新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
公司代码：600778 公司简称：*ST 友好
新疆友好（集团）股份有限公司
2018 年半年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）韩
建伟先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析 二、
其他披露事项 （二）可能面对的风险”。
十、 其他
□适用 √不适用
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目 录
第一节 释义 ........................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................... 6
第四节 经营情况的讨论与分析 ........................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ................................................................................................................................. 14
第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................................................................................. 25
第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................... 27
第九节 公司债券相关情况 ................................................................................................................. 28
第十节 财务报告 ................................................................................................................................. 29
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................................112
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（集团）股份有限公司
控股股东、大商集团 指 大商集团有限公司
国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
上交所 指 上海证券交易所
新疆、自治区、疆内 指 新疆维吾尔自治区
乌市 指 乌鲁木齐市
公司章程 指 新疆友好（集团）股份有限公司章程
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期（内）、本报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末 指 2018 年 6 月 30 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司
公司的中文简称 友好集团
公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD
公司的外文名称缩写 YOUHAO GROUP
公司的法定代表人 聂如旋先生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 石磊 韩玮
联系地址 乌鲁木齐市友好南路668号 乌鲁木齐市友好南路668号
电话 0991-4553700 0991-4552701
传真 0991-4815090 0991-4815090
电子信箱 yhjt600778@163.com yhjt600778@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 乌鲁木齐市友好南路668号
公司注册地址的邮政编码 830000
公司办公地址 乌鲁木齐市友好南路668号
公司办公地址的邮政编码 830000
公司网址 http://www.xjyh.com.cn
电子信箱 yhjt600778@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 *ST友好 600778 友好集团
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六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
营业收入 2,861,614,315.15 2,816,738,594.40 1.59
归属于上市公司股东的净利润 60,163,656.50 -195,299,680.83 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 57,096,221.00 -205,412,941.04 不适用
净利润
经营活动产生的现金流量净额 -1,244,782.53 58,282,068.25 -102.14
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 772,972,521.34 712,808,864.84 8.44
总资产 5,070,122,496.61 5,238,655,173.07 -3.22
期末总股本 311,491,352 311,491,352 0.00
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1931 -0.6270 不适用
稀释每股收益（元／股） 0.1931 -0.6270 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1833 -0.6594 不适用
加权平均净资产收益率（%） 8.10 -17.74 增加25.84个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.69 -18.66 增加 26.35 个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
上述说明详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中的相关内容。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 214.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 3,830,337.53
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 -2,681,933.89
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,637,808.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目 566,849.29
少数股东权益影响额 -24,782.63
所得税影响额 -261,058.48
合计 3,067,435.50
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十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主要业务和经营模式
公司的主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、
超市便利店等。截至本报告期末，公司旗下拥有 14 家百货商场及购物中心（不含友好百盛、天百奥特
莱斯）、19 家友好超市独立店，分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超
市、电器、餐饮、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共同发展，凭借多年来培养的品牌优势、管理团
队优势、商品和业态资源优势，以及建立在优质的商品品质和服务措施之上的良好口碑，公司的商业
规模和商业零售总额连年名列新疆商业流通领域首位。
公司经营模式目前以联营为主，自营和租赁为辅，随着商业零售行业的转型升级，公司正在逐步
扩大自营及租赁业态的占比。公司联营模式所涉及的商品品类主要有：男女服装、鞋帽、箱包、婴童
服饰用品、家居用品、针织床品、玩具、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、家用电器、食品及日用品等；
自营模式所涉及的商品品类主要有：部分化妆品、部分男女服装、部分家用电器、超市部分蔬果、生
鲜、休闲食品和日用品等；租赁模式所涉及的项目主要是餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、部
分服饰百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批运营经验丰富、商品品质过硬、具备较好实力的
供应商和商户建立了长期稳定的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。
（二）行业情况说明
2018 年上半年零售行业呈现市场规模平稳增长、零售业态协同发展、网络零售增速持续提升的特
点，消费升级势头不减，发展品质零售、跨界零售、智慧零售、绿色零售是零售行业主动适应消费升
级的着力点。
2018 年上半年，国内生产总值 418,961 亿元，按可比价格计算，较上年同期增长 6.8%，增速同比
回落 0.1 个百分点；全国社会消费品零售总额实现 180,018 亿元，较上年同期增长 9.4%，增速同比回
落 1 个百分点；全国居民消费价格同比上涨 2%，较上年同期提高 0.6 个百分点；全国网上零售额实现
40,810 亿元，同比增长 30.1％。其中，实物商品网上零售额 31,277 亿元，增长 29.8％，占社会消费
品零售总额的比重为 17.4％，对社会消费品零售总额增长的贡献率达 46.4%，对消费的拉动作用进一
步增强。
（上述数据来源：国家统计局、中华全国商业信息中心）
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内公司的核心竞争力较 2017 年度基本未发生变化，主要体现在以下方面：
1、品牌优势：友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于 1958 年，原属老字号国有商业企业。历
经多年来的积淀、发展和业务扩张，已进一步形成以乌鲁木齐市为核心、辐射全疆的战略网点布局，
公司旗下“天百”“友好”“美美友好”和“友好超市”等门店品牌形成了广泛的影响力，在全疆各
地州市场也具有较高的知名度和美誉度。多年来，公司凭借高品质的商品、优质的服务、良好的信誉
以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了社会各界及广大消费者的认可和信赖，积累了一大批忠实
的顾客群体。
2、规模优势：通过公司多年来的战略布局和规模扩张，公司商业布局已覆盖全疆多个城市，在疆
内零售行业占据了较高的市场销售份额，稳居新疆商业零售龙头地位。凭借自身规模优势和多年来积
累的合作资源，公司在品牌招商、采购、营销、异业联盟等众多运营环节享有较大的话语权和影响力，
彰显出在本地区同行业商业零售企业中的核心竞争优势。
3、商品和业态资源优势：公司旗下门店通过差异化不同定位的组合，以及购物、餐饮、亲子、文
化教育、休闲娱乐等丰富多元的业态构成，覆盖了疆内极为广泛的消费群体。同时公司掌握了大量优
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质特色品牌资源，并与诸多国际、国内知名品牌供应商建立了良好的长期合作关系，优质品牌的进驻
和客流量的提升相辅相成，在招商运营方面形成了良性循环。
4、管理团队优势：公司近年来致力于打造学习型管理团队，公司中高层管理团队及核心业务团队
具有丰富的商业零售业管理运营经验，能够较好的把握疆内各地区的客群结构、消费模式和消费偏好，
并不断融合优秀同行的管理理念，业务素质优良的管理团队提升了公司的综合竞争实力。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 286,161.43 万元，较上年同期增长 1.59%；实现归属于上市公司股
东的净利润 6,016.37 万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为-19,529.97 万元。本报告期公
司业绩较上年同期扭亏为盈的主要原因系：①随着实体零售消费逐步回暖，公司通过加快经营体制改
革、持续优化业态布局、丰富营销手段等措施，增强公司各门店的聚客能力和盈利能力，公司营业收
入同比提升，尤其是公司持续改善经营模式，扩大体验式业态占比，使得公司其他业务收入较上年同
期提升 22.80%，毛利同比相应提升；②上年同期公司提前终止了五家渠友好时尚购物中心及友好超市
奎屯二店等项目的经营，产生关店损失约 12,207 万元，对上年同期业绩产生较大影响；③2017 年公
司终止了部分亏损门店的经营，并优化人员配置、合理精简人员，使得 2018 年上半年公司租赁费、装
修费、人工费用等均较上年同期减少，加之本报告期公司归还银行部分借款，利息费用较上年同期减
少，故报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用均较上年同期有所下降。
本报告期，公司以改善业绩、扭亏为盈为经营目标，按照年初制定的经营计划有序开展各项工作，
多措并举推进经营体制改革，持续实施降本增效，全面提升管理服务水平，大力挖掘潜在的业绩增长
点。
1、门店经营方面：
①加快门店智能化建设，以提升顾客体验为着眼点，在乌市四家主力门店全面推行移动 POS 收款，
提高了顾客消费的便捷度；优化完善报表分析平台、招商布局管理平台，提高业务部门工作效率，通
过数据分析助力门店经营管理水平的提升和业绩的增长。
②根据各门店定位持续优化品牌资源、合理调整品类占比，增强门店品牌结构对消费客群的吸引
力；积极试行联销承包，推进联营转租赁，上半年各门店共洽谈完成联转租品牌约 200 个，通过多种
经营模式有效结合，挖潜增效，提升卖场活力。
③继续扩大自采销售份额，超市业态在全面实施蔬果自营的基础上，先后从国内外 4 个原产地直
采蔬果，并引进差异化蔬果品种，生鲜蔬果品类毛利获得明显提升。
④持续优化业态结构，充分开发利用各门店场地空间，积极发挥体验式业态对卖场人气的带动作
用，其中友好商场经过调整打造的餐饮美食街区已完成设计和招商，进入装修阶段。通过持续提升多
业态项目占比，各门店聚客能力增强，其他业务收入普遍提升。
⑤丰富营销内容，强化自主营销，上半年公司统一开展营销活动 8 场，营销活动销售占上半年整
体销售的 41.6%，会员消费占比同比基本持平；各门店积极发挥自主营销优势开展品牌营销和主题活
动，借助微信等媒体大力开展宣传推广和微营销，顾客黏性进一步增强。
⑥加大“天狗网”推广和营销力度，上半年共策划开展营销活动 12 期，店铺浏览量和访客数总体
保持稳定增长；维护和完善平台功能，将线上线下紧密结合，强化线下推广和线上运营指导，同步提
高配送效率，以促进线上销售的提升。
⑦初步制定了超市便利店合伙加盟制度，成立了超市便利店业态拓展小组，并逐步开展了店铺形
象设计和资源收集等工作，目前拟在年内少量试点推行超市便利店合伙人项目，为后期择机布局便利
店网点积累经验。
2、经营管理方面：
①不断深挖经营潜力，严格控制资金成本，上半年公司费用支出总额较上年同期减少 13.7%，较
半年度费用预算减少 6.4%，费用预算在业务经营过程中发挥了良好的管控作用。
②以“精简高效”为原则，科学做好人力资源管理，提高各岗位工作饱和度，合理开展减员增效，
有效降低了人工成本。
3、新项目推进方面：公司正在结合实体零售转型升级的需求和公司经营体制改革的思路，对乌鲁
木齐红光山友好商业综合体项目的规划设计方案进行调整和完善，后续公司将根据项目及市场实际情
况，采取有效方式积极推进该项目的开发建设。
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(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,861,614,315.15 2,816,738,594.40 1.59
营业成本 2,171,674,739.13 2,181,485,593.91 -0.45
销售费用 160,241,097.97 179,669,041.42 -10.81
管理费用 380,054,223.43 542,705,847.26 -29.97
财务费用 46,174,485.29 70,352,550.41 -34.37
经营活动产生的现金流量净额 -1,244,782.53 58,282,068.25 -102.14
投资活动产生的现金流量净额 8,176,648.55 146,973,852.36 -94.44
筹资活动产生的现金流量净额 29,083,339.66 441,762,499.80 -93.42
销售费用变动原因说明:系上年同期公司关闭五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等门店，本
报告期人员工资、保洁及物业费等相关费用较上年同期减少所致。
管理费用变动原因说明:系上年同期公司关闭五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等门店，本
报告期租赁费、装修费及长期费用摊销等相关费用较上年同期减少所致。
财务费用变动原因说明:系本报告期公司借款较上年同期减少，相应利息费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本报告期公司与供应商货款结算金额较上年同期增加
所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本报告期公司购买理财产品较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本报告期公司归还借款金额较上年同期增加，取得借款
金额较上年同期减少所致。
2 行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况（按照行业、产品列示占营业收入 10%以上的主要行业和产品）
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 上年同期
（%）
减（%） 减（%） 增减
增加 0.37
商业 2,581,105,335.84 2,153,783,495.22 16.56 0.08 -0.36
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 上年同期
（%）
减（%） 减（%） 增减
减少 0.21
商业－百货零售 1,732,082,431.96 1,458,678,608.05 15.78 1.09 1.34
个百分点
增加 1.16
商业－超市零售 760,700,715.91 619,365,412.68 18.58 -1.19 -2.58
个百分点
增加 3.02
商业－电器零售 54,924,294.62 48,382,692.05 11.91 -18.60 -21.30
个百分点
增加 5.96
商业－其他零售 33,397,893.35 27,356,782.44 18.09 17.88 9.88
个百分点
增加 0.37
合计 2,581,105,335.84 2,153,783,495.22 16.56 0.08 -0.36
个百分点
（2）主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
乌鲁木齐市 1,917,174,986.20 4.39
北疆区域 460,688,597.94 -13.30
南疆区域 233,145,217.44 -4.74
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合计 2,611,008,801.58 -0.06
注：①上表中“北疆区域”含克拉玛依市（独山子区）、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉
市、五家渠市，不含乌鲁木齐市；“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市、库车市。
②北疆区域营业收入较上年同期下降的主要原因系公司于 2017 年 6 月关闭了友好超市奎屯二店和五家
渠友好时尚购物中心。
③上表中“营业收入”系公司全部业态的主营业务收入。
3 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
√适用 □不适用
利润表其他指标变动情况：
单位：元 币种：人民币
项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 同比增减（%） 变动原因
系公司本报告期收回或转回坏账
资产减值损失 -432,147.15 191,228.35 -325.98
准备所致。
系公司本期期末持有的股票公允
公允价值变动收益 -2,761,551.67 2,521,837.22 -209.51
价值较上年同期减少所致。
系公司本报告期权益法核算的联
投资收益 6,928,806.33 11,468,732.81 -39.59 营公司收益减少及购买的理财产
品减少所致。
主要系公司上年同期因关闭门店
营业外支出 550,439.66 2,800,970.02 -80.35 而支付经营商户装修补偿金所
致。
系公司上年同期冲减递延所得税
所得税费用 4,022,832.38 11,947,544.22 -66.33
资产计入所得税费用所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
流动资产：
以公允价值计 主要系公司本
量且其变动计 期期末持有的
13,518,264.33 0.27 44,708,803.90 0.85 -69.76
入当期损益的 金融资产减少
金融资产 所致。
系公司本报告
应收票据 400,000.00 0.01 4,356,930.89 0.08 -90.82 期收回应收票
据所致。
流动负债：
系公司本报告
短期借款 380,000,000.00 7.49 588,985,360.00 11.24 -35.48 期归还借款所
致。
应交税费 8,626,888.47 0.17 47,640,447.85 0.91 -81.89 系公司本报告
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期应交增值税
减少所致。
系公司控股子
公司库尔勒天
百商贸公司本
应付股利 1,587,183.48 0.03 6,805,364.01 0.13 -76.68
报告期支付少
数股东股利所
致。
系公司本报告
一年内到期的 期增加一年内
309,000,000.00 6.09 176,500,000.00 3.37 75.07
非流动负债 到期的长期借
款所致。
非流动负债：
系公司本报告
长期借款 791,600,000.00 15.61 608,100,000.00 11.61 30.18 期增加借款所
致。
系公司本报告
期新增“长期
租赁合同直线
长期应付款 16,348,996.03 0.32 11,488,296.40 0.22 42.31
法租赁费与实
际付款租赁费
差异”所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项目 期末账面价值（元） 受限原因
货币资金 336,735.24 保证金
固定资产 566,662,551.02 用于抵押借款
无形资产 38,504,441.82 用于抵押借款
合计 605,503,728.08 /
（1）公司期末受限的货币资金是公司子公司新疆友好集团友好旅行社有限公司的旅游企业保证金
200,000.00 元及新疆友好华骏房地产开发有限公司的按揭贷款保证金 136,735.24 元。
（2）公司报告期末受限的固定资产系：
①公司将乌鲁木齐天山百货房产（账面原值 109,515,169.47 元、净值 24,988,126.34 元）的固定资产
抵押给国家开发银行股份有限公司，用于金额 287,000,000.00 元的长期借款。
②公司将友好超市嘉和园店整栋房产及宗地（账面原值 68,845,284.58 元、净值 52,493,188.42 元）、
友好大酒店整栋房产及宗地（账面原值 145,129,635.64 元、净值 65,724,914.39 元）及友好商场整栋
房产及宗地（账面原值 117,369,780.14 元、净值 47,305,823.197 元）的固定资产抵押给中国建设银
行股份有限公司新疆分行和乌鲁木齐明园支行，用于金额 88,000,000.00 元的长期借款和
200,000,000.00 元的长期借款。
③公司将伊犁天百国际购物中心整栋房产及宗地（账面原值 177,058,310.00 元、净值 136,412,058.56
元）及独山子金盛百货整栋房产及宗地（账面原值 57,978,706.80 元、净值 41,318,309.19 元）的固
定资产抵押给中国银行股份有限公司，用于金额 61,600,000.00 元的长期借款。
④公司将友好超市石河子店整栋房产（账面原值 55,320,558.92 元、净值 45,262,923.63 元）的固定
资产抵押给广发银行股份有限公司，用于金额共 64,000,000.00 元的长期借款。
⑤公司将乌鲁木齐友好百盛购物中心房产及宗地（账面原值 277,907,721.66 元、净值 153,157,207.29
元）抵押给新疆天山农村商业银行股份有限公司，用于金额共 400,000,000.00 元的长期借款。
（3）公司报告期末受限的无形资产系：
①公司将乌鲁木齐天山百货宗地账面原值 13,179,770.77 元、净值 6,357,116.88 元的无形资产抵押给
国家开发银行股份有限公司，用于金额 287,000,000.00 元的长期借款（此项借款与前述“公司报告期
末受限的固定资产”中的第①项借款系同一笔借款）。
②公司将友好超市石河子店宗地账面原值 37,023,682.79 元、净值 32,147,324.94 元的无形资产抵押
给广发银行股份有限公司，用于金额 64,000,000.00 元的长期借款（此项借款与前述“公司报告期末
受限的固定资产”中的第④项借款系同一笔借款）。
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2015 年，公司与非关联方新疆融海投资有限公司、乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司、新疆路上文
化餐饮有限责任公司和非关联自然人马腾先生、胡晓武先生签订《投资协议书》，共同出资设立新疆合
丰友融企业管理有限公司，该公司注册资本 2,000 万元。其中：新疆融海投资有限公司出资 700 万元，
占注册资本的 35%；乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司出资 600 万元，占注册资本的 30%，本公司出资
400 万元，占注册资本的 20%；新疆路上文化餐饮有限责任公司出资 100 万元，占注册资本的 5%；自
然人马腾先生出资 100 万元，占注册资本的 5%，自然人胡晓武先生出资 100 万元，占注册资本的 5%。
2016 年，新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增资扩股的议案，根据股东会
决议，该公司的注册资本由 2,000 万元增加至 6,100 万元。本公司按照股东会决议追加投资 820 万元，
其中 2016 年支付 410 万元，2017 年 2 月支付 410 万元。
该公司投资开发的“万宴城”项目位于乌鲁木齐市天山区，总建筑面积 45,000 平方米，主营餐饮、
影院、电玩、健身等，已于 2017 年 8 月 8 日开业。公司租赁“万宴城”项目中 184.50 平方米的营业
场所开设的便利店“友好超市万宴城店”于 2017 年 8 月 8 日同步开业。
截至本报告披露日，该公司尚未完成增资扩股的相关工商变更登记手续。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期 累计实际投入 项目收
项目名称 项目金额 项目进度
投入金额 金额 益情况
该项目尚处于项目前期筹备
红光山项目（本公司） 107,476.58 0 15,435.68 /
和设计方案调整阶段。
红光山项目（华骏房地 该项目尚处于项目前期筹备
88,745.96 0 25,550.70 /
产公司） 和设计方案调整阶段。
合计 196,222.54 / 0 40,986.38 /
注：上表中“累计实际投入金额”中未包含资本化利息。
重大的非股权投资情况说明：
公司与公司全资子公司华骏房地产公司于 2012 年 6 月 8 日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有
建设用地使用权的竞买（挂牌出让公告为“市国土挂告字[2012]4 号”），竞买地块位于乌鲁木齐市
会展大道以东，挂牌编号为“2011-C-114”和“2011-C-115”，面积分别为 26,458.57 平方米和 33,195.69
平方米，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012 年 11 月，公司和公司全资子
公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。竞买的土地
将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项已经公司第七届董事会第二次会议和 2012 年第二次临时
股东大会审议通过，相关公告分别于 2012 年 5 月 18 日、2012 年 6 月 6 日、2012 年 6 月 14 日和 2012
年 12 月 14 日发布在《上海证券报》、 中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为使华骏房地产公司顺利开展并完成该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作，公司与该
公司就开发友好商业综合体项目签署《统借统还贷款分拨协议》，公司将根据项目进度向银行申请统
借统还贷款，并向该公司进行分拨，以降低项目开发的财务费用。上述事项已经公司第七届董事会第
十三次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别于 2013 年 6 月 8 日和 2013 年 6 月
26 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
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为准确归集该项目的支出和收入，便于公司财务处理及该项目后续工作的推进，公司与公司全资
子公司华骏房地产公司按照公司分摊 35%土地面积、华骏房地产公司分摊 65%土地面积对该项目土地自
用与商用面积进行了划分。上述事项已经公司第七届董事会第十四次会议和 2013 年第三次临时股东大
会审议通过，相关公告分别于 2013 年 8 月 3 日和 2013 年 8 月 21 日发布在《上海证券报》、《中国证
券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本报告期，公司及公司全资子公司华骏房地产公司均未对该项目支付相关费用。截至本报告期末，
公司对该项目累计支付 15,435.68 万元；公司全资子公司华骏房地产公司对该项目累计支付 25,550.70
万元。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
占期末
序 证券 证券 最初投资金额 期末账面价值 证券总 报告期损益
证券简称 持有数量（股）
号 品种 代码 （元） （元） 投资比 （元）
例（%）
1 股票 600277 亿利洁能 17,953,433.35 1,974,206.00 10,344,839.44 76.52 -2,369,047.20
2 股票 000623 吉林敖东 1,364,602.13 59,800.00 954,273.11 7.06 -389,374.17
3 股票 127006 敖东转债 136,100.00 1,361.00 132,969.70 0.99 -3,130.30
4 基金 953334 君享鑫利 2,000,990.00 2,000,990.00 2,000,990.00 14.80
5 基金 952100 现金管家 85,192.08 85,192.08 85,192.08 0.63
报告期已出售证券投资取得的公允
价值变动损益
报告期已出售证券投资损益 81,535.59
合计 21,540,317.56 4,121,549.08 13,518,264.33 100.00 -2,680,016.08
注：①上述股票的股份来源为二级市场购买，会计核算科目均为“交易性金融资产”；
②“报告期损益”数据中包含证券收益增值税金 4,777.07 元、已出售证券持有期间取得的分红 1,917.81
元。
(4)截至本报告期末，持有非上市金融企业股权情况
单位:元 币种:人民币
占该公 报告期所
所持对象 最初投资金 持有数量 期末账面价 报告期 会计核 股份
司股权 有者权益
名称 额 （股） 值 损益 算科目 来源
比例（%） 变动
乌鲁木齐 可供出 注册资
银行股份 14,810,000.00 15,286,884 0.37 14,810,000.00 0 - 售金融 本金投
有限公司 资产 入
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、主要控参股公司经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
持股 净利润
公司 业务 注册 本报告期 本报告期 本报告期 本报告期
比例 同比增减
名称 性质 资本 末总资产 末净资产 营业收入 净利润
(%) (%)
新疆友好利通物流
物流 100 2,000.00 7,995.70 -4,989.22 2,284.42 250.55 11,888.04
有限责任公司
新疆友好集团库尔
商业 51 2,000.00 13,047.55 3,646.86 16,428.02 1,198.76 65.04
勒天百商贸有限公
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司
新疆友好华骏房地 房地产开
100 2,000.00 31,844.33 -3,254.50 0.00 -965.37 不适用
产开发有限公司 发与销售
石油制
新疆友好（集团）
品、润滑 100 750.00 2,590.49 1,651.71 3,339.79 165.89 69.15
友好燃料有限公司
油销售
新疆友好百盛商业
商业 49 2,000.00 19,949.22 7,455.93 34,123.40 1,599.02 -4.57
发展有限公司
主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明：
(1)新疆友好利通物流有限责任公司本报告期净利润较上年同期增加的主要原因系①本报告期该公司
收到房屋拆迁补偿款 135 万元；②本报告期该公司降低运营成本，毛利额增加。
(2)新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司本报告期净利润较上年同期增加的主要原因系：①因友好超
市库尔勒巴音西路店关店，上年同期支付经营商户装修补偿金 250 万元；②本报告期该公司增加多业
态经营占比，其他业务收入同比增加，毛利额相应增加。③通过实施降本增效，本报告期该公司人员
工资、保洁等费用较上年同期减少。
(3)新疆友好（集团）友好燃料有限公司本报告期净利润较上年同期增加的主要原因系该公司前期油气
筹备充足，随着报告期内油价上涨，毛利相应提高。
2、净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况及业绩：
单位:万元 币种:人民币
本报告期子公司贡献
公司名称 经营范围 本报告期净利润
的净利润
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司 商业 1,198.76 611.37
3、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司情况及业绩：
单位:万元 币种:人民币
本报告期参股公司贡
公司名称 经营范围 本报告期净利润
献的净利润
新疆友好百盛商业发展有限公司 百货销售、物业管理 1,599.02 783.52
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及说明
√适用 □不适用
预计 2018 年 1-9 月公司的累计净利润较上年同期将实现扭亏为盈，主要原因系：截至本报告期末，
公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,016.37 万元，较上年同期实现扭亏为盈，公司目前经营管理
平稳有序，预计第三季度公司主营业务的经营环境不会发生重大变化，现有的业绩情况有望得到巩固。
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
报告期内公司可能面对的风险较 2017 年度基本未发生变化，主要体现在以下方面：
1、宏观经济波动的风险
零售业务高度依赖于区域经济发展和消费者收入水平、信心指数、消费倾向等因素影响，这些因
素则与宏观经济变化紧密相关。在中国经济由高速发展转向高质量发展的过程中，如果未来国内和疆
内经济增速放缓或未达预期，将会影响消费者可支配收入，降低消费者信心，抑制消费需求，从而对
公司业绩增长带来不利影响。
2、战略转型的风险
随着消费市场以及行业发展趋势的不断变化，传统百货店逐步向一站式体验型购物中心转型，实
体零售逐步向“线上＋线下＋物流”的“新零售”模式转型。在此背景下，公司逐步扩大多业态占比、
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加强联营转租赁的经营模式改革，推进传统零售模式与互联网零售模式的融合，同时计划在未来择机
扩大现有物流项目规模，业务的转型升级将使经营管理的复杂程度不断提高，因而战略转型可能随之
带来一定的管理和经营风险。
3、行业竞争加剧的风险
尽管公司在区域市场取得了较高的市场份额、拥有了较好的品牌知名度和美誉度，但一定时期内
特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性，如果区域内竞争进一步加剧，公司的市场占有率
和盈利能力存在下降的风险。本地同行业竞争对手的逐步发展成熟和持续拓展、渠道竞争的进一步加
剧以及国内外知名品牌纷纷在电商平台开设官方店铺，均对公司实体店铺经营造成了一定冲击和分流，
行业竞争风险加剧。
4、财务风险
随着公司战略布局的延伸，大规模的银行借款使公司承担着较重的利息支出负担。在资金方面，
由于公司 2016 年度和 2017 年度业绩亏损，公司面临上升的融资成本压力，截至本报告期末，公司资
产负债率为 84.40%，若公司继续利用银行贷款来满足生产经营的资金需求，公司的资产负债率会进一
步上升，公司会面临不断加大的财务风险。
5、新开门店培育期延长的风险
国内宏观经济一度持续以较快速度增长，带动商业零售行业整体高速发展。公司紧跟行业发展趋
势，2011 年以来以房地产业务利润为依托，制定了积极扩张主营业务的战略发展规划，在疆内加速商
业门店网络布局。近年来，受国内及自治区经济增速持续放缓、商业零售业态转型、渠道竞争加剧等
多重因素影响，公司新拓门店培育期均出现不同程度的延长，将使公司主业经营业绩持续承压。
6、运营成本上升的风险
随着市场竞争的日益加剧，商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势已不可避
免，公司面临运营成本持续上升的风险，对公司经营形成较大压力。
7、暂停上市风险
公司 2016 年度、2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《上海证券交
易所股票上市规则》的有关规定，公司股票已于 2018 年 4 月 26 日被实施退市风险警示。2018 年公司
将按照经营目标和经营计划竭力扭转亏损局面，如 2018 年公司业绩仍为亏损，公司股票将被上海证券
交易所实施暂停上市。
2018 年公司将继续加快商业主营业务转型升级的步伐，改善经营模式，稳固市场份额，提高盈利
水平，并通过优化管理、加强成本控制提高公司抗风险能力。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会 2018 年 3 月 1 日 http://www.sse.com.cn 2018 年 3 月 2 日
2017 年年度股东大会 2018 年 5 月 16 日 http://www.sse.com.cn 2018 年 5 月 17 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
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三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内
的承诺事项
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承诺 及 行应 时履
有
承诺 承诺 承诺 承诺 时间 时 说明 行应
履
背景 类型 方 内容 及期 严 未完 说明
行
限 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
1、如需在新疆或者友好集团地域经营范围内从
事开展的任何商业门店业务，均由友好集团作为
商业投资主体，以避免同业竞争；2、关于电商
业务而言，严格遵循以下原则：一是大商集团无
大商 2015
解决 条件支持友好集团电商业务的未来持续发展；二
集团 年 10
同业 是按照公平原则开展大商集团和友好集团各自 否 是 / /
有限 月 14
竞争 现有电商业务，维持现有业务格局；三是针对电
公司 日
商业务，未来时机合适时按照公开、公平、公正
的原则进行业务整合优化。3、本次股份转让完
收购 成后，将避免同业竞争，保持友好集团已有的疆
报告 内及未来发展区域的独立性。
书或 2015
权益 年 12
变动 大商 月 25
