 775,335,842 54.14 775,335,842 国有法人
无
有限公司
山西西山煤电 88,045,491 6.15 国有法人
无
股份有限公司
华鑫国际信托 64,000,000 4.47 未知
无
有限公司
建信基金公司 28,000,000 1.96 未知
－民生－华鑫
信托慧智投
无
资 1 号结构化
集合资金信托
计划
建信基金公司 26,000,000 1.82 未知
－民生－华鑫
信托慧智投
无
资 2 号结构化
集合资金信托
计划
建信基金公司 22,000,000 1.54 未知
－民生－华鑫
信托慧智投
无
资 3 号结构化
集合资金信托
计划
首钢集团有限 20,000,000 1.40 国有法人
无
公司
李国辉 5,756,500 0.40 无 境内自然人
乐蓉霞 5,489,300 0.38 无 境内自然人
中国银河证券 3,987,651 0.28 国有法人
无
股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
山西西山煤电股份有限公 88,045,491 88,045,491
人民币普通股
司
华鑫国际信托有限公司 64,000,000 人民币普通股 64,000,000
建信基金公司－民生－华 28,000,000 28,000,000
鑫信托慧智投资 1 号结构 人民币普通股
化集合资金信托计划
5 / 22
2018 年第三季度报告
建信基金公司－民生－华 26,000,000 26,000,000
鑫信托慧智投资 2 号结构 人民币普通股
化集合资金信托计划
建信基金公司－民生－华 22,000,000 22,000,000
鑫信托慧智投资 3 号结构 人民币普通股
化集合资金信托计划
首钢集团有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
李国辉 5,756,500 人民币普通股 5,756,500
乐蓉霞 5,489,300 人民币普通股 5,489,300
中国银河证券股份有限公 3,987,651 3,987,651
人民币普通股
司
邹本贤 3,506,467 人民币普通股 3,506,467
上述股东关联关系或一致 山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方。建信
行动的说明 基金公司－民生－华鑫信托慧智投资 1 号结构化集合资金信托计划、
建信基金公司－民生－华鑫信托慧智投资 2 号结构化集合资金信托
计划、建信基金公司－民生－华鑫信托慧智投资 3 号结构化集合资
金信托计划为一致行动人。公司不知晓其他股东的关联关系或一致行
动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
增减比率
项目 报告期 报告期期初 增减额 变动原因
（%）
主要系公司预付的原料款尚未结
预付账款 84,118,948.47 49,111,385.53 35,007,562.94 71.28
算所致。
其他应收款 40,230,067.05 18,655,495.97 21,574,571.08 115.65 主要是公司代垫运费增加所致
主要是公司持有山西中煤华晋能
长期股权投资 7,913,892,419.35 13,092,496.72 7,900,799,922.63
60,346.01 源有限责任公司 49%股权。
主要是随着市场形势向好，公司
预收账款 416,142,435.68 88,120,159.90 328,022,275.78 372.24 调整了营销策略，增加了预收销
售力度，压缩赊销规模
6 / 22
2018 年第三季度报告
主要是公司支付职工薪酬及保险
应付职工薪酬 29,661,208.28 47,290,284.60 -17,629,076.32 -37.28
所致
主要是中煤华晋重组的现金对
其他应付款 956,482,024.86 264,605,778.34 691,876,246.52 261.47
价，待股票发行后予以支付。
长期借款 620,450,000.00 451,200,000.00 169,250,000.00 37.51 主要是公司长期借款增加所致
长期应付款 483,141,758.56 777,194,276.57 -294,052,518.01 -37.84 主要是公司融资租赁款减少
主要是公司持有山西中煤华晋能
源有限责任公司 49%股权，于 2018
股本 1,432,168,600.00 765,700,000.00 666,468,600.00 87.04
年 3 月 7 日向山焦集团发行股份
666,468,600.00 股。
主要是公司向山焦集团发行股份
及支付现金购买其持有的山西中
资本公积 7,716,446,444.80 2,257,095,890.52 5,459,350,554.28 241.87 煤华晋能源有限责任公司 49%股
权所得，其他资本公积是享有中
煤华晋的专项储备
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
重大资产重组等事项：
重大资产重组方案概要：按照山西省国资委《关于山西焦化集团有限公司将所持山西中煤华
晋能源有限责任公司49%股权注入山西焦化股份有限公司的意见》（晋国资产权函〔2014〕410号）
文件批复，山西焦化拟向控股股东山焦焦化发行股份及支付现金购买其持有的中煤华晋49%股权，
并募集配套资金不超过65,000万元。
2015年12月30日，公司股票开始停牌启动重大资产重组工作；
2018年1月25日，经中国证监会并购重组委2018年第6次并购重组委工作会议审核，本次发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过；
2018年2月7日，中国证监会出具《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕292号），核准本次交易；
2018年3月7日，中煤华晋已在山西省工商行政管理局完成股东变更工商登记手续，交易对方
持有的中煤华晋49%股权已过户至山西焦化名下，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完
毕；
2018年3月30日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，
山西焦化办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记，新增限售流通股
666,468,600股，公司股份数量为1,432,168,600股；
2018年4月3日，山西焦化在中国证监会指定媒体上披露了本次发行股份购买资产的发行结果
及股本变动情况的公告；
2018 年 6 月 28 日，公司披露关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（临 2018-039 号）；
2018 年 8 月 10 日和 2018 年 10 月 9 日，公司分别召开第七届董事会第四十次会议和 2018 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重
7 / 22
2018 年第三季度报告
大资产重组相关事宜期限的议案》（详见公司于 2018 年 8 月 14 日披露的董事会决议公告，公告
编号：临 2018-044 号；于 2018 年 10 月 10 日披露的股东大会决议公告，公告编号：2018-053 号）；
