新疆友好（集团）股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：新疆友好（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：XINJIANG YOUHAO(GROUP)C0.,LTD
公司英文名称：XINJIANG YOUHAO(GROUP)C0.,LTD
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：友好集团
公司A股代码：600778
3、公司注册地址：乌鲁木齐市友好南路668号
公司办公地址：乌鲁木齐市友好南路668号
邮政编码：830000
公司国际互联网网址：HTTP://www.xjyh.com.cn
公司电子信箱：xjyhjt@mail.xj.cninfo.net
4、公司法定代表人：聂如旋先生
5、公司董事会秘书：王建平
电话：0991-4541008
传真：0991-4815090
E-mail：yhzqb@mail.xj.cninfo. net
联系地址：乌鲁木齐市友好南路668号
公司证券事务代表：吕亮
电话：0991-4553700
传真：0991-4815090
E-mail：yhzqb@mail.xj.cninfo. net
联系地址：乌鲁木齐市友好南路668号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海证券交易所和乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 1,907,877,969.72 1,863,929,142.86 2.36
所有者权益（或股东权益） 755,195,344.54 691,931,133.88 9.14
每股净资产(元) 2.42 2.22 9.01
本报告期比上年同期增减
报告期（1－6月） 上年同期
（％）
营业利润 15,619,625.44 13,604,904.74 14.81
利润总额 15,856,699.23 14,501,606.99 9.34
净利润 12,675,775.66 10,258,416.02 23.56
扣除非经常性损益的净利润 12,438,701.87 9,361,713.77 32.87
基本每股收益(元) 0.0407 0.0329 23.71
稀释每股收益(元) 0.0407 0.0329 23.71
净资产收益率(%) 1.68 1.49 增加0.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额 116,027,571.84 -38,043,463.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 -0.12
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -113,498.60
其他非经常性损益项目 350,572.39
合计 237,073.79
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
公积
比例 行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
（%） 新 股 （%）
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 37,244,073 11.96 2,687,919 2,687,919 39,931,992 12.82
2、国有法人
54,966,809 17.64 -44,059,184 -44,059,184 10,907,625 3.50
持股
3、其他内资
持股
其中：境内非
国有法人持股
境内自
然人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自
然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
219,280,470 70.40 41,371,265 41,371,265 260,651,735 83.68
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 311,491,352 100.00 0 0 311,491,352 100.00
股份变动的批准情况
公司股权分置改革方案于2006年5月22日经相关股东会议审议通过，于2006年6月20日实施后首次复牌。根据公司股改方案，部分有限售条件的流通股于2007年6月20日起上市流通，故本报告期内公司的股份结构发生变化。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响本次股份变动，只是公司部分限售股上市流通，公司的总股本未发生变化.因此对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 61,719
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 报告期内
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
例(%) 增减
量
乌鲁木齐国有资
国家 16.77 52,225,182 2,687,919 39,931,992
产经营有限公司
新疆建银设备租
国有法人 3.82 11,912,519 0 0
赁总公司
新疆天正实业总
国有法人 2.22 6,917,864 0 0 未知
公司
新疆凯迪投资有
境内非国有法人 1.60 4,971,639 4,971,639 0
限责任公司
李花 境内自然人 0.64 1,998,900 1,998,900 0
乌鲁木齐市商业
银行股份有限公 国有法人 0.49 1,531,819 0 0
司
新疆独山子石油
国有法人 0.39 1,213,660 0 0
化工总厂
乌鲁木齐市税务
其他 0.36 1,132,830 0 0
事务所
新疆新发投资担
保（集团）有限 境内非国有法人 0.33 1,031,611 0 0
公司
秦小兰 境内自然人 0.32 1,000,000 1,000,000 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 12,293,190 人民币普通股
新疆建银设备租赁总公司 11,912,519 人民币普通股
新疆天正实业总公司 6,917,864 人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司 4,971,639 人民币普通股
李花 1,998,900 人民币普通股
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 1,531,819 人民币普通股
新疆独山子石油化工总厂 1,213,660 人民币普通股
新疆新发投资担保（集团）有限公司 1,031,611 人民币普通股
秦小兰 1,000,000 人民币普通股
新疆农资(集团)有限责任公司 986,716 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 未知前十名股东之间和前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否
说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
乌鲁木齐国有资产经营有限公司为包括乌鲁木齐市税务事务所在内的未明确表示意见的非流通股股东代为垫付
6,167,859股。截止报告期末，已收回代为垫付的对价2,687,919股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易
持有的有限 情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市 限售条件
号 可上市交易
数量 交易股份数
时间
量
乌鲁木齐国有资产经营有限公 2009年6月 股改方案实施之日起36个月内不
1 39,931,992 2,687,919
司 20日 上市交易或者转让
2 乌鲁木齐市税务事务所 667,513 667,513
3 海通证券股份有限公司 242,732 242,732
4 乌鲁木齐市柏松微软有限公司 242,732 242,732
5 新疆财务审计咨询公司 242,732 242,732
新疆维吾尔自治区五交化公司 归还乌鲁木齐国有资产经营有限
6 242,732 242,732
乌鲁木齐化工经营部 公司代为垫付对价股份后
7 新疆风能有限责任公司 242,732 242,732
8 新疆百货大厦工会委员会 190,107 190,107
9 新疆价格事务所 182,049 182,049
10 新疆国际体育旅行社 182,049 182,049
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
本期增持股份 本期减持股份
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
数量 数量
谢军 副总经理 8,960 8,960
注：公司副总经理谢军期初持股数统计错误（6,784股），现更正为8,960股，均为其任公司高管以前所购买，本期未增减持其所持公司股份。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司2006年12月22日召开的五届四次董事会审议通过了①同意查平先生因工作变动原因辞去公司董事职务；②同意孙涛先生因工作变动原因辞去公司董事职务；③同意推荐康玉星女士为公司董事候选人；④同意推荐黄卫东先生为公司董事候选人；⑤因工作变动原因，决定免去查平先生公司总经理职务；⑥同意聘任黄卫东先生为公司总经理。
公司2007年1月26日召开的2007年第一次临时股东大会通过了①关于选举康玉星女士为公司董事的议案；②关于选举黄卫东先生为公司董事的议案。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
①报告期内，公司一方面坚持以发展商业主营业务和城市集中供热为主，通过加强内部管理、强化商品品牌管理、加大营销力度以提高公司主营业务盈利能力；另一方面在着手清理部分对外投资项目的同时，积极寻求新的利润增长点。
在商业经营方面：报告期内母公司实现业务收入50,002.19万元，同比增长了28.73%。
在城市集中供热方面：公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司，报告期实现业务收入5,724.01万元，同比增长了9.46%，由于原材料价格上涨，实现净利润639.28万元，同比下降了14.97%。
