股票简称:友好集团 股票代码:600778
新疆友好（集团）股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事康玉星因公务出差无法亲自出席，委托董事黄卫东代行表决权
董事王建国因公务出差无法亲自出席，委托董事聂如旋代行表决权
1.3深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人聂如旋先生，主管会计工作负责人周怡女士，会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 友好集团
股票代码 600778
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 乌鲁木齐市友好南路668号
邮政编码 830000
公司国际互联网网址 HTTP://www.xjyh.com.cn
电子信箱 xjyhjt@mail.xj.cninfo.net
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王建平 吕亮
联系地址 新疆乌鲁木齐市友好南路668号 新疆乌鲁木齐市友好南路668号
电话 0991-4541008 0991-4553700
传真 0991-4815090 0991-4815090
电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net yhzqb@mail.xj.cninfo.net
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 1,318,317,795.62 1,567,992,697.17 -15.92 1,197,899,490
利润总额 15,139,293.63 8,944,652.17 69.25 29,910,147
净利润 11,673,095.24 14,657,704.94 -20.36 16,985,377
扣除非经常性损益的净利润 11,669,979.77 11,721,506.46 -0.44 6,066,578
经营活动产生的现金流量净
164,289,566.93 164,845,538.50 -0.34 78,022,107
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 1,816,340,426.09 2,062,244,240.06 -11.92 2,051,488,922
股东权益（不含少数股东权
791,964,300.73 775,540,087.00 2.12 798,362,347
益）
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.0375 0.0471 -20.38 0.0545
最新每股收益
净资产收益率（%） 1.47 1.89 减少0.42个百分点 2.13
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益
1.47 1.51 减少0.04个百分点 0.76
率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.53 0.00 0.26
2006年 2005年 本年末比上年末增减 2004年
末 末 (%) 末
每股净资产 2.54 2.49 2.01 2.56
调整后的每股净资产 2.45 2.44 0.41 2.46
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损
-629,004.21
益
各种形式的政府补贴 285,000.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获
11,184.00
得的短期投资收益）
其他非经常性损益项目 336,485.47
所得税影响数 -549.79
合计 3,115.47
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
公积
比例 行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 66,378,485 21.31 -29,134,412 -29,134,412 37,244,073 11.96
2、国有法人
73,800,000 23.69 -18,833,191 -18,833,191 54,966,809 17.64
持股
3、其他内资
持股
其中：
境内法人持
股
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
有限售条件
140,178,485 45.00 -47,967,603 -47,967,603 92,210,882 29.60
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
171,312,867 55.00 47,967,603 47,967,603 219,280,470 70.40
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合 171,312,867 55.00 47,967,603 47,967,603 219,280,470 70.40
计
三、股份总
311,491,352 100.00 0 0 311,491,352 100.00
数
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 65,322
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
乌鲁木齐国有资产
国有股东 15.90 49,537,263 37,244,073
经营有限公司
新疆建银设备租赁
其他 3.87 12,052,519 11,912,519
总公司
新疆天正实业总公
其他 2.22 6,917,864 6,917,864 未知
司
北京亚燃投资有限
其他 1.62 5,049,700 0 未知
公司
新疆鸿鑫投资有限
其他 1.60 4,971,639 4,971,639 未知
责任公司
新疆乌鲁木齐市国
其他 1.08 3,352,858 0 未知
债服务中心
新疆燃气（集团）
其他 0.95 2,948,848 0 未知
有限公司
新疆独山子石油化
其他 0.59 1,845,000 0 未知
工总厂
上海中机能源工程
其他 0.55 1,703,493 1,703,493 未知
有限公司
乌鲁木齐市商业银
其他 0.49 1,531,819 1,531,819 未知
行股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 12,293,190 人民币普通股
北京亚燃投资有限公司 5,049,700 人民币普通股
新疆乌鲁木齐市国债服务中心 3,352,858 人民币普通股