报告 股份 集团 大商集团承诺对本次受让的本公司部分自过户 日至
是 是 / /
书中 限售 有限 登记完成之日起 36 个月内不减持。 2018
所作 公司 年 12
承诺 月 24
日
2018
年7
大商 月 13
集团 大商集团在未来 12 个月内没有继续增持友好集 日至
其他 是 是 / /
有限 团股份的计划。 2019
公司 年7
月 12
日
1、同业竞争与关联交易方面，大商集团承诺采
取一切必要措施，消除与友好集团的同业竞争，
避免潜在同业竞争；大商集团承诺在成为友好集
团股东后，不利用股东地位或实际控制权侵害上
市公司及其他股东利益，切实规范关联交易。2、
积极推动友好集团长期稳定可持续发展方面，大
大商 商集团承诺积极维护友好集团商业品牌及区域 2015
其他 集团 性良好形象，在受让友好集团股份后，其所持股 年 10
其他 否 是 / /
承诺 有限 份在 36 个月内不减持；大商集团承诺，在本次 月 12
公司 股份转让完成后至国资公司并未减持前，未经国 日
资公司同意，不得提议变更友好集团名称、品牌
标识、商号等，但经友好集团董事会或股东大会
决议为开办新店和拓展新业务时需创建新商号
和使用大商集团商号的除外；大商集团承诺在友
好集团存续期内，不提议或者支持友好集团将注
册地或主要机构办公地迁出乌鲁木齐市范围。
其他 其他 大商 1、承诺保持友好集团经营管理团队和员工的稳 2015 否 是 / /
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
承诺 集团 定性，切实履行经友好集团职工代表大会审议通 年9
有限 过的职工安置方案。2、承诺积极推进友好集团 月 29
公司 红光山会展中心建设项目，能够对项目后续开发 日
建设提供实质性支持和帮助。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司第八届董事会第二十九次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《公司关于续聘 2018 年度
审计机构并确定其报酬的议案》，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度财务审计
和内部控制审计工作中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，较好地完成了
公司 2017 年度审计工作，为了保障公司审计工作的连续性，公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司提供 2018 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。详见公司分别于 2018 年 4
月 25 日和 5 月 17 日在《上海证券报》、中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
发布的临 2018-015 号、016、017 号和 028 号公告。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
2017 年 9 月 22 日，公司收到新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院（以下简称“阿克苏中
院”）邮寄送达的《传票》、《应诉通知书》及《民事起诉状》等法律文本。阿克苏中院受理新疆德
丰房地产开发有限公司（以下简称“德丰房地产公司”）诉本公司房屋租赁合同纠纷一案。详见公司
2017 年 9 月 26 日发布在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《友好集团关于涉及诉讼的公告》（临 2017-060 号）。
2017 年 10 月，公司向阿克苏中院提请反诉，阿克苏中院受理了公司的反诉请求，并通知将对德
丰房地产公司诉本公司一案和本公司反诉德丰房地产公司一案进行并案审理。详见公司 2017 年 10 月
25 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《友好集团关于涉及诉讼的进展公告》（临 2017-066 号）。
2018 年 2 月，公司收到阿克苏中院邮寄送达的《民事判决书》，判令：1、本公司于本判决生效
之日起十日内向德丰房地产公司支付租金 1,396.05 万元，并支付逾期付款违约金 90.51 万元（以公
司欠付租金为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的 1.5 倍分段计算）；2、驳回德丰房
地产公司本诉的其他诉讼请求；3、驳回本公司的反诉诉讼请求。详见公司 2018 年 2 月 24 日发布在
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《友好集团
关于涉及诉讼的进展公告》（临 2018-008 号）。
公司针对阿克苏中院的判决结果，于 2018 年 3 月向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称
“自治区高院”）提起上诉。诉讼请求：1.撤销（2017）新 29 民初 51 号民事判决书；2.改判驳回德
丰房地产公司要求公司支付租金 1,396.05 万元、支付违约金 731.90 万元的诉讼请求；3.支持本公司
的反诉请求，解除《租赁合同》及《补充协议》、《变更协议》，德丰房地产公司向本公司支付装修
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
费用残值 7,265.4 万元，固定资产残值费用 306.2 万元；4.由德丰房地产公司承担一审、二审诉讼费
用。
根据案件的进展情况、一审判决情况及代理律师出具的法律意见函，经公司第八届董事会第二十
九次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，公司 2017 年度计提未决诉讼预计负债 6,517.92 万元。
详见公司分别于 2018 年 4 月 25 日和 5 月 17 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2018-015、016、020 和 028 号公告。
2018 年 7 月 12 日，自治区高院开庭审理该诉讼案件，截至本报告披露日，自治区高院尚未对该
诉讼案件出具二审判决结果。
(三) 其他说明
√适用 □不适用
除前述重大诉讼、仲裁事项外，本报告期内，公司其他诉讼、仲裁情况如下：
2016 年 7 月 12 日，公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司（以下简称“库尔勒
天百商贸公司”）收到新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院（以下简称“库尔勒市人民法院”）送达
的《传票》及相关法律文本，新疆彼此满意商业投资有限公司（以下简称“原告”）以租赁合同纠纷
为由起诉库尔勒天百商贸公司。库尔勒市人民法院一审判决公司控股子公司库尔勒天百商贸公司胜诉，
驳回原告诉讼请求。原告不服一审判决，于 2016 年 12 月 19 日向新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治
州中级人民法院（以下简称“巴州中院”）提起上诉。2017 年 6 月 24 日，库尔勒天百商贸公司收到
巴州中院出具的《民事判决书》，详见公司于 2017 年 6 月 29 日发布在《上海证券报》、《中国证券
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《友好集团关于控股子公司库尔勒天百商贸
公司涉及诉讼的进展公告》（临 2017-032 号）。
库尔勒天百商贸公司不服二审判决，于 2017 年 8 月向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称
“自治区高院”）提请再审。2017 年 10 月，自治区高院出具《民事裁定书》，裁定中止该诉讼案件
原判决的执行，待自治区高院提审。详见公司 2017 年 10 月 28 日发布在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《友好集团 2017 年第三季度报告》“三、重要事项”中的相关内容。
2018 年 2 月，公司控股子公司库尔勒天百商贸公司收到自治区高院出具的《民事判决书》，对库
尔勒天百商贸公司与原告租赁合同纠纷一案作出判决，判令：1、维持巴州中院《民事判决书》（[2017]
新 28 民终 405 号）第一项、第三项判决；2、变更巴州中院《民事判决书》（[2017]新 28 民终 405 号）
第二项为：库尔勒天百商贸公司在本判决发生法律效力之日起十日内向原告支付 2016 年 4 月 1 日至
2016 年 8 月 31 日期间的租金 184.44 万元；3、一、二审案件受理费共计 9.75 万元，由库尔勒天百商
贸公司负担 4.09 万元，由原告负担 5.66 万元。详见公司于 2018 年 2 月 24 日发布在《上海证券报》、
《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《友好集团关于控股子公司库尔
勒天百商贸公司诉讼结果的公告》（临 2018-009 号）。
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼事项，公司及公司控股股东、实际控制人诚信
情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）公司第八届董事会第六次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于拟与大
商集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》和《公司关于拟与大商股份有限公司签订日常关
联交易框架协议的议案》，公司分别与大商集团有限公司和大商股份有限公司就相互之间提供产品或
服务的日常关联交易签订了关联交易框架协议。上述事项详见公司分别于 2016 年 4 月 7 日和 2016 年
4 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布的临 2016-021 号、023 号、024 号和 034 号公告。
公司第八届董事会第二十九次会议和 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司与大商集
团、大商股份 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度相关日常关联交易事项的议案》，公
司对与关联方大商集团、大商股份分别签订的《关联交易框架协议》项下所述的 2017 年度日常关联交
易的执行情况予以确认，并对 2018 年度与大商集团、大商股份的日常关联交易事项进行预计。上述事
项详见公司分别于 2018 年 4 月 25 日和 2018 年 5 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2018-015 号、016 号、021 号和 028 号公告。
公司与大商集团有限公司（包括其下属企业）、大商股份有限公司（包括其下属企业）2018 年 1-6
月关联交易的执行情况如下表所示：
单位：万元 币种：人民币
2018 年 1-6 月发生额 2017 年 1-6 月发生额
关联交易 占同类交易 占同类交易
关联方 关联交易内容
类别 金额 金额的比例 金额 金额的比例
（%） （%）
大商集团有限公司 购买商品 大米、杂粮、菌菇等 0.00 0.00 4.92 0.19
大商集团有限公司大连
购买商品 进口水果 17.64 1.00 0.00 0.00
水果分公司
大商股份有限公司红酒
购买商品 法国红酒 461.71 9.45 266.50 4.08
销售分公司
接受关联 “天狗网”移动端平
大连大商天狗电子商务
人提供的 台业务对接服务和数 0.00 0.00 0.00 0.00
有限公司
服务 据分析服务
注：①因公司对杂粮、干货类商品进行了原产地自采，并相应注册了自有品牌“尤美家”进行销售，
故公司自 2018 年起暂停对此类商品的采购。
②上表中“法国红酒”占同类交易金额的比例系占公司所有酒类销售的比例。
③大连大商天狗电子商务有限公司本报告期向公司提供的平台对接服务和数据技术分析服务免费。
（2）公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司与新疆天康
食品有限责任公司日常关联交易事项的议案》，详见公司于 2018 年 6 月 21 日在《上海证券报》、《中
国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2018-031 号公告。
公司与新疆天康食品有限责任公司 2018 年 1-6 月关联交易的执行情况如下表所示：
单位：万元 币种：人民币
2018 年 1-6 月发生额 2017 年 1-6 月发生额
关联交易 关联交易 (商品销售额) (商品销售额)
关联方
类别 内容 占同类交易金 占同类交易金
金额 金额
额的比例(%) 额的比例(%)
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
新疆天康食品 接受关联人委托代为销 冷鲜肉及
980.56 17.72 1,103.60 20.38
有限责任公司 售其商品(联营销售) 肉制品
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
关联交易事项详见本节“（一)与日常经营相关的关联交易 2、已在临时公告披露，但有后续实
施的进展或变化的事项”中的相关内容。截至本报告期末，由上述关联交易事项而产生的公司应付关
联方商品款情况如下表所示：
单位：元 币种：人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付商品款 大商股份有限公司红酒销售分公司 1,545,308.00 4,788,162.37
应付商品款 大商集团有限公司 0.00 48.86
应付商品款 新疆天康食品有限责任公司 2,600,546.32 622,219.63
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
租赁情况说明
本报告期公司无新增租赁事项，公司已有重大租赁事项及前期签订的租赁合同在本报告期发生变更的
情况如下：
（1）公司于 2002 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向新疆友好
百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，本公司将拥有产权的位于乌鲁木齐市友好南路 668 号
总面积为 70,811.97 平方米的商业房产出租给新疆友好百盛商业发展有限公司使用，其中：地下二层
至地上四层营业层建筑面积为 47,358.59 平方米、地下二层至地上五层车库建筑面积为 22,415.29 平
方米、地上五层办公区建筑面积为 1,038.09 平方米。租赁期限 20 年。租金标准：2003 年 1 月 1 日起
至 2003 年 12 月 31 日止 2,150 万元、2004 年 1 月 1 日起 2004 年 12 月 31 日止 2,375 万元、第三个完
整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为 2,500 万元，第十一个完整会计年度至合同期满由双
方协商确定。根据该公司股东会决议确定 2013 年度至 2017 年度租金标准为年租金 2,692 万元；2018
年度至 2022 年度租金标准为年租金 2,788 万元。
公司于 2017 年 9 月将友好百盛购物中心物业资产（含房屋及土地）划转至公司全资子公司新疆友
好（集团）友好优晟商贸有限公司（以下简称“友好优晟商贸公司”），详见公司分别于 2017 年 8 月
10 日、2017 年 8 月 26 日和 2017 年 9 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2017-041 号、042 号、046 号和 047 号公告。因公司终止创新
型资产运作项目，2018 年 1 月，公司已将友好百盛购物中心的实物资产（含房屋及土地）划转至公司，
公司与友好优晟商贸公司前期签订的《房屋租赁合同》相应终止，公司与新疆友好百盛商业发展有限
公司签订的原租赁合同继续履行。
本报告期公司确认 2018 年 1-6 月的租赁收入 1,327.62 万元。
（2）经公司第五届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司租赁位于新
疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号的商业房产开设大性购物中心。详见公司分别于2008年9月23
日和2008年10月16日在《上海证券报》、 中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
发布的临2008-013号、015号公告。该项目被正式命名为“美美友好购物中心”，并于2009年3月开业。
本报告期内，公司对该租赁场所支付 2018 年 1-6 月租金 2,000 万元，支付上年度销售额超出部分
的租金 2,455.38 万元。
根据双方签订的《租赁合同》的约定，该租赁场所“租赁期限为 10 年+5 年，自 2009 年 1 月 1 日
起计算，10 年期满后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延 5 年”。至 2018 年 12 月 31 日，
该项目租赁期限将满 10 年，本公司对该租赁合同期限顺延无异议，并向该项目租赁方新疆泰美商业管
理有限公司表明了顺延租赁合同的意向，但在双方接洽过程中，新疆泰美商业管理有限公司表示对该
租赁合同自动顺延持有异议，欲于 2018 年 12 月 31 日终止与公司签订的租赁合同。公司目前拟通过协
商谈判等方式尽最大努力争取该项目租赁期限顺延。2018 年 12 月 31 日后该租赁合同能否顺延尚存在
不确定性。
（3）经公司第七届董事会第七次会议和2012年第五次临时股东大会审议通过，公司租赁位于乌鲁
木齐市新市区西环北路989号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地上第七层共100,912.15平方
米营业场所开设大型综合性购物中心。详见公司分别于2012年10月24日和2012年11月10日在《上海证
券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2012-036号、037
号和041号公告。
经公司第七届董事会第二十五次会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过，该项目追加新
增装修改造费用、设备及货架等费用，追加装修改造投资后，该项目开业前投入增加至56,122万元。
详见公司分别于2014年9月16日和2014年10月15日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2014-040号、043号和050号公告。该项目已正式命名为“友
好时尚购物城”，并于2014年10月26日开业。
2015年2月，公司接到该项目出租方通知，称该公司已取得该项目相关房产证书，房产证书证载总
建筑面积为107,138.85平方米。该项目原签约面积与房产证证载面积差额合计增加6,226.70平方米。
详 见 公 司 于 2015 年 3 月 6 日 在 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的临2015-020号公告。
本报告期内，公司对该租赁场所支付 2018 年 1-6 月租金 4,301.62 万元。
（4）经公司第六届董事会第十五次会议和 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司租赁新疆
亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园（以下简称“亚中物流公司”）位于新疆维吾尔自治
区乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路 218 号广汇美居物流园美林花源小区地下一层至地上四层南一
区、北一区总面积为 51,386.84 平方米的商业房产开设大型综合购物中心。相关公告分别于 2011 年 5
月 14 日和 2011 年 6 月 2 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。该项目被命名为“长春路友好时尚购物中心”，并于 2012 年 8 月 26 日
开业。
2014 年 12 月，该项目出租方亚中物流公司与新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房
地产公司”）签订《转让协议》，将该项目中 35,450.82 平方米的租赁场所转让给广汇房地产公司，
亚中物流公司尚余 15,936.02 平方米。相关公告于 2014 年 12 月 10 日发布在《上海证券报》、《中国
证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。当月，公司按照该项目转让后的面积，
与亚中物流公司、广汇房地产公司分别重新签订了《租赁合同》。
2017 年 10 月，公司与广汇房地产公司就该项目 35,450.82 平方米租赁场所的《租赁合同》签订
《变更协议》：①将原《租赁合同》“第三条 3.1 租赁场所和租金单价及租赁费用”条款中约定的“2017
年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日，年度租金单价为每平方米每天 0.852 元”，变更为“2017 年 11
月 1 日至 2020 年 10 月 31 日，年度租金单价为每平方米每天 0.759 元”；②将原《租赁合同》“第三
条 3.3.1 租金缴纳方式”条款中约定的“双方同意以 12 个月为一期，按期缴纳租赁场所租金”，变
更为“2017 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日期间，双方同意以 6 个月为一期，按期缴纳租赁场所租
金”。签订《变更协议》后，该租赁场所租金总额由 15,250.34 万元减少至 14,888.93 万元。原《租
赁合同》其他条款不变。
2018 年 6 月，公司收到广汇房地产公司函件，广汇房地产公司因内部原因需变更以下合同主体：
①将公司租赁该项目 15,936.02 平方米商业房产的《租赁合同》出租方由“亚中物流公司”变更为“广
汇房地产公司”；②将公司前期与新疆亚中物业管理服务有限责任公司（以下简称“亚中物业公司”）
就该项目 51,386.84 平方米的商业房产签订的《商业物业管理服务合同》的受托方由“亚中物业公司”
变更为“新疆广汇物业管理有限公司”。除上述合同主体变更外，该项目《租赁合同》和《商业物业
管理服务合同》的其他条款不变。详见公司于 2018 年 7 月 25 日发布在《上海证券报》、《中国证券
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2018-034 号公告。
截至本报告披露日，公司已就该项目合同主体变更事宜签订了相关变更协议。
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
（1）基本方略
公司贯彻落实国家“十三五”脱贫攻坚工作要求，依照乌鲁木齐市市委《关于深入开展“访民情
惠民生聚民心”驻村（社区）工作的实施意见》，以中央要求的六个精准，即“扶贫对象精准、项目
安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准”为开展扶贫帮困工作的基
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
本方略，对扶贫帮困对象新疆达坂城区阿克苏乡黄渠泉村（以下简称“黄渠泉村”）进行深入走访，
调查民情，找到贫困主因，对症下药，精准滴灌，实现贫困人口精准脱贫。
（2）总体目标
公司以推动黄渠泉村脱贫致富奔小康为目标，认真查找该村贫困原因，深挖发展致富潜力，科学
确定致富思路，并帮助村民实施致富行动，逐步将贫困落后、仅依靠放牧为生的黄渠泉村建设成一个
人居环境优美、文化生活高尚的扶贫新村。
（3）主要任务
①全面改善居民居住条件。坚持群众自愿原则，对居住条件较为恶劣的居户，采取房屋统一拆旧
盖新的政策，确保居民有房住，住新房。
②产业带动，推动脱贫。鼓励发展专业农村养殖基地，以天然牧场优势养殖牲畜，尝试通过“企
业+合作社+农户”的方式，借助友好集团商超平台，销售有机肉类，提高生产收益。
③精准扶贫，圆梦助学。教育扶贫是最有生产力的脱贫方式，让黄渠泉村每一个孩子都能够接受
到良好的教育，帮助他们从思想上更快地接受新事物，通过自己的聪明才智改变生活，实现脱贫。
（4）保障措施
①健全组织，精细管控。公司成立精准扶贫工作组，并由公司高级管理人员担任工作组组长，长
期驻扎黄渠泉村，深入走访，调查民情；与黄渠泉村村委进行工作无缝对接，切实做好入户调查、政
策解释等基础工作，真正做到精准扶贫，结对帮扶。
②广泛动员，营造氛围。扎实做好贫困户识别工作，宣传精准扶贫相关政策，做到“家喻户晓、
人人皆知”，最大限度的满足了广大群众的知情权和参与权，调动黄渠泉村党员干部群众的参与热情，
以“一帮一”的形式将贫困户与公司直属党支部进行扶贫项目关联，做到贫困户的实时管理，长期帮
扶。
③抓工作细节，促科学脱贫。精准扶贫工作组深入到每一个贫困户，分析致贫原因，帮助理清脱
贫思路，并结合资源情况拓宽村民的致富途径，创新脱贫方法，不断总结提高，做到出典型、出经验、
出成效，实现科学脱贫。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
2018 年是公司扶贫工作组入驻黄渠泉村开展精准扶贫工作的第六年，工作组以聚力脱贫攻坚、做
好群众工作、建强基层组织、拓宽致富门路、办好实事好事为己任，帮助村民解决各项困难，维护村
民安定有序的生活环境。
2018 年 1-6 月，工作组通过入户走访做好事、实事 20 余件，开展志愿者服务活动 5 次，同时为
村里的困难村民、包户牧民解决了吃穿住行各方面的实质性问题。在应对极端恶劣天气对牧民生活带
来不利影响的情况时，公司驻村工作组始终紧贴牧民生活一线，出动人力物力为牧民解决了大量实际
困难，保障了牧民正常生产生活秩序。公司各下属单位积极开展慰问活动，包括组织员工参加阿克苏
乡植树造林活动，种植果树 1000 余棵；组织开展慰问演出文化活动；向该村 30 余名学龄儿童捐赠文
具、书包等学习用品，向困难户捐赠生活用品等。公司高层领导定期对包户牧民进行慰问，通过现场
沟通、调研等方式，关心关注黄渠泉村村民逐步脱贫之后的发展问题。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
本报告期公司向新疆达坂城区黄渠泉村开展精准扶贫投入资金及物资折款共计 2.7 万元。具体扶
贫工作内容情况详见上节“报告期内精准扶贫概要”中的相关内容。
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用 □不适用
公司在自身发展的同时依然不忘社会责任和企业的义务，通过公司所属各门店党支部对黄渠泉村
困难户进行“结对子、一对一”帮扶，上半年共对黄渠泉村 10 名困难户进行了精准帮扶，有效改善了
困难户的生活状况，帮扶措施正在按照年初制定的帮扶计划有效实施。
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
2018 年下半年，公司将继续以维护稳定为工作基础，以发展特色产业为扶贫工作主线，通过养殖
技术和附加产品的探索研究，推动特色产业大发展，改善贫困人口生产生活条件，提高全村人均收入
稳定增加，从而进一步缓解黄渠泉村贫困程度。
公司 2018 年精准扶贫计划：
（1）扶贫先扶智，要千方百计的让村民从自我封闭中走出来，从 80 后的年轻人入手，让公司所
属各党支部干部与村民开展“一助一”结亲帮扶活动，采用“请进来、走出去”的方法，给年轻人更
多沟通、交流、学习的机会，开眼界、长见识，建立该村脱贫奔小康的基础。
（2）开展国家农村惠民政策的广泛宣传，逐步让该村村民接触学习市场经济行为，使其转变观念，
迈出致富的关键性一步。
（3）以城市需求为导向，帮助村党组织拓宽发展思路，从现有本地资源条件和产业基础出发，切
实抓好各农户养殖棚圈基础建设。
（4）注重农村教育发展，继续开展捐资助学活动，并实时跟踪贫困学生的生活与学习情况，确保
贫困学生能够将更多精力投入到学习中。
（5）逐步协助该村实现特色畜产品向特色商品的转变，将优势产业转化为特色商品，鼓励村民开
辟市场，尝试建立起农村与城市连通的产业致富之路,培养出更多的专业人才和业务骨干。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及公司控股子公司不属于重点排污单位。
公司重视节能环保，认真执行国家《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、
《环境噪声污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规。公司在商品采购阶
段，引入大量拥有“绿色、有机、无公害、环保”认证资质的产品，引导消费者绿色健康消费；在日
常经营管理过程中，采取一系列管理制度和措施，做好水、电、办公用品、设备设施的节能使用，持
续追求节能降耗、环保经营。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
（1）公司第八届董事会第二十八次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，为进一步规范公司治理，更好的保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司结
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
合中证中小投资者服务中心提出的合理化修改建议，对《公司章程》部分条款进行了修改。详见公司
分别于2018年2月14日和2018年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的临2018-003号、004号和011号公告。
（2）公司第八届董事会第二十八次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟
使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置资金购买银行保
本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公司股东大会授权公司管
理层视公司闲置资金情况具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起两年内有
效。详见公司分别于 2018 年 2 月 14 日和 2018 年 3 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2018-003 号、005 号和 011 号公告。
截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额为0元。本报告期公司购买银行保本型理财产品产
生投资收益56.49万元。
（3）公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资
业务的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信范围内以黄金租赁方式开展流动
资金融资业务。详见公司于2017年4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的临2017-009号公告。2017年年内，公司收到黄金租赁价款9,598.54
万元。2018年4月，该业务已到期结清。
（4）公司股票交易在 2018 年 4 月 11 日、4 月 12 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累
计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。经公司自
查并向公司控股股东大商集团有限公司及公司实际控制人牛钢先生核实，不存在应披露而未披露的重
大事项。详见公司于 2018 年 4 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的临 2018-013 号公告。
（5）公司第八届董事会第二十九次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《公司关于计提辞退
福利的议案》，为降低公司人工成本，提高工作效能，公司根据相关政策及《友好集团员工提前退出
工作岗位实施办法》，安排 2017 年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位，公司 2017 年度因
此计提辞退福利 4,581.18 万元。详见公司分别于 2018 年 4 月 25 日和 2018 年 5 月 17 日在《上海证券
报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2018-015 号、016
号、019 号和 028 号公告。
（6）公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过了《公司关于会计
政策变更的议案》，公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行了相应变更，详见公司于 2018
年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
发布的临 2018-015 号、016 号和 018 号公告。此次会计政策变更对公司本期及前期的净利润、总资产
和净资产均无重大影响，也不涉及对以往年度的追溯调整。
（7）公司于 2018 年 4 月 25 日披露 2017 年年度报告，公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股
东的净利润为负值，由于公司已连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
公司股票于 2018 年 4 月 26 日被实施退市风险警示。为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2018
年 4 月 25 日停牌一天。详见公司于 2018 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2018-023 号、024 号公告。
（8）为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的互动交流，提高上市公司透明度和
治理水平，公司于 2018 年 7 月 23 日参加了新疆上市公司 2018 年度投资者网上集体接待日活动，通过
在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行了沟通与交
流。
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第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 22,650
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 情况
售条件股 股东性质
（全称） 减 量 (%) 股份 数
份数量
状态 量
大商集团有限公司 15,678,193 76,632,723 24.60 0 无 境内非国有法人
乌鲁木齐国有资产经
0 17,006,672 5.46 18,940 无 国家
营（集团）有限公司
乌鲁木齐城市建设投
0 14,170,000 4.55 0 无 国家
资（集团）有限公司
李松强 662,300 4,196,112 1.35 0 无 境内自然人
严琳 174,883 3,834,378 1.23 0 无 境内自然人
陈岳彪 315,901 3,550,001 1.14 0 无 境内自然人
刘瑞林 415,069 3,404,364 1.09 0 无 境内自然人
贾春 240,000 2,440,000 0.78 0 无 境内自然人
袁凤菊 1,500,000 1,500,000 0.48 0 无 境内自然人
丁健 -810,300 1,490,361 0.48 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
大商集团有限公司 76,632,723 人民币普通股 76,632,723
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 16,987,732 人民币普通股 16,987,732
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 14,170,000 人民币普通股 14,170,000
李松强 4,196,112 人民币普通股 4,196,112
严琳 3,834,378 人民币普通股 3,834,378
陈岳彪 3,550,001 人民币普通股 3,550,001
刘瑞林 3,404,364 人民币普通股 3,404,364
贾春 2,440,000 人民币普通股 2,440,000
袁凤菊 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
丁健 1,490,361 人民币普通股 1,490,361
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在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资
产经营（集团）有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限
公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会，未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关
联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
不适用
明
注：截止本报告披露日，大商集团共持有公司股份 77,872,723 股，占公司总股本的 25.00%。具
体情况如下：
2018 年 5 月 3 日，公司收到公司控股股东大商集团《关于权益变动的告知函》，大商集团于当日
通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 31,200 股，占公司总股本的 0.01%。此次权益变
动后，大商集团持有公司股份 62,298,247 股，占公司总股本的 20.00%。详见公司分别于 2018 年 5 月
4 日和 2018 年 5 月 5 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
发布的《友好集团关于股东权益变动的提示性公告》（临 2018-026 号）和《友好集团详式权益变动报
告书》。
2018 年 7 月 11 日，公司收到公司控股股东大商集团《关于权益变动的告知函》，大商集团在 2018
年 5 月 8 日至 2018 年 7 月 11 日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份
15,574,476 股，占公司总股本的 5.00%。本次权益变动后，大商集团持有公司股份 77,872,723 股，占
公司总股本的 25.00%。详见公司分别于 2018 年 7 月 12 日和 2018 年 7 月 14 日在《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《友好集团关于股东权益变动的
提示性公告》（临 2018-032 号）和《友好集团简式权益变动报告书》。根据大商集团编制的《友好集
团简式权益变动报告书》，本次权益变动后，大商集团在未来 12 个月内没有继续增持公司股份的计划。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
持有的有 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 限售条件 可上市交易 新增可上市交易 限售条件
号
股份数量 时间 股份数量
瑞 安 市 眼 镜三 厂 驻 乌
1 36,410 未办理限售股流通上市申请。
经营服务部
归还乌鲁木齐国有资产经营（集
乌 鲁 木 齐 康迪 贸 易 公
2 20,295 团）有限公司代为垫付对价股份
司
并办理限售股流通上市申请。
乌 鲁 木 齐 国有 资 产 经
3 18,940 未办理限售股流通上市申请。
营（集团）有限公司
上述股东关联关系或一致行 未知上述有限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持
动的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
黄卫东 董事 解任
蒲春玲 独立董事 解任
董新胜 独立董事 解任
唐立久 独立董事 解任
乔新霞 独立董事 解任
王 鹏 监事 解任
李娜娜 监事 解任
李宗平 监事 解任
黄卫东 总经理 解任
勇 军 常务副总经理 解任
刘思军 董事 选举
陈昌龙 独立董事 选举
关志强 独立董事 选举
何玉斌 独立董事 选举
杜建英 独立董事 选举
陈 欣 监事 选举
白启晨 监事 选举
张鏴予 监事 选举
勇 军 总经理 聘任
姜 胜 常务副总经理 聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
（1）公司第八届董事会第二十九次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《公司关于选举第九
届董事会非独立董事及独立董事的议案》，选举刘思军先生、聂如旋先生、吕伟顺先生、肖会明先生、
勇军先生为公司第九届董事会非独立董事；选举陈昌龙先生、杜建英女士、关志强先生、何玉斌先生
为公司第九届董事会独立董事。详见公司分别于 2018 年 4 月 25 日和 2018 年 5 月 17 日发布在《上海
证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2018-015 号和 028
号公告。
（2）公司第八届监事会第十九次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第九届
监事会监事的议案》，选举陈欣女士、白启晨女士、周芳女士、王常辉先生为公司第九届监事会监事。
