2016 年第三季度报告
公司代码：600774 公司简称：汉商集团
武汉市汉商集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,681,062,928.92 1,657,947,823.13 1.39
归属于上市公司股东的净资 569,487,559.36 569,595,950.03 -0.02
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净 52,910,484.21 31,562,763.95 67.64
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 666,955,678.37 709,750,542.71 -6.03
归属于上市公司股东的净利 6,874,624.77 6,661,777.66 3.20
润
归属于上市公司股东的扣除 6,196,467.97 7,463,635.38 -16.98
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.21 1.18 增加 0.03 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.039 0.038 2.63
稀释每股收益（元/股） 0.039 0.038 2.63
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月） 明
非流动资产处置损益 -1,383.85 -1,383.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 707,400.00 707,400.00
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 1,580.45 1,580.45
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,491.67 -14,677.89
所得税影响额 -6,249.97 -12,674.85
少数股东权益影响额（税后） -134.81 -2,087.06
合计 656,720.15 678,156.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,173
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性
（全称） (%) 件股份数量 股份状 数量 质
态
武汉市汉阳区国有资 52,372,433 29.99 0 0 国家
无
产监督管理办公室
卓尔控股有限公司 29,087,282 16.66 0 29,087,282 境内非国
质押
有法人
阎志 14,716,246 8.43 0 9,534,295 境内自
质押
然人
江斌 8,001,310 4.58 0 7,220,000 境内自
质押
然人
刘艳玲 3,538,200 2.03 0 2,690,000 境内自
质押
然人
武汉君友置业投资管 1,674,489 0.96 0 0 境内非国
无
理有限公司 有法人
陈武峰 1,287,419 0.74 0 0 境内自
无
然人
武汉致远市政建设工 1,211,639 0.69 0 0 境内非国
无
程有限公司 有法人
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中国五环工程有限公 1,170,646 0.67 0 0 境内非国
无
司 有法人
李建明 1,160,700 0.66 0 0 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类及数量
条件流通股 数量
种类
的数量
武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 52,372,433 人民币普通股 52,372,433
卓尔控股有限公司 29,087,282 人民币普通股 29,087,282
阎志 14,716,246 人民币普通股 14,716,246
江斌 8,001,310 人民币普通股 8,001,310
刘艳玲 3,538,200 人民币普通股 3,538,200
武汉君友置业投资管理有限公司 1,674,489 人民币普通股 1,674,489
陈武峰 1,287,419 人民币普通股 1,287,419
武汉致远市政建设工程有限公司 1,211,639 人民币普通股 1,211,639
中国五环工程有限公司 1,170,646 人民币普通股 1,170,646
李建明 1,160,700 人民币普通股 1,160,700
上述股东关联关系或一致行动的说明 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，江斌和
刘艳玲为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减额 增减比例
货币资金 114,670,137.69 72,862,443.25 41,807,694.44 57.38%
应收账款 2,074,337.07 6,191,505.70 -4,117,168.63 -66.50%
预付帐款 13,017,695.31 37,745,334.84 -24,727,639.53 -65.51%
在建工程 144,750,020.52 94,462,892.63 50,287,127.89 53.23%
长期待摊费用 720,157.35 1,139,777.33 -419,619.98 -36.82%
短期借款 248,460,000.00 168,460,000.00 80,000,000.00 47.49%
应付票据 3,000,000.00 26,000,000.00 -23,000,000.00 -88.46%
应付股利 4,419,573.71 2,324,675.36 2,094,898.35 90.12%
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2016 年第三季度报告
(1) 报告期末货币资金比期初增加，主要原因为公司新增短期借款。
(2) 报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。
(3) 报告期末预付帐款比期初减少，主要原因为公司减少向供应商提前支付款项。
(4) 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为公司基建投入。
(5) 报告期末长期待摊费用比期初减少，主要原因为公司卖场进行装修改造。
(6) 报告期末短期借款比期初增加，主要原因为新增银行借款。
(7) 报告期末应付票据比期初减少，主要原因为票据到期结算。
(8) 报告期末应付股利比期初增加，主要原因为公司报告期进行了股利分配。
3.1.2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
资产减值损失 -56,227.43 -23,719.04 -32,508.39 -137.06%
投资收益 3,959,426.07 2,302,563.63 1,656,862.44 71.96%
营业外收入 797,055.62 15,586.38 781,469.24 5,013.80%
营业外支出 105,717.36 1,500,787.70 -1,395,070.34 -92.96%
（1）报告期资产减值损失较上期减少原因为收回应收款项。
（2）报告期投资收益较上期增加原因为合营公司赢利。
（3）报告期营业外收入较上期增加的原因为集团公司收到武汉市失业保险管理办公室失业保
险基金的稳岗补贴 707,400.00 元。
（4）报告期营业外支出较上期减少的原因为集团公司子公司武汉国际会展中心上期处置资产，
本期未发生相关业务。
3.1.3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
收到的其他与经营活动有关的 742,459.69 61,375.10 681,084.59 1,109.71%
现金
收回投资所收到的现金 953,798.16 -953,798.16 -100.00%
取得投资收益所收到的现金 11,265.52 -11,265.52 -100.00%
