股票简称:S*ST金荔 股票代码:600762
衡阳市金荔科技农业股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2独立董事刘耀辉未出席董事会。因公出差未出席会议，也未委托他人代为表决
1.3上海万隆会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.4公司负责人刘作超，主管会计工作负责人薛凡，会计机构负责人（会计主管人员）薛凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 S*ST金荔
股票代码 600762
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 衡阳市解放路131号;衡阳市沿江北路168号
邮政编码 421001
公司国际互联网网址 -
电子信箱 jianjun-w@263.net
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王剑军
联系地址 衡阳市沿江北路168号
电话 0734-8712493
传真 0734-8712493
电子信箱 jianjun-w@263.net
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 4,165,934.50 3,180,641.30
利润总额 6,386,838.17 -228,731,603.31
净利润 6383679.71 -228135703.31
扣除非经常性损益的净利润 -48,996,934.77 -220667795.10
经营活动产生的现金流量净额 1,434,294.51 -617668.42
本年末比上年末增减 2004年
2006年末 2005年末
(%) 末
总资产 476,708,639.75 446,241,316.96
股东权益（不含少数股东权益） -343232379.25 349,616,058.97
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.06 -2.73
最新每股收益 0.06 -2.73
净资产收益率（%） 1.86 -82.41
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
-14.28 -63.12
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.014 -0.01
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 -3.25 -3.31
调整后的每股净资产 -4.54 -4.60
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
67,467,808.21
各项营业外收入、支出
合计
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
(%) 股 股 股 他 计 (%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 23,795,200 23,795,200
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 23,795,200 23,795,200
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 38,604,800 38,604,800
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合
62,400,000 62,400,000
计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 43,264,000 43,264,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合
43,264,000 43,264,000
计
三、股份总数 105,664,000 105,664,000
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 18,930
前十名股东持股情况
持有非流通 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
股数量 数量
广东金荔投资有限
其他 45.16 47，715，200 质押47,715,200
责任公司
深圳市旭能投资有
其他 1.97 2,080,000 未知
限公司
衡阳市金龙大酒店 其他 0.78 822,224 未知
衡阳市铝制品厂技
其他 0.43 454,480 未知
协服务部
衡阳市工商局劳动
其他 0.40 427,760 未知
服务公司
衡南电机郴州供应
其他 0.37 391,040 未知
站
衡阳市商业批发 其他 0.36 375,440 未知
衡阳市制剂设备厂 其他 0.36 370,760 未知
衡阳市城北机电厂 其他 0.34 356,096 未知
衡冶咨询 其他 0.33 345,000 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
李红湘 235，400 人民币普通股
贺仁芽 205，400 人民币普通股
易鸣 198，730 人民币普通股
刘中华 184，000 人民币普通股
贺小文 178，400 人民币普通股
黄为华 175，400 人民币普通股
简小红 165，430 人民币普通股
李长江 135，600 人民币普通股
王国军 123，400 人民币普通股
谢小军 113，400 人民币普通股
公司未知前十名流通股东和前十名股东之间存在关联关系的情况。
广州市中级人民法院受理中国农业银行广州市白云支行诉广东金荔集团有限
公司、广东金荔投资有限责任公司等借款合同纠纷的申请，将广东金荔投资有
上述股东关联关系或一致行动关系的 限责任公司持有本公司的股份（47715200股，占公司总股本的45．16%）予以
说明 司法质押续冻，将续冻期限延长至2006年11月9日。长沙市中级人民法院受
理湖南投资股份有限公司与广东金荔投资有限责任公司未履行还款义务，将广
东金荔投资有限责任公司持有我公司社会法人股47715200股予以冻结，冻结
期限为2006年8月15日至2007年8月14日。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
年 年
