股票代码:600771 股票简称:东盛科技 东盛科技股份有限公司2007年第一季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席了会议。 1.3公司负责人董事长郭家学、总裁张斌、主管会计工作负责人财务总监陈战宇及会计机构负责人财务经理傅淑红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产 2,776,949,830 2,584,696,746 7.44 所有者权益(或股东权益) 465,179,926 456,724,952 1.85 每股净资产 2.33 2.29 1.75 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -469,552 -- 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.002 -- 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减(%) 净利润 7,317,978 7,317,978 -49.94 基本每股收益 0.04 0.04 -50 稀释每股收益 0.04 0.04 -- 净资产收益率(%) 1.57 1.57 降低1.48个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.47 1.47 降低1.63个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 -1,323,534 营业外支出 302,569 非经常性损益的所得税影响数 153,145 非经常性损益的少数股东损益影响数 402,504 合计 -465,316 2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 数量单位:股 股东总数 15646 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持持有无限售条件流通股的数量 种类 中国三九进出口(集团)有限公司 490,140 人民币普通股 文贵华 448,131 人民币普通股 韩晓迪 401,100 人民币普通股 李少芬 398,200 人民币普通股 邵雄 388,000 人民币普通股 张春添 350,000 人民币普通股 张志和 329,156 人民币普通股 张惠升 300,000 人民币普通股 人民币普通股 朱锦华 255,800 人民币普通股 郑耀 253,900 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、本报告期末其他应收款占总资产的比重较前一报告期降低了31.92%,是由于公司大股东西安东盛集团有限公司采用以资抵债的方式归还了占用的部分公司资金所致。 2、本报告期净利润较上年同期降低了50%,主要由以下原因综合影响所致: (1)本报告期,受市场供应行情的影响,公司部分产品原辅材料采购价格上涨,导致公司营业成本有所上升。 (2)本报告期,本公司从联营企业青海制药厂分得的投资收益较去年同期有所减少,致使投资收益较上年同期下降了35.2%。 (3)本报告期内,因公司控股子公司增加,公司整体管理成本加大,致使管理费用较上年同期增加了35.82%。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、截至本报告期期末,公司仍有74089万元的股东资金占用,对该事宜的解决方案公司已于2006年12月30日、2007年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上予以了详细公告。 2、2006年度非标审计意见所涉及的尚未解决事项 (1)关于对非关联方的担保,公司将时时关注其经营情况及重组进展,保全公司财产,使担保责任降至最低。公司管理层判断,即使发生最坏的情况,由于公司将会从拟出售所拥有的抗感止咳类西药OTC业务中获得巨额收益,公司不会因为对外担保而出现无法持续经营的情况。 (2)对于股东占用的本公司资金,公司已于2007年1月通过现金、以资抵债的方式收回约94988万元。公司将继续督促股东东盛集团和东盛药业按照既定方案偿还公司债务,必要时采取相应法律手段,尽最大可能收回占用资金,维护上市公司财产的完整和安全,保护公司和股东的权益。公司管理层认为,剩余股东占用上市公司资金的问题可以通过后续的清偿方案得到彻底解决。 (3)关于巨额短期借款问题,公司管理层正积极争取银行及有关方面的支持以确保公司能够维持持续经营。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4附录(附后) 东盛科技股份有限公司 二○○七年四月二十七日 于二○○七年三月三十一日的 资产负债表 (以人民币元为货币单位) 合并数 母公司 项目 年初数 期末数 年初数 期末数 流动资产 货币资金 230,195,547 240,784,509 198,976,637 199,525,078 交易性金融资产 应收票据 2,555,130 6,497,176 应收账款 126,586,185 235,456,876 1,462,803 1,121,345 预付账款 40,141,000 41,894,213 3,699,495 6,636,115 应收利息 应收股利 其他应收款 1,616,717,947 850,439,331 823,620,241 67,937,469 存货 38,669,900 66,038,305 8,177,010 8,395,496 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 278,820 571,087 4,614 1,156 流动资产合计 2,055,144,529 1,441,681,497 1,035,940,800 283,616,659 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 74,236,628 73,174,329 376,259,804 1,133,897,946 投资性房地产 固定资产 426,135,500 505,961,401 250,539,577 247,746,816 在建工程 11,514,030 22,670,441 11,281,679 11,551,270 工程物资 固定资产清理 油气资产 无形资产 14,538,003 34,952,923 5,043,937 4,604,856 开发支出 商誉 695,422,324 长期待摊费用 623,107 581,966 递延所得税资产 2,504,949 2,504,949 其他非流动资产 非流动资产合计 529,552,217 1,335,268,333 643,124,997 1,397,800,888 资产总计 2,584,696,746 2,776,949,830 1,679,065,797 1,681,417,547 东盛科技股份有限公司及其子公司 于二○○七年三月三十一日的 资产负债表(续) (以人民币元为货币单位) 合并数 母公司 项目 年初数 期末数 年初数 期末数 流动负债 短期借款 932,771,371 988,582,864 403,704,910 420,704,910 交易性金融负债 应付票据 445,802,449 426,390,660 407,982,489 391,570,700 应付帐款 92,198,769 102,661,938 78,037,547 91,281,286 预收帐款 36,167,839 21,575,114 101,394,199 93,325,546 应付职工薪酬 31,398,738 34,385,751 3,227,282 4,585,645 应交税费 110,516,818 139,715,423 2,540,024 3,782,076 应付利息 应付股利 其他应付款 150,049,468 242,623,239 