新疆燃气（集团）有限公司 2,948,848 人民币普通股
杨毛志 1,201,397 人民币普通股
蒋裕富 719,000 人民币普通股
许晓明 579,400 人民币普通股
乌鲁木齐市自来水公司 577,075 人民币普通股
管晔 474,840 人民币普通股
华和平 399,314 人民币普通股
未知社会公众股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动关系 前十名流通股股东中乌鲁木齐国有资产经营有限公司和乌鲁木齐市国
的说明 债服务中心均隶属于乌鲁木齐市财政局；未知前十名流通股股东和前十名股
东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司
法人代表：柴新平
注册资本：186,300万元
成立日期：1998年4月27日
主要经营业务或管理活动：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
报告期内从 是否在股
年初 年末
性 年 变动 公司领取的 东单位或
姓名 职务 任期起止日期 持股 持股
别 龄 原因 报酬总额 其他关联
数 数
(万元)税后 单位领取
董事 2006年4月17日～2009年
聂如旋 男 47 0 0 10.77 否
长 4月16日
董
事、 2006年12月22日～2009
黄卫东 男 46 0 0 8.41 否
总经 年4月16日
理
2006年12月22日～2009
康玉星 董事 女 52 0 0 0.80 是
年4月16日
董
事、
2006年4月17日～2009年
王建平 董事 男 40 0 0 12.10 否
4月16日
会秘
书
2006年4月17日～2009年
王建国 董事 男 46 0 0 0.80 是
4月16日
2006年4月17日～2009年
吴卫 董事 男 46 0 0 0.80 是
4月16日
独立 2006年4月17日～2009年
于雳 女 36 0 0 2.30 否
董事 4月16日
独立 2006年4月17日～2009年
关志强 男 45 0 0 2.30 否
董事 4月16日
独立 2006年4月17日～2009年
边新俊 男 43 0 0 2.30 否
董事 4月16日
监事 2006年4月17日～2009年
闫新华 女 43 0 0 0.64 是
长 4月16日
2006年4月17日～2009年
范宝祥 监事 男 51 0 0 12.21 否
4月16日
2006年4月17日～2009年
周芳 监事 女 38 0 0 0.64 是
4月16日
2006年4月17日～2009年
任国荣 监事 女 41 0 0 0.64 是
4月16日
2006年4月17日～2009年
张桅 监事 女 49 0 0 10.56 是
4月16日
2006年4月17日～2009年
王琳 监事 女 44 0 0 10.58 否
4月16日
2006年4月17日～2009年
胡才忠 监事 男 49 0 0 10.42 否
4月16日
副总 2006年5月30日～2007年
马志荣 男 53 0 0 12.22 否
经理 5月29日
副总 2006年5月30日～2007年
周怡 女 43 0 0 12.11 否
经理 5月29日
副总 2006年5月30日～2007年
霍斌 男 53 0 0 12.84 否
经理 5月29日
股改
支付
对价
副总 2006年5月30日～2007年 （每
谢军 男 47 5,300 6,784 13.21 否
经理 5月29日 10股
得到
2.8
股）
合计 / / / / 5,300 6,784 / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
1）、报告期内公司经营情况回顾
①2006年，面对严峻的经营形势和激烈的市场竞争，公司以“改革、发展、效益”为中心任务，群策群力，迎难而上，取得了一定的工作成绩。
在商业经营方面：2006年作为品牌提升年，公司引进了一些目前在国内属于A类商场具有代表性的品牌，全年共引进品牌159个，淘汰品牌60个，引进品种57678个；同时根据商品经营和市场竞争的需要，在商品经营结构调整和经营布局方面全年重点对天百门店、友好门店进行全封闭的装修、改造，使两门店的商品品牌结构和经营布局更趋合理；另一方面公司加强了市场调研、现场商品、服务、环境质量管理。使得公司商业主营业务市场竞争能力有所提高，报告期内母公司实现主营业务收入77,609.56万元，同比增长了14.45%。
在城市集中供热方面：公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司报告期实现业务收入9,566.69万元，同比增长了0.01%，但由于原材料价格上涨，报告期主营业务成本7,698.00万元，同比增长了7.65%；因该公司税收优惠政策2005年12月31日到期，本报告期无增值税返还。使得公司净利润同比减少了49.64%，为826.78万元。
在公司其他对外投资方面：按照上年度计划，报告期内公司成立专门的清理小组通过考察、分析各控、参股公司的经营情况和发展前景，结合公司发展规划，将公司持有的新疆金牛生物股份有限公司的全部股权进行转让。
同时，公司在2006年顺利完成了股权分置改革工作。
报告期内，公司实现主营业务收入131,831.78万元，同比下降了15.92%（注：上年度由于公司控股子公司新世纪贸易公司开展了境外旅游购物业务，报告期内无该部分收入，若扣除该部分收入的影响，本报告期公司实现主营业务收入同比增加了23.52%。），实现净利润1167.31万元，同比下降了20.36%。
②主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商业 905,793,210.27 741,212,521.45 18.17
公用事业(供暖) 95,666,949.99 76,979,982.66 19.53
酒店服务业 31,917,172.02 7,853,934.82 75.39
外贸出口 161,081,831.40 161,018,773.89 0.04
房地产行业 103,149,467.46 93,224,186.74 9.62
广告业 139,945.51 601,493.46 -329.81
旅游业 1,477,583.00 1,188,968.20 19.53
其他 6,968,095.22 4,741,818.19 31.95
物流 12,123,540.75 9,357,760.63 22.81
合计 1,318,317,795.62 1,096,179,440.04 16.85
③主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司 业务
主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
名称 性质
主要经营城市集中供热，热力设备销
乌鲁木齐
城市 售，热力设计研究及技术开发，热力
万嘉热力 237,000,000 446,648,165.57 8,267,764.05
