新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
新疆友好（集团）股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管
人员）兰建新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 友好集团
股票代码 600778
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 乌鲁木齐市友好南路 668 号
邮政编码 830000
公司国际互联网网址 HTTP://www.xjyh.com
电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王建平 吕亮
联系地址 乌鲁木齐市友好南路 668 号 乌鲁木齐市友好南路 668 号
电话 0991-4541008 0991-4553700
传真 0991-4815090 0991-4815090
电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net yhzqb@mail.xj.cninfo.net
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
2010 年 2009 年 2008 年
期增减(%)
营业收入 2,916,533,088.79 2,000,047,441.47 45.82 1,569,585,059.83
利润总额 126,409,556.33 70,002,899.74 80.58 60,157,295.96
归属于上市公司股东的净利润 105,106,917.82 60,434,339.39 73.92 47,942,995.57
归属于上市公司股东的扣除非
109,069,263.28 46,026,578.68 136.97 54,546,251.70
经常性损益的净利润
1
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
经营活动产生的现金流量净额 418,689,262.99 351,564,513.23 19.09 278,806,021.05
本期末比上年
2010 年末 2009 年末 2008 年末
同期末增减(%)
总资产 2,877,768,614.52 2,394,106,149.25 20.20 1,929,928,611.60
所有者权益（或股东权益） 1,039,731,401.36 937,729,350.46 10.88 833,263,404.62
3.2 主要财务指标
主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%) 2008 年
基本每股收益（元／股） 0.337 0.194 73.71 0.154
稀释每股收益（元／股） 0.337 0.194 73.71 0.154
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
0.350 0.148 136.49 0.175
股）
加权平均净资产收益率（%） 10.64 6.81 增加 3.83 个百分点 5.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
11.05 5.18 增加 5.87 个百分点 6.54
率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 1.344 1.129 19.04 0.895
2010 年 2009 年 本期末比上年同期末增 2008 年
末 末 减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.34 3.01 10.96 2.68
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -1,864,420.01
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 18,697.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
1,582,628.33
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 -3,927,305.97
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,703.67
所得税影响额 696,919.41
少数股东权益影响额（税后） -372,161.47
合计 -3,962,345.46
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 20,444,115.27 19,117,374.63 -5,570,846.09
（不含衍生金融资产）
可供出售金融资产 96,637,273.50 111,307,510.20 14,670,236.70
合计 117,081,388.77 130,424,884.83 14,670,236.70 -5,570,846.09
2
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3.3 境内外会计准则下会计数据差异
3.3.1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
净利润 净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 105,106,917.82 60,434,339.39 1,039,731,401.36 937,729,350.46
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条件
4,862,570 1.561 -2,207,800 -2,207,800 2,654,770 0.852
股份
1、国家持股 755,484 0.243 -755,484 -755,484 0 0
2、国有法人持
4,107,086 1.318 -1,452,316 -1,452,316 2,654,770 0.852
股
3、其他内资持
股
其中： 境内非
国有法人持股
境内自
然人持股
４、外资持股
其中： 境外法
人持股
境外自
然人持股
二、无限售条件
306,628,782 98.439 2,207,800 2,207,800 308,836,582 99.148
流通股份
1、人民币普通
306,628,782 98.439 2,207,800 2,207,800 308,836,582 99.148
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 311,491,352 100.00 0 0 311,491,352 100.00
3
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
年初限售 本年解除 本年增加 年末限售
股东名称 限售原因 解除限售日期
股数 限售股数 限售股数 股数
乌鲁木齐国有资 未得到垫付
0 397,742 397,742 0 2010 年 2 月 3 日
产经营有限公司 对价偿还。
新疆财务审计咨 尚未偿还对
369,000 242,733 -126,267 0 2010 年 2 月 3 日
询公司 价。
乌鲁木齐华疆商
92,250 60,683 -31,567 0 同上。 2010 年 2 月 3 日
贸公司
乌鲁木齐信达贸
184,500 121,366 -63,134 0 同上。 2010 年 2 月 3 日
易公司
乌鲁木齐昌正工
92,250 60,683 -31,567 0 同上。 2010 年 2 月 3 日
贸公司
乌鲁木齐市粮食
92,250 60,683 -31,567 0 同上。 2010 年 2 月 3 日
局军供站
新疆友谊宾馆商
36,900 24,273 -12,627 0 同上。 2010 年 2 月 3 日
贸部
乌鲁木齐纺织企
业(集团)公司织袜 36,900 24,273 -12,627 0 同上。 2010 年 2 月 3 日
厂
乌市税务局沙区
鑫锐实业开发公 202,950 133,503 -69,447 0 同上。 2010 年 2 月 3 日
司
登峰游戏厅 18,450 12,137 -6,313 0 同上。 2010 年 2 月 3 日
新疆通泰食品有
18,450 12,137 -6,313 0 同上。 2010 年 2 月 3 日
限公司
安徽省怀宁县育
18,450 12,137 -6,313 0 同上。 2010 年 2 月 3 日
儿丰华综合厂
乌鲁木齐国有资 未得到垫付
0 357,742 357,742 0 2010 年 9 月 28 日
产经营有限公司 对价偿还。
新疆百货大厦工 尚未偿还对
289,000 190,107 -98,893 0 2010 年 9 月 28 日
会委员会 价。
新疆价格事务所 276,750 182,049 -94,701 0 同上。 2010 年 9 月 28 日
新疆进出口商品
184,500 121,366 -63,134 0 同上。 2010 年 9 月 28 日
检验公司
西域沙龙 92,250 60,683 -31,567 0 同上。 2010 年 9 月 28 日
浙江省仙居县乡
镇企业总公司乌
36,900 24,273 -12,627 0 同上。 2010 年 9 月 28 日
鲁木齐经营部钱
江商行
乌鲁木齐饮食服
36,900 24,273 -12,627 0 同上。 2010 年 9 月 28 日
务公司培训中心
乌鲁木齐市百货 36,900 24,273 -12,627 0 同上。 2010 年 9 月 28 日
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公司鞋帽分公司
乌鲁木齐市友好
18,450 12,137 -6,313 0 同上。 2010 年 9 月 28 日
