新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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新疆友好（集团）股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）兰建
新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 友好集团
股票代码 600778
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 乌鲁木齐市友好南路668 号
邮政编码 830000
公司国际互联网网址 HTTP://www.xjyh.com.cn
电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王建平 吕亮
联系地址 乌鲁木齐市友好南路668 号 乌鲁木齐市友好南路668 号
电话 0991-4541008 0991-4553700
传真 0991-4815090 0991-4815090
电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net yhzqb@mail.xj.cninfo.net
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同期增
减(%)
2007 年
营业收入 2,000,047,441.47 1,569,585,059.83 27.43 1,431,055,229.09
利润总额 70,002,899.74 60,157,295.96 16.37 62,504,553.40
归属于上市公司股东的净利润 60,434,339.39 47,942,995.57 26.05 54,622,922.11
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
46,026,578.68 54,546,251.70 -15.62 27,006,532.60
经营活动产生的现金流量净额 351,564,513.23 278,806,021.05 26.10 200,995,704.62
2009 年末 2008 年末
本期末比上年同期
末增减(%)
2007 年末
总资产 2,394,106,149.25 1,929,928,611.60 24.05 1,803,021,897.99
所有者权益（或股东权益） 937,729,350.46 833,263,404.62 12.54 809,451,870.97新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年
基本每股收益（元／股） 0.19 0.15 26.67 0.18
稀释每股收益（元／股） 0.19 0.15 26.67 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.15 0.18 -16.67 0.09
加权平均净资产收益率（%） 6.81 5.75 增加1.06 个百分点 7.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.18 6.54 减少1.36 个百分点 3.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 1.129 0.895 26.15 0.645
2009 年末2008 年末
本期末比上年同期末增减
(%)
2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.01 2.68 12.31 2.60
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,413,051.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,244,808.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
6,401,861.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
8,916,483.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,426,766.47
所得税影响额 -2,384,168.49
少数股东权益影响额（税后） -757,508.47
合计 14,407,760.71
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
对当期利润的影响金
额
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产（不含衍生
金融资产）
8,603,107.20 20,444,115.27 8,364,241.45
可供出售金融资产 32,290,044.80 96,637,273.50 89,586,670.40 388,101.50
合计 40,893,152.00 117,081,388.77 89,586,670.40 8,752,342.95
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公积
金转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条
件股份
46,960,204 15.076 -42,097,634 -42,097,634 4,862,570 1.561
1、国家持股 42,097,634 13.515 -42,097,634 -42,097,634 0 0
2、国有法人持4,862,570 1.561 0 0 4,862,570 1.561新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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股
3、其他内资持
股
其中： 境内非
国有法人持股
境内自
然人持股
４、外资持股
其中： 境外法
人持股
境外自
然人持股
二、无限售条
件流通股份
264,531,148 84.924 42,097,634 42,097,634 306,628,782 98.439
1、人民币普通
股
264,531,148 84.924 42,097,634 42,097,634 306,628,782 98.439
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 311,491,352 100.00 0 0 311,491,352 100.00
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售
股数
本年增加限售
股数
年末限售股数限售原因 解除限售日期
乌鲁木齐国
有资产经营
有限公司
42,097,634 42,097,634 0 0 股改承诺
2009 年6 月22
日
合计 42,097,634 42,097,634 0 0 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 36,169 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比
例(%)
持股总数 报告期内增减
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻结的股份数
量
乌鲁木齐国有资产经
营有限公司
国家 17.46 54,390,824 0 0 无
东海证券－建行－东
风3 号集合资产管理计
划
其他 4.12 12,847,011 12,847,011 0 未知
长江证券股份有限公
司
其他 4.00 12,455,515 12,455,515 0 未知
庞彪
境内
自然
人
2.89 8,996,000 608,700 0 未知
新疆天正实业总公司
国有
法人
2.22 6,917,864 0 0 冻结 6,917,864
交通银行股份有限公
司－农银汇理行业成
长股票型证券投资基
金
其他 1.40 4,375,369 4,375,369 0 未知
盛春林 境内1.36 4,240,920 4,240,920 0 未知新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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自然
人
陈坚强
境内
自然
人
1.04 3,231,706 3,231,706 0 未知
中国建设银行股份有
限公司－华商动态阿
尔法灵活配置混合型
证券投资基金
其他 0.91 2,840,433 2,840,433 0 未知
王建华
境内
自然
人
0.91 2,828,955 2,828,955 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 54,390,824 人民币普通股 54,390,824
东海证券－建行－东风3 号集合资
产管理计划
12,847,011 人民币普通股 12,847,011
长江证券股份有限公司 12,455,515 人民币普通股 12,455,515
庞彪 8,996,000 人民币普通股 8,996,000
新疆天正实业总公司 6,917,864 人民币普通股 6,917,864
交通银行股份有限公司－农银汇理
行业成长股票型证券投资基金
4,375,369 人民币普通股 4,375,369
盛春林 4,240,920 人民币普通股 4,240,920