供热 设备安装，热力保温管预制，供热工
有限公司
程监理。
新疆友好
房地
(集团)房 主要经营房地产开发及经营，委托代
产开
地产开发 建；物业管理；建筑材料及装饰材料 29,410,000 281,705,581.10 2,848,113.19
发与
有限责任 的销售。
销售
公司
主要经营家用电器，电话机，摩托车
新疆友好 配件，建筑材料，日用百货，服装鞋
（集团） 帽，针纺织品，五金交电产品，化工
新世纪贸 贸易 产品（有毒除外），工艺美术品（金 8,168,000 77,883,001.11 -3,385,056.12
易有限责 银饰品除外），机电产品（汽车及国
任公司 家有专项审批规定的项目除外）的销
售。
上海申友 主要经营生物、医药、试剂、仪器等
生物技术 生物 专业技术的“四技”服务，自行开发
90,000,000 85,331,485.54 -2,569,183.32
有限责任 技术 产品的生产、销售（专项审批除外）
公司 等。
新疆友好
利通物流 商品的仓储（危险品除外）、装卸、
物流 20,000,000 88,296,656.10 -825,439.59
有限责任 配送
公司
④本报告期不存在投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。
⑤主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 9,732.56 占采购总额比重（%） 8.31
前五名销售客户销售金额合计 8,117.52 占销售总额比重（%） 7.98
2）报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币）
①资产构成变化情况：
同比增减
项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
流动资产：
公司与公司参股公司新疆金牛生物
短期投资 0.00 35,000,000.00 -100.00 股份有限公司签定共同投资项目于
本年度到期。
2006年度公司加强清理工作导致本
应收帐款 71,905,160.91 123,741,757.08 -41.89
项目减少。
其他应收款 167,819,697.14 105,140,222.29 59.62 合并报表范围发生变化。
公司积极与供应商沟通取得相应票
预付帐款 30,411,355.43 76,341,056.75 -60.16 据及将预付工程款及时转入固定资
产和长期待摊费用
公司经营策略改变，主要是库存商
存货 191,914,338.64 267,005,894.63 -28.12 品、开发产品减少及本期合并报表
范围发生变化所致。
长期投资：
长期股权投资 123,421,728.69 154,820,788.46 -20.28 转让金牛生物股权。
长期债权投资 44,400.00 84,200.00 -47.27 到期收回。
固定资产：
在建工程 10,162,652.16 19,849,250.55 -48.80 转入固定资产。
②负债及所有者权益构成变化情况：
同比增减
项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
流动负债：
短期借款 451,610,000.00 612,760,000.00 -26.30 偿还银行贷款
应付票据 16,551,000.00 65,130,000.00 -74.59 到期解付
应付帐款 123,674,602.87 174,791,272.24 -29.24 支付货款增加
应付股利 137,091.05 3,455,909.82 -96.03 支付股利
其他应付款 159,895,589.39 185,451,696.04 -13.78 偿还借款所致。
2006年，公司水电消耗较2005年
预提费用 843,977.16 2,140,911.55 -60.58
减少
一年内到期的
1,363,640.00 2,727,275.00 -50.00 如期归还贷款导致本项目减少
长期负债
股东权益：
未确认的
0.00 -6,530,193.73 -100.00 合并报表范围发生变化。
投资损失
③本年实现利润总额15,139,293.63元，较上年8,944,652.17元，增加了69.26%；实现净利润11,673,095.24元，较上年14,657,704.94元，减少了了20.36%，主要影响因素如下表所示：
同比增减
项目 2006年 2005年 变动原因
（%）
周边外贸环境有所变化公司参与
外贸出口的企业在2006年收缩旅
主营业务收入 1,318,317,795.62 1,567,992,697.17 -15.92
游购物业务及外贸出口业务所
致。
因母公司主营业务收入较上年同
主营业务利润 212,658,296.36 191,350,651.40 11.14
期增长了14.45%。
计提坏帐准备和存货跌价准备较
管理费用 122,171,722.63 135,026,854.21 -9.52
去年同期减少。
公司与控股子公司友好房地产公
司之间借款利息调整；友好房地
财务费用 28,896,131.44 19,398,759.08 48.96 产公司上年将部分利息计入土地
存货成本，今年土地已开发使用，
借款利息计入财务费用。
本期计提长期投资减值准备2300
投资收益 -21,858,007.38 -1,944,377.56 -1024.16 万元(北京五奥环公司1500万元；
美丽都餐饮有限公司800万元)。
因控股子公司乌鲁木齐万嘉热力
补贴收入 285,000.00 7,788,247.68 -96.34 税收优惠政策2005年12月31日
到期，本期无增值税返还。
2005年度控股子公司友好新世纪
营业外收支
-1,012,968.64 -4,334,712.12 66.19 处置房产收益，是导致本项目较
净额
上年同期增加的原因。
3）、对公司未来发展的展望
①公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
商品零售业已成为我国最有活力的行业之一，随着我国小康社会进程的不断推进，人民生活水平日益提高，可自由支配收入比重不断增加，人们对各种商品消费的需求也必将会越来越大，这都预示着公司所处行业的良好发展趋势，另一方面零售业的良好发展前景，造成行业发展速度超过了市场的增长速度，加剧了行业内部的竞争，公司商业主营业务面临着更加严峻的挑战；在城市集中供热方面，由于供热面积增大，对公司主营业务收入有所提升，但原材料（包括煤炭、电力、石油产品）价格波动，也会对公司经营业绩产生不确定影响。
②公司发展战略
公司将集中精力发展公司商业零售和城市集中供热两大核心主营业务，继续加大清理无发展空间的对外投资项目的工作力度，以进一步提高公司主营业务的市场竞争能力。
③公司新年度的经营计划
1、进一步完善公司法人治理结构和企业内部控制，继续加强和改善投资者关系管理工作，维护投资者利益。