本次重大资产重组已经完成了发行股份购买资产的资产交割，配套募集资金工作正在有序推
进中。公司于 2018 年 4 月 10 日、5 月 17 日、6 月 9 日、7 月 12 日、8 月 10 日、9 月 11 日、10
月 10 日披露《山西焦化股份有限公司关于公司重大资产重组实施进展情况的公告》（公告编号：
临 2018-020 号、临 2018-035 号、临 2018-038 号、临 2018-040 号、临 2018-043 号、临 2018-047
号、临 2018-054 号）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
进入冬季供暖期后，为了达到环保排放标准，预计钢铁及焦炭企业限产力度均将增强，虽然
限产会影响公司焦炭及相关化工产品产量，但焦炭价格预计会保持稳中趋涨的走势，因此对公司
持续盈利的影响不大；同时，公司联营企业山西中煤华晋能源有限责任公司生产稳定、经济运行
平稳，盈利能力较好，可持续给公司带来投资收益。公司预计年初至下一报告期期末累计净利润
与上年同期相比会大幅增长。
公司名称 山西焦化股份有限公司
法定代表人 郭文仓
日期 2018 年 10 月 19 日
8 / 22
2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,329,405,271.10 3,755,460,573.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 837,229,015.11 799,685,668.68
其中：应收票据 657,849,774.85 414,547,074.54
应收账款 179,379,240.26 385,138,594.14
预付款项 84,118,948.47 49,111,385.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,230,067.05 18,655,495.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 403,380,011.37 340,255,717.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,876,444.53 15,472,832.69
流动资产合计 5,707,239,757.63 4,978,641,674.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,913,892,419.35 13,092,496.72
投资性房地产
固定资产 3,560,188,461.49 3,765,880,105.29
9 / 22
2018 年第三季度报告
在建工程 2,193,988,873.21 1,955,510,062.16
生产性生物资产
油气资产
无形资产 231,370,057.84 231,432,103.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,632,272.91 20,243,488.79
其他非流动资产 161,276,677.18 159,832,079.38
非流动资产合计 14,081,848,761.98 6,146,490,335.54
资产总计 19,789,088,519.61 11,125,132,009.65
流动负债：
短期借款 1,598,900,000.00 1,747,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,907,937,915.72 3,384,995,561.85
预收款项 416,142,435.68 88,120,159.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,661,208.28 47,290,284.60
应交税费 30,542,590.79 40,964,871.96
其他应付款 956,482,024.86 264,605,778.34
其中：应付利息 35,233,721.80 10,959,446.03
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,490,921,560 1,482,879,593.32
其他流动负债
流动负债合计 8,430,587,735.33 7,055,856,249.97
非流动负债：
长期借款 620,450,000.00 451,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 483,141,758.56 777,194,276.57
10 / 22
2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 126,819,044.72 127,218,098.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,230,410,803.28 1,355,612,374.88
负债合计 9,660,998,538.61 8,411,468,624.85
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,432,168,600.00 765,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,716,446,444.80 2,257,095,890.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备 471,684.36
盈余公积 224,750,578.68 224,750,578.68
一般风险准备
未分配利润 172,501,172.92 -1,114,904,859.58
归属于母公司所有者权益合计 9,546,338,480.76 2,132,641,609.62
少数股东权益 581,751,500.24 581,021,775.18
所有者权益（或股东权益）合计 10,128,089,981.00 2,713,663,384.80
负债和所有者权益（或股东权益） 19,789,088,519.61 11,125,132,009.65
总计
法定代表人：郭文仓 主管会计工作负责人：王晓军 会计机构负责人：朱永智
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,317,016,805.88 3,745,467,801.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 803,246,898.19 786,376,576.16
其中：应收票据 636,350,574.85 409,307,074.54
应收账款 166,896,323.34 377,069,501.62
11 / 22
2018 年第三季度报告
预付款项 82,416,029.57 48,357,523.43
其他应收款 42,268,700.17 20,960,227.85
其中：应收利息
应收股利
存货 395,348,764.15 334,839,670.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,854,800.00 15,224,250.00