物资公司
李晓青 18,450 12,137 -6,313 0 同上。 2010 年 9 月 28 日
新疆银辉技工贸
55,350 36,410 -18,940 0 同上。 2010 年 9 月 28 日
总公司
尚未偿还对
其他 2,654,770 0 0 2,654,770
价。
合计 4,862,570 2,207,800 0 2,654,770 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 26,188 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
乌 鲁 木 齐 国 有资 产
国家 17.70 55,146,308 0 无
经营有限公司
中 国 工 商 银 行－ 汇
添 富 均 衡 增 长股 票 其他 3.58 11,155,863 0 未知
型证券投资基金
新 华 人 寿 保 险股 份
有 限 公 司 － 分红 －
其他 2.83 8,818,777 0 未知
团 体 分 红－ 018L －
FH001 沪
中 国 银 行 － 华夏 行
业 精 选 股 票 型证 券 其他 2.61 8,134,189 0 未知
投资基金(LOF)
中 国 民 生 银 行股 份
有 限 公 司 － 东方 精
其他 2.57 8,007,914 0 未知
选 混 合 型 开 放式 证
券投资基金
华 夏 成 长 证 券投 资
其他 2.51 7,828,416 0 未知
基金
中 国 光 大 银 行股 份
有 限 公 司 － 泰信 先
其他 2.41 7,505,802 0 未知
行 策 略 开 放 式证 券
投资
新 疆 天 正 实 业总 公
国有法人 2.22 6,917,864 0 冻结 6,917,864
司
裕隆证券投资基金 其他 1.95 6,059,624 0 未知
中 国 建 设 银 行－ 工
银 瑞 信 精 选 平衡 混 其他 1.91 5,942,581 0 未知
合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
5
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股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 55,146,308 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长
11,155,863 人民币普通股
股票型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分
8,818,777 人民币普通股
红－团体分红－018L－FH001 沪
中国银行－华夏行业精选股票型
8,134,189 人民币普通股
证券投资基金(LOF)
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基 8,007,914 人民币普通股
金
华夏成长证券投资基金 7,828,416 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰
7,505,802 人民币普通股
信先行策略开放式证券投资
新疆天正实业总公司 6,917,864 人民币普通股
裕隆证券投资基金 6,059,624 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平
5,942,581 人民币普通股
衡混合型证券投资基金
未知前十名股东之间和前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
说明
行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
名称 乌鲁木齐国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人 袁宏宾
成立日期 1998 年 4 月 27 日
注册资本 27.79
主要经营业务或管理活动 受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营
4.3.2.2 实际控制人情况
名 称 乌鲁木齐市人民政府
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
乌鲁木齐市人民政府
100%
乌鲁木齐国有资产经营有限公司
17.70%
新疆友好（集团）股份有限公司
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
报告期 是否在
内从公 股东单
司领取 位或其
任期起始 任期终止 年初持 年末持 变动原 的报酬 他关联
姓名 职务 性别 年龄
日期 日期 股数 股数 因 总额 单位领
（万 取报
元） 税 酬、津
前） 贴
2009 年 4 2012 年 4
聂如旋 董事长 男 52 0 0 58.46 否
月 15 日 月 14 日
董事、 2009 年 4 2012 年 4
黄卫东 男 51 0 0 58.46 否
总经理 月 15 日 月 14 日
2009 年 4 2010 年 12
康玉星 董事 女 56 0 0 1 是
月 15 日 月 13 日
2010 年 12 2012 年 4
袁宏宾 董事 男 48 0 0 0 是
月 14 日 月 14 日
董事、
2009 年 4 2012 年 4
王建平 董事会 男 45 0 0 39.89 否
月 15 日 月 14 日
秘书
2009 年 4 2012 年 4
王建国 董事 男 50 0 0 1 是
月 15 日 月 14 日
独立董 2009 年 4 2012 年 4
于雳 女 40 0 0 3 否
事 月 15 日 月 14 日
独立董 2009 年 4 2012 年 4
关志强 男 49 0 0 3 否
事 月 15 日 月 14 日
独立董 2009 年 4 2012 年 4
边新俊 男 47 0 0 3 否
事 月 15 日 月 14 日
独立董 2009 年 4 2012 年 4
戴健 男 49 0 0 3 否
事 月 15 日 月 14 日
监事会 2009 年 4 2010 年 12
袁宏宾 男 48 0 0 0.8 是
主席 月 15 日 月 13 日
监事会 2010 年 12 2012 年 4
肖会明 男 46 0 0 0 是
主席 月 14 日 月 14 日
2009 年 4 2012 年 4
周芳 监事 女 43 0 0 0.8 是
月 15 日 月 14 日
2009 年 4 2010 年 12
肖功云 监事 男 45 0 0 0.8 是
月 15 日 月 13 日
2010 年 12 2012 年 4
王常辉 监事 男 33 0 0 0 是
月 14 日 月 14 日
7
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2009 年 4 2012 年 4
范宝祥 监事 男 55 0 0 39.89 否
月 15 日 月 14 日
2009 年 4 2010 年 4
宋为民 监事 男 52 0 0 否
月 15 日 月 22 日
2010 年 4 2012 年 4
姜胜 监事 男 44 0 0 35.74 否
月 23 日 月 14 日
2009 年 4 2012 年 4
胡才忠 监事 男 53 0 0 25.48 否
月 15 日 月 14 日
2009 年 4 2012 年 4
张桅 监事 女 53 0 0 16.47 否
月 15 日 月 14 日
副总经 2010 年 4 2011 年 4
王琳 女 49 0 0 39.90 否
理 月 22 日 月 21 日
出售所
副总经 2010 年 4 2011 年 4 持股份
谢军 男 52 6,700 5,100 39.89 否
理 月 22 日 月 21 日 总额的
23.88%
副总经 2010 年 4 2011 年 4
宋为民 男 51 0 0 41.32 否
理 月 22 日 月 21 日
副总经 2010 年 4 2011 年 4
勇军 男 44 0 0 44.11 否
理 月 22 日 月 21 日
总会计 2010 年 4 2011 年 4
兰建新 男 50 0 0 24.92 否
师 月 22 日 月 21 日
合计 / / / / / 6,700 5,100 / 480.93 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
<1>报告期内公司整体经营情况：
2010 年公司牢牢把握中央新疆工作座谈会所带来的机遇，实施规模优先、积极扩张的战略，
一方面通过积极应对市场变化趋势，及时把握有利时机，扩大主业规模，另一方面面对本区
域商业竞争日趋激烈的态势，公司坚持在本区域做强、做大商业主业的战略目标不动摇，以
更加务实、开放的态度加大公司商品经营结构调整，加大超市、便利店等民生业态的发展。
同时继续深入推动公司整体精细化运营管理，挖掘增长潜力，很好地完成了 2010 年度的经
营和发展目标。
报告期内公司实现营业收入 291,653.31 万元，同比增长 45.82%，实现利润总额 12,640.96 万
元, 同比增长 80.58%，归属于上市公司股东的净利润 10,510.69 万元,同比增长 73.92%。
(1)公司百货业态通过细化各门店的分类管理，强化各项预算指标，有效落实各门店综合经
营调整，确定不同定位门店在应对市场环境变化时的差异化经营策略，合理控制各项费用支
出，针对性促销策略的实施，实现了百货业态品牌与服务经营内涵的有效提升，各百货店的
盈利能力均得到了有效提高。
(2)合理规划战略布局，取得一定成果。
①为进一步发挥“友好超市”在乌鲁木齐市商业领域的品牌优势，公司审时度势，通过深入
的市场调查，遴选出人口较多、条件较好的区域开设便民超市，随着第一家便民超市“友好
超市西北路店”成功开业，友好超市建国路店、鸿福店、新兴街店、西虹西路店、加油加气
站店相继顺利开业。
8
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