公司第九届监事会由 7 名监事组成，其中 3 名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生（分别为赵
晖女士、闫萍女士和张鏴予女士）。详见公司分别于 2018 年 4 月 25 日和 2018 年 5 月 17 日发布在《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2018-014 号、
016 号和 028 号公告。
（3）公司于 2018 年 5 月 16 日召开第九届董事会第一次会议，会议①选举聂如旋先生为公司董事
长；②确定公司第九届董事会各专门委员会成员；③聘任勇军先生为公司总经理，聘任姜胜先生为公
司常务副总经理，聘任孙建国先生、赵庆梅女士和张兵先生为公司副总经理，聘任兰建新先生为公司
总会计师；④聘任石磊先生为公司董事会秘书。详见公司于 2018 年 5 月 17 日发布在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2018-029 号公告。
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（4）公司于 2018 年 5 月 16 日召开第九届监事会第一次会议，选举周芳女士为公司监事会主席。
详见公司于 2018 年 5 月 17 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的临 2018-030 号公告。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七、1 372,479,499.15 335,570,986.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 七、2
13,518,264.33 44,708,803.90
金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、3 400,000.00 4,356,930.89
应收账款 七、4 7,031,496.22 7,290,306.64
预付款项 七、5 52,713,857.68 60,122,474.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 七、6 166,564,756.25 169,986,684.38
买入返售金融资产
存货 七、7 488,559,932.41 507,256,617.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 七、8
其他流动资产 七、9 161,365,648.46 141,658,418.29
流动资产合计 1,262,633,454.50 1,270,951,222.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 七、10 42,048,184.52 42,048,184.52
持有至到期投资
长期应收款 七、11 1,719,351.32 1,710,737.00
长期股权投资 七、12 373,698,853.20 367,416,513.94
投资性房地产 七、13 153,153,756.79 157,294,060.37
固定资产 七、14 1,891,271,680.81 1,940,133,396.43
在建工程 七、15 56,746,274.47 59,718,154.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七、16 236,241,328.04 241,042,415.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 七、17 1,024,971,117.63 1,129,319,565.22
递延所得税资产 七、18 27,638,495.33 29,020,923.68
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其他非流动资产
非流动资产合计 3,807,489,042.11 3,967,703,950.61
资产总计 5,070,122,496.61 5,238,655,173.07
流动负债：
短期借款 七、19 380,000,000.00 588,985,360.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七、20 864,985,575.95 1,045,438,166.34
预收款项 七、21 1,213,060,755.14 1,204,788,086.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、22 29,715,347.91 40,531,309.81
应交税费 七、23 8,626,888.47 47,640,447.85
应付利息 七、24 2,287,177.78 2,167,288.36
应付股利 七、25 1,587,183.48 6,805,364.01
其他应付款 七、26 363,776,737.26 478,125,393.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、27 309,000,000.00 176,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,173,039,665.99 3,590,981,416.51
非流动负债：
长期借款 七、28 791,600,000.00 608,100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 七、29 16,348,996.03 11,488,296.40
长期应付职工薪酬 七、30 52,427,690.05 52,427,690.05
专项应付款
预计负债 七、31 202,630,210.38 209,548,576.08
递延收益 七、32 40,277,514.78 38,305,074.31
递延所得税负债 2,956,267.71 2,999,530.17
其他非流动负债
非流动负债合计 1,106,240,678.95 922,869,167.01
负债合计 4,279,280,344.94 4,513,850,583.52
所有者权益
股本 七、33 311,491,352.00 311,491,352.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、34 403,604,538.39 403,604,538.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 七、35 106,658,113.95 106,658,113.95
一般风险准备
未分配利润 七、36 -48,781,483.00 -108,945,139.50
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
归属于母公司所有者权益合计 772,972,521.34 712,808,864.84
少数股东权益 17,869,630.33 11,995,724.71
所有者权益合计 790,842,151.67 724,804,589.55
负债和所有者权益总计 5,070,122,496.61 5,238,655,173.07
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：韩建伟先生
母公司资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 253,944,712.37 201,004,279.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 13,518,264.33 44,708,803.90
金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00 4,300,000.00
应收账款 十六、1 661,150.42 690,327.90
预付款项 48,380,251.39 54,832,617.64
应收利息
应收股利 5,381,065.83
其他应收款 十六、2 600,035,255.77 586,026,648.61
存货 175,470,555.40 193,972,782.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 159,206,400.14 139,531,942.72
流动资产合计 1,251,416,589.82 1,230,448,468.12
非流动资产：
可供出售金融资产 42,048,184.52 42,048,184.52
持有至到期投资
长期应收款 1,719,351.32 1,710,737.00
长期股权投资 十六、3 433,858,853.20 427,576,513.94
投资性房地产 153,153,756.79 157,294,060.37
固定资产 1,891,454,058.61 1,938,899,212.91
在建工程 56,515,387.25 59,701,278.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 190,411,216.93 194,521,777.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,013,501,158.01 1,115,477,842.98
递延所得税资产 27,612,457.93 28,994,584.47
其他非流动资产
非流动资产合计 3,810,274,424.56 3,966,224,192.09
资产总计 5,061,691,014.38 5,196,672,660.21
流动负债：
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
短期借款 380,000,000.00 588,985,360.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 802,437,409.74 1,000,529,723.36
预收款项 1,154,279,927.53 1,148,793,370.56
应付职工薪酬 31,100,526.03 38,612,385.51
应交税费 7,375,878.98 45,290,963.63
应付利息 2,287,177.78 2,167,288.36
应付股利 1,587,183.48 1,635,320.36
其他应付款 379,610,898.89 442,612,358.71
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 309,000,000.00 176,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,067,679,002.43 3,445,126,770.49
非流动负债：
长期借款 791,600,000.00 608,100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 16,348,996.03 11,488,296.40
长期应付职工薪酬 42,980,196.77 43,046,463.61
专项应付款
预计负债 202,630,210.38 209,548,576.08
递延收益 39,636,926.58 37,594,603.75
递延所得税负债 2,956,267.71 2,999,530.17
其他非流动负债
非流动负债合计 1,096,152,597.47 912,777,470.01
负债合计 4,163,831,599.90 4,357,904,240.50
所有者权益：
股本 311,491,352.00 311,491,352.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 405,345,681.37 405,345,681.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 120,495,150.06 120,495,150.06
未分配利润 60,527,231.05 1,436,236.28
所有者权益合计 897,859,414.48 838,768,419.71
负债和所有者权益总计 5,061,691,014.38 5,196,672,660.21
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：韩建伟先生
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
合并利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,861,614,315.15 2,816,738,594.40
其中：营业收入 七、37 2,861,614,315.15 2,816,738,594.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,801,189,536.52 3,015,383,692.41
其中：营业成本 七、37 2,171,674,739.13 2,181,485,593.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、38 43,477,137.85 40,979,431.06
销售费用 七、39 160,241,097.97 179,669,041.42
管理费用 七、40 380,054,223.43 542,705,847.26
财务费用 七、41 46,174,485.29 70,352,550.41
资产减值损失 七、42 -432,147.15 191,228.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 七、43 -2,761,551.67 2,521,837.22
投资收益（损失以“－”号填列） 七、44 6,928,806.33 11,468,732.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,282,339.26 8,134,774.78
资产处置收益（损失以“－”号填列） 七、45 214.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 七、46 2,063,964.19 3,744,386.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,656,212.31 -180,910,141.46
加：营业外收入 七、47 3,954,621.85 3,918,033.73
减：营业外支出 七、48 550,439.66 2,800,970.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,060,394.50 -179,793,077.75
减：所得税费用 七、49 4,022,832.38 11,947,544.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,037,562.12 -191,740,621.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 66,037,562.12 -191,740,621.97
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 60,163,656.50 -195,299,680.83
2.少数股东损益 5,873,905.62 3,559,058.86
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
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资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 66,037,562.12 -191,740,621.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 60,163,656.50 -195,299,680.83
归属于少数股东的综合收益总额 5,873,905.62 3,559,058.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 -0.63
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 -0.63
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：韩建伟先生
母公司利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十六、4 2,648,914,396.69 2,604,065,384.80
减：营业成本 十六、4 2,001,787,715.91 2,012,996,164.52
税金及附加 40,826,702.90 38,259,565.86
销售费用 146,946,378.25 166,508,448.87
管理费用 359,659,389.13 524,811,209.65
财务费用 47,693,847.79 63,787,070.39
资产减值损失 -522,642.27 439,434.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,761,551.67 2,521,837.22
投资收益（损失以“－”号填列） 十六、5 6,928,806.33 11,468,732.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,282,339.26 8,134,774.78
资产处置收益（损失以“－”号填列） 214.83
其他收益 2,063,792.02 3,744,386.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,754,266.49 -185,001,551.97
加：营业外收入 2,202,222.88 3,556,455.46
减：营业外支出 526,630.52 444,884.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,429,858.85 -181,889,980.57
减：所得税费用 1,338,864.08 9,136,125.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,090,994.77 -191,026,105.84
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 59,090,994.77 -191,026,105.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 59,090,994.77 -191,026,105.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：韩建伟先生
合并现金流量表
2018 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,188,853,538.03 3,139,438,491.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,103,646.00 3,744,386.52
收到其他与经营活动有关的现金 七、50 254,359,591.78 213,431,827.68
经营活动现金流入小计 3,445,316,775.81 3,356,614,705.32
购买商品、接受劳务支付的现金 2,756,988,264.67 2,557,043,852.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 208,235,744.15 228,213,021.44
支付的各项税费 137,575,949.62 136,036,190.96
支付其他与经营活动有关的现金 七、50 343,761,599.90 377,039,572.05
经营活动现金流出小计 3,446,561,558.34 3,298,332,637.07
经营活动产生的现金流量净额 七、51 -1,244,782.53 58,282,068.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 723,504,344.14 1,722,804,958.38
取得投资收益收到的现金 5,958,653.19 6,457,589.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 60,150.00 615,130.83
收回的现金净额
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 729,523,147.33 1,729,877,679.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 16,346,498.78 38,242,374.54
支付的现金
投资支付的现金 705,000,000.00 1,544,661,452.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 721,346,498.78 1,582,903,826.64
投资活动产生的现金流量净额 8,176,648.55 146,973,852.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 780,000,000.00 1,023,985,360.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 780,000,000.00 1,023,985,360.00
偿还债务支付的现金 672,985,360.00 537,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,931,300.34 44,922,860.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 5,170,043.65 3,560,941.17
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 750,916,660.34 582,222,860.20
筹资活动产生的现金流量净额 29,083,339.66 441,762,499.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 七、51 36,015,205.68 647,018,420.41
加：期初现金及现金等价物余额 七、51 335,234,458.23 281,472,476.63
六、期末现金及现金等价物余额 七、51 371,249,663.91 928,490,897.04
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：韩建伟先生
母公司现金流量表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,966,637,916.16 2,922,048,132.88
收到的税费返还 2,103,646.00 3,744,386.52
收到其他与经营活动有关的现金 199,026,070.22 180,319,417.18
经营活动现金流入小计 3,167,767,632.38 3,106,111,936.58
购买商品、接受劳务支付的现金 2,566,009,261.53 2,388,344,101.92
支付给职工以及为职工支付的现金 186,826,471.36 211,173,085.20
支付的各项税费 128,280,053.15 124,411,028.85
支付其他与经营活动有关的现金 309,590,874.83 329,332,822.95
经营活动现金流出小计 3,190,706,660.87 3,053,261,038.92
经营活动产生的现金流量净额 -22,939,028.49 52,850,897.66
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 723,504,344.14 1,722,804,958.38
取得投资收益收到的现金 5,958,653.19 6,457,589.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 38,150.00 463,057.03
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 729,501,147.33 1,729,725,605.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 15,484,605.76 38,194,068.53
支付的现金
投资支付的现金 705,000,000.00 1,544,661,452.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 720,484,605.76 1,582,855,520.63
投资活动产生的现金流量净额 9,016,541.57 146,870,084.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 780,000,000.00 1,023,985,360.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 780,000,000.00 1,023,985,360.00
偿还债务支付的现金 672,985,360.00 537,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,380,190.86 44,922,860.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 740,365,550.86 582,222,860.20
筹资活动产生的现金流量净额 39,634,449.14 441,762,499.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,711,962.22 641,483,482.03
加：期初现金及现金等价物余额 201,004,279.32 165,036,849.52
六、期末现金及现金等价物余额 226,716,241.54 806,520,331.55
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：韩建伟先生
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 311,491 403,604 106,658 -108,94 11,995,72 724,804,5
,352.00 ,538.39 ,113.95 5,139.5 4.71 89.55
0
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 311,491 403,604 106,658 -108,94 11,995,72 724,804,5
,352.00 ,538.39 ,113.95 5,139.5 4.71 89.55
0
三、本期增减变动金额（减 60,163, 5,873,905 66,037,56
少以“－”号填列） 656.50 .62 2.12
（一）综合收益总额 60,163, 5,873,905 66,037,56
656.50 .62 2.12
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
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分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 311,491 403,604 106,658 -48,781 17,869,63 790,842,1
,352.00 ,538.39 ,113.95 ,483.00 0.33 51.67
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 311,491 403,604 106,658 376,885 11,211,55 1,209,851
,352.00 ,538.39 ,113.95 ,460.28 6.16 ,020.78
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 311,491 403,604 106,658 376,885 11,211,55 1,209,851
,352.00 ,538.39 ,113.95 ,460.28 6.16 ,020.78
三、本期增减变动金额（减 -195,29 3,559,058 -191,740,
少以“－”号填列） 9,680.8 .86 621.97
3
（一）综合收益总额 -195,29 3,559,058 -191,740,
9,680.8 .86 621.97
3
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 311,491 403,604 106,658 181,585 14,770,61 1,018,110
,352.00 ,538.39 ,113.95 ,779.45 5.02 ,398.81
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：韩建伟先生
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母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 311,491,3 405,345,6 120,495, 1,436,23 838,768,4
52.00 81.37 150.06 6.28 19.71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 311,491,3 405,345,6 120,495, 1,436,23 838,768,4
52.00 81.37 150.06 6.28 19.71
三、本期增减变动金额（减 59,090,9 59,090,99
少以“－”号填列） 94.77 4.77
（一）综合收益总额 59,090,9 59,090,99
94.77 4.77
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
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3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 311,491,3 405,345,6 120,495, 60,527,2 897,859,4
52.00 81.37 150.06 31.05 14.48
上期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 311,491,3 405,345,6 120,495, 464,666, 1,301,998
52.00 81.37 150.06 415.44 ,598.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 311,491,3 405,345,6 120,495, 464,666, 1,301,998
52.00 81.37 150.06 415.44 ,598.87
三、本期增减变动金额（减 -191,026 -191,026,
少以“－”号填列） ,105.84 105.84
（一）综合收益总额 -191,026 -191,026,
,105.84 105.84
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
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3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 311,491,3 405,345,6 120,495, 273,640, 1,110,972
52.00 81.37 150.06 309.60 ,493.03
法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：韩建伟先生
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三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）公司注册地、组织形式和总部地址
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身乌鲁木齐友好商场始成立于 1958
年。1993 年 6 月 22 日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093 号文批复，同意以
定向募集方式设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司。1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会以
证监发字[1996]340 号文批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股 A 股 27,000,000.00 股，其中：
原内部职工股占用额度上市 7,500,000.00 股，每股面值 1 元。
2015 年 12 月 25 日，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司协议转让给大商集团有限公司的本
公司股份 50,305,853 股完成过户登记手续。本次权益变动后，大商集团有限公司持有本公司股份
50,305,853 股，占本公司总股本的 16.15%；
2016 年，大商集团有限公司通过证券交易系统增持本公司 10,648,677 股股份，增持股份占公司
总股本的 3.42%。截至 2016 年 12 月 31 日止，大商集团有限公司持有本公司股份 60,954,530 股，占
本公司总股本 19.57%，为本公司第一大股东。
截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 311,491,352 股，大商集团有限公司持有本
公司股份 76,632,723 股，占本公司总股本 24.60%，为本公司第一大股东。
公司注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 668 号。
公司总部地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 668 号。
（二）公司业务性质和主要经营活动
所处行业：商业零售行业
经营范围：食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食
品的零售；肉食分割；药品零售；卷烟零售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗
器械的销售；餐饮；住宿（上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可
证核定为准）；普通货物运输；面食制品、丸子、面包、冰淇淋、（寿司）卤制品的现场制售（限所
属分支机构经营）；儿童电子娱乐（限所属分支机构经营）；其他商业或服务的综合性经营及进出口
业务（国家法律法规另有规定的除外）；仓储服务；搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；
停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；旅游开发；水产品养殖；航空机票销售代理；房屋场地租赁；
日用百货的销售；物业管理；会展服务；广告制作、设计、服务；农业种植、畜牧业养殖及农畜产品
的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 13 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体共九户，具体包括：
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%）
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司 控股子公司 1 51 51
新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司 全资子公司 1 100 100
新疆友好集团友好旅行社有限公司 全资子公司 1 100 100
新疆友好利通物流有限责任公司 全资子公司 1 100 100
新疆阳光物业服务有限责任公司 全资子公司 2 100 100
新疆友好华骏房地产开发有限公司 全资子公司 1 100 100
新疆友好（集团）友好燃料有限公司 全资子公司 1 100 100
本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比无变化。
合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企
业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）
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进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事
项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
1．本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法
附注五（10）、存货的计价方法附注五（11）、固定资产折旧和无形资产摊销附注五（15、18）、投
资性房地产的计量模式附注五（14）、收入的确认时点附注五（23）等。
2．本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假
设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的
资产和负债账面价值的重大影响：
（1）应收账款和其他应收款减值
公司根据判断的应收账款和其他应收款的可回收程度，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。
如发生任何事件或情况变动，显示应收账款和其他应收款预计未来现金流量现值低于账面价值，则需
要对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和
其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。
（2）长期资产减值的估计
公司在判断长期资产是否存在减值时，主要从以下方面进行评估和分析：影响资产减值的事项是否已
经发生；资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及预期未来
现金流量现值中使用的重要假设是否适当。
公司所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率及增
长率假设发生变化，可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致公司的上述长期资产出
现减值。
（3）固定资产的预计使用寿命与预计净残值
固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与
实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对
固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计
数有差异，公司将对其进行适当调整。
（4）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资
产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以
决定应确认的递延所得税资产的金额。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、
股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
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4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1)分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次
交易事项作为一揽子交易进行会计处理
a 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
b 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
c 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
d 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(2)同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被
合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价
值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公
