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公司公告

长江传媒:2017年第三季度报告2017-10-28  

						                           2017 年第三季度报告



公司代码:600757                                 公司简称:长江传媒




                   长江出版传媒股份有限公司
                     2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 8




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人陈义国、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王勇保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                             减(%)
总资产              10,228,314,898.77           9,757,848,625.28                          4.82
归属于上市公司       6,003,378,491.39           5,534,954,151.95                          8.46
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        -348,741,730.55                10,081,426.59                   不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入             6,700,893,157.13         10,378,919,553.87                      -35.44
归属于上市公司        522,399,435.74                407,791,584.33                    28.10
股东的净利润
归属于上市公司        441,934,371.05                375,075,118.22                    17.83
股东的扣除非经
常性损益的净利

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润
加权平均净资产                 9.05                       7.84          上升 1.21 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   0.43                       0.34                      26.47
(元/股)
稀释每股收益                   0.43                       0.34                      26.47
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                        本期金额        年初至报告期末金额     说明
               项目
                                      (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益                       3,865,372.11        62,980,540.41
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与             8,657,488.03        20,581,578.66
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公                                       -138,817.46
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有             1,731,372.34            3,071,698.85

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效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益                        893,203.88               2,324,703.34
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收                -1,885,313.57          -5,148,266.31
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目



少数股东权益影响额(税后)                   1,694,956.48          -1,423,935.90
所得税影响额                                    12,643.08          -1,782,436.90
               合计                         14,969,722.35          80,465,064.69




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                          39,615
                                     前十名股东持股情况
                                             持有有限          质押或冻结情况
   股东名称           期末持股数    比例
                                             售条件股                                 股东性质
   (全称)               量        (%)                     股份状态         数量
                                             份数量
湖北长江出版传        684,596,237   56.41                                             国有法人
                                                              无
媒集团有限公司
中央汇金资产管        29,762,100     2.45                                              其他
                                                              无
理有限责任公司
上工申贝(集团)      10,298,534     0.85                                              其他
                                                              无
股份有限公司




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上海华源企业发     9,621,002     0.79    153,170                                  其他
展股份有限公司
                                                        冻结
(破产企业财产处
置专户)
上海外高桥保税     5,714,631     0.47                                             其他
区联合发展有限                                          无
公司
袁克平             4,467,000     0.37                   无                        其他
交通银行股份有     3,676,300     0.30                                             其他
限公司-长信量
                                                        无
化先锋混合型证
券投资基金
吴磊               3,540,087     0.29                   无                        其他
中国人寿保险股     3,517,400     0.29                                             其他
份有限公司-分
                                                        无
红-个人分红-
005L-FH002 沪
成都关怀医院       3,123,500     0.26                   无                        其他
                           前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股              股份种类及数量
                                     的数量                    种类           数量
湖北长江出版传媒集团有限公司             684,596,237     人民币普通股       684,596,237
中央汇金资产管理有限责任公司              29,762,100     人民币普通股        29,762,100
上工申贝(集团)股份有限公司              10,298,534     人民币普通股        10,298,534
上海华源企业发展股份有限公司               9,467,832                          9,467,832
                                                         人民币普通股
(破产企业财产处置专户)
上海外高桥保税区联合发展有限               5,714,631                          5,714,631
                                                         人民币普通股
公司
袁克平                                     4,467,000     人民币普通股         4,467,000
交通银行股份有限公司-长信量               3,676,300                          3,676,300
                                                         人民币普通股
化先锋混合型证券投资基金
吴磊                                       3,540,087     人民币普通股         3,540,087
中国人寿保险股份有限公司-分               3,517,400                          3,517,400
                                                         人民币普通股
红-个人分红-005L-FH002 沪
成都关怀医院                               3,123,500     人民币普通股         3,123,500
上述股东关联关系或一致行动的   公司未有资料表明以上股东间存在关联关系或属于《上市公司
说明                           收购管理办法》中规定的一致行动人。湖北长江出版传媒集团
                               有限公司持股数量不含开展转融通证券出借业务未到期归还
                               部分(600000 股)。
表决权恢复的优先股股东及持股   不适用
数量的说明




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

     况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


    资产负债表项目         期末数                 期初数          变动幅度(%)            变动原因说明

以公允价值计量且其
变动计入当期损益的        1,534,907.09           41,801,595.07        -96.33      主要系处置金融资产
     金融资产
                                                                                  主要系 2017 秋季教材教辅款尚未收
      应收账款         1,126,846,067.73         538,289,034.22        109.34
                                                                                  回及经营扩大

