2015 年第三季度报告
公司代码：600756 公司简称：浪潮软件
浪潮软件股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 4
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王柏华、主管会计工作负责人王洪添及会计机构负责人（会计主管人员）王静莲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,891,301,516.23 2,014,212,725.45 -6.10
归属于上市公司 898,786,418.58 844,981,593.18 6.37
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -156,929,299.86 -166,910,868.43 5.98
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 662,854,819.77 645,697,040.61 2.66
归属于上市公司 51,191,103.18 21,567,701.04 137.35
股东的净利润
归属于上市公司 46,607,260.51 15,747,427.69 195.97
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 5.87 2.72 增加
收益率（%） 3.15 个百分点
基本每股收益 0.184 0.077 138.96
（元/股）
稀释每股收益 0.184 0.077 138.96
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 11,208.00 -2,394.11
计入当期损益的政府 2,018,190.00 4,882,850.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业 574,343.97
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 -16,779.17 -497.06
他营业外收入和支出
所得税影响额 -301,612.87 -847,960.12
少数股东权益影响额 -22,500.01
（税后）
合计 1,711,005.96 4,583,842.67
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,002
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
浪潮软件集团有限公司 61,881,000.00 22.20 无 61,881,000.00 国有法人
泰安市泰山宾馆有限责任公司 5,653,717.00 2.03 未知 5,653,717.00 未知
桂林 4,549,432.00 1.63 未知 4,549,432.00 境内自然人
李德海 1,925,700.00 0.69 未知 1,925,700.00 境内自然人
贵州汇新科技发展有限公司 1,474,247.00 0.53 未知 1,474,247.00 未知
冯运杰 1,350,000.00 0.48 未知 1,350,000.00 境内自然人
赖一帆 1,220,600.00 0.44 未知 1,220,600.00 境内自然人
中国证券金融股份有限公司 1,211,400.00 0.43 未知 1,211,400.00 国有法人
袁广凤 1,023,467.00 0.37 未知 1,023,467.00 境内自然人
东方证券股份有限公司 1,000,100.00 0.36 未知 1,000,100.00 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
浪潮软件集团有限公司 61,881,000.00 人民币普通股 61,881,000.00
泰安市泰山宾馆有限责任公司 5,653,717.00 人民币普通股 5,653,717.00
桂林 4,549,432.00 人民币普通股 4,549,432.00
李德海 1,925,700.00 人民币普通股 1,925,700.00
贵州汇新科技发展有限公司 1,474,247.00 人民币普通股 1,474,247.00
冯运杰 1,350,000.00 人民币普通股 1,350,000.00
赖一帆 1,220,600.00 人民币普通股 1,220,600.00
中国证券金融股份有限公司 1,211,400.00 人民币普通股 1,211,400.00
袁广凤 1,023,467.00 人民币普通股 1,023,467.00
东方证券股份有限公司 1,000,100.00 人民币普通股 1,000,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
项目 期末 期初 差异变化 增减幅度（%）
应付票据 105,000.00 14,065,961.70 -13,960,961.70 -99.25
预收款项 94,671,197.10 137,631,535.67 -42,960,338.57 -31.21
应交税费 5,201,052.07 20,558,861.25 -15,357,809.18 -74.70
应付票据较期初减少 99.25%，主要是票据到期结算所致；
预收款项较期初减少 31.21%，主要系项目满足条件确认收入所致；
应交税费较期初减少74.7%，主要系缴纳税费所致；
2、报告期末，利润表项目大幅变动原因分析
增减幅
项目 本期 上年同期 差异变化
度（%）
营业税金及附加 3,287,004.84 1,916,510.08 1,370,494.76 71.51
销售费用 70,424,828.55 48,537,581.19 21,887,247.36 45.09
管理费用 194,053,103.11 155,218,995.65 38,834,107.46 25.02
财务费用 9,453,276.58 3,646,744.49 5,806,532.09 159.23
投资收益 78,642,387.02 35,043,402.72 43,598,984.30 124.41
营业税金及附加较上年同期增加 71.51%，主要系应税收入增加所致；
销售费用较上年同期增加 45.09%，主要系进一步加大市场投入所致;
管理费用较上年同期增加 25.02%，主要系项目研发及实施费用增加所致;
财务费用较上年同期增加 159.23%，主要系系短期借款时间长、利息支出增加所致；
投资收益较上年同期增加124.41%，主要系浪潮乐金营业利润增加所致；
3、报告期末，现金流量表项目大幅变动原因分析
增减幅度
项目 本期 上年同期 差异变化
（%）
经营活动产生的现金流量
-156,929,299.86 -166,910,868.43 9,981,568.57 5.98
净额
投资活动产生的现金流量
110,072,219.99 -329,241,721.66 439,313,941.65 133.43
净额
筹资活动产生的现金流量
-72,510,337.50 302,567,591.40 -375,077,928.90 -123.97
净额
投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 133.43%，主要系上年同期购买浪潮汇达及增资云
海所致；
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降123.97%，主要系上年借款多及本期偿还部分借款所
致；
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
通过对公司经营情况和财务状况的分析，公司决定筹划非公开发行股票事宜，《浪潮软件非公
开发行股票预案》分别于 2015 年 6 月 23 日、2015 年 7 月 27 日经公司七届十一次董事会、公司
2015 年第二次临时股东大会审议通过。2015 年 8 月 7 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政
许可申请受理通知书》（152395 号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》
行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以
受理。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时间及 是否有履行 是否及时严
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
期限 期限 格履行
浪潮软件集
团有限公司
获得特一级
资质证书
后，在符合
相关法律、
法规和规范
性文件等要
求的前提
下，根据其
承诺将把涉
及本公司主
解决关联交 浪潮软件集 营业务范围 2013 年 8
其他承诺 是 是
易 团有限公司 内的项目交 月、长期
