2017 年第一季度报告
公司代码：600773 公司简称：西藏城投
西藏城市发展投资股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱贤麟、主管会计工作负责人王信菁及会计机构负责人（会计主管人员）侯平保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,447,978,467.18 9,271,284,814.11 1.91
归属于上市公司 2,572,168,290.26 2,558,314,499.61 0.54
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -127,294,349.08 -158,088,071.77 19.48
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 207,312,538.47 329,304,708.53 -37.05
归属于上市公司 13,853,790.65 11,351,570.40 22.04
股东的净利润
归属于上市公司 6,993,928.21 11,331,252.05 -38.28
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.55% 0.46% 增加 0.09 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.019 0.016 18.75
（元/股）
稀释每股收益 0.019 0.016 18.75
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 3,802,054.80 本期结构性存款到期，确认投资
套期保值业务外，持有交易性金融 收益,同时将上年计提的公允价
资产、交易性金融负债产生的公允 值变动损益冲回。
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益 5,384,528.30
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -40,099.84
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -2,286,620.82
合计 6,859,862.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 71,022
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
上海市静安区国有资产 318,061,655 43.62 0 97,520,000 国家
质押
监督管理委员会
中央汇金资产管理有限 12,047,400 1.65 0 0 国有法人
无
责任公司
兴业银行股份有限公司 10,037,444 1.38 0 0 境内非国有
－兴全趋势投资混合型 无 法人
证券投资基金
东方国际(集团)有限公 9,308,400 1.28 0 0 国有法人
无
司
全国社保基金五零四组 5,600,000 0.77 0 0 境内非国有
无
合 法人
中国工商银行股份有限 5,270,971 0.72 0 0 境内非国有
公司－中证上海国企交 法人
无
易型开放式指数证券投
资基金
南京长恒实业有限公司 5,057,772 0.69 0 0 境内非国有
无
法人
国华人寿保险股份有限 4,953,501 0.68 0 0 境内非国有
无
公司－万能三号 法人
闫秀芹 4,599,273 0.63 0 无 0 境内自然人
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周逸诚 3,794,817 0.52 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海市静安区国有资产监督管理委员会 318,061,655 人民币普通股 318,061,655
中央汇金资产管理有限责任公司 12,047,400 人民币普通股 12,047,400
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资 10,037,444 10,037,444
人民币普通股
混合型证券投资基金
东方国际(集团)有限公司 9,308,400 人民币普通股 9,308,400
全国社保基金五零四组合 5,600,000 人民币普通股 5,600,000
中国工商银行股份有限公司－中证上海 5,270,971 5,270,971
人民币普通股
国企交易型开放式指数证券投资基金
南京长恒实业有限公司 5,057,772 人民币普通股 5,057,772
国华人寿保险股份有限公司－万能三号 4,953,501 人民币普通股 4,953,501
闫秀芹 4,599,273 人民币普通股 4,599,273
周逸诚 3,794,817 人民币普通股 3,794,817
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表
科目 期末余额 期初余额 增减比率 变动原因
本期结构性存款到期，资
货币资金 1,477,023,998.45 807,432,625.81 82.93% 金转入货币资金导致。
交易性金融 本期结构性存款到期，资
资产 701,869,863.01 -100.00% 金转入货币资金导致。
本期子公司上海北方城市
发展投资有限公司收到上
海星舜置业有限公司支付
应收股利 15,000,000.00 -100.00% 的利润分配。
本期新增应收西藏国能矿
应收利息 17,095,390.92 11,387,790.92 50.12% 业公司委贷利息。
本期子公司陕西国能锂业
预付账款 80,836,273.76 1,817,275.03 4348.21% 有限公司支付土地保证
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金。
本期缴纳较多上期计提的
应交税费 52,084,824.39 110,204,358.38 -52.74% 增值税及附加。
本期增加应付公司债利息
和应付委贷利息。其中，
公司债按年结息，本次包
含 16 年 10 月至 17 年 3 月
应付利息 54,029,022.21 17,896,261.71 201.90% 的利息。
利润表科目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减比率 变动原因
上期结转了部分和源馨苑
项目的收入，而本期收入
主要来源于佘山和园项
营业收入 207,312,538.47 329,304,708.53 -37.05% 目。
1、本期收入减少导致成本
也减少；2、本期结转的主
要是佘山和园项目，为商
品房项目，因而成本的减
营业成本 149,402,363.80 272,781,306.52 -45.23% 少比例比收入高。
根据营改增的相关政策，
本期税金及附加中不含收
入对应的增值税，而上期
税金及附加 4,632,497.31 20,827,174.77 -77.76% 中包含营业税。
本期海宸尊域项目和佘山
和园项目投入较多的广告
销售费用 8,220,201.95 2,219,615.65 270.34% 费等销售费用。
本期子公司上海国投置业
有限公司部分资金成本不
符合资本化条件，本期费
财务费用 19,920,042.48 7,647,997.31 160.46% 用化所致。
资产减值损 本期部分应收款项年限调
失 3,227,767.47 1,084,921.19 197.51% 整，导致坏账准备增加。
本期结构性存款到期，将
公允价值变 上年计提的公允价值变动
动净收益 -1,869,863.01 -100.00% 损益调整至投资收益。
本期结构性存款到期，确
投资净收益 8,344,573.62 3,590,017.69 132.44% 认投资收益。
本期利润主要来源于子公
司上海北方广富林置业有
