2017 年第一季度报告
公司代码：600741 公司简称：华域汽车
华域汽车系统股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监陈晓东保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 110,704,936,464.99 107,611,713,480.31 2.87
归属于上市公司
39,518,105,248.97 38,096,768,606.71 3.73
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
599,490,354.26 1,278,628,266.08 -53.11
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 34,002,152,490.19 31,737,119,444.44 7.14
归属于上市公司
1,528,658,172.16 1,427,070,674.38 7.12
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,493,166,727.68 1,348,895,428.44 10.70
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.94 4.29 减少 0.35 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.485 0.453 7.06
（元/股）
稀释每股收益
不适用 不适用 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 384,640.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 52,147,998.82
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 32,199.00
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
对外委托贷款取得的损益 5,668,117.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,419,350.44
少数股东权益影响额（税后） -17,616,437.17
所得税影响额 -13,544,424.26
合计 35,491,444.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 62,878
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
上海汽车集团股份有限公司 1,838,663,129 58.32 286,214,858 无 国有法人
香港中央结算有限公司 71,671,014 2.27 无 境外法人
中国证券金融股份有限公司 64,733,026 2.05 无 国有法人
平安资产－工商银行－鑫享
38,095,238 1.21 无 其他
3 号资产管理产品
泰达宏利基金－民生银行－
泰达宏利价值成长定向增发 31,746,031 1.01 无 其他
386 号资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任
31,008,300 0.98 无 国有法人
公司
中国工商银行股份有限公司
－中证上海国企交易型开放 30,810,752 0.98 无 其他
式指数证券投资基金
全国社保基金一一七组合 19,687,539 0.62 无 其他
兴业证券股份有限公司 17,829,254 0.57 无 其他
中国工商银行股份有限公司
－南方消费活力灵活配置混 13,312,083 0.42 无 其他
合型发起式证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
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股的数量 种类 数量
上海汽车集团股份有限公司 1,552,448,271 人民币普通股 1,552,448,271
香港中央结算有限公司 71,671,014 人民币普通股 71,671,014
中国证券金融股份有限公司 64,733,026 人民币普通股 64,733,026
平安资产－工商银行－鑫享 3 号资产管
38,095,238 人民币普通股 38,095,238
理产品
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价
31,746,031 人民币普通股 31,746,031
值成长定向增发 386 号资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司 31,008,300 人民币普通股 31,008,300
中国工商银行股份有限公司－中证上海
30,810,752 人民币普通股 30,810,752
国企交易型开放式指数证券投资基金
全国社保基金一一七组合 19,687,539 人民币普通股 19,687,539
兴业证券股份有限公司 17,829,254 人民币普通股 17,829,254
中国工商银行股份有限公司－南方消费
活力灵活配置混合型发起式证券投资基 13,312,083 人民币普通股 13,312,083
金
上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东，其他股东公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 -
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
报表项目、财务指标 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度（%）
预付款项 1,091,129,040.09 763,269,048.26 42.95
其他流动资产 2,225,493,585.23 1,164,556,294.27 91.10
应付利息 61,772,978.67 24,774,410.63 149.34
长期借款 1,826,470,343.67 1,282,665,178.50 42.40
注：
1.预付款项期末比期初增加 32,786 万元，主要原因是下属公司采购预付款增加所致。
2.其他流动资产期末比期初增加 106,094 万元，主要原因是银行固定收益类理财产品投资增加所
致。
3.应付利息期末比期初增加 3,700 万元，主要原因是计提本期债券利息所致。
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4.长期借款期末比期初增加 54,381 万元，主要原因是下属公司新增项目贷款所致。
（2）利润表项目
报表项目、财务指标 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度（%）
营业收入 34,002,152,490.19 31,737,119,444.44 7.14
营业成本 29,013,498,721.76 27,435,587,259.63 5.75
利润总额 2,639,201,301.80 2,516,361,446.47 4.88
归属于母公司所有者的净利润 1,528,658,172.16 1,427,070,674.38 7.12
注：
报告期内，国内汽车市场整体增速有所放缓，公司密切跟踪市场变化，根据主要整车客户供
货要求，采取有效措施，优化生产组织，提高产出效率，同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝等海
外业务继续保持较好发展态势。 2017年1-3月，公司实现经营业绩稳定增长，按合并报表口径，
公司实现营业收入340.02亿元，比上年同期增长7.14％；实现归属于母公司所有者的净利润15.29
亿元，比上年同期增长7.12％。
（3）现金流量表项目
报表项目、财务指标 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 599,490,354.26 1,278,628,266.08 -53.11
投资活动产生的现金流量净额 -2,412,044,911.74 -2,259,545,323.15 -6.75
筹资活动产生的现金流量净额 1,003,744,852.69 4,947,354,265.73 -79.71
注：
1．2017年一季度公司经营活动现金净流入5.99亿元，比上年同期少流入6.79亿元，主要原因是部
分货款结算周期影响所致。
2．2017 年一季度公司投资活动现金净流出 24.12 亿元，比上年同期多流出 1.52 亿元，主要原因
是本期固定资产投资增加所致。
3．2017 年一季度公司筹资活动现金净流入 10.04 亿元，比上年同期少流入 39.44 亿元，主要原
因是去年同期公司完成非公开发行股票收到现金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华域汽车系统股份有限公司