2、商业方面，公司将根据各门店市场定位，通过对各店的目标管理，积极推进各店经营调整工作，强化各店经营特色，巩固、提升各店核心竞争力，不断扩大零售市场份额；城市供热方面：进一步加大成本控制力度，挖潜增效，同时加大采暖费清欠力度，有效促进公司整体业绩的增长。
3、进一步加强对资产流动性、盈利性和稳定性的分析，将不符合主业或投资回报率偏低的资产逐步转让清理出去。
④实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划
公司主要利用自有资金及银行贷款等融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划。
根据公司2006年的资金使用规模及2007年的经营发展需要，公司拟定2007年贷款余额不超过6亿元（不包括控股子公司的贷款）。
⑤公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素
1、日益加剧的商业市场竞争依旧是公司未来面临的主要困难。
2、公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司受原材料价格上涨带来经营成本增大的风险。
3、公司拟对部分对外投资项目进行清理，其损益的不确定性，可能对公司2007年度的经营业绩造成一定影响。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
（1）根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发（企业会计准则—存货）等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新企业会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异主要有“长期股权投资差额”、“可供出售的金融资产”、“符合预计负债确认条件的辞退补偿”、“所得税”、“少数股东权益”项目。
(2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对财务状况和经营成果的影响主要有：
--同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
公司的孙公司新疆友好国际汽车城市场开发有限责任公司以前年度购买新疆通贸有限责任公司股权形成股权投资借方差额，截至2006年12月31日，尚余384,379.65元未摊销完毕。根据新会计准则，同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益。因此，公司调减了2007年1月1日留存收益384,379.65元，其中归属于母公司的所有者权益减少196,033.62元，归属于少数股东的所有者权益减少188,346.03元。
--可供出售金融资产
截止2006年12月31日，公司账面持有可流通的新疆城建股份有限公司8,339,300股，公司将其归类为可供出售金融资产。该资产的公允价值为31,689,340.00元，公司的账面价值为13,634,997.82，因此相应调增2007年1月1日的股东权益18,054,342.18元，其中归属于母公司的所有者权益增加18,054,342.18元。
--符合预计负债确认条件的辞退补偿公司计提符合预计负债确认条件的辞退补偿费，共计147,599,779.63元，因此相应调减2007年1月1日的股东权益147,599,779.63元，其中归属于母公司的所有者权益减少147,425,850.00元，归属于少数股东的所有者权益减少173,929.73元。
--公司原采用应付税款法核算所得税。根据新会计准则，公司将因资产及负债与计税基础形成的差异，按《企业会计准则第18号-所得税》确认递延所得税资产或递延所得税负债，并调整2007年1月1日所有者权益。其中：因坏账准备和资产减值准备计提政策形成递延所得税资产并调整增加2007年1月1日所有者权益8,434,143.67元；因长期股权投资差额、预计辞退补偿费形成递延所得税资产并调整增加2007年1月1日所有者权益23,121,737.03元。其中归属于母公司的所有者权益增加29,534,374.59元、归属于少数股东的所有者权益增加2,021,506.11元。
--公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为125,934,890.55元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益125,934,890.55元。此外，上述归属于少数股东的所有者权益增加1,659,230.45元亦在本项目列示。
（3）上述差异事项和影响事项可能因新会计准则的进一步解释而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
增加2.52个百
商业 905,793,210.27 741,212,521.45 18.17 2.32 -0.74
分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
乌鲁木齐市 1,312,428,541.77 -15.92
上海市 5,889,253.85 -15.97
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2007]第066号审计报告，公司2006年度实现净利润为11,673,095.24元，提取法定盈余公积金1,167,309.52元，加上年度结转未分配利润36,363,578.23元，实际可供股东分配利润为46,869,363.95元。公司2006年度不分配不转增。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
计划对天百、友好两门店及其超市进行装修、改造，使受贷款规模压缩影响，公司流动资金较为紧张，本年度
两门店的商品品牌结构和经营布局更能适应商品经营和不分配现金股利。
市场竞争的需要。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否
是否
担保对象名 发生日 担保类 为关
担保金额 担保期 履行
称 期 型 联方
完毕
担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,500.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 2,500.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2,500.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 3.16
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
0
担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
