600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2013 年第三季度报告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
600742
2013 年第三季度报告
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600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
付炳锋 董事 公出 李艰
1.3
公司负责人姓名 滕铁骑
主管会计工作负责人姓名 许万才
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 ?明霞
公司负责人滕铁骑、主管会计工作负责人许万才及会计机构负责人（会计主管人员）?明霞保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,520,379,169.21 4,784,957,098.17 15.37
归属于上市公司股东的
3,071,762,055.40 2,901,387,716.47 5.87
净资产
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1－9 月）
（1－9 月）
经营活动产生的现金流
117,575,093.96 305,565,880.39 -61.52
量净额
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1－9 月）
（1－9 月）
营业收入 6,744,200,427.36 5,579,031,494.95 20.88
归属于上市公司股东的
286,234,193.62 294,289,929.10 -2.74
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 284,612,868.81 292,683,125.45 -2.76
利润
加权平均净资产收益率
9.52 10.99 减少 1.47 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 1.35 1.39 -2.88
稀释每股收益（元/股） 1.35 1.39 -2.88
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 301,699.07 477,107.93
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
1,478,555.78 1,559,148.74
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营
6,821.77 190,470.20
业外收入和支出
所得税影响额 -128,296.95 -187,295.82
少数股东权益影响额（税
-330,397.91 -418,106.24
后）
合计 1,328,381.76 1,621,324.81
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 29,323
前十名股东持股情况
持
有
有
限
持股 售
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条 质押或冻结的股份数量
(%) 件
股
份
数
量
中国第一汽车集
国有法人 20.14 42,604,282 0 无
团公司
长春一汽富晟集 境内非国有
4.72 9,975,606 0 质押 9,975,606
团有限公司 法人
全国社保基金四
国有法人 3.07 6,500,000 0 未知
一八组合
中国建设银行－
银华核心价值优
国有法人 1.83 3,878,902 0 未知
选股票型证券投
资基金
山西太钢投资有
国有法人 1.39 2,937,501 0 未知
限公司
长春汽车研究所 境内非国有
0.73 1,550,374 0 无
中实改装车厂 法人
靳君 境内自然人 0.56 1,181,869 0 未知
谈承军 境内自然人 0.45 943,661 0 未知
吴静 境内自然人 0.43 913,114 0 未知
李长鸿 境内自然人 0.42 888,799 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
中国第一汽车集团公司 42,604,282 人民币普通股 42,604,282
长春一汽富晟集团有限公司 9,975,606 人民币普通股 9,975,606
全国社保基金四一八组合 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
中国建设银行－银华核心价值
3,878,902 人民币普通股 3,878,902
优选股票型证券投资基金
山西太钢投资有限公司 2,937,501 人民币普通股 2,937,501
长春汽车研究所中实改装车厂 1,550,374 人民币普通股 1,550,374
靳君 1,181,869 人民币普通股 1,181,869
谈承军 943,661 人民币普通股 943,661
吴静 913,114 人民币普通股 913,114
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李长鸿 888,799 人民币普通股 888,799
中国第一汽车集团公司为长春一汽富晟集团有限公司第二
上述股东关联关系或一致行动 大股东，持股 25%。本公司未知其余流通股股东之间是否存
的说明 在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减比例（%） 变动原因
应收票据 263,613,051.61 160,033,911.50 64.72 主要是业务量增加所致
应收账款 596,481,390.55 353,973,459.86 68.51 主要是业务量增加所致
主要是预付材料、模具及设备款
预付款项 224,411,960.67 170,292,222.86 31.78 增加所致
应付票据 213,315,245.50 110,163,946.50 93.63 主要是业务量增加所致
主要是购买材料、模具及设备款
应付账款 1,200,019,762.75 855,033,516.61 40.35 增加所致
预收款项 1,888,110.26 19,938,563.37 -90.53 主要是分公司预收款减少所致
应交税费 28,927,489.88 -4,203,687.98 -788.15 主要是年初增值税留抵税额所致
(2)利润表及现金流量表项目
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 金额 期末金额 增减比
（1-9 月）（元） （1-9 月）（元） 例（%） 变动原因
主要是子公司所得
所得税费用
29,158,222.86 16,393,871.39 77.86 税费用增加所致
购买商品、接受劳务 主要是业务量增加
支付的现金 1,150,043,455.56 821,373,237.61 40.01 所致
取得投资收益收到 主要是被投资单位
的现金 138,778,021.06 380,340,305.93 -63.51 分红减少所致
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 主要是本期购置固
金 260,469,702.13 378,141,284.94 -31.12 定资产减少所致
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 136,324,024.14 75,303,398.27 81.03 主要分红增加所致
其中：子公司支付给少数 主要是子公司分红
股东的股利、利润 14,700,000.00 26,647,575.24 -44.84 减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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（签字页，此页无正文）
法定代表人: 滕铁骑