变 报告期内从公
初 末 是否在股东单
性 年 动 司领取的报酬
姓名 职务 任期起止日期 持 持 位或其他关联
别 龄 原 总额(万元)税
股 股 单位领取
因 前
数 数
刘作超 董事长 男 52 2003～2007 20 否
管志宽 董事 男 60 2003～2007 15 否
许梦阳 董事 男 47 2003～2007 15 否
叶树稳 董事 男 50 2003～2007 15 否
吴志衡 董事 男 51 2005～2007 15 否
独立董
马辉 男 52 2003～2007 3 否
事
独立董
刘耀辉 男 39 2005～2007 3 否
事
监事会
蒋国民 男 62 2003～2007 15 否
召集人
刘作梁 监事 男 39 2003～2007 8 否
余伟雄 总经理 男 42 2003～2007 否
财务总
成亚非 男 51 2005～2007 否
监
董事会
王剑军 男 36 2003～2007 否
秘书
～ 1 否
～ 否
～ 否
合计 / / / / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
报告期内公司由于主营业务和生产经营基本处于停顿状态,报告期内公司实现主营业务收入仅为农场生猪养殖带来416.59万元，公司2006年主要是一笔佣金收入,2006年12月26日上海奉志实业有限公司、有碌（秦皇岛）旅游开发有限公司与本公司三方签订居间合同，上海奉志实业有限公司一次性支付本公司3500万元佣金。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
□适用√不适用
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
农业 4,165,934.50 2,417,260.80
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
广州 4,165,934.50
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
√适用□不适用
会计师事务所公司对2006年度财务会计报告出具无保留意见带强调事项段的审计报告：
截止2006年12月31日，金荔科技所有者权益-343,232,379.26元，累计亏损699,688,539.80元，逾期借款299,787,950.58元，逾期对外担保394,820,000.00元，公司已基本无持续经营能力。
公司董事会认为,审计报告客观真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司原由的资产已不能维持公司的持续经营能能力,需要新的投资者对公司进行资产置换.
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
担保是否
担保类 是否为关
担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 已经履行
型 联方担保
完毕
上海兴昆建材 2003年8月3 连带责 2003年8月8日～
1,700万元人民币 否 否
有限公司 日 任担保 2006年8月7日
2003年9月27
武汉全库投资 2003年9月27 连带责
3,000万元人民币 日～2004年9月 是 否
有限公司 日 任担保
26日
武汉巨力投资 2003年12月3 连带责 2003年12月～
4,000万元人民币 是 否
有限公司 日 任担保 2005年2月
2003年12月26
广东进益科技 2003年12月24 连带责
2,000万元人民币 日～2004年12月 否 否
开发有限公司 日 任担保
25日
广东劲业科技 2003年6月3 连带责 2003年6月6日～
3,792万元人民币 否 是
开发有限公司 日 任担保 2008年6月5日
广州博澳医疗 2004年5月28
2004年5月26 连带责
电子发展有限 2,990万元人民币 日～2005年5月 否 否
日 任担保
公司 27日
广东进益科技 连带责 2001年7月4日～
2001年7月 22,000万元人民币 否 是
开发有限公司 任担保 2004年7月4日
报告期内担保发生额合计 0万元人民币
报告期末担保余额合计 39,482万元人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0万元人民币
报告期末对控股子公司担保余额合计 25,792万元人民币
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 39,482万元人民币
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保
25,792万元人民币
的金额
担保总额是否超过净资产的50％ 是
违规担保总额 25,792万元人民币
1)、2003年8月3日，本公司母公司，衡阳市金荔科技农业股份有限公司为上海兴昆建材有限公司提供担保，担保金额为1,700万元人民币，担保期限为2003年8月8日至2006年8月7日，已逾期，逾期金额为1,700万元人民币，该事项已于2004年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2)、2003年9月27日，本公司母公司，衡阳市金荔科技农业股份有限公司为武汉全库投资有限公司提供担保，担保金额为3,000万元人民币，担保期限为2003年9月27日至2004年9月26日，已履行完毕，已逾期，逾期金额为3,000万元人民币，该事项已于2003年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
3)、2003年12月3日，本公司母公司，衡阳市金荔科技农业股份有限公司为武汉巨力投资有限公司提供担保，担保金额为4,000万元人民币，担保期限为2003年12月至2005年2月，已履行完毕，已逾期，逾期金额为4,000万元人民币，该事项已于2005年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
4)、公司于2004年12月24日为广东进益科技开发有限公司在广州华夏银行广州分行贷款2,000.00万元提供连带责任担保，同时提供连带担保的还有广东金荔投资有限公司，该款项于2005年3月24日到期。截止2005年12月31日，公司尚未偿还借款，本公司担保责任尚未解除。该事项已于2005年9月20日刊登在《上海证券报》上。