在公司其他对外投资方面：按照年初计划，报告期内进一步加强对外投资清理工作，公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司将该公司持有的新疆银联信用担保公司的全部股权进行转让；为了充分发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务的市场占有率，公司拟在新疆库尔勒市投资组建“新疆友好集团库尔勒天百购物中心”；为了寻求新的利润发展空间，同时向国际企业学习其先进的管理经验，公司拟投资设立“中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司”。
报告期公司实现业务收入67,259.53万元，同比增长20.53%；业务利润1,561.96万元，同比增长14.81%，实现净利润1,267.58万元，同比增长23.56%。
②主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司 业务
主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
名称 性质
主要经营城市集中供热，热力设备销
乌鲁木齐
城 市 售，热力设计研究及技术开发，热力
万嘉热力 237,000,000 429,433,859.54 6,392,784.69
供热 设备安装，热力保温管预制，供热工
有限公司
程监理。
新疆友好
房 地
(集团)房 主要经营房地产开发及经营，委托代
产 开
地产开发 建；物业管理；建筑材料及装饰材料 40,060,000 308,256,382.37 -2,051,615.13
发 与
有限责任 的销售。
销售
公司
主要经营家用电器，电话机，摩托车
新疆友好 配件，建筑材料，日用百货，服装鞋
（集团） 帽，针纺织品，五金交电产品，化工
新世纪贸 贸易 产品（有毒除外），工艺美术品（金 8,168,000 77,384,968.67 -1,044,254.90
易有限责 银饰品除外），机电产品（汽车及国
任公司 家有专项审批规定的项目除外）的销
售。
上海申友 主要经营生物、医药、试剂、仪器等
生物技术 生 物 专业技术的“四技”服务，自行开发
90,000,000 84,942,801.11 -1,051,059.74
有限责任 技术 产品的生产、销售（专项审批除外）
公司 等。
新疆友好
利通物流 商品的仓储（危险品除外）、装卸、
物流 20,000,000 90,280,463.90 -659,788.65
有限责任 配送
公司
2、报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币）
①资产构成变化情况：
项目 期末数 期初数 同比增减（%） 变动原因
流动资产:
因为子公司万嘉热力公司属供暖企
应收帐款 91,846,138.72 72,315,426.11 27.01 业，该公司应收取取暖费增加所
致，到年底将清收。
子公司友好房地产公司预付款增
预付帐款 35,146,080.48 30,411,355.43 15.57
加。
非流动资产:
是因为被投资股票“新疆城建”市
可供出售金融资产 82,277,775.00 31,689,340.00 159.64
值增加所致。
在建工程 17,429,398.06 10,162,652.16 71.50 系装修工程增加所致。
②负债及所有者权益构成变化情况：
项目 期末数 期初数 同比增减（%） 变动原因
流动负债：
下属子公司新疆通贸公司办理承兑
应付票据 24,621,875.70 16,551,000.00 48.76
汇票增加所致。
子公司友好房地产公司预收房款增
预收帐款 71,815,015.16 49,471,627.20 45.16
加。
是母公司1季度增值税留抵数，增
-3,430,244.55 18,830,780.75 -118.22
应交税费 加本期尚未抵扣完备。
一年内到期的非流
0 1,363,640.00 -100.00 本期已还清借款。
动负债
③本报告期实现利润总额15,856,699.23元，较上年同期14,501,606.99元，增长了9.34%；实现净利润12,675,775.66元，较上年同期10,383,778.99元，增加了22.07%，主要影响因素如下表所示：
项目 2007年1-6月 2006年1-6月 同比增减（%） 变动原因
营业收入 672,595,262.94 558,026,509.75 20.53 主要由于商业收入增加所致。
销售费用 34,746,005.95 25,335,013.47 37.15 主要因营业收入增加。
投资收益 124,774.69 742,617.09 -83.20 是因本期分红减少所致。
所得税费用 2,285,308.58 4,804,705.32 -52.43 是因为本期所得税税率按15%征收。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
业或 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年同 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本
分产 (%) 同期增减(%) 期增减(%) 增减(%)
品
分行
业
增加0.65个百分
商业 470,526,579.13 377,710,806.82 19.73 32.64 30.61
点
公用
事业 减少9.06个百分
59,644,275.13 49,678,846.80 16.71 14.06 27.98
(供 点
暖)
酒店
增加2.51个百分
服务 14,128,561.59 3,515,337.30 75.12 1.28 -8.02
点
业
外贸
-100.00 -100.00
出口
房地
减少15.89个百分
产行 12,857,435.82 11,022,343.97 14.27 -1.91 20.41
点
业
广告
439,551.72 100.00 33.63
业
旅游 减少20.00个百分
4,114,851.60 3,662,981.00 10.98 1,183.61 1,555.56
业 点
增加3.99个百分
其他 86,644,918.34 76,962,383.39 11.17 -0.03 -4.33
点
增加0.00个百分
物流 7,406,798.05 5,571,393.46 24.78 25.03 25.04
点
分产
品
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
乌鲁木齐市 649,397,732.93 22.77
上海市 6,365,238.45 130.20
3、公司在经营中出现的问题与困难
①日益加剧的商业市场竞争依旧是公司未来面临的主要困难。
②公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司受原材料价格上涨带来经营成本增大的风险。
③公司拟对部分对外投资项目进行清理，其损益的不确定性，可能对公司2007年度的经营业绩造成
一定影响。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、公司预计出资510万元投资设立“新疆友好集团库尔勒天百购物中心”，该项目正在筹建中。
2)、公司预计出资800万元投资参股中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司，该公司正在筹建中。
以上项目分别经公司五届六次和五届七次董事会会议审议通过，相关公告已刊登在2007年5月18日和6月20日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
本报告期，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司公司运作实际，进一步规范完善公司的各项制度:
1、经公司2006年度股东大会审议通过了《公司章程（2007年修订稿）》、《公司股东大会议事规则（2007年修订稿）》、《公司董事会议事规则（2007年修订稿）》和《公司监事会议事规则（2007年修订稿）》。
2、贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，本着实事求是的原则，进行认真自查，并形成了自查情况和整改计划报告。该报告已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，经过自查和整改，公司的治理水平得到进一步提升。
3、按照《上市公司信息披露事务管理制度指引》要求，制定了《新疆友好（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》。该制度已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
1、公司2006年度利润不分配、也不实施资本公积金转增股本。
2、公司2007年半年度利润不分配、也不实施资本公积金转增股本。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联交易对
关联交 关联交易 关联交 关联交易金 占同类交易金 关联交易 市场
关联方名称 公司利润的
易内容 定价原则 易价格 额 额的比例(%) 结算方式 价格
影响
新疆神州热力
应付工
建筑安装有限 190,084.75 67.31
程款
公司
乌鲁木齐热力
应付工
工程监理有限 21,060.00 7.46
程款
公司
乌鲁木齐皓宇
应付工
管道设备有限 71,267.50 25.23
程款
公司
1)、本公司向联营公司新疆神州热力建筑安装有限公司应付工程款。
2)、本公司向控股子公司的控股子公司乌鲁木齐热力工程监理有限公司应付工程款。
3)、本公司向合营公司乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司应付工程款。
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
天百名店 其他 23,487,861.95 977,580.00
金安拍卖有限公司 其他 129,684.00
新疆天信企业(集团)有
其他 1,770,613.62
限公司
五奥环(北京)电子公司 联营公司 136,800.00
新疆友好集团友好天信
其他 2,000,000.00
电器连锁有限公司
新疆友好集团霍尔果斯
其他 63,643,524.45
公司
天百名店 其他 1,146,859.29 60,000.00
新疆神州热力建筑安装
联营公司 69,202.71
有限公司
乌鲁木齐皓宇管道设备
联营公司 15,465.47
有限公司
乌鲁木齐皓胜换热设备
联营公司
有限公司
乌鲁木齐热力工程监理 控股子公司的控股子公
61,000.00
有限公司 司
新疆城建股份有限公司 联营公司 67,573.77
乌鲁木齐市热力总公司 其他 974,390.04
金安拍卖有限公司 其他 266,618.72
合计 -- 1,146,859.29 87,397,870.40 4,748,193.62 1,514,250.71
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元
(六)托管情况报告期内公司继续托管天百名店。
(七)承包情况
本公司本期及上年向关联方发包工程有关明细如下：
关联方名称 2006.06 2007.06