②公司购买了嘉和园地下一层、地上三层的商业房产，开设嘉和园悦园友好超市，该超市已
于 2011 年 1 月 1 日正式开业，为公司建立连锁超市，搭建超市专业采购平台、物流配送中
心，促进超市连锁业务的发展迈出了至关重要的一步。
③伊宁天百国际购物中心即将开业
公司在疆内经济条件较好的二级城市进行快速扩张。本报告期，购买了伊犁铜锣湾项目，用
于开设“百货店+大型超市”复合业态的购物中心。
(3)依托质量管理体系，运用科学的管理方法，细化内部管理流程，升级工作标准
①OA 办公平台成功上线
自 2010 年 2 月，OA 办公平台试运行以来，其功能的完备性、操作便利性、安全可靠性、
兼容拓展性和稳定高效性得到了公司用户的普遍认可。基本实现了公文流转、收发的无纸化，
在大大提高工作效率、降低办公成本的同时，还搭建起了员工内部交流、学习的平台，符合
公司科学管理、规范流程、低碳环保的发展理念。
②新体系文件出台为公司发展新拓门店保驾护航
2010 年，随着公司新拓门店的壮大发展，公司各部门重新审定了原版体系文件，于 2010 年
12 月 1 日启用新版体系文件，同时编制外埠店文件共计 78 个，为公司新拓门店提供了制度
保障。
③重视人力资源规划工作
依托公司“以人为本、以德兴商”这一良好人文环境，选拔、任用了一大批管理人才。与此
同时，在应、历届大学生中吸纳了一批工作责任感强、文化素质高、富有创新精神与进取心
的年轻人，为公司持续、健康发展提供了强大人力资源支持。
<2>经营中出现的问题与困难：
(1)公司百货和超市业态均面临更激烈、更充分的竞争，竞争的重点不仅在乌鲁木齐市，而
且正向区内二、三线市场推进，市场竞争的压力越来越大。
(2)现代零售业对店面管理的高度专业化、特色化，在资源整合、经营管理、市场开拓等方
面对公司提出了更高的要求，增加了管理难度，同时专业管理人才的不足将是公司寻求进一
步扩张所面临的首要问题；
(3)本地区商业零售竞争态势逐步加剧，各项成本及综合费用的持续上升，加大了公司规模
扩张后的经营风险。
<3>公司主营业务及其经营状况
(1)主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利润 营业利润率比
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
率(%) 上年增减（%）
减(%) 减(%)
增加 0.54 个百
商业 2,352,004,298.13 1,930,904,775.47 17.90 33.78 32.91
分点。
增加 354.11 个
房地产 187,315,299.30 138,359,158.73 26.14 64,352.95 11,024.13
百分点。
注：本表仅列示占公司主营业务收入或营业利润 10%以上的主要行业。
(2)主营业务分地区情况
9
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
乌鲁木齐市 2,629,695,800.14 46.04
克拉玛依市 89,217,053.78 55.78
上海市 8,159,795.17 1.43
库尔勒市 106,519,840.82 56.72
合计 2,833,592,489.91 46.52
(3)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商业 2,352,004,298.13 1,930,904,775.47 17.90
公用事业供暖 113,572,745.32 107,578,073.90 5.28
酒店服务业 53,285,537.33 15,338,701.60 71.21
工业 103,111,775.65 79,842,045.15 22.57
房地产 187,315,299.30 138,359,158.73 26.14
广告 1,314,663.00
旅游 2,266,306.50 1,930,611.47 14.81
物流 20,721,864.68 7,824,863.25 62.24
合计 2,833,592,489.91 2,281,778,229.57 19.47
<4>主要控股公司的经营情况及业绩:
单位:元 币种:人民币
公司 业务
主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
名称 性质
主要经营城市集中供热，热力设
乌鲁木齐万嘉 城市 备销售，热力设计研究及技术开
237,000,000 461,497,015.70 -3,158,781.26
热力有限公司 供热 发，热力设备安装，热力保温管
预制，供热工程监理。
主要经营生物、医药、试剂、仪
上海申友生物
生物 器等专业技术的“四技”服务，
技术有限责任 90,000,000 77,893,626.02 -758,754.21
技术 自行开发产品的生产、销售（专
公司
项审批除外）等。
新疆友好利通
商品的仓储（危险品除外）、装卸、
物流有限责任 物流 20,000,000 82,082,365.84 -1,955,755.75
配送。
公司
新疆友好集团
商业 主要经营项目有百货零售；批发；
库尔勒天百商 20,000,000 73,092,084.78 1,797,442.42
百货 餐饮服务。
贸有限公司
房地 房地产开发经营、商品房销售、
新疆友好华骏
产开 委托代建、房屋租赁、建筑工程
房地产开发有 20,000,000 43,363,403.81 10,963,606.18
发与 设备租赁、建筑材料销售、仓储、
限公司
销售 物业管理。
<5>投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩:
10
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:万元 币种:人民币
业务 参股公司贡献的 占上市公司净利润
公司名称 主要产品或服务 净利润
性质 投资收益 的比重(%)
新疆友好百盛商 百货
百货销售、物业管理 5,268.45 1,537.22 14.63
业发展有限公司 零售
<6>前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例:
单位:元 币种:人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
乌鲁木齐市热力总公司 81,755,919.96 2.80
河北昊天热电设备集团有限公司 5,289,189.76 0.18
天津市管道工程集团有限公司保
4,847,692.42 0.17
温管厂
新疆国际置地房产公司 3,467,105.40 0.12
自治区工商银行 2,745,486.48 0.09
合计 98,105,394.02 3.36
<7>报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币）
⑴、资产构成变化情况：
同比增减
项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
流动资产：
货币资金 664,972,434.74 503,962,970.14 31.95 系公司预收商品销售款增加。
系公司控股子公司万嘉热力的
控股子公司乌鲁木齐皓宇管道
应收帐款 110,864,231.19 58,651,856.62 89.02
设备有限公司本期保温管赊销
增加。
预付款项 225,454,283.37 89,151,424.77 152.89 主要系预付购房款以及房租。
一年内到期的非 公司一年内到期的长期待摊费
1,234,440.85 917,376.28 34.56
流动资产 用重分类至本科目后所致。
非流动资产：
主要系雅山加油加气站项目工
在建工程 18,096,922.13 43,840,035.54 -58.72
程完工，转入固定资产所致。
主要系公司长期股权投资减值
递延所得税资产 12,965,498.16 21,921,076.09 -40.85 准备转出以及子公司万嘉热力
递延所得税资产转回。
⑵、负债及所有者权益构成变化情况：
同比增减
项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
流动负债：
应付票据 0 8,000,000.00 -100.00 系公司银行承兑汇票到期所致。
主要是公司销售增加相应采购增
应付帐款 375,512,525.04 238,547,519.41 57.42
加所致。
预收账款 693,914,994.81 576,984,194.26 20.27 系公司预收商品销售款增加。
应交税费 -16,737,289.12 9,953,929.61 -268.15 主要系母公司预收商品销售款预
11
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
缴增值税款及相关税金所致。
其他应付款 205,739,976.76 143,973,947.32 42.90 主要系未付购房款增加。
系公司本期将其他非流动负债按
其他流动负债 353,333.33 -100.00 项目受益期确认摊销转入营业外
收入--政府补助所致。
非流动负债：
系购置房产借入固定资产项目贷
长期借款 216,109,100.00 8,472,735.00 2,450.64
款。
⑶、本年实现利润总额 126,409,556.33 元，较上年 70,002,899.74 元，增加了 80.58%；实现
归属于母公司所有者的净利润 105,106,917.82 元，较上年 60,434,339.39 元，增加了 73.92%，
主要影响因素如下表所示：
同比增减
项目 2010 年 2009 年 变动原因
（%）
主要系商业及房产收入增长所
营业收入 2,916,533,088.79 2,000,047,441.47 45.82
致。
营业成本 2,293,701,486.37 1,587,069,808.32 44.52 营业收入增加相应成本增加。
营业收入增加相应税费增加所
营业税金及附加 48,634,642.16 26,801,272.63 81.46
致。
销售收入增加导致相关人工成
销售费用 139,990,079.89 104,820,162.72 33.55
