2016 年第一季度报告
公司代码：600768 公司简称：宁波富邦
宁波富邦精业集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 19
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
2 / 19
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑锦浩、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 617,819,665.42 608,203,665.79 1.58
归属于上市公司 35,472,690.17 46,073,166.97 -23.01
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 9,970,650.18 -24,388,393.36 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 140,829,624.72 173,428,971.17 -18.80
归属于上市公司 -10,600,476.80 -9,458,282.71 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -10,651,215.04 -9,416,932.71 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -26.00 -10.05 减少 15.95 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.079 -0.071 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.079 -0.071 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
3 / 19
2016 年第一季度报告
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 50,588.24
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 150.00
4 / 19
2016 年第一季度报告
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 50,738.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8715
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
宁波富邦控股集团有限 47,162,160 35.26 0 境内非国
无
公司 有法人
中科汇通（深圳）股权 6,713,694 5.02 0 其他
未知
投资基金有限公司
中国工商银行－汇添富 3,200,085 2.39 0 其他
成长焦点混合型证券投 未知
资基金
王文霞 2,847,185 2.13 0 境内自然
未知
人
宁波三星通讯设备有限 2,396,557 1.79 0 其他
未知
公司
中国工商银行－易方达 1,330,600 0.99 0 其他
价值成长混合型证券投 未知
资基金
富安达基金－国泰君安 1,313,426 0.98 0 其他
证券－富安达－紫金景 未知
融 1 号资产管理计划
吕光 884,288 0.66 0 境内自然
未知
人
紫光集团有限公司 770,000 0.58 0 未知 其他
华润元大基金－民生银 556,550 0.42 0 其他
行－华润元大基金民享 未知
3 号资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
宁波富邦控股集团有限公司 47,162,160 人民币普通股 47,162,160
5 / 19
2016 年第一季度报告
中科汇通（深圳）股权投资基金有限 6,713,694 6,713,694
人民币普通股
公司
中国工商银行－汇添富成长焦点混 3,200,085 3,200,085
人民币普通股
合型证券投资基金
王文霞 2,847,185 人民币普通股 2,847,185
宁波三星通讯设备有限公司 2,396,557 人民币普通股 2,396,557
中国工商银行－易方达价值成长混 1,330,600 1,330,600
人民币普通股
合型证券投资基金
富安达基金－国泰君安证券－富安 1,313,426 1,313,426
人民币普通股
达－紫金景融 1 号资产管理计划
吕光 884,288 人民币普通股 884,288
紫光集团有限公司 770,000 人民币普通股 770,000
华润元大基金－民生银行－华润元 556,550 556,550
人民币普通股
大基金民享 3 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 前两名股东不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办
明 法》 中规定的一致行动人，后八名股东公司未知其关联及一
致行动情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动幅度较大的项目分析:
单位：元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 增减比例（%） 变动原因
预付账款 15,076,508.97 8,972,336.80 68.03 主要系预付购货款增加所致
应交税费 605,927.84 2,349,433.84 -74.21 主要系应交增值税减少所致
主要系应付天然气费用增加
其他应付款 1,987,579.30 932,101.88 113.24
所致
利润表变动幅度较大的项目分析:
单位：元 币种:人民币
6 / 19
2016 年第一季度报告
项目 本期 上年同期 增减比例（%） 变动原因
营业税金及
101,887.67 49,533.33 105.70 主要系城建税增加所致
附加
销售费用 894,705.32 1,281,526.48 -30.18 主要系运输费减少所致
资产减值损 主要系本期转回存货跌价准
-2,840,974.64 -225,982.65 不适用
失 备所致
主要系本期银行理财产品产
投资收益 50,588.24 0 不适用
生投资收益
主要系本期缴纳水利基金减
营业外支出 146,466.92 224,585.58 -34.78
少所致
主要系贸易公司企业所得税
所得税 79,806.65 135,759.17 -41.21
减少所致
现金流量表变动幅度较大的项目分析:
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 变动原因
经营活动产
主要系期末应付票据增加较
生的现金流 9,970,650.18 -24,388,393.36 不适用
大所致
量净额
投资活动产
主要系在建工程上期投入较
生的现金流 48,810.44 -5,576,155.32 不适用
大所致
量净额
筹资活动产
主要系上年同期短期借款减
生的现金流 -567,636.19 -38,314,997.15 不适用
少较多所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 天健会计师事务所为本公司2015年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报
告。
1、审计报告涉及事项的基本情况
强调事项的具体内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注：宁波富邦公司 2015 年度扣除非
经常性损益后的净亏损为 5,122.71 万元，截至 2015 年 12 月 31 日止，流动负债高于流动资产
24,118.08 万元。宁波富邦公司已在财务报表附注二(二)中披露了拟采取的改善措施，但其持续
经营能力仍然存在重大的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
7 / 19
2016 年第一季度报告
2、公司董事会已于 2015 年年度报告中对该事项做出专项说明，拟采取的措施包括：争取产
业结构调整工作取得突破，积极推进公司转型发展。积极盘活现有资产结构，挖掘企业发展后劲。
全力以赴解决历史遗留问题，切实提高整体资金运作水平。获取宁波富邦控股集团有限公司的财
务支持，并继续与大股东建立互为担保关系等(详见公司 2015 年报第五节重要事项)。公司董事会
和管理层将继续努力推进上述工作的落实，积极推进重大资产收购事项，努力提升主业经营业绩，
争取在 2016 年度止亏为盈。
3.2.2 公司于 2016 年 4 月 8 日披露了《重大资产重组停牌公告》（详见 2016-007 号临时公告）。
因公司正在筹划涉及重大资产收购事项，经申请公司股票自 2016 年 4 月 11 日起停牌不超过 30
日，并于 2016 年 4 月 15 日、4 月 22 日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（详见
临时公告 2016-011 号、2016-013 号）。目前，公司及相关方正继续推进涉及本次重大资产收购
的相关各项工作，有关重大资产重组方案仍在进一步论证中。
3.2.3 公司与上海文盛投资管理有限公司等的民事诉讼（详见 2015-012 号公告）以及公司向最高
人民法院申请再审，截至本报告期尚未有进一步结果（相关事项详见公司 2015 年报第五节重要事
项）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司 2016 年中期实现的净利润为亏损，主要原因是行业下游市场持续低迷以及公司财务