陈坚强 3,231,706 人民币普通股 3,231,706
中国建设银行股份有限公司－华商
动态阿尔法灵活配置混合型证券投
资基金
2,840,433 人民币普通股 2,840,433
王建华 2,828,955 人民币普通股 2,828,955
上述股东关联关系或一致行动的说
明
未知前十名股东之间和前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 乌鲁木齐国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人 袁宏宾
成立日期 1998 年4 月27 日
注册资本 253,551.8
主要经营业务或管理活动 受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
乌鲁木齐市人民政府
100%
乌鲁木齐国有资产经营有限公司
17.46%
新疆友好（集团）股份有限公司
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
聂如旋 董事长 男 51
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 34.89 否
黄卫东
董事、总
经理
男 50
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 34.85 否
康玉星 董事 女 55
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 1 是
王建平
董事、董
事会秘
书
男 44
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 27.21 否
吴卫 董事 男 49
2006 年
4 月16
日
2009 年
4 月15
日
0 0 1 是
王建国 董事 男 49
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 1 是
于雳
独立董
事
女 39
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 3 否
关志强
独立董
事
男 48
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 3 否
边新俊
独立董
事
男 46
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 3 否
戴健
独立董
事
男 48
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 0 否
袁宏宾
监事会
主席
男 47
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 0.8 是
闫新华
监事会
主席
女 46
2006 年
4 月16
日
2009 年
4 月15
日
0 0 0.8 是
周芳 监事 女 42
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 0.8 是
肖功云 监事 男 45
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 0 是
范宝祥 监事 男 54
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 27.78 否
宋为民 监事 男 51
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 26.9 否新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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胡才忠 监事 男 52
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 26.25 否
张桅 监事 女 52
2009 年
4 月15
日
2012 年
4 月14
日
0 0 16.78 否
谢军
副总经
理
男 51
2009 年
4 月15
日
2010 年
4 月14
日
8,960 8,960 27.69 否
周怡
副总经
理
女 46
2009 年
4 月15
日
2010 年
4 月14
日
0 0 27.58 否
王琳
副总经
理
女 47
2009 年
4 月15
日
2010 年
4 月14
日
0 0 27.33 否
合计 / / / / / 8,960 8,960 / 291.66 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1 、报告期内公司经营情况的回顾
<1>、报告期内公司总体经营情况:
2009 年，是中国进入新世纪以来经济发展最困难的一年,受金融危机持续影响，国内经济增长放缓，
消费市场相对低迷，面对种种困难,公司坚持以科学的发展观为指导，积极应对市场变化趋势，坚持效
益优先的原则，强化预算管理，深入推动企业的整体精细化运营管理，不断挖掘公司增长潜力，较好
的完成了本报告期的经营和发展目标。公司整体发展呈现平稳向上的态势。
报告期内公司实现营业收入200,004.74 万元，同比增长27.43%，实现利润总额7,000.30 万元, 同比
增长16.37%，归属于上市公司股东的净利润6,043.43 万元,同比增长26.05%。
⑴、共克时艰，主业经营成就斐然
2009 年，公司在主营业务上精耕细作，①强化对消费市场发展趋势的探索和对顾客诉求的研究，在密
切关注竞争对手动态、全面把握品牌更新动向的基础上，依托美美友好购物中心的品牌号召力，重点
实施国际、国内一线品牌的引进，取得了突破性的进展；②锻造服务品质，顾客忠诚度明显增强；③
加大营销力度。2009 年以百货零售业务为主的母公司实现主营业务收入166,969.72 万元，较上年同
期增长39.83%。
⑵、合理规划战略布局，涉足新领域，取得改革胜绩
①公司自主创办的首家友好超市连锁店于2009 年8 月29 日在石化新城独山子成功开业。2009 年公司
超市业态累计销售突破4 亿元，其中友好超市单店销售突破2 亿元；②时尚餐饮美食美尚的开幕为公
司发展时尚百货连锁业走出了一条创新之路，它将带动主营业务服务功能的全面升级；③参与国有企
业改制，成功收购破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司，增加公司可用于商业项目开发的土地储
备。
⑶、管理创新成为企业赢得改革胜绩的坚强保证。
①深化激励机制，实施绩效管理的改革，设计绩效考核新模式，通过绩效考核把全体员工的思想和行
为集中到企业发展上来，突出“权责对等”原则，极大的激发了各级管理团队和员工争创佳绩的积极
性，有力推动了企业绩效文化的建立和销售业绩的成长；②公司经过近两年来的磨砺和锻造，质量管
理体系运行不断加强，2009 年实现全面升级换版；③依托信息化建设的平台，使经营决策更加科学。
⑷、相关产业均衡发展，各业态齐头并进，公司综合赢利水平显著提高。
2009 年公司稳健地调整产业结构，强化对关联产业的管控力度，紧盯在建项目的业绩走向。①公司控
股子公司新疆友好利通物流有限公司以“饱和仓储容量，突破接运频次，拓展配送网点”的经营策略，
积极培育和搭建超市业态、便利店业态配送体系，大物流的格局逐渐显现。②由全资子公司新疆友好
华骏房地产开发有限公司开发建设的总面积6.1 万平方米的 “骏景嘉园”商品房销售正在进行中。③
控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司以扩大供热规模，增强热费收缴力度为宗旨，积极开展节能降
耗，进一步推动了企业的发展,公司报告期内实现净利润845.48 万元，较上年同期817.22 万元，增长
3.46%。④公司与新疆最大的房地产开发商、在房地产开发领域有着丰富的项目运作经验的新疆广汇房
地产开发有限公司共同出资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司，该公司主要是对公司已拍得属原
新疆维吾尔自治区第一运输公司宗地项目进行开发建设。截至2009 年12 月31 日，该公司已注册完毕。新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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目前，该项目拆迁补偿和安置工作进展顺利，初步预计2010 年内可完成职工安置和商业用地挂牌工作，
商业用地开发工作有望于2010 年内展开。
<2>、经营中出现的问题与困难：
⑴、本地区商业零售竞争态势逐步加剧，公司客流的上升受到影响。
⑵、由于本地区经济相对落后，加大了公司引进优势品牌商品的难度与成本。
⑶、商业地产资源价格的持续上升加大了公司购买和租赁店铺的经营成本，增加了公司的规模扩张风
险。
<3>、主营业务分行业、分产品情况表:
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
主营业务
商业 1,758,163,924.57 1,452,810,808.99 17.37
公用事业(供暖) 107,452,548.32 93,969,126.91 12.55
酒店服务业 31,875,231.27 8,085,829.26 74.63
工业 19,570,158.34 10,492,135.61 46.39
房地产行业 290,623.30 1,243,775.57 -327.97
广告业 1,430,256.50 100.00
旅游业 1,042,067.50 933,530.25 10.42
物流 14,083,287.97 4,942,890.71 64.90