流动资产合计 5,653,151,997.96 4,951,226,049.82
非流动资产：
可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,422,718,054.02 522,718,131.39
投资性房地产
固定资产 3,558,888,861.24 3,764,412,635.18
在建工程 350,413,340.60 202,966,068.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,206,701.72 63,473,566.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,570,249.99 17,570,249.99
其他非流动资产 2,871,797.42 2,871,797.42
非流动资产合计 12,415,169,004.99 4,574,512,449.01
资产总计 18,068,321,002.95 9,525,738,498.83
流动负债：
短期借款 1,501,900,000.00 1,650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,918,821,997.86 3,399,378,558.41
预收款项 415,396,275.68 87,364,159.90
应付职工薪酬 23,067,136.63 44,128,434.88
应交税费 30,158,507.44 39,670,284.18
其他应付款 824,014,479.83 134,054,487.99
其中：应付利息 16,427,295.81 10,116,102.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 695,235,426.67 695,235,426.67
其他流动负债
12 / 22
2018 年第三季度报告
流动负债合计 7,408,593,824.11 6,049,831,352.03
非流动负债：
长期借款 517,450,000.00 451,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 483,141,758.56 777,194,276.57
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 126,819,044.72 127,218,098.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,127,410,803.28 1,355,612,374.88
负债合计 8,536,004,627.39 7,405,443,726.91
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,432,168,600.00 765,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,716,446,444.80 2,257,095,890.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备 471,684.36
盈余公积 224,750,578.68 224,750,578.68
未分配利润 158,479,067.72 -1,127,251,697.28
所有者权益（或股东权益）合计 9,532,316,375.56 2,120,294,771.92
负债和所有者权益（或股东权益） 18,068,321,002.95
9,525,738,498.83
总计
法定代表人：郭文仓 主管会计工作负责人：王晓军 会计机构负责人：朱永智
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：山西焦化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 （1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 1,695,261,815.38 1,629,933,594.68 5,203,278,872.60 4,126,955,066.69
其中：营业收入 1,695,261,815.38 1,629,933,594.68 5,203,278,872.60 4,126,955,066.69
利息收入
13 / 22
2018 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,624,783,726.01 1,597,901,946.65 5,089,984,985.88 4,063,907,035.52
其中：营业成本 1,472,312,978.14 1,482,582,862.20 4,654,750,490.93 3,716,048,095.99
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,433,157.93 6,904,829.50 48,004,959.54 23,857,232.36
销售费用 13,198,146.78 15,065,378.86 40,223,386.10 41,913,881.73
管理费用 46,860,305.20 31,576,548.14 124,538,065.44 105,986,574.36
研发费用 6,971,519.16 180,235.23 18,072,070.22 482,976.07
财务费用 69,007,618.80 61,592,092.72 192,584,739.96 160,990,583.31
其中：利息费用 74,020,035.95 65,880,289.35 185,479,854.17 167,419,924.66
利息收入 6,837,272.36 8,550,710.81 13,808,391.47 22,141,556.92
资产减值损失 11,811,273.69 14,627,691.70
加：其他收益 1,799,684.53 5,399,053.59 720,126.00
投资收益（损失 320,374,538.58 1,256,271.02 934,162,146.85 2,393,567.50
以“－”号填列）
其中：对联营企 320,374,538.58 1,256,271.02 934,162,146.85 2,393,567.50
业和合营企业
的投资收益
公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”
号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润 392,652,312.48 33,287,919.05 1,052,855,087.16 66,161,724.67
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 77,251,206.47 1,856,647.70 242,200,767.06 5,773,696.76
入
减：营业外支 5,564,600.04 2,327,797.68 6,986,320.01 19,135,063.75
14 / 22
2018 年第三季度报告
出
四、利润总额 464,338,918.91 32,816,769.07 1,288,069,534.21 52,800,357.68