法定代表人 陈虹
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日期 2017-4-26
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,920,741,519.77 29,894,812,379.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 2,290.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,159,483,954.92 4,446,155,878.79
应收账款 22,849,008,350.44 21,087,428,706.19
预付款项 1,091,129,040.09 763,269,048.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 22,295,374.05 22,549,476.93
应收股利 374,258,748.24 398,350,826.18
其他应收款 3,200,464,266.14 2,711,878,931.58
买入返售金融资产
存货 6,742,295,645.23 7,343,099,263.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,225,493,585.23 1,164,556,294.27
流动资产合计 69,585,172,774.11 67,832,100,805.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,815,231,947.23 3,969,143,606.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,061,860,442.72 11,141,246,184.52
投资性房地产 191,895,895.46 221,431,426.26
固定资产 14,951,100,911.86 14,625,477,539.20
在建工程 3,602,508,907.22 3,403,537,551.41
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,596,461,052.04 2,600,113,326.19
开发支出 2,337,965.05 2,391,298.20
商誉 72,139,385.00 72,139,385.00
长期待摊费用 362,713,934.69 395,885,222.17
递延所得税资产 2,822,802,818.13 2,735,885,794.00
其他非流动资产 640,710,431.48 612,361,342.11
非流动资产合计 41,119,763,690.88 39,779,612,675.11
资产总计 110,704,936,464.99 107,611,713,480.31
流动负债：
短期借款 1,963,343,708.24 1,519,160,487.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,319,739,741.66 4,403,415,819.01
应付账款 34,446,561,034.34 33,172,381,184.38
预收款项 1,043,000,911.35 1,004,691,603.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,697,224,937.05 3,370,096,868.22
应交税费 1,498,467,046.03 1,525,555,190.04
应付利息 61,772,978.67 24,774,410.63
应付股利 301,935,983.04 335,387,358.32
其他应付款 5,706,240,205.49 6,155,002,689.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 123,489,587.91 165,778,685.50
其他流动负债 251,600.00 52,461,285.53
流动负债合计 52,162,027,733.78 51,728,705,581.94
非流动负债：
长期借款 1,826,470,343.67 1,282,665,178.50
应付债券 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：优先股
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永续债
长期应付款 11,379,623.72 10,693,277.00
长期应付职工薪酬 1,036,302,360.99 1,036,852,919.74
专项应付款
预计负债 1,992,507,529.02 1,974,654,410.87
递延收益 1,736,485,015.54 1,731,535,582.30
递延所得税负债 1,162,476,945.72 1,202,954,405.49
其他非流动负债
非流动负债合计 10,565,621,818.66 10,039,355,773.90
负债合计 62,727,649,552.44 61,768,061,355.84
所有者权益
股本 3,152,723,984.00 3,152,723,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,695,428,140.86 12,685,788,066.52
减：库存股
其他综合收益 1,983,929,996.61 2,095,648,790.38
专项储备
盈余公积 1,835,061,127.65 1,835,061,127.65
一般风险准备
未分配利润 19,850,961,999.85 18,327,546,638.16
归属于母公司所有者权益合计 39,518,105,248.97 38,096,768,606.71
少数股东权益 8,459,181,663.58 7,746,883,517.76
所有者权益合计 47,977,286,912.55 45,843,652,124.47
负债和所有者权益总计 110,704,936,464.99 107,611,713,480.31
法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：陈晓东
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:华域汽车系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,031,533,073.91 6,257,300,929.51
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以公允价值计量且其变动计入当期损 2,290.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 20,000,000.00 791,550.00
应收利息
应收股利 521,680,594.63 1,382,408,542.53
其他应收款 55,278,750.12 19,673,274.02
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,627,881,697.06 576,509,957.88
流动资产合计 8,256,376,405.72 8,236,684,253.94
非流动资产：
可供出售金融资产 3,655,691,520.00 3,824,795,520.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,476,493,061.04 21,869,199,981.48
投资性房地产 722,213,416.05 728,286,710.07
固定资产 13,140,165.50 13,496,093.23
在建工程 8,845,666.80 4,127,255.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,367,017.06 106,285,761.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 26,981,750,846.45 26,546,191,322.17
资产总计 35,238,127,252.17 34,782,875,576.11
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
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2017 年第一季度报告
应付职工薪酬 199,128,271.33 197,358,489.27