新疆神州热力建筑安装有限公司 505,582.37 505,582.37
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司 69,220.02 69,220.02
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 71,267.50 71,267.50
乌鲁木齐热力工程监理有限公司 21,060.00 21,060.00
(八)租赁情况
本公司于2003年12月13日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于500平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用；租赁期限20年，租金：2003年1月1日起至2003年12月31日止2,150万元、2004年1月1日起2004年12月31日止2,375万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为2,500万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。2006年租金已收回。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签 担保类 担保 是否履行 是否为关联方担保
担保金额
名称 署日） 型 期 完毕 （是或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,500.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 2,500.00
担保总额占公司净资产的比例 3.31
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
0
（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
1、截止2007年6月30日止，本公司为子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司取得1000万元银行借款提供担保，期限一年。
２、本公司子公司新疆友好集团房地产开发有限责任公司以房产抵押为其子公司新疆通贸有限责任公司担保借款1,500万元。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
乌鲁木齐国有资产经营有限公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起所持原非流通股股份自改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。
该承诺正在严格履行中。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
承诺履 备
股东名称 承诺事项
行情况 注
乌鲁木齐国有资产 自股权分置改革方案实施之日起所持原非流通股股份自改革方案实施之日起36
履行中
经营有限公司 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，
公司于2007年5月17日召开的2006年度股东大会审议通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案：公司与深圳鹏城会计师事务所签定的委托合同期已满，公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作，委托期限一年。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 初始投资成本（元） 会计核算科目
1 600545 新疆城建 8,339,290 8.49 13,634,997.82 可出售的金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- 0.00 --
合计 -- -- 13,634,997.82 --
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
最初投资成本 占该公司股权比 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股)
（元） 例(%) （元）
乌鲁木齐商业银行股份有限公司 14,810,000.00 14,810,000.00 1.96 14,810,000.00
小计 －
(十五)信息披露索引
刊载的报刊名称 刊载的互联网网站及检
事项 刊载日期
及版面 索路径
《上海证券报》
公司2007年第一次临时股东大会决议公告
19版、《中国证 2007年1月27日
临2007-001
券报》C004版
公司第五届董事会第五次会议决议暨关于
《上海证券报》
赵开公司2006年度股东大会通知的公告
D85、86版、
临2007-002、第五届监事会第四次会议决 2007年4月27日
《中国证券报》
议公告临2007-003、2006年度报告摘要
C091版
和2007年1季度报告正文
《上海证券报》
更正公告临2007-004 175版、《中国 2007年4月28日
证券报》C127版
《上海证券报》
澄清公告临2007-005 D24版、《中国 2007年5月17日 http://www.sse.com.cn
证券报》C003版 投资者在上海证券交易
公司2006年度股东大会决议公告临 《上海证券报》 网站上公告查询栏输入
2007-006和第五届董事会第六次会议决议 D10版、《中国 2007年5月18日 公司简称或代码就可以
公告临2007—007 证券报》C007版 查询公司所有公告
《上海证券报》
关于公司股票交易价格异常波动的公告临
29版、《中国证 2007年6月2日
2007—008
券报》C010版
《上海证券报》
公司关于有限售条件流通股上市的公告临
B2版、《中国证 2007年6月15日
2007-009
券报》C015版
《上海证券报》
公司第五届董事会第七次会议决议公告临
D15版、《中国 2007年6月20日
2007-010
证券报》C011版
《上海证券报》
关于公司治理专项活动联系方式的公告临
D17版、《中国 2007年6月21日
2007-011
证券报》B11版
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五、1 205,827,313.72 178,973,662.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 五、2 91,846,138.72 72,315,426.11
预付款项 五、4 35,146,080.48 30,411,355.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 五、3 156,577,620.82 167,819,697.14
买入返售金融资产
存货 五、5 175,313,376.22 191,914,338.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五、6 1,521,786.95
流动资产合计 664,710,529.96 642,956,267.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 五、7 82,277,775.00 31,689,340.00
持有至到期投资 五、8 44,400.00 44,400.00
长期应收款
长期股权投资 五、10 105,548,696.86 109,786,730.87
投资性房地产 五、11 268,293,411.22 273,406,236.20
固定资产 五、12 589,449,924.34 613,050,201.69
在建工程 五、13 17,429,398.06 10,162,652.16
工程物资
固定资产清理 -470,650.00 -470,650.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、14 141,033,160.35 143,187,452.38
开发支出
商誉 993,013.14 993,013.14
长期待摊费用 9,033,936.20 9,589,124.70
递延所得税资产 五、15 29,534,374.59 29,534,374.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,243,167,439.76 1,220,972,875.73
资产总计 1,907,877,969.72 1,863,929,142.86
流动负债：
短期借款 五、17 425,001,561.46 451,610,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五、18 24,621,875.70 16,551,000.00
应付账款 五、19 135,406,295.93 123,674,602.87
预收款项 五、20 71,815,015.16 49,471,627.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、21 50,198,842.09 54,658,710.63
应交税费 五、22 -3,430,244.55 18,830,780.75
应付利息
其他应付款 五、23 146,474,468.58 151,022,769.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,363,640.00
其他流动负债 172,180.83 981,068.21
流动负债合计 850,259,995.20 868,164,198.80
非流动负债：
长期借款 五、25 12,109,095.00 11,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 五、24 147,425,849.90 147,425,850.00
递延所得税负债
其他非流动负债 17,304,188.08 17,613,839.18
非流动负债合计 176,839,132.98 176,239,689.18
负债合计 1,027,099,128.18 1,044,403,887.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五、27 311,491,352.00 311,491,352.00
资本公积 五、28 431,028,216.88 380,439,781.88
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 五、29 12,675,775.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 755,195,344.54 691,931,133.88