处置固定资产，无形资产和其 400.00 11,120.08 -10,720.08 -96.40%
他长期资产所收回的现金净额
取得子公司及其他营业单位支 600,000.00 600,000.00 100.00%
付的现金净额
分配股利、利润或偿付利息所 17,585,159.64 12,856,192.35 4,728,967.29 36.78%
支付的现金
(1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为集团公司收到武汉
市失业保险管理办公室失业保险基金的稳岗补贴 707,400.00 元。
(2) 报告期收回投资所收到的现金比上年同期减少，主要原因为本期融资融券业务减少。
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2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,670,137.69 72,862,443.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,074,337.07 6,191,505.70
预付款项 13,017,695.31 37,745,334.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,547,411.37 15,927,708.28
买入返售金融资产
存货 11,283,481.88 13,735,072.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 157,593,063.32 146,462,064.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,332,355.28 85,374,509.66
投资性房地产 113,344,547.92 117,271,613.94
固定资产 1,124,018,541.06 1,160,574,061.67
在建工程 144,750,020.52 94,462,892.63
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2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,802,137.39 51,205,794.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 720,157.35 1,139,777.33
递延所得税资产 1,502,106.08 1,457,108.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,523,469,865.60 1,511,485,758.49
资产总计 1,681,062,928.92 1,657,947,823.13
流动负债：
短期借款 248,460,000.00 168,460,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据 3,000,000.00 26,000,000.00
应付账款 195,668,616.76 210,750,334.81
预收款项 9,545,179.52 11,190,800.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,423,438.60 7,689,252.87
应交税费 52,585,701.33 56,049,526.51
应付利息 101,360,269.20 96,346,537.80
应付股利 4,419,573.71 2,324,675.36
其他应付款 133,281,184.05 133,341,598.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 126,000,000.00 126,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 882,743,963.17 838,152,726.27
非流动负债：
长期借款 101,565,140.00 119,206,180.88
应付债券
其中：优先股
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2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,259,794.87 5,380,558.35
其他非流动负债 4,806,421.94 5,664,755.27
非流动负债合计 111,631,356.81 130,251,494.50
负债合计 994,375,319.98 968,404,220.77
所有者权益
股本 174,575,386.00 174,575,386.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 128,937,332.78 128,937,332.78
减：库存股
其他综合收益 4,262,419.97 4,262,419.97
专项储备
盈余公积 72,619,033.90 72,619,033.90
一般风险准备
未分配利润 189,093,386.71 189,201,777.38
归属于母公司所有者权益合计 569,487,559.36 569,595,950.03
少数股东权益 117,200,049.58 119,947,652.33
所有者权益合计 686,687,608.94 689,543,602.36
负债和所有者权益总计 1,681,062,928.92 1,657,947,823.13
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 87,106,786.20 56,786,779.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,071,932.27 4,980,063.34
预付款项 9,671,744.37 34,555,129.84
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2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利 13,543,211.75 13,543,211.75
其他应收款 154,254,592.44 159,640,140.58
存货 5,930,688.03 8,104,070.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 272,578,955.06 277,609,396.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 202,771,243.55 202,147,132.93
投资性房地产 113,344,547.92 117,271,613.94
固定资产 252,110,172.01 268,152,001.94
在建工程 142,919,003.46 94,462,892.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,224,855.34 17,695,290.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 558,130.53 787,014.56
递延所得税资产 1,116,421.59 1,071,038.96
其他非流动资产
非流动资产合计 730,044,374.40 701,586,985.25
资产总计 1,002,623,329.46 979,196,381.34
流动负债：
短期借款 168,760,000.00 88,760,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据 3,000,000.00 26,000,000.00
应付账款 63,221,249.08 78,288,341.75
预收款项 4,078,530.70 4,955,914.04
应付职工薪酬 3,447,191.03 3,213,244.69