其他 7,000.00 0 100.00
其他业务
租金 42,824,650.21 13,840,366.72 67.68
代理 3,982.30 0 100.00
热贴收入 267,034.26 651,935.54 -144.14
材料销售 1,153.85 237.00 79.46
其他 15,286,870.82 99,171.76 99.35
保管费 6,888,688.81 0 100.00
上架费 859,963.45 0 100.00
合 计 2,000,047,441.47 1,587,069,808.32 20.65
<4>、主要控股公司的经营情况及业绩:
单位:元 币种:人民币
公司
名称
业务性
质
主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
乌鲁木齐
万嘉热力
有限公司
城市供
热
主要经营城市集中供热，热力设备销售，热
力设计研究及技术开发，热力设备安装，热
力保温管预制，供热工程监理。
237,000,000 390,507,295.15 8,454,809.20
上海申友
生物技术
有限责任
公司
生物技
术
主要经营生物、医药、试剂、仪器等专业技
术的“四技”服务，自行开发产品的生产、
销售（专项审批除外）等。
90,000,000 78,850,958.79 -1,771,511.27
新疆友好
利通物流
有限责任
公司
物流 商品的仓储（危险品除外）、装卸、配送 20,000,000 85,163,451.35 -1,993,297.12
新疆友好
集团库尔
勒天百商
贸有限公
司
商业百
货
主要经营项目有餐饮服务；百货零售；批发
零售
20,000,000 40,610,651.33 -3,906,723.83
新疆友好
华骏房地
产开发有
限公司
房地产
开发与
销售
房地产开发经营、商品房销售、委托代建、
房屋租赁、建筑工程设备租赁、建筑材料销
售、仓储、物业管理。
20,000,000 193,377,548.06 -4,291,674.71新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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<5>、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩:
单位:万元 币种:人民币
公司名称
业务
性质
主要产品或服务 净利润
参股公司
贡献的投
资收益
占上市
公司净
利润的
比重(%)
新疆友好百盛商业
发展有限公司
百货
零售
百货销售、物业管理 4,299.32 1,625.57 26.90
<6>、前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例:
单位:元 币种:人民币
<7>、报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币）
⑴、资产构成变化情况：
项目 期末数 期初数
同比增减
（%）
变动原因
流动资产：
货币资金 503,962,970.14 297,008,824.12 69.68%
主要是预收房款及预收商品销售款
增加所致。
交易性金融资产 20,444,115.27 8,603,107.20 137.64%
系本期投资成本较上期增加以及持
有的股票价格上涨所致。
应收票据 1,000,000.00 -100.00% 子公司本期应收票据到期兑现所致。
预付款项 89,151,424.77 46,095,922.38 93.40%
主要系预付新疆佳雨大厦房款3400
万元。
应收股利 11,021,245.55 -100.00%
系收回公司参股企业友好百盛商业
发展有限公司的分红。
其他应收款 51,449,663.67 85,172,734.59 -39.59%
主要系本期收回金牛生物公司款项
2922 万元所致。
存货 446,689,667.79 178,124,665.60 150.77%
主要系本期支付新疆维吾尔自治区
第一运输公司土地及相关收购费用
2.568 亿元。
非流动资产：
可供出售金融资产 96,637,273.50 32,290,044.80 199.28%
系公司持有的新疆城建股份价格较
期初上涨所致。
在建工程 43,840,035.54 27,738,021.13 58.05%
主要系雅山加油加气站项目工程新
增投入1340 万元所致。
⑵、负债及所有者权益构成变化情况：
项目 期末数 期初数
同比增减
（%）
变动原因
流动负债：
应付票据 8,000,000.00 14,600,000.00 -45.21%
主要系新疆友好集团房地产开发有
限责任公司期末不纳入合并减少所
致。
预收账款 576,984,194.26 145,522,781.73 296.49%
主要是预收房款以及预收商品款增
加所致
应付职工薪酬 12,124,972.88 31,086,808.00 -61.00%
主要系公司本期支付以前年度的薪
酬所致。
应交税费 9,957,751.01 26,394,325.46 -62.29%
主要系母公司减免下半年度地方分
享所得税以及友好华骏房地产公司
预缴税金所致。
一年内到期的非流
动负债
60,000,000.00 21,000,000.00 185.71%
系将下一年到期的长期借款重分类
列报所致。
非流动负债：
长期借款 8,472,735.00 89,836,370.00 -90.57% 系将下年到期的长期借款重分类至
项 目 金 额 占营业收入的比例
前五名客户销售收入合计 16,358,233.74 0.82%新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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一年内到期的非流动负债列报所致。
专项应付款 6,930,000.00 -100.00%
公司控股子公司乌鲁木齐万嘉公司
于2008 年收到专项用于热力站供热
平衡节能改造项目的奖励资金693
万元；该工程完工，已按所得税后净
额转入资本公积。
递延所得税负债 13,875,797.25 3,785,916.26 266.51%
系可供出售金融资产以及交易性金
融资产公允价值上涨所致。
股东权益：
盈余公积 20,925,779.16 4,271,593.33 389.89%
系本期按照《公司法》计提法定盈余
公积所致。
⑶、本年实现利润总额70,002,899.74 元，较上年60,157,295.96 元，增加了16.37%；实现净利润
60,434,339.39 元，较上年47,942,995.57 元，增加了26.05%，主要影响因素如下表所示：
项目 2009 年 2008 年 同比增减（%） 变动原因
营业收入 2,000,047,441.47 1,569,585,059.83 27.43% 主要系主营业务增长所致。
营业成本 1,587,069,808.32 1,226,905,837.72 29.36% 营业收入增加所致。
营业税金及附加 26,801,272.63 20,763,434.23 29.08% 营业收入增加所致。
销售费用 104,820,162.72 75,027,851.85 39.71%
销售收入增加导致相关人工成本
上升。
管理费用 221,582,037.43 158,759,672.21 39.57%
销售收入增加导致相关人工成本
上升以及新增美美友好购物中心
租金2000 万元。
财务费用 16,639,909.42 27,592,111.05 -37.69%
主要系利息资本化计入存货504 万
元以及利率降低所致。
公允价值变动损益 8,332,396.39 -5,417,851.84 254.38% 系公司持有的股票价格上涨所致。
投资收益 16,612,426.73 9,921,073.40 72.69%
主要系公司参股公司友好百盛商
业发展有限公司本期分红较上期
增加所致。
营业外收入 11,414,856.27 2,561,799.35 345.58%
主要系缴纳的房产税、营业税、增
值税、城建税、教育费附加、城镇
土地使用税根据优惠政策退还510
万元以及固定资产处置利得390 万
元所致。
营业外支出 5,026,710.62 2,667,531.60 88.44% 主要系捐赠213 万元所致。
其他综合收益 60,585,644.39 -24,131,461.92 351.06%
主要系可供出售金融资产价格上
涨所致。
2 、对公司未来发展的展望
<1>、公司所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局及发展机遇
2010 年金融危机最困难的时期已经过去。最近召开的中央经济工作会提出,2010 年将继续实施积极的
财政政策和适度宽松的货币政策,重点在改进经济发展方式上下功夫,更加注重保障和改善民生, 把增
加居民收入作为扩大内需的重点。近日中央提出进一步加大支持新疆发展的力度、并筹备召开新疆工
作座谈会，新疆零售业面临新的发展机遇。面对机遇和挑战，公司将通过持续调整、优化商品结构，
加强引领市场消费趋势品牌资源的拥有，突出经营特色，增强对消费者的吸引力，继续强化区域强势
商业品牌，进一步提高在本地区的市场占有率和市场竞争能力。在城市集中供热方面，由于供热面积
增大，对公司主营业务收入有所提升，原材料（包括煤炭、电力、石油产品）价格波动，也会对公司
经营业绩产生影响。
2010 年，公司基本工作思路是：公司将以学习、实践科学发展观统揽全局，坚持做大做强主营业务不
动摇，坚定不移的深化企业各项改革不动摇，坚持人才强企战略不动摇，全面提升公司的管理水平；
站在新的制高点上，牢牢把握市场走向，优化资源配置，依托公司的品牌优势、经营链的优势，进一