新疆友好百盛商业发展有
542,583.00 24,471.00 560,009.11 560,009.11
限公司
伊犁物源家电公司 3,075,255.79
阿克苏市天信电器有限公
2,798,213.17
司
哈密市友好天信电器连锁
3,891,600.87
有限责任公司
喀什市友好天信电器连锁
3,324,395.01
有限责任公司
库尔勒市友好天信电器连
4,884,660.74
锁有限责任公司
乌鲁木齐天信电器销售公
401,521.86
司
新疆天信企业(集团)有限
918,011.10
公司
天百名店 88,327,825.00 24,465,441.95 92,313,007.00
红山商场 1,454,275.99 8,644,545.97
新疆友好百盛商业发展有
19,522,882.23 19,772,882.23
限公司
新疆城建股份有限公司
西海岸保险公估公司
乌鲁木齐市商业银行 7,262,354.00
库尔勒市友好天信电器连
53,090.75
锁有限责任公司
乌鲁木齐皓胜换热设备有
35,848.70
限公司
新疆神州热力建筑安装有
限公司
金安拍卖有限公司 129,684.00
新疆天信企业(集团)有限
1,770,613.62 6,034,966.70 6,034,966.70
公司
乌鲁木齐天信电子有限公
0 30,000,000.00 30,000,000.00
司
乌鲁木齐天信电器公司 0 100,000.00 100,000.00
上海傲耐家居制造有限公
0 3,000,000.00
司
五奥环(北京)电子公司 136,800.00 136,800.00
新疆友好集团友好天信电
2,000,000.00 2,000,000.00
器连锁有限公司
新疆友好集团霍尔果斯公
84,887,324.45 63,643,524.45 21,243,800.00
司
五奥环(北京)电子公司 136,800.00
乌鲁木齐天信电器销售公
288,698.02
司
新疆天信企业(集团)有限
3,529,126.28
公司
新疆神州热力建筑安装有
11,168.76 180,000.00
限公司
乌鲁木齐皓宇管道设备有
限公司
新疆城建股份有限公司
新疆高能科技有限公司 450,000.00
乌鲁木齐天信电子有限公
500,000.00 1,550,000.00
司
五奥环(北京)电子公司 17,000.00
新疆神州热力建筑安装有
183,642.79 89,796.21 60,084.75
限公司
乌鲁木齐热力工程监理有
3,212.50 24,272.50 21,060.00
限公司
友好天信电器连锁有限责
42,274.00 569,398.66 527,124.66
任公司
乌鲁木齐皓宇管道设备有
61,861.87 71,267.50
限公司
新疆友好百盛商业发展有
2,000.38
限公司
乌鲁木齐天信电器销售公
13,010,000.00 300,000.00
司
新疆天信企业(集团)有限
760,000.00 5,117,000.00
公司
阿克苏市天信电器有限公
118,373.08
司
哈密市友好天信电器连锁
125,994.08
有限责任公司
喀什市友好天信电器连锁
551,433.90
有限责任公司
天百名店 11,768,482.48 10,371,141.77 1,206,859.29
新疆神州热力建筑安装有
43,079.86 56,972.30 69,202.71
限公司
乌鲁木齐皓宇管道设备有
3,676.40 15,465.47 15,465.47
限公司
乌鲁木齐皓胜换热设备有
0
限公司
乌鲁木齐热力工程监理有
50,000.00 61,000.00
限公司
新疆城建股份有限公司 67,573.77
乌鲁木齐市热力总公司 7,507,784.71 5,032,514.87 974,390.04
金安拍卖有限公司 348,000.00 266,618.72
乌鲁木齐天信电子有限公
3,300,141.66 348,000.00 7,870,000.00
司
上海人类基因组研究中心 5,554,495.28 2,622,510.00
新疆大家乐餐饮娱乐有限
17,800,000.00 17,800,000.00
责任公司
合计 258,236,312.42 92,170,535.02 251,596,859.08 53,502,622.72
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
根据2006年5月22日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，公司向方案实施股权登记日全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份对价，该承诺事项已于2006年6月20日实施。
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
自股权分置改革方案实施之日起所持原非流通股股份自改革方
乌鲁木齐国有资
案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原 履行中
产经营有限公司
非流通股股份。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
√适用□不适用
限售股份上市日持有
增减变动股数 报告期末持有的无限售条
股东名称 的无限售条件流通股 变动原因
（万股) 件流通股数量（万股）
数量（万股）
乌鲁木齐国有资产 详见十.重要事项（十
949.9275 960.4055
经营有限公司 三）其他重大事项2
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见财务报告 □未经审计 √审计审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
深鹏所股审字[2007]066号
新疆友好（集团）股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好股份”）财务报表，包括2006年12月31日公司及合并的资产负债表，2006年度公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是友好股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，友好股份财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了友好股份2006年12月31日公司及合并的财务状况以及2006年度公司及合并的经营成果和现金流量。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司
中国注册会计师：桑涛刘军
中国深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼
2007年4月16日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 178,973,662.86 208,802,452.56 29,066,708.86 51,608,597.65
短期投资 35,000,000.00 35,000,000.00
应收票据
应收股利 159,119.40 172,955.08
应收利息
应收账款 71,905,160.91 123,741,757.08 1,090,069.45 1,966,777.30
其他应收款 167,819,697.14 105,140,222.29 272,876,842.63 278,998,059.14
预付账款 30,411,355.43 76,341,056.75 9,268,358.97 13,863,652.35
应收补贴款 410,265.20 345,525.18 410,265.20 -890,773.43
存货 191,914,338.64 267,005,894.63 15,911,277.65 24,524,139.78
待摊费用 1,521,786.95 3,555,694.69 1,434,625.02 3,364,089.82
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 642,956,267.13 820,091,722.58 330,058,147.78 408,607,497.69
长期投资：
长期股权投资 123,421,728.69 154,820,788.46 455,366,838.20 480,736,747.27
长期债权投资 44,400.00 84,200.00 44,400.00 84,200.00
长期投资合计 123,466,128.69 154,904,988.46 455,411,238.20 480,820,947.27
其中：合并价差(贷差以“-”
号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以
“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,447,182,569.18 1,419,295,469.97 945,764,678.69 910,069,902.64
减：累计折旧 556,184,600.04 501,482,280.43 300,798,979.86 264,309,172.10
固定资产净值 890,997,969.14 917,813,189.54 644,965,698.83 645,760,730.54
减：固定资产减值准备 4,541,531.25 4,541,531.25 4,541,531.25 4,541,531.25
固定资产净额 886,456,437.89 913,271,658.29 640,424,167.58 641,219,199.29
工程物资
在建工程 10,162,652.16 19,849,250.55 9,899,464.66 17,415,897.18
固定资产清理 -470,650.00 -449,997.00 -470,650.00 -450,000.00
固定资产合计 896,148,440.05 932,670,911.84 649,852,982.24 658,185,096.47
无形资产及其他资产：
无形资产 144,180,465.52 148,449,340.99 50,461,460.83 52,101,409.99
长期待摊费用 9,589,124.70 6,127,276.19 5,762,010.43 3,001,140.69
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 153,769,590.22 154,576,617.18 56,223,471.26 55,102,550.68
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,816,340,426.09 2,062,244,240.06 1,491,545,839.48 1,602,716,092.11
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 451,610,000.00 612,760,000.00 406,200,000.00 536,000,000.00
应付票据 16,551,000.00 65,130,000.00
应付账款 123,674,602.87 174,791,272.24 99,692,769.37 93,752,439.21
预收账款 49,471,627.20 39,583,433.50 3,732,550.91 3,810,169.92
应付工资 32,383,286.52 26,116,254.87 32,024,302.22 25,465,175.65
应付福利费 14,865,800.69 13,155,171.76 8,983,739.08 7,253,581.99
应付股利 137,091.05 3,455,909.82 137,091.05 3,453,349.82
应交税金 18,471,019.75 10,635,180.75 8,224,476.60 4,057,169.54
其他应交款 359,761.00 217,329.72 195,737.20 112,383.08
其他应付款 159,895,589.39 185,451,696.04 136,961,619.18 142,258,030.87
预提费用 843,977.16 2,140,911.55 489,253.14 1,543,511.30
预计负债
一年内到期的长期负债 1,363,640.00 2,727,275.00
其他流动负债
流动负债合计 869,627,395.63 1,136,164,435.25 696,641,538.75 817,705,811.38
长期负债：
长期借款 11,200,000.00 11,320,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,613,839.18 18,662,447.07
其他长期负债
长期负债合计 28,813,839.18 29,982,447.07
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 898,441,234.81 1,166,146,882.32 696,641,538.75 817,705,811.38
少数股东权益(合并报表填
125,934,890.55 120,557,270.74
列)
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,491,352.00 311,491,352.00 311,491,352.00 311,491,352.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 311,491,352.00 311,491,352.00 311,491,352.00 311,491,352.00
