山东泰山旅游索道股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
股票代码：600756
股票简称：泰山旅游
公司法定中文名称：山东泰山旅游索道股份有限公司
公司英文名称：SHANDONG TAISHAN TOURIST ROPEWAY COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：TSTR
公司注册地址：山东省泰安市虎山路中段
邮编：271000
公司法定代表：李爱国
公司咨询服务机构：公司证券部
电话：0538-8418777 8217442
传真：0538-8412066
联系人（董秘）：公信峰
会计师事务所：湖北大信会计师事务所。
二、主票财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1.主营业务收入（万元） 4158.48 2986.19 39.26
2.净利润（万元） 2528.37 1354.80 86.62
3.总资产（万元） 22526.71 17237.67 30.68
4.股东权益（万元） 16624.42 8894.05 86.92
5.每股收益（元） 0.37 0.23 60.87
6.每股净资产（元） 2.4 1.51 59.60
7.净资产收益率（％） 15.21 15.23 -0.13
8.股东权益比率（％） 73.80 51.60 43.02
注：扣除冻结资金利息收入696,000元之后，净利润为2458.77万元，每股收益
为0.357元，净资产收益率为14.79％。
三、公司业务经营回顾
1、一年来经营情况
1996年度以公司股票上市为契机，大力宣传泰山丰富的旅游资源，提高了泰山
旅游和泰山索道的知名度，使来泰山旅游的客源有了明显增加。同时，继续完善现
代企业制度，加强企业内部管理，努力降低成本费用，实现了改制以来三年迈出三
大步。主营收入和实现利润均达到每年增加1000万元，完成了1996年的预测经济指
标。
全年实现营业收入4158.48万元，比上年增长39.26％，完成预测指标的98. 08
％，实现利润2974.55万元，比上年增长47.10％，完成预测指标的103.35％；税后
利润为2528.37万元，比上年增长86.62％，完成预测指标的103.37％，年末总资产
22526.71万元，比上年增长30.68％，净资产16624.42万元，比上年末增长86.92％。
2、公司主要业绩概述
公司主要经营旅游索道的客运业务，现拥有泰山中天门、桃花源、后石坞三条
大型旅游客运索道，以泰山旅游资源方依托，运送游览泰山的中外游客。公司针对
泰山旅游淡、旺季和中天门索道客源饱和，桃花源及后石坞两条新索道设计运输能
力大而客源不足的不同特点，采取了相应的经营管理措施：
（1）借公司股票上市和104国道与进山游览公路连接通车的有利时机，通过新
闻媒介广泛宣传两条新索道和新景区，在交通要道、车站、广场设置醒目广告和路
线图、导向牌，引导游客乘坐新索道。
（2）在经过充分论证、保证安全的前提下， 提前进行中天门索道车厢扩容改
造，提高旺季运量，增加收入。
（3）利用索道旅行社的自身忧势，开辟新的旅游路线， 广揽客原积极组团，
乘坐新索道，游览新景区。
（4）增加运营班次,合理调整岗位,延长旺季运营时间,全面提高服务质量, 确
保索道安全运行.