5)、2003年6月3日，本公司母公司，衡阳市金荔科技农业股份有限公司为集团兄弟公司，广东劲业科技开发有限公司提供担保，担保金额为3,792万元人民币，担保期限为2003年6月6日至2008年6月5日，该事项已于2005年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
6)、2004年5月26日，本公司母公司，衡阳市金荔科技农业股份有限公司为广州博澳医疗电子发展有限公司提供担保，担保金额为2,990万元人民币，担保期限为2004年5月28日至2005年5月27日，该事项已于2005年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
7)、2001年7月，本公司母公司，衡阳市金荔科技农业股份有限公司为集团兄弟公司，广东进益科技开发有限公司提供担保，担保金额为22,000万元人民币，担保期限为2001年7月4日至2004年7月4日，已逾期，逾期金额为22,000万元人民币，该事项已于2005年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用□不适用
公司股改将同公司资产重组同时进行。
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
1、本公司1997年10月经中国人民银行湖南省分行“湘银复（1997）153号”文件批准，发行期限为9个月的短期企业债券3,000万元，本公司实际发行1,985万元，到期本息合计21,020,233.00元。该债券到期后，本公司实际兑付本息5,586,000.00元，1999年11月8日止由债券发行担保方中国经济开发信托投资公司（以下简称“中经开”）承担了其债券本息及违约金偿还的连带责任，累计支付16,169,963.00元（其中：债券本息及违约金15,990,233.00元，诉讼费179,730.00元）。为此，“中经开”于2001年6月28日向北京市第一中级人民法院提起民事诉讼状，要求本公司支付“中经开”承担连带责任而支付的债券本息16,264,358.40元以及至2001年6月28日利息2,143,684.56元，累计18,408,042.96元。本公司向北京市第一中级人民法院提出管辖权异议，北京市第一中级人民法院以“（2001）一中经初字第1364号”民事裁定书，支持本公司提出关于管辖权异议成立，并称将“本案移送湖南省衡阳市中级人民法院处理”；2003年9月22日，经湖南省衡阳市中级人民法院（2003）衡中法民二初字第26号民事判决书判决：判决本公司在判决生效之日起十日内偿付原告中经开清算组债务本金16,264,358.40元、利息4,013,980.06元（计算至2003年7月31日止），诉讼费312,794.00元，2004年8月1日至2004年12月31日利息389,162.30元，共计20,980,294.76元。截止2005年12月31日该债务款尚未支付。
2、2003年7月22日，北京市高级人民法院对中经开清算组诉本公司借款1,400万元人民币一案，作出“（2003）高民终字第430号”民事判决书终审判决：判决本公司于判决生效后十日内偿还借款本金900万元及利息（利息：自1998年11月13日起至1999年11月12日止按年息6.93%计算；逾期按同期中国人民银行逾期贷款利息的规定计算。截止2003年12月31日，公司应偿付借款本息、诉讼费等共计12,306,854.70元，实际已经偿付借款本息1,751,860.00元，尚欠10,554,994.70元。截止2005年12月31日，该欠付债务款尚未支付。
3、本公司于2003年8月29日向中国工商银行长沙市韶山路支行借款人民币3,000.00万元，借款期限2003年8月29日至2004年8月25日，由湖南投资集团股份有限公司提供连带担保责任。借款到期后，本公司仅归还借款本金780.00元。中国工商银行长沙市韶山路支行依法向长沙市中级人民法院提起民事诉讼，2005年1月27日长沙市中级人民法院公开开庭进行了审理。2005年2月24日，湖南省长沙市中级人民法院作出了“（2004）长中民二初字第447号”民事判决书，依法判决“限衡阳市金荔科技农业股份有限公司在判决书生效后十日内偿付中国工商银行长沙市韶山路支行贷款本金2,999.922万元，利息514,824.37元，逾期按延付金额日万分之二点一计息。由湖南投资集团股份有限公司承担连带清偿责任。本案诉讼费162,580.00元，财产保全费150,515.00元，其他诉讼费2,000.00元，共计人民币315,095.00元。由衡阳市金荔科技农业股份有限公司及湖南投资集团股份有限公司共同负担。”截止2005年12月31日，该欠付债务尚未支付。
4、本公司于2004年5月28日为广州博澳医疗电子发展有限公司在中国银行广州广东国际大厦支行贷款2990万元提供连带责任担保,同时自然人衣淮利也为该笔贷款提供连带责任担保。贷款到期后广州博澳医疗电子发展有限公司未能按时归还贷款,银行依法向广东省广州市中级人民法院提起诉讼,要求广州博澳医疗电子发展有限公司返还银行本金2,990.00万元,承担相应的贷款利息461,310.89元,合计30,361,310.89元,同时要求本我公司和自然人衣淮利承担连带保证责任。截止2005年12月31日广州博澳医疗电子展有限公司尚未归还银行借款计利息，本公司保证责任尚未解除。公司已接到广州市中级人民法院送达的民事判决书,法院依法判决公司承担连带清偿责任。
5、本公司于1999年至今累计在中国农业银行衡阳市江东支行贷款29,400.00万元,均由广东金荔集团公司提供连带保证担保,目前中国农业银行衡阳市江东支行已就其中的2,300.00万元和利息1,888,929.25元向湖南省衡阳市中级人民法院提起诉讼,并要求我公司和广东金荔集团公司自觉履行余下的26,100.00万元贷款本金及利息的还款义务和保证义务。目前衡阳市中级人民法院已受理此案,并于2005年7月12日开庭进行审理。公司已接到湖南省衡阳市中级人民法院民事判决书，要求公司履行还款义务。
6、本公司于2005年6月17日收到武汉市◇口区人民法院送达的传票,武汉环江汽车服务有限公司已就本公司于2003年至2004年累计向其借款2,018.00万元提起诉讼,要求本公司承担还款义务及相关利息。武汉市◇口区人民法院已受理此案,并于2005年7月20日开庭进行审理,公司已接到武汉市◇口区人民法院送达的民事判决书，法院依法判决公司在规定期限内归还2,018.00万元借款并承担110,910.00袁的案件受理费。