成本长期居高不下所致。
宁波富邦精业集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 郑锦浩
日期 2016 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
8 / 19
2016 年第一季度报告
编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 93,035,957.22 94,493,409.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 55,028,726.58 52,662,665.85
应收账款 32,488,282.95 29,677,174.67
预付款项 15,076,508.97 8,972,336.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,142,008.83 1,059,152.84
买入返售金融资产
存货 90,951,966.73 83,663,509.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,326,896.87 43,086,848.48
流动资产合计 328,050,348.15 313,615,097.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 47,310,592.89 47,310,592.89
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,900,783.31 6,086,052.66
固定资产 210,462,774.89 214,928,465.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,081,449.30 26,249,740.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
9 / 19
2016 年第一季度报告
递延所得税资产 13,716.88 13,716.88
其他非流动资产
非流动资产合计 289,769,317.27 294,588,568.56
资产总计 617,819,665.42 608,203,665.79
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 385,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 144,932,906.25 123,541,745.44
应付账款 13,743,144.60 18,828,251.93
预收款项 458,992.47 610,572.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 300,494.57 413,670.94
应交税费 605,927.84 2,349,433.84
应付利息 644,150.83 780,942.50
应付股利 2,339,211.87 2,339,211.87
其他应付款 1,987,579.30 932,101.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 575,012,407.73 554,795,931.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,334,567.52 7,334,567.52
其他非流动负债
10 / 19
2016 年第一季度报告
非流动负债合计 7,334,567.52 7,334,567.52
负债合计 582,346,975.25 562,130,498.82
所有者权益
股本 133,747,200.00 133,747,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,041,266.26 4,041,266.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,620,517.31 13,620,517.31
一般风险准备
未分配利润 -115,936,293.40 -105,335,816.60
归属于母公司所有者权益合计 35,472,690.17 46,073,166.97
少数股东权益
所有者权益合计 35,472,690.17 46,073,166.97
负债和所有者权益总计 617,819,665.42 608,203,665.79
法定代表人： 郑锦浩主管会计工作负责人：宋汉心会计机构负责人：岳培青
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,112,178.84 47,499,763.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,769,149.90 39,256,116.68
应收账款 30,508,167.24 27,528,580.49
预付款项 5,237,804.61 1,418,398.62
应收利息
应收股利
其他应收款 6,916,494.17 7,008,035.63
存货 79,951,635.61 78,151,664.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 523,119.41
流动资产合计 202,495,430.37 201,385,679.18
11 / 19
2016 年第一季度报告
非流动资产：
可供出售金融资产 47,310,592.89 47,310,592.89
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,000,000.00 14,000,000.00
投资性房地产 16,976,503.11 17,161,772.46
固定资产 196,566,769.19 200,812,473.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,067,361.06 26,234,996.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 300,921,226.25 305,519,836.26
资产总计 503,416,656.62 506,905,515.44
流动负债：
短期借款 370,200,000.00 365,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,932,906.25 37,541,745.44
应付账款 13,064,084.67 18,506,277.47
预收款项 366,644.07 565,869.13
应付职工薪酬 388,718.77 349,836.09
应交税费 1,305,943.02 2,136,361.84
应付利息 581,522.50 754,625.00
应付股利 2,339,211.87 2,339,211.87
其他应付款 20,927,428.00 19,848,008.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 474,106,459.15 467,241,935.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
12 / 19
2016 年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,334,567.52 7,334,567.52
其他非流动负债
非流动负债合计 7,334,567.52 7,334,567.52
负债合计 481,441,026.67 474,576,503.07
所有者权益：
股本 133,747,200.00 133,747,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,041,266.26 4,041,266.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,620,517.31 13,620,517.31
未分配利润 -129,433,353.62 -119,079,971.20
所有者权益合计 21,975,629.95 32,329,012.37
负债和所有者权益总计 503,416,656.62 506,905,515.44
法定代表人： 郑锦浩主管会计工作负责人：宋汉心会计机构负责人：岳培青
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 140,829,624.72 173,428,971.17
其中：营业收入 140,829,624.72 173,428,971.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 151,254,566.19 182,527,559.13
其中：营业成本 140,544,800.56 170,508,026.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
13 / 19
2016 年第一季度报告
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 101,887.67 49,533.33
销售费用 894,705.32 1,281,526.48