步扩大主业规模，大力发展超市、便利店业态，搭建牢固的商业结构，增强企业核心竞争能力，均衡
发展关联产业，全力以赴的促进公司各项事业的蓬勃发展。
<2>、公司发展战略及经营计划
公司发展战略：在主营业务上精耕细作，进一步提升各百货店业绩；加速超市及便利店业态连锁业务
的战略性布局，力争三年之内使超市和便利店业态在新疆市场具有一定的影响力；加快一运司项目商
业用地的开发建设。新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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2010 年，公司力争实现营业收入较2009 年度增长5-10%，并努力控制营业成本及费用的上升，确保
营业成本、费用与2009 年度相比增长不超过20%。
在当前的经济大环境下，为了实现这个目标，在新年度内我们要着重做好以下六方面的工作。
⑴、加强内部控制制度建设。公司将在内控制度修订及检核上不断完善，加强内部控制，促进公司稳
步、健康发展。同时，根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实
际需要，不断完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部
控制的实效性和审慎性，提高科学决策能力和风险防范能力，切实保障投资者的合法权益，保障公司
持续、稳定、健康发展。
⑵、“聚精会神”地关注业绩，顺势而上，推动企业发展，实现新跨越。百货业态将深化对各店的调
整、定位，革新业务流程与内部管理,加强对市场细分调研，不断引进具有竞争力的品牌，明晰市场经
营定位，采取灵活、多变的营销方式，积极扩大市场占有，不断提升经营业绩。
⑶、策略先行——科学定位，积极谋划发展新蓝图。在主营业务拓展上，一是加速超市及便利店业态
连锁业务的发展，力争完成10 家超市和便利店的开店任务，力争三年之内使超市和便利店业态在新疆
市场具有一定的影响力；二是紧扣百货业态的商业布点，大力发展与百货业相匹配的时尚餐饮，进一
步强化百货门店的服务功能。三是加强自营品牌管理公司的运营能力，扩大自营品牌的销售份额，提
升企业品牌竞争力。四是加大超市业态自采商品的比例，提高自主经营能力。五是开辟新的零售渠道，
发展电子商务，建立网上商城，力争6 月底营业。六是力促加油加气站项目早日投产。同时公司所属
各业态要结合行业特点，时刻关注业绩，实现与主营业务均衡和谐的发展。
⑷、品质为本——以提升服务水平为主攻方向，打牢顾客忠诚度。
⑸、机制保障——强化措施，精细化管理水平再上新台阶。2010 年公司将紧紧依托质量管理体系，细
化内部管理流程，升级工作标准，借绩效管理之势，建立卓有成效的绩效考核机制和体系，形成高度
关注市场，高度关注业绩的薪酬导向。同时加强风险防范及控制管理的能力，通过制定系统化、制度
化、可操作的费用预算制度及风险管理模式，防范营运风险。并且加强对财务数据及行业周期波动的
研究，把握发展节奏，防止各类价格波动所带来的经营风险。最大限度的降低企业经营风险，全面提
升公司的整体盈利水平。
⑹、以人为本——用发展的眼光关注人才培养。完善提高绩效考核管理制度，创建学习型企业，加强
全员培训，提高专业知识水平和综合工作能力，建立灵活高效的绩效考评和激励机制，增强全员危机
意识和进取意识，有针对性的完善公司后备人才的产生与培训机制，为公司未来发展奠定必要的基础。
<3>、公司未来的资金需求及使用计划、资金来源
⑴、2010 年公司资金主要用于①现有各门店的装修改造维护②新建连锁超市③佳雨大厦的预购费用。
⑵、公司主要利用自有资金及银行贷款等融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划。
⑶、根据公司2009 年的资金使用规模及2010 年的经营发展需要，公司拟定2010 年贷款余额不超过8
亿元（不包括控股子公司的贷款）。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分
产品
营业收入 营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比
上年增减(%)
营业成本比
上年增减
(%)
营业利润率比
上年增减（%）
分行业
商业 1,758,163,924.57 1,452,810,808.99 17.37 32.96 33.23
减少0.16 个
百分点
注：占营业收入或营业利润10%以上的主要行业和产品。
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
乌鲁木齐市 1,800,630,829.47 24.74
克拉玛依市 57,272,786.00 318.26
库尔勒市 67,966,732.94 55.73
上海市 8,044,749.36 5.87
6.4 募集资金使用情况新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
购买位于新疆乌鲁木齐市克拉
玛依东路13 号的佳雨大厦三层
底商项目
3,400
预计该项目于2010 年5 月
底前交付使用。
出资设立新疆友好（集团）友
好燃料有限责任公司
1,740.63 在建中。
对中粮可口可乐饮料（新疆）
有限公司追加投资
400 已正式投产。 -327.40
收购破产企业新疆维吾尔自治
区第一运输公司的相关资产
25,683.01
目前，该项目拆迁补偿和安
置工作进展顺利。
出资设立新疆汇友房地产开发
有限责任公司
该公司于2009 年12 月28
日注册成立。初步预计2010
年内可完成职工安置和商
业用地挂牌工作，该项目商
业用地开发工作也有望于
2010 年内展开。
合计 31,223.64 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2010]第120 号审计报告，公司2009 年度归属于母公
司股东的净利润为60,430,517.99 元，母公司累计未分配利润为172,757,444.89 元,公司拟以2009
年末公司总股本311,491,352 股为基数，向全体股东每1 股派送现金红利0.05 元（含税），共计送出
15,574,567.60 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。2009 年度不进行资本公积金转增股本。
该预案需经公司2009 年度股东大会审议通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
为了增加公司可用于商业项目开发的土地储备，公司对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输公司的相
关资产进行收购。预计收购项目完成工业土地出让阶段的收购成本约为34,707.6 万元。二次挂牌，由
工业用地转为商住用地，需再次缴纳土地出让金及相关税费约23,460 万元，收购成本合计约为
58,167.6 万元。
该项目分别经公司六届三次董事会和六届三次监事会会议、公司2009 年第一次临时股东大会审议通
过，相关会议决议及收购资产公告分别刊登在2009 年8 月29 日和9 月17 日的《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上。
截至2010 年3 月31 日，已支付处置资产费用5,500 万元，支付土地出让金16,830 万元（土地性质为
工业用地，面积499,087.48 平方米，约748.63 亩），拆迁安置费2,368 万元，支付兆日集团托管费
2,553 万元,其他费用1,792.36 万元（包括收购一运司资产资本化利息865.59 万元、人工成本926.77
万元），合计已支付29,043.36 万元，已将相关土地及资产转至公司名下。新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
新疆神州热力建筑安装有限公司 7,622.58
乌鲁木齐市热力总公司 6,729,719.73
天百名店 14,037,364.71
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司 12,530,461.46
新疆天信企业(集团)有限公司 12,567,511.79
巴州领先实业有限公司 1,285,527.88
乌鲁木齐市热力总公司 239,933.13
友好百盛商业发展有限公司 12,603.03
新疆中粮可口可乐饮料公司 2,400.00
新疆神州热力建筑安装有限公司 5,158,084.00
新疆神州热力建筑安装有限公司 153,530.13
乌鲁木齐热力总公司 5,831,522.52
乌鲁木齐皓胜换热设备公司 17,060.80
天百名店 241,250.00
乌鲁木齐热力工程监理有限公司 61,000.00
新疆城建股份有限公司 67,573.77
新疆神州热力建筑安装有限公司 139,414.84
合计 52,571,228.31 6,511,352.06
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，余额0 元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
自股权分置改革方案实施之日起36 个月内不通过证券
交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。
公司相关股东乌鲁木齐国有资产经营公司切实履
行了股改中做出的承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
公司分别于2008 年7 月18 日和2008 年10 月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站上披露了公司诉新疆金牛生物有限公司 （以下简称“金牛生物公司”）和乌鲁木齐金牛投