7、本公司于2003年12月18日与武汉巨力生物工程有限公司签订总代理经销合同，武汉巨力生物工程有限公司发给被告价值509,600.00元的银心口服液，正当原告与被告联系发送剩余货物时，被告却告知暂缓发货，导致原告的货物积压并超过保质期不能销售，为此武汉巨力生物工程有限公司依法向武汉市◇口区人民法院起诉，要求本公司支付货款509,600.00元和赔偿原告经济损失812,952.00元（含库存货物价值796,152.00元和已付仓储租金16,800.00元）以及赔偿违约金50,960.00元并承担诉讼费用。公司已接到武汉市◇口区人民法院送达的民事判决书，法院依法判决公司支付货款509,600.00元、赔偿原告经济损失812,952.00元（含库存货物价值796,152.00元和已付仓储租金16,800.00元）、赔偿违约金50,960.00元、由本公司自2005年7月起至本公司提取上述库存商品时止，按每月2800元租金支付给武汉巨力生物工程有限公司并承担本案诉讼费16,906.00元。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 □标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文
审计报告
万会业字（2007）第856号
衡阳市金荔科技农业股份有限公司：
我们审计了后附的衡阳市金荔科技农业股份有限公司(以下简称金荔科技公司)财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表，2006年度的利润及利润分配表、2006年度现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是金荔科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，金荔科技公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了金荔科技公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
四、强调事项
我们提醒会计报表使用者注意，如附注十二(四)所述，截止2006年12月31日，金荔科技公司所有者权益-343,232,379.26元，累计亏损-699,688,539.80元，逾期借款299,787,950.58元，逾期对外担保394,820,000.00元，公司已基本无持续经营能力。
金荔科技公司已在财务报表附注十二(四)中充分披露了拟采取的改善措施，即金荔科技公司已同广东永晟集团有限公司签订资产置换协议，广东永晟集团有限公司承诺将其持有的资产与金荔科技公司除货币资金以外的所有资产进行整体置换。该资产置换协议已经金荔科技公司董事会审议通过。
由于金荔科技公司股权已被冻结，广东永晟集团有限公司尚待拍卖本公司股权后方可实施本次重大资产重组；且本次重大资产重组尚需金荔科技公司股东大会审议和中国证监会审批。因此金荔科技公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。
万隆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：徐欣然
中国 北京 中国注册会计师：文军
二○○七年四月二十八日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:衡阳市金荔科技农业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 437,185.41 392,890.90
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 9,130,920.08 57,736,874.86
预付账款
应收补贴款
存货 203,600.00 234,937.09
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 9,771,705.49 58,364,702.85
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填
列)
固定资产：
固定资产原价 188,537,055.66 134,576,496.66
减：累计折旧 47,356,279.66 47,350,125.69
固定资产净值 141,180,776.00 87,226,370.97
减：固定资产减值准备 11,794,978.95
固定资产净额 141,180,776.00 87,226,370.97
工程物资
在建工程 4,565,901.18 4,565,901.18
固定资产清理
固定资产合计 145,746,677.18 91,792,272.15
无形资产及其他资产：
无形资产 184,493,454.74 159,387,539.62
长期待摊费用 136,696,802.34 136,696,802.34
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 321,190,257.08 296,084,341.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计 476,708,639.75 446,241,316.96
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 167,027,950.58 167,577,950.58
应付票据
应付账款 69,795.02 69,795.02
预收账款
应付工资 3,545,702.68 2,536,229.70
应付福利费 843,300.51 774,145.92
应付股利
应交税金 16,533,380.77 14,692,722.31
其他应交款 196,683.40 141,973.40
其他应付款 228,745,343.95 227,906,468.67
预提费用 76,453,451.20 55,632,679.43
预计负债 193,765,410.90 193,765,410.90
一年内到期的长期负债 132,760,000.00 132,760,000.00
其他流动负债
流动负债合计 819,941,019.01 795,857,375.93
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 819,941,019.01 795,857,375.93
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 105,664,000.00 105,664,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 105,664,000.00 105,664,000.00
