新疆友好（集团）股份有限公司
600778
2006年中期报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 13
八、备查文件目录 46
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人聂如旋先生，主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新疆友好（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：XINJIANG YOUHAO(GROUP)C0.,LTD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G友好 公司A股代码：600778 3、 公司注册地址：乌鲁木齐市友好南路30号 公司办公地址：乌鲁木齐市友好南路30号 邮政编码：830000 公司国际互联网网址：HTTP://WWW.xjyh.com 公司电子信箱：yhzqb@mail.xj.cninfo.net 4、 公司法定代表人：聂如旋 5、 董事会秘书：王建平 电话：0991-4541008 传真：0991-4815090 E-mail：yhzqb@mail.xj.cninfo.net 联系地址：乌鲁木齐市友好南路30号 公司证券事务代表：吕亮 电话：0991-4553700 传真：0991-4815090 E-mail：yhzqb@mail.xj.cninfo.net 联系地址：乌鲁木齐市友好南路30号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP://WWW.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：上海证券交易所和乌鲁木齐市友好南路30号公司证券投资部 7、 公司其他基本情况：
公司经营范围：综合性经营（国家法律法规规定不许经营的除外），对外贸易项目按新外经贸贸发字（1995）第47号文件规定的经营范围目录经营。装饰工程施工。对外仓储。
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末
调整后 调整前 比上年度期
末增减（％
）
流动资产 790,629,24 827,260,436 827,260,436 -4.43
4.90 .09 .09
流动负债 1,020,145, 1,136,164,4 1,140,503,2 -10.21
464.92 35.25 31.83
总资产 1,990,782, 2,069,412,9 2,069,412,9 -3.80
163.53 53.57 53.57
股东权益（不含 791,082,40 782,708,800 778,370,003 1.07
少数股东权益） 6.73 .51 .93
每股净资产(元) 2.54 2.51 2.49 1.20
调整后的每股净 2.46 2.46 2.44 0.00
资产(元)
报告期（1 上年同期 本报告期比
－6月） 上年同期增
减（％）
调整后 调整前
净利润 9,822,264. 9,607,765.1 9,607,765.1 2.23
64 7 7
扣除非经常性损 8,925,562. 4,370,276.6 4,370,276.6 104.23
益的净利润 39 2 2
每股收益(元) 0.0315 0.0308 0.0308 2.27
净资产收益率(%) 1.24 1.21 1.21 增加0.03个
百分点
经营活动产生的 -38,043,46 28,643,191. 28,643,191. -232.82
现金流量净额 3.00 80 80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 791,478.37
、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 84,228.00
其他非经常性损益项目 20,995.88
合计 896,702.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本 本次变动后
数量 比例( 次 数量 比例(
%) 变 %)
动
增
减
（
＋
，
－
）
一、未上市
流通股份
其中：国家 66,378, 21.31 -66,378,48 0 0
持有股份 485 5
境内法人持 27,398, 23.69 -27,398,25 0 0
有股份 250 0
未上市流通 140,178 45.00 -140,178,4 0 0
股份合计 ,485 85
二、已上市
流通股份
1、有限售条 92,210,882 92,210,882 29.60
件流通股份
其中：国家 37,244,073 37,244,073 11.96
持有股份
境内法人持 54,966,809 54,966,809 17.64
有股份
2、无限售条
件流通股份
境内 171,312 55.00 47,967,603 219,280,470 70.40
上市的人民 ,867
币普通股
已上市流通 171,312 55.00 47,967,603 219,280,470 70.40
股份合计 ,867
三、股份总 311,491 100.0 0 311,491,352 100.00
数 ,352 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股份变动的批准情况
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会已下发了《关于新疆友好（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（新国资产权[2006]189号），批准本公司国有法人股股东实施股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份对价。
股份变动的过户情况
于2006年6月20日股权分置改革方案实施之日，通过中国证券登记结算公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东的股票账户自动划入对价安排的股票。每位流通股股东获送股份对价尾数的处理方式为每个账户持股数乘以送股比例，每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 本次股改方案实施后，公司总股本、公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 73,852
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总 报告 持有有 质押或冻
%) 数 期内 限售条 结的股份
增减 件股份 数量
数量
乌鲁木齐 国有股东 15.90 49,537 -29,1 37,244
国有资产 ,263 34,41 ,073
经营有限 2
公司
新疆建银 国有股东 4.00 12,464 -6,19 11,912
设备租赁 ,199 6,828 ,519
总公司
新疆天正 国有股东 2.22 6,917, -3,59 6,917, 冻结
实业总公 864 8,636 864
司
新疆鸿鑫 国有股东 1.60 4,971, -2,58 4,971,
投资有限 639 6,220 639
责任公司
新疆乌鲁 国有股东 1.08 3,352, 0 0
木齐市国 858
债服务中
心
新疆独山 国有股东 0.59 1,845, 0
子石油化 000
工总厂
上海中机 国有股东 0.55 1,703, -886, 1,703,
能源工程 493 148 493
有限公司
乌鲁木齐 国有股东 0.49 1,531, -796, 1,531,
市商业银 819 844 819
行股份有
限公司
乌鲁木齐 其他 0.46 1,426, -631, 1,213,
烟烨商贸 204 340 660
有限公司
乌鲁木齐 国有股东 0.36 1,132, 0
市税务事 830
务所
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
乌鲁木齐国有资产经营 12,293,190 人民币普通股
有限公司
新疆乌鲁木齐市国债服 3,352,858 人民币普通股
务中心
列耀明 1,011,000 人民币普通股
麦杨光 910,976 人民币普通股
许瑞江 875,000 人民币普通股
列伟雄 712,964 人民币普通股
汪六生 640,000 人民币普通股
马健恒 631,413 人民币普通股
乌鲁木齐市自来水公司 577,075 人民币普通股
新疆建银设备租赁总公 551,680 人民币普通股
司
上述股东关联关系或一 前10名股东中上海中机能源工程有限公司持有的法
致行动关系的说明 人股系公司股东新疆鸿鑫投资有限责任公司以股权
抵偿债务所致，其他股东之间不存在关联关系。未
知社会公众股东之间是否存在关联关系或是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。前十名流通股股东中乌鲁木齐国有
资产经营有限公司和乌鲁木齐市国债服务中心均隶
属于乌鲁木齐市财政局；未知前十名流通股股东和
前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、乌鲁木齐国有资产经营有限公司执行对价安排股份数量为29,134,412 股,其中为未明确表示意见的非流通股股东代为垫付6,167,859 股。 2、以上股东所持流通股均为公司转配股上市形成；新疆独山子石油化工总厂和乌鲁木齐市税务事务所均未参加股改送股，新疆乌鲁木齐市国债服务中心所持股份均为无限售条件流通股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股东名称 持有的 有限售条件股份可上市交易 限
号 有限售 情况 售
条件股 可上市交易时 新增可上 条
份数量 间 市交易股 件
份数量
1 乌鲁木齐国有资产经营有 37,244, 2009年6月20日 37,244,07 注1
限公司 073 3
2 新疆建银设备租赁总公司 11,912, 2007年6月20日 11,912,51 注2
519 9
3 新疆天正实业总公司 6,917,8 2007年6月20日 6,917,864 注2
64
4 新疆鸿鑫投资有限责任公 4,971,6 2007年6月20日 4,971,639 注2
司 39
5 上海中机能源工程有限公 1,703,4 2007年6月20日 1,703,493 注2
司 93
6 乌鲁木齐市商业银行股份 1,531,8 2007年6月20日 1,531,819 注2
有限公司 19
7 乌鲁木齐烟烨商贸有限公 1,213,6 2007年6月20日 1,213,660 注2
司 60
8 新疆新发投资担保（集团 1,031,6 2007年6月20日 1,031,611 注2
）有限公司 11
9 新疆农资（集团）有限责 986,716 2007年6月20日 986,716 注2
任公司
10 新疆国际信托投资有限责 606,830 2007年6月20日 606,830 注2
任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1: 乌鲁木齐国有资产经营有限公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起所持原非流通股股份自改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。
注2 :公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺：所持原非流通股股份自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让。
注3：未明确表示同意参加股权分置改革的非流通股股东，乌鲁木齐国有资产经营有限公司同意先行代为垫付该等股东应执行的对价安排。乌鲁木齐国有资产经营有限公司保留日后向该等股东追偿代为支付的股份及其派生的任何增值部分的权利。代为支付后，该等股东所持股份如上市流通（无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移），应当向乌鲁木齐国有资产经营有限公司偿还代为支付的股份及其派生的任何增值部分，或取得乌鲁木齐国有资产经营有限公司的书面同意, 并由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。故其上市流通时间暂不确定。
2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、报告期内公司第四届董事会任期届满，公司于2006年5月30日召开的2005年度股东大会选举产生了第五届董事会，聂如旋先生、查平先生、孙涛先生、王建国先生、吴卫先生和王建平先生六人当选为公司董事；关志强先生、于雳女士和边新俊先生三人当选为公司独立董事。原董事马雍全先生、魏高成先生、许建军先生和原独立董事吴一丁先生、王宁女士、赵长茂先生离任。 2、报告期内公司第四届监事会任期届满，公司于2006年5月30日召开的2005年度股东大会选举产生了第五届监事会，闫新华女士、周芳女士、王琳女士、任国荣女士四人当选为公司监事，其余三名职工监事由公司职工代表大会选举产生，分别为范宝祥先生、张桅女士和胡才忠先生。原监事卓青女士、职工监事赵桦女士离任。 3、公司2006年5月30日召开的五届一次董事会审议通过了①关于选举聂如旋先生为公司董事长的议案；②关于聘任查平先生为公司总经理的议案；③关于聘任王建平先生为公司董事会秘书的议案；④关于聘任黄卫东先生、马志荣先生、谢军先生、霍斌先生、周怡女士为公司副总经理,聘任兰建新先生为公司财务部部长的议案。
五、管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
报告期内，在顺利完成公司股权分置改革工作的同时，
在商业经营方面：根据商品经营和市场竞争的需要，对各卖场布局进行调整装修，并有计划有步骤地开展了国内外知名品牌的引进工作，商业主营业务市场竞争能力有所提高，报告期内母公司实现主营业务收入36436.26万元，同比增长了9.44%。
在城市集中供热方面：公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司经营业绩由于供热面积增大，报告期实现业务收入5229.39万元，同比增长了12.21%，实现净利润751.86万元，同比增长了4.78%。
本报告期公司实现利润总额1506.31万元，较上年同期1361.60万元，上涨了10.63%，影响利润的主要因素：
①因本报告期公司综合毛利率较同期增长了2.15%，使得主营利润较上年同期增加了811.46万元。
②本报告期其他业务利润1546.17万元,较上年同期1189.53万元增加了29.98%，增加额为356.65万元，主要是因为公司今年租赁收入较同期增加了215万元。
③费用: 本报告期财务费用1615.30万元,较上年同期1409.01万元,增加了206.29万元，主要是由于利率上调利息费用增加所致。
流动资产中：货币资金16063.26万元， 较期初数减少了23.07%，主要是因为偿还银行贷款、解付银行承兑汇票所致；应收帐款15456.69万元，较期初数增加了24.91%，主要是控股子公司万嘉热力上半年应收取暖费增加了2650万元；应收补贴款41.03万元，较期初数减少了94.54% ，主要是控股子公司万嘉热力居民供暖增值税补贴政策2005年已到期，2006年不再享受优惠政策，今年没有补贴收入；预付帐款较期初增加了877万元，主要是控股子公司友好房地产公司今年开发新楼盘，预付工程款增加所致。
2、主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司 业 主要产品或服务 注册资 资产规模 净利润
名称 务 本
性
质
乌鲁 城 主要经营城市集中供热 237,000 450,491,54 7,518,580.