资有限公司（以下简称“金牛投资公司”）债权纠纷一案的基本情况和经乌鲁木齐市中级人民法院对
上述诉讼的一审判决结果。被告方金牛生物公司和金牛投资公司不服一审判决，在上诉期内向新疆维
吾尔自治区高级人民法院提起上诉。
公司于报告期内收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事调解书（2008）新民二终字第145 号，具体
内容为：经新疆维吾尔自治区高级人民法院主持调解，公司与被告方自愿达成协议如下：
l 、金牛生物公司支付公司欠款本金2,509 万元，（诉讼标的为3,200 万元，先前公司已取得金牛生
物公司支付的投资收益691 万元）。
2 、金牛生物公司支付公司欠款利息275 万元。
3 、金牛生物公司给付公司垫付的奶牛饲料款1,197,462.37 元。
4 、一审案件受理费201,800 元、财产保全费5,000 元（公司已预付），由金牛生物公司负担一审案
件受理费182,345.05 元、财产保全费5,000 元，并直接支付给本公司，公司负担一审案件受理费
19,454.95 元；二审案件受理费为60,170 元，减半收取计30,085 元，由金牛生物公司负担。
5、上述款项由金牛生物公司于2009 年2 月22 日前支付给公司。
6、以上款项金牛生物公司清偿不足部分由金牛投资公司承担担保责任。
公司于2009 年4 月8 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn 上披露了该诉讼事项的进展情况。
截至2010 年4 月20 日, 公司已收回金牛生物公司28,598,350 元的还款。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证券
品种
证券代码 证券简称
最初投资成本
（元）
持有数量期末账面价值
占期末
证券总
投资比
例（％）
报告期损益
1 股票 600829 三精制药 9,477,291.79 572,088 11,149,995.12 54.54 2,058,752.45
2 股票 600664 哈药股份 3,986,259.46 276,800 5,112,496.00 25.01 1,289,548.54
3 股票 600485 中创信测 4,048,529.47 240,135 4,151,934.15 20.31 103,404.68
4 股票 2277 家润多 9,790.00 500 17,230.00 0.08 7,440.00
5 股票 601107 四川成渝 3,600.00 1,000 8,360.00 0.04 4,760.00
6 股票 2332 仙琚制药 4,100.00 500 4,100.00 0.02 0
期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 0
报告期已出售证券投资损益 / / / / -337,917.37
合计 17,529,570.72 / 20,444,115.27 100% 3,125,988.30
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证券
简称
最初投资成本
占该公司
股权比例
（％）
期末账面价值报告期损益
报告期所有者
权益变动
会计核
算科目
股份来
源
600545
新疆
城建
7,050,603.10 1.72 96,637,273.50 388,101.50 89,586,670.40
可供出
售金融
资产
受让法
人股
合计 7,050,603.10 / 96,637,273.50 388,101.50 89,586,670.40 / /新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持
对象
名称
最初投资成本
（元）
持有数量(股)
占该公
司股权
比例(%)
期末账面价值
（元）
报告期
损益
（元）
报告期
所有者
权益变
动（元）
会计核
算科目
股份来
源
乌鲁
木齐
商业
银行
股份
有限
公司
14,810,000.00 14,810,000.00 0.79 14,810,000.00
长期股
权投资
合计 14,810,000.00 14,810,000.00 / 14,810,000.00 / /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
买卖方向 股份名称
期初股份数
量
报告期买入/
卖出股份数
量
期末股份数
量
使用的资金数
量
产生的投资收
益
卖出 宁沪高速 698,400.00 698,400.00 0.00 4,098,909.60 -164,671.00
福星股份 0.00 679,000.00 0.00 3,910,356.32 1,237,361.66
盘江股份 0.00 4,900.00 0.00 91,816.98 30,940.46
卖出 中煤能源 433,500.00 433,500.00 0.00 3,116,787.40 1,779,782.44
卖出 山西三维 399,960.00 399,960.00 0.00 6,728,927.04 -3,626,955.11
步步高 0.00 150,013.00 0.00 3,660,194.22 397,612.67
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额8,011.51 元。
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制机制，严格执行了股东大会的各项
决议。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规、《公司章程》 或损害公司利益
的行为发生。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司严格遵守公司财务管理制度及内控制度的相关规定，经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计并出
具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用情况，最近一次募集资金配套的资金投入项目与承诺投入项目一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司收购一运司破产资产方案提出如下审核意
见：本次资产收购的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，交易价格公允，交易公平合理，
没有损害公司及广大中小股东的利益。本次资产收购对公司持续经营能力、损益及资产状况无任何不
良影响，有利于构建公司新的利润增长点。
经会议审议通过了公司收购一运司破产资产方案。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易公平、合理，没有损害本公司利益的行为存在。新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （七）、1 503,962,970.14 297,008,824.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 （七）、2 20,444,115.27 8,603,107.20
应收票据 （七）、3 1,000,000.00
应收账款 （七）、5 58,651,856.62 52,901,398.10
预付款项 （七）、7 89,151,424.77 46,095,922.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 （七）、4 11,021,245.55
其他应收款 （七）、6 51,449,663.67 85,172,734.59
买入返售金融资产
存货 （七）、8 446,689,667.79 178,124,665.60
一年内到期的非流动资产 917,376.28
其他流动资产
流动资产合计 1,171,267,074.54 679,927,897.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 （七）、9 96,637,273.50 32,290,044.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （七）、11 58,356,455.29 67,349,386.01
投资性房地产 （七）、12 223,224,657.91 285,667,506.42
固定资产 （七）、13 611,269,681.44 621,953,667.67
在建工程 （七）、14 43,840,035.54 27,738,021.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （七）、15 113,879,022.53 137,365,662.47
开发支出
商誉 （七）、16 2,059,903.66 2,059,903.66
长期待摊费用 （七）、17 51,650,968.75 48,584,580.34新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
递延所得税资产 （七）、18 21,921,076.09 26,991,941.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,222,839,074.71 1,250,000,714.06
资产总计 2,394,106,149.25 1,929,928,611.60
流动负债：