少数股东权益 125,583,497.00 127,594,121.00
所有者权益合计 880,778,841.54 819,525,254.88
负债和所有者权益总计 1,907,877,969.72 1,863,929,142.86
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 79,405,601.93 29,066,708.86
交易性金融资产
应收票据
应收账款 六、1 604,245.66 1,500,334.65
预付款项 六、3 9,537,574.10 9,268,358.97
应收利息
应收股利
其他应收款 六、2 245,445,575.56 272,876,842.63
存货 9,633,506.81 15,911,277.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,434,625.02
流动资产合计 344,626,504.06 330,058,147.78
非流动资产：
可供出售金融资产 六、4 82,277,775.00 31,689,340.00
持有至到期投资 44,400.00 44,400.00
长期应收款
长期股权投资 六、6 446,831,840.38 441,731,840.38
投资性房地产 268,293,411.22 273,406,236.20
固定资产 六、7 358,036,559.88 367,017,931.38
在建工程 16,824,707.66 9,899,464.66
工程物资
固定资产清理 -470,650.00 -470,650.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,711,134.47 49,468,447.69
开发支出
商誉 993,013.14 993,013.14
长期待摊费用 5,171,027.59 5,762,010.43
递延所得税资产 24,601,493.61 24,601,493.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,251,314,712.95 1,204,143,527.49
资产总计 1,595,941,217.01 1,534,201,675.27
流动负债：
短期借款 370,500,000.00 406,200,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 六、9 117,360,246.19 99,692,769.37
预收款项 六、10 3,609,833.70 3,732,550.91
应付职工薪酬 41,468,556.79 42,261,706.54
应交税费 -4,356,418.82 8,420,213.80
应付利息
应付股利 136,860.42 137,091.05
其他应付款 六、11 168,099,846.77 135,707,953.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 489,253.14
流动负债合计 696,818,925.05 696,641,538.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 145,860,483.34 145,860,483.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 145,860,483.34 145,860,483.34
负债合计 842,679,408.39 842,502,022.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,491,352.00 311,491,352.00
资本公积 430,796,736.18 380,208,301.18
减：库存股
盈余公积
未分配利润 六、12 10,973,720.44
所有者权益（或股东权益）合计 753,261,808.62 691,699,653.18
负债和所有者权益（或股东权
1,595,941,217.01 1,534,201,675.27
益）总计
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 五、30 672,595,262.94 558,026,509.75
其中：营业收入 五、30 672,595,262.94 558,026,509.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 657,100,412.19 545,164,222.10
其中：营业成本 535,193,655.20 440,199,244.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,592,436.93 5,017,296.58
销售费用 34,746,005.95 25,335,013.47
管理费用 60,994,621.13 58,459,650.69
财务费用 15,573,692.98 16,153,016.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 五、31 124,774.69 742,617.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,619,625.44 13,604,904.74
加：营业外收入 五、32 556,006.40 1,574,021.07
减：营业外支出 五、33 318,932.61 677,318.82
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,856,699.23 14,501,606.99
减：所得税费用 2,285,308.58 4,804,705.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,571,390.65 9,696,901.67
归属于母公司所有者的净利润 12,675,775.66 10,258,416.02
少数股东损益 895,614.99 -561,514.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0407 0.0329
（二）稀释每股收益 0.0407 0.0329
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 500,021,921.96 388,439,341.28
减：营业成本 388,927,442.32 298,723,055.56
营业税金及附加 6,688,910.59 3,409,766.14
销售费用 28,333,184.25 20,545,789.81
管理费用 50,998,063.17 48,021,594.98
财务费用 12,319,165.33 10,457,369.31
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,755,156.30 7,281,765.48
加：营业外收入 57,631.37 127,986.21
减：营业外支出 163,871.76 288,646.25
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,648,915.91 7,121,105.44
减：所得税费用 1,675,195.47 2,663,503.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,973,720.44 4,457,602.20
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 722,788,911.00 591,688,217.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 77,483,510.74 22,356,278.29
经营活动现金流入小计 800,272,421.74 614,044,496.25
购买商品、接受劳务支付的现金 489,523,854.61 470,660,237.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,345,502.24 53,554,132.63
支付的各项税费 58,457,120.48 46,387,898.33
支付其他与经营活动有关的现金 81,918,372.57 81,485,690.46
经营活动现金流出小计 684,244,849.90 652,087,959.25
经营活动产生的现金流量净额 116,027,571.84 -38,043,463.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,042,354.40 1,520,000.00
取得投资收益收到的现金 1,040,450.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
360,977.09 8,230,545.88
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,403,331.49 10,790,996.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
20,173,070.85 6,925,573.62
的现金
投资支付的现金 12,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000.00 5,998.30
投资活动现金流出小计 32,579,070.85 6,931,571.92
投资活动产生的现金流量净额 -12,175,739.36 3,859,424.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 254,000,000.00 296,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 430,877.46 164,666.23
筹资活动现金流入小计 254,430,877.46 296,364,666.23
偿还债务支付的现金 306,654,545.00 287,332,980.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,759,735.14 23,278,207.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,778.94 -260,694.34
筹资活动现金流出小计 331,429,059.08 310,350,493.48