资本公积 250,792,160.54 250,792,160.54
盈余公积
其中：法定公益金
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 -699,688,539.80 -706,072,219.51
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
负债和股东权益总计 476,708,639.75 446,241,316.96
公司法定代表人:刘作超 主管会计工作负责人:薛凡 会计机构负责人:薛凡
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:衡阳市金荔科技农业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 4,165,934.50 3,180,641.30
减：主营业务成本 2,417,260.80 2,612,979.93
主营业务税金及附加 63.45
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,748,673.70 567,597.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 33,110,000.00 172,701.46
减:营业费用 307,500 359,628
管理费用 6,498,887.48 141,619,800.85
财务费用 21,661,206.79 24,900,686.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,391,079.43 -166,139,816.21
加：投资收益（损失以“-”号填列） -54,527,978.89
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 620,267.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,386,838.17 -228,731,603.31
减：所得税 3,158.46
减：少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润 -706,072,219.51 -477,340,616.20
其他转入
六、可供分配的利润 -699,688,539.80 -706,072,219.51
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -699,688,539.80 -706,072,219.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -699,688,539.80 -706,072,219.51
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:刘作超 主管会计工作负责人:薛凡 会计机构负责人:薛凡
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:衡阳市金荔科技农业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 39,165,934.50
收到的其他与经营活动有关的现金 11,599,941.29
经营活动现金流入小计 50,765,875.79
购买商品、接受劳务支付的现金 2,417,260.80
支付给职工以及为职工支付的现金 1,898,721.66
支付的各项税费 8,532.97
支付的其他与经营活动有关的现金 45,007,065.85
经营活动现金流出小计 49,331,581.28
经营活动产生的现金流量净额 1,434,294.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金 550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 840,000.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 139,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -139,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,294.51
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 133,704.24
固定资产折旧 6,153.97
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 21,660,771.77
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 31,337.09
经营性应收项目的减少(减：增加) -19,509,027.32
经营性应付项目的增加(减：减少) -7,272,324.95
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 1,434,294.51
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 437,185.41
减：现金的期初余额 392,890.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 44,294.51
公司法定代表人:刘作超 主管会计工作负责人:薛凡 会计机构负责人:薛凡
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
（1）补计长期投资减值准备11,794,978.95元。
（2）对应收子公司和待查款项全额计提坏账准备105,530,604.83元
（3）补计存货跌价准备478,092.97元
（4）补计预计负债176,584,755.45元。
9.5报告期内，公司财务报表合并范围发生变化。
本年度本公司未将上述控股子公司纳入合并范围，并相应调整了合并报表年初数。本公司不再合并上述子公司的原因为：上述子公司自2005年度以来已停业，已无持续经营能力，本年度已对上述子公司的长期投资账面余额全额计提了减值准备，并对应收上述子公司款项全额计提了坏账准备。
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
董事长：刘作超
2007年4月28日