木齐 市 ，热力设备销售，热力 ,000 3.87 68
万嘉 供 设计研究及技术开发，
热力 热 热力设备安装，热力保
有限 温管预制，供热工程监
公司 理。
新疆 房 主要经营房地产开发及 29,410, 347,631,19 62,923.53
友好( 地 经营，委托代建；物业 000 8.99
集团) 产 管理；建筑材料及装饰
房地 开 材料的销售。
产开 发
发有 与
限责 销
任公 售
司
新疆 贸 主要经营家用电器，电 8,168,0 105,661,50 -289,028.0
友好 易 话机，摩托车配件，建 00 0.08 2
（集 筑材料，日用百货，服
团） 装鞋帽，针纺织品，五
新世 金交电产品，化工产品
纪贸 （有毒除外），工艺美
易有 术品（金银饰品除外）
限责 ，机电产品（汽车及国
任公 家有专项审批规定的项
司 目除外）的销售。
上海 生 主要经营生物、医药、 90,000, 87,145,525 -1,313,298
申友 物 试剂、仪器等专业技术 000 .82 .42
生物 技 的“四技”服务，自行
技术 术 开发产品的生产、销售
有限 （专项审批除外）等。
责任
公司
新疆 电 主要经营电子产品的销 21,000, 44,054,198 -119,763.8
友好 器 售与开发。 000 .96 0
集团 连
友好 锁
天信 销
电器 售
连锁
有限
责任
公司
新疆 物 商品的仓储（危险品除 20,000, 90,635,867 -87,131.99
友好 流 外）、装卸、配送 000 .77
利通
物流
有限
责任
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、经营中的问题与困难
1、针对日益加剧的商业市场竞争，公司将加大内控管理，通过强势营销，争取保持并进一步扩大现有的市场份额。
2、通过加强内部管理最大限度地降低因能源价格上涨对公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司带来的不利影响。
3、公司已着手对部分对外投资项目进行清理，其损益的不确定性，可能对公司2006年度的经营业绩造成一定影响。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行 主营业务 主营业务成 主营 主营业务 主营业务 主营业务利
业或 收入 本 业务 收入比上 成本比上 润率比上年
分产 利润 年同期增 年同期增 同期增减（
品 率(% 减（％） 减（％） %）
)
分行
业
商业 354,746,9 288,636,26 18.6 -19.66 -22.30 增加2.76个
69.69 9.64 4 百分点
公用 52,293,87 38,817,217 25.7 12.21 0.67 增加8.51个
事业( 5.85 .31 7 百分点
供暖)
其他 86,670,67 80,441,604 7.19 1,834.27 2,616.96 减少26.74
5.90 .71 个百分点
分产
品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。 商业收入较同期下降，是因为我公司2006年已停止家用电器零售业务所致，其他收入增加是因为控股子公司下属子公司销售汽车业务。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
乌鲁木齐市 528,936,513.05 -2.10
上海市 2,765,075.19 -19.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
租金收入 9,801,046.11 99.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
为逐步完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作，提高公司管理水平，报告期内，公司组织相关人员学习新的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规，同时根据新的《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等规定开始着手修改公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关内容，并争取尽快通过相关会议审议后实施。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2006]第021号审计报告，公司2005年度实现净利润为10,318,908.36元，提取法定盈余公积金1,031,890.84元，提取法定公益金515,945.42元，加上年度结转未分配利润34,023,778.78元，实际可供股东分配利润为42,794,850.88元。
公司2005年度不分配不转增。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与上市 上市公司向关联方提 关联方向上市公司提供
公司的 供资金 资金
关系 发生额 余额 发生额 余额
新疆友好百盛商 其他 41,897.1 41,897.11
业发展有限公司 1
伊犁物源家电公 其他 3,075,255
司 .79
阿克苏市天信电 其他 1,855,125 943,087. 943,087.86
器有限公司 .31 86
哈密市友好天信 其他 3,891,600
电器连锁有限责 .87
任公司
喀什市友好天信 其他 3,052,251 272,143. 272,143.79
电器连锁有限责 .22 79
任公司
库尔勒市友好天 其他 3,925,122 959,537. 959,537.96
信电器连锁有限 .78 96
责任公司
乌鲁木齐天信电 其他 401,521.8
器销售公司 6
新疆天信企业( 其他 918,011.1
集团)有限公司 0
天百名店 其他 26,558,12 1,892,49
4.20 9.75
红山商场 其他 799,741. 8,330,651
45 .52
新疆友好百盛商 其他 4,500,00 4,500,000 250,000.
业发展有限公司 0.00 .00 00
新疆城建股份有 其他
限公司
西海岸保险公估 其他
公司
乌鲁木齐市商业 其他 7,262,354
银行 .00
库尔勒市友好天 其他 53,090.75
信电器连锁有限
责任公司
乌鲁木齐皓胜换 其他 35,848.70
热设备有限公司
新疆神州热力建 其他
筑安装有限公司
金安拍卖有限公 其他 129,684.0
司 0
新疆天信企业( 其他 7,805,580
集团)有限公司 .32
乌鲁木齐天信电 其他 30,000,00
子有限公司 0.00
乌鲁木齐天信电 其他 100,000.0
器公司 0
上海傲耐家居制 其他 3,000,000
造有限公司 .00
新疆金牛生物股 其他
份有限公司
五奥环(北京)电 其他 136,800.0
子公司 0
乌鲁木齐天信电 其他 288,698.0
器销售公司 2
新疆天信企业( 其他 3,529,126
集团)有限公司 .28
新疆神州热力建 其他 168,831.2
筑安装有限公司 4
乌鲁木齐皓宇管 其他
道设备有限公司
新疆城建股份有 其他
限公司
新疆高能科技有 其他 450,000. 450,000.00
限公司 00
新疆友好百盛商 其他
业发展有限公司
乌鲁木齐天信电 其他 1,050,000
子有限公司 .00
五奥环(北京)电 其他 17,000.00
子公司
新疆神州热力建 其他 153,931.33
筑安装有限公司
乌鲁木齐皓宇管 其他 61,861.87
道设备有限公司
新疆友好百盛商 其他 2,000.38
业发展有限公司
乌鲁木齐天信电 其他 13,010,000.
器销售公司 00
新疆天信企业( 其他 910,000.00
集团)有限公司
阿克苏市天信电 其他 118,373.08
器有限公司
哈密市友好天信 其他 125,994.08
电器连锁有限责
任公司
喀什市友好天信 其他 551,433.90
电器连锁有限责
任公司
天百名店 其他 2,604,20
0.00
新疆神州热力建 其他 55,310.27
筑安装有限公司
乌鲁木齐皓宇管 其他 3,676.40
道设备有限公司
乌鲁木齐皓胜换 其他
热设备有限公司
乌鲁木齐热力工 其他 11,000.00
程监理有限公司
新疆城建股份有 其他 67,573.77
限公司
乌鲁木齐市热力 其他 3,449,659.8
总公司 8
金安拍卖有限公 其他 266,618.72
司
乌鲁木齐天信电 其他 10,822,141.
子有限公司 66
上海人类基因组 其他 2,931,985.2
研究中心 8
合计 / 7,903,94 110,067,6 4,809,16 32,558,560.
1.45 77.96 6.47 62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
(六)托管情况
1)、报告期内公司继续托管天百名店。 2)、2006年2月14日，乌鲁木齐市头屯河区人民法院下达了民事裁定书，该裁定书宣告红山商场破产程序终结，由此本公司对红山商场进行托管的协议随即终止。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本公司于2003年12月13日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于500平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用；租赁期限20年，租金：2003年1月1日起至2003年12月31日止2,150万元、2004年1月1日起2004年12月31日止2,375万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为2,500万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。2005年租金已收回。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保 是否履 是否为关
对象 议签署日） 类型 期限 行完毕 联方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 53,070,088.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 53,070,088.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 6.71
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 13,070,088.00
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 13,070,088.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年06月30日止，本公司为控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司取得银行40,000,000.00元借款、为控股子公司新疆友好（集团）新世纪贸易有限公司13,070,088.00元的银行承兑汇票提供担保。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 特殊承诺 承诺
履行
情况
乌鲁木齐国 自股权分置改革方案实施之日起所持原非流通股股份
有资产经营 自改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂
有限公司 牌交易出售所持原非流通股股份。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所。
公司于2006年5月30日召开的2005年年度股东大会审议通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案：公司与深圳鹏城会计师事务所签定的委托合同期已满，公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作，委托期限一年。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
1、本公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐金牛投资有限公司经过友好协商，已于2006年1月26日签署了《股权转让终止协议》，一致同意解除双方已签署的《股权转让协议》。原股权转让协议终止后，乌鲁木齐国有资产经营有限公司仍为本公司第一大股东。 2、依据乌鲁木齐市财政局、国资局2002年1月23日联合下发的乌财国（企）[2002]10号《关于将国债中心所持部分国有股权划转给市国有资产经营有限公司有关问题的通知》文的精神，为便于国有股权的管理工作，本公司第六大股东新疆乌鲁木齐市国债服务中心于2006年2月13日将其所持有的流通股1,365,015股，转让给公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司；本公司第四大股东新疆乌鲁木齐市财政局证券交易中心(原单位已撤消，其股票资产归新疆乌鲁木齐市国债服务中心管理)于2006年2月15日将其所持有的流通股8,134,260股，转让给公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司。 上述股权转让后，乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有本公司股权增至75,982,540股，其中国有股66,378,485股，流通股9,604,055股，所持股份占公司总股本的比例升至24.39%；新疆乌鲁木齐市国债服务中心持有本公司股份为2,619,420股的流通股，所持股份占公司总股本的比例降至0.84%；新疆乌鲁木齐市财政局证券交易中心不再持有本公司股份。 上述事项的公告分别刊登在2006年2月8日和2006年2月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 3、根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函（2006）221号文批复，按15%税率征收我公司2005年企业所得税；2006年暂按15%预缴企业所得税。
(十五)信息披露索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事项 刊载的报刊名称及 刊载 刊载的互联网网
版面 日期 站及检索路径
关于公司股权转让终止的公 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse
告 2、《上海证券报 年2月 .com.cn
》C6 8日
关于将国债中心所持部分国 《中国证券报》B0 2006 http://www.sse
有股权划转给市国有资产经 9、《上海证券报 年2月 .com.cn
营有限公司有关问题的通知 》C22 17日
公司第四届董事会第十九次 《中国证券报》C1 2006 http://www.sse
会议决议公告 9、《上海证券报 年3月 .com.cn
》C45 31日
公司第四届监事会第四次会 《中国证券报》C1 2006 http://www.sse
议决议公告 9、《上海证券报 年3月 .com.cn
》C45 31日
公司2005年年度报告更正公 《中国证券报》C2 2006 http://www.sse
告 4、《上海证券报 年4月 .com.cn
》C23 1日
公司关于进行股权分置改革 《中国证券报》A1 2006 http://www.sse
的提示性公告 7、《上海证券报 年4月 .com.cn
》C29 17日
公司股权分置改革说明书（ 《中国证券报》、 2006 http://www.sse
摘要）、关于召开股权分置 《上海证券报》C7 年4月 .com.cn
改革相关股东会议的通知、 、《证券时报》C2 19日
董事会投票委托征集函
关于股权分置改革网上路演 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse
提示性公告 6、《上海证券报 年4月 .com.cn
》B102、《证券时 25日
报》C8
关于公司股权分置改革方案 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse
股东沟通协商结果暨调整股 7、《上海证券报 年4月 .com.cn
权分置改革方案的公告 》B45、《证券时 27日
报》C1
第四届董事会第二十次会议 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse
决议公告 86、《上海证券报 年4月 .com.cn
》B76 28日
第四届监事会第五次会议决 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse
议公告 86、《上海证券报 年4月 .com.cn
》B76 28日
关于召开公司2005年年度股 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse
东大会的通知 86、《上海证券报 年4月 .com.cn
》B76 28日
关于召开股权分置改革相关 《中国证券报》A2 2006 http://www.sse
股东会议的第一次提示性公 4、《上海证券报 年5月 .com.cn
告 》B20、《证券时 10日
报》C1
关于召开股权分置改革相关 《中国证券报》B0 2006 http://www.sse
股东会议的第二次提示性公 9、《上海证券报 年5月 .com.cn
告 》B26、《证券时 17日
报》C1
关于股权分置改革方案获得 《中国证券报》A1 2006 http://www.sse
国资委批复的公告 3、《上海证券报 年5月 .com.cn
》B23、《证券时 18日
报》C7
股权分置改革相关股东会议 《中国证券报》C1 2006 http://www.sse
表决结果的公告 2、《上海证券报 年5月 .com.cn
》B21、《证券时 24日
报》C1
关于股权分置改革进展情况 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse
的公告 7、《上海证券报 年5月 .com.cn
》B20、《证券时 30日
报》A3
2005年度股东大会决议公告 《中国证券报》C2 2006 http://www.sse
5、《上海证券报 年5月 .com.cn
》B29 31日
第五届董事会第一次会议决 《中国证券报》C2 2006 http://www.sse
议公告 5、《上海证券报 年5月 .com.cn
》B29 31日
第五届监事会第一次会议决 《中国证券报》C2 2006 http://www.sse
议公告 5、《上海证券报 年5月 .com.cn
》B29 31日
关于股权分置改革进展情况 《中国证券报》C0 2006 http://www.sse
的公告 09、《上海证券报 年6月 .com.cn
》B20、《证券时 6日
报》B7
关于股权分置改革进展情况 《中国证券报》A1 2006 http://www.sse
的公告 9、《上海证券报 年6月 .com.cn
》B28、《证券时 13日
报》A3
股权分置改革方案实施公告 《中国证券报》A0 2006 http://www.sse
08、《上海证券报 年6月 .com.cn
》B10、《证券时 15日
报》A15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 1 160,632,58 208,802,45 39,507,023 51,608,597
6.66 2.56 .67 .65
短期投资 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
.00 .00 .00 .00
应收票据 2 422,389.00 0
应收股利 159,120.00 159,119.40 172,955.68 172,955.08
应收利息
应收账款 3 1 154,566,85 123,741,75 987,421.03 1,966,777.
