2014 年第三季度报告
新疆友好（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）
吕江民女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,150,899,707.67 7,396,369,391.69 -3.32
归属于上市公司股东的净资产 1,685,556,454.87 1,663,552,632.56 1.32
归属于上市公司股东的每股净资
5.411 5.341 1.31
产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 468,023,808.90 1,166,846,519.34 -59.89
每股经营活动产生的现金流量净
1.503 3.746 -59.88
额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,619,675,237.22 6,973,090,605.45 -19.41
归属于上市公司股东的净利润 80,323,363.17 327,326,564.31 -75.46
归属于上市公司股东的扣除非经
62,748,805.33 321,805,890.74 -80.50
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.76 20.97 减少 16.21 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.258 1.051 -75.45
稀释每股收益（元/股） 0.258 1.051 -75.45
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额
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（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -225,851.20 -827,108.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
5,412,809.94 12,862,783.94
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 5,468,900.54 7,420,514.76
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,062,836.79 -2,436,469.57
所得税影响额 34,341.78 230,480.35
少数股东权益影响额（税后） 26,819.96 324,356.72
合计 8,654,184.23 17,574,557.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,777
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股
比例(%) 售条件股 数 股东性质
（全称） 增减 数量 股份状态
份数量 量
乌鲁木齐国有资产经营有限公
236,684 55,967,293 17.968 236,684 无 国家
司
新疆广汇实业投资（集团）有限 境内非国
0 31,127,315 9.993 0 无
责任公司 有法人
乌鲁木齐城市建设投资有限公
0 14,170,000 4.549 0 无 国家
司
乌鲁木齐房地产开发（集团）有
0 11,232,012 3.606 0 无 国家
限公司
新疆天正实业总公司 0 6,917,864 2.221 0 无 国有法人
境内自然
吴国孟 2,375,500 2,375,500 0.763 0 无
人
乌鲁木齐市商业银行股份有限
0 1,886,059 0.605 0 无 其他
公司
新疆独山子石油化工总厂 0 1,213,660 0.390 0 无 国有法人
中融国际信托有限公司－融享
3 号结构化证券投资集合资金 1,157,005 1,157,005 0.371 0 无 其他
信托
境内自然
卢建平 35,926 1,139,376 0.366 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 55,730,609 人民币普通股 55,730,609
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新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 31,127,315 人民币普通股 31,127,315
乌鲁木齐城市建设投资有限公司 14,170,000 人民币普通股 14,170,000
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司 11,232,012 人民币普通股 11,232,012
新疆天正实业总公司 6,917,864 人民币普通股 6,917,864
吴国孟 2,375,500 人民币普通股 2,375,500
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 1,886,059 人民币普通股 1,886,059
新疆独山子石油化工总厂 1,213,660 人民币普通股 1,213,660
中融国际信托有限公司－融享 3 号结构化证
1,157,005 人民币普通股 1,157,005
券投资集合资金信托
卢建平 1,139,376 人民币普通股 1,139,376
在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经
营有限公司、乌鲁木齐城市建设投资有限公司和乌鲁木齐房地产开发
（集团）有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委
上述股东关联关系或一致行动的说明
员会，未知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存
在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
⑴、资产构成变化情况： 单位：元 币种：人民币
同比增减
项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
流动资产：
系 2014 年 1-9 月购买银行保本型理财
货币资金 828,169,296.77 1,106,115,844.09 -25.13
产品所致。
系2014年1-9月公司控股子公司汇友房
存货 1,677,963,046.28 2,248,359,216.52 -25.37
地产公司确认收入，存货减少所致。
一年内到期的 系2014年1-9月一年内到期的长期待摊
2,359,198.03 7,459,024.42 -68.37
非流动资产 费用摊销完毕减少所致。
系2014年1-9月购买银行保本型理财产
其他流动资产 225,000,000.00
品所致。
非流动资产：
系①本报告期按新会计准则要求，将符
合条件的部分长期股权投资调整计入
可供出售金融
138,012,072.57 104,014,381.17 32.69 可供出售金融资产科目核算及②2014
资产
年1-9月公司持有的可供出售金融资产
市价增长所致。
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系2014年1-9月公司购置新拓门店以及
在建工程 614,345,441.39 289,560,935.11 112.16
新拓门店装修工程支出增加所致。
⑵、负债及所有者权益构成变化情况： 单位：元 币种：人民币
同比增减
项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
流动负债：
短期借款 146,800,000.00 262,000,000.00 -43.97 主要系公司偿还流动资金贷款所致。
系公司 2014 年 1-9 月办理银行承兑汇票
应付票据 8,297,037.00 296,355.00 2699.70
所致。
主要系 2014 年 1-9 月公司控股子公司汇
应交税费 -163,004,503.02 -63,183,172.62 友房地产公司预收房款及母公司预收商