筹资活动产生的现金流量净额 -76,998,181.62 -13,985,827.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,853,650.86 -48,169,865.90
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,571,390.65 9,696,901.67
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
28,141,288.42 28,230,447.01
产折旧
无形资产摊销 1,364,008.62 1,379,170.82
长期待摊费用摊销 1,300,607.34 516,293.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
111,860.63 257,963.72
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 13,363.52 206,682.91
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 13,262,341.94 16,153,016.81
投资损失（收益以“－”号填列） 109,822.12 -742,617.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 16,591,433.21 -2,543,983.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-24,355,407.70 -35,437,236.12
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
65,642,925.95 -57,189,076.11
列）
其他 273,937.14 1,428,973.07
经营活动产生的现金流量净额 116,027,571.84 -38,043,463.00
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 205,827,313.72 160,632,586.66
减：现金的期初余额 178,973,662.86 208,802,452.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 26,853,650.86 -48,169,865.90
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 572,851,672.81 435,854,657.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 48,183,234.44 5,283,586.21
经营活动现金流入小计 621,034,907.25 441,138,243.37
购买商品、接受劳务支付的现金 408,500,210.70 319,420,035.32
支付给职工以及为职工支付的现金 42,699,898.57 38,419,829.45
支付的各项税费 34,776,213.55 25,650,702.36
支付其他与经营活动有关的现金 16,671,277.60 32,852,654.12
经营活动现金流出小计 502,647,600.42 416,343,221.25
经营活动产生的现金流量净额 118,387,306.83 24,795,022.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
25,000.00 18,454.63
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,000.00 18,454.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
14,251,971.01 4,164,017.48
的现金
投资支付的现金 5,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,351,971.01 4,164,017.48
投资活动产生的现金流量净额 -19,326,971.01 -4,145,562.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 208,000,000.00 222,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 208,000,000.00 222,700,000.00
偿还债务支付的现金 233,700,000.00 235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,021,442.75 20,451,033.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 256,721,442.75 255,451,033.25
筹资活动产生的现金流量净额 -48,721,442.75 -32,751,033.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 10,973,720.44 4,457,602.20
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
12,573,875.58 14,096,243.06
产折旧
无形资产摊销 460,067.22 609,555.60
长期待摊费用摊销 867,219.66 764,183.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
156,654.30 257,963.72
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 12,035,872.56 10,087,124.26
投资损失（收益以“－”号填列） -5,364,662.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 6,267,144.73 872,534.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
28,058,140.07 1,078,789.88
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
46,251,441.81 -4,591,214.37
列）
其他 743,170.46 2,526,903.14
经营活动产生的现金流量净额 118,387,306.83 24,795,022.12
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 79,405,601.93 39,507,023.67
减：现金的期初余额 29,066,708.86 51,608,597.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 50,338,893.07 -12,101,573.98
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一
盈 般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
余 风 其
实收资本(或股本) 资本公积 库存 未分配利润
公 险 他
股
积 准
备
一、上
年年末 311,491,352.00 380,439,781.88 127,594,121.00 819,525,254.88
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 311,491,352.00 380,439,781.88 127,594,121.00 819,525,254.88
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
50,588,435.00 12,675,775.66 -2,010,624.00 61,253,586.66
少以
“－”
号填
列）
（一）
12,675,775.66 12,675,775.66
净利润
（二）
直接计
入所有
50,588,435.00 -2,010,624.00 48,577,811.00
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
50,588,435.00 50,588,435.00
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
-2,010,624.00 -2,010,624.00
他
上述
（一）
和 50,588,435.00 12,675,775.66 -2,010,624.00 61,253,586.66
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 311,491,352.00 431,028,216.88 12,675,775.66 125,583,497.00 880,778,841.54
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目 般
减：
实收资本(或股 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本) 险
股
准
备
一、上
年年末 311,491,352.00 408,117,808.78 41,010,753.60 28,619,079.86 -6,530,193.73 120,557,270.74 903,266,071.25
余额
加：会
计政策 37,664.76 37,664.76
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 311,491,352.00 408,117,808.78 41,048,418.36 28,619,079.86 -6,530,193.73 120,557,270.74 903,303,736.01
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
-1,420,000.00 9,696,901.67 -66,323.18 3,981.93 8,214,560.42
少以
“－”
号填
列）
（一）
9,696,901.67 9,696,901.67
净利润
（二）
直接计
入所有
-1,420,000.00 -66,323.18 3,981.93 -1,482,341.25
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其 -1,420,000.00 -66,323.18 3,981.93 -1,482,341.25
他
上述
（一）