4.96 7.08 30
其他应收款 4 2 94,121,341 105,140,22 283,616,26 278,998,05
.62 2.29 2.49 9.14
预付账款 5 85,106,949 76,341,056 14,618,133 13,863,652
.02 .75 .99 .35
应收补贴款 6 410,265.20 7,514,238. 410,265.20 6,277,940.
69 08
存货 7 257,768,82 267,005,89 23,455,885 24,524,139
2.88 4.63 .46 .78
待摊费用 8 2,440,915. 3,555,694. 1,737,088. 3,364,089.
56 69 32 82
一年内到期
的长期债权
投资
其他流动资
产
流动资产合 790,629,24 827,260,43 399,505,03 415,776,21
计 4.90 6.09 5.84 1.20
长期投资：
长期股权投 9 3 152,538,70 154,820,78 486,090,58 480,736,74
资 7.44 8.46 9.11 7.27
长期债权投 9 3 38,400.00 84,200.00 38,400.00 84,200.00
资
长期投资合 152,577,10 154,904,98 486,128,98 480,820,94
计 7.44 8.46 9.11 7.27
其中：合并
价差
其中：股权 9 3 2,358,743. 2,358,743. 1,576,316. 1,576,316.
投资差额 16 16 04 04
固定资产：
固定资产原 10 1,410,230, 1,419,295, 909,649,17 910,069,90
价 163.23 469.97 2.64 2.64
减：累计折 10 530,045,11 501,482,28 282,407,48 264,309,17
旧 7.88 0.43 9.43 2.10
固定资产净 880,185,04 917,813,18 627,241,68 645,760,73
值 5.35 9.54 3.21 0.54
减：固定资 10 4,541,531. 4,541,531. 4,541,531. 4,541,531.
产减值准备 25 25 25 25
固定资产净 875,643,51 913,271,65 622,700,15 641,219,19
额 4.10 8.29 1.96 9.29
工程物资
在建工程 11 20,259,571 19,849,250 17,705,873 17,415,897
.95 .55 .58 .18
固定资产清 -470,650.0 -449,997.0 -470,650.0 -450,000.0
理 0 0 0 0
固定资产合 895,432,43 932,670,91 639,935,37 658,185,09
计 6.05 1.84 5.54 6.47
无形资产及
其他资产：
无形资产 12 146,359,61 148,449,34 51,318,408 52,101,409
2.19 0.99 .39 .99
长期待摊费 13 5,783,762. 6,127,276. 2,545,707. 3,001,140.
用 95 19 67 69
其他长期资
产
无形资产及 152,143,37 154,576,61 53,864,116 55,102,550
其他资产合 5.14 7.18 .06 .68
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 1,990,782, 2,069,412, 1,579,433, 1,609,884,
163.53 953.57 516.55 805.62
流动负债：
短期借款 14 583,110,00 612,760,00 523,700,00 536,000,00
0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 15 34,868,477 65,130,000
.00 .00
应付账款 16 176,973,14 174,791,27 95,341,976 93,752,439
4.11 2.24 .29 .21
预收账款 17 27,569,447 39,583,433 4,153,328. 3,810,169.
.04 .50 63 92
应付工资 24,665,475 26,116,254 24,250,192 25,465,175
.80 .87 .34 .65
应付福利费 15,274,623 13,155,171 8,700,071. 7,253,581.
.89 .76 99 99
应付股利 134,425.57 3,455,909. 134,425.57 3,453,349.
82 82
应交税金 18 3,241,236. 10,635,180 2,500,589. 4,057,169.
14 .75 98 54
其他应交款 233,835.90 217,329.72 24,593.56 112,383.08
其他应付款 19 149,296,92 185,451,69 117,603,66 142,258,03
0.99 6.04 6.37 0.87
预提费用 20 2,505,148. 2,140,911. 2,443,412. 1,543,511.
48 55 94 30
预计负债
一年内到期 21 2,272,730. 2,727,275.
的长期负债 00 00
其他流动负
债
流动负债合 1,020,145, 1,136,164, 778,852,25 817,705,81
计 464.92 435.25 7.67 1.38
长期负债：
长期借款 22 40,754,353 11,320,000
.75 .00
应付债券
长期应付款
专项应付款 23 18,238,685 18,662,447
.46 .07
其他长期负
债
长期负债合 58,993,039 29,982,447
计 .21 .07
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 1,079,138, 1,166,146, 778,852,25 817,705,81
504.13 882.32 7.67 1.38
少数股东权 120,561,25 120,557,27
益 2.67 0.74
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 24 311,491,35 311,491,35 311,491,35 311,491,35
或股本） 2.00 2.00 2.00 2.00
减：已归还
投资
实收资本（ 24 311,491,35 311,491,35 311,491,35 311,491,35
或股本）净 2.00 2.00 2.00 2.00
额
资本公积 25 406,697,80 408,117,80 406,697,80 408,117,80
8.78 8.78 8.78 8.78
盈余公积 26 41,048,418 41,010,753 29,462,029 29,462,029
.36 .60 .26 .26
其中：法定 6,646,087. 6,646,087. 1,949,040. 1,949,040.
公益金 13 13 16 16
未分配利润 27 38,441,344 28,619,079 52,930,068 43,107,804
.50 .86 .84 .20
拟分配现金
股利
外币报表折
算差额
减：未确认 6,596,516. 6,530,193.