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费 65,925.14 247,214.42 -66,223.35 323,743.74
用
五、净利润（净 464,272,993.77 32,569,554.65 1,288,135,757.56 52,476,613.94
亏损以“－”
号填列）
（一）按经营
持续性分类
1.持续经 464,272,993.77 32,569,554.65 1,288,135,757.56 52,476,613.94
营净利润（净亏
损以“－”号
填列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号
填列）
（二）按所有
权归属分类
1.归属于 464,154,328.52 32,094,481.68 1,287,406,032.50 51,984,783.88
母公司所有者
的净利润
2.少数股 118,665.25 475,072.97 729,725.06 491,830.06
东损益
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）不能
重分类进损益
的其他综合收
益
1.重新
计量设定受益
计划变动额
2.权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
15 / 22
2018 年第三季度报告
（二）将重
分类进损益的
其他综合收益
1.权益
法下可转损益
的其他综合收
益
2.可供
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币
财务报表折算
差额
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总 464,272,993.77 32,569,554.65 1,288,135,757.56 52,476,613.94
额
归属于母公 464,154,328.52 32,094,481.68 1,287,406,032.50 51,984,783.88
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 118,665.25 475,072.97 729,725.06 491,830.06
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.3241 0.0419 1.0640 0.0679
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：郭文仓 主管会计工作负责人：王晓军 会计机构负责人：朱永智
16 / 22
2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：山西焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,692,023,444.31 1,626,842,811.52 5,197,781,204.75 4,123,700,700.71
减：营业成本 1,470,684,987.71 1,482,002,531.48 4,655,455,276.14 3,721,298,651.73
税金及附加 16,350,120.69 6,756,054.89 47,753,784.96 23,456,254.89
销售费用 12,927,061.32 14,838,919.37 39,465,687.33 41,181,283.12
管理费用 45,877,696.70 30,489,522.64 121,815,546.64 103,148,230.39
研发费用 6,766,374.67 180,235.23 17,460,524.68 482,976.07
财务费用 69,007,037.59 61,582,902.59 192,569,802.75 160,978,782.70
其中：利息费 95,401,772.64 96,736,857.51 185,468,590.84 167,410,353.72
用
利息收入 6,836,154.49 8,548,465.37 13,804,298.64 22,135,251.37
资产 12,109,687.89 11,249,951.17
减值损失
加：其他收 1,799,684.53 5,399,053.59 720,126.00
益
投资 320,374,538.58 1,256,271.02 934,162,146.85 2,393,567.50
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 320,374,538.58 1,256,271.02 934,162,146.85 2,393,567.50
对联营企业
和合营企业
的投资收益
公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
资产
处置收益（损
失以“－”号
填列）
二、营业利润 392,584,388.74 32,248,916.34 1,050,712,094.80 65,018,264.14
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 77,055,429.62 1,136,521.70 242,004,990.21 5,773,696.76
17 / 22
2018 年第三季度报告
收入
减：营业外 5,564,600.04 2,327,797.68 6,986,320.01 19,135,063.75
支出
三、利润总额 464,075,218.32 31,057,640.36 1,285,730,765.00 51,656,897.15
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得
税费用
四、净利润（净 464,075,218.32 31,057,640.36 1,285,730,765.00 51,656,897.15
亏损以“－”
号填列）
（一）持续 464,075,218.32 31,057,640.36 1,285,730,765.00 51,656,897.15
经营净利润
（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合
收益的税后
净额
（一）不能
重分类进损
益的其他综
合收益
1.重新
计量设定受
益计划变动
额
2.权益法
下不能转损益
的其他综合收
益
（二）将重
分类进损益
的其他综合
收益
1.权益
法下可转损
益的其他综
合收益
2.可供
18 / 22
2018 年第三季度报告
出售金融资
产公允价值
变动损益
3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
4.现金
流量套期损
益的有效部
分
5.外币
财务报表折
算差额
六、综合收益 464,075,218.32 31,057,640.36 1,285,730,765.00 51,656,897.15
总额
七、每股收益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：郭文仓 主管会计工作负责人：王晓军 会计机构负责人：朱永智