积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差
额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易
进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前
的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金
融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与
被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单
位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直
至处置该项投资时转入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期
损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积，资本公积不足冲减
的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当计
入债务性工具的初始确认金额。
(3)非同一控制下的企业合并
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权
转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
③已办理了必要的财产权转移手续。
④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与
其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并
成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，
以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始
投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时
采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采
用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为
合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累
计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
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为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期
损益；购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性交易工具或
债务性工具的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
(1)合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均
纳入合并财务报表。
(2)合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合
并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，
按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用
的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间
进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并
利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本
公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有
者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的
当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商
誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行
调整
1)增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子
公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期
期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后
的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始
控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之
日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以
及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将
该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股
权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投
资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综
合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转
为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他
综合收益除外。
2)处置子公司或业务
a、一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合
并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去
按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差
额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他
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综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方
重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
b、分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会
计处理：
a).这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
b)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
c)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
d)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处
置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对
应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并
转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧
失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置
子公司一般处理方法进行会计处理。
3)购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合
并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资
本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资
相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中
的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
(1)合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将
合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营
企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
1)合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2)合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3)其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营
方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
(2)共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会
计处理：
1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三
方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符
合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认
因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8
号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债
的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
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8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备
期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很
小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
(1)金融工具的分类
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融
资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；
其他金融负债等。
(2)金融工具的确认依据和计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直
接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：
a 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
b 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方
式对该组合进行管理；
c 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在
活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入
损益的金融资产或金融负债：
a 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在
确认或计量方面不一致的情况；
b 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和
金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
c 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，
或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
d 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除
已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易
费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当
期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
2)应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市
场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，以向购货方应收
的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
3)持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的
非衍生性金融资产。
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本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交
易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。
实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与
该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出
售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金
融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：
a 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项
投资的公允价值没有显著影响。
b 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
c 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。
4)可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别
以外的金融资产。
本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期
但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将按实际利率计算的利息
或取得的现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损
失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将
取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的
公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
5)其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确
认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融
资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项
金额的差额计入当期损益：
1)所转移金融资产的账面价值；
2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可
供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终
止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1)终止确认部分的账面价值；
2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额
（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
(4)金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人
签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质
上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时
将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金
融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金
资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
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存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于
且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，
且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负
债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关
可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
(6)金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检
查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
1)发行方或债务人发生严重财务困难；
2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5)因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进
行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金
融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价
格明显下降、所处行业不景气等；
7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人
可能无法收回投资成本；
8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
金融资产的具体减值方法如下：
1)可供出售金融资产减值准备
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表
日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其
发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到
50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损
益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价
值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的
可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市
场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的
因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供
出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损
失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值
损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发
生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的
减值损失，不得转回。
2)持有至到期投资减值准备
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之
间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入
当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
(7)金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互
抵销后的净额在资产负债表内列示：
1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
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2)本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
10. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依 100 万元以上（含 100 万元）
据或金额标准
单项金额重大并单项计 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，
提坏账准备的计提方法 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
内部单位组合不计提坏账准备 包括纳入合并范围的关联方。
账龄分析法组合 包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计
提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 1 1
其中：1 年以内分项，可添加行
1 年以内（含 1 年） 1 1
1－2 年 5 5
2－3 年 10 10
3 年以上 50 50
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
内部单位组合 0 0
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
（4）其他计提方法说明
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额计提坏账准备。
11. 存货
√适用 □不适用
(1)存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程
或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、拟开发土
地、开发成本、开发产品、工程施工、工程结算、低值易耗品等。
(2)存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。商业的存货采用先进先
出法计价，其他行业（除房地产行业）的原材料、库存商品等发出时按加权平均法计价。
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拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售物业的土地，其费用支出单独构成土地开发成本。
项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，
未开发土地仍保留在本项目。
开发成本是指尚未建成、以出售为开发目的的物业，包括土地出让费用、前期工程费、建筑安装工程
支出、基础设施支出、公共配套设施费用、开发间接费等。公用设施配套费用的核算方法：按出包方
式核算，根据承包企业提出的"工程价款结算账单"承付工程款，结转开发成本，该项目完工一并归入
开发产品或投资性房地产。
开发产品是指已建成、待出售的物业。开发产品发出时，采用个别计价法计价。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库
存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生
产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值
以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值
以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存
货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与
其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
房地产子公司的期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变
现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额
内转回，转回的金额计入当期损益。
(4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)低值易耗品的摊销方法
采用一次转销法摊销。
(6)开发用土地的核算方法
纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担
对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。
(7)公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设
施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。
(8)维修基金的核算方法
出售的商品房计提的维修基金计入销售成本。
(9)质量保证金的核算方法
按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预
留扣下，列为应付账款。在保修期内因质量问题而发生的维修费用，在预留的款项中列支，保修期结
束后清算。
12. 持有待售资产
√适用 □不适用
1．划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在
一年内完成。
确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间
和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2．持有待售核算方法
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本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费
用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值
损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售
类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公
允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具
相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
13. 长期股权投资
√适用 □不适用
(1)初始投资成本的确定
1)企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五（5）同一控制下和非同一控制下企业合
并的会计处理方法。
2)其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包
括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或
取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据
表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和
应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
(2)后续计量及损益确认
1)成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加
或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享
有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
2)权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、
共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允
价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调
整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，
分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派
的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、
其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允
价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实
现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账
面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长
期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按
照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减
记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资
的账面价值后，恢复确认投资收益。
(3)长期股权投资核算方法的转换
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1)公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控
制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加
上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他
综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追
加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外
收入。
2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非
同一控制下的被投资单位实施控制的，具体会计处理方法详见本附注五（5）同一控制下和非同一控制
下企业合并中相关会计处理方法。
3)权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权
改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公
允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直
接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
4)成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视
同自取得时即采用权益法核算进行调整。
5)成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入
当期损益。
(4)长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的
长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应
比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易
事项作为一揽子交易进行会计处理：
1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务
报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置
后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权
视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加
重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在
丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
2)在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相
应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），
资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制
权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计
算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资
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收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资
收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公
司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值
之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2)在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额
的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(5)共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决
策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，
该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单
独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有
权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会
计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，
判断对被投资单位具有重大影响。1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被
投资单位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理
人员；5）向被投资单位提供关键技术资料。
14. 投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、
持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置
建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也
作为投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和
可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状
态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使
用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率与固定资产（无
形资产）相同。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形
资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资
产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投
资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额
计入当期损益。
15. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形
资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产初始计量
本公司固定资产按成本进行初始计量。
1)外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前
所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
2)自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
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3)投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公
允的按公允价值入账。
4)购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买
价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信
用期间内计入当期损益。
固定资产后续计量及处置
1)固定资产的后续支出
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条
件的，在发生时计入当期损益。
2)固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产
出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产折
旧
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，
则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用
的固定资产不计提折旧。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对
固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调
整。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 6-35 年 4/5 2.71-16
机械设备 年限平均法 6-16 年 5 5.94-15.83
运输设备 年限平均法 4-12 年 5 7.92-23.75
电子设备 年限平均法 3-27 年 5 3.52-31.67
其他设备 年限平均法 3-27 年 5 3.52-31.67
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价
值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，
作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈
判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接
费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满
时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租
赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
16. 在建工程
√适用 □不适用
（1）在建工程初始计量
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生
