中国海防:关于子公司为其子公司提供履约担保的公告2020-10-30
股票代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2020-041
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于子公司为其子公司提供履约担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:北京北方喜利得产品维修服务有限公司(以下简
称“喜利得”)。
本次拟担保范围:本次拟提供的担保金额共计 120 万元人民币,
已实际为其提供的担保余额为零。
本次担保无反担保。
公司无逾期对外担保情况。
一、担保情况概述
2020 年 5 月 25 日,公司全资子公司北京长城电子装备有限责任公
司(以下简称“长城电子”)旗下子公司喜利得与西卡(中国)有限公
司(以下简称“西卡公司”)签署了《购销协议》,基于该协议喜利得
从西卡公司购入新业务所需货物,同时喜利得拟与西卡公司在《购销协
议》基础上再签订《补充协议》,通过《补充协议》,喜利得从西卡公
司采购货物时可以获得最高不超过 120 万元人民币的赊款额度,以及不
超过 60 天的付款账期。为促成此《补充协议》顺利达成,长城电子作为
担保人,拟与喜利得和西卡公司签订《连带保证合同》,根据《连带保
证合同》约定,长城电子需向西卡公司就喜利得按《补充协议》在账期
内支付采购款提供担保。担保金额不超过 120 万元人民币,担保期限为
《补充协议》及《连带保证合同》均生效之日起至喜利得与西卡公司《购
销协议》履行期满 6 个月止。
因上述担保事项未纳入经公司 2019 年度股东大会审议通过的公司
2020 年度担保计划范围,因此提交公司第九届董事会第三次会议审议,
该事项不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:北京北方喜利得产品维修服务有限公司
2、注册地:北京市海淀区学院南路 34 号 2 号楼一层
3、公司法人:韩康
4、经营范围:维修、销售喜利得公司生产的打钉机、钻孔机、安卡、
化学锚栓、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);租赁建
筑工程机械、建筑工程设备;销售金属材料;技术服务、技术咨询等。
5、注册资金:361.82 万元
6、被担保人与公司的关系:公司全资子公司长城电子的全资子公司
7、最近一年又一期主要财务数据
单位:元
项目 截至 2020 年 9 月 30 日 截至 2019 年 12 月 31 日
资产总额 19,715,290.63 6,589,574.73
负债总额 13,589,126.00 995,696.90
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 13,589,126.00 995,696.90
资产净额 6,126,164.63 5,593,877.83
营业收入 15,989,286.79 51,817,445.53
净利润 532,286.80 368,048.37
三、担保协议的主要内容
1、担保方式:连带责任保证;
2、担保范围及担保金额:债务人在与债权人签署的《购销协议》及
后续签订的《补充协议》,保证人为债务人提供合计不超过 120 万人民
币额度担保;
3、担保期限:喜利得与西卡公司签署的《补充协议》和长城电子与
喜利得、西卡公司签署的《连带保证合同》均生效之日起至喜利得与西
卡公司签署的《购销协议》履行期满 6 个月止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2020 年 10 月 29 日,公司为全资及控股子公司提供担保余额为
人民币 9,300 万元,逾期担保金额为人民币 0 元;公司控股子公司为其
下属单位提供担保余额为人民币 9,300 万元,逾期担保金额为人民币 0
万元。公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币 18,600 万元,占
2019 年度中国海防合并资产负债表归属于上市公司股东所有者权益的
4.47%,逾期担保金额为人民币 0 万元。
五、董事会意见
公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第三会议全票审议通
过了《关于确认 2019 年度为子公司担保情况的议案》。董事会认为:公
司全资子公司长城电子为其子公司喜利得出具担保后,有助于喜利得新
业务拓展及经营需求,有利于提高其资金使用效率,有效降低经营成本。
上述对外担保安排符合公司及全体股东的整体利益。被担保公司均为本
公司全资子公司,担保风险可控。
六、独立董事意见
公司独立董事认为:公司全资子公司北京长城电子装备有限责任公
司为其子公司北京北方喜利得产品维修服务有限公司出具担保后,有助
于北京北方喜利得产品维修服务有限公司新业务拓展及经营需求,有利
于提高其资金使用效率,有效降低经营成本;该担保风险可控,不会损
害公司及广大股东,尤其是中小股东的利益;董事会的审议、表决程序
合法。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议;
2、公司第九届监事会第三次会议决议;
3、独立董事意见。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日