品销售款预缴税金所致。
系公司支付 2013 年现金红利及控股子公
应付股利 1,448,519.65 251,369,375.37 -99.42 司汇友房地产公司支付少数股东股利所
致。
非流动负债：
长期借款 1,433,650,000.00 977,600,000.00 46.65 系公司 2014 年 1-9 月新增银行贷款所致。
递延所得税 系公司持有的可供出售金融资产市价增
18,447,728.89 13,420,179.29 37.46
负债 长所致。
⑶、利润率表指标变动情况： 单位：元 币种：人民币
同比增减
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动原因
（%）
系公司控股子公司汇友房地产公司 2014
营业税金及
226,805,464.21 339,644,892.78 -33.22 年 1-9 月确认收入较上期减少而相应减
附加
少税金支出。
资产减值损 系公司 2014 年 1-9 月按账龄分析法计提
4,231,288.75 1,028,560.63 311.38
失 准备增加所致。
公允价值变 系 2014 年 1-9 月公司持有的交易性金融
3,566,462.48 -367,590.42
动收益 资产市值变动所致。
系公司上年同期转让控股子公司万嘉热
投资收益 30,061,382.52 61,201,169.49 -50.88
力公司形成处置收益所致。
系公司 2014 年 1-9 月收到税费返还及政
营业外收入 14,647,782.67 9,978,232.41 46.80
府补助所致。
系公司控股子公司汇友房地产公司 2014
所得税费用 59,488,107.31 203,971,704.59 -70.84 年 1-9 月利润较上年同期减少使得所得
税费用减少。
⑷、公司 2014 年 1-9 月母公司净利润为-266.42 万元，上年同期母公司净利润为 22,864.39 万元，
母公司利润同比下降的主要原因为：①上年同期公司控股子公司汇友房地产公司分红 20,000 万元；
②公司商业主营业务目前处于战略布局阶段，多数新拓门店尚在培育期，各项费用支出及成本增
加。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
⑴、公司第七届董事会第十九次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过《关于确认2013年度
日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易事项的议案》。公司就2013年度公司控股子
公司汇友房地产公司与关联方向新疆广汇信邦房地产开发有限公司（以下简称“信邦地产”）签
订的《建设项目委托代建合同》和《商品房代销合同》产生的日常关联交易的执行情况进行确认：
2013年度汇友房地产公司与信邦地产因建设项目委托代建合同产生的关联交易金额10,847.12万
元，因商品房代销合同产生的关联交易金额15,119.69万元；并对双方2014年日常关联交易预计金
额和类别进行预计：2014年度汇友房地产公司与信邦地产因建设项目委托代建合同产生的关联交
易金额约9,500万元，因商品房代销合同产生的关联交易金额约13,300万元。详见2014年2月13日
和 2014 年 3 月 1 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn刊登的临2014-003号、008号公告。
2014年1-9月，汇友房地产公司向信邦地产实际支付代销费用 8,536.05万元，支付代建费用
4,875.69万元。汇友房地产公司依据收入配比原则，在2014 年1-9月计入成本费用的代销费用为
8,566.42万元（其中：销售代理佣金4,895.10万元、销售推广费用3,671.32万元）；2014年1-9
月计入开发成本的代建手续费为4,759.90万元。
单位：元 币种：人民币
关联交易 2014年1-9月发生额 2013年1-9月发生额
关联交
关联方 定价方式及 占同类交易金额 占同类交易金额
易内容 金额 金额
决策程序 的比例（%） 的比例（%）
新疆广汇信邦房地 代建手
协议价 47,598,979.27 100.00 98,006,640.78 100.00
产开发有限公司 续费
新疆广汇信邦房地 销售代
协议价 48,950,943.52 100.00 108,698,222.12 100.00
产开发有限公司 理佣金
新疆广汇信邦房地 销售推
协议价 36,713,207.64 100.00 81,523,666.59 100.00
产开发有限公司 广费用
截 至 本 报 告 期 末 ， 销 售 商 品 房 预 收 款 为 5,379.14 万 元 ； 该 公 司 2014 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
122,405.53万元，实现营业利润21,425.31万元；实现利润总额21,291.89万元；实现净利润
15,968.92万元，为公司贡献净利润7,984.46万元。
截至本报告期末，汇友房地产公司已实现收入的建筑面积占总销售建筑面积的81.59%。
⑵、公司第七届董事会第十九次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用闲
置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币6亿元的闲置资金购买保本型理财
产品。详见2014年2月13日和2014年3月1日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn刊登的临2014-004号、008号公告。
公司第七届董事会第二十三次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过《公司关于拟增加使用
闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司增加不超过4亿元的资金额度用于购买保本型
理财产品，至此，公司使用闲置资金购买理财产品的额度增至10亿元。详见2014年6月21日和2014
年7月9日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
刊登的临2014-029号、034号公告。
本报告期公司购买理财产品的情况详见2014年4月25日、2014年6月6日、8月2日、9月30日公司在
《上海证券报》、中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn刊登的临2014-022
号、024号、035号、048号公告。
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截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额为7亿元。
2014年1-9月公司购买银行保本型理财产品产生投资收益381.45万元，结构性存款产生利息收入
923.78万元。
⑶、公司第七届董事会第十九次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟向华夏
银行乌鲁木齐分行申请经营性物业抵押贷款的议案》。公司将持有的位于乌鲁木齐市沙依巴克区
友好南路668号的物业友好百盛购物中心A座地下二层至地上六层房产及土地做抵押，向华夏银行
乌鲁木齐分行申请经营性物业抵押贷款人民币5亿元，贷款期限为9年，贷款利率为人民银行同期
贷款基准利率。详见2014年2月13日和2014年3月1日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn刊登的临2014-005号、008号公告。
公司分别于2014年3月26日、2014年5月6日、2014年6月26日和2014年7月30日收到金额为2亿元、
1.5亿元、1亿元和0.5亿元的贷款，总金额计5亿元。
⑷、公司购买位于乌鲁木齐市西山路100号的地下一层至地上一层的商业房产开设超市大卖场，其
中负一层使用性质为仓库，面积为5,978.39平方米，价格为每平方米8,800元；一层面积为2,872.70
平方米，价格为每平方米23,000元，总面积8,851.09平方米，购房总金额为：118,681,932元。项