短期借款 （七）、20 227,910,000.00 175,092,820.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 （七）、21 8,000,000.00 14,600,000.00
应付账款 （七）、22 238,547,519.41 202,463,026.77
预收款项 （七）、23 576,984,194.26 145,522,781.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （七）、24 12,124,972.88 31,086,808.00
应交税费 （七）、25 9,953,929.61 26,394,325.46
应付利息
应付股利 （七）、26 561,920.82 286,857.59
其他应付款 （七）、27 143,973,947.32 162,995,932.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 （七）、29 60,000,000.00 21,000,000.00
其他流动负债 （七）、30 353,333.33
流动负债合计 1,278,409,817.63 779,442,553.08
非流动负债：
长期借款 （七）、31 8,472,735.00 89,836,370.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 （七）、32 6,930,000.00
预计负债 （七）、28 60,543,584.05 75,465,800.30
递延所得税负债 （七）、18 13,875,797.25 3,785,916.26
其他非流动负债 （七）、33 14,447,674.22 16,096,442.81
非流动负债合计 97,339,790.52 192,114,529.37
负债合计 1,375,749,608.15 971,557,082.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） （七）、34 311,491,352.00 311,491,352.00
资本公积 （七）、35 485,632,676.71 426,026,502.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 （七）、36 20,926,161.30 4,271,593.33
一般风险准备
未分配利润 （七）、37 119,679,160.45 91,473,956.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
合计
937,729,350.46 833,263,404.62新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
少数股东权益 80,627,190.64 125,108,124.53
所有者权益合计 1,018,356,541.10 958,371,529.15
负债和所有者权益总计 2,394,106,149.25 1,929,928,611.60
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 270,674,837.43 83,160,100.90
交易性金融资产 20,444,115.27 8,603,107.20
应收票据
应收账款 （十四）、1 361,940.54 265,444.86
预付款项 72,464,845.34 31,366,703.04
应收利息
应收股利 11,021,245.55
其他应收款 （十四）、2 140,354,620.96 225,937,029.54
存货 284,864,803.09 21,015,166.54
一年内到期的非流动资产 651,558.25
其他流动资产
流动资产合计 789,816,720.88 381,368,797.63
非流动资产：
可供出售金融资产 96,637,273.50 32,290,044.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （十四）、3 350,826,566.28 383,484,843.17
投资性房地产 223,224,657.91 252,956,243.47
固定资产 446,954,481.40 415,015,724.10
在建工程 30,600,164.54 17,142,783.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,289,910.03 48,081,272.75
开发支出
商誉 788,681.04 788,681.04
长期待摊费用 45,953,530.07 40,613,380.32
递延所得税资产 16,992,606.95 19,607,042.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,239,267,871.72 1,209,980,015.53
资产总计 2,029,084,592.60 1,591,348,813.16
流动负债：
短期借款 227,500,000.00 153,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 8,000,000.00
应付账款 198,749,434.65 179,270,732.30
预收款项 393,966,430.19 99,444,489.11
应付职工薪酬 10,503,424.88 28,042,776.11
应交税费 11,701,354.95 18,102,514.28
应付利息
应付股利 382,919.71 136,860.42
其他应付款 61,921,257.23 158,457,220.40新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 21,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 972,724,821.61 657,954,592.62
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 55,811,224.54 68,601,811.59
递延所得税负债 13,875,797.25 3,785,916.26
其他非流动负债
非流动负债合计 69,687,021.79 152,387,727.85
负债合计 1,042,411,843.40 810,342,320.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,491,352.00 311,491,352.00
资本公积 481,494,351.75 426,799,207.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,926,161.30 4,271,593.33
一般风险准备
未分配利润 172,760,884.15 38,444,340.00
所有者权益（或股东权益）合
计
986,672,749.20 781,006,492.69
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
2,029,084,592.60 1,591,348,813.16
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 （七）、38 2,000,047,441.47 1,569,585,059.83
其中：营业收入 （七）、38 2,000,047,441.47 1,569,585,059.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 （七）、38 1,961,929,713.62 1,513,825,253.18
其中：营业成本 （七）、38 1,587,069,808.32 1,226,905,837.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （七）、39 26,801,272.63 20,763,434.23
销售费用 104,820,162.72 75,027,851.85
管理费用 221,582,037.43 158,759,672.21
财务费用 17,192,112.54 27,592,111.05
资产减值损失 （七）、42 4,464,319.98 4,776,346.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
（七）、40 8,364,241.45 -5,417,851.84
投资收益（损失以“－”号填列） （七）、41 17,132,784.79 9,921,073.40
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
831,075.40 -50,464.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,614,754.09 60,263,028.21
加：营业外收入 （七）、43 11,414,856.27 2,561,799.35
减：营业外支出 （七）、44 5,026,710.62 2,667,531.60
其中：非流动资产处置损失 2,578,875.09 2,455,959.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,002,899.74 60,157,295.96
