证券代码：600755            股票简称：厦门国贸             编号：2020-74
转债代码：110033            转债简称：国贸转债
转股代码：190033            转股简称：国贸转股



                   厦门国贸集团股份有限公司
            关于可转债转股结果暨股份变动公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    重要内容提示：
       转股情况：自 2016 年 7 月 5 日起至 2020 年 9 月 30 日止，累计共有
1,588,269,000 元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 185,603,342 股，
占“国贸转债”转股前公司已发行股份总额的 11.15%。
       未转股可转债情况：截至 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的“国贸转债”金
额为 1,211,731,000 元，占可转债发行总量的 43.28%。


    一、可转债发行上市概况
   （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117 号文核准，厦门国贸集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 5 日公开发行了 2,800 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28 亿元。
   （二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2016]9 号文
同意，公司 28 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 19 日起在上交所挂牌交易，债
券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。
   （三）根据相关法律法规和《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“国贸转债”自 2016 年 7 月 5 日起可
转换为公司股份，初始转股价格为 9.03 元/股。因公司实施 2015 年度、2016 年度、
2017 年度及 2018 年度利润分配事项，“国贸转债”转股价格由初始的 9.03 元/股调
整至 8.34 元/股；公司于 2019 年 11 月向下修正“国贸转债”转股价格，“国贸转
债”转股价格由 8.34 元/股调整为 7.42 元/股。公司于 2020 年 7 月 3 日实施 2019

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年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格由 7.42 元/股调整为 7.19 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    “国贸转债”转股期自 2016 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日。
    自 2016 年 7 月 5 日起至 2020 年 9 月 30 日止，累计共有 1,588,269,000 元“国
贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 185,603,342 股，占“国贸转债”转股
前公司已发行股份总额的 11.15%。其中 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日，累
计共有 1,000 元“国贸转债”转换成公司股票。
    截至 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的“国贸转债”金额为 1,211,731,000 元，
占可转债发行总量的 43.28%。


    三、股本变动情况
                                                                          单位：股

                   变动前                              本次股票激励计划        变动后
 股份类别                             本次可转债转股
             （2020 年 6 月 30 日）                          授予         （2020 年 9 月 30 日）

有限售条件
                      0                     0             20,800,000         20,800,000
  流通股
无限售条件
               1,850,073,225               139                0            1,850,073,364
  流通股
  总股本       1,850,073,225               139            20,800,000       1,870,873,364
    注：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予 20,800,000 股限制性股票，于
2020 年 9 月 25 日完成股份登记。


    四、其他

    1 联系人：吴哲力、林逸婷
    2.联系电话：0592-5897363
    3.联系地址：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 26 层证券事务部


    特此公告。
                                                        厦门国贸集团股份有限公司

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                             2020 年 10 月 10 日
 报备文件
发行人证券登记查询证明




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