目总投资额预计为：13,749.45万元。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公
告 刊 登 在 2011 年 5 月 14 日 的 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn上。现该项目门牌号由乌鲁木齐市西山路100号变更为乌鲁木齐市西山西
街247号；最终产证面积地下一层面积为5,442.31平方米，地上一层面积为2,249.65平方米，总面
积7,691.96平方米，购房总金额为：99,634,278元。根据公司战略发展规划要求，现公司在已购
买面积的基础上，再租赁佳雨i城地上一层93.28平方米（公共配套设施）及地上二层至地上三层
整层共计5,527.63平方米的商业房产，开设总面积为13,219.59平方米综合性社区超市大卖场。租
赁期限为十五年四个月，自2013年5月1日始至2028 年8月31日止。预计该项目开业前需新增投入
3,366万元。上述租赁事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。相关公告刊登在2012年12
月5日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
公司本期支付装修费用200万元。截至本报告期末，公司已支付购房款9,863.43万元，相关税费
498.17万元，装修费用200万元，累计支付10,561.60万元。预计该项目于2014年年内开业。
⑸、公司租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发建设的，位于乌鲁木齐市新市区
西环北路989号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地上第七层共100,912.15平方米营业
场所开设大型综合性购物中心。相关公告刊登在2012年10月24日和2012年11月10日的《上海证券
报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。本报告期，公司接到
乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知，称：该公司以存续式分立方式进行公司分立，
分立出新公司--新疆尚品商业管理有限公司，且已签订《分立协议》，该《分立协议》将与本公
司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管理有限公司。故将《租赁
合同》的出租方（甲方）由原来的“乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司”变更为“新疆
尚品商业管理有限公司”。《租赁合同》其他条款不变。相关公告刊登在2013年12月27日的《上
海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
本报告期，公司对该项目追加装修改造等投资金额为20,119万元，包括：①装修改造费用19,111 万
元；②电子设备的购置208 万元；③设备及货架等费用800 万元。上述追加投资事项已分别经公
司七届二十五次董事会会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在
2014年9月16日和2014年10月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn上。
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该项目追加装修改造等投资后总体投资将增加至56,122万元，包括①装修改造费用：51,052万元，
②设备及货架购置等：1,550.00万元，③电子设备购置：520万元，④满足商品经营所需的营运资
金：3,000.00万元。
2014年1-9月，公司支付装修设计改造及其他费用15,147.03万元。截至本报告期末，公司已支付
装修设计改造等费用30,309.23万元，预付保证金5,000万元(已抵租金3,315万元，截至本报告期
末余额1,685万元)，累计支付31,994.23万元（不含已抵租金3,315万元）。该项目预计将于2014
年年内开业。
⑹、公司租赁博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司开发的位于博乐市北京路与新华路交汇处地下
一层至地上五层总面积约为45,000平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。相关公告刊登在
2012年7月27日和2012年8月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn上。
2014年1-9月，公司支付装修设计改造及其他费用5,113.57万元。截至本报告期末，公司对该项目
累计支付装修改造费7,648.57万元。该项目已于2014年5月30日开业。
⑺、公司租赁属于新疆德丰房地产开发有限公司位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县五一路
和文化路交汇处地下一层至地上三层33,580.40平方米的商业房产开设综合性购物中心。租赁期限
为 15 年 ， 自 2014 年 3 月 1 日 至 2029 年 2 月 28 日 。 租 赁 期 间 （ 十 五 年 ） 房 产 租 金 共 计 人 民 币
137,276,675.20元；设备设施含税租金共计人民币68,638,337.60元。上述事项已经公司七届十三
次董事会会议和公司2013年第二次股东大会审议通过，相关公告刊登在2013年6月8日和2013年6
月26日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2014年1-9月，公司支付装修设计改造及其他费用4,650.03万元。截至本报告期末，公司对该项目
累计支付装修设计改造等费用4,650.03万元。预计该项目将于2014年年内开业。
⑻、本公司于2008年9月2日和2008年10月15日召开的五届十六次董事会和2008年第一次临时股东
大会审议通过了《关于租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号商业房地产项目的议
案》，公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689
号的商业房地产。租赁期限为10 年，自2009 年1 月1 日起计算，10年期满后，如合作双方无特
别异议，租赁合同可自动顺延5年。租金标准：①自2009 年1月1日起至2009 年12 月31 日，租金
为人民币2,000万元；第二个完整的会计年度(即2010年1月1日至2010年12月31日)租金为人民币
3,200万元。自第三个完整的会计年度至第十五个完整的会计年度(即2011 年1 月1 日至2023年12
月31日)租金为人民币 4,000万元/年。②租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额（包括全部
销售收入和对外租赁场地租金收入及其他收入）超过4.5亿元人民币时，超出部分按照销售额的6%
增加租金（租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额计算，从第六年起计算销售额时按含税销
售额计算）。鉴于昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生
的新疆泰美商业管理有限公司(下称“泰美商业”)，并已于2009年8月27日办理完毕相关房产过户
手续。为此，公司于2009年11月3日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》：泰美商业取代昊泰实
业成为合同的出租方，合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担；经登记确认，租赁
场所总建筑面积为40,988.51平方米；每年租金总额按原合同约定不变；2009年1月1日至2009年12
月31日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业，2010年1月1日起的租金由公司支付