本上升。
主要系销售收入增加导致相关
管理费用 295,734,972.61 221,582,037.43 33.47 人工成本增加以及折旧费用、
租赁费增长所致。
资产减值损失 11,032,639.73 4,464,319.98 147.13 主要系坏账准备增加。
公允价值变动损 系公司持有的股票价格下跌所
-5,570,846.09 8,364,241.45 -166.60
益 致。
主要系本期收到政府补助减
营业外收入 3,407,850.01 11,414,856.27 -70.15
少。
主要系可供出售金融资产价格
其他综合收益 12,469,700.69 60,585,644.39 -79.42
变动所致。
2 、对公司未来发展的展望
<1>公司所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局及发展机遇
公司商业部分总体发展态势向好，在政策鼓励、经济结构调整的宏观背景下，消费市场呈现
出持续扩张的良好预期。面对新的形势和要求，公司将坚持以提高经济效益为中心，全面提
高经营能力，进一步增强竞争能力和经营活力，促进公司新的发展。
在城市集中供热方面，主要是 2010-2011 年供暖期，公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限
公司两座大型区域供热燃煤锅炉房并入乌鲁木齐市南区热电联产热网，并网后作为南区热网
调峰热源执行调峰供热，致使上述两座供热锅炉房在一个采暖期的运行期由原先的 180 天缩
短至 90 天；购热成本大幅增加。将会给该公司 2010 年度及今后年度的业绩产生一定的影响。
<2>公司发展战略及经营计划
面对机遇与挑战，公司实行规模优先、积极扩张战略。公司将加速百货及超市连锁经营的发
展，计划用2年（2010-2011年）时间巩固和扩大规模优势，再用4年（2012-2015年）时间通
过扩大市场份额，获得充分的规模效应，使规模经营产生规模效益。到2015年公司将实现在
疆内经济条件较好的二级城市开设百货店，完成公司主营业务收入达到100亿元，其中百货
12
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
业态销售额达到60亿元，超市连锁、家电连锁两业态销售额合计达到40亿元的战略发展目标，
完成涵盖南北疆的友好百货、超市及家电连锁业态的战略布局。
2011 年，公司力争实现营业收入较2010年度增长10-30%，并努力控制营业成本及费用的上
升，确保营业成本、费用与2010年度相比增长不超过50%。
为确保2011年度的经营目标的完成，公司将重点做好以下几方面的工作：
①进一步优化现有业务，调整组织架构，同时增加系统运作能力，以改善和提高经营业绩。
②确保伊宁天百国际购物中心于2011年4月底开业。
③完成公司仓储式超市的规划工作。
④力争新开超市门店15家，新增营业面积4万平米的目标。
⑤确保家电公司2011年运营。
⑥加强品牌结构调整（主要是以美美友好为主导的相关门店的调整），吸纳有足够份量和市
场占有率的品牌，以抵御未来市场竞争的不利因素，提高整体抗风险水平。
⑦努力控制经营风险，进一步完善内控体系建设，提高上市公司的规范运作，力争实现公司
营业收入的可持续增长。
<3>公司未来的资金需求、使用计划及资金来源
⑴、2011 年公司资金主要用于①阿克苏、奎屯等地购置百货门店及其后续装修、营运等所
需资金；②连锁超市的购置及租赁费用。
⑵、公司主要利用自有资金及银行贷款等融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展
规划。公司目前可以确保从经营活动当中获得充沛的现金流，此外现有银行融资渠道完全可
以满足现有商业的正常经营需求。
⑶、根据公司 2010 年的资金使用规模及 2011 年的经营发展需要，公司拟定 2011 年贷款余
额不超过 15 亿元（不包括控股子公司的贷款）。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述 6.1
6.3主营业务分地区情况表
请见前述 6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东 该项目已于 2010 年 8 月 28 日正式
2,950 /
路 13 号的佳雨大厦三层底商项目。 开业。
出资设立新疆友好（集团）友好燃料 该项目已于 2010 年 12 月 16 日正
1,559.74 -0.18
有限责任公司。 式开业。
目前，已将相关土地及资产转至公
收购破产企业新疆维吾尔自治区第一
10,036.21 司名下。已完成职工安置和商业用 /
运输公司的相关资产。
地挂牌工作。
13
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
购买位于伊宁市斯大林街与解放路交 预计该项目将于 2011 年 4 月底开
18,460.00 /
汇处“伊犁铜锣湾”B 区商业房产。 业。
购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒
泰路 313 号嘉和园小区悦苑 1 号楼 1 5,718.62 该项目已于 2011 年 1 月 1 日开业。 /
区的商业房产。
购买位于乌鲁木齐市天山区碱泉二街
449.05 该项目已于 2011 年 1 月 20 日开业。 /
41 号东方雅园的商业房产。
对新疆友好(集团)友好广告有限公司 该公司增资扩股手续已于 2010 年
90 61.86
增资扩股。 11 月 19 日办理完毕。
合计 39,263.62 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2011]第 0085 号审计报告，公司 2010 年度
归属于母公司股东的净利润为 105,106,917.82 元，母公司累计未分配利润为 225,368,092.37
元,公司拟以 2010 年末公司总股本 311,491,352 股为基数，向全体股东每 1 股派送现金红利
0.05 元（含税），共计送出 15,574,567.60 元，剩余未分配利润结转下一年度分配，2010 年度
不进行资本公积金转增股本。
该预案需经公司 2010 年度股东大会审议通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
为了增加公司可用于商业项目开发的土地储备，公司对破产企业新疆维吾尔自治区第一运输
公司的相关资产进行收购。该项目分别经公司六届三次董事会和六届三次监事会会议、公司
2009 年第一次临时股东大会审议通过，相关会议决议及收购资产公告分别刊登在 2009 年 8
月 29 日和 9 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn 上。
本报告期内，公司对该项目投入 10,036.21 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，已支付处置资产
费用 5,500 万元，支付土地出让金 16,830 万元（土地性质为工业用地，面积 499,087.48 平方
米，约 748.63 亩），拆迁安置费 3,214.23 万元，支付兆日集团托管费 2,553 万元,其他费用（主
要系人工成本）7,621.99 万元，合计已支付 35,719.22 万元。已将相关土地及资产转至公司
名下。已完成职工安置和商业用地挂牌工作。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
14
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
新疆神州热力建筑
联营公司 7,622.58
安装有限公司
乌鲁木齐市热力总
其他 49,264,601.54
公司
天百名店 其他 11,041,235.57
新疆友好(集团)新世
纪贸易有限责任公 联营公司 13,080,461.46
司
新疆天信企业(集团)
其他 11,567,511.79
有限公司
巴州领先实业有限
其他 1,188,399.02
公司
乌鲁木齐市热力总
其他 12,147,225.01
公司
友好百盛商业发展
其他 6,267,551.80
有限公司
新疆中粮可口可乐
其他 2,400.00
饮料公司
新疆神州热力建筑
联营公司 4,421,396.43
安装有限公司
新疆神州热力建筑
联营公司 299,737.98
安装有限公司
新疆友好(集团)新世
纪贸易有限责任公 联营公司 7,906,420.40
司
乌鲁木齐热力总公
其他 6,274,167.93
司
乌鲁木齐热力工程
其他 61,000.00
监理有限公司
新疆城建股份有限
其他 67,573.77
公司
新疆神州热力建筑
联营公司 164,153.58
安装有限公司
乌鲁木齐市热力总
其他 20,541,758.84
公司
合计 108,988,405.20 35,314,812.50
报告期内公司向控股股东及其子公 0
15
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
司提供资金的发生额（元）
公司向控股股东及其子公司提供资
0
金的余额（元）
关联债权债务形成原因 基本为往来款。
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺
承诺内容 履行情况
事项
股 改 自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券 公司相关股东乌鲁木齐国有资产经营公
承诺 交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。 司切实履行了股改中做出的承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末
序 证券 最初投资成 期末账面价 证券总
证券代码 证券简称 持有数量 报告期损益
号 品种 本（元） 值 投资比
例（％）
1 股票 600028 中国石化 10,399,819.31 1,157,207 9,327,088.42 48.79 -1,072,730.89