      预付款项          339,429,389.12          186,158,832.89         82.33      主要系预付货款增加所致

  利润表项目               本期数               上年同期数         变动幅度                变动原因说明

     营业收入          6,700,893,157.13      10,378,919,553.87        -35.44      主要系贸易规模缩减所致

     营业成本          5,503,107,507.20       9,238,784,300.17        -40.43      主要系贸易规模缩减所致

                                                                                  主要系今年处置子公司实现收益所
     投资收益           135,849,445.88           69,323,670.57         95.96
                                                                                  致

  现金流量表项目           本期数               上年同期数         变动幅度                变动原因说明

                                                                                  主要系收回金融资产及长期股权投
收回投资收到的现金       79,889,217.76           24,931,826.77        220.43
                                                                                  资所致
处置固定资产、无形资
                                                                                  主要系处置固定资产等长期资产所
产和其他长期资产收       20,529,947.98             2,344,278.20       775.75
                                                                                  致
回的现金净额




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



                                                7 / 22
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                       公司名称      长江出版传媒股份有限公司
                                                     法定代表人      陈义国
                                                              日期   2017 年 10 月 27 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:长江出版传媒股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                          837,284,306.06               725,410,358.89
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                    1,534,907.09                41,801,595.07
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                      1,030,983,938.16               1,444,659,773.14
  应收账款                                      1,126,846,067.73                 538,289,034.22
  预付款项                                          339,429,389.12               186,158,832.89
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                                                             22,140.00
  其他应收款                                         85,530,631.61                76,631,043.92
  买入返售金融资产
  存货                                          1,403,032,240.51               1,012,729,496.90
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产

                                          8 / 22
                                 2017 年第三季度报告



  其他流动资产                              3,430,950,406.90        3,691,882,554.49
   流动资产合计                             8,255,591,887.18        7,717,584,829.52
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                              109,950,877.29       119,001,868.46
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   91,968,286.66        80,567,162.67
  投资性房地产                                  430,175,429.21       385,933,948.98
  固定资产                                      931,819,446.72       983,100,647.72
  在建工程                                        6,525,913.54         7,776,553.71
  工程物资
  固定资产清理                                         412,069.57        412,069.57
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      288,849,678.17       339,413,880.38
  开发支出                                              11,352.25
  商誉
  长期待摊费用                                   68,555,353.82        79,806,487.02
  递延所得税资产                                  3,724,010.91         4,051,930.89
  其他非流动资产                                 40,730,593.45        40,199,246.36
   非流动资产合计                           1,972,723,011.59        2,040,263,795.76
     资产总计                              10,228,314,898.77        9,757,848,625.28
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                  1,100,483,150.47        1,651,171,138.15
  应付账款                                  1,699,338,598.99        1,108,959,946.85
  预收款项                                      392,799,890.51       330,621,151.47
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                  326,178,430.74       397,072,768.39
  应交税费                                       23,729,575.45        58,419,757.73
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                    390,952,345.86       400,879,866.32
  应付分保账款
                                       9 / 22
                                  2017 年第三季度报告



  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                              3,933,481,992.02           3,947,124,628.91
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                        2,902,580.41            4,106,041.02
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                                                  1,567,161.20
  递延收益                                        158,112,670.62          137,193,527.65
  递延所得税负债                                   10,923,474.44           11,547,357.32
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 171,938,725.47          154,414,087.19
     负债合计                                4,105,420,717.49           4,101,538,716.10
所有者权益
  股本                                       1,213,650,273.00           1,213,650,273.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   1,815,067,117.66           1,809,262,067.80
  减:库存股
  其他综合收益                                     50,693,377.19           49,791,009.70
  专项储备
  盈余公积                                        155,074,065.19          123,224,005.60
  一般风险准备
  未分配利润                                 2,768,893,658.35           2,339,026,795.85
  归属于母公司所有者权益合计                 6,003,378,491.39           5,534,954,151.95
  少数股东权益                                    119,515,689.89          121,355,757.23
   所有者权益合计                            6,122,894,181.28           5,656,309,909.18
     负债和所有者权益总计                   10,228,314,898.77           9,757,848,625.28