限公司，由于其前期开发
阶段存在可弥补的损失，
因此本期虽有盈利，但弥
所得税 3,469,218.64 6,465,827.23 -46.35% 补了历年亏损。
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本期部分控股公司项目仍
在投入阶段，发生亏损，
少数股东损 导致少数股东权益同步减
益 -2,827,626.81 -1,239,977.05 -128.04% 少。
现金流量表
科目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减比率 变动原因
销售商品、 本期子公司上海北方广富
提供劳务收 林置业有限公司收到了较
到的现金 291,251,594.27 98,487,060.31 195.73% 多佘山和园的房款。
上期子公司上海北方城市
收到的其他 发展投资有限公司收回部
与经营活动 分上海星舜置业有限公司
有关的现金 3,449,523.90 27,956,923.11 -87.66% 的股东投入款。
本期海宸尊域项目、佘山
购买商品、 和园二期、桥东二期办公
接受劳务支 楼均处于开发阶段，支付
付的现金 236,020,661.97 135,377,786.80 74.34% 了较多的工程款。
支付的各项 本期缴纳了较多上期计提
税费 94,388,890.32 24,433,033.51 286.32% 的增值税及附加。
收回投资所 本期结构性存款到期，资
收到的现金 700,000,000.00 100.00% 金转入货币资金导致。
本期结构性存款到期，取
得投资收益，另外，子公
司上海北方城市发展投资
取得投资收 有限公司收到上海星舜置
益所收到的 业有限公司支付的利润分
现金 20,671,917.81 100.00% 配。
收到的其他 上期收到国能矿业公司到
与投资活动 期归还的委贷，而本期未
有关的现金 10,180,357.00 -100.00% 收到。
上期支付了赛特（上海）
商业管理有限公司投资
投资所支付 款，而本期未发生新增的
的现金 6,700,000.00 -100.00% 投资。
支付的其他
与投资活动 本期对国能矿业公司的投
有关的现金 40,000,000.00 113,290,000.00 -64.69% 入较上期减少。
本期佘山和园二期、桥东
二期办公楼均处于开发阶
借款所收到 段，因此借入较多的银行
的现金 498,000,000.00 280,000,000.00 77.86% 借款。
偿还债务所 本期到期贷款有所增加，
支付的现金 348,044,000.00 47,000,000.00 640.52% 因而偿还较多的银行借
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款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
西藏城市发展投资股份有
公司名称
限公司
法定代表人 朱贤麟
日期 2017 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,477,023,998.45 807,432,625.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 701,869,863.01
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 306,754,971.45 323,375,525.45
预付款项 80,836,273.76 1,817,275.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 17,095,390.92 11,387,790.92
应收股利 15,000,000.00
其他应收款 334,326,387.94 319,924,100.41
买入返售金融资产
存货 6,103,125,992.03 6,013,137,910.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 446,145,738.50 389,074,980.16
流动资产合计 8,765,308,753.05 8,583,020,071.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 17,100,000.00 17,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 263,859,887.16 266,571,759.65
投资性房地产 89,158,478.32 91,986,830.73
固定资产 160,231,146.20 162,005,338.14
在建工程 71,278,092.82 69,319,025.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 15,946,480.88 15,837,412.59
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油气资产
无形资产 48,715,518.12 48,824,586.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 664,743.36 904,422.27
递延所得税资产 15,715,367.27 15,715,367.27
其他非流动资产
非流动资产合计 682,669,714.13 688,264,742.97
资产总计 9,447,978,467.18 9,271,284,814.11
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 137,625,677.09 165,598,742.72
预收款项 296,612,258.81 237,961,220.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 669,818.84 681,070.01
应交税费 52,084,824.39 110,204,358.38
应付利息 54,029,022.21 17,896,261.71
应付股利
其他应付款 1,558,527,102.79 1,645,034,679.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,160,000,000.00 1,300,000,000.00
其他流动负债 11,369,345.51 11,369,345.51
流动负债合计 3,270,918,049.64 3,488,745,678.20
非流动负债：
长期借款 2,546,150,000.00 2,161,515,000.00
应付债券 894,310,450.10 894,054,011.74
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,153,422.70 2,192,463.11
其他非流动负债
非流动负债合计 3,442,613,872.80 3,057,761,474.85
负债合计 6,713,531,922.44 6,546,507,153.05
所有者权益
股本 729,213,663.00 729,213,663.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,155,484,814.75 1,155,484,814.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 687,469,812.51 673,616,021.86
归属于母公司所有者权益合计 2,572,168,290.26 2,558,314,499.61
少数股东权益 162,278,254.48 166,463,161.45
所有者权益合计 2,734,446,544.74 2,724,777,661.06