投资损失 91 73
所有者权益 791,082,40 782,708,80 800,581,25 792,178,99
（或股东权 6.73 0.51 8.88 4.24
益）合计
负债和所有 1,990,782, 2,069,412, 1,579,433, 1,609,884,
者权益（或 163.53 953.57 516.55 805.62
股东权益）
总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:聂如旋先生主管会计工作负责人:周怡女士会计机构负责人:兰建新先生
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 28 3 531,701,5 543,706,2 364,362, 332,943,8
收入 88.24 95.92 568.53 98.41
减：主营业务 28 3 428,774,5 450,146,0 288,788, 259,147,2
成本 47.13 80.28 307.68 02.74
主营业务税金 5,017,296 3,765,102 3,409,76 3,110,782
及附加 .58 .94 6.14 .93
二、主营业务 97,909,74 89,795,11 72,164,4 70,685,91
利润（亏损以 4.53 2.70 94.71 2.74
“-”号填列）
加：其他业务 29 15,461,73 11,895,26 14,142,0 10,370,07
利润（亏损以 8.44 3.10 24.87 6.49
“-”号填列）
减:营业费用 25,335,01 24,643,44 20,545,7 16,326,20
3.47 3.49 89.81 9.27
管理费用 58,459,65 55,512,51 48,021,5 43,131,17
0.69 8.10 94.98 5.33
财务费用 30 16,153,01 14,090,06 10,457,3 9,800,809
6.81 9.55 69.31 .03
三、营业利润 13,423,80 7,444,344 7,281,76 11,797,79
（亏损以“-” 2.00 .66 5.48 5.60
号填列）
加：投资收益 31 4 742,617.0 934,174.7 5,364,66 2,785,613
（损失以“-” 9 0 2.44 .00
号填列）
补贴收入 32 84,228.00 4,273,915 4,590.00
.99
营业外收入 33 1,489,793 1,604,430 127,986. 118,984.2
.07 .54 21 6
减：营业外支 34 677,318.8 640,857.9 288,646. 286,815.9
出 2 8 25 8
四、利润总额 15,063,12 13,616,00 12,485,7 14,420,16
（亏损总额以 1.34 7.91 67.88 6.88
“-”号填列）
减：所得税 4,740,301 6,625,366 2,663,50 4,812,401
.81 .71 3.24 .71
减：少数股东 561,514.3 -2,617,12
损益 5 3.97
加：未确认投 60,959.46
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ 9,822,264 9,607,765 9,822,26 9,607,765
亏损以“-”号 .64 .17 4.64 .17
填列）
加：年初未分 28,619,07 34,023,77 43,107,8 45,572,50
配利润 9.86 8.77 04.20 3.11
其他转入
六、可供分配 38,441,34 43,631,54 52,930,0 55,180,26
的利润 4.50 3.94 68.84 8.28
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 38,441,34 43,631,54 52,930,0 55,180,26
分配的利润 4.50 3.94 68.84 8.28
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股 15,574,56 15,574,56
利 7.60 7.60
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 27 38,441,34 28,056,97 52,930,0 39,605,70
润(未弥补亏损 4.50 6.34 68.84 0.69
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:聂如旋先生主管会计工作负责人:周怡女士计机构负责人:兰建新先生
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 591,688,217. 435,854,657.16
务收到的现金 96
收到的税费返还 0 0
收到的其他与经营 35 22,356,278.2 5,283,586.21
活动有关的现金 9
现金流入小计 614,044,496. 441,138,243.37
25
购买商品、接受劳 470,660,237. 319,420,035.32
务支付的现金 83
支付给职工以及为 53,554,132.6 38,419,829.45
职工支付的现金 3
支付的各项税费 46,387,898.3 25,650,702.36
3
支付的其他与经营 36 81,485,690.4 32,852,654.12
活动有关的现金 6
现金流出小计 652,087,959. 416,343,221.25
25
经营活动产生的现 -38,043,463. 24,795,022.12
金流量净额 00
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的 1,520,000.00
现金
其中：出售子公司 1,040,450.39
收到的现金
取得投资收益所收 1,040,450.39
到的现金
处置固定资产、无 8,230,545.88 18,454.63
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资 0
活动有关的现金
现金流入小计 10,790,996.2 18,454.63
7
购建固定资产、无 6,925,573.62 4,164,017.48
形资产和其他长期
资产所支付的现金
投资所支付的现金 0
支付的其他与投资 5,998.30
活动有关的现金
现金流出小计 6,931,571.92 4,164,017.48
投资活动产生的现 3,859,424.35 -4,145,562.85
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的
现金
其中：子公司吸收
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 296,200,000. 222,700,000.00
00
收到的其他与筹资 164,666.23
活动有关的现金
现金流入小计 296,364,666. 222,700,000.00
23
偿还债务所支付的 287,332,980. 235,000,000.00
现金 40
分配股利、利润或 23,278,207.4 20,451,033.25
偿付利息所支付的 2
现金
其中：支付少数股 -260,694.34
东的股利
支付的其他与筹资 -260,694.34
活动有关的现金
其中：子公司依法
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 310,350,493. 255,451,033.25
48
筹资活动产生的现 -13,985,827. -32,751,033.25
金流量净额 25
四、汇率变动对现
金的影响
五、现金及现金等 -48,169,865. -12,101,573.98
价物净增加额 90
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 9,822,264.64 9,822,264.64
加：少数股东损益
(亏损以“-”号填
列)
减：未确认的投资
损失
加：计提的资产减
值准备
固定资产折旧 28,230,447.0 14,096,243.06
1
无形资产摊销 1,379,170.82 609,555.60
长期待摊费用摊销 516,293.33 764,183.01
待摊费用减少（减 1,064,736.14 1,627,001.50
：增加）
预提费用增加（减 364,236.93 899,901.64
：减少）
处理固定资产、无 257,963.72 257,963.72
形资产和其他长期
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失 206,682.91
财务费用 30 206,682.91
投资损失（减：收 16,153,016.8 10,087,124.26
益） 1
递延税款贷项（减 -742,617.09 -5,364,662.44
：借项）
存货的减少（减： -742,617.09 -5,364,662.44
增加）
经营性应收项目的 -2,543,983.0 872,534.06
减少(减：增加) 2
经营性应付项目的 -35,001,084. -4,285,872.56
增加(减：减少) 74
其他 -57,750,590. -4,591,214.37
46
经营活动产生的现 -38,043,463. 24,795,022.12
金流量净额 00
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转
换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 160,632,586. 39,507,023.67
66
减：现金的期初余 208,802,452. 51,608,597.65
额 56
加：现金等价物的
期末余额
减：现金等价物的
期初余额
现金及现金等价物 -48,169,865. -12,101,573.98
净增加额 90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:聂如旋先生主管会计工作负责人:周怡女士会计机构负责人:兰建新先生
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其他原 合计
价值回 因转出
升转回 数
数
坏账准备合计 19,059,6 19,059,6
26.41 26.41
其中：应收账 13,827,9 13,827,9
款 89.91 89.91
其他应收款 5,231,63 5,231,63
6.50 6.50
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 9,172,96 9,172,96
合计 6.01 6.01
其中：库存商 8,834,22 8,834,22
品 7.76 7.76
原材料 338,738. 338,738.
25 25
长期投资减值 2,620,35 2,620,35
准备合计 2.82 2.82
其中：长期股 2,620,35 2,620,35
权投资 2.82 2.82
长期债权投资
固定资产减值 4,541,53 4,541,53
准备合计 1.25 1.25
其中：房屋、 72,645.7 72,645.7
建筑物 3 3
机器设备 3,989,92 3,989,92
3.89 3.89
运输工具 46,740.6 46,740.6
5 5
电子设备 223,695. 223,695.
76 76
其他设备 208,525. 208,525.
22 22
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 35,394,4 35,394,4
76.49 76.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:聂如旋先生主管会计工作负责人:周怡女士会计机构负责人:兰建新先生
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.38 12.37 0.31 0.31
营业利润 1.69 1.70 0.043 0.043
净利润 1.24 1.24 0.032 0.032
扣除非经常性损益后的净利润 1.13 1.13 0.029 0.029
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
计算方法 (1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
(2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下： P
ROE＝ __________________________________
E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0 其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。 (3)加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： P EPS＝______________________________
S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为当期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
公司概况
新疆友好（集团）股份有限公司前身乌鲁木齐友好商场始成立于1958年。1993年6月22日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093号文批复，同意以定向募集方式设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司。1996年11月11日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]340号文批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股A股27,000,000.00股，其中：原内部职工股占用额度上市7,500,000.00股，每股面值1元。本公司注册资本为人民币311,491,352.00元。 本公司经配售、转增股本后，截至2005年12月31日止，股本总额为311,491,352.00元。 本公司是新疆第一家大型股份制商业零售企业，中国商业股份制企业经济联合会成员，是融商业、工程施工、餐饮、娱乐业、旅游业、生物技术、房地产、供暖为一体的综合性、集团化股份公司。 本公司经营范围：综合性经营（国家法律规定不允许经营的除外）。装饰工程施工，对外贸易项目按“新外经贸发字[1995]第47号”文件规定的经营范围经营。对外仓储。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
本公司会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。 5、外币业务核算方法：
会计年度内涉及的外币经营性业务，按业务发生当月1日中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。 6、外币会计报表的折算方法：
以外币为本位币的子公司，本期编制折合人民币会计报告时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。 7、现金及现金等价物的确定标准：
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。 8、短期投资核算方法：
短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收账项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。期末按成本与市价孰低法计价，依单项投资对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。 9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项;b.债务人逾期未履行偿债义务超过3年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 0.5 0.5
1－2年 2 2
2－3年 5 5
3年以上 10 10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备
10、存货核算方法：
存货分为原材料（包括辅助材料、燃料）、库存商品、低值易耗品、受托代销商品、包装物、开发成本、开发产品等七大类。 开发产品指已完成全部开发过程可以对外销售的商品房。 开发成本一级科目，按开发种类设置二级明细科目，如土地开发、房屋开发、配套设施开发，代建工程开发，按成本核算对象设置三级明细科目（或分账核算），分成本项目进行明细核算，开发间接费进行归集和分配核算。 购入、自制的存货以实际成本入账（部分商场的部分库存商品以售价核算），发出按加权平均法（其中商场中的存货采用先进先出法）计价，低值易耗品和包装物领用时一次摊销（大额的采取分次摊销），存货盘存制度采用永续盘存法，期末对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或可变现净值低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 11、长期投资核算方法：
长期股权投资 a.长期股权投资的计价 长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。 b.股权投资差额 采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时，对股权投资差额按十年的期限平均摊销。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。 c.收益确认方法 对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20%，但对投资单位具有重大影响的长期投资采用权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 长期债权投资 a.长期债权投资的计价 长期债权投资按取得时的实际成本计价。 b.长期债权投资溢折价的摊销 长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 c.长期债权投资收益确认方法 债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。 长期投资减值准备 期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35-6年 2.71%-15.83%
机器设备 16-6年 5.94%-15.83%
电子设备 27-4年 3.52%-23.75%
运输设备 12-10年 7.92%-9.50%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均法）提取折旧。
(2) 减值准备的计提方法：
按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率。
(3) 其他说明
固定资产的后续支出 如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。 如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。 a、固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额；增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分，直接计入当期营业外支出。 b、不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。 c、固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出。 d、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。 e、经营租赁方式租入的固定资产发生的固定资产的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。 固定资产减值准备 期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法：