给泰美商业；合同其他条款不变。
2014年1-9月，公司对该租赁场所支付2014年1-9月租金3,000万元，2013年度销售额超出部分的租
金1,563.95万元。
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2014 年第三季度报告
⑼、公司与公司全资子公司华骏房地产公司于2012年6月8日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国
有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂告字[2012]4号）】，竞买地块位于乌鲁木
齐市会展大道以东，挂牌编号： 2011-C-114和2011-C-115，面积分别为26,458.57 平方米和
33,195.69平方米，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012年11月，公司和
公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公
司2012年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2012年5月18日、2012年6月6日、2012
年6月14日和2012年12月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn上。
按照初步设计方案，友好商业综合体项目计划分为三期施工建设：一期拟开发建设购物城项目，
总建筑面积约240,000平方米；二期拟开发建设一幢超高层写字楼与酒店；三期拟开发建设友好集
团总部办公楼,作为公司的企业管理及运营管理总部的办公地址；自用后剩余面积部分，将通过市
场公开销售，或者接受投资合作、合营、独立经营等多种方式开展日常经营。
公司拟与公司全资子公司华骏房地产公司联合开发上述一期工程项目，即友好商业综合体购物城
项目,总建筑面积约240,000平方米；该项目中 160,000平方米（包含停车场及设备用房）由公司
开发建设，拟开设大型综合性购物中心，该项目中80,000平方米（地上一层至地上五层）由华骏
房产开发建设，用于出售。
为使华骏房地产公司顺利开展并完成该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作，公司与该
公司就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》，公司将根据项目进度向
银行申请统借统还贷款，并向华骏房地产公司进行分拨，以降低项目开发的财务费用。
上述事项已分别经公司七届十三次董事会会议和公司2013年第二次临时股东大会审议通过，相关
公告分别刊登在2013年6月8日和2013年6月26日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn上。
①2014年1-9月，公司对该项目支付前期及设计等费用440.67万元。截至本报告期末，公司对该项
目支付土地费用13,293.35万元，前期及设计等费用752.67万元，累计支付14,046.02万元。
②2014年1-9月，公司全资子公司华骏房地产公司对该项目支付前期及设计等费用481.08万元。截
至本报告期末，华骏房地产公司对该项目支付土地费用22,747.42万元，前期及设计等费用767.69
万元，累计共计支付23,515.11万元。
⑽、公司租赁属于奎屯宏源时代房地产开发有限公司位于新疆维吾尔自治区奎屯市阿克苏西路与
团结街交汇处的地下一层和地上一层共计7,771.21平方米的商业房产开设超市大卖场。租赁期限
为16年，自2014年9月1日至2030年8月31日。租赁期间（十六年）房产租金共计人民币51,951,195.54
元。上述事项已经公司七届二十四次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2014年8月14日的《上
海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
⑾、公司租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路17号瑞泰商厦地上第一层至地上第四层共计
38,264.25平方米的商业房产开设综合性购物中心。租赁期限为15年10个月，自2014年5月13日起
至2030年3月15日。租赁期间租金共计人民币497,345,329.03元。上述事项已经公司七届二十一次
董事会会议和公司2013年年度股东大会审议通过，相关公告刊登在2014年4月17日和2014年5月14
日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
公司本期支付装修设计改造及其他费用2,973.69万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付
装修改造费2,973.69万元。预计该项目于2015年年内开业。
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2014 年第三季度报告
⑿、公司购买公司控股子公司汇友房地产公司拥有的位于乌鲁木齐市新市区西环北路728号马德里
春天小区52号楼地下一层共计2,237.13平方米的商业房产开设马德里春天小区友好超市。相关公
告 刊 登 在 2014 年 4 月 17 日 的 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn上。
2014年1-9月，公司按合同约定支付50%的购房款及相关税费2,153.24万元。截至本报告期末，公
司对该项目累计支付购房款及相关税费2,153.24万元。预计该项目将于2015年年内开业。
⒀、公司购买公司控股子公司汇友房地产公司拥有的位于乌鲁木齐市沙依巴克区中央郡小区3号楼
地下一层共计3,801.83平方米的商业房产开设中央郡小区友好超市。相关公告刊登在2014年4月17
日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2014年1-9月，公司按合同约定支付50%的购房款及相关税费3,763.81万元。截至本报告期末，公
司对该项目累计支付购房款及相关税费3,763.81万元。预计该项目将于2015年年内开业。
⒁、本公司控股子公司汇友房地产公司与公司关联方广汇房地产公司、广汇集团和关联自然人刘
月平先生签订《增资扩股协议》，共同出资参与关联方广汇房地产公司全资子公司格信投资公司
的增资扩股事项。增资前格信投资公司的注册资本金为8,000万元，广汇房地产公司持有该公司100%
的股权；增资后该公司注册资本为100,000万元，其中：广汇房地产公司增资32,000万元，共计出
资40,000万元，占注册资本的40%；汇友房地产公司出资30,000万元，占注册资本的30%；广汇集
团出资25,000万元，占注册资本的25%；自然人刘月平先生出资5,000万元，占注册资本的5%。
上述事项已经公司七届二十三次董事会会议和2014年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分
别刊登在2014年6月21日、2014年7月9日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn上。
⒂、因公司发展需要，公司对经营范围进行变更，在原有经营范围上增加“儿童电子娱乐和美容
美发”。
上述事项已经公司七届二十五次董事会会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过，相关公
告分别刊登在2014年9月16日和2014年10月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn上。
⒃、公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监
会公告[2014]19号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]20号）
等规定，以及公司经营范围变更的情况，结合公司实际情况，对现行的《公司章程》、《公司董
