长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
600742
2012 年第三季度报告
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 6
1
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 滕铁骑
主管会计工作负责人姓名 许万才
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 冮明霞
公司负责人滕铁骑、主管会计工作负责人许万才及会计机构负责人（会计主管人员）冮明霞声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,615,659,038.22 4,125,107,707.00 11.89
所有者权益（或股东权益）(元) 2,802,332,991.37 2,550,347,742.27 9.88
归属于上市公司股东的每股
13.248 12.057 9.88
净资产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 305,565,880.39 191.02
每股经营活动产生的
1.44 191.02
现金流量净额（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 85,029,229.23 294,289,929.10 -8.53
基本每股收益（元/股） 0.40 1.39 -8.53
扣除非经常性损益后的基本
0.40 1.38 -8.53
每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.40 1.39 -8.53
减少 1.08 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.08 10.99
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 1.11 个百
3.04 10.93
平均净资产收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 1,207,512.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
1,351,039.34
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
2
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -303,946.91
所得税影响额 -156,085.39
少数股东权益影响额（税后） -491,715.63
合计 1,606,803.65
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,798
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
中国第一汽车集团公司 42,604,282 人民币普通股
长春一汽四环集团有限公司 9,975,606 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分
8,255,118 人民币普通股
红－个人分红－005L－FH002 沪
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 4,441,795 人民币普通股
中国工商银行－博时精选
4,034,695 人民币普通股
股票证券投资基金
中国工商银行－南方绩优
3,500,000 人民币普通股
成长股票型证券投资基金
全国社保基金一一六组合 3,000,406 人民币普通股
全国社保基金四一八组合 2,274,085 人民币普通股
中国平安人寿保险股份
2,158,655 人民币普通股
有限公司－分红－银保分红
中国工商银行－鹏华优质
2,137,330 人民币普通股
治理股票型证券投资基金(LOF)
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
3
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 增减（%） 变动原因
货币资金 610,074,469.25 372,538,742.87 63.76 主要是收到合营单位分红款所致
应收票据 111,488,862.00 342,632,011.86 -67.46 主要是应收票据付款增加所致
应收账款 405,220,935.40 292,483,583.06 38.54 主要是赊销增加所致
主要是购买土地及新建项目预付
预付款项 265,645,864.24 132,886,383.48 99.90 账款增加所致
主要是鑫安保险公司投资款转入
其他应收款 22,799,484.17 108,427,305.83 -78.97 长期股权投资所致
主要是分、子公司投产导致库存增
存货 681,684,957.93 506,180,108.52 34.67 加所致
主要是分、子公司固定资产投资增
在建工程 346,663,681.22 201,295,219.87 72.22 加所致
主要是分、子公司固定资产投资增
工程物资 22,817,000.15 7,393,476.15 208.61 加所致
应付票据 45,748,739.00 14,072,025.00 225.10 主要是子公司期票付款增加所致
主要是分公司预收废料款减少所
预收款项 1,937,197.34 2,934,898.96 -33.99 致
主要是控股子公司增值税及企业
应交税费 9,341,986.95 14,702,205.93 -36.46 所得税减少所致
主要是控股子公司已宣告尚未发
放少数股东股利及母公司已宣告
应付股利 19,473,336.94 5,514,920.39 253.10 但尚未领取股利增加所致
主要是控投子公司政府补助调致
其他非流动负债 6,760,613.22 10,023,279.66 -32.55 营业外收入项目所致
2、利润表及现金流量表项目
4
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告
上年年初至报告期
年初至报告期期末 期末金额（1-9 月）
项目 金额（1-9 月）（元） （元） 增减（%） 变动原因
主要是控投子公司政府补助调
营业外收入 3,228,089.56 1,210,464.57 166.68 致营业外收入项目所致
主要是分公司支付设备违约金
及子公司处置固定资产净损失
营业外支出 973,484.89 286,577.97 239.69 所致
主要是控股子公司处置固定资
非流动资产处置损失 42,739.47 8,274.76 416.50 产净损失所致
主要是控股子公司上年度购入
所得税费用 16,393,871.39 8,551,870.08 91.70 国产设备抵免所得税所致
主要是控股子公司利润下降所
少数股东损益 41,978,913.81 67,388,408.51 -37.71 致
主要是控股子公司上年度购入
收到的税费返还 148,713.10 11,663,608.24 -98.72 国产设备抵免所得税所致
支付其他与经营活动有 主要是研发费用增加及控股子
关的现金 74,549,123.64 40,611,078.76 83.57 公司修理费增加所致
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 主要是控股子公司处置固定资
的现金净额 1,258,020.80 281,280.00 347.25 产增加所致
收到其他与投资活动有
关的现金 1,658,556.09 739,337.46 124.33 主要是收到的利息收入所致
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 主要是扩建项目固定资产投资
的现金 378,141,284.94 187,032,934.87 102.18 增加所致
吸收投资收到的现金 49,000,000.00 9,800,000.00 400.00 本年新增控股子公司所致
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金 49,000,000.00 9,800,000.00 400.00 本年新增控股子公司所致
主要是控股子公司偿还债务增
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 70,000,000.00 157.14 加所致