和 -1,420,000.00 9,696,901.67 -66,323.18 3,981.93 8,214,560.42
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 311,491,352.00 406,697,808.78 41,048,418.36 -6,596,516.91 120,561,252.67
38,315,981.53 911,518,296.43
余额
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股 减：库存 盈余公
资本公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 股 积
一、上年年末余额 311,491,352.00 380,208,301.18 691,699,653.18
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 311,491,352.00 380,208,301.18 691,699,653.18
三、本年增减变动金额（减少以
50,588,435.00 10,973,720.44 61,562,155.44
“－”号填列）
（一）净利润 10,973,720.44 10,973,720.44
（二）直接计入所有者权益的利得和
50,588,435.00 50,588,435.00
损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净
50,588,435.00 50,588,435.00
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 50,588,435.00 10,973,720.44 61,562,155.44
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 311,491,352.00 430,796,736.18 10,973,720.44 753,261,808.62
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
311,491,352.00 408,117,808.78 29,462,029.26 43,107,804.20 792,178,994.24
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初
311,491,352.00 408,117,808.78 29,462,029.26 43,107,804.20 792,178,994.24
余额
三、本年增减
变动金额（减
-1,420,000.00 4,457,602.20 3,037,602.20
少以“－”号
填列）
（一）净利润 4,457,602.20 4,457,602.20
（二）直接计
入所有者权益 -1,420,000.00 -1,420,000.00
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他 -1,420,000.00 -1,420,000.00
上述（一）和
-1,420,000.00 4,457,602.20 3,037,602.20
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
311,491,352.00 406,697,808.78 29,462,029.26 47,565,406.40 795,216,596.44
余额
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
公司概况
新疆友好（集团）股份有限公司前身乌鲁木齐友好商场始成立于1958年。1993年6月22日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093号文批复，同意以定向募集方式设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司。1996年11月11日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]340号文批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股A股27,000,000.00股，其中：原内部职工股占用额度上市7,500,000.00股，每股面值1元。本公司注册资本为人民币311,491,352.00元。
本公司经配售、转增股本后，截至2007年6月30日止，股本总额为311,491,352.00元。
本公司是新疆第一家大型股份制商业零售企业，中国商业股份制企业经济联合会成员，是融商业、工程施工、餐饮、娱乐业、旅游业、生物技术、房地产、供暖为一体的综合性、集团化股份公司。
本公司经营范围：综合性经营（国家法律规定不允许经营的除外）。装饰工程施工，对外贸易项目按“新外经贸发字[1995]第47号”文件规定的经营范围经营，对外仓储。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其补充规定。
2、财务报表的编制基础：
本公司会计核算以权责发生制为记账基础。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
以权责发生制为记账基础；会计计量属性一般采用历史成本计量，如所确定的会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量且会计要素金额能够取得并可靠计量，可以采用相应计量属性计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
以持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、外币业务核算方法：
（1）、对发生的外币业务，按外币业务发生时即期汇率折合本位币记账。期末，对外币货币性项目按资产负债表日即期汇率进行调整，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益；
（2）、本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
金融资产的核算方法：
（1）、金融资产的分类：
金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产四类；
（2）、金融资产的计量
A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。
B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
（a）持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
（b）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
（3）、金融资产公允价值的确定：
A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。
（4）、金融资产减值：
在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
A、发行方或债务人发生严重财务困难；
B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。
（5）、金融资产减值损失的计量：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
C、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。金融负债的核算方法
（1）、金融负债的分类：
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。
（2）、金融负债的计量
A、初始确认金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。
B、本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：
（a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
（b）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。
（c）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。
⑹应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项;b.债务人逾期未履行偿债义务超过3年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项采用个别认定法计提坏账准备。。
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1 1
1－2年 5 5
2－3年 10 10
3年以上 50 50
单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如上表所示。
9、存货核算方法：
（1）、存货分为原材料、低值易耗品、生产成本等三大类。
（2）、存货按实际成本计价，购入并已验收入库的原材料、低值易耗品按实际成本入账，发出时按加权平均法计价，低值易耗品领用时一次摊销。
（3）、存货盘存制度及存货跌价准备计提方法
存货盘存制度采用永续盘存法；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定，对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。
（4）、存货可变现净值的确认方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
10、投资性房地产的核算方法：
（1）投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物；
（2）投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；
（3）投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益；
（4）投资性房地产的分类、折旧及摊销政与政策固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。
（5）投资性房地产减值准备按资产减值规定处理。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35-6 2.71-15.83
机器设备 16-6 5.94-15.83
电子设备 27-4 3.52-23.75
运输设备 12-10 7.92-9.50
