重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
一、公司简介
㈠、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：友好集团
股票代码：600778
㈡、公司董事会秘书：王建平
证券事务代表：金子楠
联系地址：乌鲁木齐市友好北路14号
电 话：（0991）4841698
传 真：（0991）4815090
电子信箱：yhzqb＠mail.xj.cninfo.net
㈢、财务指标：
项 目 2002年1-9月
净利润（万元） 2048.40
扣除非经常性损益后的净利润（万元） 1733.16
净资产收益率（%） 2.67
每股收益（元） 0.066
扣除非经常性损益后的每股收益（元） 0.056
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不包含少数股东权益）（万元） 77252.45 75204.04
每股净资产（元） 2.48 2.41
调整后每股净资产（元） 2.41 2.27
注：扣除非经常性损益的项目及相关金额：
项 目 金 额 （元）
投资收益 5462386.18
营业外收支净额 -2310018.04
二、股东变动和主要股东持股情况
㈠、股东变动情况
报告期内,公司股份总数未发生变化。截止2002年9月30日,公司股东总数为103228人。
㈡、主要股东持股情况介绍：
⒈ 截止2002年9月30日,公司前10名股东持股情况：
名次 股 东 名 称 本期末持股 本期持股变动 持股占总股本 持有股份的质押 股份性质
数（股） 增减情况（＋-） 比例 % 或冻结情况
1 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 66,483,265 21.34 无 国有股
2 新疆建银设备租赁总公司 20,229,347 6.49 无 法人股
3 新疆天正实业总公司 10,516,500 3.38 无 法人股
4 新疆鸿鑫投资有限公司 10,147,500 3.26 无 法人股
5 乌鲁木齐市财政证券 8,203,560 2.63 无 流通股
6 新疆证券登记公司 4348653 不详 法人股
7 乌鲁木齐市国债服务中心 3,984,435 1.28 无 流通股
8 乌鲁木齐市商业银行诚信支行 2,121,750 0.68 不详 法人股
9 乌鲁木齐烟烨公司 2,011,050 0.65 不详 法人股
10 新疆独山子石化总厂 1,845,000 0.59 不详 法人股
⒉ 公司报告期内无持有本公司5%以上 含5% 股份的股东股份增减变动、期末持股数量及所持股份的质押和冻结的情况,股份性质和股东之间的关联关系与2002年中期相比亦未发生任何变化。。
三、经营情况阐述与分析
㈠、报告期内公司经营范围没有发生变化,政策环境和所涉及的行业亦未发生重大变化。公司以″一级核算、进销分离、规范制度″为核心的经营管理体制改革已进入实施阶段,主营业务保持持续稳定经营状态。
㈡、公司投资情况。
⒈ 募集资金：
报告期内无募集资金使用情况。
⒉ 非募集资金：
⑴ 公司新建大型超市项目,计划投资21264.23万元,报告期末已累计投资14917万元（其中募集资金6000万元）,其中报告期内投资3255万元。
⑵ 报告期内,根据公司董事会对董事长的投资授权,公司与北京百盛轻工发展有限公司签订协议,共同出资2000万元设立″新疆友好百盛商业发展有限公司″,其中本公司出资980万元,占其注册资本的49%。该公司经营范围为：百货零售及批发、大型超市、餐饮、娱乐、咖啡厅、美发美容、设置专卖店、物业管理及其他服务项目。该公司尚未完成公司注册。
㈢、报告期内公司经营成果及期末财务状况。
⑴、主营业务收入、主营业务利润、净利润（单位：人民币万元）
项目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减幅度（%）
主营业务收入 76176.22 78902.50 -3.5%
主营业务利润 14660.91 14028.53 4.5%
净利润 2048.40 2104.71 -2.68%
注：主营业务收入下降主要是公司商业主营销售收入同比下降所致。主营业务利润增加主要是由于毛利率较上年同期上升所致 。
⑵、收益及费用占利润总额的比例（单位：人民币万元）
项目 金 额 占利润总额的比例%
2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月
利润总额 2822.44 1949.10
主营业务利润 14660.91 9466.28 519.44 485.67
其他业务利润 700.54 211.36 24.82 10.84
期间费用 13595.19 8989.41 481.68 461.21
投资收益 546.24 544.22 19.35 27.92
补贴收入 768.36 750.00 27.22 38.48
营业外收支净额 -231.00 -33.35 -8.18 -1.71
以前年度损益调整 -27.41 -0.01