主要是分红比上年同期减少及
分配股利、利润或偿付 控股子公司已宣告尚未发放少
利息支付的现金 75,303,398.27 124,596,696.48 -39.56 数股东股利所致
主要是控股子公司分红比上年
其中：子公司支付给少 同期减少及控股子公司已宣告
数股东的股利、利润 26,647,575.24 64,772,779.92 -58.86 尚未发放少数股东股利所致
期初现金及现金等价物 主要是收到合营单位分红款所
余额 372,538,742.87 159,653,692.31 133.34 致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
5
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、吉林证监局《关于进一
步完善上市公司现金分红工作机制的通知》等文件的要求，结合公司的实际情况，公司七届二次董事
会通过了：关于修改《公司章程》部分条款的议案、制定了《公司未来三年（2012-2014 年度）股东
分红回报规划》。2012 年 9 月 19 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了修改后的《公司章
程》。
法定代表人:
滕铁骑
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2012 年 10 月 23 日
§4 附录
4.1
6
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 610,074,469.25 372,538,742.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 111,488,862.00 342,632,011.86
应收账款 405,220,935.40 292,483,583.06
预付款项 265,645,864.24 132,886,383.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,799,484.17 108,427,305.83
买入返售金融资产
存货 681,684,957.93 506,180,108.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,096,914,572.99 1,755,148,135.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,081,938,015.32 1,100,457,352.92
投资性房地产 175,941,813.15 180,439,007.49
固定资产 842,575,426.46 838,165,768.88
在建工程 346,663,681.22 201,295,219.87
工程物资 22,817,000.15 7,393,476.15
固定资产清理 2,192,589.31 464,955.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,176,946.85 35,324,929.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,447,909.83 5,331,972.40
递延所得税资产 991,082.94 1,086,888.26
其他非流动资产
非流动资产合计 2,518,744,465.23 2,369,959,571.38
资产总计 4,615,659,038.22 4,125,107,707.00
流动负债：
短期借款 138,000,000.00 185,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
7
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 45,748,739.00 14,072,025.00
应付账款 844,045,568.85 682,196,144.35
预收款项 1,937,197.34 2,934,898.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 100,668,703.72 77,968,692.38
应交税费 9,341,986.95 14,702,205.93
应付利息 229,231.41 269,804.11
应付股利 19,473,336.94 5,514,920.39
其他应付款 170,036,189.89 155,643,575.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,354,480,954.10 1,163,302,266.16
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,760,613.22 10,023,279.66
非流动负债合计 26,760,613.22 30,023,279.66
负债合计 1,381,241,567.32 1,193,325,545.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,523,400.00 211,523,400.00
资本公积 549,695,485.25 549,695,485.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 400,861,810.68 400,861,810.68
一般风险准备
未分配利润 1,640,252,295.44 1,388,267,046.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,802,332,991.37 2,550,347,742.27
少数股东权益 432,084,479.53 381,434,418.91
所有者权益合计 3,234,417,470.90 2,931,782,161.18
负债和所有者权益总计 4,615,659,038.22 4,125,107,707.00
公司法定代表人: 滕铁骑 主管会计工作负责人:许万才 会计机构负责人:冮明霞
8
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 444,161,170.93 210,080,242.37
交易性金融资产
应收票据 60,633,872.00 145,656,511.86
应收账款 135,150,819.43 109,723,118.38
预付款项 85,457,206.21 15,925,720.22
应收利息
应收股利 14,612,464.41
其他应收款 11,685,584.58 97,138,717.93
存货 603,287,763.88 427,109,260.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,354,988,881.44 1,005,633,571.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,407,305,484.61 1,387,574,822.21
投资性房地产 175,941,813.15 180,439,007.49
固定资产 295,628,518.86 257,517,972.81
在建工程 121,636,914.33 102,407,766.38
工程物资 22,817,000.15 7,393,476.15
固定资产清理 292,795.11 4,318.72
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,749,609.96 2,984,023.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,834,945.79 5,254,647.65
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,037,207,081.96 1,943,576,035.06
资产总计 3,392,195,963.40 2,949,209,606.70
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 573,625,123.51 401,750,449.02
预收款项 1,231,092.19 1,597,616.61
应付职工薪酬 87,893,693.61 62,426,861.90
