2017 年第一季度报告
公司代码：600763 公司简称：通策医疗
通策医疗投资股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）赵芳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
总资产 1,322,780,953.64 1,286,049,125.07 1,286,049,125.07 2.86
归属于上市公司
860,453,939.10 817,658,658.93 817,658,658.93 5.23
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
调整后 调整前 减(%)
经营活动产生的
2,465,928.08 -43,431,894.57 -43,562,154.76 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
调整后 调整前 减（%）
营业收入 242,658,941.54 175,649,104.98 175,649,104.98 38.15
归属于上市公司
42,795,280.22 35,849,030.55 37,144,966.66 19.38
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
42,853,211.15 34,270,708.19 35,566,644.44 25.04
常性损益的净利
润
加权平均净资产 减少 0.03 个
5.10 5.13 4.42
收益率（%） 百分点
基本每股收益
0.13 0.11 0.12 18.18
（元/股）
稀释每股收益
0.13 0.11 0.12 18.18
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 30.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
-
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 144,312.36
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 -
产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
-
值准备
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
-
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
-
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益 180.27
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
-
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
-
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -241,867.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
少数股东权益影响额（税后） 37,874.90
所得税影响额 1,539.06
合计 -57,930.93
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,689
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
杭州宝群实业集团有限 境内非国
108,232,000 33.75 0 质押 77,700,000
公司 有法人
鲍正梁 境内自然
24,164,000 7.54 0 无
人
交通银行股份有限公司
－易方达科讯混合型证 8,000,000 2.50 0 无 其他
券投资基金
中国人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险 6,511,010 2.03 0 无 其他
产品－005L－CT001 沪
全国社保基金一一二组
6,093,236 1.90 0 无 其他
合
中国银河证券股份有限
4,652,580 1.45 0 无 国有法人
公司
招商银行股份有限公司
－汇添富医疗服务灵活
3,900,054 1.22 0 无 其他
配置混合型证券投资基
金
中国银行－嘉实成长收
3,693,710 1.15 0 无 其他
益型证券投资基金
中国银行股份有限公司
－国投瑞银医疗保健行
3,491,718 1.09 0 无 其他
业灵活配置混合型证券
投资基金
全国社保基金一一八组
3,199,908 1.00 0 无 其他
合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 人民币普通股 108,232,000
鲍正梁 24,164,000 人民币普通股 24,164,000
交通银行股份有限公司－易方达科
8,000,000 人民币普通股 8,000,000
讯混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统
6,511,010 人民币普通股 6,511,010
－普通保险产品－005L－CT001 沪
全国社保基金一一二组合 6,093,236 人民币普通股 6,093,236
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中国银河证券股份有限公司 4,652,580 人民币普通股 4,652,580
招商银行股份有限公司－汇添富医
疗服务灵活配置混合型证券投资基 3,900,054 人民币普通股 3,900,054
金
中国银行－嘉实成长收益型证券投
3,693,710 人民币普通股 3,693,710
资基金
中国银行股份有限公司－国投瑞银
医疗保健行业灵活配置混合型证券 3,491,718 人民币普通股 3,491,718
投资基金
全国社保基金一一八组合 3,199,908 人民币普通股 3,199,908
上述股东关联关系或一致行动的说 /
明
表决权恢复的优先股股东及持股数 /
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析
主要系医保结算款和
35,037,320.8 18,527,665.6 16,509,655.2
应收账款 89.11% 与合作方结算款增加
7 0 7
所致
主要系本期预付股权
51,600,796.0 32,445,025.4 19,155,770.5
预付账款 59.04% 转让款及材料设备款
1 9 2
增加所致
一年内到 主要系本期一年内到
期的非流 0.00 43,583.91 -43,583.91 不适用 期的流产资产摊销所
动资产 致
其他流动 主要系本期应交税费
2,501,972.25 1,166,892.12 1,335,080.13 114.41%
资产 借方余额增加所致
主要系本期预收的房
预收款项 3,417,233.52 1,385,782.17 2,031,451.35 146.59% 租收入和医疗服务收
入增加所致
应付职工 21,122,219.3 -14,766,032. 主要系本期支付了期
6,356,186.64 -69.91%
薪酬 0 66 初应付上年奖金所致
（2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
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项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析
242,658,941. 175,649,104. 67,009,836.5 主要系本期医疗服务
营业收入 38.15%
54 98 6 收入增长所致
主要系本期医护人员
的绩效薪酬、医用耗
135,822,801. 95,867,981.7 39,954,820.2
营业成本 41.68% 材、诊疗场所租金以及
96 5 1
折旧费增加所致增长
所致
税金及附 主要系本期营改增所
21,993.82 708,932.22 -686,938.40 -96.90%
加 致
主要系本期职工薪酬、
41,778,829.2 29,641,628.5 12,137,200.6 折旧与摊销、办公经
管理费用 40.95%
4 6 8 费、技术开发费增加所
致
主要系本期三叶公司
纳入合并范围后投资
投资收益 -296.18 -426,089.47 425,793.29 99.93%
收益减少及原股权借
方差额摊销结束所致
营业外收 -2,204,126.6 主要系本期收到财政
146,351.90 2,350,478.56 -93.77%
入 6 补助款减少所致
营业外支 主要系本期水利建设
243,877.06 351,088.90 -107,211.84 -30.54%
出 基金减少所致
所得税费 11,649,988.0 主要系本期计提所得
7,613,941.77 4,036,046.23 53.01%
用 0 税增加所致
归属母公 主要系本期归属母公
42,795,280.2 35,849,030.5
司所有者 6,946,249.67 19.38% 司所有者的净利润增
2 5
的净利润 加所致
少数股东 主要系本期少数股东
2,616,152.44 -900,087.91 3,516,240.35 不适用
损益 损益增加所致
（3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析
经营活动产生 主要系本期销售商品、
2,465,928. -43,431,894. 45,897,822.6
的现金流量净 不适用 提供劳务收到的现金
08 57 5
额 增加所致
投资活动产生 主要系本期购建固定
-11,101,45 -21,227,463. 10,126,008.7
的现金流量净 47.70% 资产支付的现金减少
4.34 04 0
额 所致
筹资活动产生 主要系本期吸收投资
6,564,333. -4,642,450.4 11,206,783.8
的现金流量净 不适用 所收到的现金增加所
38 8 6