由本公司实
施。同时浪
潮软件集团
有限公司就
避免同业竞
争向本公司
做出承诺，
保证不会损
害公司及公
司其他股东
的合法权
益。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浪潮软件股份有限公司
法定代表人 王柏华
日期 2015-10-29
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:浪潮软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 99,414,461.62 218,738,913.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 40,031,380.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 419,172,004.49 366,812,961.91
预付款项 30,932,712.28 36,533,299.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 62,611,415.73 57,981,995.69
买入返售金融资产
存货 295,745,996.45 299,257,232.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 907,876,590.57 1,119,355,781.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 127,018,064.11 127,018,064.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 426,785,012.31 349,581,667.86
投资性房地产 218,815,491.92 212,201,757.75
固定资产 74,886,412.02 85,728,341.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,360,489.13 83,255,083.94
开发支出 13,111,444.12 18,675,976.31
商誉
长期待摊费用 1,663,731.58 2,236,719.17
递延所得税资产 23,784,280.47 16,159,332.68
其他非流动资产
非流动资产合计 983,424,925.66 894,856,943.47
资产总计 1,891,301,516.23 2,014,212,725.45
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 312,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 105,000.00 14,065,961.70
应付账款 548,396,556.97 561,521,392.29
预收款项 94,671,197.10 137,631,535.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,973,912.34 29,867,052.79
应交税费 5,201,052.07 20,558,861.25
应付利息 791,718.12
应付股利
其他应付款 32,106,028.21 47,432,938.37
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 953,453,746.69 1,123,869,460.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 37,150,000.00 41,170,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,150,000.00 41,170,000.00
负债合计 990,603,746.69 1,165,039,460.19
所有者权益
股本 278,747,280.00 278,747,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 80,590,080.21 77,976,357.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,317,464.97 80,317,464.97
一般风险准备
未分配利润 459,131,593.40 407,940,490.22
归属于母公司所有者权益合计 898,786,418.58 844,981,593.18
少数股东权益 1,911,350.96 4,191,672.08
所有者权益合计 900,697,769.54 849,173,265.26
负债和所有者权益总计 1,891,301,516.23 2,014,212,725.45
法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：王洪添 会计机构负责人：王静莲
母公司资产负债表
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2015 年 9 月 30 日
编制单位:浪潮软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 92,712,971.04 201,510,333.56
以公允价值计量且其变动计入当期损 40,031,380.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 463,568,066.14 387,799,661.84
预付款项 28,258,496.00 28,264,307.94
应收利息
应收股利
其他应收款 103,751,113.57 84,231,592.86
存货 266,854,584.15 262,532,905.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 955,145,230.90 1,104,370,181.32
非流动资产：
可供出售金融资产 127,032,917.58 127,032,917.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 701,436,371.67 707,507,585.63
投资性房地产
固定资产 6,328,284.45 5,025,966.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,194,704.90 64,747,403.51
开发支出 13,111,444.12 18,675,976.31
商誉
长期待摊费用 1,424,883.03 1,953,527.89
递延所得税资产 17,571,155.90 10,489,204.17
其他非流动资产
非流动资产合计 950,099,761.65 935,432,581.70
资产总计 1,905,244,992.55 2,039,802,763.02
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 312,000,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 105,000.00 14,065,961.70
应付账款 616,547,277.53 592,945,297.57
预收款项 84,670,314.70 122,622,787.34
应付职工薪酬 18,520,603.98 21,075,292.24
应交税费 3,251,245.14 19,355,175.23
应付利息 791,718.12
应付股利
其他应付款 166,727,955.67 169,692,010.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,139,822,397.02 1,252,548,242.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,700,000.00 37,820,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,700,000.00 37,820,000.00
负债合计 1,175,522,397.02 1,290,368,242.47
所有者权益：
股本 278,747,280.00 278,747,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,650,980.70 83,037,258.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,317,464.97 80,317,464.97