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并停止利息资本化。 在建工程减值准备 期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 14、无形资产计价及摊销方法：
无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下： 类别 摊销年限 土地使用权 10-40年 系统软件10年 商誉10年 非专利技术30年 无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
a.开办费：按形成时发生的实际成本计价,在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；
b.长期待摊费用：自受益日起分5年平均摊销；（有明确受益期的，按受益期平均摊销） 不能在以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 16、借款费用的会计处理方法：
(1)借款费用资本化的确认条件
借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。
(2)资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(3)暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(4)停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 17、预计负债的确认原则：
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： a.该义务是企业承担的现时义务； b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； c.该义务的金额能够可靠地计量。 确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 18、收入确认原则：
商品销售
销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，相关的款项已经收到，或取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
物业出租按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。
物业管理在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
提供劳务(不包括长期合同)
在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。
当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。
利息收入和使用费收入
在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。
建造合同
在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。
当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。
如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益。 19、成本和费用确认原则：
所得税会计处理采用应付税款法。 20、所得税的会计处理方法：
所得税会计处理采用应付税款法。 21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并会计报表原则
对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。
编制方法 以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。 22、未确认投资损失的确认原则：
根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。 23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更 无
(2) 会计估计变更 无
(3) 会计差错更正
期初应交税金和未分配利润：根据2006年5月9日新疆维吾尔自治区地方税务局下发的新地税函（2006）221号文批复，按15%税率征收我公司2005年企业所得税；2006年暂按15%预缴企业所得税。期初应交税金调整4,338,796.58元，相应地期初未分配利润增加4,338,796.58元。
(三)税项：
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物 13、17%
金额
消费税 金银首饰销售收入 5%
营业税 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 5%、20%
城建税 应纳增值税、营业税、消费税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%-33%
教育费附加 3%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函（2006）221号文批复，按15%税率征收我公司2005年企业所得税；2006年暂按15%预缴企业所得税。
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名 注 法 注册 经营范围 投资 权益比 是否合
称 册 定 资本 额 直 间 例(%)
地 代 接 接
表
人
上海申 上 马 9,000 生物、医药、试剂、 5,10 56 是
友生物 海 雍 仪器等专业技术服务 0 .6
技术有 市 全 及产品开发生产、销 7
限责任 售。
公司
新疆友 乌 郭 60 设计、制作、代理、 54 90 是
好(集团 鲁 安 发布国内外广告业务
)友好广 木 。
告有限 齐
公司 市
新疆友 乌 周 300 计算机软硬件开发销 285 95 是
好(集团 鲁 怡 售、承接计算机网络
)天升电 木 工程。
子有限 齐
责任公 市
司
新疆友 乌 马 816.8 商品百货、机电产品 452 51 是
好(集团 鲁 雍 及工艺美术品的销售
)新世纪 木 全
贸易有 齐
限责任 市
公司
新疆友 乌 王 2,941 房地产开发及经营、 1,50 51 是
好集团 鲁 建 物业管理、建筑装饰 0
房地产 木 平 材料销售
开发有 齐
限责任 市
公司
乌鲁木 乌 马 23,70 城市供热,热力设备 20,0 83 是
齐万嘉 鲁 雍 0 销售,等 00 .1
热力有 木 全 9
限公司 齐
市
新疆友 乌 马 2,100 电子产品的销售开发 1,07 51 是
好(集团 鲁 雍 。农副产品、畜产品 1
)友好天 木 全 (专项审批除外)。家
信电器 齐 用电器、日用百货等
连锁有 市 销售
限责任
公司
新疆友 乌 周 100 国内旅游、代订货车 90 90 10 是
好(集团 鲁 永 票
)友好旅 木 杰
行社有 齐
限公司 市
新疆友 乌 霍 2,000 商品的仓储（危险品 1,80 90 10 是
好利通 鲁 斌 除外）、装卸、配送 0
物流有 木
限公司 齐
市
新疆通 乌 金 2,000 机电设备（专项除外 2,00 10 是
贸有限 鲁 廷 ），汽车（含小轿车 0 0
责任公 木 轩 ），农业机械设备，
司 齐 建材，机械设备租赁
市
新疆友 乌 苏 100 餐饮等 100 10 否
好大家 鲁 茂 0
乐餐饮 木
娱乐有 齐
限公司 市
新疆城 乌 刘 16,05 房地产开发、销售、 1,36 8. 否
建股份 鲁 军 4.10 建安、商贸、市政建 3.50 49
有限公 木 设开发、城市源水生
司 齐 产供应
市
新疆威 乌 魏 10,00 生物技术研究、生物 1,14 11 否
仕达生 鲁 东 0 技术成果转化、基因 0 .4
物工程 木 工程、高新技术投资 0
股份有 齐 、房地产开发及经营
限公司 市 、计算机及办公自动
化
新疆金 乌 冯 20,00 种畜胚胎生物技术研 1,49 7. 否
牛生物 鲁 立 0 究与开发、生产销售 3.25 5
股份有 木 社 等
限公司 齐
市
五奥环 北 潘 3,263 开发生产商务信息管 2,54 8 否
（北京 京 鸿 .5 理系统和电信\邮政 7.6
）电子 市 海 商务管理系统计算机
有限公 软件软件、硬件及咨
司 询服务等
上海傲 上 金 3,500 家具,家具材料,五金 1,05 30 否
耐家具 海 廷 配件,装饰材料 0
制造有 市 轩
限公司
乌鲁木 乌 刘 3,550 高新技术项目产业的 1,05 30 否
齐科源 鲁 建 投资,科技成果转让 0
创业投 木 浦 及咨询服务
资有限 齐
公司 市
新疆神 乌 路 1,500 建筑施工、设备安装 419. 43 否
州热力 鲁 爱 66 .8
建筑安 木 武
装有限 齐
公司 市
乌鲁木 乌 尚 80,47 金融业务 1,48 1. 否
齐商业 鲁 边 4 1 84
银行股 木 疆
份有限 齐
公司 市
上海南 上 施 1,125 模式生物体等的生产 180 16 否
方模式 海 强 销售
生物科 市 华
技发展
有限公
司
新疆友 乌 查 2,000 百货销售、物业管理 980 49 否
好百盛 鲁 平
商业发 木
展有限 齐
公司 市
乌鲁木 乌 苏 51 热交换设备等销售及 20 39 否
齐皓胜 鲁 国 咨询、维修
换热设 木 汉
备有限 齐
公司 市
乌鲁木 乌 苏 170 高密度聚乙烯聚氨脂 68 40 否
齐皓宇 鲁 国 保温管生产、销售
管道设 木 汉
备有限 齐
公司 市
新疆高 乌 魏 4,000 免烧空心承重砖、节 700 17 否
能科技 鲁 高 能环保建筑材料的生 .5
有限公 木 成 产、销售
司 齐
市
友好集 伊 鲁 100 五金交电、广播电视 51 51 否
团友好 宁 伊 设备、照像器材、办
天信电 市 公自动化设备建筑材
器伊犁 料、金属材料（稀贵
物源家 金属除外）汽车配件
电连锁 、日用百货、针纺织
有限公 品、水产品蛋禽
司
西海岸 乌 李 1,800 对保险标的检验、估 500 27 否
保险公 鲁 凤 价、风险评估、查勘 .7
估有限 木 先 、估损及理算。该公 7
公司 齐 司已于2003年9月9日
市 完成注册。本次交易
构成关联交易。
新疆银 乌 王 6,000 担保业务、投资业务 2,00 33 否
联信用 鲁 建 及相关咨询。 0 .3
担保公 木 平 3
司 齐
市
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因
本报告期合并会计报表范围无变化。 （2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明： （3）对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
新疆友好大家乐餐饮娱乐有限公司没有开展实质经营，本报告期未纳入合并范围。
(五)合并会计报表附注 1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 119,830.81 78,330.51
人民币 119,830.81 78,330.51
银行存款： 154,351,415.67 191,760,517.44
人民币 154,351,415.67 191,760,517.44
其他货币资金： 6,161,340.18 16,963,604.61
人民币 6,161,340.18 16,963,604.61
合计 160,632,586.66 208,802,452.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末货币资金较年初减少主要由于银行贷款减少所致。
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面 跌 帐面净 帐面 跌 帐面净
余额 价 额 余额 价 额
准 准
备 备
其他短 35,000, 35,000,
期投资 000.00 000.00
合计 35,000, 35,000,
000.00 000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*本公司与本公司参股公司新疆金牛生物股份有限公司签定共同投资项目，详见附注（七）“关联方及关联方交易”。
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 109,461,9 65.0 3,958,09 83,004,631.1 60.3 3,958,098.83
以内 61.64 0 8.83 3 4
一至 24,034,12 14.2 1,666,11 21,722,912.7 15.7 1,666,118.10
二年 8.55 7 8.10 6 9
二至 20,226,81 12.0 1,830,22 11,256,306.5 8.11 1,830,229.37
三年 8.79 1 9.37 9
三年 14,671,93 8.72 6,373,54 21,585,896.5 15.7 6,373,543.61
以上 5.89 3.61 1 6
合计 168,394,8 100. 13,827,9 137,569,746. 100. 13,827,989.9
44.87 00 89.91 99 00 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 13,827,989.91 13,827,989.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单 52,533,675 31.20 47,260,745.2 34.35
位合计及比例 .21 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 18,442, 18.56 187,512 25,698,297.82 23.28 187,512.3
以内 763.50 .39 9
一至 17,482, 17.60 246,717 10,520,579.96 9.53 246,717.6
二年 384.49 .64 4
二至 57,118, 57.49 1,602,9 68,911,427.28 62.44 1,602,940
三年 111.65 40.56 .56
三年 6,309,7 6.35 3,194,4 5,241,553.73 4.75 3,194,465
以上 18.48 65.91 .91
合计 99,352, 100.00 5,231,6 110,371,858.79 100.00 5,231,636
978.12 36.50 .50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 5,231,636.50 5,231,636.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 71,626,058.5 72.09 74,483,491.5 68.74
单位合计及 2 7
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 78,069,786.9 91.73 72,659,550.4 95.18
0 5
一至二年 4,143,523.01 4.87 1,023,601.30 1.34
二至三年 843,983.90 1.00 136,800.00 0.18
三年以上 2,049,655.21 2.40 2,521,105.00 3.30
合计 85,106,949.0 100.00 76,341,056.7 100.00
2 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款主要单位
预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 (3) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
预付账款增加主要系采购预付货款所致。
6、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收出口退 7,514,238.69 410,265.20
税款
合计 7,514,238.69 410,265.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备
原材 3,306,75 338,738. 2,968,01 7,712,280 338,738 7,373,542
料 5.17 25 6.92 .60 .25 .35
库存 63,784,1 8,834,22 54,949,8 61,882,19 8,834,2 53,047,96
商品 02.16 7.76 74.40 3.54 27.76 5.78
低值 1,391,55 1,391,55 1,332,790 1,332,790
易耗 9.23 9.23 .48 .48
品
受托 3,907,31 3,907,31 11,056,06 11,056,06
代销 1.89 1.89 1.77 1.77
商品
减： -3,907,3 -3,907,3 -11,491,2 -11,491,2
代销 11.89 11.89 72.78 72.78
商品
款
开发 38,215,8 38,215,8 42,483,44 42,483,44
产品 25.36 25.36 9.08 9.08
开发 150,361, 150,361, 153,493,6 153,493,6
成本 112.08 112.08 10.18 10.18
分期 1,407.35 1,407.35
收款
发出
商品
商品 8,366,65 8,366,65 1,626,083 1,626,083
采购 4.56 4.56 .21 .21
其他 1,514,37 1,514,37 8,083,664 8,083,664
2.98 2.98 .56 .56
合计 266,941, 9,172,96 257,768, 276,178,8 9,172,9 267,005,8
788.89 6.01 822.88 60.64 66.01 94.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
修理费 476,140.93
保险费 918,233.47 950,578.49
租赁费
养路费 131,524.22 88,333.98
其他 805,937.00 925,862.16
房产税 1,700,000.00
合计 3,555,694.69 2,440,915.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
加
股票投资 180,000.00 180,000.00
其他股权投资 154,902,398. 2,282,081. 152,620,317
12 02 .10
股权投资差额 2,358,743.16 2,358,743.1
6
合计 157,441,141. 2,282,081. 155,159,060
28 02 .26
减：长期股权投资减 2,620,352.82 2,620,352.8
值准备 2
长期股权投资净值合 154,820,788. / / 152,538,707
计 46 .44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 股 股票数 占被投资公 初始投 帐面余 帐面净 期末市
司名称 份 量 司注册资本 资成本 额 额 价总额
类 比例(%)
别
天津华联 法 100,00 180,00 180,00 180,00 180,000
商厦股份 人 0.00 0.00 0.00 0.00 .00
有限公司 股
合计 / 100,00 / 180,00 180,00 180,00 180,000