资本公积 406,338,733.54 408,117,808.78 406,338,733.54 408,117,808.78
盈余公积 41,753,575.58 40,586,266.06 30,204,851.24 29,037,541.72
其中：法定公益金 0 6,474,602.84 0 1,807,544.31
减：未确认投资损失(合并报
6,530,193.73
表填列)
未分配利润 32,380,639.61 21,874,853.89 46,869,363.95 36,363,578.23
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表
填列)
股东权益合计 791,964,300.73 775,540,087.00 794,904,300.73 785,010,280.73
负债和股东权益总计 1,816,340,426.09 2,062,244,240.06 1,491,545,839.48 1,602,716,092.11
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,318,317,795.62 1,567,992,697.17 776,095,626.76 678,119,317.59
减：主营业务成本 1,096,179,440.04 1,368,314,454.56 598,868,102.18 528,024,921.61
主营业务税金及附加 9,480,059.22 8,327,591.21 7,502,001.41 6,105,887.61
二、主营业务利润（亏损以“-”
212,658,296.36 191,350,651.40 169,725,523.17 143,988,508.37
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
25,310,083.42 19,056,375.40 19,522,907.25 14,296,895.16
号填列）
减:营业费用 49,175,256.06 48,545,919.34 41,911,087.89 33,811,965.24
管理费用 122,171,722.63 135,026,854.21 100,429,474.49 85,288,465.73
财务费用 28,896,131.44 19,398,759.08 21,621,117.66 13,438,406.37
三、营业利润（亏损以“-”号填
37,725,269.65 7,435,494.17 25,286,750.38 25,746,566.19
列）
加：投资收益（损失以“-”号填
-21,858,007.38 -1,944,377.56 -10,499,718.18 -492,744.51
列）
补贴收入 285,000.00 7,788,247.68 4,590.00
营业外收入 1,867,995.55 5,525,027.81 280,882.10 219,305.33
减：营业外支出 2,880,964.19 9,859,739.93 374,143.30 6,986,187.04
四、利润总额（亏损总额以“-”
15,139,293.63 8,944,652.17 14,693,771.00 18,491,529.97
号填列）
减：所得税 3,352,462.40 8,679,178.90 3,020,675.76 3,833,825.03
减：少数股东损益(合并报表填列) 113,735.99 -7,862,037.94
加：未确认投资损失(合并报表填
6,530,193.73
列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 11,673,095.24 14,657,704.94 11,673,095.24 14,657,704.94
加：年初未分配利润 21,874,853.89 27,930,372.31 36,363,578.23 39,479,096.65
其他转入
六、可供分配的利润 33,547,949.13 42,588,077.25 48,036,673.47 54,136,801.59
减：提取法定盈余公积 1,167,309.52 1,465,770.50 1,167,309.52 1,465,770.50
提取法定公益金 732,885.26 732,885.26
提取职工奖励及福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 32,380,639.61 40,389,421.49 46,869,363.95 51,938,145.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 18,514,567.60 15,574,567.60
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
32,380,639.61 21,874,853.89 46,869,363.95 36,363,578.23
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所
得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,566,605,763.45 917,696,275.23
收到的税费返还 11,984,524.74
收到的其他与经营活动有关的现金 47,854,703.06 43,702,497.34
经营活动现金流入小计 1,626,444,991.25 961,398,772.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,221,748,359.01 703,138,796.41
支付给职工以及为职工支付的现金 75,679,453.72 51,269,952.96
支付的各项税费 65,040,931.92 35,600,088.85
支付的其他与经营活动有关的现金 99,686,679.67 47,297,580.79
经营活动现金流出小计 1,462,155,424.32 837,306,419.01
经营活动产生的现金流量净额 164,289,566.93 124,092,353.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22,770,000.00 17,182,500.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,255,237.22 67,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