2 股票 600688 S 上石化 5,150,926.27 570,803 4,840,409.44 25.32 -310,516.83
3 股票 000001 深发展 2,790,978.15 150,295 2,373,158.05 12.41 -417,820.10
4 股票 002365 永安药业 3,423,172.42 79,824 2,576,718.72 13.48 -846,453.70
期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 0
报告期已出售证券投资损益 / / / / 4,080,530.94
合计 21,764,896.15 / 19,117,374.63 100 1,433,009.42
16
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
占该公
报告
证券 证券 司股权 报告期所有者 会计核 股份
最初投资成本 期末账面价值 期损
代码 简称 比例 权益变动 算科目 来源
益
（％）
可供出 受让
新疆
600545 7,050,603.10 1.72 111,307,510.20 12,469,700.69 售金融 法人
城建
资产 股
合计 7,050,603.10 / 111,307,510.20 12,469,700.69 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该公
报告期 报告期所 会计
所持对 最初投资成 司股权 期末账面价 股份
持有数量(股) 损益 有者权益 核算
象名称 本（元） 比例 值（元） 来源
（元） 变动（元） 科目
(%)
乌鲁木
齐商业 长期
银行股 14,810,000.00 14,810,000.00 0.79 14,810,000.00 股权
份有限 投资
公司
合计 14,810,000.00 14,810,000.00 / 14,810,000.00 / /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期买入
期初股份数 期末股份数 使用的资金 产生的投资
买卖方向 股份名称 /卖出股份
量 量 数量 收益
数量
卖出 四川成渝 1,000 1,000 0 3,600.00 5,294.92
卖出 仙琚制药 500 500 0 4,100.00 4,820.84
哈药股份 276,800 10,600 0 4,174,527.55 1,887,407.67
卖出 三精制药* 572,088 572,088 0 9,477,291.79 1,800,228.33
卖出 中创信测 240,135 240,135 0 4,048,529.47 453,240.22
众生药业** 0 25,078 0 1,468,286.15 -78,772.04
卖出 家润多 500 500 0 9,790.00 8,311.00
买入 中国石化 0 1,157,207 1,157,207 10,399,819.31
买入 S 上石化 0 570,803 570,803 5,150,926.27
买入 深发展 0 150,295 150,295 2,790,978.15
买入 永安药业 0 79,824 79,824 3,423,172.42
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 18,426.76 元。
*报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为 389,019.84 元，公允价值变动损益为
1,411,208.49 元，合计 1,800,228.33 元。
17
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
**报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为 4,274.77 元，公允价值变动损益为
-83,046.81 元，合计 -78,772.04 元。
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规规范运作，
决策程序合法；不断完善内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务
时能够忠实履行职责，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司 2010 年度的财务状况进行了认真的检查和监督，认为公司设有独立财务部
门，建有独立财务账册，并进行独立核算；公司 2010 年度财务报告能够真实地反映公司的
财务状况和经营成果；深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告是客
观、公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用情况，最近一次募集资金配套的资金投入项目与承诺投入项
目一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为报告期内公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易、未发现损害部分股东权
益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易公平、合理，没有损害本公司利益的行为存在。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
18
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （七）、1 664,972,434.74 503,962,970.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 （七）、2 19,117,374.63 20,444,115.27
应收票据
应收账款 （七）、3 110,864,231.19 58,651,856.62
预付款项 （七）、5 225,454,283.37 89,151,424.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 （七）、4 49,003,525.54 51,449,663.67
买入返售金融资产
存货 （七）、6 471,180,057.98 446,689,667.79
一年内到期的非流动
1,234,440.85 917,376.28
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,541,826,348.30 1,171,267,074.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 （七）、7 111,307,510.20 96,637,273.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （七）、9 53,254,147.38 58,356,455.29
投资性房地产 （七）、10 215,050,209.77 223,224,657.91
固定资产 （七）、11 745,680,441.46 611,269,681.44
在建工程 （七）、12 18,096,922.13 43,840,035.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （七）、13 114,383,520.30 113,879,022.53
开发支出
商誉 （七）、14 2,059,903.66 2,059,903.66
长期待摊费用 （七）、15 63,144,113.16 51,650,968.75
递延所得税资产 （七）、16 12,965,498.16 21,921,076.09
其他非流动资产
19
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
非流动资产合计 1,335,942,266.22 1,222,839,074.71
资产总计 2,877,768,614.52 2,394,106,149.25
流动负债：
短期借款 （七）、18 185,410,000.00 227,910,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 （七）、19 8,000,000.00
应付账款 （七）、20 375,512,525.04 238,547,519.41
预收款项 （七）、21 693,914,994.81 576,984,194.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （七）、22 13,862,395.45 12,124,972.88
应交税费 （七）、23 -16,737,289.12 9,953,929.61
应付利息
应付股利 （七）、24 589,089.35 561,920.82
其他应付款 （七）、25 205,739,976.76 143,973,947.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
（七）、27 60,000,000.00
负债
其他流动负债 （七）、28 353,333.33
流动负债合计 1,458,291,692.29 1,278,409,817.63
非流动负债：
长期借款 （七）、29 216,109,100.00 8,472,735.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 （七）、26 53,272,040.65 60,543,584.05
递延所得税负债 （七）、16 15,638,536.58 13,875,797.25
其他非流动负债 （七）、30 13,497,326.42 14,447,674.22