应交税费 3,112,600.14 4,646,094.18
应付利息 55,668,602.81 16,177,095.95
应付股利 1,988,091.84 1,988,091.84
其他应付款 101,817,930.77 106,217,009.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 361,715,496.89 326,386,780.33
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 78,037,698.83 72,037,698.83
递延所得税负债 806,264,898.04 848,540,898.04
其他非流动负债
非流动负债合计 3,684,302,596.87 3,720,578,596.87
负债合计 4,046,018,093.76 4,046,965,377.20
所有者权益：
股本 3,152,723,984.00 3,152,723,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 14,471,902,661.61 14,462,119,630.09
减：库存股
其他综合收益 2,407,592,166.24 2,529,718,830.91
专项储备
盈余公积 2,110,213,429.31 2,110,213,429.31
未分配利润 9,049,676,917.25 8,481,134,324.60
所有者权益合计 31,192,109,158.41 30,735,910,198.91
负债和所有者权益总计 35,238,127,252.17 34,782,875,576.11
法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：陈晓东
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：华域汽车系统股份有限公司
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2017 年第一季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 34,002,152,490.19 31,737,119,444.44
其中：营业收入 34,002,152,490.19 31,737,119,444.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,403,276,629.90 30,167,066,293.95
其中：营业成本 29,013,498,721.76 27,435,587,259.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 162,226,381.53 108,096,467.72
销售费用 523,936,955.52 349,655,013.40
管理费用 2,737,282,965.13 2,246,179,486.93
财务费用 -41,640,081.78 15,279,126.16
资产减值损失 7,971,687.74 12,268,940.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 14,899,671.83
投资收益（损失以“－”号填列） 979,373,451.98 822,636,410.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 973,344,662.63 794,825,673.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,578,249,312.27 2,407,589,233.29
加：营业外收入 66,997,472.48 112,492,937.38
其中：非流动资产处置利得 3,728,870.81 21,737,671.65
减：营业外支出 6,045,482.95 3,720,724.20
其中：非流动资产处置损失 3,344,230.54 955,264.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,639,201,301.80 2,516,361,446.47
减：所得税费用 380,032,677.44 444,198,313.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,259,168,624.36 2,072,163,132.83
归属于母公司所有者的净利润 1,528,658,172.16 1,427,070,674.38
少数股东损益 730,510,452.20 645,092,458.45
六、其他综合收益的税后净额 -112,167,952.32 -269,386,833.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -111,718,793.77 -284,877,334.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
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2017 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -111,718,793.77 -284,877,334.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 4,701,335.33 -2,358,553.91
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -114,751,290.08 -320,991,835.38
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,668,839.02 38,473,054.79
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -449,158.55 15,490,501.39
七、综合收益总额 2,147,000,672.04 1,802,776,299.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,416,939,378.39 1,142,193,339.88
归属于少数股东的综合收益总额 730,061,293.65 660,582,959.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.485 0.453
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：陈晓东
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,117,117.14 7,710,000.00
减：营业成本 5,995,581.79 6,017,499.69
营业税金及附加 27,000.01 435,615.00
销售费用
管理费用 67,028,380.94 47,032,753.75
财务费用 12,589,598.47 27,314,794.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 647,138,748.95 905,829,854.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 487,487,957.74 465,982,357.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 568,615,304.88 832,739,191.72
加：营业外收入 5,000.00 6,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 77,712.23
其中：非流动资产处置损失 77,712.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 568,542,592.65 832,745,191.72
减：所得税费用
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2017 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 568,542,592.65 832,745,191.72
五、其他综合收益的税后净额 -122,126,664.67 -305,442,793.91
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -122,126,664.67 -305,442,793.91