（5）分解运营指标，落实经济责任，提高全体员工的积极性。
因此，公司三条索道均取得了良好的经济效益。其中：中天门索道营业收入实
现2365.5万元，桃花源、后石坞两条新索道营业收入实现1793万元，分别比上年同
期增长5.36％，141.97％，创造了公司营业收入的历史最好水平。
公司转为上市公司，按照现代企业的要求，规范了公司行为，先后制定出十六
项管理规定，强化企业管理，挖掘内部潜力，努力降低消耗，提高资金运行效益，
公司1996年营业成本比预测指标减少支出94.41万元， 存款利息收入比预测指标增
加10.38万元。
3、募集资金使用情况说明
公司于1996年8月公开发行108万A股股票，扣除发行费用实际募集资金5200 万
元，按招股说明书所述，公司对募集资金使用情况说明如下：
（1）完善泰山桃花源、后石坞两条索道配套工程，投资1000万元，于1996 年
12月交付使用。
（2）泰山中天门索道车厢扩容改造工程，投资600万元，于1996年10月投入正
常运营。
（3）扩建泰山索道汽车队，计划投资300万元，现已投资88.41万元， 其余将
在1997年完成并投入运营。
（4）新建泰安索道维修基地，计划投资2800万元，现已投资115.27万元， 完
成了征地等前期工程。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
股票面值：每股1元
单位：万股
期初数 本年度增减（+-） 期末数
（一）尚未流通股份
（1）国家拥有股份 3000 3000
（2）募集法人股 1021.6 1021.6
（3）内部职工股 1862.6 -722 1140.6
尚未流通股份合计 5884.2 -722 5162.2
（二）已流通股份
境内上市的人民币普通股 +1722 1722
已流通股份合计 +1722 1722
（三）股份总数 5884.2 +1000 6884.2
2、股本变动原因：
根据中国证监会复审意见，本公司于1996年8月份新发行1080万股，同时内部
职工股722万股占领度一并上市.使公司总股本由5881.2万股，增至6884.2万股。
截止1996年12月31日股东总数为8984户。
3、主要股东持股情况（前十名股东）
名次 股东名称 年初持股数（股） 占总股本（％）
1 泰安市国有资产管理局 30000000 43.58
2 吕湘绮 585000 0.85
3 陈开明 498297 0.72
4 武汉银星设备租赁公司 350000 0.51
5 陈静 350000 0.51
6 南京电器 345478 0.50
7 林献芳 322128 0.47
8 肖依福 289324 0.42
9 何伟 285000 0.41
10 江东来 239578 0.35
4、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
李爱国 董事长、总经理 2000 2000
宋洪春 童事、副总经理 2000 2000
郭学泽 董事、副总经理 2000 2000
王祥信 董事、副总经理 2000 2000
公信峰 董事 2000 2000
姜 淮 董事 0 0
余洪斌 董事 0 0
孟昭炎 监事会主席 2000 2000
张昌金 监事 2000 2000
崔茂兴 监事 2000 2000
五、重要事项
1、1996年8月6 日公司在山东省泰安市东岳大街西首索道宾馆召开第四次股东
大会，审议并通过了1995年度董事会工作报告、1995年度监事会工作报告、 1995
年度财务决算和1996年度财务预算报告、1995年度利润分配及分红方案，1995年度
红利以现金形式派发。
2、公司经中国证监会批准，于1996年8月20日至22日以“全额预缴，比例配售，
余款即退”的方式分别在山东济南、泰安两地公开发行1000万股A股，另外， 内部
职工股722万股占额度一并上市。发行后，公司总股本为6,884.2万元，可流通股本
为1,722万元，股票简称为“泰山旅游”，交易代码600756， 上市地点：上海证券
交易所，上市日期：1996年9月23日。
3、1996年12月24日公司召开第七次董事会,会议审议通过公司以资本公积金每
10股转增6股的预案，同时决定1997年1月27日以通讯方式召开1997年度第一次临时
股东大会。
4、1997年1月27日以通讯方式召开97年度第一次临时股东大会。截止 1997年1
月27日17时，大会共收到有效票89张，代表公司股份3,687.20万股，占公司总股本
的53.56％，股东大会通过了以下决议：
（1）将公司资本公积金按10股转增6股的比例转增股本，本方案实施后，公司
资本公积金由68,919,155.73元减至27,613,955.73元。公司股本由6,884.2 万元增
加到11,014.72万元。
（2）授权公司董事会办理资本公积金转增股本的有关事项。
（3）授权公司董事会在资本公积金转增股本后修改公司章程的相应条款。
（4）本次资本公积金转增股本，股权登记日为1997年2月21日，除权日及转增
流通股上市交易日为1997年2月24日。
5、以上事项均已在指定报纸披露。
6、本年度内公司无重大诉讼仲裁事项。
六、财务报告
1、审计意见：公司财务报告经湖北大信会计师事务所邵九林、 岳红注册会计
师审计并出具无保留意见的审计报告。（鄂信业[1997]第271号）