减：所得税费用 （七）、45 15,489,959.30 15,115,570.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,512,940.44 45,041,725.40
归属于母公司所有者的净利润 60,434,339.39 47,942,995.57
少数股东损益 -5,921,398.95 -2,901,270.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 （七）、46 0.19 0.15
（二）稀释每股收益 （七）、46 0.19 0.15
七、其他综合收益 （七）、47 60,585,644.39 -24,131,461.92
八、综合收益总额 115,098,584.83 20,910,263.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 120,029,790.73 23,811,533.65
归属于少数股东的综合收益总额 -4,931,205.90 -2,901,270.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 （十四）、4 1,669,697,194.95 1,194,120,635.87
减：营业成本 （十四）、4 1,309,977,863.93 916,470,925.40
营业税金及附加 24,250,409.15 18,194,939.60
销售费用 87,662,842.99 58,712,405.54
管理费用 179,679,768.91 122,230,531.97
财务费用 16,807,776.65 25,239,651.91
资产减值损失 1,817,066.27 -551,052.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
8,364,241.45 -5,417,851.84
投资收益（损失以“－”号填列） （十四）、5 93,517,356.30 9,951,225.53
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 151,383,064.80 58,356,607.47
加：营业外收入 30,324,067.74 315,913.29
减：营业外支出 2,236,309.60 1,840,969.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 179,470,822.94 56,831,551.52
减：所得税费用 12,925,143.22 9,533,025.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 166,545,679.72 47,298,526.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 54,695,144.39 -24,131,461.92
七、综合收益总额 221,240,824.11 23,167,064.54
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
2,723,464,355.79 1,895,243,986.59
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,105,253.08
收到其他与经营活动有关
的现金
（七）、48 184,155,748.30 44,620,399.12
经营活动现金流入小计 2,912,725,357.17 1,939,864,385.71
购买商品、接受劳务支付
的现金
2,113,128,353.90 1,334,600,266.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
173,228,822.85 146,625,070.14
支付的各项税费 138,389,072.35 95,216,240.76
支付其他与经营活动有关
的现金
（七）、48 136,414,594.84 84,616,787.27
经营活动现金流出小计 2,561,160,843.94 1,661,058,364.66
经营活动产生的现金
流量净额
351,564,513.23 278,806,021.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,011,462.50 11,227,058.18
取得投资收益收到的现金 28,054,470.36 1,690,770.22
处置固定资产、无形资产 210,000.00 2,035,247.78新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
1,193,062.38
投资活动现金流入小计 50,275,932.86 16,146,138.56
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
137,388,450.83 150,360,523.71
投资支付的现金 21,248,472.32 34,304,094.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
（七）、48 5,549,478.41
投资活动现金流出小计 164,186,401.56 184,664,618.16
投资活动产生的现金
流量净额
-113,910,468.70 -168,518,479.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
4,900,000.00
取得借款收到的现金 389,660,887.20 456,013,618.86
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 389,660,887.20 460,913,618.86
偿还债务支付的现金 373,426,769.51 486,301,705.01
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
46,934,016.20 27,647,948.24
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
15,545,563.66
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 420,360,785.71 513,949,653.25
筹资活动产生的现金
流量净额
-30,699,898.51 -53,036,034.39
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
206,954,146.02 57,251,507.06
加：期初现金及现金等价
物余额
297,008,824.12 239,757,317.06
六、期末现金及现金等价物余
额
503,962,970.14 297,008,824.12
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
2,209,998,481.67 1,477,799,689.68
收到的税费返还 1,293,405.75
收到其他与经营活动有关
的现金
112,038,551.20 9,175,536.61
经营活动现金流入小计 2,323,330,438.62 1,486,975,226.29
购买商品、接受劳务支付
的现金
1,782,576,407.02 1,000,098,602.66
支付给职工以及为职工支
付的现金
132,024,853.20 105,295,644.39
支付的各项税费 108,026,218.85 79,535,565.96
支付其他与经营活动有关
的现金
111,149,527.20 60,900,893.68
经营活动现金流出小计 2,133,777,006.27 1,245,830,706.69
经营活动产生的现金
流量净额
189,553,432.35 241,144,519.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,445,108.52 8,227,058.18
取得投资收益收到的现金 27,665,095.11 1,679,657.21
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净
额
46,249,062.30 806,817.78
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 116,359,265.93 10,713,533.17
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
100,191,558.40 118,467,261.71
投资支付的现金 21,248,472.32 30,059,294.45
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 121,440,030.72 148,526,556.16
投资活动产生的现金
流量净额
-5,080,764.79 -137,813,022.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 329,500,000.00 373,500,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 329,500,000.00 373,500,000.00