0.00 0.00 0.00 0.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 与母 占被投资 投资成 期初余 本期增减 期末余 核
名称 公司 公司注册 本 额 额 额 算
关系 资本比例 方
(%) 法
乌鲁木齐科 对子 29.58 10,500, 8,314, 8,314,0 权
源创业投资 公司 000.00 072.43 72.43 益
有限公司 投资 法
上海傲耐家 对子 30.00 10,500, 9,793, 9,793,2 权
具制造有限 公司 000.00 202.78 02.78 益
公司 投资 法
新疆神州热 对联 27.98 4,196,6 9,476, -1,350,0 8,126,8 权
力建筑安装 营企 00.00 977.00 80.42 96.58 益
公司 业投 法
资
乌鲁木齐皓 对联 39.00 200,000 211,32 211,325 权
胜换热设备 营企 .00 5.86 .86 益
有限公司 业投 法
资
乌鲁木齐皓 对联 40.00 680,000 816,84 816,846 权
宇管道设备 营企 .00 6.99 .99 益
有限公司 业投 法
资
新疆友好大 对子 100.00 1,000,0 1,000, 1,000,0 权
家乐餐饮娱 公司 00 000 00.00 益
乐有限公司 投资 法
新疆城建股 对子 8.49 13,634, 13,634 13,634, 成
份有限公司 公司 997.82 ,997.8 997.82 本
投资 2 法
新疆威仕达 对子 11.00 11,400, 11,400 11,400, 成
生物工程股 公司 000.00 ,000.0 000.00 本
份有限公司 投资 0 法
新疆金牛生 对子 8.00 4,500,0 14,932 14,932, 成
物股份有限 公司 00.00 ,500.0 500.00 本
公司*1 投资 0 法
五奥环（北 对子 8.00 25,476, 25,476 25,476, 成
京）电子有 公司 000.00 ,000.0 000.00 本
限公司 投资 0 法
新疆友好百 对子 49.00 9,800,0 9,800, 9,800,0 成
盛商业发展 公司 00.00 000.00 00.00 本
有限公司*2 投资 法
西海岸保险 对子 28.00 5,000,0 5,000, 5,000,0 成
公估有限公 公司 00.00 000.00 00.00 本
司*3 投资 法
乌鲁木齐商 对子 2.00 14,810, 14,810 14,810, 成
业银行股份 公司 000.00 ,000.0 000.00 本
有限公司 投资 0 法
上海南方模 对子 16.00 1,800,0 1,800, 1,800,0 成
式生物科技 公司 00.00 000.00 00.00 本
发展有限公 投资 法
司
上海傲耐家 对子 21.00 4,582,0 932,00 -932,000 0 成
具制造有限 公司 00.00 0.00 .00 本
公司 投资 法
新疆高能科 对子 18.00 7,000,0 7,000, 7,000,0 成
技有限公司 公司 00.00 000.00 00.00 本
投资 法
新疆银联信 对子 33.00 20,000, 20,000 20,000, 成
用担保有限 公司 000.00 ,000.0 000.00 本
公司*4 投资 0 法
新疆科利努 对联 5.00 183,284 183,28 183,284 成
食品有限责 营企 .40 4.40 .40 本
任公司 业投 法
资
金安拍卖公 对子 40.00 321,190 321,19 321,190 成
司 公司 .84 0.84 .84 本
投资 法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
本期增加 期末数
新疆威仕达生物工程股份有限公司 2,052,400.73 2,052,400.73
新疆高能科技有限公司 465,588.93 465,588.93
新疆银联信用担保有限公司*4 102,363.76 102,363.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1 按照双方约定，本公司不参与新疆金牛生物股份有限公司的经营管理，无法对其实施控制、共同控制或重大影响，只按股权比例收取红利，故决定对其投资采用成本法核算。 *2 本公司对友好百盛超市有限公司参股比例为49%，另51%的股份由北京百盛持有，友好百盛超市有限公司的执行董事、总经理等重要管理职务由北京百盛方面委派，本公司没有派人参与其经营管理，因而对其无控制、共同控制且无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。 *3 本公司2003年投资参股西海岸保险公估有限公司，参股比例为27.77%，是该公司并列第二大股东。由于参股该公司系本公司跨行业经营的尝试，本公司没有派人参与其经营管理，该公司日常经营及主要管理人员由大股东派驻，因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。 *4 本公司2003年投资参股新疆银联信用担保有限公司，参股比例为33.33%，是该公司第二大股东。由于参股该公司系本公司跨行业经营的尝试，本公司没有派人参与其经营管理，该公司日常经营及主要管理人员由大股东派驻，因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。 (4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余 本期增 摊销金 期末余额 形
额 加 额 成
原
因
乌鲁木齐万嘉热力 1,881,40 3,050,9 305,09 1,576,31 并
有限公司 9.46 34.24 3.42 6.04 购
乌鲁木齐热力工程 350,000. 350,000 350,000. 并
监理有限公司 00 .00 00 购
新疆友好国际汽车 480,474 480,474 48,047 432,427. 并
城市场开发有限责 .58 .58 .46 12 购
任公司
合计 2,358,74 3,881,4 353,14 2,358,74 /
3.16 08.82 0.88 3.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 长期债权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他债权投资 84,200.00 45,800.00 38,400.00
合计 84,200.00 45,800.00 38,400.00
减：长期债权投资减值准
备
长期债权投资净值合计 84,200.00 / / 38,400.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 长期债券投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券名称 面值 投资成本 期初余 期末余 减值准备 帐面净
额 额 额
新疆电力债 84,200. 84,200.0 84,200. 38,400. 38,400.
券 00 0 00 00 00
合计 84,200. 38,400. 38,400.
00 00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,419,295,4 3,762,698.5 12,828,005 1,410,230,1
69.97 1 .25 63.23
其中：房屋及建 862,371,518 8,557,898. 853,813,620
筑物 .50 48 .02
机器设备 437,581,182 1,086,436.5 1,663,172. 437,004,445
.06 8 85 .79
电子设备 40,285,889. 316,557.91 57,731.00 40,544,716.
81 72
运输设备 57,347,318. 1,354,098.0 2,400,061. 56,301,355.
23 0 00 23
其他设备 15,412,860. 363,406.02 149,141.92 15,627,124.
38 48
固定资产装修 6,296,700.9 642,200.00 6,938,900.9
9 9
二、累计折旧合 501,482,280 36,773,148. 8,210,311. 530,045,117
计： .43 93 48 .88
其中：房屋及建 206,217,344 14,443,012. 4,814,220. 215,846,136
筑物 .65 06 66 .05
机器设备 230,888,135 16,381,975. 1,535,020. 245,735,090
.49 63 94 .18
电子设备 25,459,732. 1,878,918.1 55,413.45 27,283,237.
66 7 38
运输设备 25,523,356. 2,684,010.0 1,796,744. 26,410,621.
63 3 72 94
其他设备 10,011,494. 526,521.20 8,911.71 1,052,910.0
55 44
固定资产装修 3,382,216.4 858,711.84 4,240,928.2
5 9
三、固定资产净 917,813,189 880,185,045
值合计 .54 .35
其中：房屋及建
筑物
机器设备
电子设备
运输设备
四、减值准备合 4,541,531.2 4,541,531.2
计 5 5
其中：房屋及建
筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净 913,271,658 875,643,514
额合计 .29 .10
其中：房屋及建
筑物
机器设备
电子设备
运输设备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有关固定资产抵押情况详见附注十一。
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
在建工 20,259,5 20,259,5 19,849,25 19,849,25
程 71.95 71.95 0.55 0.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 预算数 期初数 本期增 工程进 资金 期末数
加 度 来源
换热站及主 96% 自筹
管网
幸福路扩建 392,000.0 392,000.0 95% 自筹 392,000.0
工程 0 0 0
天百改造工 11,997,57 11,997,57 410,32 85% 自筹 12,407,89
程 3.00 3.00 1.40 4.40
友好改造项 1,511,112 1,511,112 95% 自筹 1,511,112
目 .16 .16 .16
其他 5,948,565 5,948,565 80% 自筹 5,948,565
.39 .39 .39
合计 19,849,25 / / 20,259,57
0.55 1.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 在建工程减值准备
本公司各项在建工程不存在减值情况。
12、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
无形资 146,359,6 146,359,6 148,449,3 148,449,3
产 12.19 12.19 40.99 40.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 取 实际成本 期初数 本期增 本期 本期摊 期末数 剩余
类 得 加 转出 销 摊销
方 期限
式
土 购 88,265,7 124,700, 1,402,0 123,298,1 24.5
地 入 30.63 462.87 28.70 34.17 -25
使
用
权
非 购 31,503,7 23,100,0 525,000 22,575,00 24
专 入 00.00 00.00 .00 0.00
利
技
术
商 吸 2,078,76 162,841. 162,841 2-3
誉 收 0.08 49 .49
合
并
产
生
系 购 3,212,47 486,036. 165,00 164,558 486,478.0 3-5
统 入 2.50 63 0.00 .61 2
软
件
合 / 124,895, 148,449, 146,359,6 /
计 663.21 340.99 12.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有关无形资产抵押情况详见附注十一。
(2) 无形资产减值准备
本公司各项无形资产不存在减值情况。
13、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期增 本期摊销 累计摊销 期末数
加
电力增 817,567. 179,745. 637,822.
容费 50 00 50
其他 5,309,70 856,871 1,020,63 5,145,94
8.69 .55 9.79 0.45
合计 6,127,27 856,871 1,200,38 5,783,76
6.19 .55 4.79 2.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 542,700,000.00 552,000,000.00
担保借款 40,000,000.00 60,000,000.00
信用借款 410,000.00 760,000.00
合计 583,110,000.00 612,760,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数信用借款760,000元包含非银行金融机构借款350,000.00元。
*上述保证中，由本公司为乌鲁木齐万嘉热力有限公司担保4,000万元。
15、应付票据
应付票据期末余额为34,868,477.00 元，主要系一年内到期的银行承兑汇票。 16、应付帐款： 应付账款期末余额176,973,144.11 元，其中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
17、预收帐款：
预收账款期末余额27,569,447.04元，其中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 66,345.90 2,892,840 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及
.83 进口货物金额
营业税 1,262,673 1,403,152 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动
.56 .03 产收入
所得税 1,031,551 4,744,437 应纳税所得额
.22 .69
城建税 126,114.5 357,135.3 应纳增值税、营业税、消费税额
1 1
其他税 754,550.9 1,237,614
项 5 .89
合计 3,241,236 10,635,18 /
.14 0.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应付款： 其他应付款期末余额149,296,920.99元，其中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
20、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 209,199.17
水电费 1,471,089.54 1,694,784.79
其他 1,034,058.94 236,927.59
合计 2,505,148.48 2,140,911.55 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
本币金额 本币金额
信用借款 2,272,730.00 2,727,275.00
合计 2,272,730.00 2,727,275.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、长期借款 (1) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
银行借款 人民币 30,754,353.75 人民币 1,200,000.00
其中：抵押 人民币 29,554,353.75 人民币
财政借款 人民币 10,000,000.00 人民币 10,120,000.00
合计 / 40,754,353.75 / 11,320,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目较期初增加是因为，控股子公司友好房地产公司以抵押方式向银行办理了3000万元的长期贷款，期限为两年。
23、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
建设资金*
城市配套费 7,000,000.00 7,000,000.00
建设贴费 1,240,000.00 1,240,000.00
城市维护费 1,000,000.00 1,000,000.00
职工安置费 8,998,685.46 9,422,447.07
合计 18,238,685.46 18,662,447.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
职工安置费系本公司控股子公司利通公司兼并自治区商储公司时，按照规定应给予员工的安置费用等。 24、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 数量 比例
(%) (%)
一、未上市流通
股份
其中：国家持有 66,378 21.3 -66,378 0 0
股份 ,485 1 ,485
境内法人持有股 27,398 23.6 -27,398 0 0
份 ,250 9 ,250
未上市流通股份 140,17 45.0 -140,17 0 0
合计 8,485 0 8,485
二、已上市流通
股份
1、有限售条件 92,210, 92,210, 29.60
流通股份 882 882
其中：国家持有 37,244, 37,244, 11.96
股份 073 073
境内法人持有股 54,966, 54,966, 17.64
份 809 809
2、无限售条件
流通股份
境内上市 171,31 55.0 47,967, 219,280 70.40
的人民币普通股 2,867 0 603 ,470
已上市流通股份 171,31 55.0 47,967, 219,280 70.40
合计 2,867 0 603 ,470
三、股份总数 311,49 100. 0 311,491 100.00
1,352 00 ,352
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股份变动的批准情况
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会已下发了《关于新疆友好（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（新国资产权[2006]189号），批准本公司国有法人股股东实施股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份对价。
上述股改方案已于2006年6月20日实施。
本次股改方案实施后，公司总股本、公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。
25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 394,436,207. 1,420,000.00 393,016,207
48 .48
接受捐赠非现 2,752,881.57 2,752,881.5
金资产准备 7
接受现金捐赠 939,068.13 939,068.13
股权投资准备 939,068.13 939,068.13
其他资本公积 9,989,651.60 9,963,504.4
5
合计 408,117,808. 406,697,808
78 .78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 34,364,666.4 34,402,331.