的必要支出构成，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费
用以及其他相关费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。
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（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，
根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政
策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提
的折旧额。
17. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入
相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销
售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现
金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不
包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停
止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产
整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借
款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可
销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资
产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的
投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态
前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确
定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期
利息金额。
18. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，
进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
2）使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期
末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
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(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形
资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以
后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到
预定用途之日起转为无形资产。
19. 长期资产减值
√适用 □不适用
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，
以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资
产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记
至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资
产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用
寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测
试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资
产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者
资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金
额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减
值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其
可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
20. 长期待摊费用
√适用 □不适用
（1）摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。
公司的长期待摊费用主要是经营租入固定资产的改良支出、租赁费、自有房屋装修改造支出及其他等
其他支出，在受益期内按直线法分期摊销。
（2）摊销年限
类别 摊销年限 备注
经营租入固定资产改良支出 5-20 年
租赁费 合同约定期限
自有房屋装修改造支出 3-15 年
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类别 摊销年限 备注
其他 3年
21. 职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工
薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工
薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负
债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减
而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退
福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同
时计入当期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经
本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退
休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公
司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退
休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福
利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额
确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日
将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
22. 预计负债
√适用 □不适用
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对
于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
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所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按
照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能
性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及
多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作
为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
23. 收入
√适用 □不适用
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理
权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入
企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价
值确定销售商品收入金额。
针对不同商品收入确认标准的具体方法如下：
商业零售在本公司向客户交付商品，实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利）之日确认收入的实现。
房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，并在房地产交易管理中心办理备案，取得了买
方按销售合同约定交付房产的付款证明，办妥验收手续，确认销售收入的实现。
工业销售为将商品交付给客户，实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利）之日确认收入的实现。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产
使用权收入金额：
1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）提供劳务收入的确认依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳
务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
酒店餐饮服务，在服务已按照约定提供，款项已收取或取得收取服务费的依据时确认收入。
旅游业务，在旅游服务已按照约定提供，款项已收取或取得收取服务费的依据时确认收入。
物流业务，在物流服务已完成，取得收取服务费的依据时确认收入。物业管理服务，在服务提供后按
受益期确认收入。
广告业务，在相关的广告开始出现于公众面前时确认收入；广告的制作费，在资产负债表日根据制作
广告的完工进度确认收入。
（4）顾客奖励积分的处理方法
在销售产品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入
与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为
收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。
获得奖励积分的顾客满足条件时有权取得公司的商品或服务，在顾客兑换奖励积分时，公司将原计入
递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额应当以被兑换用于换取奖励的积
分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数比例为基础计算确定。
24. 政府补助
24. 政府补助
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对
象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与
收益相关的政府补助，详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应
收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
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政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值
计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补
助，直接计入当期损益。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收
益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关
递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直
接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关
费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损
益。
（3）、与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收
支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率
贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借
款费用。
25. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算
确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间
的适用税率计量。
√适用 □不适用
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳
税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中
因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；
1）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
额。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
1)商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
2)非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额
（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
3)对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该
暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
(3)同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
1)企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对
不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，
涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
26. 租赁
如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，
其他租赁则为经营租赁。
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(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）经营租入资产
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2)经营租出资产
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收
入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在
整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为
租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 (15)固定资产。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未
实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接
费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
27. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
28. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
29. 其他
√适用 □不适用
终止经营
本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组
成部分确认为终止经营组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的
一部分。
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动 3%、5%、6%、11%、13%、16%、17%
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产
消费税 应纳税销售额（量） 5%
营业税 营改增之前的应纳税营业额 5%
城市维护建设税 实缴流转税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、20%、25%
房产税 按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准 1.2%（12%）
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
新疆友好（集团）股份有限公司 15%
新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司 20%
新疆友好集团友好旅行社有限公司 20%
新疆友好利通物流有限责任公司 25%
新疆阳光物业服务有限责任公司 25%
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司 15%
新疆友好华骏房地产开发有限公司 25%
新疆友好（集团）友好燃料有限公司 25%
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据财税【2011】58 号及国家税务总局 2012 年第 12 号文的相关规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其
当年度主营业务收入占企业收入总额 70％以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减
按 15%的税率缴纳企业所得税。
公司子公司新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司和新疆友好集团友好旅行社有限公司符合小
型微利企业条件，根据所得税法可减按 20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 1,966,169.08 2,541,956.64
银行存款 370,166,393.83 330,310,563.65
其他货币资金 346,936.24 2,718,466.03
合计 372,479,499.15 335,570,986.32
其中：存放在境外的款项总额
其他说明
其中受限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金
信用证保证金
履约保证金
用于担保的定期存款或通知存款
其他货币资金 336,735.24 336,528.09
合计 336 735.24 336,528.09
公司期末受限制的其他货币资金是子公司新疆友好集团友好旅行社有限公司的旅游企业保证金
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200,000.00 元及新疆友好华骏房地产开发有限公司的按揭贷款保证金 136,735.24 元。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产 13,518,264.33 44,708,803.90
其中：债务工具投资
权益工具投资 11,432,082.25 14,189,886.64
衍生金融资产
其他 2,086,182.08 30,518,917.26
指定以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合计 13,518,264.33 44,708,803.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比期初余额减少 69.76%，是由于交易性金
融资产数量及期末公允价值变动影响。
3、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 400,000.00 4,300,000.00
商业承兑票据 56,930.89
合计 400,000.00 4,356,930.89
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%) 例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
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按信用风险特征 7,108,9 100 77,472. 1.09 7,031,4 7,372,5 100 82,268. 1.12 7,290,3
组合计提坏账准 68.83 61 96.22 75.23 59 06.64
备的应收账款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
7,108,9 100 77,472. 1.09 7,031,4 7,372,5 100 82,268. 1.12 7,290,3
合计
68.83 61 96.22 75.23 59 06.64
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 6,949,396.08 69,493.97 1
1 年以内小计 6,949,396.08 69,493.97 1
1至2年 159,572.75 7,978.64 5
2至3年
3 年以上
合计 7,108,968.83 77,472.61
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 71,909.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 76,705.11 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
占应收账款期末
单位名称 期末余额 已计提坏账准备
余额的比例(%)
新疆新特能源物流有限公司 2,807,256.41 39.49 28,072.56
中海新疆物流有限公司 875,000.00 12.31 8,750.00
上好佳(中国)有限公司 571,443.42 8.04 5,714.43
中国人民武装警察部队新疆总队医院 333,224.66 4.69 3,332.25
博乐市公安局 269,600.00 3.79 2696.00
合计 4,856,524.49 68.32 48565.24
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
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(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 52,575,461.37 99.74 60,050,501.61 99.88
1至2年 100,737.30 0.19 58,610.21 0.10
2至3年 27,515.78 0.05 2,569.07
3 年以上 10,143.23 0.02 10,793.67 0.02
合计 52,713,857.68 100 60,122,474.56 100
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
占预付账款总额
单位名称 期末金额 预付款时间 未结算原因
的比例(%)
欧莱雅（中国）有限公司—L 11,163,074.30 21.18 2017 年 未到结算期
北京同仁堂健康药品经营有限公司 1,678,815.02 3.18 2017 年 未到结算期
新疆维吾尔自治区烟草公司乌鲁木齐市公司 1,152,998.70 2.19 2017 年 未到结算期
新疆阿凡达食品有限公司 481,620.00 0.91 2017 年 未到结算期
福建味家生活用品制造有限公司 427,945.57 0.81 2017 年 未到结算期
合计 14,904,453.59 28.27
其他说明
□适用 √不适用
6、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%) 例(%)
单项金额重大 2,527,92 1.43 2,527,921. 100 0.00 2,527,9 1.40 2,527,9 100
并单独计提坏 1.03 03 21.03 21.03
账准备的其他
应收款
按信用风险特 173,609, 97.99 7,044,691. 4.06 166,564, 177,453 98.03 7,467,1 4.21 169,986
征组合计提坏 447.60 35 756.25 ,827.24 42.86 ,684.38
账准备的其他
应收款
单项金额不重 1,027,51 0.58 1,027,515. 100 0.00 1,032,4 0.57 1,032,4 100
大但单独计提 5.34 34 17.94 17.94
坏账准备的其
他应收款
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177,164, 100.00 10,600,127 5.98 166,564, 181,014 100 11,027, 6.09 169,986
合计 883.97 .72 756.25 ,166.21 481.83 ,684.38
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位） 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
新疆世纪众邦国际贸易有限公司 2,527,921.03 2,527,921.03 100 账龄超过 3 年，已进入
司法程序
合计 2,527,921.03 2,527,921.03 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 62,162,144.25 621,621.44 1
1 年以内小计 62,162,144.25 621,621.44 1
1至2年 108,551,898.50 5,427,594.93 5
2至3年 1,130,568.64 113,056.87 10
3 年以上 1,764,836.21 882,418.11 50
合计 173,609,447.60 7,044,691.35
期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
期末余额
单位名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
账龄超过 3 年，已经提起诉
南京司丹图服饰有限公司 876,164.14 876,164.14 100
讼，债务人无偿还能力
已进行司法程序，个人名下
艾尔肯.沙吾提 76,003.20 76,003.20 100
无财产，无法执行。
已进行司法程序，个人名下
艾孜买提.艾尔肯 75,348.00 75,348.00 100
无财产，无法执行。
合计 1,027,515.34 1,027,515.34
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 696,129.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,123,483.32 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
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(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
员工备用金等借款 1,115,326.11 1,008,472.02
收银科未回信用卡 2,875,541.77 2,994,651.84
保证金、押金 8,756,421.33 5,129,124.00
企业间其他往来 164,417,594.76 171,881,918.35
合计 177,164,883.97 181,014,166.21
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应
收款期末
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计
期末余额
数的比例
(%)
新疆广汇信邦房地产开发有限公司 往来款 99,273,711.33 1-2 年 56.03 4,963,685.57
新疆友好百盛商业发展有限公司 往来款 6,970,000.00 1 年以内 3.93 69,700.00
新疆世纪众邦国际贸易有限公司 往来款 2,527,921.03 5 年以上 1.43 2,527,921.03
无添加贸易（上海）有限公司 往来款 1,000,000.00 5 年以上 0.56 500,000.00
南京司丹图服饰有限公司 往来款 876,167.14 4-5 年 0.49 876,167.14
合计 / 110,647,799.50 / 62.44 8,937,473.74
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,842,315.53 1,842,315.53 1,741,974.88 1,741,974.88
在产品
库存商品 179,608,668.66 366,784.34 179,241,884.32 198,247,452.26 710,355.66 197,537,096.60
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
开发成本 291,943,210.97 291,943,210.97 291,943,210.97 291,943,210.97
开发产品 14,907,965.00 14,907,965.00 14,907,965.00 14,907,965.00
低值易耗品 624,556.59 624,556.59 1,126,370.03 1,126,370.03
合计 488,926,716.75 366,784.34 488,559,932.41 507,966,973.14 710,355.66 507,256,617.48
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(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
在产品
库存商品 710,355.66 343,571.32 366,784.34
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完
工未结算资产
合计 710,355.66 343,571.32 366,784.34
公司期末按照库存商品的成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用 □不适用
本期减少 本期确认资本
存货项目名称 期初余额 本期增加 其他减 期末余额 化金额的资本
出售减少
少 化率(%)
会展中心项目一期 36,436,165.11 36,436,165.11
合计 36,436,165.11 36,436,165.11
公司本期开发成本无借款费用资本化金额。
(4). 开发成本
预计 预计投资总额 本期增 本期转入
项目名称 开工时间 期初余额
竣工时间 （万元） 加 开发产品
会展中心项目一期 2014.04 32,500.00 291,943,210.97
合计 291,943,210.97
续：
本期其他 利息资本化累 其中：本期利息
项目名称 期末余额 资金来源
减少金额 计金额 资本化金额
会展中心项目一期 291,943,210.97 36,436,165.11
合计 291,943,210.97 36,436,165.11
(5). 开发产品
利息资 其中：本期
本期增
项目名称 竣工时间 期初余额 本期减少 期末余额 本化累 利息资本化
加
计金额 金额
骏景嘉园 2009.9 14,907,965.00 14,907,965.00
合计 14,907,965.00 14,907,965.00
(6). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
8、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
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9、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预缴税费 161,365,648.46 141,658,418.29
合计 161,365,648.46 141,658,418.29
10、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 42,148,000.00 99,815.48 42,048,184.52 42,148,000.00 99,815.48 42,048,184.52
按公允价值计量的
按成本计量的 42,148,000.00 99,815.48 42,048,184.52 42,148,000.00 99,815.48 42,048,184.52
合计 42,148,000.00 99,815.48 42,048,184.52 42,148,000.00 99,815.48 42,048,184.52
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
在被
账面余额 减值准备
投资
本期
被投资 单位
本 本 本 本 现金
单位 持股
期 期 期 期 红利
期初 期末 期初 期末 比例
增 减 增 减
(%)
加 少 加 少
中粮可口可乐饮料（新 12,000,000 12,000,000 20
疆）有限公司 .00 .00
双钱集团（新疆）昆仑 2,958,000. 2,958,000. 99,815. 99,815. 0.32
轮胎有限公司 00 00 48 48
中原百货集团股份有 180,000.00 180,000.00 0.01
限公司（原天津华联商
厦股份有限公司）
乌鲁木齐银行股份有 14,810,000 14,810,000 0.37
限公司 .00 .00
新疆合丰友融企业管 12,200,000 12,200,000 20
理有限公司 .00 .00
42,148,000 42,148,000 99,815. 99,815. /
合计
.00 .00 48 48
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益 可供出售债务
可供出售金融资产分类 合计
工具 工具
期初已计提减值余额 99,815.48 99,815.48
本期计提
其中：从其他综合收益转入
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本期减少
其中：期后公允价值回升转回 /
期末已计提减值金余额 99,815.48 99,815.48
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 折现率
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 区间
融资租赁款
其中：未实现融资
收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
应收租金 1,719,351.32 1,719,351.32 1,710,737.00 1,710,737.00
合计 1,719,351.32 1,719,351.32 1,710,737.00 1,710,737.00 /
长期应收款的租金为公司出租物业按直线法计入当期损益的租金与按合同收到租金的差额。
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
12、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减值
追 减 权益法 其他 宣告发
期初 其他 计提 期末 准备
被投资单位 加 少 下确认 综合 放现金 其
余额 权益 减值 余额 期末
投 投 的投资 收益 股利或 他
变动 准备 余额
资 资 损益 调整 利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
新疆友好百盛商 28,698,8 7,835,2 36,534
业发展有限公司 69.23 01.83 ,071.0
6
新疆科利努食品 1,268,08 1,268, 1,268
有限责任公司* 4.40 084.40 ,084.
40
新疆汇友房地产 338,717, -1,552, 337,16
有限责任公司 644.71 862.57 4,782.
14
368,684, 6,282,3 374,96 1,268
小计
598.34 39.26 6,937. ,084.
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60 40
368,684, 6,282,3 374,96 1,268
合计 598.34 39.26 6,937. ,084.
60 40
其他说明
注：新疆科利努食品有限公司已停止经营，本公司对持有的新疆科利努食品有限公司的长期股权投资
全额计提减值准备。
13、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 277,907,721.66 277,907,721.66
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工
程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 277,907,721.66 277,907,721.66
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 120,613,661.29 120,613,661.29
2.本期增加金额 4,140,303.58 4,140,303.58
（1）计提或摊销 4,140,303.58 4,140,303.58
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 124,753,964.87 124,753,964.87
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 153,153,756.79 153,153,756.79
2.期初账面价值 157,294,060.37 157,294,060.37
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 装修费 合计
一、账面原值：
1 期初余额 2,509,878,713 67,364,495 91,758,157 60,000,394. 107,490,10 86,370,036 2,922,861
.08 .97 .81 16 7.93 .13 ,905.08
2 本期增加金 1,129,291.3 2,490,145. 4,824,846
46,866.00 385,723.08 772,820.62
额 5 18 .23
（1）购置 1,129,291.3 2,490,145. 4,824,846
46,866.00 385,723.08 772,820.62
5 18 .23
（2）在建工
程转入
（3）企业合
并增加
3 本期减少金 1,456,544.5 2,341,682. 4,777,147
352,020.01 387,808.55 239,091.89
额 1 49 .45
（1）处置或 1,456,544.5 2,341,682. 4,777,147
352,020.01 387,808.55 239,091.89
报废 1 49 .45
4 期末余额 2,509,573,559 67,362,410 92,291,886 59,673,141. 107,638,57 86,370,036 2,922,909
.07 .50 .54 00 0.62 .13 ,603.86
二、累计折旧
1 期初余额 647,353,543.8 51,526,250 61,905,979 54,228,405. 75,702,515 81,726,163 972,442,8
1 .93 .87 57 .89 .73 59.80
2 本期增加金 1,712,194. 1,568,741. 1,601,594.6 5,914,673. 51,841,44
40,901,145.04 143,092.77
额 82 09 9 14 1.55
（1）计提 1,712,194. 1,568,741. 1,601,594.6 5,914,673. 51,841,44
40,901,145.04 143,092.77
82 09 9 14 1.55
3 本期减少金 1,061,000.4 2,854,474
615,488.40 73,286.88 181,533.50 923,165.08
额 2 .28
（1）处置或 1,061,000.4 2,854,474
615,488.40 73,286.88 181,533.50 923,165.08
报废 2 .28
4 期末余额 687,639,200.4 53,165,158 63,293,187 54,768,999. 80,694,023 81,869,256 1,021,429
