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公司公告

浪潮软件:2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2019-03-29  

						证券代码:600756              证券简称:浪潮软件     公告编号:临 2019-013



                        浪潮软件股份有限公司
               2018 年度募集资金存放与实际使用情况
                                   专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、募集资金基本情况
   (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
   经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮软件股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可 2016[107]号)核准,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)45,351,473
股,发行价格为每股 22.05 元。截止 2016 年 2 月 5 日,本公司实际已非公开发行
人民币普通股(A 股)45,351,473 股,募集资金总额 999,999,979.65 元,扣除承
销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 23,821,218.49 元后,实
际募集资金净额为人民币 976,178,761.16 元。上述资金到位情况业经大信会计师
事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2016]第 3-00012 号的验资报
告。
   (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
    2016年度,募集资金项目投入金额合计9,449.27万元,均系直接投入承诺投
资项目。另外,2016年度,本公司使用闲置募集资金29,000.00万元购买银行理财
产品,使用闲置募集资金45,000.00万元补充流动资金。
    2017年度,募集资金项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投
资项目。另外,2017年度,本公司使用闲置募集资金不超过40,000.00万元购买银
行理财产品,银行理财产品名称为蕴通财富,期限分别为2017年11月22日至2018
年1月4日;2017年度,本公司使用闲置募集资金40,000.00万元补充流动资金。

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     2018年度,募集资金项目投入金额合计34,401.41万元,均系直接投入承诺投
资项目。另外,2018年度,本公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,其
中,3,000.00万元已于2018年12月4日提前归还至募集资金专用账户;2018年度,
本公司使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,截至2018年12月
31日,公司不存在未到期银行理财产品;2018年度,本公司使用不超过2亿元的闲
置募集资金进行结构性存款,截至2018年12月31日,公司不存在未到期结构性存
款。
     截止2018年12月31日,募集资金已累计使用74,849.65万元,募集资金账户结
存金额8,731.02万元。具体详见下表:
                                                                       单位:元


                        项     目                        金    额
募集资金净额                                                        976,178,761.16
减:至本报告期末募集资金账户累计支出金额                            918,496,484.60
   其中:本报告期使用募集资金投入承诺项目金额                       344,014,061.22
          本报告期使用募集资金补充流动资金金额                      170,000,000.00
          本报告期使用募集资金购买理财产品余额
加:募集资金利息净额(扣除手续费用后)及理财收益                     29,627,885.94
   其中:本报告期募集资金利息净额                                      277,176.00
          本报告期募集资金理财产品收益                                5,345,397.26
募集资金账户余额                                                     87,310,162.50

       二、募集资金管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《浪潮软件股份有限公司募集资金使
用管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于 2015 年 6 月 23 日
经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过。同时,公司已与湘财证券股份有
限公司、中国银行股份有限公司济南高新支行、招商银行股份有限公司济南和平
路支行于 2016 年 3 月 4 日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该
等银行开设了 3 个专户存储募集资金。
     本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。
     至 2018 年 12 月 31 日,公司尚未使用的非公开发行股票募集资金余额具体存

                                            - 2 -
放情况如下:
                                                                                              单位:元

                                                                 结存金额
    开户银行          银行账号
                                     募集资金         利息收入         理财收益              合计

中国银行股份有限
                   241628882678      15,803,740.08     826,519.48           7,536,344.80   24,166,604.36
公司济南高新行

中国银行股份有限
                   241628882667      25,630,976.74    1,643,306.10      10,743,551.02      38,017,833.86
公司济南高新行
招商银行股份有限
                   531900038910703   16,247,509.74     990,946.00           7,887,268.54   25,125,724.28
公司济南和平路
     合 计                           57,682,226.56    3,460,771.58      26,167,164.36      87,310,162.50

    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金使用情况
    募集资金使用情况表详见本报告附件1。
    公司本年度投入承诺投资项目合计34,401.41万元,各项目募集资金使用情况
详见本报告附表。另外,公司存在使用募集资金补充流动资金、购买理财产品、
进行结构性存款的情况,其相关决议和实施情况如下:
      2018年3月26日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:同意公司使用不超过2亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起十
二个月内滚动使用。2018年12月4日,因募集资金投资项目进展需要,公司将2018
年3月26日董事会审议通过的用于临时补充流动资金中的3,000万元提前归还至募
集资金专用账户。截止到2018年12月31日,公司利用闲置募集资金暂时补充流动
资金1.7亿元。
    2018年3月26日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过《关于使用部
分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》:同意公司使用不超过2亿元的闲置募
集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起
十二个月内滚动使用。截止到2018年12月31日,公司不存在未到期银行理财产品。
    2018年5月9日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过《关于使用部
分闲置募集资金进行结构性存款的议案》:同意公司使用不超过2亿元的闲置募集
资金进行结构性存款,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起十二个月
内滚动使用。截止到2018年12月31日,公司不存在未到期结构性存款。