非流动负债合计 298,517,003.65 97,339,790.52
负债合计 1,756,808,695.94 1,375,749,608.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） （七）、31 311,491,352.00 311,491,352
资本公积 （七）、32 498,102,377.40 485,632,676.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 （七）、33 28,501,914.17 20,926,161.30
一般风险准备
未分配利润 （七）、34 201,635,757.79 119,679,160.45
20
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,039,731,401.36 937,729,350.46
权益合计
少数股东权益 81,228,517.22 80,627,190.64
所有者权益合计 1,120,959,918.58 1,018,356,541.10
负债和所有者权益
2,877,768,614.52 2,394,106,149.25
总计
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
21
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 405,302,642.10 270,674,837.43
交易性金融资产 19,117,374.63 20,444,115.27
应收票据
应收账款 （十五）、1 215,795.12 361,940.54
预付款项 218,068,248.07 72,464,845.34
应收利息
应收股利
其他应收款 （十五）、2 98,339,730.72 140,354,620.96
存货 402,771,268.94 284,864,803.09
一年内到期的非流动
1,105,942.90 651,558.25
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,144,921,002.48 789,816,720.88
非流动资产：
可供出售金融资产 111,307,510.20 96,637,273.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （十五）、3 353,280,237.67 350,826,566.28
投资性房地产 215,050,209.77 223,224,657.91
固定资产 573,838,733.15 446,954,481.40
在建工程 13,754,195.89 30,600,164.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,570,641.32 27,289,910.03
开发支出
商誉 788,681.04 788,681.04
长期待摊费用 56,190,085.07 45,953,530.07
递延所得税资产 12,688,113.34 16,992,606.95
其他非流动资产
非流动资产合计 1,366,468,407.45 1,239,267,871.72
资产总计 2,511,389,409.93 2,029,084,592.60
流动负债：
短期借款 185,000,000.00 227,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 8,000,000.00
应付账款 295,468,692.64 198,749,434.65
22
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
预收款项 605,805,678.18 393,966,430.19
应付职工薪酬 11,330,937.31 10,503,424.88
应交税费 -22,048,924.07 11,701,354.95
应付利息
应付股利 410,088.24 382,919.71
其他应付款 100,938,102.01 61,921,257.23
一年内到期的非流动
60,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,176,904,574.31 972,724,821.61
非流动负债：
长期借款 209,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 50,520,888.06 55,811,224.54
递延所得税负债 15,638,536.58 13,875,797.25
其他非流动负债
非流动负债合计 275,159,424.64 69,687,021.79
负债合计 1,452,063,998.95 1,042,411,843.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,491,352.00 311,491,352.00
资本公积 493,964,052.44 481,494,351.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,501,914.17 20,926,161.30
一般风险准备
未分配利润 225,368,092.37 172,760,884.15
所有者权益（或股东权益）
1,059,325,410.98 986,672,749.20
合计
负债和所有者权益
2,511,389,409.93 2,029,084,592.60
（或股东权益）总计
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
23
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 （七）、35 2,916,533,088.79 2,000,047,441.47
其中：营业收入 （七）、35 2,916,533,088.79 2,000,047,441.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 （七）、35 2,804,590,059.44 1,961,929,713.62
其中：营业成本 （七）、35 2,293,701,486.37 1,587,069,808.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （七）、36 48,634,642.16 26,801,272.63
销售费用 （七）、37 139,990,079.89 104,820,162.72
管理费用 （七）、38 295,734,972.61 221,582,037.43
财务费用 （七）、39 15,496,238.68 17,192,112.54
资产减值损失 11,032,639.73 4,464,319.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”
（七）、40 -5,570,846.09 8,364,241.45
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） （七）、41 20,397,170.50 17,132,784.79
其中：对联营企业和合营企业
（七）、41 799,020.70 831,075.40
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 126,769,353.76 63,614,754.09
加：营业外收入 （七）、43 3,407,850.01 11,414,856.27
减：营业外支出 （七）、44 3,767,647.44 5,026,710.62
其中：非流动资产处置损失 2,089,735.66 2,578,875.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
126,409,556.33 70,002,899.74
列）
减：所得税费用 （七）、45 20,701,311.93 15,489,959.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,708,244.40 54,512,940.44
归属于母公司所有者的净利润 105,106,917.82 60,434,339.39
少数股东损益 601,326.58 -5,921,398.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 （七）、46 0.337 0.194
（二）稀释每股收益 （七）、46 0.337 0.194
24
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
七、其他综合收益 （七）、47 12,469,700.69 60,585,644.39
八、综合收益总额 118,177,945.09 115,098,584.83
归属于母公司所有者的综合收益总
117,576,618.51 120,029,790.73
额
归属于少数股东的综合收益总额 601,326.58 -4,931,205.90
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
25
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
（十五）、
一、营业收入 2,373,249,509.55 1,669,697,194.95
4
（十五）、
减：营业成本 1,863,000,694.72 1,309,977,863.93
4
营业税金及附加 34,844,188.23 24,250,409.15
销售费用 122,873,243.14 87,662,842.99
管理费用 256,379,080.36 179,679,768.91
