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公司公告

西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告2021-04-24  

                        证券代码:600773             证券简称:西藏城投               公告编号:2021-008


                   西藏城市发展投资股份有限公司

 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常
信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定,本公司就 2020
年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

    一、募集资金基本情况
   (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏城市发展投资股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可【2014】986 号)核准,本公司于 2014 年 10 月
非公开发行人民币普通股(A 股)153,508,665.00 股。本次发行价格为 9.74 元,
募集资金总额为人民币 1,495,174,397.10 元,扣除承销商承销费 21,680,028.76
元后,实际汇入募集资金的专户金额为人民币 1,473,494,368.34 元。上述募集
资金总额扣除承销、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关费用共
24,952,910.39 元后,募集资金净额人民币 1,470,221,486.71 元。上述募集资金
到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2014]
第 114487 号《验资报告》。募集资金已于 2014 年 10 月 31 日全部到位,本公司
对募集资金采取了专户存储管理。
   (二)募集资金使用和余额情况
    本公司募集资金净额为 1,470,221,486.71 元,截至 2019 年 12 月 31 日,累
计使用募集资金 1,396,759,295.93 元。2020 年度使用募集资金 73,462,190.78
元,截至 2020 年 9 月 30 日,募集资金已使用完毕,均按照发行方案用于工程项
目。

                                       1
     募集资金使用完毕前,募集资金专户累计产生利息收入及投资收益
56,490,062.77 元,已使用尚未置换的其他相关发行费用 3,265,696.62 元,已确
认尚未支付的其他相关发行费用 7,185.01 元,合计 59,762,944.40 元。于 2020
年度使用 59,672,426.61 元,用于工程项目,于 2020 年度募集资金使用完毕后
将 27,836.35 元转至自有资金账户,截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户余
额 62,681.44 元。具体明细如下:

                         内容                          金额

截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额                           73,462,190.78

加:利息收入及投资收益                                         56,490,062.77

    已确认尚未置换的其他相关发行费用                            3,265,696.62

    已确认尚未支付的其他相关发行费用                                7,185.01

减:募集资金使用本金                                           73,462,190.78

    募集资金使用利息及投资收益                                 56,399,544.98

    已确认尚未置换的其他相关发行费用                            3,265,696.62

    已确认尚未支付的其他相关发行费用                                7,185.01

    转至自有资金账户                                              27,836.35

截止 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额                          62,681.44


    二、募集资金管理情况
    (一)募集资金的管理情况
    为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一
步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件,以及《公
司章程》的规定,公司制定了《西藏城市发展投资股份有限公司募集资金管理制
度》(以下简称“管理制度”),对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等
方面做出了明确的规定。募集资金到位后,本公司于 2014 年 10 月 24 日分别与
上海银行股份有限公司闸北支行、上海浦东发展银行闸北支行以及保荐机构东方
花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)签订了《募集资金三方监管协议》
并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内,本公司严格执行《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《管理制度》以及本公


                                           2
司与开户银行、东方花旗签订的《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放
和使用进行有效监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资
金时,本公司严格履行申请和审批手续,并及时通知东方花旗,随时接受保荐代
表人监督,未发生违反相关规定及协议的情况。2014 年 12 月 26 日,公司已将 5
亿元募集资金拨付至控股子公司泉州市上实置业有限公司(以下简称“泉州置
业”)在中国建设银行股份有限公司上海闸北支行开立的募集资金二级专项账户。
2015 年 1 月 16 日,泉州置业及保荐人东方花旗、中国建设银行股份有限公司上
海闸北支行在泉州签订了《募集资金三方监管协议》,相关协议与 2014 年 10 月
24 日签订的监管协议不存在重大差异。

    (二)募集资金专户存储情况
    截止 2020 年 12 月 31 日止,本公司募集资金余额情况如下(金额单位:人民
币元):

                                                                      2020 年 12 月 31 日余额

         户名           开户银行                银行账号         募集资金专    转至自有
                                                                                             合计
                                                                   户余额      资金账户

西藏城市发展投资   上海银行股份有限
                                                                   62,681.44               62,681.44
                                          31630803002455508
股份有限公司       公司闸北支行(注 1)

西藏城市发展投资   上海浦东发展银行
                                                                   27,836.35   27,836.35        0.00
                                          98400155260003583
股份有限公司       闸北支行(注 2)