法定代表人:陈义国         主管会计工作负责人:王勇           会计机构负责人:王勇



                                  母公司资产负债表

                                        10 / 22
                                    2017 年第三季度报告



                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:长江出版传媒股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                          325,075,332.23      319,153,410.67
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           63,273,303.26        2,380,088.25
  预付款项                                           17,500,000.00       17,500,000.00
  应收利息
  应收股利                                      1,056,679,098.98        998,694,059.91
  其他应收款                                          2,555,983.40        4,767,364.03
  存货                                                1,356,396.78       18,919,094.42
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  3,532,781,476.30      3,847,781,476.30
   流动资产合计                                 4,999,221,590.95      5,209,195,493.58
非流动资产:
  可供出售金融资产                                     225,000.00           225,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                  3,210,519,130.82      3,249,283,492.10
  投资性房地产
  固定资产                                            6,699,953.17        7,763,065.15
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            4,888,433.53        5,974,094.22
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       11,077,000.00       15,796,000.00
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                     25,259,539.91       25,042,087.09
   非流动资产合计                               3,258,669,057.43      3,304,083,738.56
      资产总计                                  8,257,890,648.38      8,513,279,232.14
流动负债:
  短期借款

                                          11 / 22
                                 2017 年第三季度报告



  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        32,554,054.48     37,653,925.12
  预收款项                                         1,392,446.50        459,325.15
  应付职工薪酬                                   108,511,420.57    134,138,508.25
  应交税费                                         8,672,577.40      2,954,214.64
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                2,688,059,683.44      3,114,210,975.13
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             2,839,190,182.39      3,289,416,948.29
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         2,500,000.00      2,500,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  2,500,000.00      2,500,000.00
     负债合计                               2,841,690,182.39      3,291,916,948.29
所有者权益:
  股本                                      1,213,650,273.00      1,213,650,273.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  3,533,386,435.80      3,553,386,435.80
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       155,074,065.19    123,224,005.60
  未分配利润                                     514,089,692.00    331,101,569.45
   所有者权益合计                           5,416,200,465.99      5,221,362,283.85
     负债和所有者权益总计                   8,257,890,648.38      8,513,279,232.14
                                       12 / 22
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法定代表人:陈义国          主管会计工作负责人:王勇            会计机构负责人:王勇




                                        合并利润表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:长江出版传媒股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期    上年年初至报告期
               本期金额              上期金额
  项目                                                   期末金额 (1-9    期末金额(1-9 月)
               (7-9 月)            (7-9 月)
                                                               月)
一、营业总   2,160,226,449.21   3,115,745,996.95        6,700,893,157.13    10,378,919,553.8
收入                                                                                       7
其中:营业   2,160,226,449.21   3,115,745,996.95        6,700,893,157.13    10,378,919,553.8
收入                                                                                       7
      利
息收入
      已
赚保费
      手
续费及佣
金收入
二、营业总   2,051,725,489.33   3,052,710,308.61        6,369,345,490.50    10,099,368,704.1
成本                                                                                       7
其中:营业   1,748,635,848.30   2,739,653,038.03        5,503,107,507.20    9,238,784,300.17
成本
      利
息支出
      手
续费及佣
金支出
       退
保金
      赔
付支出净
额
      提
取保险合
同准备金
净额
      保
单红利支

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出
      分
保费用
      税         575,551.20     2,322,807.05          13,844,340.31    10,471,970.48
金及附加
      销     120,006,216.61   121,269,303.46         338,775,024.89   350,618,298.41
售费用
      管     152,967,566.07   152,389,818.54         432,009,333.02   414,092,272.90
理费用
      财      -1,570,676.09       927,260.70          -1,706,005.63     2,125,987.35
务费用
      资      31,110,983.24    36,148,080.83          83,315,290.71    83,275,874.86
产减值损
失
  加:公允       163,957.54      -108,499.92            294,324.18       -369,730.94
价值变动
收益(损失
以“-”号
填列)
      投      28,902,244.83    24,512,661.43         135,849,445.88    69,323,670.57
资收益(损
失以“-”
号填列)
      其       2,852,526.38     4,051,296.07           2,705,091.80     3,976,392.83
中:对联营
企业和合
营企业的
投资收益
      汇
兑收益(损
失以“-”
号填列)
      其     39,717,733.15                            39,717,733.15
他收益
三、营业利   177,284,895.40    87,439,849.85         507,409,169.84   348,504,789.33
润(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业   -26,674,457.01    26,835,330.48          38,003,066.17    76,864,049.91
外收入
      其       3,381,718.16     1,140,516.81          13,123,851.74     1,426,070.00
中:非流动
资产处置