财务费用 15,899,361.11 16,807,776.65
资产减值损失 6,411,461.52 1,817,066.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-5,570,846.09 8,364,241.45
号填列）
投资收益（损失以“－”号填 （十五）、
19,583,449.80 93,517,356.30
列） 5
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,854,084.18 151,383,064.80
加：营业外收入 1,294,233.28 30,324,067.74
减：营业外支出 2,013,056.69 2,236,309.60
其中：非流动资产处置损失 1,293,334.98 3,262.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
87,135,260.77 179,470,822.94
列）
减：所得税费用 11,377,732.07 12,925,143.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,757,528.70 166,545,679.72
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 12,469,700.69 54,695,144.39
七、综合收益总额 88,227,229.39 221,240,824.11
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
26
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
3,352,445,800.97 2,723,464,355.79
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 18,697.92 5,105,253.08
收到其他与经营活动
（七）、48 96,976,959.36 184,155,748.30
有关的现金
经营活动现金流入
3,449,441,458.25 2,912,725,357.17
小计
购买商品、接受劳务支
2,431,791,767.48 2,113,128,353.90
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
209,970,748.75 173,228,822.85
工支付的现金
27
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付的各项税费 184,626,253.71 138,389,072.35
支付其他与经营活动
（七）、48 204,363,425.32 136,414,594.84
有关的现金
经营活动现金流出
3,030,752,195.26 2,561,160,843.94
小计
经营活动产生的
418,689,262.99 351,564,513.23
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 29,110,101.66 22,011,462.50
取得投资收益收到的
15,357,462.39 28,054,470.36
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的 3,936,506.72 210,000.00
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
48,404,070.77 50,275,932.86
小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 354,222,234.81 137,388,450.83
现金
投资支付的现金 23,728,809.50 21,248,472.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
5,549,478.41
有关的现金
投资活动现金流出
377,951,044.31 164,186,401.56
小计
投资活动产生的
-329,546,973.54 -113,910,468.70
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 431,500,000.00 389,660,887.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
431,500,000.00 389,660,887.20
小计
28
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
偿还债务支付的现金 326,363,635.00 373,426,769.51
分配股利、利润或偿付
33,269,189.85 46,934,016.20
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
15,545,563.66
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
359,632,824.85 420,360,785.71
小计
筹资活动产生的
71,867,175.15 -30,699,898.51
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
161,009,464.60 206,954,146.02
加额
加：期初现金及现金等
503,962,970.14 297,008,824.12
价物余额
六、期末现金及现金等价物
664,972,434.74 503,962,970.14
余额
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
29
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
2,927,767,122.59 2,209,998,481.67
到的现金
收到的税费返还 1,293,405.75
收到其他与经营活动
102,985,897.04 112,038,551.20
有关的现金
经营活动现金流入
3,030,753,019.63 2,323,330,438.62
小计
购买商品、接受劳务支
2,156,635,159.41 1,782,576,407.02
付的现金
支付给职工以及为职
164,504,614.95 132,024,853.20
工支付的现金
支付的各项税费 164,347,751.91 108,026,218.85
支付其他与经营活动
177,860,855.70 111,149,527.20
有关的现金
经营活动现金流出
2,663,348,381.97 2,133,777,006.27
小计
经营活动产生的
367,404,637.66 189,553,432.35
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 29,110,101.66 42,445,108.52
取得投资收益收到的
15,357,462.39 27,665,095.11
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的 3,206,865.00 46,249,062.30
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
47,674,429.05 116,359,265.93
小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 322,407,347.69 100,191,558.40
现金
投资支付的现金 32,083,809.50 21,248,472.32
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
30
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
有关的现金
投资活动现金流出
354,491,157.19 121,440,030.72
小计
投资活动产生的
-306,816,728.14 -5,080,764.79
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 431,500,000.00 329,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
431,500,000.00 329,500,000.00
小计
偿还债务支付的现金 325,000,000.00 296,500,000.00
分配股利、利润或偿付
32,460,104.85 29,957,931.03
利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
357,460,104.85 326,457,931.03
小计
筹资活动产生的
74,039,895.15 3,042,068.97
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
134,627,804.67 187,514,736.53
加额
加：期初现金及现金等
270,674,837.43 83,160,100.90
价物余额
六、期末现金及现金等价物
405,302,642.10 270,674,837.43
余额
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
31
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减： 少数股东权
实收资本（或 项 风 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 益