事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》的相关条款进行修改。
详见刊登在2014年9月16日的上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上的《友好集团公司
章程》、《友好集团董事会议事规则》、《友好集团监事会议事规则》、《友好集团股东大会议
事规则》。
上述事项已经公司七届二十五次董事会会议、七届十六次监事会会议和公司2014年第三次临时股
东大会审议通过，相关公告分别刊登在2014年9月16日和2014年10月15日的《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
注：上述重要事项中凡属租赁项目的除第⑻项外，“本报告期支付金额”和“截止本报告期末累
计支付金额”中均未包含已支付的项目租金。
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2014 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
业绩预 □亏损 □同向大幅上升
告情况 √同向大幅下降 □扭亏
1、根据本报告期公司的实际情况，公司预计 2014 年 1-12 月实现归属于母公司所有者的净利润将比上年
同期下降 60%-90%。净利润下降的主要原因是①公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司预计
2014 年 1-12 月实现净利润将较上年同期大幅下降；②受新拓门店各项费用支出及成本增加的影响，预计
业绩
公司商业主营业务 2014 年 1-12 月实现净利润将较上年同期下降。
预告的
2、上年同期业绩（经审计）
说明
①净利润：人民币 28,872.64 万元
②每股收益：人民币 0.9269 元
3、具体财务数据将在公司 2014 年年度报告中披露。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
√适用□不适用
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1日 2013年12月31日
被投资
交易基本信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融资 归属于母公司
单位
股东权益（+/-） （+/-） 产（+/-） 股东权益（+/-）
追溯调整至可
乌鲁木齐商业银行
供出售金融资 -14,810,000.00 14,810,000.00
股份有限公司
产
追溯调整至可
中粮可口可乐饮料
供出售金融资 -12,000,000.00 12,000,000.00
（新疆）有限公司
产
追溯调整至可
新疆新昆轮胎有限
供出售金融资 -2,858,184.52 2,858,184.52
公司
产
天津华联商厦股份 追溯调整至可
-180,000.00 180,000.00
有限公司 供出售金融资
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2014 年第三季度报告
产
合计 -29,848,184.52 29,848,184.52
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
公司根据新会计准则的要求，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可
靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，
并对其采用追溯调整法进行调整。此调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金
额有影响，对公司2013 年末资产总额、负债总额、所有者权益、2013 年度净利润均不产生影响。
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
被投资 2013年1月1日 2013年12月31日
交易基本信息
单位 资本公积（+/-） 留存收益（+/-） 资本公积（+/-） 留存收益（+/-）
友好百盛商业 变更为权益法
25,021,691.33 28,138,369.91
发展有限公司 核算
合计 25,021,691.33 28,138,369.91
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
公司根据会计准则的要求，将对友好百盛商业发展有限公司的长期股权投资按追溯调整法由成本
法改为权益法核算。
3.5.3 准则其他变动的影响
√适用□不适用
根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，公司对其他综合收益的定义和列报做出调整，
对原计入资本公积的其他综合收益追溯调整至其他综合收益核算，具体调整事项如下：
单位：元 币种：人民币
2013 年 12 月 31 日
交易基本信息
资本公积 其他综合收益
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动追溯调
-57,048,254.52 57,048,254.52
整至其他综合收益
公司名称 新疆友好（集团）股份有限公司
法定代表人 聂如旋先生
日 期 2014 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
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2014 年第三季度报告
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 828,169,296.77 1,106,115,844.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 19,389,365.46 15,811,767.98
应收票据 69,000.00 2,605,118.80
应收账款 11,227,824.36 9,203,169.68
预付款项 186,017,453.10 176,367,583.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 192,550,007.49 212,145,667.76
买入返售金融资产
存货 1,677,963,046.28 2,248,359,216.52
一年内到期的非流动资产 2,359,198.03 7,459,024.42
其他流动资产 225,000,000.00
流动资产合计 3,142,745,191.49 3,778,067,392.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 138,012,072.57 104,014,381.17
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,455,074.17 39,738,369.91
投资性房地产 184,111,263.92 190,299,053.09
固定资产 2,078,432,585.89 2,162,873,302.43
在建工程 614,345,441.39 289,560,935.11
工程物资
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2014 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 261,695,731.30 267,909,718.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 679,923,934.86 551,764,561.53
递延所得税资产 9,178,412.08 12,141,677.48
其他非流动资产
非流动资产合计 4,008,154,516.18 3,618,301,999.06
资产总计 7,150,899,707.67 7,396,369,391.69
流动负债：
短期借款 146,800,000.00 262,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,297,037.00 296,355.00