                                              - 3 -
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    无
    五、使用闲置募集资金投资产品情况

                                                                                   单位:元

     银行名称        理财产品名称     理财金额         理财起息日   理财到期日   到期入账收益
                       蕴通财富      120,000,000.00    2017-11-22    2018-1-4        636,164.38
                       蕴通财富      110,000,000.00     2018-1-5     2018-2-7        487,315.07
                       蕴通财富      120,000,000.00     2018-2-8     2018-3-13       542,465.75
                       蕴通财富      100,000,000.00     2018-3-14    2018-4-24       539,178.08
                       蕴通财富      100,000,000.00     2018-3-30    2018-5-3        470,410.96
                       蕴通财富      100,000,000.00     2018-4-25    2018-5-29       470,410.96
交通银行股份有限公    结构性存款     100,000,000.00     2018-5-11    2018-6-19       528,904.11
司济南分行科技支行    结构性存款      50,000,000.00     2018-5-30    2018-7-2        226,027.40
                      结构性存款      90,000,000.00     2018-6-20    2018-7-23       402,780.82
                      结构性存款      50,000,000.00     2018-7-4     2018-8-6        223,767.12
                      结构性存款      50,000,000.00     2018-7-26    2018-8-28       216,986.30
                      结构性存款      75,000,000.00     2018-8-29    2018-10-8       336,986.30
                      结构性存款      65,000,000.00     2018-10-9   2018-11-12       260,356.16
                      结构性存款      70,000,000.00    2018-12-28   2018-12-29          3,643.85
         合计                       1,200,000,000.00                                5,345,397.26

    六、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
    七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见。
    公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定,在所
有重大方面公允反映了 2018 年度募集资金实际存放与使用的情况。
    八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
    经核查,保荐机构认为:浪潮软件股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用
情况符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上
海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
等相关法律法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相


                                        - 4 -
改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    附件:1、募集资金使用情况表
                                          浪潮软件股份有限公司董事会
                                              二〇一九年三月二十七日




                                  - 5 -
附表 1:
                                                          募集资金使用情况表
                                                                                                                                                            单位:万元
募集资金总额                                                                          97,617.88   本年度投入募集资金总额                                        34,401.41
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                                        已累计投入募集资金总额                                        74,849.65
累计变更用途的募集资金总额比例
                        是否已变更                                                                                                                是否达   项目可行性是
                                      募集资金承      调整后投    本年度投     截至期末累计       截至期末投入进度    项目达到预定可   本年度实
     承诺投资项目       项目(含部                                                                                                                到预计   否发生重大变
                                      诺投资总额      资总额(1)   入金额       投入金额(2)        (%)(3)=(2)/(1)   使用状态日期     现的效益
                          分变更)                                                                                                                效益     化
承诺投资项目
iMai 电子商务平台项目         否          24,000.00   24,000.00    9,484.88           19,384.02         80.77          本年陆续投入                 否           否
地方电子政务云应用服          否
                                          18,870.00   18,870.00    6,479.26           15,753.68         83.49          本年陆续投入                 否           否
务平台(iGAP)项目
行业电子政务云应用服          否
                                          25,800.00   25,800.00    8,298.55           17,388.83         67.40           本年陆续投入                否           否
务平台(GRP)项目
浪潮大数据应用支撑平          否
                                          28,947.88   28,947.88   10,138.72           22,323.12         77.11          本年陆续投入                 否           否
台项目
         合计                             97,617.88   97,617.88   34,401.41       74,849.65             76.68
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)    不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                      不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展                    不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                      不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                      不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                    不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                    详见三、本年度募集资金的实际使用情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                  不适用
尚未使用募集资金用途及去向                            详见三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况              详见六、募集资金使用及披露中存在的问题




                                                                              - 6 -