未分配利润 285,006,869.86 307,332,517.10
所有者权益合计 729,722,595.53 749,434,520.55
负债和所有者权益总计 1,905,244,992.55 2,039,802,763.02
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2015 年第三季度报告
法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：王洪添 会计机构负责人：王静莲
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：浪潮软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 246,941,167.89 289,953,949.35 662,854,819.77 645,697,040.61
其中：营业收入 246,941,167.89 289,953,949.35 662,854,819.77 645,697,040.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 259,225,507.76 291,575,856.22 703,957,706.84 670,356,717.61
其中：营业成本 162,121,010.53 215,541,209.19 422,597,743.40 455,539,375.12
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 995,608.96 594,381.67 3,287,004.84 1,916,510.08
加
销售费用 21,954,914.63 17,041,884.07 70,424,828.55 48,537,581.19
管理费用 67,926,772.79 53,693,311.46 194,053,103.11 155,218,995.65
财务费用 3,297,961.62 3,010,673.42 9,453,276.58 3,646,744.49
资产减值损失 2,929,239.23 1,694,396.41 4,141,750.36 5,497,511.08
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 37,761,770.53 8,773,648.50 78,642,387.02 35,043,402.72
以“－”号填列）
其中：对联营企 37,697,414.40 10,779,858.36 77,428,344.45 33,770,952.29
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
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2015 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以 25,477,430.66 7,151,741.63 37,539,499.95 10,383,725.72
“－”号填列）
加：营业外收入 2,934,682.55 3,179,216.18 9,233,935.04 8,755,492.44
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 24,784.41 16,636.52 65,511.25 26,626.06
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总 28,387,328.80 10,314,321.29 46,707,923.74 19,112,592.10
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -1,609,298.80 -705,002.89 -2,202,858.32 -915,032.90
五、净利润（净亏损以 29,996,627.60 11,019,324.18 48,910,782.06 20,027,625.00
“－”号填列）
归属于母公司所有 30,565,416.72 11,442,248.06 51,191,103.18 21,567,701.04
者的净利润
少数股东损益 -568,789.12 -422,923.88 -2,280,321.12 -1,540,076.04
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
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2015 年第三季度报告
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 29,996,627.60 11,019,324.18 48,910,782.06 20,027,625.00
归属于母公司所有 30,565,416.72 11,442,248.06 51,191,103.18 21,567,701.04
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -568,789.12 -422,923.88 -2,280,321.12 -1,540,076.04
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.110 0.041 0.184 0.077
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.110 0.041 0.184 0.077
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：王洪添 会计机构负责人：王静莲
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：浪潮软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 263,174,704.16 257,400,521.86 641,811,245.69 585,856,834.64
减：营业成本 172,240,894.99 182,988,320.43 428,636,434.16 416,493,750.81
营业税金及附 611,822.15 93,360.72 1,514,787.33 432,258.46
加
销售费用 21,954,914.63 17,041,884.07 70,424,828.55 48,537,581.19
管理费用 54,502,048.46 39,542,834.84 155,507,851.77 113,708,959.74
财务费用 3,307,823.60 3,035,280.82 9,489,873.71 3,753,883.20
资产减值损失 2,524,583.65 1,831,167.90 3,912,506.51 4,919,487.55
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
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2015 年第三季度报告
投资收益（损失 -1,008,225.57 -2,006,209.86 -4,632,171.39 -1,869,116.43
以“－”号填列）
其中：对联营企 -1,072,581.70 -2,084,292.05 -5,846,213.96 -5,086,897.27
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 7,024,391.11 10,861,463.22 -32,307,207.73 -3,858,202.74
“－”号填列）
加：营业外收入 37,403.24 3,042,411.39 4,215,184.00 7,143,041.70
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 20,959.47 16,636.52 61,686.31 26,626.06
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 7,040,834.88 13,887,238.09 -28,153,710.04 3,258,212.90
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -305,753.48 1,820,466.39 -5,828,062.80 1,260,740.32
四、净利润（净亏损以 7,346,588.36 12,066,771.70 -22,325,647.24 1,997,472.58
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