应付账款 805,294,718.12 978,529,177.00
预收款项 1,471,162,160.11 1,622,626,298.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,100,030.69 20,092,146.09
应交税费 -163,004,503.02 -63,183,172.62
应付利息 19,804,787.01 27,684,194.28
应付股利 1,448,519.65 251,369,375.37
其他应付款 452,510,184.51 458,089,246.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 39,000,000.00 32,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,796,412,934.07 3,589,503,620.17
非流动负债：
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2014 年第三季度报告
长期借款 1,433,650,000.00 977,600,000.00
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债 244,858,529.56 266,006,777.62
递延所得税负债 18,447,728.89 13,420,179.29
其他非流动负债 3,488,786.16 3,650,334.66
非流动负债合计 2,200,445,044.61 1,760,677,291.57
负债合计 4,996,857,978.68 5,350,180,911.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,491,352.00 311,491,352.00
资本公积 403,685,463.16 403,685,463.15
减：库存股
其他综合收益 85,946,292.21 57,048,254.52
专项储备
盈余公积 96,575,667.24 96,575,667.24
一般风险准备
未分配利润 787,857,680.26 794,751,895.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,685,556,454.87 1,663,552,632.56
少数股东权益 468,485,274.12 382,635,847.39
所有者权益合计 2,154,041,728.99 2,046,188,479.95
负债和所有者权益总计 7,150,899,707.67 7,396,369,391.69
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：吕江民女士
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 604,393,825.58 923,789,236.00
交易性金融资产 19,389,365.46 15,811,767.98
应收票据 500,000.00
应收账款 277,644.99 532,561.67
预付款项 168,975,685.12 152,026,829.60
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2014 年第三季度报告
应收利息
应收股利 250,000,000.00
其他应收款 453,670,609.92 735,132,041.53
存货 174,293,761.27 558,064,597.41
一年内到期的非流动资产 1,750,888.92 6,945,175.91
其他流动资产 225,000,000.00
流动资产合计 1,647,751,781.26 2,642,802,210.10
非流动资产：
可供出售金融资产 138,012,072.57 104,014,381.17
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 353,615,074.17 349,098,369.91
投资性房地产 184,111,263.92 190,299,053.09
固定资产 2,026,073,945.84 2,105,318,163.13
在建工程 614,345,441.39 289,560,935.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 192,584,177.94 196,961,162.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 657,807,214.78 523,798,029.46
递延所得税资产 8,227,278.28 11,190,543.68
其他非流动资产
非流动资产合计 4,174,776,468.89 3,770,240,638.29
资产总计 5,822,528,250.15 6,413,042,848.39
流动负债：
短期借款 146,800,000.00 262,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 8,297,037.00 296,355.00
应付账款 226,045,363.00 650,271,138.68
预收款项 1,320,137,335.55 1,508,624,717.04
应付职工薪酬 14,645,572.63 17,837,138.04
应交税费 -119,406,295.28 -142,067,974.51
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2014 年第三季度报告
应付利息 19,804,787.01 27,684,194.28
应付股利 1,448,519.65 1,369,375.37
其他应付款 462,374,662.58 732,117,354.63
一年内到期的非流动负债 39,000,000.00 32,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,119,146,982.14 3,090,132,298.53
非流动负债：
长期借款 1,433,650,000.00 977,600,000.00
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债 236,796,242.75 256,394,382.38
递延所得税负债 18,447,728.89 13,420,179.29
其他非流动负债 919,444.40 944,444.42
非流动负债合计 2,189,813,416.04 1,748,359,006.09
负债合计 4,308,960,398.18 4,838,491,304.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,491,352.00 311,491,352.00
资本公积 405,345,681.38 405,345,681.37
减：库存股
其他综合收益 85,946,292.21 57,048,254.52
专项储备
盈余公积 96,575,667.24 96,575,667.24
一般风险准备
未分配利润 614,208,859.14 704,090,588.64
所有者权益（或股东权益）合计 1,513,567,851.97 1,574,551,543.77
负债和所有者权益（或股东权
5,822,528,250.15 6,413,042,848.39
益）总计
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：吕江民女士
合并利润表
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
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2014 年第三季度报告
（7-9 月） （7-9 月） 金额 期末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 1,715,241,182.24 1,911,790,102.23 5,619,675,237.22 6,973,090,605.45