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2013 年 10 月 22 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 397,381,819.52 498,678,703.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 263,613,051.61 160,033,911.50
应收账款 596,481,390.55 353,973,459.86
预付款项 224,411,960.67 170,292,222.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,120,000.00 816,008.14
其他应收款 28,632,569.14 19,942,287.55
买入返售金融资产
存货 794,233,895.45 651,419,878.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 504,213.82 2,066,766.97
流动资产合计 2,306,378,900.76 1,857,223,238.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,417,295,559.64 1,274,876,828.53
投资性房地产 171,607,208.48 178,973,266.69
固定资产 1,073,254,623.88 949,030,612.33
在建工程 385,254,573.65 372,493,770.08
工程物资 1,923,136.15 9,119,370.15
固定资产清理 1,270,251.40 508,209.49
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,458,998.14 132,657,426.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,591,735.03 5,548,097.62
递延所得税资产 4,643,722.26 4,526,277.81
其他非流动资产 5,700,459.82
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非流动资产合计 3,214,000,268.45 2,927,733,859.42
资产总计 5,520,379,169.21 4,784,957,098.17
流动负债：
短期借款 145,000,000.00 160,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 213,315,245.50 110,163,946.50
应付账款 1,200,019,762.75 855,033,516.61
预收款项 1,888,110.26 19,938,563.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 107,811,174.85 80,416,529.92
应交税费 28,927,489.88 -4,203,687.98
应付利息 262,954.22 201,915.28
应付股利 7,762,610.58 5,792,058.99
其他应付款 185,551,478.28 174,854,288.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,910,538,826.32 1,412,197,131.53
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,715,627.30 11,318,516.74
非流动负债合计 11,715,627.30 21,318,516.74
负债合计 1,922,254,453.62 1,433,515,648.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,523,400.00 211,523,400.00
资本公积 549,695,485.25 549,695,485.25
减：库存股
专项储备 4,805,550.84 2,212,301.53
盈余公积 437,985,159.56 437,985,159.56
一般风险准备
未分配利润 1,867,752,459.75 1,699,971,370.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,071,762,055.40 2,901,387,716.47
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少数股东权益 526,362,660.19 450,053,733.43
所有者权益合计 3,598,124,715.59 3,351,441,449.90
负债和所有者权益总计 5,520,379,169.21 4,784,957,098.17
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 161,746,878.98 296,540,863.05
交易性金融资产
应收票据 140,119,731.71 87,176,358.00
应收账款 168,508,215.02 117,028,927.18
预付款项 37,999,217.75 20,628,582.03
应收利息
应收股利 2,380,000.00 816,008.14
其他应收款 7,592,751.82 10,441,755.25
存货 688,379,492.67 558,890,002.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 511,810.08
流动资产合计 1,206,726,287.95 1,092,034,306.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,806,413,028.93 1,612,994,297.82
投资性房地产 171,607,208.48 178,973,266.69
固定资产 383,796,005.21 296,584,753.32
在建工程 57,508,131.53 150,555,502.11
工程物资 1,923,136.15 9,119,370.15
固定资产清理 1,020,580.56 292,931.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,143,036.97 101,822,732.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,409,205.99 4,719,383.61
递延所得税资产
其他非流动资产 5,700,459.82
非流动资产合计 2,531,520,793.64 2,355,062,238.40
资产总计 3,738,247,081.59 3,447,096,544.60
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 678,205,221.92 540,425,802.40
预收款项 1,733,901.61 19,096,257.72
应付职工薪酬 86,510,643.42 66,168,379.03
应交税费 8,114,159.46 -2,521,872.08
应付利息
应付股利 7,142,610.58 5,792,058.99
其他应付款 36,453,662.06 40,465,206.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 818,160,199.05 669,425,832.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,058,800.07 6,588,800.04
非流动负债合计 7,058,800.07 6,588,800.04