泉州市上实置业有   中国建设银行上海
                                                                        0.00                    0.00
                                          31001519300050049978
限公司             闸北支行(注 3)

                   合   计                                         90,517.79   27,836.35   62,681.44

注 1:募集资金本金已全部使用完毕,专户余额为银行利息结余,公司已于 2021 年 4 月 6 日
进行销户,余额转至自有资金账户。
注 2:募集资金本金已全部使用完毕,募集资金结余为银行利息结余,该账户于 2020 年 10
月 27 日销户,销户日账户余额为 27,836.35 元,转至自有资金账户。
注 3:募集资金本金已全部使用完毕,该账户于 2020 年 12 月 3 日销户,销户日账户余额为
0.00 元。




                                                 3
    三、本年度募集资金的实际使用情况
   本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
   (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

   1、本报告期内,公司实际使用募集资金 73,462,190.78 元,具体情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
   2、截止本报告出具日,募投项目不存在无法单独核算效率的情况。
   (二)募投项目先期投入及置换情况
    截止报告日,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
   (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
   截止本报告出具日,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
   (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
   1、根据本公司于 2016 年 4 月 14 日召开公司第七届董事会第九次(定期)会
议和 2016 年 5 月 10 日召开公司 2015 年年度股东大会,会议审议通过了《关于
对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资
金使用的情况下根据募集资金的使用进度,对不超过 10 亿元(含 10 亿元)闲置
募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品,投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存
款等,期限自股东大会批准之日起一年内。
   (1)公司于 2016 年 11 月 30 日办理了 7 亿元闲置募集资金的结构性存款事
宜,起息日为 2016 年 12 月 1 日,到期日为 2017 年 3 月 2 日,到期取得利息收
入 5,671,917.81 元。
   (2)公司于 2017 年 3 月 13 日办理了 7 亿元闲置募集资金从银行存款专户活
期存款转为大额存单业务,期限自 2017 年 3 月 13 日至 4 月 13 日,到期取得利
息收入 905,333.33 元。
   2、根据本公司于 2017 年 3 月 16 日召开公司第七届董事会第十八次(定期)
会议和 2017 年 4 月 7 日召开公司 2016 年年度股东大会,会议审议通过了《关于
对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资
金使用的情况下根据募集资金的使用进度,对不超过 10 亿元(含 10 亿元)闲置
募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产

                                     4
品,投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存
款等,期限自股东大会批准之日起一年内。
   (1)公司于 2017 年 9 月 22 日办理了 2 亿元闲置募集资金从银行存款专户活
期存款转为大额存单业务,期限自 2017 年 9 月 22 日至 10 月 22 日,到期取得利
息收入 258,666.67 元。
   (2)公司于 2017 年 9 月 22 日办理了 2 亿元闲置募集资金从银行存款专户活
期存款转为大额存单业务,期限自 2017 年 9 月 22 日至 12 月 22 日,到期取得利
息收入 781,000.00 元。
   (3)公司于 2017 年 10 月 23 日办理了 2 亿元闲置募集资金从银行存款专户
活期存款转为大额存单业务,期限自 2017 年 10 月 23 日至 11 月 23 日,到期取
得利息收入 258,666.67 元。
   (4)公司于 2017 年 9 月 22 日办理了 3 亿元闲置募集资金从银行存款专户活
期存款转为大额存单业务,期限自 2017 年 9 月 22 日至 2018 年 3 月 22 日,到期
取得利息收入 2,771,523.08 元。
   (5)公司于 2017 年 11 月 23 日办理了 1.8 亿元闲置募集资金从银行存款专
户活期存款转为大额存单业务,期限自 2017 年 11 月 23 日至 2018 年 2 月 23 日,
到期取得利息收入 745,064.01 元。
   3、根据本公司于 2018 年 4 月 19 日召开公司第七届董事会第二十八次(定期)
会议和 2018 年 5 月 11 日召开公司 2017 年年度股东大会,会议审议通过了《关
于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集
资金使用的情况下根据募集资金的使用进度,对不超过 5 亿元(含 5 亿元)闲置
募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品,投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存
款等,期限自股东大会批准之日起两年内。
   (1)公司于 2018 年 8 月 16 日办理了 2.5 亿元闲置募集资金的结构性存款事
宜,起息日为 2018 年 8 月 16 日,到期日为 2018 年 9 月 20 日,到期取得利息收
入 851,027.40 元。
   (2)公司于 2018 年 8 月 20 日办理了 2 亿元闲置募集资金的结构性存款事宜,
起息日为 2018 年 8 月 21 日,到期日为 2018 年 11 月 20 日,到期取得利息收入