负债和所有者权益总计 9,447,978,467.18 9,271,284,814.11
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：王信菁会计机构负责人：侯平
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 828,337,868.97 180,564,103.88
以公允价值计量且其变动计入当期损 701,869,863.01
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 17,095,390.92 11,387,790.92
应收股利
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2017 年第一季度报告
其他应收款 2,885,123,689.06 2,816,214,471.09
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 411,200,000.00 371,200,000.00
流动资产合计 4,141,756,948.95 4,081,236,228.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,164,662,585.92 2,167,610,989.24
投资性房地产
固定资产 48,957.62 52,043.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 106,632.27 266,581.02
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,164,818,175.81 2,167,929,613.35
资产总计 6,306,575,124.76 6,249,165,842.25
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,922,659.90 3,453,895.28
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 6,077,774.69 6,400,153.58
应付利息 46,913,751.86 13,664,374.25
应付股利
其他应付款 171,917,150.85 280,896,305.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,160,000,000.00 1,300,000,000.00
其他流动负债 72,179.71 72,179.71
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流动负债合计 1,387,903,517.01 1,604,486,908.67
非流动负债：
长期借款 1,153,650,000.00 883,650,000.00
应付债券 894,310,450.10 894,054,011.74
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,047,960,450.10 1,777,704,011.74
负债合计 3,435,863,967.11 3,382,190,920.41
所有者权益：
股本 729,213,663.00 729,213,663.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,905,352,971.73 1,905,352,971.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,637,727.21 45,637,727.21
未分配利润 190,506,795.71 186,770,559.90
所有者权益合计 2,870,711,157.65 2,866,974,921.84
负债和所有者权益总计 6,306,575,124.76 6,249,165,842.25
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：王信菁会计机构负责人：侯平
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 207,312,538.47 329,304,708.53
其中：营业收入 207,312,538.47 329,304,708.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2017 年第一季度报告
二、营业总成本 199,251,766.76 316,344,396.77
其中：营业成本 149,402,363.80 272,781,306.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,632,497.31 20,827,174.77
销售费用 8,220,201.95 2,219,615.65
管理费用 13,848,893.75 11,783,381.33
财务费用 19,920,042.48 7,647,997.31
资产减值损失 3,227,767.47 1,084,921.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -1,869,863.01
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,344,573.62 3,590,017.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,535,482.32 16,550,329.45
加：营业外收入 27,091.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 40,099.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,495,382.48 16,577,420.58
减：所得税费用 3,469,218.64 6,465,827.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,026,163.84 10,111,593.35
归属于母公司所有者的净利润 13,853,790.65 11,351,570.40
少数股东损益 -2,827,626.81 -1,239,977.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.019 0.016
（二）稀释每股收益(元/股) 0.019 0.016
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：王信菁会计机构负责人：侯平
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,115,925.87 3,250,667.90
减：营业成本 849,056.58 348,860.00
税金及附加 97,203.28 450,385.51
销售费用 4,804,931.47 738,279.76
管理费用 4,302,798.32 984,503.03
财务费用 -206,744.56 -3,358,244.89
资产减值损失 111,289.02 50,054.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -1,869,863.01
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,108,042.79 2,991,025.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,395,571.54 7,027,854.99