负债合计 825,218,999.12 676,014,632.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,523,400.00 211,523,400.00
资本公积 549,695,485.25 549,695,485.25
减：库存股
专项储备 3,977,695.81 1,691,062.53
盈余公积 437,985,159.56 437,985,159.56
一般风险准备
未分配利润 1,709,846,341.85 1,570,186,804.85
所有者权益（或股东权益）合计 2,913,028,082.47 2,771,081,912.19
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,738,247,081.59 3,447,096,544.60
计
12
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4.2
合并利润表
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总
2,463,442,993.28 1,910,478,834.29 6,744,200,427.36 5,579,031,494.95
收入
其中：营业
2,463,442,993.28 1,910,478,834.29 6,744,200,427.36 5,579,031,494.95
收入
利息收
入
已赚保
费
手续费及佣
金收入
二、营业总
2,440,174,241.72 1,889,014,376.56 6,669,606,146.89 5,502,944,353.65
成本
其中：营业
2,326,547,105.32 1,806,352,937.18 6,382,158,158.64 5,268,305,711.17
成本
利息支
出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
5,936,121.31 3,469,694.83 15,598,816.54 10,293,754.63
附加
销售费用 10,410,472.85 11,289,713.37 31,245,346.83 31,184,216.21
管理费用 95,994,278.53 66,461,948.97 237,604,289.17 188,207,550.82
财务费用 1,286,263.71 1,440,563.21 3,457,262.53 5,748,204.94
资产减值损
-481 -457,726.82 -795,084.12
失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
13
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投资收益
（损失以
111,310,574.25 80,839,546.31 281,500,744.03 274,320,968.33
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
104,344,192.29 80,839,546.31 247,413,083.23 243,438,041.14
营企业的投
资收益
汇兑收益
（损失以
“－”号填
列）
三、营业利
润（亏损以
134,579,325.81 102,304,004.04 356,095,024.50 350,408,109.63
“－”号填
列）
加：营业外
1,840,599.79 1,997,034.54 2,437,687.34 3,228,089.56
收入
减：营业外
53,523.17 111,322.20 210,960.47 973,484.89
支出
其中：非流
动资产处置 50,531.40 23,154.60 186,828.96 42,739.47
损失
四、利润总
额（亏损总
136,366,402.43 104,189,716.38 358,321,751.37 352,662,714.30
额以“－”
号填列）
减：所得税
8,763,332.76 3,982,919.34 29,158,222.86 16,393,871.39
费用
五、净利润
（净亏损以
127,603,069.67 100,206,797.04 329,163,528.51 336,268,842.91
“－”号填
列）
归属于母公
司所有者的 110,157,298.83 85,029,229.23 286,234,193.62 294,289,929.10
净利润
少数股东损
17,445,770.84 15,177,567.81 42,929,334.89 41,978,913.81
益
六、每股收
益：
（一）基本
0.52 0.40 1.35 1.39
每股收益
（二）
稀释每股收 0.52 0.40 1.35 1.39
益
七、其他综
14
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合收益
八、综合收
127,603,069.67 100,206,797.04 329,163,528.51 336,268,842.91
益总额
归属于母
公司所有者
110,157,298.83 85,029,229.23 286,234,193.62 294,289,929.10
的综合收益
总额
归属于少数
股东的综合 17,445,770.84 15,177,567.81 42,929,334.89 41,978,913.81
收益总额
母公司利润表
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收
1,904,848,737.72 1,540,323,021.18 5,329,718,823.25 4,538,030,866.80
入
减：营业成
1,874,829,232.69 1,505,432,605.12 5,226,479,572.63 4,429,746,278.11
本
营业税金
2,349,756.32 1,924,988.39 8,271,574.22 6,303,377.52
及附加
销售费用 5,709,435.67 6,978,230.89 18,790,507.08 18,662,366.84
管理费用 41,753,407.43 38,476,760.37 115,913,243.75 108,901,238.58
财务费用 502,522.35 -123,710.11 1,221,518.20 -760,467.53
资产减值
-1,081.00 176,663.42 -29,297.48
损失
加：公允价
值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资收益
（损失以
111,310,574.25 80,839,546.31 298,060,744.03 303,545,897.16
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和
合营企业 104,344,192.29 80,839,546.31 247,413,083.23 243,438,041.14
的投资收
益
二、营业利
润（亏损以
91,014,957.51 68,474,773.83 256,926,487.98 278,753,267.92
“－”号填
列）
15
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2013 年第三季度报告
加：营业外
1,028,623.62 780,549.61 1,374,130.11 1,751,980.96
收入
减：营业外
44,125.40 23,154.60 187,977.09 656,962.97
支出
其中：非流
动资产处
置损失
三、利润总
额（亏损总
91,999,455.73 69,232,168.84 258,112,641.00 279,848,285.91
额以“－”
号填列）
减：所
25,766.84
得税费用
四、净利润
（净亏损
91,999,455.73 69,232,168.84 258,112,641.00 279,822,519.07
以“－”号
填列）
五、每股收
益：
（一）