管理费用 7,597,159.69 6,163,701.31
财务费用 4,956,987.59 4,750,754.49
资产减值损失 -2,840,974.64 -225,982.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 50,588.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,374,353.23 -9,098,587.96
加：营业外收入 150.00 650.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 146,466.92 224,585.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,520,670.15 -9,322,523.54
减：所得税费用 79,806.65 135,759.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,600,476.80 -9,458,282.71
归属于母公司所有者的净利润 -10,600,476.80 -9,458,282.71
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
14 / 19
2016 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -10,600,476.80 -9,458,282.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 -10,600,476.80 -9,458,282.71
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.079 -0.071
（二）稀释每股收益(元/股) -0.079 -0.071
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人： 郑锦浩主管会计工作负责人：宋汉心会计机构负责人：岳培青
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 83,945,440.96 92,406,053.17
减：营业成本 84,892,158.76 91,490,315.19
营业税金及附加 83,842.46 14,578.03
销售费用 613,272.97 726,917.45
管理费用 6,393,937.01 4,961,261.76
财务费用 5,243,628.07 5,033,441.74
资产减值损失 -3,011,017.72 -400,023.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,270,380.59 -9,420,437.86
加：营业外收入 150.00 650.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 83,151.83 134,440.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,353,382.42 -9,554,228.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,353,382.42 -9,554,228.18
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
15 / 19
2016 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,353,382.42 -9,554,228.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.077 -0.071
（二）稀释每股收益(元/股) -0.077 -0.071
法定代表人： 郑锦浩主管会计工作负责人：宋汉心会计机构负责人：岳培青
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,178,965.91 196,274,081.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,039,782.21 5,742,473.34
经营活动现金流入小计 167,218,748.12 202,016,554.61
购买商品、接受劳务支付的现金 142,073,108.27 207,973,194.97
客户贷款及垫款净增加额
16 / 19
2016 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,667,865.20 10,532,447.73
支付的各项税费 2,865,416.04 4,021,696.44
支付其他与经营活动有关的现金 1,641,708.43 3,877,608.83
经营活动现金流出小计 157,248,097.94 226,404,947.97
经营活动产生的现金流量净额 9,970,650.18 -24,388,393.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 50,588.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,588.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,777.80 5,576,155.32
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,777.80 5,576,155.32
投资活动产生的现金流量净额 48,810.44 -5,576,155.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 47,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,567,636.19 5,414,997.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 70,567,636.19 53,314,997.15
筹资活动产生的现金流量净额 -567,636.19 -38,314,997.15
17 / 19
2016 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,451,824.43 -68,279,545.83
加：期初现金及现金等价物余额 37,391,297.14 144,836,025.43
六、期末现金及现金等价物余额 46,843,121.57 76,556,479.60
法定代表人： 郑锦浩主管会计工作负责人：宋汉心会计机构负责人：岳培青
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,223,273.44 93,979,758.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,170,960.75 11,291,983.54
经营活动现金流入小计 96,394,234.19 105,271,742.13
购买商品、接受劳务支付的现金 93,180,276.90 103,592,065.59
支付给职工以及为职工支付的现金 8,961,269.61 9,033,650.92
支付的各项税费 2,590,922.68 3,325,802.09
支付其他与经营活动有关的现金 1,188,362.82 1,732,668.24
经营活动现金流出小计 105,920,832.01 117,684,186.84
经营活动产生的现金流量净额 -9,526,597.82 -12,412,444.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,777.80 5,513,846.77
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,777.80 5,513,846.77
投资活动产生的现金流量净额 -1,777.80 -5,513,846.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
18 / 19
2016 年第一季度报告
取得借款收到的现金 70,000,000.00 15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 47,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,349,918.69 5,322,872.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 70,349,918.69 53,222,872.15
筹资活动产生的现金流量净额 -349,918.69 -38,222,872.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,878,294.31 -56,149,163.63
加：期初现金及现金等价物余额 31,802,834.75 99,317,343.88
六、期末现金及现金等价物余额 21,924,540.44 43,168,180.25
法定代表人： 郑锦浩主管会计工作负责人：宋汉心会计机构负责人：岳培青
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19