额 致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年12月，公司披露非公开发行股票预案，计划向公司实际控制人吕建明先生及陆兆禧先
生、财通证券资管通策医疗1号定向资产管理计划、诸暨通策成长一号股权投资合伙企业（有限合
伙）共四名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过120,000万元，全部用于投建“浙江存
济妇女儿童医院”（总投资为172,029.49万元），计划将其建设成为一家以妇科肿瘤、妇产及生
殖相关医疗服务为特色的综合医院。该项目完成后，将有利于公司培育新医疗行业市场，有利于
公司快速培育并形成优势医疗品牌，为公司切入妇幼诊疗业务奠定了扎实的基础。截至目前，公
司持续推进该非公开发行项目。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通策医疗投资股份有限公司
法定代表人 吕建明
日期 2017 年 4 月 19 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 281,142,291.01 283,213,483.64
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 35,037,320.87 18,527,665.60
预付款项 51,600,796.01 32,445,025.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 107,896.05 133,317.05
应收股利
其他应收款 11,379,385.04 14,804,852.93
买入返售金融资产
存货 22,988,649.44 25,935,154.93
划分为持有待售的资
产
一年内到期的非流动
- 43,583.91
资产
其他流动资产 2,501,972.25 1,166,892.12
流动资产合计 404,758,310.67 376,269,975.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 65,010,000.00 65,010,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,994,212.83 2,994,689.28
投资性房地产
固定资产 644,844,608.93 648,400,637.45
在建工程 40,854,885.45 32,897,083.97
工程物资
固定资产清理 2,324.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,060,933.52 17,365,717.80
开发支出
商誉 43,106,672.31 43,106,672.31
长期待摊费用 102,773,481.28 98,573,995.77
递延所得税资产 1,375,524.10 1,430,352.82
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 918,022,642.97 909,779,149.40
资产总计 1,322,780,953.64 1,286,049,125.07
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,426,841.01 56,674,927.27
预收款项 3,417,233.52 1,385,782.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,356,186.64 21,122,219.30
应交税费 30,614,154.21 28,472,084.77
应付利息 422,339.73 428,205.56
应付股利
其他应付款 13,591,921.83 19,325,061.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负
债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 109,828,676.94 127,408,280.98
非流动负债：
长期借款 260,000,000.00 260,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 - -
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 260,000,000.00 260,000,000.00
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负债合计 369,828,676.94 387,408,280.98
所有者权益
股本 320,640,000.00 320,640,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 - -
减：库存股
其他综合收益 0.55 0.60
专项储备
盈余公积 11,032,254.33 11,032,254.33
一般风险准备
未分配利润 528,781,684.22 485,986,404.00
归属于母公司所有者
860,453,939.10 817,658,658.93
权益合计
少数股东权益 92,498,337.60 80,982,185.16
所有者权益合计 952,952,276.70 898,640,844.09
负债和所有者权
1,322,780,953.64 1,286,049,125.07
益总计
法定代表人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 106,618,631.74 134,768,012.52
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,730,746.46 1,861,503.05
预付款项 709,170.14 4,044,950.00
应收利息
应收股利 160,000,000.00 160,000,000.00
其他应收款 9,356,238.50 9,056,974.25
存货 1,671,540.98 2,814,901.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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2017 年第一季度报告
其他流动资产 1,467,039.68 135,602.94
流动资产合计 284,553,367.50 312,681,944.54
非流动资产：
可供出售金融资产 65,010,000.00 65,010,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 204,243,010.98 118,900,160.98
投资性房地产
固定资产 276,708.66 307,335.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,204,087.59 2,480,179.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 271,733,807.23 186,697,676.22
资产总计 556,287,174.73 499,379,620.76
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,869,017.19 31,394,848.98
预收款项 3,000.00 3,265.48
应付职工薪酬 94,191.29 148,401.29
应交税费 13,038.07 13,024.07
应付利息
应付股利
其他应付款 66,875,692.45 4,635,692.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 93,854,939.00 36,195,232.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 93,854,939.00 36,195,232.27
所有者权益：
股本 320,640,000.00 320,640,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 38,623,240.87 38,623,240.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,052,995.15 12,052,995.15
未分配利润 91,115,999.71 91,868,152.47
所有者权益合计 462,432,235.73 463,184,388.49
负债和所有者权益总计 556,287,174.73 499,379,620.76
法定代表人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 242,658,941.54 175,649,104.98
其中：营业收入 242,658,941.54 175,649,104.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 185,499,699.54 134,659,520.76
其中：营业成本 135,822,801.96 95,867,981.75
利息支出
手续费及佣金支出
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2017 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 21,993.82 708,932.22
销售费用 3,637,417.12 3,239,763.10
管理费用 41,778,829.24 29,641,628.56
财务费用 3,291,547.90 4,225,494.40