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利得
  减:营业     2,309,170.28     2,241,347.74           9,692,684.25     5,974,119.04
外支出
      其         14,313.02        279,310.23            246,782.17       476,894.05
中:非流动
资产处置
损失
四、利润总   148,301,268.11   112,033,832.59         535,719,551.76   419,394,720.20
额(亏损总
额以
“-”号
填列)
  减:所得     4,354,265.64     2,538,348.99           7,554,197.80    12,297,232.17
税费用
五、净利润   143,947,002.47   109,495,483.60         528,165,353.96   407,097,488.03
(净亏损
以“-”
号填列)
  归属于     141,653,292.75   106,879,527.12         522,399,435.74   407,791,584.33
母公司所
有者的净
利润
  少数股       2,293,709.72     2,615,956.48           5,765,918.22      -694,096.30
东损益
六、其他综     1,753,991.35    -4,900,552.51            902,367.49    -17,330,915.60
合收益的
税后净额
  归属母       1,753,991.35    -4,900,552.51            902,367.49    -17,330,915.60
公司所有
者的其他
综合收益
的税后净
额
    (一)
以后不能
重分类进
损益的其
他综合收
益
      1.
重新计量
设定受益
计划净负

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债或净资
产的变动
      2.
权益法下
在被投资
单位不能
重分类进
损益的其
他综合收
益中享有
的份额
    (二)   1,753,991.35   -4,900,552.51         902,367.49   -17,330,915.60
以后将重
分类进损
益的其他
综合收益
      1.
权益法下
在被投资
单位以后
将重分类
进损益的
其他综合
收益中享
有的份额
      2.     1,753,991.35   -4,900,552.51         902,367.49   -17,330,915.60
可供出售
金融资产
公允价值
变动损益
      3.
持有至到
期投资重
分类为可
供出售金
融资产损
益
      4.
现金流量
套期损益
的有效部
分
     5.

                                  16 / 22
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外币财务
报表折算
差额
       6.
其他
  归属于
少数股东
的其他综
合收益的
税后净额
七、综合收     145,700,993.82      104,594,931.09          529,067,721.45     389,766,572.43
益总额
  归属于       143,407,284.10      101,978,974.61          523,301,803.23     390,460,668.73
母公司所
有者的综
合收益总
额
  归属于         2,293,709.72         2,615,956.48           5,765,918.22        -694,096.30
少数股东
的综合收
益总额
八、每股收
益:
  (一)基               0.12                  0.09                 0.43               0.34
本每股收
益(元/股)
  (二)稀               0.12                  0.09                 0.43               0.34
释每股收
益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: -189,750.74 元。
法定代表人:陈义国         主管会计工作负责人:王勇       会计机构负责人:王勇



                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:长江出版传媒股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                       年初至报告期期 上年年初至报告
                      本期金额            上期金额
       项目                                                  末金额       期期末金额
                      (7-9 月)          (7-9 月)
                                                           (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入         55,205,695.19      53,529,759.12        201,810,861.63   193,601,902.44

                                           17 / 22
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  减:营业成本          40,540,540.55   40,011,688.09     141,483,471.85   138,109,883.88
       税金及附加          41,884.70       -26,403.15        710,910.71       938,162.64
       销售费用           532,444.47     1,618,796.06       1,896,729.01     3,463,961.93
       管理费用         11,300,047.92   16,091,161.35      33,448,915.39    30,530,458.51
       财务费用           -662,831.34    1,072,448.54       2,274,884.11     2,376,725.79
       资产减值损                            9,476.40         46,797.53        68,163.37
失
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损      26,303,102.11   20,990,367.44     241,064,354.96   166,297,904.02
失以“-”号填列)
      其中:对联营        -69,144.33      -154,709.07        -391,761.28      -394,673.48
企业和合营企业的
投资收益
       其他收益         13,121,405.85                      13,121,405.85
二、营业利润(亏损      42,878,116.85   15,742,959.27     276,134,913.84   184,412,450.34
以“-”号填列)
  加:营业外收入       -13,121,405.85      151,048.19                       15,142,857.39
      其中:非流动
资产处置利得
  减:营业外支出          600,000.00        47,671.11        614,218.05       148,149.79
      其中:非流动                                               555.72
资产处置损失
三、利润总额(亏损      29,156,711.00   15,846,336.35     275,520,695.79   199,407,157.94
总额以“-”号填列)
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损      29,156,711.00   15,846,336.35     275,520,695.79   199,407,157.94
以“-”号填列)
五、其他综合收益的
税后净额
  (一)以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
    1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
    2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
  (二)以后将重分
类进损益的其他综
                                          18 / 22
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合收益
    1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
    2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套
期损益的有效部分
    5.外币财务报
表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额          29,156,711.00      29,156,711.00      275,520,695.79    199,407,157.94
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
    (二)稀释每股
收益(元/股)