其中：营业收入 1,715,241,182.24 1,911,790,102.23 5,619,675,237.22 6,973,090,605.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,664,076,481.42 1,754,015,050.80 5,437,241,391.02 6,206,446,813.66
其中：营业成本 1,281,738,364.03 1,350,700,619.76 4,235,479,232.49 4,881,205,909.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 46,969,375.22 85,227,229.11 226,805,464.21 339,644,892.78
销售费用 121,086,080.25 129,520,001.18 341,928,727.35 437,249,270.27
管理费用 188,262,126.38 164,993,597.57 551,157,075.43 473,762,684.33
财务费用 26,001,114.34 23,573,603.18 77,639,602.79 73,555,495.80
资产减值损失 19,421.20 4,231,288.75 1,028,560.63
加：公允价值变动
收益（损失以“－” 1,979,980.81 60,285.53 3,566,462.48 -367,590.42
号填列）
投资收益（损失以
11,083,931.20 18,865,032.10 30,061,382.52 61,201,169.49
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 22,857,315.72 22,857,315.72
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏
64,228,612.83 176,700,369.06 216,061,691.20 827,477,370.86
损以“－”号填列）
加：营业外收入 5,784,673.28 3,838,513.92 14,647,782.67 9,978,232.41
减：营业外支出 2,660,551.33 1,587,365.52 5,048,576.66 3,703,625.05
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2014 年第三季度报告
其中：非流动资产
283,433.02 4,300.00 885,288.82 111,204.69
处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 67,352,734.78 178,951,517.46 225,660,897.21 833,751,978.22
填列）
减：所得税费用 21,075,418.80 43,657,964.80 59,488,107.31 203,971,704.59
五、净利润（净亏
损以“－”号填 46,277,315.98 135,293,552.66 166,172,789.90 629,780,273.63
列）
归属于母公司所有
17,023,643.86 65,112,248.16 80,323,363.17 327,326,564.31
者的净利润
少数股东损益 29,253,672.12 70,181,304.50 85,849,426.73 302,453,709.32
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.055 0.209 0.258 1.051
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.055 0.209 0.258 1.051
益(元/股)
七、其他综合收益 27,314,583.60 23,454,914.14 28,898,037.70 9,698,656.47
八、综合收益总额 73,591,899.58 158,748,466.80 195,070,827.60 639,478,930.10
归属于母公司所有
44,338,227.46 88,567,162.30 109,221,400.87 337,025,220.78
者的综合收益总额
归属于少数股东的
29,253,672.12 70,181,304.50 85,849,426.73 302,453,709.32
综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：吕江民女士
母公司利润表
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业收入 1,246,880,964.33 1,205,738,681.00 4,240,240,921.44 3,780,963,343.36
减：营业成本 977,784,371.10 960,338,118.04 3,393,482,528.60 3,017,192,956.21
营业税金及附加 17,959,649.87 21,182,057.88 66,960,970.96 57,446,741.36
销售费用 89,058,512.73 80,966,450.11 232,919,548.44 224,828,737.21
管理费用 171,408,932.88 146,594,772.20 503,562,772.97 418,495,453.65
财务费用 26,598,297.54 22,993,460.05 79,566,098.38 72,327,517.72
资产减值损失 19,421.20 4,207,178.36 1,028,560.63
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2014 年第三季度报告
加：公允价值变动收益
1,979,980.81 60,285.53 3,566,462.48 -367,590.42
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
8,205,232.60 218,827,952.10 27,182,683.92 232,940,357.85
号填列）
其中：对联营企业和合
22,857,315.72 22,857,315.72
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
-25,763,007.58 192,552,060.35 -9,709,029.87 222,216,144.01
“－”号填列）
加：营业外收入 5,532,542.79 3,470,403.65 13,668,087.08 9,082,776.53
减：营业外支出 2,388,809.64 102,770.00 3,513,121.60 626,414.77
其中：非流动资产处置
283,433.02 4,300.00 885,288.82 4,300.00
损失
三、利润总额（亏损总
-22,619,274.43 195,919,694.00 445,935.61 230,672,505.77
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,336,215.31 -2,129,523.94 3,110,086.55 2,028,595.10
四、净利润（净亏损以
-23,955,489.74 198,049,217.94 -2,664,150.94 228,643,910.67
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
六、其他综合收益 27,314,583.60 23,454,914.14 28,898,037.70 9,698,656.47
七、综合收益总额 3,359,093.86 221,504,132.08 26,233,886.76 238,342,567.14
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：吕江民女士