80,408,319 80,921,627 一年内到期的非流动负债 118,000,000 118,000,000 118,000,000 118,000,000 其他流动负债 50,917,538 65,087,751 16,524,897 21,783,649 流动负债合计 1,967,822,990 2,139,022,740 1,211,819,667 1,225,955,439 非流动负债 长期借款 3,060,000 3,060,000 应付债券 长期应付款 19,294,316 19,492,621 10,000,000 10,000,000 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 22,354,316 22,552,621 10,000,000 10,000,000 负债合计 1,990,177,306 2,161,575,361 1,221,819,667 1,235,955,439 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 199,756,960 199,756,960 199,756,960 199,756,960 资本公积 11,276,968 11,276,968 11,276,968 11,276,968 盈余公积 55,370,383 55,370,383 55,370,383 55,370,383 未分配利润 190,320,641 197,638,619 190,841,819 179,057,797 归属于母公司所有者权益 456,724,952 464,042,930 457,246,130 445,462,108 少数股东权益 137,794,488 151,331,539 所有者权益合计 594,519,440 615,374,469 457,246,130 445,462,108 负债和所有者权益总计 2,584,696,746 2,776,949,830 1,679,065,797 1,681,417,547 企业负责人:郭家学 主管会计工作负责人:陈战宇 会计机构负责人:傅淑红 东盛科技股份有限公司及其子公司 截至二○○七年三月三十一日止的 利润及利润分配表 (以人民币元为货币单位) 合并数 母公司 项 目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、营业收入 152,415,576 160,133,007 32,650,116 78,057,616 减:营业成本 62,742,992 43,579,433 31,109,159 70,202,018 营业税金及附加 175,204 1,953,585 182,778 39,642 销售费用 38,276,889 60,298,755 800 管理费用 24,005,024 17,674,675 6,133,967 5,228,624 财务费用 13,374,609 14,953,886 6,775,300 2,737,900 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 5,568,095 8,592,580 16,410,008 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,408,953 30,265,253 -11,551,888 16,259,440 加:营业外收入 1,323,534 38,230 4,041 38,230 减:营业外支出 302,569 129,847 236,173 20,582 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损以“-”号填列) 20,429,918 30,173,636 -11,784,020 16,277,088 减:所得税费用 5,855,214 5,980,883 四、净利润(亏损以“-”号填列) 14,574,704 24,192,753 -11,784,020 16,277,088 归属于母公司所有者的净利润 7,317,978 14,617,136 少数股东损益 7,256,726 9,575,617 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.04 0.08 (二)稀释每股收益 0.04 企业负责人:郭家学 主管会计工作负责人:陈战宇 会计机构负责人:傅淑红 东盛科技股份有限公司及其子公司 截至二○○七年三月三十一日止三个月期间的 现金流量表 (以人民币元为货币单位) 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 97,015,410 166,394,725 36,586,724 47,425,866 收到的税费返回 66,203 收到的其他与经营活动有关的现金 1,427,618 695,622 4,041 38,230 现金流入小计 98,443,028 167,156,550 36,590,765 47,464,096 购买商品、接受劳务支付的现金 47,757,447 54,172,331 27,706,526 41,639,488 支付给职工以及为职工支付的现金 11,776,435 14,770,374 1,277,090 1,958,405 支付的各项税费 2,879,099 10,988,103 892,415 2,344,948 支付的其他与经营活动有关的现金 36,499,599 36,640,788 2,291,913 2,491,317 现金流出小计 98,912,580 116,571,596 32,167,944 48,434,158 经营活动产生的现金流量净额 -469,552 50,584,954 4,422,821 -970,062 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益所收到的现金 16,329,026 9,256,162 收到的其他与投资活动有关的现金 219,365 现金流入小计 16,548,391 9,256,162 购建固定资产所支付的现金 4,473,882 6,202,120 3,942,710 5,157,610 现金流出小计 4,473,882 6,202,120 3,942,710 5,157,610 投资活动产生的现金流量净额 -4,473,882 10,346,271 -3,942,710 4,098,552 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 25,500,000 76,460,000 17,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 41,000,000 41,000,000 为借款目的而受到限制的银行存款净变动3,216,000 1,000,000 216,000 1,000,000 现金流入小计 28,716,000 118,460,000 17,216,000 42,000,000 偿还债务所支付的现金 9,200,000 76,530,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,172,528 10,986,541 1,516,607 2,737,731 支付的其他与筹资活动有关的现金 43,000,000 43,000,000 为借款目的而受到限制的银行存款净变动19,411,789 16,411,789 现金流出小计 31,784,317 130,516,541 17,928,396 45,737,731 筹资活动产生的现金流量净额 -3,068,317 -12,056,541 -712,396 -3,737,731 四、现金及现金等价物净增加(减少) -8,011,751 48,874,684 -232,285 -609,241 企业负责人:郭家学 主管会计工作负责人:陈战宇 会计机构负责人:傅淑红