法定代表人:陈义国              主管会计工作负责人:王勇            会计机构负责人:王勇



                                           合并现金流量表
                                           2017 年 1—9 月
编制单位:长江出版传媒股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
                                                     (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        6,881,893,539.99           9,176,500,939.43
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
                                                19 / 22
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  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    39,717,733.15     42,206,373.12
  收到其他与经营活动有关的现金                      87,281,086.27     72,581,962.40
    经营活动现金流入小计                       7,008,892,359.41     9,291,289,274.95
  购买商品、接受劳务支付的现金                 6,329,144,994.24     8,262,391,675.55
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   544,690,517.48    467,028,049.58
  支付的各项税费                                    99,887,792.84     89,763,367.39
  支付其他与经营活动有关的现金                     383,910,785.40    462,024,755.84
    经营活动现金流出小计                       7,357,634,089.96     9,281,207,848.36
      经营活动产生的现金流量净额                -348,741,730.55       10,081,426.59
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                79,889,217.76     24,931,826.77
  取得投资收益收到的现金                            84,725,913.96     66,257,545.64
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                20,529,947.98      2,344,278.20
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                 157,743,805.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     303,000,000.00      3,000,000.00
    投资活动现金流入小计                           645,888,884.70     96,533,650.61
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                28,786,613.36     39,398,054.13
产支付的现金
  投资支付的现金                                    38,619,688.60     11,745,320.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                     2,679,700.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      45,000,000.00    112,200,000.00
    投资活动现金流出小计                           112,406,301.96    166,023,074.13
      投资活动产生的现金流量净额                   533,482,582.74    -69,489,423.52
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                   3,294,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                   3,294,000.00
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                       516,763,835.61

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    筹资活动现金流入小计                                                    520,057,835.61
  偿还债务支付的现金                                                        516,763,835.61
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                69,584,513.65            48,114,970.08
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                 8,902,000.00             9,800,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       4,545,000.00
    筹资活动现金流出小计                            74,129,513.65           564,878,805.69
      筹资活动产生的现金流量净额                   -74,129,513.65           -44,820,970.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     259,751.40
五、现金及现金等价物净增加额                       110,871,089.94           -104,228,967.01
  加:期初现金及现金等价物余额                     708,726,576.83           838,321,653.71
六、期末现金及现金等价物余额                       819,597,666.77           734,092,686.70

法定代表人:陈义国         主管会计工作负责人:王勇             会计机构负责人:王勇



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:长江出版传媒股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     176,961,146.26            168,323,598.72
  收到的税费返还                                    13,121,405.85             14,991,809.20
  收到其他与经营活动有关的现金                                                 2,662,844.71
    经营活动现金流入小计                           190,082,552.11            185,978,252.63
  购买商品、接受劳务支付的现金                     143,974,033.95            173,286,945.40
  支付给职工以及为职工支付的现金                    37,087,960.92             20,200,629.90
  支付的各项税费                                     5,602,334.67             10,687,456.35
  支付其他与经营活动有关的现金                      22,887,334.25             29,558,926.93
    经营活动现金流出小计                           209,551,663.79            233,733,958.58
  经营活动产生的现金流量净额                       -19,469,111.68            -47,755,705.95
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                           144,371,077.17            117,330,292.86
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                             174,949.51
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                 157,506,000.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     314,782,547.18
    投资活动现金流入小计                           616,659,624.35            117,505,242.37

                                         21 / 22
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  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     335,127.30           1,709,242.12
产支付的现金
  投资支付的现金                                   101,627,400.00           101,250,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                              118,400,000.00
    投资活动现金流出小计                           101,962,527.30           221,359,242.12
      投资活动产生的现金流量净额                   514,697,097.05          -103,853,999.75
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                              516,763,835.61
    筹资活动现金流入小计                                                    516,763,835.61
  偿还债务支付的现金                                                        516,763,835.61
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                60,682,513.65            42,968,211.47
  支付其他与筹资活动有关的现金                     428,623,550.16            23,697,916.81
    筹资活动现金流出小计                           489,306,063.81           583,429,963.89
      筹资活动产生的现金流量净额                -489,306,063.81             -66,666,128.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         5,921,921.56          -218,275,833.98
  加:期初现金及现金等价物余额                     319,153,410.67           521,340,446.50
六、期末现金及现金等价物余额                       325,075,332.23           303,064,612.52

法定代表人:陈义国         主管会计工作负责人:王勇             会计机构负责人:王勇




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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