偿还债务支付的现金 296,500,000.00 399,500,000.00新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
29,957,931.03 20,734,693.34
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 326,457,931.03 420,234,693.34
筹资活动产生的现金
流量净额
3,042,068.97 -46,734,693.34
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
187,514,736.53 56,596,803.27
加：期初现金及现金等价
物余额
83,160,100.90 26,563,297.63
六、期末现金及现金等价物余
额
270,674,837.43 83,160,100.90
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
311,491,352 426,026,502.66 4,271,593.33 91,473,956.63 125,108,124.53 958,371,529.15
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
311,491,352.00 426,026,502.66 4,271,593.33 91,473,956.63 125,108,124.53 958,371,529.15
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
59,606,174.05 16,654,567.97 28,205,203.82 -44,480,933.89 59,985,011.95
（一）净利润 60,434,339.39 -5,921,398.95 54,512,940.44
（二）其他综
合收益
59,595,451.34 990,193.05 60,585,644.39
上述（一）和
（二）小计
59,595,451.34 60,434,339.39 -4,931,205.90 115,098,584.83
（三）所有者
投入和减少
资本
10,722.71 -24,202,996.08 -24,192,273.37
1．所有者投
入资本
-24,202,996.08 -24,202,996.08
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 10,722.71 10,722.71
（四）利润分
配
16,654,567.97 -32,229,135.57 -15,346,731.91 -30,921,299.51
1．提取盈余
公积
16,654,567.97 -16,654,567.97
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-15,574,567.60 -15,346,731.91 -30,921,299.51
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
311,491,352.00 485,632,676.71 20,926,161.30 119,679,160.45 80,627,190.64 1,018,356,541.10新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或
股本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余
额
311,491,352 450,157,964.58 47,802,554.39 122,245,919.15 931,697,790.12
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
311,491,352 450,157,964.58 47,802,554.39 122,245,919.15 931,697,790.12
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
-24,131,461.92 4,271,593.33 43,671,402.24 2,862,205.38 26,673,739.03
（一）净利润 47,942,995.57 -2,901,270.17 45,041,725.40
（二）其他综合
收益
-24,131,461.92 -24,131,461.92
上述（一）和（二）
小计
-24,131,461.92 47,942,995.57 -2,901,270.17 20,910,263.48
（三）所有者投
入和减少资本
5,763,475.55 5,763,475.55
1．所有者投入资
本
5,763,475.55 5,763,475.55
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 4,271,593.33 -4,271,593.33
1．提取盈余公积 4,271,593.33 -4,271,593.33
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
311,491,352 426,026,502.66 4,271,593.33 91,473,956.63 125,108,124.53 958,371,529.15
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
311,491,352 426,799,207.36 4,271,593.33 38,444,340 781,006,492.69
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
311,491,352.00 426,799,207.36 4,271,593.33 38,444,340.00 781,006,492.69
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
54,695,144.39 16,654,567.97 134,316,544.15 205,666,256.51
（一）净利润 166,545,679.72 166,545,679.72
（二）其他综
合收益
54,695,144.39 54,695,144.39
上述（一）和
（二）小计
54,695,144.39 166,545,679.72 221,240,824.11
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
16,654,567.97 -32,229,135.57 -15,574,567.60
1．提取盈余
公积
16,654,567.97 -16,654,567.97
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-15,574,567.6 -15,574,567.60
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
311,491,352.00 481,494,351.75 20,926,161.30 172,760,884.15 986,672,749.20新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或
股本）
资本公积
减：库存
股
专项储
备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
311,491,352 450,930,669.28 -4,582,593.13 757,839,428.15
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
311,491,352 450,930,669.28 -4,582,593.13 757,839,428.15
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-24,131,461.92 4,271,593.33 43,026,933.13 23,167,064.54
（一）净利润 47,298,526.46 47,298,526.46
（二）其他综
合收益
-24,131,461.92 -24,131,461.92
上述（一）和
（二）小计
-24,131,461.92 47,298,526.46 23,167,064.54
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
4,271,593.33 -4,271,593.33
1．提取盈余
公积
4,271,593.33 -4,271,593.33
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
311,491,352 426,799,207.36 4,271,593.33 38,444,340.00 781,006,492.69
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司 出售日 损益确认方法
新疆友好集团房地产开发有限责任公司 2009 年10 月31 日 权益法
新疆友好国际汽车城市场开发有限责任公司 2009 年6 月30 日 权益法
新疆通贸有限责任公司 2009 年6 月30 日 权益法
新疆友好大家乐餐饮娱乐有限公司 2009 年6 月30 日 权益法
9.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
公司不存在境外经营实体。