7 23
法定公益金 6,646,087.13 6,646,087.1
3
合计 41,010,753.6 41,048,418.
0 36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期 末 数
净利润 9,822,264.64
加：年初未分配利润 28,619,079.86
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利
未分配利润 38,441,344.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函（2006）221号文批复，按15%税率征收我公司2005年企业所得税；2006年暂按15%预缴企业所得税。调整年初未分配利润4,338,796.58元。
28、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期 末 数 期 初 数
未确认的投资损失 6,596,516.91 6,530,193.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业 354,746,969 288,636,269 441,570,137 371,459,662
.69 .64 .15 .84
公用事业(供暖) 52,293,875. 38,817,217. 46,603,569. 38,559,344.
85 31 99 43
酒店服务业 13,950,566. 3,821,835.7 12,800,188. 3,523,847.8
92 4 29 8
外贸出口 4,358,369.4 3,226,268.3 31,073,923. 28,887,360.
8 6 33 30
工业 0 0
房地产行业 13,107,536. 9,154,281.2 6,738,554.9 4,700,966.5
50 0 2 6
广告业 328,929.20 307,915.75 0
旅游业 320,569.00 221,253.00 131,222.00 54,176.00
其他 86,670,675. 80,441,604. 4,480,784.4 2,960,722.2
90 71 9 7
物流 5,924,095.7 4,455,817.1
0 7
合计 531,701,588 428,774,547 543,706,295 450,146,080
.24 .13 .92 .28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
商业收入较同期下降，是因为我公司2006年已停止家用电器零售业务所致，其他收入增加是因为，控股子公司下属子公司销售汽车业务。
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
乌鲁木齐市 528,936,513 427,080,428 540,281,809 447,797,922
.05 .73 .20 .46
上海市 2,765,075.1 1,694,118.4 3,424,486.7 2,348,157.8
9 0 2 2
合计 531,701,588 428,774,547 543,706,295 450,146,080
.24 .13 .92 .28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
租金 18,401,1 8,600,06 9,801,046 16,592,8 7,256,94 9,335,92
收入 10.65 4.54 .11 68.97 0.27 8.70
服务 55,118.2 55,118.22 0 0
费 2
代理 0 0
费
热贴 178,809. 178,809.4 1,621,83 1,120,54 501,289.
收入 47 7 4.10 4.12 98
材料 304,116. 297,485. 6,630.55
销售 52 97
收入
工程
施工
其他 7,689,88 2,263,11 5,426,764 4,754,88 2,703,46 2,051,41
3.17 8.53 .64 1.91 8.04 3.87
合计 26,324,9 10,863,1 15,461,73 23,273,7 11,378,4 11,895,2
21.51 83.07 8.44 01.50 38.40 63.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 18,462,640.37 14,669,913.15
减：利息收入 2,772,554.54 1,189,591.64
汇兑损失 462,930.98 609,748.04
减：汇兑收益
其他 462,930.98 609,748.04
合计 16,153,016.81 14,090,069.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利息支出增加主要是因为,银行贷款利率提高.
32、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 725,797.09
按成本法核算的被投资单位 850,174.70
分派利润
债权投资收益 16,820.00 84,000.00
合计 742,617.09 934,174.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
增值税返还* 4,224,290.99
财政补贴 84,228.00
其他 49,625.00
合计 84,228.00 4,273,915.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司2006年居民供热增值税优惠政策已到期,故2006年没有增值税返还.
34、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 1,272,300.35 71,291.10
罚款净收入 114,783.33 72,376.03
其他收入 102,709.39 1,460,763.41
合计 1,489,793.07 1,604,430.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
担保支出
处理固定资产净损失 480,821.98 472,829.23
罚款支出 13,133.44
捐赠支出 20,000.00 10,000.00
固定资产减值准备
其他* 163,363.40 158,028.75
合计 677,318.82 640,857.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金22,356,278.29元，系本公司收到的其他收入及往来款。
37、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金81,485,690.46元，系本公司支付的各项付现费用及往来款。
38、收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金164,666.23元，系收到的利息 。
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款 (1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏
账 账
准 准
备 备
金额 比 金额 比例
例
一年 689,713.8 61. 2,763.63 964,195.6 45.92 2,763.63
以内 2 56 7
一至 1,576.36 0.1 32,912.90 1.57
二年 4
二至 285,706.2 25. 97,537.49 4.64
三年 3 50
三年 143,335.7 12. 130,147.5 1,005,042 47.87 130,147.52
以上 7 80 2 .39
合计 1,120,332 100 132,911.1 2,099,688 100.00 132,911.15
.18 5 .45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 132,911.15 132,911.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 69,251,6 24.18 39,823. 64,554,446.79 22.91 39,823.09
以内 97.34 09
一至 6,276,76 2.19 23,647. 5,175,056.32 1.84 23,647.78
二年 2.03 78
二至 199,425, 69.63 102,590 197,806,881.46 70.20 102,590.5
三年 143.11 .56 6
三年 11,437,1 4.00 2,608,3 14,236,135.35 5.05 2,608,399
以上 21.79 99.35 .35
合计 286,390, 100.0 2,774,4 281,772,519.92 100.00 2,774,460
724.27 0 60.78 .78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 2,774,460.78 2,774,460.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付帐款 (1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
股票投资 180,000.00 180,000.00
其他股权投资 481,032,832. 5,353,841 486,386,674
56 .84 .40
股权投资差额 1,576,316.04 1,576,316.0
4
合计 482,789,148. 5,353,841 488,142,990
60 .84 .44
减：长期股权投资减 2,052,401.33 2,052,401.3
值准备 3
长期股权投资净值合 480,736,747. / / 486,090,589
计 27 .11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名 股 股票数 初始投 帐面余 帐面净 期末市 期末市
称 份 量 资成本 额 额 价 价总额
类
别
天津华联商厦 法 100,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
股份有限公司 人 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股
合计 / 100,00 180,00 180,00 180,00 / 180,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 与母 占被投 投资成本 期初余额 期末余额 核
公司 资公司 算
关系 注册资 方
本比例 法
(%)
上海申友生物技 对子 56.70 51,000,00 47,845,58 47,106,94 权
术有限公司 公司 0.00 1.49 1.29 益
投资 法
新疆友好(集团) 对子 90.00 540,000.0 1,882,696 1,889,892 权
友好广告有限公 公司 0 .58 .67 益
司 投资 法
新疆友好(集团) 对子 95.00 2,850,000 1,186,863 1,185,441 权
天升电子有限责 公司 .00 .00 .23 益
任公司 投资 法
新疆友好(集团) 对子 51.00 4,165,680 7,159,902 7,012,498 权
新世纪贸易有限 公司 .00 .53 .24 益
责任公司 投资 法
新疆友好（集团 对子 51.00 15,000,00 22,763,84 22,795,93 权
）房地产开发有 公司 0.00 7.78 9.38 益
限责任公司 投资 法
乌鲁木齐万嘉热 对子 83.19 200,000,0 273,499,0 281,330,0 权
力有限公司 公司 00.00 53.72 77.03 益
投资 法
新疆友好(集团) 对子 51.00 10,710,00 0 权
友好天信电器连 公司 0.00 益
锁有限责任公司 投资 法
新疆友好(集团) 对子 90.00 900,000.0 1,071,703 1,106,149 权
友好旅行社有限 公司 0 .63 .36 益
公司 投资 法
新疆友好利通物 对子 90.00 18,000,00 12,462,41 12,375,27 权
流有限责任公司 公司 0.00 0.20 8.21 益
投资 法
上海傲耐家具制 对合 30.00 10,500,00 9,793,202 9,793,202 权
造有限公司 营企 0.00 .78 .78 益
业投 法
资
乌鲁木齐科源创 对合 30.00 10,500,00 8,314,072 8,314,072 权
业投资有限公司 营企 0.00 .43 .43 益
业投 法
资
新疆城建股份有 对合 8.49 13,634,99 13,634,99 13,634,99 成
限公司 营企 7.82 7.82 7.82 本
业投 法
资
新疆威仕达生物 对合 11.42 11,400,00 11,400,00 11,400,00 成
工程股份有限公 营企 0.00 0.00 0.00 本
司 业投 法
资
新疆金牛生物股 对合 7.50 14,932,50 14,932,50 14,932,50 成
份有限公司 营企 0.00 0.00 0.00 本
业投 法
资
五奥环（北京） 对合 8.00 25,476,00 25,476,00 25,476,00 成
电子有限公司 营企 0.00 0.00 0.00 本
业投 法
资
新疆友好百盛商 对合 49.00 9,800,000 9,800,000 9,800,000 成
业发展有限公司 营企 .00 .00 .00 本
业投 法
资
乌鲁木齐商业银 对合 1.96 14,810,00 14,810,00 14,810,00 成
行股份有限公司 营企 0.00 0.00 0.00 本
业投 法
资
西海岸保险公估 对合 27.77 5,000,000 5,000,000 5,000,000 成
有限公司 营企 .00 .00 .00 本
业投 法
资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
新疆威仕达生物工程股份有限公司 2,052,401.33 2,052,401.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
采用权益法核算的被投资单位与公司会计政策不存在重大差异，均不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余额 期末余额 摊销年
限
乌鲁木齐万嘉热力有限 1,576,316.0 3,050,934. 1,576,316. 10年
公司 4 24 04
合计 1,576,316.0 3,050,934. 1,576,316. /
4 24 04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 长期债权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他债权投资 84,200.00 45,800.00 38,400.00
合计 84,200.00 45,800.00 38,400.00
减：长期债权投资减值准
备
长期债权投资净值合计 84,200.00 / / 38,400.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 长期债券投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券名称 面值 投资成本 期初余 期末余 减值准备 帐面净
额 额 额
新疆电力债 84,200. 84,200.0 84,200. 38,400. 38,400.
券 00 0 00 00 00
合计 84,200. 84,200.0 84,200. 38,400. 38,400.
