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公司公告

西藏旅游:西藏旅游关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-04-22  

                             证券代码:600749      证券简称:西藏旅游   公告编号:2021-036 号


                        西藏旅游股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     现金管理受托方:中国民生银行拉萨分行
     现金管理金额:人民币 10,000 万元
     现金管理产品名称:对公大额存单
     现金管理期限:61 天
     审议程序:西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置募集
资金进行现金管理的事项,已经第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十
二次会议审议通过,并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司增加使用部
分闲置募集资金进行现金管理的事项,已经第七届董事会第二十一次会议、第七
届监事会第十四次会议审议通过,以及第七届董事会第二十六次会议、第七届监
事会第十七次会议审议通过。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    (一)现金管理的目的
    在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募集
资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。
    (二)资金来源
    2018 年,经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2018]43 号)核准,公司非公开发行股票
37,827,586 股,发行价格为 15.36 元/股,募集资金总额 581,031,720.96 元,
扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 569,607,192.66 元。信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况出具了 XYZH/2018CDA10025 号
《验资报告》,验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理,
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
                                      1/4
           截至目前,公司已使用 144.83 万元募集资金用于原定募投项目,除此之外,
     公司使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金,使用 22,000 万元用
     于现金管理,其余资金及利息、现金管理收益均存储于募集资金专用账户。
           (三)本次现金管理的基本情况
           2021 年 4 月 21 日,公司使用暂时闲置募集资金 10,000 万元,通过中国民
     生银行办理对公大额存单业务,公司与中国民生银行无关联关系。购买产品的具

     体情况如下:
                                                                          单位:万元
                   产品             产品              金额     预计年化       预计收益
 受托方名称
                   类型             名称            (万元)   收益率       金额(万元)
民生银行拉萨分   人民币存    中国民生银行对公大额
                                                    10,000      2.50%           42.36
      行           款产品            存单
    产品           收益                             参考年化   预计收益       是否构成
                                 结构化安排
    期限           类型                             收益率     (如有)       关联交易
                 保本约定
    61天                              /                /          /              否
                   利率

     二、本次现金管理的具体情况
           (一)本次办理的中国民生银行对公大额存单产品主要信息
           产品类型:中国民生银行对公大额存单
           产品期限:61 天
           产品认购日:2021 年 4 月 21 日
           产品到期日:2021 年 6 月 20 日
           票面年化收益率:2.50%
           付息频率:到期一次性付息
           利息计算方法:本金*大额存单发行利率*本结息周期计息天数/360。
           (二)风险控制分析
           为控制风险,公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本
     型投资产品,投资风险较小,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募
     投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查,
     必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定,在定期报告中披露报
     告期内现金管理投资产品的收益情况。

     三、现金管理对公司日常经营的影响

                                              2/4
    (一)公司最近一年又一期的主要财务指标
                                                                       金额:元
              财务指标                    2020 年 12 月 31 日(经审计)
              资产总额                                     1,367,733,636.77
              负债总额                                       332,704,661.82
               净资产                                      1,033,788,289.23
              财务指标                        2020 年度(经审计)

      经营活动产生的现金流量净额                              20,935,761.82

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 24.33%,公司本次现金管理的
金额为 10,000 万元,不会对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响,不存
在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
    (二)本次现金管理对公司经营的影响
    在公司原定募投项目终止后,公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符
合国家法律法规规定,且保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资
金用于现金管理,不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度
的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司
股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施
    公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理严
格把关、谨慎决策,公司所选择的现金管理产品为保本型产品,在上述投资期间,
公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,评估发现可能影响公
司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制现金管理风险。

五、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
    2020 年 4 月 17 日,公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二
次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用 46,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、有保本约定的现金管
理业务,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。该事项于 2020
年 6 月 29 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。
    2020 年 7 月 1 日,公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会
第十四次会议,审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司增加使用 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理;2021 年 1 月 19 日,
                                    3/4
       公司召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过
       《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司增加使用
       10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。增加现金管理额度的使用期限自董事
       会审议通过之日起 12 个月内有效。
           就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项,公司独立董事、监事会以及
       保荐机构发表了同意的认可意见,详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公
       告:2020-016 号、2020-036 号、2021-004 号。

       六、截至本公告日,公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

           除尚未到期的现金管理业务之外,公司最近十二个月内使用闲置募集资金办
       理的银行现金管理产品均已按期赎回。具体如下:
                                                                                 金额:万元
                                                实际投      实际收        实际        尚未收回本
序号               现金管理类型
                                                入金额      回本金        收益          金金额
 1            保证收益型结构性存款                43,000      43,000       729.00         /
 2                                                 6,000       6,000        15.01         /
 3                                                 6,000       6,000        16.49         /
            保本浮动收益型结构性存款
 4                                                 7,000       7,000        20.71         /
 5                                                 7,000       7,000        18.41         /
 6                                                43,000      43,000       101.79         /
 7                                                12,000      12,000        18.87         /
             保本浮动收益类理财产品
 8                                                12,000      未到期       /              12,000
 9                对公大额存单                    10,000      未到期       /              10,000
                  合计                           146,000     124,000       920.28         22,000
                  最近12个月内单日最高投入金额                                            55,000
         最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                     53.20
          最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                  194.03
                         目前已使用的理财额度                                             22,000
                         尚未使用的理财额度                                               38,000
                             总理财额度                                                   60,000

           特此公告。



                                                                西藏旅游股份有限公司
                                                                                    董事会
                                                                       2021 年 4 月 21 日



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