每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
固定资产减值准备按资产减值规定处理。
(2)减值准备的计提方法：
固定资产减值准备按资产减值规定处理：期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
(3)其他说明
固定资产的后续支出如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。
a、固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额；增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分，直接计入当期营业外支出。
b、不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。
c、固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出。
d、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
e、经营租赁方式租入的固定资产发生的固定资产的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
12、在建工程核算方法：
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用；
在建工程减值准备按资产减值规定处理。
13、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等；
（2）无形资产在取得时按照实际成本计价；
（3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。
（4）无形资产减值准备按资产减值规定处理。
14、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：其他资产按实际发生额入账。
a.开办费：按形成时发生的实际成本计价,在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；
b.长期待摊费用：自受益日起分5年平均摊销；（有明确受益期的，按受益期平均摊销）
不能在以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
15、长期股权投资的核算方法：
（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算；
（2）本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；
A、对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算,编制合并报表时按权益法进行调整。母公司采用成本法核算的,在子公司宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；
B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；
C、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；中期期末或年度终了按应分享或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为当期投资收益（在确认被投资单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限）；
D、长期股权投资取得时的初始投资成本与其应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生差额的，对于借方差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；对于贷方差额，计入当期损益；对在非同一控制下的企业合并中取得的长期股权投资，其合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，分别确认为商誉或计入当期损益。
（3）长期股权投资减值准备
长期股权投资减值按资产减值规定处理。
16、借款费用的会计处理方法：
（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益
17、收入确认原则：
（1）销售商品收入：
在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现；
（2）提供劳务收入：
对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；
（3）建造合同
在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当期损益。
如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当期损益。
（4）让渡资产使用权收入：
让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
18、所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。
19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并财务报表原则：
对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其财务报表。
编制方法：
以母公司及纳入合并范围的各子公司的财务报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。
20、公司年金计划的说明:
公司暂无年金计划。
21、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法:
长期待摊费用的摊销政策
（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用；
（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在公司开始生产经营当月起一次计入当期损益；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。资产减值计提依据及方法
（1）、减值测试的范围报告期末，对于因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象都进行减值测试；除此之外，对于存在下列迹象表明资产可能发生了减值资产进行减值测试：
A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
B、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
F、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
（2）、资产减值损失的确认资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。
（3）、预计可收回金额的确定方法根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定估计其可收回金额。
（4）、有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。职工薪酬的核算方法
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：
（一）职工工资、奖金、津贴和补贴；
（二）职工福利费；
（三）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
（四）住房公积金；
（五）工会经费和职工教育经费；
（六）非货币性福利；
（七）因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
（八）其他与获得职工提供的服务相关的支出。
企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：
（一）应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
（二）应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
（三）上述（一）和（二）之外的其他职工薪酬，计入当期损益。
企业为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，应当在职工为其提供服务的会计期间，根据工资总额的一定比例计算。
企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：
（一）企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
该计划或建议应当包括拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间。
（二）企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。债务重组
债务重组的方式主要包括：
（一）以资产清偿债务；
（二）将债务转为资本；
（三）修改其他债务条件，如减少债务本金、减少债务利息等，不包括上述（一）和（二）两种方式；
（四）以上三种方式的组合等。
债务人的会计处理
（1）以现金清偿债务的，债务人应当将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额，计入当期损益。
（2）以非现金资产清偿债务的，债务人应当将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
（3）转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。
（4）将债务转为资本的，债务人应当将债权人放弃债权而享有股份的面值总额确认为股本（或者实收资本），股份的公允价值总额与股本（或者实收资本）之间的差额确认为资本公积。
（5）重组债务的账面价值与股份的公允价值总额之间的差额，计入当期损益。
（6）修改其他债务条件的，债务人应当将修改其他债务条件后债务的公允价值作为重组后债务的入账价值。重组债务的账面价值与重组后债务的入账价值之间的差额，计入当期损益。
修改后的债务条款如涉及或有应付金额，且该或有应付金额符合《企业会计准则第13号——或有事项》中有关预计负债确认条件的，债务人应当将该或有应付金额确认为预计负债。重组债务的账面价值，与重组后债务的入账价值和预计负债金额之和的差额，计入当期损益。
或有应付金额，是指需要根据未来某种事项出现而发生的应付金额，而且该未来事项的出现具有不确定性。