应交税费 2,496,905.07 6,752,302.49
应付利息
应付股利 5,792,058.99 5,514,920.39
其他应付款 41,170,610.08 28,668,815.44
9
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 712,209,483.45 506,710,965.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,006,600.03 2,036,600.00
非流动负债合计 2,006,600.03 2,036,600.00
负债合计 714,216,083.48 508,747,565.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,523,400.00 211,523,400.00
资本公积 549,695,485.25 549,695,485.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 400,861,810.68 400,861,810.68
一般风险准备
未分配利润 1,515,899,183.99 1,278,381,344.92
所有者权益（或股东权益）合计 2,677,979,879.92 2,440,462,040.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,392,195,963.40 2,949,209,606.70
公司法定代表人: 滕铁骑 主管会计工作负责人:许万才 会计机构负责人:冮明霞
4.2
10
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并利润表
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,910,478,834.29 1,751,848,140.79 5,579,031,494.95 5,205,367,559.51
其中：营业收入 1,910,478,834.29 1,751,848,140.79 5,579,031,494.95 5,205,367,559.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,889,014,376.56 1,720,705,759.75 5,502,944,353.65 5,078,279,462.96
其中：营业成本 1,806,352,937.18 1,640,978,439.03 5,268,305,711.17 4,862,429,210.98
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,469,694.83 5,137,573.86 10,293,754.63 11,385,296.39
销售费用 11,289,713.37 10,488,630.67 31,184,216.21 32,003,782.02
管理费用 66,461,948.97 61,395,191.98 188,207,550.82 166,710,817.63
财务费用 1,440,563.21 2,866,761.47 5,748,204.94 6,843,300.83
资产减值损失 -481.00 -160,837.26 -795,084.12 -1,092,944.89
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
80,839,546.31 84,733,017.18 274,320,968.33 254,769,088.37
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 80,839,546.31 84,733,017.18 243,438,041.14 233,898,958.43
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 102,304,004.04 115,875,398.22 350,408,109.63 381,857,184.92
列）
加：营业外收入 1,997,034.54 611,453.68 3,228,089.56 1,210,464.57
减：营业外支出 111,322.20 270,312.11 973,484.89 286,577.97
其中：非流动资
23,154.60 8,274.76 42,739.47 8,274.76
产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 104,189,716.38 116,216,539.79 352,662,714.30 382,781,071.52
号填列）
减：所得税费用 3,982,919.34 5,411,370.54 16,393,871.39 8,551,870.08
五、净利润（净 100,206,797.04 110,805,169.25 336,268,842.91 374,229,201.44
11
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司所
85,029,229.23 92,956,188.46 294,289,929.10 306,840,792.93
有者的净利润
少数股东损益 15,177,567.81 17,848,980.79 41,978,913.81 67,388,408.51
六、每股收益：
（一）基本每股
0.40 0.44 1.39 1.45
收益
（二）稀释每股
0.40 0.44 1.39 1.45
收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
100,206,797.04 110,805,169.25 336,268,842.91 374,229,201.44
额
归属于母公司所
有者的综合收益 85,029,229.23 92,956,188.46 294,289,929.10 306,840,792.93
总额
归属于少数股东
15,177,567.81 17,848,980.79 41,978,913.81 67,388,408.51
的综合收益总额
公司法定代表人: 滕铁骑 主管会计工作负责人:许万才 会计机构负责人:冮明霞
母公司利润表
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,540,323,021.18 1,427,956,479.71 4,538,030,866.80 4,179,147,058.63
减：营业成本 1,505,432,605.12 1,389,889,506.44 4,429,746,278.11 4,072,147,530.06
营业税金及附加 1,924,988.39 3,514,877.76 6,303,377.52 6,547,766.90
销售费用 6,978,230.89 6,599,622.30 18,662,366.84 20,003,979.40
管理费用 38,476,760.37 38,299,794.99 108,901,238.58 98,682,838.55
财务费用 -123,710.11 1,884.32 -760,467.53 330,000.91
资产减值损失 -1,081.00 -29,297.48 -31,492.94
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
80,839,546.31 84,733,017.18 303,545,897.16 298,234,982.45
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 80,839,546.31 84,733,017.18 243,438,041.14 233,898,958.43
投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 68,474,773.83 74,383,811.08 278,753,267.92 279,701,418.20
列）
加：营业外收入 780,549.61 286,453.68 1,751,980.96 875,528.40
12
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告
减：营业外支出 23,154.60 241,837.35 656,962.97 249,253.18