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：山西焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,177,878,503.93 4,019,213,825.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
19 / 22
2018 年第三季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,703,527.26 45,890,451.49
经营活动现金流入小计 5,194,582,031.19 4,065,104,277.25
购买商品、接受劳务支付的现金 4,490,471,442.62 3,332,313,926.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 173,738,224.46 143,904,336.23
支付的各项税费 148,167,875.30 198,938,461.46
支付其他与经营活动有关的现金 244,909,854.07 273,165,070.53
经营活动现金流出小计 5,057,287,396.45 3,948,321,794.96
经营活动产生的现金流量净额 137,294,634.74 116,782,482.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,887,900.00
投资活动现金流入小计 0 8,887,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 204,170,198.11 46,657,181.59
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 204,170,198.11 46,657,181.59
投资活动产生的现金流量净额 -204,170,198.11 -37,769,281.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,701,900,000.00 1,857,538,203.75
20 / 22
2018 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 700,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,701,900,000.00 2,557,538,203.75
偿还债务支付的现金 1,397,801,254.60 1,896,088,203.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,005,808.25 167,421,514.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 371,705,250.40 351,108,013.82
筹资活动现金流出小计 1,860,512,313.25 2,414,617,732.54
筹资活动产生的现金流量净额 -158,612,313.25 142,920,471.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2.22 43.29
五、现金及现金等价物净增加额 -225,487,878.84 221,933,715.20
加：期初现金及现金等价物余额 1,720,563,015.83 1,583,308,646.18
六、期末现金及现金等价物余额 1,495,075,136.99 1,805,242,361.38
法定代表人：郭文仓 主管会计工作负责人：王晓军 会计机构负责人：朱永智
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：山西焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,162,178,272.28 4,002,499,770.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,378,148.46 45,579,413.53
经营活动现金流入小计 5,178,556,420.74 4,048,079,183.73
购买商品、接受劳务支付的现金 4,485,285,761.58 3,327,094,771.63
支付给职工以及为职工支付的现金 151,531,613.77 125,572,884.49
支付的各项税费 129,776,603.16 191,459,203.07
支付其他与经营活动有关的现金 243,338,501.08 271,738,120.42
经营活动现金流出小计 5,009,932,479.59 3,915,864,979.61
经营活动产生的现金流量净额 168,623,941.15 132,214,204.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
21 / 22
2018 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,887,900.00
投资活动现金流入小计 0 8,887,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,895,197.84
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,895,197.84 0
投资活动产生的现金流量净额 -37,895,197.84 8,887,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,501,900,000.00 1,797,538,203.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 700,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,501,900,000.00 2,497,538,203.75
偿还债务支付的现金 1,397,801,254.60 1,896,088,203.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,005,808.25 167,419,924.66
支付其他与筹资活动有关的现金 371,705,250.40 351,108,013.82
筹资活动现金流出小计 1,860,512,313.25 2,414,616,142.23
筹资活动产生的现金流量净额 -358,612,313.25 82,922,061.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2.22 43.29
五、现金及现金等价物净增加额 -227,883,572.16 224,024,208.93
加：期初现金及现金等价物余额 1,710,570,243.93 1,574,168,959.05
六、期末现金及现金等价物余额 1,482,686,671.77 1,798,193,167.98
法定代表人：郭文仓 主管会计工作负责人：王晓军 会计机构负责人：朱永智
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22