9,432,582.52 36,254.63
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,457,819.74 17,286,254.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
23,494,209.52 13,245,852.88
支付的现金
投资所支付的现金 14,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 6,648.30
投资活动现金流出小计 37,500,857.82 13,245,852.88
投资活动产生的现金流量净额 -4,043,038.08 4,040,401.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 545,700,000.00 442,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 691,021.27
筹资活动现金流入小计 546,391,021.27 442,200,000.00
偿还债务所支付的现金 708,333,635.00 572,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,132,704.82 20,874,644.10
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 736,466,339.82 592,874,644.10
筹资活动产生的现金流量净额 -190,075,318.55 -150,674,644.10
四、汇率变动对现金的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 -29,828,789.70 -22,541,888.79
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,673,095.24 11,673,095.24
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 113,735.99
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 20,499,834.71 15,026,848.86
固定资产折旧 73,212,416.10 39,756,360.41
无形资产摊销 4,510,022.06 1,877,449.16
长期待摊费用摊销 2,499,881.93 1,407,918.18
待摊费用减少（减：增加） 2,033,907.74 1,929,464.80
预提费用增加（减：减少） -1,296,934.39 -1,054,258.16
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
1,349,454.11 314,311.22
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 28,896,131.44 21,621,117.66
投资损失（减：收益） 1,141,992.62 -4,500,281.82
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 75,091,555.99 8,612,862.13
经营性应收项目的减少(减：增加) 35,022,082.62 10,292,179.11
经营性应付项目的增加(减：减少) -90,457,609.23 17,135,286.77
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 164,289,566.93 124,092,353.56
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 178,973,662.86 29,066,708.86
减：现金的期初余额 208,802,452.56 51,608,597.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -29,828,789.70 -22,541,888.79
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
1、2005年12月31日，新疆维吾尔自治区国家税务局出具新国税处字[2005]6号税务处理决定书，认定本公司1999年10月至2000年3月期申请出口退税金额合计7,168,713.51元不予批准。故本公司调减以前年度未分配利润7,168,713.51元，并相应调减盈余公积、法定公益金1,075,307.04元。。
2、2007年3月19日，乌鲁木齐地方税务局出具乌地税函[2007]169号“关于同意减征新疆友好（集团）股份有限公司企业所得税的通知”，同意本公司2005、2006年度减按15%税率征收企业所得税。故本公司调增以前年度未分配利润4,338,796.58元，并相应调增盈余公积、法定公益金650,819.50元元。。
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明本公司控股子公司新疆友好（集团）友好天信电器连锁有限责任公司本年度进入破产清算，故本年度未纳入合并报表范围。
本公司控股子公司新疆友好（集团）霍尔果斯公司本年度本年度进入清理阶段，故本年度未纳入合并报表范围。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 791,964,300.73
1 长期股权投资差额 -196,033.62
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -196,033.62
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 -147,425,850.00
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务 -147,425,850.00
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供
8 18,054,342.18
出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 29,534,374.59
14 少数股东权益 127,594,121.00
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 819,329,221.26
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生