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,621,168,152.43 7,033,360,410.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2014 年第三季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,154,843.78
收到其他与经营活动有关的现金 184,391,034.51 178,472,366.28
经营活动现金流入小计 5,813,714,030.72 7,211,832,776.38
购买商品、接受劳务支付的现金 4,161,463,487.17 4,841,766,137.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 316,642,144.15 301,261,710.71
支付的各项税费 466,796,666.64 485,817,986.19
支付其他与经营活动有关的现金 400,787,923.86 416,140,422.16
经营活动现金流出小计 5,345,690,221.82 6,044,986,257.04
经营活动产生的现金流量净额 468,023,808.90 1,166,846,519.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 807,718,587.40
取得投资收益收到的现金 22,654,915.46 33,759,906.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
59,409.90 25,650.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26,955,061.31
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 830,432,912.76 60,740,618.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 524,799,085.09 295,100,600.77
投资支付的现金 960,044,925.00 2,105,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,484,844,010.09 297,205,600.77
投资活动产生的现金流量净额 -654,411,097.33 -236,464,982.58
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2014 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 614,800,000.00 380,000,000.00
发行债券收到的现金 498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 614,800,000.00 878,500,000.00
偿还债务支付的现金 266,950,000.00 411,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 439,409,258.89 510,908,926.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 250,000,000.00 350,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 706,359,258.89 921,908,926.78
筹资活动产生的现金流量净额 -91,559,258.89 -43,408,926.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -277,946,547.32 886,972,609.98
加：期初现金及现金等价物余额 1,106,115,844.09 776,948,415.38
六、期末现金及现金等价物余额 828,169,296.77 1,663,921,025.36
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：吕江民女士
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,614,094,061.73 4,581,683,226.38
收到的税费返还 8,154,843.78
收到其他与经营活动有关的现金 168,157,233.30 144,476,065.28
经营活动现金流入小计 4,790,406,138.81 4,726,159,291.66
购买商品、接受劳务支付的现金 4,040,635,726.40 3,686,014,422.93
支付给职工以及为职工支付的现金 288,585,231.25 255,321,699.59
支付的各项税费 146,445,334.32 156,319,037.67
支付其他与经营活动有关的现金 384,674,343.04 335,102,428.37
经营活动现金流出小计 4,860,340,635.01 4,432,757,588.56
经营活动产生的现金流量净额 -69,934,496.20 293,401,703.10
二、投资活动产生的现金流量：
23 / 24
2014 年第三季度报告
收回投资收到的现金 803,020,648.57 100,500,000.00
取得投资收益收到的现金 272,654,915.46 283,722,826.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59,409.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,075,734,973.93 384,222,826.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 523,962,879.26 281,577,572.78
投资支付的现金 960,044,925.00 2,105,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,484,007,804.26 283,682,572.78
投资活动产生的现金流量净额 -408,272,830.33 100,540,254.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 614,800,000.00 380,000,000.00
发行债券收到的现金 498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 614,800,000.00 878,500,000.00
偿还债务支付的现金 266,950,000.00 406,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 189,038,083.89 160,868,473.44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 455,988,083.89 566,868,473.44
筹资活动产生的现金流量净额 158,811,916.11 311,631,526.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -319,395,410.42 705,573,483.76
加：期初现金及现金等价物余额 923,789,236.00 531,458,603.07
六、期末现金及现金等价物余额 604,393,825.58 1,237,032,086.83
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：吕江民女士
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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