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
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2017 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,395,571.54 7,027,854.99
减：所得税费用 659,335.73 1,123,094.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,736,235.81 5,904,760.91
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.005 0.008
（二）稀释每股收益(元/股) 0.005 0.008
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：王信菁会计机构负责人：侯平
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 291,251,594.27 98,487,060.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,449,523.90 27,956,923.11
经营活动现金流入小计 294,701,118.17 126,443,983.42
购买商品、接受劳务支付的现金 236,020,661.97 135,377,786.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,506,869.24 7,196,018.58
支付的各项税费 94,388,890.32 24,433,033.51
支付其他与经营活动有关的现金 84,079,045.72 117,525,216.30
经营活动现金流出小计 421,995,467.25 284,532,055.19
经营活动产生的现金流量净额 -127,294,349.08 -158,088,071.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 20,671,917.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,180,357.00
投资活动现金流入小计 720,671,917.81 10,189,857.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,973,816.91
产支付的现金
投资支付的现金 6,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 113,290,000.00
投资活动现金流出小计 41,973,816.91 119,990,000.00
投资活动产生的现金流量净额 678,698,100.90 -109,800,143.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 498,000,000.00 280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 498,000,000.00 280,000,000.00
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2017 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 348,044,000.00 47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,768,379.18 33,460,057.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 379,812,379.18 80,460,057.76
筹资活动产生的现金流量净额 118,187,620.82 199,539,942.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 669,591,372.64 -68,348,272.53
加：期初现金及现金等价物余额 807,432,625.81 2,217,024,920.87
六、期末现金及现金等价物余额 1,477,023,998.45 2,148,676,648.34
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：王信菁会计机构负责人：侯平
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 478,001,439.03 150,458,702.76
经营活动现金流入小计 478,001,439.03 150,458,702.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,039,580.00
支付给职工以及为职工支付的现金 344,198.11 394,820.00
支付的各项税费 2,283,492.42 2,067,038.48
支付其他与经营活动有关的现金 646,317,730.39 32,862,564.46
经营活动现金流出小计 648,945,420.92 36,364,002.94
经营活动产生的现金流量净额 -170,943,981.89 114,094,699.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,671,917.81 126,323,368.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 705,671,917.81 136,323,368.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
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2017 年第一季度报告
投资支付的现金 126,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 95,000,000.00 113,290,000.00
投资活动现金流出小计 95,000,000.00 239,990,000.00
投资活动产生的现金流量净额 610,671,917.81 -103,666,631.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 89,045,000.00
筹资活动现金流入小计 389,045,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,982,720.83 11,401,441.54
支付其他与筹资活动有关的现金 16,450.00
筹资活动现金流出小计 180,999,170.83 31,401,441.54
筹资活动产生的现金流量净额 208,045,829.17 -31,401,441.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 647,773,765.09 -20,973,373.11
加：期初现金及现金等价物余额 180,564,103.88 853,102,792.49
六、期末现金及现金等价物余额 828,337,868.97 832,129,419.38
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：王信菁会计机构负责人：侯平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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