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 4,701,335.33 -2,358,553.91
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -126,828,000.00 -303,084,240.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 446,415,927.98 527,302,397.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：陈晓东
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,038,379,260.59 25,891,077,035.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2017 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 203,578,851.35 222,818,019.03
经营活动现金流入小计 32,241,958,111.94 26,113,895,054.97
购买商品、接受劳务支付的现金 24,466,205,767.50 20,295,078,279.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,904,773,850.94 2,073,037,469.84
支付的各项税费 1,757,711,769.95 1,441,699,671.13
支付其他与经营活动有关的现金 1,513,776,369.29 1,025,451,368.04
经营活动现金流出小计 31,642,467,757.68 24,835,266,788.89
经营活动产生的现金流量净额 599,490,354.26 1,278,628,266.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 212,223,095.82 787,500,000.00
取得投资收益收到的现金 100,061,675.81 152,700,924.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 58,741,896.89 69,663,937.78
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 21,500,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 371,026,668.52 1,031,364,861.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,550,069,859.90 1,174,143,838.13
产支付的现金
投资支付的现金 1,233,001,720.36 2,116,766,346.83
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,783,071,580.26 3,290,910,184.96
投资活动产生的现金流量净额 -2,412,044,911.74 -2,259,545,323.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 157,350,314.54 4,550,304,418.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 157,350,314.54 144,316,552.00
现金
取得借款收到的现金 1,397,432,456.25 1,196,614,965.63
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 126,792,677.63 181,577,938.59
筹资活动现金流入小计 1,681,575,448.42 5,928,497,322.31
偿还债务支付的现金 493,684,813.40 830,580,180.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184,145,782.33 150,562,876.31
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2017 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、 143,870,648.19 110,000,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 677,830,595.73 981,143,056.58
筹资活动产生的现金流量净额 1,003,744,852.69 4,947,354,265.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -38,468,476.95 -39,765,846.56
五、现金及现金等价物净增加额 -847,278,181.74 3,926,671,362.10
加：期初现金及现金等价物余额 29,474,914,930.14 19,028,712,321.84
六、期末现金及现金等价物余额 28,627,636,748.40 22,955,383,683.94
法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：陈晓东
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,527,100.00 7,710,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,915,884.86 12,207,302.70
经营活动现金流入小计 35,442,984.86 19,917,302.70
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,064,722.48 31,514,677.84
支付的各项税费 542,318.58 3,767,798.30
支付其他与经营活动有关的现金 73,933,127.84 39,670,011.07
经营活动现金流出小计 120,540,168.90 74,952,487.21
经营活动产生的现金流量净额 -85,097,184.04 -55,035,184.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 294,607,160.00 900,600,000.00
取得投资收益收到的现金 1,020,649,914.16 919,279,617.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,315,257,074.16 1,819,879,617.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 5,997,540.75 244,000.00
支付的现金
投资支付的现金 1,449,930,204.97 2,842,318,799.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
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2017 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,455,927,745.72 2,842,562,799.14
投资活动产生的现金流量净额 -140,670,671.56 -1,022,683,181.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,405,987,866.09
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,405,987,866.09
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 4,405,987,866.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -225,767,855.60 3,328,269,500.43
加：期初现金及现金等价物余额 6,257,300,929.51 2,580,617,890.27
六、期末现金及现金等价物余额 6,031,533,073.91 5,908,887,390.70
法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：陈晓东
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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