大唐华银电力股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会




           大唐华银电力股份有限公司

         2020 年第二次临时股东大会

                            会议资料




                     2020 年 12 月长沙




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议案一：


关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限
  公司签订《金融合作服务框架协议》的议案

       为了最大限度地提高公司资金的使用效率，降低资金成本，
拓宽筹资渠道，公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司
（以下简称资本控股公司）拟签订《金融合作服务框架协议》，
接受其提供的各项金融服务
       一、关联关系
       中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团）是本公司的
控股股东，持本公司 53.53%的股份（含全资子公司耒阳电力持
有股份），资本控股公司为大唐集团全资子公司。根据上海证券
交易所《股票上市规则》有关规定，资本控股公司与本公司的交
易和资金往来活动构成关联交易。
       二、关联方基本情况
       资本控股公司成立于 2011 年 11 月 30 日，是大唐集团按
照国资委指导精神和金融产业管理规划要求设立的专业子公司，
注册资本金 20 亿元。主要经营范围为：投资管理；资产管理；
投资咨询。资本控股公司下属子企业包括大唐融资租赁有限公司、
上海大唐融资租赁有限公司、大唐泰信保险经纪有限公司、大唐
建信股权投资基金管理有限公司、大唐商业保理有限公司、中国

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大唐集团资产管理有限公司、中国大唐集团财产自保险有限公司
（批筹）。资本控股公司致力于推动大唐集团金融产业发展，促
进产融结合，提高资源使用效率，创造效益，为大唐集团主业发
展提供服务，为大唐集团实现国有资产保值增值提供助力。
       三、关联交易必要性
       公司与资本控股公司均为中国大唐集团有限公司的控股
子公司，由资本控股公司为公司提供相关金融服务，一是可获得
在同期金融市场上更有竞争力的资金价格，可提高公司同其他金
融机构开展金融业务时的议价能力。二是资本控股公司对公司运
营情况有较深入的了解，可提供较其他金融机构更具专业性、针
对性的金融服务方案，为公司拓宽融资渠道，进一步支持公司高
质量发展。三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利
用，将实现公司利益和股东利益的最大化。
       三、关联交易主要内容
       公司与资本控股公司在《金融合作服务框架协议》中约定，
资本控股公司拟于 2020 年及合同有效期内每年为公司及所属单
位开展累计不高于 20 亿元人民币的直接融资租赁业务、累计不
高于 10 亿元人民币的售后回租业务、累计不高于 10 亿元人民币
的应收账款保理业务、累计不高于 20 亿元人民币的资产证券化
业务，帮助公司及所属单位有效盘活资产，获得流动性资金支持。
资本控股公司提供直接融资租赁业务、应收账款保理业务、资产
证券化业务等综合费率不高于同行业其他融资租赁公司或类似

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业务企业同期所提供可比较融资租赁服务等业务费用水平，亦不
高于同期向大唐集团及其非上市控股子公司提供的同类融资租
赁服务等业务费用水平。协议期限为生效之日起至 2023 年 12 月
止。
       四、关联交易对公司经营状况的影响
       上述金融服务因公司正常生产经营需要而发生，关联交易
根据市场化原则运作。公司作为资金密集型和重资产企业，通过
融资租赁等方式可充分发挥资产利用效率，上述交易有助于筹措
公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，
符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不
存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不
会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。
       本议案已经公司董事会 2020 年第 6 次会议审核通过，现
提交股东大会审议，请关联股东回避表决。




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议案二：


   关于公司与关联方中国大唐集团财务有限
     公司签订《金融服务协议》的议案

       为了最大限度地提高公司资金的使用效率，降低资金成本，
拓宽筹资渠道，公司与关联方中国大唐集团财务有限公司（以下
简称财务公司）拟续签《金融服务协议》，接受其提供的各项金
融服务
       一、关联关系
       中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团）是本公司的
控股股东，持股比例为 53.53%（含全资子公司耒阳电力持有股
份）。大唐集团同为财务公司控股股东，直接持股比例为 73.51%，
本公司持有财务公司 1.99%的股份。根据上海证券交易所《股票
上市规则》有关规定，财务公司与本公司的交易和资金往来活动
构成关联交易。
       二、关联交易的必要性
       财务公司作为大唐集团系统的资金管理中心，其主要作用
是充分利用集团内部财务资源，集聚闲散资金，为集团成员企业
提供存贷款、结算、融资和财务顾问等综合性服务，从而降低融
资成本、加快资金周转和提高资金使用效率。公司作为大唐集团
的成员单位，由财务公司提供相关金融服务，一是有利于公司资

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金的集中管理，提高资金使用效率；二是通过财务公司的专业性、
针对性金融服务，进一步支持公司能源产业的发展。三是该关联
交易将有利于实现公司金融资源的有效利用，将实现公司利益和
股东利益的最大化。
       三、关联交易主要内容
       公司与财务公司在《金融服务协议》约定，公司将资金存
放入财务公司、向财务公司融资或通过财务公司对公司投资企业
进行委托贷款等。公司与财务公司资金往来业务的价格水平，参
照中国人民银行统一颁布的基准利率，公司在财务公司的存款利
率将不低于同期商业银行存款利率，财务公司以不高于国内其他
金融机构同等贷款利率水平提供贷款服务，并以不高于国内其他
金融机构同等或相似金融服务的费用提供其他金融服务。
       预计 2021 年至 2023 年，公司在财务公司的资金存款日均
余额不超过 20 亿元人民币，财务公司将为公司提供 22 亿元人民
币综合授信额度。
       四、关联交易对公司经营状况的影响
       上述金融服务因公司正常生产经营需要而发生，关联交易
根据市场化原则运作。该交易有助于筹措公司发展、运营资金，
降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，符合公司整体利益，
不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向
公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构
成影响，符合公司发展战略的需要。
       本议案已经公司董事会 2020 年第 7 次会议审核通过，现

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提交股东大会审议，请关联股东回避表决。




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