资产减值损失 947,109.50 975,720.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -296.18 -426,089.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-476.45 430.79
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,158,945.82 40,563,494.75
加：营业外收入 146,351.90 2,350,478.56
其中：非流动资产处置利得 30.00
减：营业外支出 243,877.06 351,088.90
其中：非流动资产处置损失 -857.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,061,420.66 42,562,884.41
减：所得税费用 11,649,988.00 7,613,941.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,411,432.66 34,948,942.64
归属于母公司所有者的净利润 42,795,280.22 35,849,030.55
少数股东损益 2,616,152.44 -900,087.91
六、其他综合收益的税后净额 -0.05 -0.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-0.05 -0.35
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-0.05 -0.35
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
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2017 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -0.05 -0.35
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 45,411,432.61 34,948,942.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,795,280.17 35,849,030.20
归属于少数股东的综合收益总额 2,616,152.44 -900,087.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 28,815,600.84 25,930,231.27
减：营业成本 28,776,981.71 25,539,674.50
税金及附加 8,085.30 5,529.84
销售费用 -
管理费用 844,350.81 1,077,940.94
财务费用 -228,427.78 -460,262.51
资产减值损失 166,763.56 2,348,580.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
-
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -752,152.76 7,418,768.49
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 38,463.33
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -752,152.76 7,380,305.16
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -752,152.76 7,380,305.16
五、其他综合收益的税后净额
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2017 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -752,152.76 7,380,305.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
226,422,876.55 174,322,812.89
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2017 年第一季度报告
处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的
12,737,278.66 5,596,152.01
现金
经营活动现金流入小计 239,160,155.21 179,918,964.90
购买商品、接受劳务支付的现
53,466,556.52 59,105,653.03
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
100,908,686.99 85,236,145.20
的现金
支付的各项税费 17,426,858.11 30,254,484.16
支付其他与经营活动有关的
64,892,125.51 48,754,577.08
现金
经营活动现金流出小计 236,694,227.13 223,350,859.47
经营活动产生的现金流
2,465,928.08 -43,431,894.57
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 180.27 -
处置固定资产、无形资产和其
- -
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 180.27 -
购建固定资产、无形资产和其
11,101,634.61 21,227,463.04
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 -
质押贷款净增加额
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2017 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 11,101,634.61 21,227,463.04
投资活动产生的现金流
-11,101,454.34 -21,227,463.04
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,900,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投
8,900,000.00 -
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 8,900,000.00 -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支
2,335,666.62 4,642,450.48
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 2,335,666.62 4,642,450.48
筹资活动产生的现金流
6,564,333.38 -4,642,450.48
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
0.25 13,252.90
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,071,192.63 -69,288,555.19
加：期初现金及现金等价物余
283,213,483.64 311,597,388.86
额
六、期末现金及现金等价物余额 281,142,291.01 242,308,833.67
法定代表人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,693,731.31 24,283,673.17
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2017 年第一季度报告
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 105,423,039.83 51,986,172.16
经营活动现金流入小计 136,116,771.14 76,269,845.33
购买商品、接受劳务支付的现金 34,615,095.73 41,171,372.78
支付给职工以及为职工支付的现金 297,638.64 379,984.48
支付的各项税费 8,085.30 91,478.79
支付其他与经营活动有关的现金 43,995,982.25 96,004,352.52
经营活动现金流出小计 78,916,801.92 137,647,188.57
经营活动产生的现金流量净额 57,199,969.22 -61,377,343.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,500.00 82,000.00
产支付的现金
投资支付的现金 85,342,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,349,350.00 82,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -85,349,350.00 9,918,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,149,380.78 -51,459,343.24
加：期初现金及现金等价物余额 134,768,012.52 155,500,983.61
六、期末现金及现金等价物余额 106,618,631.74 104,041,640.37
法定代表人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
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2017 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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