股本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末
311,491,352 485,632,676.71 20,926,161.30 119,679,160.45 80,627,190.64 1,018,356,541.10
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
311,491,352 485,632,676.71 20,926,161.30 119,679,160.45 80,627,190.64 1,018,356,541.10
余额
三、本期增减
变动金额（减
12,469,700.69 7,575,752.87 81,956,597.34 601,326.58 102,603,377.48
少以“－”号
填列）
（一）净利润 105,106,917.82 601,326.58 105,708,244.40
（二）其他综
12,469,700.69 12,469,700.69
合收益
上述（一）和
12,469,700.69 105,106,917.82 601,326.58 118,177,945.09
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
7,575,752.87 -23,150,320.48 -15,574,567.61
配
1．提取盈余
7,575,752.87 -7,575,752.87
公积
2．提取一般
风险准备
32
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3．对所有者
（或股东）的 -15,574,567.61 -15,574,567.61
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
311,491,352.00 498,102,377.40 28,501,914.17 201,635,757.79 81,228,517.22 1,120,959,918.58
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或 项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
股本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末余
311,491,352.00 426,026,502.66 4,271,593.33 91,473,956.63 125,108,124.53 958,371,529.15
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
311,491,352.00 426,026,502.66 4,271,593.33 91,473,956.63 125,108,124.53 958,371,529.15
额
三、本期增减变
动金额（减少以 59,606,174.05 16,654,567.97 28,205,203.82 -44,480,933.89 59,985,011.95
“－”号填列）
33
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（一）净利润 60,434,339.39 -5,921,398.95 54,512,940.44
（二）其他综合
59,595,451.34 990,193.05 60,585,644.39
收益
上述（一）和（二）
59,595,451.34 60,434,339.39 -4,931,205.90 115,098,584.83
小计
（三）所有者投
10,722.71 -24,202,996.08 -24,192,273.37
入和减少资本
1．所有者投入资
-24,202,996.08 -24,202,996.08
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他 10,722.71 10,722.71
（四）利润分配 16,654,567.97 -32,229,135.57 -15,346,731.91 -30,921,299.51
1．提取盈余公积 16,654,567.97 -16,654,567.97
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-15,574,567.60 -15,346,731.91 -30,921,299.51
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
311,491,352.00 485,632,676.71 20,926,161.30 119,679,160.45 80,627,190.64 1,018,356,541.10
额
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
34
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
专
减： 一般
项目 实收资本（或 项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
股本） 储
股 准备
备
一、上年年末
311,491,352.00 481,494,351.75 20,926,161.30 172,760,884.15 986,672,749.20
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
311,491,352.00 481,494,351.75 20,926,161.30 172,760,884.15 986,672,749.20
余额
三、本期增减
变动金额（减
12,469,700.69 7,575,752.87 52,607,208.22 72,652,661.78
少以“－”号
填列）
（一）净利润 75,757,528.70 75,757,528.70
（二）其他综
12,469,700.69 12,469,700.69
合收益
上述（一）和
12,469,700.69 75,757,528.70 88,227,229.39
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
7,575,752.87 -23,150,320.48 -15,574,567.61
配
1．提取盈余
7,575,752.87 -7,575,752.87
公积
2. 提 取 一 般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -15,574,567.61 -15,574,567.61
分配
35
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
311,491,352.00 493,964,052.44 28,501,914.17 225,368,092.37 1,059,325,410.98
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一般
项目 实收资本（或 减：库 专项 所有者权益合
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
股本） 存股 储备 计
准备
一、上年年末
311,491,352.00 426,799,207.36 4,271,593.33 38,444,340.00 781,006,492.69
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
311,491,352.00 426,799,207.36 4,271,593.33 38,444,340.00 781,006,492.69
余额
三、本期增减
变动金额（减
54,695,144.39 16,654,567.97 134,316,544.15 205,666,256.51
少以“－”号
填列）
（一）净利润 166,545,679.72 166,545,679.72
（二）其他综
54,695,144.39 54,695,144.39
合收益
上述（一）和 54,695,144.39 166,545,679.72 221,240,824.11
36
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
16,654,567.97 -32,229,135.57 -15,574,567.60
配
1．提取盈余
16,654,567.97 -16,654,567.97
公积
2. 提 取 一 般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -15,574,567.60 -15,574,567.60
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
311,491,352.00 481,494,351.75 20,926,161.30 172,760,884.15 986,672,749.20
余额
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生
37
新疆友好（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
新增合并范围的情况：
公司于 2010 年 9 月 15 日出资 750 万元投资设立新疆友好（集团）友好燃料有限公司，并于
2010 年 11 月 4 日经乌鲁木齐市工商行政管理局注册登记成立，故自 2010 年 11 月 4 日起新
疆友好（集团）友好燃料有限公司纳入公司合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
新疆友好（集团）友好燃料有限公司 7,498,170.56 -1,829.44
38