关于山东新潮能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东新潮能源股份有限公司
审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63525500
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方与 2021 年度占 2021 年
上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年期
非经营性资金占 上市公司 用累计发生 度占用资 占用形成 占用性
资金占用方名称 算的会计科 初占用资 偿还累计 末占用资
用 的关联关 金额(不含利 金的利息 原因 质
目 金余额 发生金额 金余额
系 息) (如有)
非经营
现控股股东及其 性占用
他关联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东及其 性占用
他关联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往 2021 年
往来方与 上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年期
其他关联资金往 来累计发生 度往来资 往来形成 往来性
资金往来方名称 上市公司 算的会计科 初往来资 偿还累计 末往来资
来 金额（不含 金的利息 原因 质
的关系 目 金余额 发生金额 金余额
利息） （如有）
经营性
大股东及其附属 往来
企业 经营性
往来
北京墨鑫国际能源 临时借款及 非经营
子公司 其他应收款 4,019.17 9,394.91 3,979.87 9,434.21
上市公司的子公 投资有限公司 账务调整 性往来
司及其附属企业 浙江犇宝实业投资 临时借款及 非经营
子公司 其他应收款 24,542.45 485.22 - 25,027.67
有限公司 账务调整 性往来
北京鼎通泰和投资 临时借款及 非经营
子公司 其他应收款 - 864.71 - 864.71
有限公司 账务调整 性往来
上海新潮石油能源 临时借款及 非经营
子公司 其他应收款 14,260.4 15.97 9,886.89 4,389.48
科技有限公司 账务调整 性往来
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
非经营
其他关联方及其 性往来
附属企业 非经营
性往来
总计 / / / 42,822.02 10,760.81 13,866.76 39,716.07 / /
企业负责人: 刘珂 主管会计工作的负责人: 韩笑 会计机构负责人: 林娜