2、财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3、执行的会计政策：公司执行《股份制试点企业会计制度》。
4、报表编制方法
本报告编制的会计报表，系按照财政部、国家体改委（92）财会字第27号文颁
发的《股份制试点企业会计制度》、财政部（92）财会字第28号文印发的《股份制
试点企业执行新会计制度若干问题》的有关规定而编制
5、税项
①营业税率为3％；
②城市维护建设税按营业税领的7％计提；
③教育费附加按营业税额的3％计提；
④所得税：公司根据山东省鲁政字【1996】112号文规定， 由地方秘务部门按
33％征收所得税，由同级财政部门按18％返还，实际税负为15％。
6、应收帐款1,443,951.75元
其中：
1年以内帐龄8户 1,058,525.37元 占73.31％
1-2年帐龄4户 252,936.38元 占17.51％
2-3年帐龄1户 132,490.00元 占9.18％
公司应收帐款帐龄较短,且金额较少,坏帐损失的核算采用直接转销法。持本公
司5％以上股份的主要股东没有欠款。
7、其他应收款 3,477,350.92元
其中：
1年以内帐龄11户 1,780,784.96元 占51.21％
1-2年帐龄7户 45,001.65元 占1.29％
2-3年帐龄10户 1,651,561.31元 占47.50％
持本公司5％以上股份的主要股东没有欠款。
8、长期投资3,000,000.00元。
被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 投资金额
山东省资产管理有限公司 3.75％ 103,000,000.00元
9、固定资产及累计折旧
固定资产
类别及原价 期初价值（元） 本年增加（元）本年减少（元） 期末价值（元）
房屋建筑物 11,546,685.46 17,938,261.49 29,484,946.95
通用设备 31,856,275.84 73,306,735.24 105,163,011.08
专用设备 1,048,411.00 289,819.50 1,338,230.50
交通运输工具 4,830,569.00 884,098.80 1,074,305.00 4,640,362.80
其他 507,020.00 1,850.00 508,870.00
合计 49,788,961.30 92,420,765.03 1.074,305.00 14,135,421.33
固定资产原值较去年增加183.47％,主要是因为公司本年转入后石坞、桃花源
完工索道工程所致。
10、在建工程
工程名称 原预算数（元） 实际支出数（元） 批准机关文号 资金来源 工程进度
索道维修 28,000,000.00 1,152,704.32 （95）泰计基 公开幕集 未完工
基地 字142号
新世界办 10,000,000.00 8,171,280.41 （92）泰计基 自筹 未完工
公楼 字62号
合计 38,000,000.00 9,323,984.73
在建工程较去年减少89.75％主要是因为公司本年结转后石坞、 桃花源完工索
道工程所致,在建工程无资本性利息支出。
11、应付股利较去年减少59.17％是因为公司本年支付1994年及1995年股和所
致。
12、长期借款34,852,440.00元
款单位 币种 借/还款期（年、月） 金额（人民币） 年利率（％）借款条件
中国银行
泰安分行 美元 1992.5-1998.10 34,852,440.00 4.5 信用借款
长期借款较去年减少31.07％主要原因为公司本年偿还中国银行泰安分行部分
贷款所致。
13、长期应付款3,028,000.00元
其中：申购无效的投资者资金冻结利息 2,784,000.00元
职工保证金 200,000.00元
注：公司本次发行新股实收申购无效的投资者资金冻结利息3,480,000.00元,
公司拟分五年予以转销,本期已转696,000.00元,余下部分列入本科目。
14、资本公积
1996年1月1日余额26,899,155.73元
增加：本次新股申购冻结资金利息收入20,000.00元
本次新股发行溢价收入42,000,000.00元
1996年12月31日余额68,919,155.73元
15、盈余公积
1996年1月1日余额3,199,358.09元
本年增加：提取法定公积金2,528,366.56元
提取法定公益金1,264,183.28元
16、未分配利润21,491,115.78元,系1996年度实现的未分配利润。
17、投资收益23,068.00元,系国库券利息收入。
投资收益较去年减少68.91％的原因是公司本年只现到期国库券所致。
18、本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项、或有事项及担保事项。
七、其他事项
本公司董事会于1997年4月9日召开了第八次董事会会议,讨论审议通过了 1996
年度实现税后利润25,283,665.62元,按10％的比例提取法定公积金2,528,366.56元,
按5％的比例提取法定公益金1,264,183.28元,可供股东分配的利润为21,491, 115
.78元,鉴于1997年2月已实行了以10:6的比例转增了股本,考虑到企业发展的资金需
要,确定将1996年度可分配利润全部结转至下年度分配,以上预案尚须股东年会表决
通过.
山东泰山旅游索道股份有限公司董事会
1997年4月9日