                                      5
1,919,726.03 元。
   (3)公司于 2018 年 10 月 8 日办理了 2 亿元闲置募集资金的结构性存款事宜,
起息日为 2018 年 10 月 9 日,到期日为 2019 年 1 月 8 日,到期取得利息收入
1,994,520.55 元。
   (4)公司于 2018 年 12 月 24 日使用 2.3 亿元闲置募集资金购买了理财产品,
起息日为 2018 年 12 月 26 日,到期日为 2019 年 1 月 30 日,取得利息收入
882,191.78 元。
   (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
  2020 年度,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
   (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
  2020 年度,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
的情况。
   (七)节余募集资金使用情况
   2020 年度,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
   (八)募集资金使用的其他情况
   2020 年度,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

   四、变更募投项目的资金使用情况
   报告期内,本公司募投项目未发生变更。

   五、募集资金使用及披露中存在的问题
   本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金
的重大情形。

   六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见

   保荐人经核查,公司已执行了募集资金专户存储制度,已披露的相关信息及
时、真实、准确、完整,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》的情况。
                                     6
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 22 日批准报出。


附表:募集资金使用情况对照表




                                    西藏城市发展投资股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 24 日




                                7
附表 1:募集资金使用情况对照表
编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司                                                              2020 年度                                                                              单位:人民币元

                         募集资金总额(注 3)                                           1,470,221,486.71                                本年度投入募集资金总额(注 4)                                            73,462,190.78

变更用途的募集资金总额
                                                                                                                                        已累计投入募集资金总额(注 4)                                       1,470,221,486.71
变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                                                 截至期末累计投入                                                                    项目可行
                                                                                                                                                      截至期末投      项目达到预定
                 已变更项目,含部      募集资金承诺投资   调整后投   截至期末承诺投入                      截至期末累计投入      金额与承诺投入金                                    本年度实现的效   是否达到       性是否发
 承诺投资项目                                                                           本年度投入金额                                                入进度(%)     可使用状态日
                  分变更(如有)                总额      资总额      金额(1)(注 1)                           金额(2)            额的差额(3)=                                        益(注 2)    预计效益       生重大变
                                                                                                                                                      (4)=(2)/(1)         期
                                                                                                                                      (2)-(1)                                                                           化

 收购泉州置业
                                         195,174,400.00                195,174,400.00                         195,174,400.00                                    100                                     不适用               否
40.01%股权项目



泉州置业 C-3-1
                                       1,275,047,086.71              1,275,047,086.71    73,462,190.78      1,275,047,086.71                                    100      2018-1-17   191,401,764.24    是(注 5)              否
   地块项目



     合计                              1,470,221,486.71              1,470,221,486.71    73,462,190.78      1,470,221,486.71                                    100                  191,401,764.24

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                                                                                       无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                                           无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                      1)收购泉州置业 40.01%股权已完成工商变更;2)泉州 C-3-1 项目已于 2015 年 4 月 29 日取得施工许可证并动工。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                                                         无

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                            截止 2020 年 12 月 31 日,已使用闲置募集资金存放定期存单及结构性存款共取得利息收入 42,695,715.51 元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                                                               无

募集资金结余的金额及形成原因                                                            截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为 62,681.44 元,系银行利息结余。

募集资金其他使用情况                                                                                                                                       无



                                                                                                专项报告       第8页
注 1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3:募集资金总额不包含已确认尚未置换的其他相关发行费用 3,265,696.62 元、已确认尚未支付的其他相关发行费用 7,185.01 元。

注 4:投入募集资金总额不包含银行手续费支出。

注 5:泉州置业 C-3-1 地块项目 1 期已于 2018 年 1 月 17 日竣工,已实现收益;2 期已于 2020 年 12 月 17 日竣工,已实现收益。




                                                                       专项报告   第9页