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 69,232,168.84 74,428,427.41 279,848,285.91 280,327,693.42
号填列）
减：所得税费用 49,749.57 25,766.84 159,962.20
四、净利润（净
亏损以“－”号 69,232,168.84 74,378,677.84 279,822,519.07 280,167,731.22
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
0.33 0.35 1.32 1.32
收益
（二）稀释每股
0.33 0.35 1.32 1.32
收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
69,232,168.84 74,378,677.84 279,822,519.07 280,167,731.22
额
公司法定代表人: 滕铁骑 主管会计工作负责人:许万才 会计机构负责人:冮明霞
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,545,685,118.81 1,379,906,450.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 148,713.10 11,663,608.24
收到其他与经营活动有关的现金 20,434,603.01 22,666,552.92
经营活动现金流入小计 1,566,268,434.92 1,414,236,611.21
购买商品、接受劳务支付的现金 821,373,237.61 894,589,812.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 262,011,481.24 242,068,760.69
13
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告
支付的各项税费 102,768,712.04 131,968,737.83
支付其他与经营活动有关的现金 74,549,123.64 40,611,078.76
经营活动现金流出小计 1,260,702,554.53 1,309,238,389.58
经营活动产生的现金流量净额 305,565,880.39 104,998,221.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 380,340,305.93 382,507,015.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
1,258,020.80 281,280.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,658,556.09 739,337.46
投资活动现金流入小计 383,256,882.82 383,527,632.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
378,141,284.94 187,032,934.87
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 378,141,284.94 187,032,934.87
投资活动产生的现金流量净额 5,115,597.88 196,494,697.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,000,000.00 9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 49,000,000.00 9,800,000.00
取得借款收到的现金 133,000,000.00 170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 182,000,000.00 179,800,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,303,398.27 124,596,696.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 26,647,575.24 64,772,779.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 255,303,398.27 194,596,696.48
筹资活动产生的现金流量净额 -73,303,398.27 -14,796,696.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 157,646.38 25,659.02
五、现金及现金等价物净增加额 237,535,726.38 286,721,881.85
加：期初现金及现金等价物余额 372,538,742.87 159,653,692.31
六、期末现金及现金等价物余额 610,074,469.25 446,375,574.16
公司法定代表人: 滕铁骑 主管会计工作负责人:许万才 会计机构负责人:冮明霞
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 588,017,184.71 536,179,132.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,027,200.68 21,504,931.02
经营活动现金流入小计 608,044,385.39 557,684,063.36
14
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2012 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 295,470,883.56 309,940,729.09
支付给职工以及为职工支付的现金 175,152,029.45 169,043,194.81
支付的各项税费 45,364,735.03 64,083,446.75
支付其他与经营活动有关的现金 29,759,894.93 16,057,256.47
经营活动现金流出小计 545,747,542.97 559,124,627.12
经营活动产生的现金流量净额 62,296,842.42 -1,440,563.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 407,702,770.35 449,923,581.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
409,350.00 238,600.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 707,803.74 499,989.98
投资活动现金流入小计 408,819,924.09 450,662,171.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
146,691,972.11 75,285,010.63
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 51,000,000.00 10,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 197,691,972.11 85,485,010.63
投资活动产生的现金流量净额 211,127,951.98 365,177,161.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,343,865.84 53,455,416.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 39,343,865.84 53,455,416.18
筹资活动产生的现金流量净额 -39,343,865.84 -53,455,416.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 234,080,928.56 310,281,181.35
加：期初现金及现金等价物余额 210,080,242.37 48,524,732.40
六、期末现金及现金等价物余额 444,161,170.93 358,805,913.75
公司法定代表人: 滕铁骑 主管会计工作负责人:许万才 会计机构负责人:冮明霞
15