基本每股
收益
（二）
稀释每股
收益
六、其他综
合收益
七、综合收
91,999,455.73 69,232,168.84 258,112,641.00 279,822,519.07
益总额
4.3
合并现金流量表
2013 年 1?9 月
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期期末金额
项目
末金额（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,764,171,499.02 1,545,685,118.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
16
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2013 年第三季度报告
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 148,713.10
收到其他与经营活动有关的现金 21,894,927.89 20,434,603.01
经营活动现金流入小计 1,786,066,426.91 1,566,268,434.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1,150,043,455.56 821,373,237.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 311,238,235.45 262,011,481.24
支付的各项税费 123,967,502.89 102,768,712.04
支付其他与经营活动有关的现金 83,242,139.05 74,549,123.64
经营活动现金流出小计 1,668,491,332.95 1,260,702,554.53
经营活动产生的现金流量净额 117,575,093.96 305,565,880.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 138,778,021.06 380,340,305.93
处置固定资产、无形资产和其他
1,735,250.00 1,258,020.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,463,897.50 1,658,556.09
投资活动现金流入小计 143,977,168.56 383,256,882.82
购建固定资产、无形资产和其他
260,469,702.13 378,141,284.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 260,469,702.13 378,141,284.94
投资活动产生的现金流量净额 -116,492,533.57 5,115,597.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,000,000.00 49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
49,000,000.00 49,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 115,000,000.00 133,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 164,000,000.00 182,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 180,000,000.00
17
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2013 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付
136,324,024.14 75,303,398.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
14,700,000.00 26,647,575.24
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 266,324,024.14 255,303,398.27
筹资活动产生的现金流量净额 -102,324,024.14 -73,303,398.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-55,419.76 157,646.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,296,883.51 237,535,726.38
加：期初现金及现金等价物余额 498,678,703.03 372,538,742.87
六、期末现金及现金等价物余额 397,381,819.52 610,074,469.25
母公司现金流量表
2013 年 1?9 月
编制单位: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期期末金额
项目
末金额（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 517,516,865.73 588,017,184.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,152,112.02 20,027,200.68
经营活动现金流入小计 537,668,977.75 608,044,385.39
购买商品、接受劳务支付的现金 367,077,638.71 295,470,883.56
支付给职工以及为职工支付的现
195,658,206.78 175,152,029.45
金
支付的各项税费 41,006,230.58 45,364,735.03
支付其他与经营活动有关的现金 18,673,183.94 29,759,894.93
经营活动现金流出小计 622,415,260.01 545,747,542.97
经营活动产生的现金流量净
-84,746,282.26 62,296,842.42
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 154,078,021.06 407,702,770.35
处置固定资产、无形资产和其他长
416,000.00 409,350.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,967,126.88 707,803.74
投资活动现金流入小计 156,461,147.94 408,819,924.09
购建固定资产、无形资产和其他长
42,318,742.96 146,691,972.11
期资产支付的现金
18
600742 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
51,000,000.00 51,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,318,742.96 197,691,972.11
投资活动产生的现金流量净
63,142,404.98 211,127,951.98
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
113,190,106.79 39,343,865.84
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 113,190,106.79 39,343,865.84
筹资活动产生的现金流量净额 -113,190,106.79 -39,343,865.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -134,793,984.07 234,080,928.56
加：期初现金及现金等价物余额 296,540,863.05 210,080,242.37
六、期末现金及现金等价物余额 161,746,878.98 444,161,170.93
19