注：其他业务利润较上一报告期增加是由于公司控股子公司万嘉热力热贴费费增加及兼并乌鲁木齐市五交化公司其他业务利润增加所致,营业外收支净额较上一报告期变动较大是由于公司控股子公司房地产公司因延期交工给客户的赔款所致,其他指标较上一报告期相比无重大变化。
⑶、财务状况：
1、资产情况： 单位：万元
项目 2002年 占资产总 2001年 占资产总 增减幅度
9月30日 额的比例% 12月31日 额的比例% （%）
总资产 202551.57 191603.97 5.71
货币资金 29462.52 14.55 37197.75 19.41 -20.79
应收帐款 6801.65 3.36 5337.82 2.79 27.42
其他应收款 9546.26 4.71 8060.01 4.21 18.44
存货 26792.83 13.23 26142.1 13.64 2.49
长期投资 13797.86 6.81 13017.06 6.79 6.00
固定资产净额 70586.04 34.85 69958.39 36.51 0.90
无形资产 9190.58 4.54 5967.08 3.11 54.02
注：⒈ 本报告期内货币资金减少主要是由于公司经营活动中用于支付购买商品和劳务的款项增加及投资增加所致。⒉本报告期内应收帐宽款增加主要是由于公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司应收取的采暖费同比增加所致。⒊ 本报告期内其他应收款增加主要是由于公司经营活动中业务往来增加所致。⒋本报告期内无形资产增加主要是公司兼并乌鲁木齐市五交化总公司后,公司土地资产增加所致。
2、报告期内公司无委托理财事项。
3、报告期内公司无逾期债务。
⑷、或有事项与期后事项：
⒈ 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生；无重大资产负债表日后事项。
⒉ 报告期公司对外担保事项：截止本报告期末,公司累计对外担保总额为50000万元。
3、报告期,公司重大资产收购及出售事项：2002年8月13日公司三届十四次董事会审议通过了关于并购乌鲁木齐市五金交电化工总公司的议案,有关收购资产公告刊登在2002年8月16日的《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站上。
4、报告期重大关联交易事项：2002年9月10日本公司与本公司参股公司新疆金牛生物股份有限公司签订合作协议,双方各出资3500万元,合计7000万元,共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目,协议规定：本公司不参与合作项目的经营,按40%比例分享合作项目的经营利润,承担合作项目的经营亏损；新疆金牛生物股份有限公司由于必须对合作项目全过程进行管理和经营,按60%比例分享合作项目的经营利润,承担合作项目的经营亏损。合作期限为一年。本次交易构成了公司的关联交易。截止报告期末,除天百名店的 2060万元和新疆友好集团博元汽车有限责任公司的 200万元其他应收款外,公司没有其他重大关联交易事项。
四、财务会计报告 未经审计
㈠、会计报表
简要合并资产负债表
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司 （2002年9月30日） 单位：万元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日 项目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 流动负债
长期投资 13797.86 13017.06 长期负债 11732.56 11732.56
固定资产净值 70586.04 69958.39 少数股东权益 10521.91 10538.64
无形资产及其他资产 11026.93 7910.02 股东权益 77252.45 75204.04
资产总计 202551.57 191603.97 负债与所有者权益总计 202551.57 191603.97
简要合并利润表
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司 （2002年9月30日） 单位：万元
项 目 2002年1-9月 2002年7-9月
主营业务收入 76176.22 24956.94
主营业务利润 14660.91 5194.63
其他业务利润 700.54 489.18
期间费用 13595.19 4605.78
投资收益 546.24 2.02
营业外收支净额 -231.00 -225.06
所得税 631.25 100.81
净利润 2048.40 730.14
㈡、财务报表附注
⑴、与期一期定期报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
⑵、本季度报告采用的会计政策与年度报告相比无重大差异。
⑶、本公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
新疆友好（集团）股份有限公司
2OO2年10月29日
