辽宁红阳能源投资股份有限公司 600758 2013 年第一季度报告 0 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 3 §4 附录 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 1 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 林守信 主管会计工作负责人姓名 田文忠 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 黄爱萍 公司负责人林守信、主管会计工作负责人田文忠及会计机构负责人(会计主管人员)黄爱萍声明:保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 561,629,079.50 610,260,649.95 -7.97 所有者权益(或股东权益)(元) 332,852,905.22 322,567,012.83 3.19 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.603 1.553 3.22 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -53,552,325.18 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.2579 不适用 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,285,892.39 10,285,892.39 20.11 基本每股收益(元/股) 0.0495 0.0495 20.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.495 0.495 20.11 稀释每股收益(元/股) 0.0495 0.0495 20.11 加权平均净资产收益率(%) 3.14 3.14 增加 0.38 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.14 3.14 增加 0.38 个百分点 率(%) 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 22,394 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称)1 种类 件流通股的数量 华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 4,600,000 人民币普通股 辽宁省投资集团有限公司 2,810,000 人民币普通股 民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 1,500,000 人民币普通股 平安信托有限责任公司-金盛凯石二期 1,240,438 人民币普通股 张菁菁 984,400 人民币普通股 2 谢彩霞 804,178 人民币普通股 兴业国际信托有限公司-兴业泉州〈2007-12 号〉资金信托 795,710 人民币普通股 刘帅令 719,009 人民币普通股 中航证券有限公司客户信用担保证券帐户 639,214 人民币普通股 广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券帐户 554,799 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 各项指标变动说明 单位:元 期末金额(或 年初金额(或上 变动比 报表项目 变动金额 变动原因 本期金额) 期金额) 例% 其他应收款 1,451,083.84 1,909,162.77 131.57 本期备用金借款增加 3,360,246.61 37,867,551.4 货币资金 92,165,469.22 -54,297,917.81 -58.91 支付材料及配件款 1 本期应收辽阳电业局电费增 应收账款 43,366,859.1 16,661,877.64 26,704,981.46 160.28 加所致 0 本期(预付)工程款及燃料 预付账款 40,778.00 1,959,222.00 4,804.61 2,000,000.00 款增加 报告期燃煤消耗,库存减少, 存货 24,843,240.85 -18,054,871.12 -72.68 6,788,369.73 采购随季节变化所致。 公司采暖期预收采暖费在本 预收账款 61,430,179.19 -87.78 7,506,464.40 -53,923,714.79 报告期结算所致。 应交税费 2,916,817.16 1,985,915.29 68.09 企业所得税增加所致 4,902,732.45 本期应交增值税减少,导致 营业税金及附加 394,979.88 604,225.31 -209,245.43 -34.63 营业税金及附加减少 财务费用 31,565.45 312,647.73 -281,082.28 -89.90 本年借款较上年减少所致 销售商品、提供劳务 17,244,564.5 33,079,596.04 -15,835,031.49 -47.87 本期收回电费款减少所致 收到的现金 5 收到其他与经营活动 本期收到银行利息款较上年 129,443.26 67,813.06 61,630.20 90.88 有关的现金 增加 购买商品、接受劳务 53,723,711.8 本期支付上年度材料及配件 34,266,986.21 19,456,725.61 56.78 支付的现金 2 款较上年增加。 支付其他与经营活动 859,491.91 1,734,025.25 201.75 备用金借款较上年增加 有关的现金 2,593,517.16 购建固定资产、无形 增加的主要原因是本期工程 资产和其他长期资产 745,592.63 553,639.51 191,953.12 34.67 投入较上年增加。 支付的现金 上期偿还了沈阳煤业(集团) 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00 有限责任公司建设资金借款 30,000,000.00 元 上期偿还了沈阳煤业(集团) 分配股利、利润或偿 1,828,742.18 -1,828,742.18 -100.00 有限责任公司的资金拆借利 付利息支付的现金 息 1,828,742.18 元 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 4 5 6 7 8 9 10 11 12