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2015 年第三季度报告
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,346,588.36 12,066,771.70 -22,325,647.24 1,997,472.58
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.026 0.043 -0.080 0.007
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.026 0.043 -0.080 0.007
益(元/股)
法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：王洪添 会计机构负责人：王静莲
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：浪潮软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 643,122,052.24 630,492,963.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,288,464.96 2,667,483.78
收到其他与经营活动有关的现金 1,299,158.58 5,067,864.75
经营活动现金流入小计 648,709,675.78 638,228,312.28
购买商品、接受劳务支付的现金 501,748,844.08 582,114,148.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2015 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 165,888,431.47 120,242,108.22
支付的各项税费 35,072,419.63 19,472,831.46
支付其他与经营活动有关的现金 102,929,280.46 83,310,092.15
经营活动现金流出小计 805,638,975.64 805,139,180.71
经营活动产生的现金流量净额 -156,929,299.86 -166,910,868.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,470,422.57 3,356,742.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资 383,716.84 347,767.76
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 141,854,139.41 163,704,510.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,781,919.42 30,946,231.90
产支付的现金
投资支付的现金 135,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 327,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,781,919.42 492,946,231.90
投资活动产生的现金流量净额 110,072,219.99 -329,241,721.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 310,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 310,000,000.00
偿还债务支付的现金 362,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,510,337.50 7,292,022.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 140,385.80
筹资活动现金流出小计 372,510,337.50 7,432,408.60
筹资活动产生的现金流量净额 -72,510,337.50 302,567,591.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -119,367,417.37 -193,584,998.69
加：期初现金及现金等价物余额 214,510,947.19 245,126,402.99
六、期末现金及现金等价物余额 95,143,529.82 51,541,404.30
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2015 年第三季度报告
法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：王洪添 会计机构负责人：王静莲
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：浪潮软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 593,089,013.32 540,436,687.06
收到的税费返还 1,580,460.73 1,072,354.80
收到其他与经营活动有关的现金 841,963.58 30,446,187.21
经营活动现金流入小计 595,511,437.63 571,955,229.07
购买商品、接受劳务支付的现金 483,526,564.20 513,332,441.02
支付给职工以及为职工支付的现金 134,174,770.30 91,610,149.03
支付的各项税费 24,337,935.56 14,621,119.21
支付其他与经营活动有关的现金 100,070,575.82 62,734,171.99
经营活动现金流出小计 742,109,845.88 682,297,881.25
经营活动产生的现金流量净额 -146,598,408.25 -110,342,652.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,470,422.57 3,217,780.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资 345,024.03 294,337.88
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 141,815,446.60 163,512,118.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,547,029.30 30,822,925.18
产支付的现金
投资支付的现金 137,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 327,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,547,029.30 494,822,925.18
投资活动产生的现金流量净额 110,268,417.30 -331,310,806.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 310,000,000.00
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2015 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 362,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,510,337.50 7,292,022.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 372,510,337.50 7,292,022.80
筹资活动产生的现金流量净额 -72,510,337.50 302,707,977.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -108,840,328.45 -138,945,481.44
加：期初现金及现金等价物余额 197,282,367.69 179,233,590.26
六、期末现金及现金等价物余额 88,442,039.24 40,288,108.82
法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：王洪添 会计机构负责人：王静莲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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