5 .87 .46 84 .95 .50 ,827.07
三、减值准备
1 期初余额 3,918,593. 5,016,697. 10,285,64
647,426.93 702,931.58
06 28 8.85
2 本期增加金 1,738,489. 2,053,917
312,436.20 2,991.23
额 83 .26
（1）计提 1,738,489. 2,053,917
312,436.20 2,991.23
83 .26
3 本期减少金 1,418,517. 2,131,470
633,129.77 2,991.23 76,831.72
额 41 .13
（1）处置或 1,418,517. 2,131,470
633,129.77 2,991.23 76,831.72
报废 41 .13
4 期末余额 3,285,463. 5,336,669. 10,208,09
956,871.90 629,091.09
29 70 5.98
四、账面价值
1.期末账面价 1,821,934,358 11,742,557 28,041,827 4,275,050.0 23,549,013 1,728,873. 1,891,271
值 .62 .92 .18 7 .75 27 ,680.81
2 期初账面价 1,862,525,169 11,919,651 29,204,751 5,069,057.0 26,770,894 4,643,872. 1,940,133
值 .27 .98 .01 1 .76 40 ,396.43
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
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(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值
机械设备 2,905,552.42
运输设备 2,195,937.68
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 877,794,842.02 正在办理\房屋开发方尚未办理完相
关手续\由物业方统一办理
其他说明：
√适用 □不适用
①公司将乌鲁木齐天山百货房产（账面原值 109,515,169.47 元、净值 24,988,126.34 元）的固定资
产抵押给国家开发银行股份有限公司，用于金额 287,000,000.00 元的长期借款。
②公司将友好超市嘉和园店整栋房产及宗地（账面原值 68,845,284.58 元、净值 52,493,188.42 元）、
友好大酒店整栋房产及宗地（账面原值 145,129,635.64 元、净值 65,724,914.39 元）及友好商场楼整
栋房产及宗地（账面原值 117,369,780.14 元、净值 47,305,823.197 元）的固定资产抵押给中国建设
银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行和新疆分行，用于金额 88，000，000.00 元的长期借款和
200,000,000.00 元的长期借款。
③公司将伊宁天百整栋房产及宗地（账面原值 177,058,310.00 元、净值 136,412,058.56 元）及独山
子金盛整栋房产及宗地（账面原值 57,978,706.80 元、净值 41,318,309.19 元）的固定资产抵押给中
国银行股份有限公司，用于金额 61,600,000.00 元的长期借款。
④公司将石河子超市整栋房产（账面原值 55,320,558.92 元、净值 45,262,923.63 元）的固定资产抵
押给广发银行股份有限公司，用于金额共 64,000,000.00 元的长期借款。
⑤公司将乌鲁木齐市友好百盛房产及宗地（账面原值 277,907,721.66 元、净值 153,157,207.29 元）
抵押给新疆天山农村商业银行股份有限公司，用于金额共 400,000,000.00 元的长期借款。
15、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
红光山会展中心商业 13,915,890.10 13,915,890.10 13,915,890.10 13,915,890.10
综合体
友好时尚购物城装修 432,778.90 432,778.90 3,944,111.69 3,944,111.69
改造
马德里商超 41,107,263.75 41,107,263.75 41,107,263.75 41,107,263.75
长春路友好时尚购物 518,918.92 518,918.92 518,918.92 518,918.92
中心装修改造
扬子江路外墙保温 230,887.22 230,887.22 16,875.60 16,875.60
其他 540,535.58 540,535.58 215,094.34 215,094.34
合计 56,746,274.47 56,746,274.47 59,718,154.40 59,718,154.40
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
利息
本期转 工程累 其中：本
本期其 资本 本期利
项目名 期初 本期增 入固定 期末 计投入 工程 期利息 资金
预算数 他减少 化累 息资本
称 余额 加金额 资产金 余额 占预算 进度 资本化 来源
金额 计金 化率(%)
额 比例(%) 金额
额
红光山 1,074,7 13,915, 13,915, 2 贷款
会展中 65,800. 890.10 890.10 和自
心商业 00 筹
综合体
马德里 48,043, 41,107, 41,107, 90 贷款
商超 300.00 263.75 263.75 和自
筹
1,122,80 55,023, 55,023, / / / /
合计 9,100.00 153.85 153.85
16、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 系统软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 303,565,972.89 13,315,474.35 316,881,447.24
2.本期增加金额 87,430.50 87,430.50
(1)购置 87,430.50 87,430.50
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额 96,837.60 96,837.60
(1)处置 96,837.60 96,837.60
4.期末余额 303,565,972.89 13,306,067.25 316,872,040.14
二、累计摊销
1.期初余额 66,753,493.70 9,085,538.49 75,839,032.19
2.本期增加金额 3,651,579.90 1,183,095.06 4,834,674.96
（1）计提 3,651,579.90 1,183,095.06 4,834,674.96
3.本期减少金额 42,995.05 42,995.05
(1)处置 42,995.05 42,995.05
4.期末余额 70,405,073.60 10,225,638.50 80,630,712.10
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 233,160,899.29 3,080,428.75 236,241,328.04
2.期初账面价值 236,812,479.19 4,229,935.86 241,042,415.05
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
红光山 2011-C-114 及 115 宗地 106,031,217.26 房产、土地两证合一，待房产完工后一并办理
其他说明：
√适用 □不适用
①公司将乌鲁木齐天百宗地账面原值 13,179,770.77 元、净值 6,357,116.88 元的无形资产抵押给国
家开发银行股份有限公司，用于金额 287,000,000.00 元的长期借款。
②公司将石河子超市宗地账面原值 37,023,682.79 元、净值 32,147,324.94 元的无形资产抵押给广发
银行股份有限公司，用于金额 64,000,000.00 元的长期借款。
17、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
租入固定资产 959,435,254.77 6,472,396.70 61,293,393.57 45,658,786.65 858,955,471.25
改良支出
房屋租赁费 80,791,785.38 16,319,702.63 15,758,727.43 0 81,352,760.58
自有房屋装修 16,032,650.25 0 5,360,988.02 10,671,662.23
改造支出
其他 73,059,874.82 3,349,771.53 2,418,422.78 73,991,223.57
合计 1,129,319,565.22 26,141,870.86 84,831,531.80 45,658,786.65 1,024,971,117.63
18、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 递延所得税
可抵扣暂时性差异
异 资产 资产
资产减值准备 21,058,859.76 3,159,337.03 22,003,829.32 3,301,203.81
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
交易性金融资产的公允价值 8,022,053.20 1,203,307.98 5,260,501.56 789,075.23
变动
辞退福利 51,150,626.53 7,672,593.99 64,241,578.18 9,636,236.73
递延收益 38,842,482.28 5,826,372.34 36,783,492.77 5,517,523.92
预计负债 65,179,226.60 9,776,883.99 65,179,226.60 9,776,883.99
合计 184,253,248.37 27,638,495.33 193,468,628.43 29,020,923.68
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
递延所得税 递延所得税
应纳税暂时性差异 应纳税暂时性差异
负债 负债
非同一控制企业合并资产 19,708,451.4 2,956,267.71 19,996,867.80 2,999,530.17
评估增值
可供出售金融资产公允价
值变动
合计 19,708,451.4 2,956,267.71 19,996,867.80 2,999,530.17
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(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 9,855,432.11 10,851,051.93
可抵扣亏损 1,051,993,380.38 1,054,368,460.01
合计 1,061,848,812.49 1,065,219,511.94
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年 163,816,818.97 163,816,818.97
2019 年 9,146,955.79 9,146,955.79
2020 年 100,681,454.38 100,681,454.38
2021 年 298,779,305.92 298,779,305.92
2022 年 479,568,845.32 481,943,924.95
合计 1,051,993,380.38 1,054,368,460.01 /
其他说明：
□适用 √不适用
19、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 78,000,000.00
保证借款
信用借款 380,000,000.00 510,985,360.00
合计 380,000,000.00 588,985,360.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付货款 864,985,575.95 1,045,438,166.34
合计 864,985,575.95 1,045,438,166.34
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(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收销售款 1,158,531,055.35 1,154,337,293.98
团购及订金 45,631,234.66 39,633,262.22
其他 8,898,465.13 10,817,530.39
合计 1,213,060,755.14 1,204,788,086.59
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
22、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 19,336,068.60 166,710,215.65 162,429,711.85 23,616,572.40
二、离职后福利-设定提存计划 126.64 21,744,413.41 21,744,413.41 126.64
三、辞退福利 21,195,114.57 8,987,976.97 24,084,442.67 6,098,648.87
四、一年内到期的其他福利
合计 40,531,309.81 197,442,606.03 208,258,567.93 29,715,347.91
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 16,869,496.45 138,727,807.66 133,664,957.15 21,932,346.96
补贴
二、职工福利费 737,871.65 724,871.65 13,000.00
三、社会保险费 13,066,264.91 13,066,264.91
其中：医疗保险费 10,686,187.69 10,686,187.69
工伤保险费 734,815.14 734,815.14
生育保险费 1,645,262.08 1,645,262.08
四、住房公积金 11,245,086.30 11,245,086.30
五、工会经费和职工教育 2,466,572.15 2,933,185.13 3,728,531.84 1,671,225.44
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 19,336,068.60 166,710,215.65 162,429,711.85 23,616,572.40
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 20,239,678.50 20,239,678.50
2、失业保险费 578,695.39 578,695.39
3、企业年金缴费 126.64 926,039.52 926,039.52 126.64
合计 126.64 21,744,413.41 21,744,413.41 126.64
其他说明：
√适用 □不适用
应付职工薪酬期末余额比期初余额减少26.69%，主要原因是支付一年内到期的未折现的长期应付职工
薪酬所致。
23、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,805,667.63 33,849,136.21
消费税 1,861,240.45 3,731,409.39
企业所得税 742,204.09 458,215.91
个人所得税 370,238.09 3,490,705.30
房产税 1,359,579.29 1,632,611.86
印花税 8,459.51 12,482.61
教育费附加 118,477.67 1,074,456.32
地方教育费 77,787.23 753,010.37
文化建设费 8,250.90 3,608.18
土地使用税 89,115.63
契税 1,344.92
城市维护建设税 274,933.09 2,505,443.09
河道建设费 50.52 13,446.45
价格调节基金 25,461.61
合计 8,626,888.47 47,640,447.85
应交税费期末余额比期初余额减少 81.89%，主要是由于应交增值税减少。
24、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 1,738,594.44 1,321,456.66
企业债券利息
短期借款应付利息 548,583.34 845,831.70
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计 2,287,177.78 2,167,288.36
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
25、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 1,587,183.48 6,805,364.01
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划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计 1,587,183.48 6,805,364.01
应付股利期末余额比期初余额减少 76.68%，主要原因是本期子公司库尔勒天百支付少数股东股利。
26、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质保金 70,045,278.03 80,891,300.16
其他 293,731,459.23 397,234,093.39
合计 363,776,737.26 478,125,393.55
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 27,579,141.75 装修工程款，尚未结算
新疆汇友房地产开发有限责任公司 25,497,465.91 购房款和物业费等，尚未支付
哈密领先房地产开发有限责任公司 19,993,089.19 购房尾款，尚未支付
新疆羚羊建筑装饰企业有限公司 9,765,669.94 装修工程款，尚未结算
新疆佳雨房地产开发有限公司 3,779,112.00 购房尾款，尚未支付
合计 86,614,478.79 /
27、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 309,000,000.00 176,500,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
合计 309,000,000.00 176,500,000.00
其他说明：
一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加 75.07%，主要是公司于 1 年内到期的长期借款增加
所致。
28、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 1,100,600,000.00 784,600,000.00
保证借款
信用借款
减：一年内到期的长期借款 -309,000,000.00 -176,500,000.00
合计 791,600,000.00 608,100,000.00
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其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
公司期末长期借款的利率为 4.90-6.55%，无因逾期借款获得展期形成的长期借款。公司长期借款期末
余额比期初余额增加 30.18%，是增加借款所致。
29、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
长期租赁合同直线法租赁费与实际付款租赁费差异 11,488,296.40 16,348,996.03
合计 11,488,296.40 16,348,996.03
其他说明：
□适用 √不适用
30、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利 52,427,690.05 73,622,804.62
三、其他长期福利
减：一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬 -21,195,114.57
合计 52,427,690.05 52,427,690.05
31、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
65,179,226.60 65,179,226.60 新疆德丰房地产开发有限公司关于库车友好时尚购
未决诉讼
物中心《租赁合同》纠纷的违约金。
重组义务 144,369,349.48 137,450,983.78 公司收购第一运输公司 2011 年度预计的安置费用
合计 209,548,576.08 202,630,210.38 /
32、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,521,581.54 86,549.04 1,435,032.50
奖励积分 36,783,492.77 2,058,989.51 38,842,482.28
减：重分类到流动负债的递
延收益
合计 38,305,074.31 2,058,989.51 86,549.04 40,277,514.78 /
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涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新增补 本期计入营业外 其他变 期末余额 与资产相关/与
助金额 收入金额 动 收益相关
锅炉改造补贴 710,470.56 69,882.36 640,588.20 与资产相关
奎屯友好时尚购物 811,110.98 16,666.68 794,444.30 与资产相关
中心建设专项资金
合计 1,521,581.54 86,549.04 1,435,032.50 /
其他说明：
√适用 □不适用
本期计入当期损益金额中，计入营业外收入 86,549.04 元。
33、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 311,491,352.00 311,491,352.00
34、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 390,754,139.74 390,754,139.74
其他资本公积 12,850,398.65 12,850,398.65
合计 403,604,538.39 403,604,538.39
35、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 106,658,113.95 106,658,113.95
任意盈余公积
合计 106,658,113.95 106,658,113.95
36、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -108,945,139.50 376,885,460.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 -108,945,139.50 376,885,460.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润 60,163,656.50 -195,299,680.83
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
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期末未分配利润 -48,781,483.00 181,585,779.45
37、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,611,008,801.58 2,165,327,061.74 2,612,665,115.75 2,176,189,388.79
其他业务 250,605,513.57 6,347,677.39 204,073,478.65 5,296,205.12
合计 2,861,614,315.15 2,171,674,739.13 2,816,738,594.40 2,181,485,593.91
38、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税 17,082,311.57 16,549,678.29
城市维护建设税 3,735,629.80 3,369,952.33
教育费附加 1,600,929.73 1,443,664.94
地方教育费附加 1,067,249.96 961,812.56
房产税 16,669,966.54 15,323,658.03
土地使用税 2,072,086.98 2,048,305.23
文化建设费 60,118.68 132,181.68
车船使用税 59,240.25 62,907.84
印花税 1,129,604.34 1,054,640.08
其他 32,630.08
合计 43,477,137.85 40,979,431.06
39、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 103,762,206.47 114,948,191.33
劳务派遣费 12,654,249.39 10,241,639.04
差旅费 917,503.00 1,067,877.10
运杂费 4,069,428.84 3,751,785.17
广告费 323,767.71 820,687.90
业务宣传费 1,978,754.27 4,139,833.55
保险费 1,259,179.84 1,775,783.64
电话费 324,001.46 475,712.97
保洁费 7,948,691.99 10,958,233.23
物业费 7,069,457.96 8,829,127.10
其他 19,933,857.04 22,660,170.39
合计 160,241,097.97 179,669,041.42
40、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 76,191,932.90 93,547,922.42
折旧费 49,111,457.76 53,780,961.70
租赁费 138,731,599.95 140,753,491.70
水电费 32,402,118.08 33,411,806.91
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修理费 4,229,788.46 4,723,207.04
长期待摊费用摊销 68,068,465.06 197,833,677.04
业务招待费 358,367.19 2,351,724.49
咨询费 1,638,587.89 2,168,338.70
无形资产摊销 4,816,679.91 5,239,957.83
低值易耗品摊销 222,344.05 686,334.33
诉讼费 566,857.19 77,612.21
其他 3,716,024.99 8,130,812.89
合计 380,054,223.43 542,705,847.26
其他说明：
公司管理费用本期发生额较上期减少 29.97%，主要原因原因系上年同期发生费用中包括关店损失
112,384,435.85 元。
41、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 36,413,498.39 61,702,522.93
减：利息收入 -2,372,690.32 -2,614,164.98
手续费及其他 12,133,677.22 11,264,192.46
合计 46,174,485.29 70,352,550.41
其他说明：
公司财务费用本期发生额较上期减少 34.37%，主要原因原因系公司本期借款减少，相应利息费用减少。
42、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -432,147.15 971,940.55
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 -171,550.28
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他 -609,161.92
合计 -432,147.15 191,228.35
43、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 -2,761,551.67 2,521,837.22
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
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按公允价值计量的投资性房地产
合计 -2,761,551.67 2,521,837.22
其他说明：
公司公允价值变动收益本期发生额比上期发生额减少 209.51%，主要是公司以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产公允价值变动损失增加。
44、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 6,282,339.26 8,134,774.78
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益 1,917.81 60,202.74
的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期 79,617.78 502,215.43
损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
处置持有至到期投资取得的投资收益 564,931.48 2,771,539.86
合计 6,928,806.33 11,468,732.81
其他说明：
投资收益本期发生额比上期发生额减少 39.59%，主要是公司权益法核算的联营公司收益减少及本期购
买的理财产品减少。
45、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得或损失 214.83
无形资产处置利得或损失
合计 214.83
其他说明：
□适用 √不适用
46、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 2,063,964.19 3,744,386.52
合计 2,063,964.19 3,744,386.52
其他说明：
√适用 □不适用
计入其他收益的政府补助
项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
税收返还 2,063,964.19 3,744,386.52 与收益相关
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合计 2,063,964.19 3,744,386.52
47、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
非流动资产报废利得 77,552.87 17,571.43 77,552.87
接受捐赠
政府补助 1,852,922.38 2,831,306.41 1,766,377.34
罚款转入 1,026,222.96 594,764.69 1,026,222.96
其他 997,923.64 474,391.20 997,923.64
合计 3,954,621.85 3,918,033.73 3,868,076.81
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
递延收益摊销 86,549.04 86,549.04 与资产相关
燃气锅炉补贴 215,033.35 220,000.00 与收益相关
社保补贴 1,534,539.99 2,449,977.84 与收益相关
其他 16,800.00 74,779.53 与收益相关
合计 1,852,922.38 2,831,306.41
48、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 2,629.64 5,250.14 2,629.64
非流动资产毁损报废损失 27,005.71 235,279.45 27,005.71
罚款、滞纳金支出
违约金
其他 520,804.31 2,560,440.43 520,804.31
合计 550,439.66 2,800,970.02 550,439.66
49、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 2,683,666.49 2,811,418.95
递延所得税费用 1,339,165.89 9,136,125.27
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合计 4,022,832.38 11,947,544.22
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 70,060,394.50
按法定/适用税率计算的所得税费用 10,509,059.18
子公司适用不同税率的影响 920,558.35
调整以前期间所得税的影响 301.81
非应税收入的影响 1,299,321.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 5,385.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 8,065,998.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 -16,777,793.28
所得税费用 4,022,832.38
50、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用－利息收入 2,372,690.32 2,614,164.98
除税费返还外的其他政府补助 1,766,373.34 2,756,526.88
租赁费，管理费等收入 204,874,387.39 165,827,236.58
其他 45,346,140.73 42,233,899.24
合计 254,359,591.78 213,431,827.68
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用付现 53,824,642.11 74,547,465.11
管理费用付现 172,683,193.35 195,903,400.31
营业外支出付现 523,433.95 2,560,440.43
银行手续费 12,133,677.22 11,264,192.46
其他支出 104,596,653.27 92,764,073.74
合计 343,761,599.90 377,039,572.05
51、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 66,037,562.12 -191,740,621.97
加：资产减值准备 -432,147.15 191,228.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 55,981,745.13 58,830,594.49
无形资产摊销 4,816,679.96 5,220,374.63
长期待摊费用摊销 84,781,006.59 198,164,548.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -214.83 -32,821.40
号填列）
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固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -50,547.16 184,886.62
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 2,761,551.67 -2,521,837.22
财务费用（收益以“－”号填列） 36,413,498.39 61,702,522.93
投资损失（收益以“－”号填列） -6,928,806.33 -11,468,732.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 138,248.35 9,179,387.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -43,262.46 -43,262.46
存货的减少（增加以“－”号填列） 18,307,768.53 30,583,924.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 25,452,754.39 57,429,201.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -288,480,619.73 -157,397,325.20
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,244,782.53 58,282,068.25
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 371,249,663.91 928,490,897.04
减：现金的期初余额 335,234,458.23 281,472,476.63
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 36,015,205.68 647,018,420.41
(2) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金
其中：库存现金 1,073,069.08 2,541,956.64
可随时用于支付的银行存款 370,166,393.83 330,310,563.65
可随时用于支付的其他货币资金 10,201.00 2,381,937.94
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 371,249,663.91 335,234,458.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制 336,735.24 336,528.09
的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
52、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 336,735.24 保证金
固定资产 566,662,551.02 用于抵押借款
无形资产 38,504,441.82 用于抵押借款
合计 605,503,728.08 /
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53、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
与收益相关的 2,063,964.19 其他收益 2,063,964.19
与收益相关的 1,766,373.34 营业外收入 1,766,373.34
与资产相关的 86,549.04 营业外收入 86,549.04
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
持股比例
子公司 (%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直 间 方式
接 接
新疆友好（集团）友好源创文化传媒 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 广告业 100 设立
有限公司
新疆友好集团友好旅行社有限公司 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 服务业 90 10 设立
新疆友好利通物流有限责任公司 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 物流业 100 设立
新疆阳光物业服务有限责任公司 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 服务业 100 设立
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限 库尔勒 库尔勒 餐饮、零售等 51 设立
公司
新疆友好华骏房地产开发有限公司 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 房地产开发经营等 100 设立
新疆友好（集团）友好燃料有限公司 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 石油制品、润滑油销 100 设立
售，房屋租赁
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东
子公司名称
比例（%） 股东的损益 宣告分派的股利 权益余额
新疆友好集团库尔勒天百商贸有 49 5,873,905.62 17,869,630.33
限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
负
非流 非流 非流
子公司名称 流动 资产 流动 负债 流动 非流动 资产 流动 债
动资 动负 动负
资产 合计 负债 合计 资产 资产 合计 负债 合
产 债 债
计
新疆友好 119,7 10, 130,4 94,00 94,00 133,7 12,83 146,5 122,0 122
集团库尔 92,83 682 75,50 6,868 6,868 16,62 0,057 46,67 65,60 ,06
勒天百商 5.42 ,66 2.02 .71 .71 1.19 .62 8.81 7.98 5,6
贸有限公 6.6 07.