应交税费 13,273,889.03 16,238,303.09
应付利息
应付股利 4,419,573.71 2,324,675.36
其他应付款 28,324,971.37 26,976,727.00
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 288,525,404.92 246,757,205.93
非流动负债：
长期借款 101,565,140.00 119,206,180.88
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 4,806,421.94 5,664,755.27
非流动负债合计 106,371,561.94 124,870,936.15
负债合计 394,896,966.86 371,628,142.08
所有者权益：
股本 174,575,386.00 174,575,386.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 129,400,242.24 129,400,242.24
减：库存股
其他综合收益 3,750,000.00 3,750,000.00
专项储备
盈余公积 72,619,033.90 72,619,033.90
未分配利润 227,381,700.46 227,223,577.12
所有者权益合计 607,726,362.60 607,568,239.26
负债和所有者权益总计 1,002,623,329.46 979,196,381.34
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 189,906,625.81 210,930,207.20 666,955,678.37 709,750,542.71
其中：营业收入 189,906,625.81 210,930,207.20 666,955,678.37 709,750,542.71
利息收入
已赚保费
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2016 年第三季度报告
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 191,372,211.49 212,246,102.59 665,076,226.58 702,448,379.23
其中：营业成本 121,285,526.48 145,429,244.62 452,145,958.53 502,613,506.25
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 2,618,287.94 3,804,926.38 10,284,793.63 11,180,722.04
及附加
销售费用 15,848,469.54 13,253,997.37 49,552,023.12 42,121,701.23
管理费用 45,190,082.12 43,088,220.36 133,023,759.47 126,351,632.76
财务费用 6,426,183.18 6,663,510.31 20,125,919.26 20,204,535.99
资产减值 3,662.23 6,203.55 -56,227.43 -23,719.04
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 1,746,521.50 -24,458.51 3,959,426.07 2,302,563.63
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 280,935.82 -1,340,353.90 5,838,877.86 9,604,727.11
损以“－”号填列）
加：营业外收入 708,324.53 9,670.08 797,055.62 15,586.38
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 46,800.05 15,623.22 105,717.36 1,500,787.70
其中：非流 1,383.85 221.60 1,383.85 1,390,345.86
动资产处置损失
四、利润总额（亏 942,460.30 -1,346,307.04 6,530,216.12 8,119,525.79
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2016 年第三季度报告
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 369,777.55 -248,940.44 2,403,194.10 2,976,696.72
五、净利润（净亏 572,682.75 -1,097,366.60 4,127,022.02 5,142,829.07
损以“－”号填
列）
归属于母公司 1,522,415.36 -1,306,206.07 6,874,624.77 6,661,777.66
所有者的净利润
少数股东损益 -949,732.61 208,839.47 -2,747,602.75 -1,518,948.59
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
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2016 年第三季度报告
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 572,682.75 -1,097,366.60 4,127,022.02 5,142,829.07
归属于母公司 1,522,415.36 -1,306,206.07 6,874,624.77 6,661,777.66
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -949,732.61 208,839.47 -2,747,602.75 -1,518,948.59
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.039 0.038
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.039 0.038
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 167,209,247.77 189,005,585.75 602,718,913.98 646,888,658.32
减：营业成本 118,784,687.88 144,642,912.11 447,681,071.52 500,095,271.77
营业税金及 2,490,950.42 2,758,974.72 8,671,411.31 8,143,819.60
附加
销售费用 9,021,590.31 7,833,711.15 31,105,154.81 26,957,030.73
管理费用 32,698,730.48 30,952,139.43 95,433,285.97 88,796,073.05
财务费用 3,383,014.09 3,505,364.04 11,053,449.71 10,836,495.37
资产减值损 3,747.98 16,858.15 -52,415.83 -14,416.51
失
加：公允价值变动
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2016 年第三季度报告
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 21,745.81 -49,151.13 24,110.62 -48,000.29
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损 848,272.42 -753,524.98 8,851,067.11 12,026,384.02
以“－”号填列）
加：营业外收入 707,400.00 791,968.52 3.30
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 46,800.05 3,893.24 105,669.05 106,661.31