00 0 00 00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、未分配利润：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 9,822,264.64
加：年初未分配利润 43,107,804.20
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利
未分配利润 52,930,068.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业 350,412,001 284,966,471 320,143,710 255,623,354
.61 .94 .12 .86
酒店服务业 13,950,566. 3,821,835.7 12,800,188. 3,523,847.8
92 4 29 8
合计 364,362,568 288,788,307 332,943,898 259,147,202
.53 .68 .41 .74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 5,347,842.44 1,851,438.30
按成本法核算的被投资单位 850,174.70
分派利润
债权投资收益 84,000.00 16,820.00
合计 5,364,662.44 2,785,613.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册 主营业务 与本公 经济性 法人
地址 司关系 质 代表
乌鲁木齐国有资 乌鲁 受市人民政府委托对经 参股股 国有独 柴新
产经营有限公司 木齐 营性国有资产进行经营 东 资公司 平
市
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初 注册资本增 注册资本期末
数 减 数
乌鲁木齐国有资产经营有限 131,979.57 54,320.43 186,300.00
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联方所 关联方所 关联方所 关联方所 关联方所 关联方所
名称 持股份期 持股份比 持股份增 持股份增 持股份期 持股份比
初数 例期初数 减 减比例（ 末数 例期末数
（％） ％） （％）
乌鲁木 66,483,2 21.34 -16,946, -5.44 49,537,2 15.90
齐国有 65 002 63
资产经
营有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
乌鲁木齐国有资产经营有限公司与金牛投资经过友好协商，已于2006年1月26日签署了《股权转让终止协议》，一致同意解除双方已签署的《股权转让协议》。原股权转让协议终止后，乌鲁木齐国有资产经营有限公司仍为本公司第一大股东。
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
上海申友生物技术有限责任公司 控股子公司
新疆友好(集团)友好广告有限公司 控股子公司
新疆友好(集团)天升电子有限责任公司 控股子公司
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司 控股子公司
新疆友好集团房地产开发有限责任公司 控股子公司
乌鲁木齐万嘉热力有限公司 控股子公司
新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限责任公司 控股子公司
新疆友好(集团)友好旅行社有限公司 控股子公司
新疆友好集团利通物流有限公司 控股子公司
新疆通贸有限责任公司 其他
天百名店 其他
红山商场* 其他
新疆神州热力建筑安装有限公司 其他
新疆友好百盛商业发展有限公司 其他
新疆金牛生物股份有限公司 其他
新疆城建股份有限公司 其他
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 其他
新疆高能科技有限公司 其他
上海傲耐家具制造有限公司 其他
乌鲁木齐热力工程监理有限公司 其他
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司 其他
金安拍卖有限公司 其他
新疆天信企业(集团)有限公司 其他
伊犁物源家电公司 其他
阿克苏市天信电器有限公司 其他
哈密市友好天信电器连锁有限责任公司 其他
喀什市友好天信电器连锁有限责任公司 其他
库尔勒市友好天信电器连锁有限责任公司 其他
乌鲁木齐天信电器销售公司 其他
乌鲁木齐天信电子有限公司 其他
五奥环(北京)电子公司 其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*2006年2月14日，乌鲁木齐市头屯河区人民法院下达了民事裁定书，该裁定书宣告红山商场破产程序终结，由此本公司对红山商场进行托管的协议随即终止。
5、关联交易情况
(1) 关联托管情况
乌鲁木齐市国资局将天百名店委托新疆友好（集团）股份有限公司管理。 (2) 关联租赁情况 新疆友好（集团）股份有限公司将租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司。
对新疆友好百盛商业发展有限公司的租赁事项详见附注（十一） (3) 关联担保情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保方 担保金 担保期限 是否
额 履行
完毕
新疆天信企业( 新疆友好（集团） 15,000, 2005年3月30日—20 是
集团)有限公司 股份有限公司 000.00 06年3月29日
新疆友好（集 乌鲁木齐万嘉热力 20,000, 2005年10月28日—2 否
团）股份有限 有限公司 000.00 006年10月28日
公司
新疆友好（集 乌鲁木齐万嘉热力 20,000, 2006年1月25日—20 否
团）股份有限 有限公司 000.00 06年12月25日
公司
新疆友好（集 新疆友好（集团） 13,070, 2005年9月23日—20 否
团）股份有限 新世纪贸易有限公 088.00 06年9月22日
公司 司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他关联交易
2003年11月20日本公司与本公司参股公司新疆金牛生物股份有限公司续签合作协议，协议内容与2002年所签合作协议的内容相同：双方各出资3500万元，合计7,000万元，共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目，协议规定：本公司不参与合作项目的经营，按40%比例分享合作项目的经营利润、承担合作项目的经营亏损；新疆金牛生物股份有限公司由于必须对合作项目全过程进行管理和经营，按60%比例分享合作项目的经营利润，承担合作项目的经营亏损。合作期限为三年。 履行上述协议符合本公司股东利益。 6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项 关联方 期初金额 期末金额
名称
应收帐款 新疆友好百盛商业发展有限公司 41,897.11
应收帐款 伊犁物源家电公司 3,075,255. 3,075,255.
79 79
应收帐款 阿克苏市天信电器有限公司 2,798,213. 1,855,125.
17 31
应收帐款 哈密市友好天信电器连锁有限责 3,891,600. 3,891,600.
任公司 87 87
应收帐款 喀什市友好天信电器连锁有限责 3,324,395. 3,052,251.
任公司 01 22
应收帐款 库尔勒市友好天信电器连锁有限 4,884,660. 3,925,122.
责任公司 74 78
应收帐款 乌鲁木齐天信电器销售公司 401,521.86 401,521.86
应收帐款 新疆天信企业(集团)有限公司 918,011.10 918,011.10
其他应收款 天百名店 28,450,623 26,558,124
.95 .20
其他应收款 红山商场 7,530,910. 8,330,651.
07 52
其他应收款 新疆友好百盛商业发展有限公司 250,000.00 4,500,000.
00
其他应收款 新疆城建股份有限公司
其他应收款 西海岸保险公估公司
其他应收款 乌鲁木齐市商业银行 7,262,354. 7,262,354.
00 00
其他应收款 库尔勒市友好天信电器连锁有限 53,090.75 53,090.75
责任公司
其他应收款 乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司 35,848.70 35,848.70
其他应收款 新疆神州热力建筑安装有限公司
其他应收款 金安拍卖有限公司 129,684.00 129,684.00
其他应收款 新疆天信企业(集团)有限公司 7,805,580. 7,805,580.
32 32
其他应收款 乌鲁木齐天信电子有限公司 30,000,000 30,000,000
.00 .00
其他应收款 乌鲁木齐天信电器公司 100,000.00 100,000.00
其他应收款 上海傲耐家居制造有限公司 3,000,000. 3,000,000.
00 00
其他应收款 新疆金牛生物股份有限公司
预付帐款 五奥环(北京)电子公司 136,800.00 136,800.00
预付帐款 乌鲁木齐天信电器销售公司 288,698.02 288,698.02
预付帐款 新疆天信企业(集团)有限公司 3,529,126. 3,529,126.
28 28
预付帐款 新疆神州热力建筑安装有限公司 168,831.24 168,831.24
预付帐款 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司
预付帐款 新疆城建股份有限公司
预付帐款 新疆高能科技有限公司 450,000.00
预付帐款 新疆友好百盛商业发展有限公司
预付帐款 乌鲁木齐天信电子有限公司 1,050,000. 1,050,000.
00 00
应付帐款 五奥环(北京)电子公司 17,000.00 17,000.00
应付帐款 新疆神州热力建筑安装有限公司 153,931.33 153,931.33
应付帐款 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 61,861.87 61,861.87
其他应付款 新疆友好百盛商业发展有限公司 2,000.38 2,000.38
其他应付款 乌鲁木齐天信电器销售公司 13,010,000 13,010,000
.00 .00
其他应付款 新疆天信企业(集团)有限公司 910,000.00 910,000.00
其他应付款 阿克苏市天信电器有限公司 118,373.08 118,373.08
其他应付款 哈密市友好天信电器连锁有限责 125,994.08 125,994.08
任公司
其他应付款 喀什市友好天信电器连锁有限责 551,433.90 551,433.90
任公司
其他应付款 天百名店 2,604,200.
00
其他应付款 新疆神州热力建筑安装有限公司 55,310.27 55,310.27
其他应付款 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 3,676.40 3,676.40
其他应付款 乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司
其他应付款 乌鲁木齐热力工程监理有限公司 11,000.00 11,000.00
其他应付款 新疆城建股份有限公司 67,573.77 67,573.77
其他应付款 乌鲁木齐市热力总公司 3,449,659. 3,449,659.
88 88
其他应付款 金安拍卖有限公司 266,618.72 266,618.72
其他应付款 乌鲁木齐天信电子有限公司 10,822,141 10,822,141
.66 .66
其他应付款 上海人类基因组研究中心 2,931,985. 2,931,985.
28 28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项：
1、公司对外担保情况:截止2006年06月30日止，本公司及子公司为其他公司取得银行借款、银行承兑汇票提供担保事项如下： 被担保方名称 金 额 类别 期 限 乌鲁木齐万嘉热力有限公司 20,000,000.00银行借款 2005-10-28至2006-10-28 乌鲁木齐万嘉热力有限公司 20,000,000.00银行借款 2006-01-25至2006-12-25 新疆友好（集团）新世纪贸易公司 13,070,088.00 银行承兑汇票2005-09-23至2006-09-22 合 计 53,070,088.00 *本公司子公司新疆友好集团房地产开发有限责任公司以房产抵押为其子公司新疆通贸有限责任公司担保借款1900万元。 **其他子公司之间无相互提供担保事项。 2、本公司于2003年12月13日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于500平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用；租赁期限20年，租金标准：2003年1月1日起至2003年12月31日止2,150万元、2004年1月1日起2004年12月31日止2,375万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为2,500万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。2005年租金已收回。 3、资产抵押情况 （1）截至2006年06月30日止，本公司的资产抵押情况如下： 抵押物 账面金额 账面净值 天山百货营业楼、配电房、办公楼111,434,307.62 66,719,781.22 友好商场房产 31,609,443.06 16,292,422.16 友好百盛房产 257,963,939.82 234,058,746.05 北山坡库房房产 16,731,596.00 11,543,785.58 友好大酒店房产 218,056,428.37 176,431,099.48 国立文化用品房产及宗地 36,554,095.26 31,379,726.56 以上各项资产抵押共取得银行贷款人民币52,370万元。 （2）截至2006年06月30日止，本公司子公司新疆友好集团房地产开发有限责任公司的资产抵押情况如下： 抵押物 账面金额 账面净值 乌鲁木齐市水区南湖北路土地32,003.45平方米*1 22,230,287.38 22,230,287.38 乌鲁木齐市天山区解放南路245号土地3，272.32平方米 *2 6,532,372.00 6,532,372.00 及第1-4栋房屋*2 7,985,690.003,374,868.86 乌鲁木齐市水区南湖路48号汽车展厅二期*3 42,729,973.42 42,729,973.42 乌鲁木齐市水区南湖北路土地43085平方米*4 48,200,632.93 48,200,632.93 *1为新疆友好集团房地产开发有限责任公司取得银行贷款2000万元。 *2为新疆通贸有限责任公司取得银行贷款300万元。 *3为新疆通贸有限责任公司取得银行贷款1600万元。 *4为新疆友好集团房地产开发有限责任公司取得银行贷款2950万元 ,期限为两年,2006.6.1-2008.6.1
八、备查文件目录 1、载有公司董事、监事及高级管理人员亲笔签名的中期度报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：聂如旋 新疆友好（集团）股份有限公司 2006年8月18日
董事、高级管理人员对2006年中期报告的书面确认书
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2005年修订）的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司2006年中期报告后认为：公司2006年中期报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；我们保证公司2006中期报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、高级管理人员签名：
2006年8月18日