司 0 98
本期发生额 上期发生额
经营活
子公司名称 综合收益 经营活动 综合收
营业收入 净利润 营业收入 净利润 动现金
总额 现金流量 益总额
流量
新疆友好集团 164,280, 11,987,5 11,987,5 9,509,48 167,997,68 7,263,3 7,263,3 962,324
库尔勒天百商 228.44 62.48 62.48 6.30 0.37 85.43 85.43 .08
贸有限公司
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2、 合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企业名 持股比例(%) 对合营企业或联营企业
主要经营地 注册地 业务性质
称 投资的会计处理方法
直接 间接
新疆友好百盛商业发展 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 商业零售 49 权益法
有限公司
新疆汇友房地产开发有 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 房地产开发 47 权益法
限责任公司
(2). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
新疆友好百盛商 新疆汇友房地产 新疆友好百盛商 新疆汇友房地产开
业发展有限公司 开发有限责任公 业发展有限公司 发有限责任公司
司
流动资产 187,841,362.79 715,395,077.44 191,367,603.03 731,898,533.82
非流动资产 11,650,788.10 280,465,147.74 13,228,132.68 282,747,226.65
资产合计 199,492,150.89 995,860,225.18 204,595,735.71 1,014,645,760.47
流动负债 124,932,822.16 278,575,731.96 146,026,614.82 294,057,304.35
非流动负债
负债合计 124,932,822.16 278,575,731.96 146,026,614.82 294,057,304.35
少数股东权益
归属于母公司股东权益 74,559,328.73 717,284,493.22 58,569,120.89 720,588,456.12
按持股比例计算的净资产份额 36,534,071.06 337,164,782.14 28,698,869.23 338,717,644.71
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 36,534,071.06 337,164,782.14 28,698,869.23 338,717,644.71
存在公开报价的联营企业权益投
资的公允价值
营业收入 341,233,951.39 5,179,076.38 330,167,126.1 302,657,948.00
净利润 15,990,207.84 -3,303,962.90 16,755,229.80 -160,186.86
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 15,990,207.84 -3,303,962.90 16,755,229.80 -160,186.86
本年度收到的来自联营企业的股
利
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险）。本公
司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一） 信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管
理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
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本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这
些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任
何重大损失。
对于应收账款、应收票据和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客
户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信
用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公
司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 68.32% (2017 年：
67.92%) 。
本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级
良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。除
附注十三所载本公司作出的财务承诺外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的承诺。
（二） 流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务
的风险。
本公司财务管理部持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控
是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金
需求。
截止 2018 年 6 月 30 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
期末余额
项目
账面净值 账面原值 1 年以内 1-2 年 2-5 年 5 年以上
货币资金 372,479,499.15 372,479,499.15 372,479,499.15
以公允价值
计量且其变
动计入当期 13,518,264.33 13,518,264.33 13,518,264.33
损益的金融
资产
应收票据 400,000.00 400,000.00 400,000.00
应收账款 7,031,496.22 7,108,968.83 7,108,968.83
其他应收款 166,564,756.25 177,164,883.97 177,164,883.97
其他流动资
161,365,648.46 161,365,648.46 161,365,648.46
产
可供出售金
42,048,184.52 42,148,000.00 42,148,000.00
融资产
金融资产小
763,407,848.93 774,185,264.74 732,037,264.74 42,148,000.00
计
短期借款 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00
应付账款 864,985,575.95 864,985,575.95 864,985,575.95
应付利息 2,287,177.78 2,287,177.78 2,287,177.78
应付股利 1,587,183.48 1,587,183.48 1,587,183.48
其他应付款 363,776,737.26 363,776,737.26 363,776,737.26
一年内到期
的非流动负 309,000,000.00 309,000,000.00 309,000,000.00
债
长期借款 791,600,000.00 791,600,000.00 432,500,000.00 190,900,000.00 168,200,000.00
金融负债小
2,713,236,674.47 2,713,236,674.47 1,921,636,674.47 432,500,000.00 190,900,000.00 168,200,000.00
计
续：
期初余额
项目
账面净值 账面原值 1 年以内 1-2 年 2-5 年 5 年以上
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期初余额
项目
账面净值 账面原值 1 年以内 1-2 年 2-5 年 5 年以上
货币资金 335,570,986.32 335,570,986.32 335,570,986.32
以公允价
值计量且
其变动计
44,708,803.90 44,708,803.90 44,708,803.90
入当期损
益的金融
资产
应收票据 4,356,930.89 4,356,930.89 4,356,930.89
应收账款 7,290,306.64 7,372,575.23 7,372,575.23
其他应收
169,986,684.38 181,014,166.21 181,014,166.21
款
其他流动
141,658,418.29 141,658,418.29 141,658,418.29
资产
可供出售
42,048,184.52 42,148,000.00 42,148,000.00
金融资产
金融资产
745,620,314.94 756,829,880.84 714,681,880.84 42,148,000.00
小计
短期借款 588,985,360.00 588,985,360.00 588,985,360.00
应付账款 1,045,438,166.34 1,045,438,166.34 1,045,438,166.34
应付利息 2,167,288.36 2,167,288.36 2,167,288.36
应付股利 6,805,364.01 6,805,364.01 6,805,364.01
其他应付
478,125,393.55 478,125,393.55 478,125,393.55
款
一年内到
期的非流 176,500,000.00 176,500,000.00 176,500,000.00
动负债
长期借款 608,100,000.00 608,100,000.00 156,500,000.00 270,100,000.00 181,500,000.00
金融负债
2,906,121,572.26 2,906,121,572.26 2,298,021,572.26 156,500,000.00 270,100,000.00 181,500,000.00
小计
（一） 市场风险
1． 利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，
固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及
浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付
清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会
依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。
（1）本年度公司无利率互换安排。
（2）截止 2018 年 6 月 30 日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为
43,660 万元。
（3）敏感性分析：
截止 2018 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持
不变，本公司的净利润会减少或增加约 218.30 万元（2017 年度约 267.30 万元）。
上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得
的借款。
2． 价格风险
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降
低的风险。于 2018 年 6 月 30 日，本公司因归类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的
权益工具投资而产生价格风险。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市，并在资产负债表
日以市场报价计量。
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在所有其他变量保持不变，本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价
值的每 20%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性如下：
权益工具投资 净损益增加 其他综合收益的税后 股东权益合计增加
账面价值 （减少） 净额增加（减少） （减少）
2018 年 13,518,264.33 2,703,652.87 2,703,652.87
2017 年 44,708,803.90 8,941,760.78 8,941,760.78
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允 第三层次公允
合计
量 价值计量 价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当 13,518,264.33 13,518,264.33
期损益的金融资产
1. 交易性金融资产 13,518,264.33 13,518,264.33
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 11,432,082.25 11,432,082.25
（3）衍生金融资产
（4）其他 2,086,182.08 2,086,182.08
2. 指定以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用
权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额 13,518,264.33 13,518,264.33
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值是基于上海交易所和深圳交易所 2018
年 6 月 30 日收盘价进行计量。
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例(%) 表决权比例(%)
大商集团有限公司 大连市 商业 90,000 24.60 24.60
本公司实际控制人为牛钢先生。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注九（1）在子公司中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见附注九（2）在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况
如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
新疆友好百盛商业发展有限公司 联营企业
新疆汇友房地产开发有限责任公司 联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司 参股股东
新疆合丰友融企业管理有限公司 参股股东
天百奥特莱斯 其他
巴州领先实业有限公司 股东的子公司
大商股份有限公司 母公司的控股子公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司 购买商品 1,175,608.40 3,048,625.43
大商集团有限公司 购买商品 176,432.40 49,217.71
大商股份有限公司 购买商品 4,617,028.74 2,664,965.87
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出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
新疆友好百盛商业发展有限公司 销售商品 150,935.29 82,436.68
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
新疆友好百盛商业发 房屋建筑物、运输设备、 13,276,190.48 12,819,047.93
展有限公司 机械设备等
天百奥特莱斯 房屋建筑物 1,981,800.00 1,981,800.00
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
巴州领先实业有限公司 房屋建筑物 4,343,792.95 2,393,260.20
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(3). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 307.47 338.62
(4). 其他关联交易
√适用 □不适用
定价方式及
交易类型 关联方名称 本期发生额 上期发生额
决策程序
本公司发行预付卡在关联方消费 天百奥特莱斯 9,955,683.85 19,436,940.11 市场价
合计 9,955,683.85 19,436,940.11
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
新疆友好百盛商业发展有限公司 78,355.88 783.56
其他应收款
新疆友好百盛商业发展有限公司 6,970,000.00 69,700.00 6,735,000.00 67,350.00
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新疆合丰友融企业管理有限公司 15,597.95 155.98 63,875.34 638.75
天百奥特莱斯 1,991,027.81 19,910.28 9,227.81 92.28
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司 439,375.54 496,920.57
大商股份有限公司 1,545,308.00 4,788,162.37
大商集团有限公司 0.00 48.86
其他应付款
天百奥特莱斯 10,215,197.90 10,293,090.01
巴州领先实业有限公司 1,560,893.83 1,445,250.55
新疆汇友房地产开发有限责任公司 21,516,543.00 25,031,665.91
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
母公司大商集团有限公司关于同业竞争的承诺
1、如需在新疆或者友好集团地域经营范围内从事开展的任何商业门店业务，均由友好集团作为商业投
资主体，以避免同业竞争；2、关于电商业务而言，严格遵循以下原则：一是大商集团无条件支持友好
集团电商业务的未来持续发展；二是按照公平原则开展大商集团和友好集团各自现有电商业务，维持
现有业务格局；三是针对电商业务，未来时机合适时按照公开、公平、公正的原则进行业务整合优化。
3、避免同业竞争，保持友好集团已有的疆内及未来发展区域的独立性。
十三、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1）签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
公司第八届第十次董事会会议决议，拟成立全资子公司昌吉友好时尚商贸有限公司和石河子友好百货
有限公司。截至 2018 年 6 月 30 日止，上述投资行为尚未开始。
（2）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
1）公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司（以下简称“昊泰实业”）开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依
巴克区友好北路 589 号，处于繁华友好商圈的友好商业步行街内总建筑面积约为 41,056.06 平方米的
商业房产。租赁期限为 10 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算，10 年期满后，如合作双方无特别异议，租
赁合同可自动顺延 5 年。租金标准：①自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日，租金为人民币 2,000
万元；第二个完整的会计年度（即 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日）租金为人民币 3,200 万元。
自第三个完整的会计年度至第十五个完整的会计年度（即 2011 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）租
金为人民币 4,000 万元/年。②租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额（包括全部销售收入和对外
租赁场地租金收入及其他收入）超过 4.5 亿元人民币时，超出部分按照销售额的 6%增加租金（租赁期
前五年计算销售额时按不含税销售额计算，从第六年起计算销售额时按含税销售额计算）。
昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有
限公司（下称“泰美商业”），并已于 2009 年 8 月 27 日办理完毕相关房产过户手续。为此，公司于
2009 年 11 月 3 日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》：泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方，
合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担；租赁场所正确地址应为“乌鲁木齐市友好北路
689 号”；经登记确认，租赁场所总建筑面积为 40,988.51 平方米；每年租金总额按原合同约定不变；
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业，2010 年
1 月 1 日起的租金由公司支付给泰美商业；合同其他条款不变。
2）公司租赁属于新疆广汇房地产开发有限公司和新疆亚中物流商务网络有限责任公司的位于乌鲁木齐
市高新技术开发区长春南路广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区商业房产，该项目总面积为
51,386.84 平方米（其中已建成部分面积 35,450.82 平方米），自 2013 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月
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31 日止， 其中，新疆广汇房地产开发有限公司租金 152,503,412.35 元；新疆亚中物流商务网络有限
责任公司广汇美居物流园租金 61,794,329.94 元；新疆亚中物业管理服务有限责任公司物业费
141,914,339.43 元。十三期租金及物业管理费总额为 356,212,081.72 元。
2017 年 10 月，公司与新疆广汇房地产开发有限公司签订《变更协议》：①将原《房屋租赁合同》第 3
条 3.1 租赁场所租金单价及租赁费用条款约定：“2017 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日，年度租金
单价为 0.852 元/天/平方米”，现变更为“2017 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日，年度租金单价为
0.759 元/天/平方米”。②将原《房屋租赁合同》第 3 条 3.3.1 租金缴纳方式条款约定：“租赁场所
租金双方同意以 12 个月为一期，按期缴纳”，现变更为“2017 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日期
间，租赁场所租金双方同意以 6 个月为一期，按期缴纳”。其他条款不变。该项目租赁期内租金总额
由 15,250.34 万元减少至 14,888.93 万元，减少了 361.41 万元。
3）公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司于 2007 年 8 月 1 日与巴州领先实业有限公
司签订租赁合同，租用巴州领先实业有限公司位于库尔勒市人民东路 6 号“库尔勒领先购物中心”1-5
层，其中包括一层对外临街门面房 1200 平方米，共计建筑面积 67,314.19 平方米经营场地及相应设
施等全部资产，租赁期限自新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司开业之日起 15 年。租金：第一年
10 万元、第二年 20 万元、第三年 30 万元、第四年 40 万元、第五年 50 万元、第六年起，如果新疆友
好集团库尔勒天百商贸有限公司利润总额在 1-500 万元，租金为利润总额的 10%；利润总额在 501-1,000
万元，租金为利润总额的 20%；利润总额在 1,000 万元以上（不含 1,000 万），则租金为利润总额的
25%。
公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司租赁巴州领先实业有限公司位于库尔勒市人民
东路 1 号库尔勒天百购物中心地下一层，面积为 17,730 平方米的商业地产开设超市，自 2011 年 11 月
25 日始至 2022 年 11 月 24 日止，租赁期间租金总额为 61,126,213.61 元；租赁新疆彼此满意商业投
资有限公司位于库尔勒市八音西路 47 号金色时代广场地下一层，面积为 11,382.53 平方米的商业地产
开设超市，自 2012 年 4 月 1 日始至 2024 年 8 月 31 日止，租赁期间租金总额约为 56,932,167.00 元。
2016 年 4 月 1 日，友好超市库尔勒巴音西路店停业整顿。2016 年 6 月 17 日，公司公告控股子公司新
疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司拟与新疆彼此满意商业投资有限公司提前终止《租赁合同》，提
前终止经营友好超市库尔勒巴音西路店。2016 年 6 月新疆彼此满意商业投资有限公司起诉新疆友好集
团库尔勒天百商贸有限公司，诉求：新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司支付 2016 年 4 月 1 日至
2017 年 3 月 31 日期间的年度租金 440 万元；支付违约金 88 万元；承担诉讼费、邮寄送达费等。新疆
维吾尔自治区库尔勒市人民法院于 2016 年 11 月 28 日（2016）新 2801 民初 3193 号民事判决书判决：
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司支付新疆彼此满意商业投资有限公司 2016 年 4 月 1 日至 2016
年 4 月 16 日的租金 192,876.71 元；驳回新疆彼此满意商业投资有限公司其他诉讼请求；案件受理费
48,760 元由新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司负担 1,781.19 元，由新疆彼此满意商业投资有限
公司负担 46,978.81 元。
2016 年 12 月 19 日，新疆彼此满意商业投资有限公司向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提起上诉，
请求：二审法院依法撤销（2016）新 2801 民初 3193 号民事判决，改判新疆友好集团库尔勒天百商贸
有限公司向新疆彼此满意商业投资有限公司支付 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日期间的房屋租金
440 万元和逾期付款违约金 88 万元；依法判令诉讼费用由新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司承担。
2018 年 2 月，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院出具的《民事判决书》（[2018]新民再 5 号），
对库尔勒天百商贸公司与新疆彼此满意商业投资有限公司租赁合同纠纷一案作出判决，库尔勒天百商
贸公司需向新疆彼此满意商业投资有限公司支付租金 184.44 万元、违约金 88.00 万元及承担案件受理
费 4.09 万元，合计 276.53 万元。
4）公司租赁属于乌鲁木齐市东风超市有限责任公司的位于乌鲁木齐市天山区新民路 5 号（即晨报大
厦底商部分）地下一层至地上二层的商业房产，总面积为 5,600 平方米，自 2011 年 9 月 21 日始至 2023
年 6 月 20 日止，租赁期间租金共计 5,689 万元人民币，设备租赁费共计 3,525 万元人民币。
2016 年 7 月，公司与乌鲁木齐市东风超市有限责任公司签署《变更协议》，将该项目房产租金下调为
每年 394.96 万元，新的房产租金标准自 2016 年 6 月 21 日起执行，直至合同租赁期届满。签订上述协
议后，该项目租赁期间（十二年）房产租金由 5,689.00 万元减少至 4,705.72 万元。原《租赁合同》
其他条款不变。
5）公司租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路 465 号“中环购物
中心”地下负一层及地上一层至六层的营业场所开设大型综合购物中心（百货及超市大卖场）。该项
目总面积为 20,353.71 平方米。自 2012 年 3 月 1 日始至 2027 年 8 月 31 日止，租赁期间租金总额为
245,160,437.00 元。
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
2016 年 5 月 20 日公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司协商，签订《变更协议》，变更该项目租金
标准：2016 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日期间租金单价为 1.2 元/平方米/天，年租金为 8,914,924.98
元；2019 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日期间租金单价为 1.6 元/平方米/天，年租金 11,886,566.64
元，租赁期租金总额由原来 24,516.04 万元减少至 17,666.41 万元，共减少 6,849.63 万元。新的房产
租金标准自 2016 年 9 月 1 日起执行，原《租赁合同》其他条款不变。
公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司协商，拟签订《合同终止协议》，双方决定终止 2012 年 2 月 6
日所签订的《租赁合同》，互不承担违约责任，公司已向对方支付的 2017 年 3 月 1 日至 2017 年 8 月
31 日期间租金共计 4,457,462.49 元，双方同意公司已付租金无需退还，公司无需再向对方支付本协
议约定外的任何费用。
2017 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，通过公司与乌鲁木齐市元广市场开发有限
公司签署《合同终止协议》，终止 2012 年 2 月 6 日签订的《房屋租赁合同》，已支付到 2017 年 8 月
31 日的租金 445.75 万元作为补偿，乌鲁木齐市元广市场开发有限公司无需退还，公司无需支付《合
同终止协议》约定外的任何费用。
6）公司租赁属于新疆大学科技园有限责任公司的位于乌鲁木齐市沙依巴克区西北路 458 号科学大厦 1
栋地下一层 01 室和地上一层 01 室共计 3,488.72 平方米营业场所，租赁期限自 2011 年 10 月 01 日
至 2026 年 9 月 30 日，租赁期间租金总额 59,574,614.47 元。
2015 年 1 月 28 日，经双方协商一致，在该租赁场所原有的面积 3,488.72 平方米基础上，增加地上一
层面积 16 平方米及地上二层面积 2,268.86 平方米（二层可与美美友好购物中心贯通），共计 5,773.58
平方米的面积并重新签订《房产租赁合同》，重新签订的《房产租赁合同》，租金自 2015 年 10 月 01
日至 2026 年 9 月 30 日计算，租赁期金租金总额为 48,039,758.38 元。
7）公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市“伊犁
铜锣湾”H 区地上一层 11 间外铺 220.28 平方米，租赁期 15 年零 4 个月，自 2012 年 5 月 1 日至 2027
年 8 月 31 日，租金总额 2,140,204.88 元。
8）公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市“伊犁
铜锣湾”D 区地下一层商业房产 4,710.71 平方米，2013 年 3 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日为装修期，
自 2014 年 1 月 1 日计租至 2027 年 6 月 30 日，租赁的起始单价为 0.7 元/天.㎡，租赁单价往后按年
递增，租赁期租金总额为 30,162,205.06 元。
2016 年 7 月 20 日公司与新疆天工房地产开发有限公司协商，签订《变更协议》，变更该项目租金标
准：将原房屋租金及其他费用变更为含税租金均价 0.93 元/平方米/天，租赁期租金总额由原来
3,016.22 万元减少至 2,096.16 万元，共减少 920.06 万元。新的房产租金标准自 2016 年 1 月 1 日起
执行，原《租赁合同》其他条款不变。
9）公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市“伊犁
铜锣湾”H 区地下一层、地上一层、地上二层，F 区地下一层、地上二层，D 区地上一、二层商业房
产共计 25,785.17 平方米，租赁期 15 年零 6 个月，其中 D 区地上一层、地上二层房产的租赁期限自 2011
年 9 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，H 区地上一层、地上二层房产租赁期限自 2011 年 9 月 1 日至 2027
年 2 月 28 日，H 区地下一层、F 区地下一层、F 区地上二层房产租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2027
年 6 月 30 日。租赁房产的起始租金单价为 0.879 元/天/㎡，租赁单价往后按年递增，租赁期租金总额
为 203,096,748.28 元。2011 年 7 月 21 日，公司与新疆天工房地产开发有限公司签订补充协议，F 区
地下一层、地上二层、D 区地上一层、地上二层从 2013 年 1 月 1 日起计租。
2016 年 7 月 20 日公司与新疆天工房地产开发有限公司协商，签订《变更协议》，变更该项目租金标
准：将原房屋租金及其他费用变更为含税租金均价 0.93 元/平方米/天，租赁期租金总额由原来
20,309.67 万元减少至 13,244.40 万元，共减少 7,065.27 万元。新的房产租金标准自 2016 年 1 月 1
日起执行，原《租赁合同》其他条款不变。
10）公司租赁属于乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的位于乌鲁木齐新市区西环北路 989 号
“昊元上品”综合商业中心地下第二层至地上第七层区 100,912.15 平方米，租赁期自 2012 年 11 月
15 日至 2025 年 12 月 31 日。租金的起算日：自 2013 年 10 月 1 日起计算，2013 年 10 月 1 日起至 2014
年 9 月 30 日为人民币 4,420 万元；2014 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日为人民币 5,525 万元；2015