其中：非流动 1,383.85 221.60 1,383.85 7,949.45
资产处置损失
三、利润总额（亏损 1,508,872.37 -757,418.22 9,537,366.58 11,919,726.01
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 314,182.76 -164,385.66 2,396,227.80 3,075,156.71
四、净利润（净亏损 1,194,689.61 -593,032.56 7,141,138.78 8,844,569.30
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
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2016 年第三季度报告
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期
（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 758,671,222.17 810,686,795.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 742,459.69 61,375.10
经营活动现金流入小计 759,413,681.86 810,748,170.68
购买商品、接受劳务支付的现金 526,373,872.69 607,849,416.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2016 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,054,303.75 76,216,358.75
支付的各项税费 27,120,690.34 25,194,366.90
支付其他与经营活动有关的现金 70,954,330.87 69,925,264.78
经营活动现金流出小计 706,503,197.65 779,185,406.73
经营活动产生的现金流量净额 52,910,484.21 31,562,763.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 953,798.16
取得投资收益收到的现金 11,265.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 400.00 11,120.08
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 336,593.33 351,870.30
投资活动现金流入小计 336,993.33 1,328,054.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 52,850,967.67 55,240,149.30
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,450,967.67 55,240,149.30
投资活动产生的现金流量净额 -53,113,974.34 -53,912,095.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 149,000,000.00 124,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 149,000,000.00 124,000,000.00
偿还债务支付的现金 86,641,040.88 86,241,040.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,585,159.64 12,856,192.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,762,614.91 2,725,280.58
筹资活动现金流出小计 106,988,815.43 101,822,513.81
筹资活动产生的现金流量净额 42,011,184.57 22,177,486.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,807,694.44 -171,845.10
加：期初现金及现金等价物余额 72,862,443.25 83,625,665.33
六、期末现金及现金等价物余额 114,670,137.69 83,453,820.23
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 696,372,221.52 750,284,948.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,191,968.52 16,000,003.30
经营活动现金流入小计 707,564,190.04 766,284,951.63
购买商品、接受劳务支付的现金 536,622,770.68 604,643,099.31
支付给职工以及为职工支付的现金 63,142,112.11 58,172,151.60
支付的各项税费 24,291,968.52 22,155,807.97
支付其他与经营活动有关的现金 49,129,464.69 41,799,248.07
经营活动现金流出小计 673,186,316.00 726,770,306.95
经营活动产生的现金流量净额 34,377,874.04 39,514,644.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 400.00 1,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 286,334.52 297,110.70
投资活动现金流入小计 286,734.52 298,110.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 49,875,659.93 47,300,927.22
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 600,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,475,659.93 47,300,927.22
投资活动产生的现金流量净额 -50,188,925.41 -47,002,816.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 149,000,000.00 124,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 149,000,000.00 124,000,000.00
偿还债务支付的现金 86,641,040.88 86,241,040.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,526,159.64 8,474,932.35
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2016 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 2,701,741.68 2,658,673.72
筹资活动现金流出小计 102,868,942.20 97,374,646.95
筹资活动产生的现金流量净额 46,131,057.80 26,625,353.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,320,006.43 19,137,181.21
加：期初现金及现金等价物余额 56,786,779.77 43,002,358.43
六、期末现金及现金等价物余额 87,106,786.20 62,139,539.64
法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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