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公司公告

厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于“国贸转债”转股价格调整的公告2021-06-26  

                        证券代码:600755        证券简称:厦门国贸                编号:2021-42
转债代码:110033        转债简称:国贸转债


                   厦门国贸集团股份有限公司
          关于“国贸转债”转股价格调整的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


重要内容提示:
   调整前转股价格:7.18元/股
   调整后转股价格:6.72元/股
   国贸转债本次转股价格调整实施日期:2021年7月5日


    一、可转债基本情况


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3117 号文核准,厦门国贸集团股
份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 1 月 5 日公开发行了 28 亿元可转换
公司债券,并于 2016 年 1 月 19 日在上海证券交易所上市交易(债券简称“国贸
转债”,转债代码“110033”)。“国贸转债”存续的起止日期自 2016 年 1 月
5 日至 2022 年 1 月 4 日止,转股的起止日期自 2016 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月
4 日止,初始转股价格为 9.03 元/股。具体详见公司 2016 年 1 月 15 日披露的《厦
门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:
2016-08)。


    二、转股价格调整依据
    公司2020年年度利润分配方案已经2021年5月13日召开的公司2020年年度股
东大会审议通过,决议公告刊登在2021年5月14日的《中国证券报》《上海证券
报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次利润分配方案以截至
股权登记日(2021年7月2日)下午上海证券交易所收市后的总股本为基数,向全
体股东每10股派发现金红利4.60元(含税),公司本年度不进行资本公积金转增
及送股。具体实施情况详见公司同日披露的《2020年年度权益分派实施公告》
(2021-40号公告)。
    根据公司2015年12月31日在上海证券交易所网站披露的《厦门国贸集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)相
关条款约定,在“国贸转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发
新股(不包括因本次发行可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等
情况时,将根据相应计算公式进行转股价格调整。因此,公司将对“国贸转债”
的转股价格进行调整。


    三、转股价格调整公式
    《募集说明书》约定,若公司仅发生派发现金股利的情况,将按下述公式进
行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
    派发现金股利:P1= P0-D;
    其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,D为每股派送现金股利。
    “国贸转债”转股价调整前为7.18元/股,本次派发现金股利为0.46元/股。根
据上述方案,“国贸转债”转股价格将调整为6.72元/股。
    “国贸转债”自2021年6月25日至2021年7月2日(本次权益分派股权登记日)
期间停止转股,2021年7月5日(2020年年度利润分配除息日)起恢复转股。调整
后的转股价格自2021年7月5日(2020年年度利润分配除息日)起生效。


    特此公告。




                                        厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 26 日