年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日为人民币 6,630 万元；2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日为人
民币 2,042 万元；2017 年 1 月 1 日以后每年 8,103 万元。从 2017 年 1 月 1 日起，租赁场所内公司一
个完整会计年度的销售额（包括全部销售收入和其他收入）超过 9 亿元人民币时，按照超出部分销售
额的 5%增加房屋租金及场地广告位使用费。
2013 年 12 月，公司接到乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知，称：该公司以存续式分
立方式进行公司分立，分立出新公司新疆尚品商业管理有限公司，且已签订《分立协议》，该《分立
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新疆友好（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管理有限公司。
故将《租赁合同》的出租方（甲方）由原来的“乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司”变更为
“新疆尚品商业管理有限公司”。
2015 年 3 月，本公司接到新疆尚品商业管理有限公司的通知，称已取得该项目相关房产证书，房产证
书证载面积 107,138.85 平方米，比原签约面积增加 6,226.70 平方米，租赁期间需增加租金金额（包
括房屋租金及场地广告位使用费）5,648.80 万元。
11）公司租赁博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司开发的位于博乐市北京路与新华路交汇处地下一层
至地上五层的独立商业房产开设大型综合性购物中心。该项目总面积约为 43,839.626 平方米。自 2013
年 11 月日始至 2028 年 10 月 31 日止，租赁期间租金总额为 279,003,003.00 元。租赁期届满后，随后
5 年租期的租金由和瑞俊发地产与公司双方协商确定。
公司与和瑞俊发房地产开发有限公司分别于 2016 年 6 月 15 日和 2016 年 10 月 19 日签署《变更协议》，
变更内容：①租赁面积由原来 43,839.626 ㎡调整为 39,024.626 ㎡。②自 2016 年 11 月 1 日至 2028 年
10 月 31 日租金单价为 0.9 元/天/每平方米，租赁期内租金总额由 27,900.30 万元变更为 20,203.20
万元，共减少 7,697.10 万元，原《租赁合同》其他条款不变。
2017 年 3 月 8 日，公司董事会审议通过《关于公司与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司签订<变更
协议>的议案》。签订上述《变更协议》后，该项目租赁期间（十五年）房产租金总额由 27,900.30 万
元减少至 20,203.20 万元，将减少公司对该项目的租金总支出 7,697.10 万元，2017 年减少租金成本
约 638.22 万元。
12）公司租赁新疆和谐房地产开发有限公司所有的位于新疆维吾尔族自治区昌吉市建国西路 125 号商
业用房共计 66,314.01 平方米的商业营业场所包括地下第二层至地上第五层用于开设大型综合性购物
中心。自 2014 年 9 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日为装修改造期，自 2015 年 7 月 1 日开始计租至 2030
年 6 月 30 日，自计租日开始租赁场所含税日租金为 0.8 元/天/㎡，以 3 年为一期递增，租赁期间租
金共计人民币 328,133,838.48 元。
13）公司租赁新疆德丰房地产开发有限公司所有的位于新疆维吾尔族自治区阿克苏地区库车县五一路
和文化路交汇处商业用房共计 33,580.4 平方米的商业营业场所包括地下第一层至地上第三层用于开
设大型综合性购物中心。自 2014 年 3 月 1 日至 2015 年 2 月 28 日为装修改造期，自 2015 年 3 月 1 日
计租至 2029 年 2 月 28 日，租赁场所含税租金为 0.8 元/㎡/天，年租金为 9,805,476.80 元，设备设施
含税年租金为 4,902,738.40 元，租赁期间场所及设备设施租赁费共计人民币 205,915,012.80 元。
2016 年 8 月 29 日，公司与新疆德丰房地产开发有限公司签署《变更协议》，变更该项目租金标准：
①将该项目 2016 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日期间的房产租金单价由每平方米每天 0.80 元下调为
每平方米每天 0.50 元；②2021 年 5 月 1 日至 2029 年 4 月 30 日期间的房产租金标准由双方于 2021 年
4 月 30 日前六十日根据公司实际经营情况另行协商，如届时未协商一致，则按照原《租赁合同》约定
的房产租金标准执行。签订上述《变更协议》后，该项目租赁期间（十五年）房产租金总额由 13,727.67
万元减少至 11,889.14 万元，共减少 1,838.53 万元。新的房产租金标准自 2016 年 5 月 1 日起执行，
原《租赁合同》其他条款不变。
2017 年，公司拟提前终止经营库车友好时尚购物中心。新疆德丰房地产开发有限公司向阿克苏地区中
级人民法院提起民事起诉，要求公司支付应付未付租金及违约金。公司提起反诉，请求解除租赁合同
并判令新疆德丰房地产开发有限公司向本公司支付库车友好时尚购物中心尚未摊销和计提折旧的装修
及固定资产支出费用共计 7,571.60 万元。新疆维吾尔族自治区阿克苏地区中级人民法院（2017）新
29 民初 51 号民事判决书判决，公司向新疆德丰房地产开发有限公司支付租金 1,396.05 万元、逾期付
款违约金 90.51 万元；驳回新疆德丰房地产开发有限公司其他诉求；驳回本公司反诉求；承担案件受
理费用 31.36 万元。
14）公司租赁新疆君豪商业广场有限公司所有的位于新疆维吾尔族自治区五家渠市人民路与北海东街
交汇处地上一层至地上三层共计约 49,265.62 平方米中的 42,183.6 平方米的独立商业房产用于开设大
型综合性购物中心。自 2018 年 5 月 1 日计租至 2030 年 4 月 30 日，自计租日开始租赁单价为 0.85 元/
天/㎡，以 3 年为一期递增，租赁期间租金共计人民币 221,717,001.60 元。预计开业第一、二、三年
向出租方分别支付租赁押金 1,000 万元人民币， 共计租赁押金 3,000 万元人民币在 2018 年—2030 年
的年租金中逐年扣回。
2017 年 5 月 24 日公司收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院送达的《传票》（[2017]兵 06 民
初 83 号）及《民事裁定书》（[2017]兵 06 民初 83-1 号）等法律文本，新疆君豪商业广场有限公司
以五家渠友好时尚购物中心项目租赁合同纠纷为由起诉本公司。2017 年 5 月 25 日，公司向新疆生产
建设兵团第六师中级人民法院提出复议申请。2017 年 6 月 2 日，公司召开第八届董事会第十九次会议
审议通过，拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心。2017 年 7 月 13 日，双方就租赁合同纠纷达成
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和解，签订《和解协议书》，新疆兵团第六师中院出具《民事调解书》（[2017]兵 06 民初 83 号）、
《民事裁定书》（[2017]兵 06 民初 83-4 号），公司与新疆君豪商业广场有限公司达成和解协议，
公司承担五家渠友好时尚购物中心项目 2014 年 5 月 1 日至 2017 年 7 月 30 日的房屋租金 4,000 万元，
双方自愿解除 2013 年就该项目签订的《房产租赁合同》及附件，双方互不承担违约责任，双方再无其
他争议，双方互不追究法律责任。
15）公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司签订的《房产租赁合同》，租赁由奎屯宏源时代房地产开
发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区奎屯市阿克苏西路与团结街交汇处的地下一层和地上一
层共计 7,771.21 平方米的商业房产开设超市大卖场。租金从 2015 年 9 月 1 日开始计算至 2030 年 8 月
31 日，租赁期间租金总额为 51,951,195.54 元。
2016 年 3 月 10 日公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司协商，签订《变更协议》，变更该项目租金
标准：将原房产租金变更为 2015 年 9 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日期间含税租金单价为 1 元/平方米/
天；2016 年 4 月 1 日至 2030 年 8 月 31 日期间含税租金单价为 0.7 元/平方米/天，租赁期租金总额由
原来 5,195.12 万元减少至 3,027.74 万元，共减少 2,167.38 万元。新的房产租金标准自 2016 年 4 月
1 日起执行，原《租赁合同》其他条款不变。
2017 年公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司就公司租赁开设的位于新疆维吾尔自治区奎屯市的超市
项目签订《合同终止协议》，提前终止双方签订的《房屋租赁合同》。奎屯宏源时代物业服务有限公
司与公司协商一致，决定终止于 2014 年 8 月 27 日所签订的《房屋租赁合同》，互不承担违约责任。
公司将商品及用于营业的自有设备、设施撤离后于 2017 年 3 月 31 日前向奎屯宏源时代物业服务有限
公司交还租赁场所。公司需向奎屯宏源时代物业服务有限公司支付租金至 2017 年 8 月 31 日，公司无
需再向宏源时代物业公司支付《合同终止协议》约定外的任何费用。公司承担 2017 年 3 月 31 日前产
生的水、电、暖、天然气等费用。前述水费、电费由双方在租赁场所返还时进行抄表确认金额，由公
司在金额确认后十个工作日内，向奎屯宏源时代物业服务有限公司或其指定的物业公司支付，奎屯宏
源时代物业服务有限公司或其指定的物业公司向公司开具对应金额合法有效的增值税专用发票。
2017 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，与奎屯宏源时代物业服务有限公司签
订《合同终止协议》，提前终止双方签订的《租赁合同》。
16）公司租赁由新疆乾瑞赢通投资有限责任公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区石河子市 40 小区天
富名城南综合商业楼的地下第一层至地上第三层共计约 23,495.27 平方米的商业房产开设综合性购物
中心。租金从 2015 年 8 月 1 日开始计算至 2030 年 7 月 31 日，租赁期间租金总额为 156,936,655.98
元。
2016 年 6 月，公司与新疆乾瑞赢通投资有限责任公司签署《变更协议》，变更内容：①租赁期调整为
2016 年 6 月 21 日起至 2032 年 6 月 20 日止，租期 16 年。②将该项目自 2016 年 6 月 21 日至 2019 年 6
月 20 日，三年含税租金总额为 1,139.43 万元，2019 年 6 月 21 日至 2032 年 6 月 20 日，年度含税租
金为 610.37 万元，租赁期内租金总额 15,693.67 万元变更为 9,074.20 万元，共减少 6,619.47 万元，
新的房产租金标准自 2016 年 6 月 21 日起执行。
17）公司租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 17 号瑞泰商厦地上第一层（不包括地上第一层公共
区域）至地上第四层共计 38,264.25 平方米的商业房产开设综合性购物中心， 该项目产权所有人为乌
鲁木齐市瑞泰房地产开发有限公司，现由乌鲁木齐瑞泰资产管理有限公司租赁经营。租金自 2015 年 3
月 16 日开始计算至 2030 年 3 月 15 日，租赁期间租金总额为 497,345,329.03 元。
2016 年 8 月，公司与乌鲁木齐瑞泰资产管理有限公司签署《变更协议》，：①将该项目自 2016 年 7
月 16 日至 2021 年 7 月 15 日每期的房产租金由 2,793.29 万元变更为 2,094.97 万元；2021 年 7 月 16
日至 2030 年 3 月 15 日期间的租金标准由双方于 2021 年 7 月 15 日前六十日根据公司实际经营情况另
行协商，如届时未协商一致，则按照原《租赁合同》中的约定执行。签订上述《变更协议》后，该项
目租赁期间（十五年十个月）租金总额由 49,734.53 万元减少至 46,242.92 万元，共减少了 3,491.61
万元。新的房产租金标准自 2016 年 7 月 16 日起执行；②将电力增容费用由双方共同承担变更为由公
司全额承担。
18）公司租赁由塔城宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市
光明路园林处 74 号地下一层至地上四层共计约 45,000 平方米的商业房产开设购物中心，租期自 2015
年 10 月 1 日起至 2030 年 9 月 30 日，租赁期间租金总额为 162,607,500 元。
19）公司租赁由乌苏宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市
新市区黄河路 1111 号地下一层至地上一层共计约 21,000 平方米的商业房产开设超市大卖场，租期自
2015 年 10 月 1 日至 2030 年 9 月 30 日，租赁期间租金总额为 75,883,500.00 元。
2016 年 6 月，公司与乌苏宏源时代房地产开发有限公司签订《变更协议》：①将原《租赁合同》第三
条合同期限中约定的租赁期限由 2015 年 10 月 1 日至 2030 年 9 月 30 日变更为 2016 年 5 月 1 日至 2031
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年 4 月 30 日，总租赁年限不变；租金起算日由 2016 年 10 月 1 日变更为 2018 年 10 月 1 日。②将原《租
赁合同》第五条租赁场所房产租金的缴纳中约定的租期内平均租金单价为 0.66 元/平方米/天变更为
0.5 元/平方米/天,其他条款不变。该项目租赁期内租金总额由 7,588.35 万元减少至 4,821.60 万元，
减少了 2,766.75 万元。
2017 年 6 月 15 日公司与乌苏宏源时代房地产开发有限公司协商一致同意提前终止原租赁协议，原租
赁协议涉及双方各项权利义务约定自本协议生效之日起不再履行，自行消灭。为达成此协议，经双方
友好协商，就原租赁协议终止事项达成以下补充约定：本协议生效日后，公司将已关闭门店友好超市
奎屯二店的货架及设备资产交付给乌苏宏源时代房地产开发有限公司，作为公司解除协议给乌苏宏源
时代房地产开发有限公司的补偿。除此以外，公司不再对乌苏宏源时代房地产开发有限公司承担其他
任何形式的补偿责任及义务；经双方友好协商，双方另行签订《商务服务协议》作为本协议的附件。
2017 年 9 月 28 日，董事会八届二十三次会议，通过与乌苏宏源时代房地产开发有限公司提前终止租
赁协议的议案。
20）公司租赁新疆农业科学院集资建设的位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 403 号
地上第一层至地上第二层共计约 4,834.37 平方米的物业开设超市卖场，租赁期限为 15 年，自交付之
日起至 2030 年 5 月 14 日。租金总额 88,496,041.00 元，租金的起算日：2015 年 8 月 15 日。
21）2016 年 12 月，公司与新疆天德立房地产开发有限公司拟终止双方签订的《房产租赁合同》，暂
缓在喀什市设立门店，并已全额收回天德立房地产公司租赁保证金 500 万元，截至报告日上述终止协
议尚未签署。
（3）其他重大财务承诺事项
抵押资产情况
公司期末用于抵押的固定资产和无形资产账面原值和净值分别为 1,059,328,620.77 元和
605,166,992.84 元，取得长期借款 110,060 万元。
除存在上述承诺事项外，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1． 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
2017 年 9 月 14 日，阿克苏地区中级人民法院受理新疆德丰房地产开发有限公司（以下简称“德丰房
地产公司”）民事起诉公司房屋租赁合同纠纷。德丰房地产公司的诉讼请求：判令公司支付租金
13,960,483.50 元；判令公司支付违约金 5,816,789.01 元；由公司承担诉讼费用。
2017 年 9 月 27 日，公司向阿克苏地区中级人民法院递交了反诉状，反诉德丰房地产公司，请求：依
法解除公司与德丰房地产公司签订的《租赁合同》及补充协议。
2018 年 2 与 6 日，新疆维吾尔族自治区阿克苏地区中级人民法院（2017）新 29 民初 51 号民事判决书
判决：公司向德丰房地产公司支付租金 13,960,483.50 元，并支付逾期付款违约金 905,124.76 元（以
友好集团欠付租金为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的 1.5 倍分段计算）；驳回德丰
房地产公司的其他诉讼请求；驳回公司反诉诉讼请求；案件受理费 148,017.26 元，由德丰房地产公司
负担 44,613.92 元，由公司负担 103,403.34 元。反诉案件受理费 210,215.00 元，由公司负担。
2018 年 3 月 2 日，公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院递交民事上诉状，提起上诉。请求：1.撤销
（2017）新 29 民初 51 号民事判决书；2.改判驳回德丰房地产公司要求公司支付租金 13,960,483.50
元、支付违约金 7,318,969.37 元的诉讼请求；3.支持公司的反诉请求，解除《租赁合同》及《补充协
议》、《变更协议》，德丰房地产公司向公司支付装修费用残值 7,265.4 万元，固定资产残值费用 306.2
万元；4.由德丰公司承担一审、二审诉讼费用。
截至财务报告批准报出日止，上述案件法律程序尚未结束，诉讼结果存在不确定性。根据案件的进展
情况及代理律师出具的法律意见函，公司基于提前解除合同，计提了相应的赔偿金及违约金等共 5,000
万元。
除上述未决诉讼外，本报告期公司不存在其他需要披露的重大未决诉讼或仲裁。
2． 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响
截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无对外提供保证情况。
除存在上述或有事项外，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
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(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
十四、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十五、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时
满足下列条件的组成部分：
1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：
1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的
绝对额两者中较大者的 10%或者以上。
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按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75%时，
增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比
重达到 75%：
1）将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
2）将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，
作为一个报告分部。
分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分
部之间分配。
本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为八个经营分部，本
公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础
上本公司确定了四个报告分部，分别为商业零售与餐饮、房地产、燃料、其他。这些报告分部是以提
供的主要产品及劳务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为商业零售与餐
饮、房地产开发、燃料销售、物流广告等其他服务。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
商业零售与 房地产开
项目 燃料 其他 分部间抵销 合计
餐饮 发
一.营业收入 281,319.46 3,339.79 2,497.33 995.15 286,161.43
其中：对外交易收入 280,324.31 3,339.79 2,497.33 286,161.43
分部间交易收入 995.15 995.15 0．00
二.营业费用 274,246.88 965.37 3,118.56 2,405.22 1,033.80 279,702.23
其中：对联营和合营企
628.23 628.23
业的投资收益
资产减值损失 -63.36 -0.12 20.27 -43.21
折旧费和摊销费 14,360.77 26.81 29.88 213.76 73.27 14,557.95
三.利润总额（亏损） 7,453.29 -965.37 1,410.30 1,676.00 2,568.18 7,006.04
四.所得税费用 345.43 55.34 1.51 402.28
五.净利润（亏损） 7,107.87 -965.37 1,354.96 1,674.48 2,568.18 6,603.76
六.资产总额 519,216.66 31,844.33 2,590.49 8,860.96 55,500.19 507,012.25
七.负债总额 425,783.85 35,098.83 938.78 13,153.15 47,046.58 427,928.03
八.其他重要的非现金
项目
1.资本性支出 1,611.57 23.08 1,634.65
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十六、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
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计提 价值 计提 价值
比例 比例
金额 金额 比例 金额 金额 比例
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特
征组合计提坏
298,697.40 44.97 3,024.67 1.01 295,672.73 594,280.70 85.35 5,942.80 1 588,337.90
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
内部单位组合 365,477.69 55.03 365,477.69 101,990.00 14.65 101,990.00
合计 664,175.09 / 3,024.67 / 661,150.42 696,270.70 100.00 5,942.80 0.85 690,327.90
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 297,754.40 2,977.54 1
1 年以内小计 297,754.40 2,977.54 1
1至2年 943.00 47.13 5
2至3年 10
3 年以上 50
合计 298,697.40 3,024.67
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 2,887.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,805.56 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
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占应收账款期末余
单位名称 期末余额 已计提坏账准备
额的比例(%)
博乐市公安局 269,600.00 40.59 2696.00
新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司 43,655.50 6.57
新疆维吾尔自治区地质调查院 7,734.00 1.16 77.34
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 3,914.00 0.59 39.14
新疆正合通信设施服务有限公司（新疆华能新技
3,757.00 0.57 37.57
术发展有限公司）
合计 328,660.50 91.57 2,850.05
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大并 2,527,921. 0.41 2,527,92 100 0 2,527,921. 0.43 2,527,92 100
单独计提坏账准 03 1.03 03 1.03
备的其他应收款
按信用风险特征 159,980,76 28.05 6,655,50 4.16 153,325, 158,697,40 26.59 7,170,32 4.52 151,52
组合计提坏账准 8.24 7.35 260.89 6.04 8.90 7,077.
备的其他应收款 14
单项金额不重大 1,027,515. 0.58 1,027,51 100 0 1,032,417. 0.17 1,032,41 100
但单独计提坏账 34 5.34 94 7.94
准备的其他应收
款
内部单位组合 446,709,99 73.20 446,709, 434,499,57 72.81 434,49
4.88 994.88 1.47 9,571.
47
610,246,19 / 10,210,9 / 600,035, 596,757,31 / 10,730,6 / 586,02
合计 9.49 43.72 255.77 6.48 67.87 6,648.
61
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
账龄超过 3
新疆世纪众邦国际贸易有限公司 2,527,921.03 2,527,921.03 100 年，已进入司
法程序
合计 2,527,921.03 2,527,921.03 / /
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 49,151,578.76 491,515.79 1
1 年以内小计 49,151,578.76 491,515.79 1
1至2年 108,549,806.43 5,427,490.32 5
2至3年 1,007,975.72 100,797.57 10
3 年以上 1,271,407.33 635,703.67 50
合计 159,980,768.24 6,655,507.35
期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
期末余额
单位名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
账龄超过 3 年，已经提起诉
南京司丹图服饰有限公司 876,164.14 876,164.14 100
讼，债务人无偿还能力
已进行司法程序，个人名下
艾尔肯.沙吾提 76,003.20 76,003.20 100
无财产，无法执行。
已进行司法程序，个人名下
艾孜买提.艾尔肯 75,348.00 75,348.00 100
无财产，无法执行。
合计 1,027,515.34 1,027,515.34
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 478,459.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 998,183.15 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
员工备用金等借款 532,145.33 684,664.20
收银科未回信用卡 3,303,154.25 2,994,651.84
企业间其他往来 606,410,899.91 593,078,000.44
合计 610,246,199.49 596,757,316.48
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
额合计数的比例(%) 期末余额
新疆友好华骏房地产开发
往来款 349,038,045.33 1 年以内 57.20
有限公司
新疆广汇信邦房地产开发
往来款 99,273,711.33 1-2 年 16.27 4,963,685.57
有限公司
新疆友好利通物流有限责
往来款 94,405,127.20 1 年以内 15.47
任公司
新疆友好百盛商业发展有
租金 6,970,000.00 1 年以内 1.14 69,700.00
限公司
新疆世纪众邦国际贸易有
货款 2,527,921.03 5 年以上 0.41 2,527,921.03
限公司
合计 / 552,214,804.89 / 90.49 7,561,306.60
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 60,160,000.00 60,160,000.00 60,160,000.00 60,160,000.00
对联营、合营企业投资 373,698,853.20 373,698,853.20 367,416,513.94 367,416,513.94
合计 433,858,853.20 433,858,853.20 427,576,513.94 427,576,513.94
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期 本期 本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 期末余额
增加 减少 减值准备 期末余额
新疆友好（集团）友好源创文化 1,560,000.00 1,560,000.00
传媒有限公司
新疆友好集团友好旅行社有限公 900,000.00 900,000.00
司
新疆友好利通物流有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00
新疆友好集团库尔勒天百商贸有 10,200,000.00 10,200,000.00
限公司
新疆友好华骏房地产开发有限公 20,000,000.00 20,000,000.00
司
新疆友好（集团）友好燃料有限 7,500,000.00 7,500,000.00
公司
合计 60,160,000.00 60,160,000.00
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减值
追 减 权益法 其他 宣告发
投资 期初 其他 计提 期末 准备
加 少 下确认 综合 放现金 其
单位 余额 权益 减值 余额 期末
投 投 的投资 收益 股利或 他
变动 准备 余额
资 资 损益 调整 利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
新疆友好百 28,698,8 7,835,2 36,534,0
盛商业发展 69.23 01.83 71.06
有限公司
新疆汇友房 338,717, -1,552, 337,164,
地产开发有 644.71 862.57 782.14
限责任公司
367,416, 6,282,3 373,698,
小计
513.94 39.26 853.20
367,416, 6,282,3 373,698,
合计
513.94 39.26 853.20
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,410,375,505.70 1,997,597,868.30 2,415,853,161.21 2,008,813,021.06
其他业务 238,538,890.99 4,189,847.61 188,212,223.59 4,183,143.46
合计 2,648,914,396.69 2,001,787,715.91 2,604,065,384.80 2,012,996,164.52
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 6,282,339.26 8,134,774.78
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资 1,917.81 502,215.43
收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收 79,617.78 60,202.74
益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
处置持有至到期投资取得的投资收益 564,931.48 2,771,539.86
合计 6,928,806.33 11,468,732.81
十七、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 214.83
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 3,830,337.53
补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 -2,681,933.89
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,637,808.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目 566,849.29
所得税影响额 -261,058.48
少数股东权益影响额 -24,782.63
合计 3,067,435.50
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 8.10 0.19 0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.69 0.18 0.18
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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第十一节 备查文件目录
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
载有公司董事、高级管理人员签名的对公司2018年半年度报告的书面确认意见。
董事长：聂如旋
董事会批准报送日期：2018 年 8 月 13 日
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