（7）债务重组以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，债务人应当依次以支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值，再按照本准则第七条的规定处理。
债权人的会计处理
（1）以现金清偿债务的，债权人应当将重组债权的账面余额与收到的现金之间的差额，计入当期损益。债权人已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。
（2）以非现金资产清偿债务的，债权人应当对受让的非现金资产按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让的非现金资产的公允价值之间的差额，比照本准则第九条的规定处理。
（3）将债务转为资本的，债权人应当将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，比照本准则第九条的规定处理。
（4）修改其他债务条件的，债权人应当将修改其他债务条件后的债权的公允价值作为重组后债权的账面价值，重组债权的账面余额与重组后债权的账面价值之间的差额，比照本准则第九条的规定处理。
修改后的债务条款中涉及或有应收金额的，债权人不应当确认或有应收金额，不得将其计入重组后债权的账面价值。
或有应收金额，是指需要根据未来某种事项出现而发生的应收金额，而且该未来事项的出现具有不确定性。
（5）、债务重组采用以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，债权人应当依次以收到的现金、接受的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债权的账面余额，再按照本准则第十二条的规定处理。预计负债的核算方法
职工薪酬、建造合同、所得税、企业合并、租赁、原保险合同和再保险合同等形成的或有事项，适用其他相关会计准则。
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
（一）该义务是企业承担的现时义务；
（二）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
（三）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：
（一）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
（二）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
企业在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。
待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足本准则第四条规定的，应当确认为预计负债。
企业不应当就未来经营亏损确认预计负债。
企业承担的重组义务满足本准则第四条规定的，应当确认预计负债。同时存在下列情况时，表明企业承担了重组义务：
企业不应当确认或有负债和或有资产。
或有负债，是指过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不能可靠计量。
或有资产，是指过去的交易或者事项形成的潜在资产，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实。租赁的分类
承租人和出租人应当在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
租赁开始日，是指租赁协议日与租赁各方就主要租赁条款作出承诺日中的较早者。
融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。
符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：
（一）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
（二）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
（三）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
（四）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
（五）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租赁中承租人的会计处理在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。
融资租赁中出租人的会计处理
在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。
有证据表明未担保余值已经减少的，应当重新计算租赁内含利率，将由此引起的租赁投资净额的减少，计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。
租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。
已确认损失的未担保余值得以恢复的，应当在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。经营租赁中承租人的会计处理
对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。 承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。经营租赁中出租人的会计处理
出租人应当按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。
对于经营租赁的租金，出租人应当在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。
出租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。
对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销。
或有租金应当在实际发生时计入当期损益。
售后租回交易
承租人和出租人应当根据本准则第二章的规定，将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。
售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。
售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额应当计入当期损益。合并财务报表范围和编制方法
（1）以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。
（2）合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。
（3）合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。
22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
公司自2007年1月1日起执行新会计准则。
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额 13%、17%
消费税 金银首饰销售收入 5%
营业税 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 5%、20%
城建税 应纳增值税、营业税、消费税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 14.85%-33%
教育附加 应纳增值税、营业税、消费税额 3%
2、优惠税负及批文
1、根据财政部、国家税务总局财税【2004】28号《关于供热企业税收问题的通知》的规定：“对于“三北地区”的供热企业，在2003年至2005年供暖期期间，向居民收取的采暖收入（包括供热企业直接向居民个人收取的和由单位代居民个人缴纳的采暖收入）暂免征收增值税。自2003年1月1日起至2005年12月31日止，对于上述供暖企业的生产用房暂免征收房产税，生产占地暂免征收城镇土地使用税。”
2、根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函（2006）221号文批复，按15%税率征收我公司2005年企业所得税；2006年暂按15%预缴企业所得税。
(四)企业合并及合并财务报表
单位:万元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
注
子公司全称 子公司类型 册 业务性质 注册资本 经营范围
地
上 生物、医药、试剂、仪器
上海申友生物技术有
控股子公司 海 生物技术 9,000 等专业技术服务及产品开
限责任公司
市 发生产、销售。
乌
鲁
新疆友好(集团)友好 设计、制作、代理、发布
控股子公司 木 广告业务 60
广告有限公司 国内外广告业务。
齐
市
乌
鲁
新疆友好(集团)天升 计算机软硬件开发、计算 计算机软硬件开发销售、
控股子公司 木 300
电子有限责任公司 机网络工程。 承接计算机网络工程。
齐
市
乌
鲁
新疆友好(集团)新世 商品百货、机电产品及工
控股子公司 木 贸易 816.8
纪贸易有限责任公司 艺美术品的销售
齐
市
乌
鲁
新疆友好集团房地产 房地产开发及经营、物业
控股子公司 木 房地产开发 4,006
开发有限责任公司 管理、建筑装饰材料销售
齐
市
乌
鲁
乌鲁木齐万嘉热力有 城市供热,热力设备销售, 城市供热,热力设备销售,
控股子公司 木 23,700
限公司 等 等
齐
市
乌
鲁
新疆友好(集团)友好
全资子公司 木 国内旅游、代订货车票 100 国内旅游、代订货车票
旅行社有限公司
齐
市
乌
鲁
新疆友好利通物流有 商品的仓储（危险品除 商品的仓储（危险品除
控股子公司 木 2,000
限公司 外）、装卸、配送 外）、装卸、配送
齐
市
乌
机电设备（专项除外）， 机电设备（专项除外），
鲁
新疆通贸有限责任公 控股子公司的控 汽车（含小轿车），农业 汽车（含小轿车），农业
木 2,000
司 股子公司 机械设备，建材，机械设 机械设备，建材，机械设
齐
备租赁 备租赁
市
新疆友好大家乐餐饮 控股子公司的控 乌
餐饮等 100 餐饮等
娱乐有限公司 股子公司 鲁
木
齐
市
乌
鲁
乌鲁木齐热力工程监 控股子公司的控 热力厂及供热管线工程的 热力厂及供热管线工程的
木 60
理有限公司 股子公司 监理 监理
齐
市
库
友好集团库尔勒天百 尔
控股子公司 商业零售 1,000 商业零售
购物中心 勒
市
乌
鲁
友好阳光物业公司 全资子公司 木 物业管理 100 物业管理
齐
市
单位:元币种:人民币
子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
上海申友生物技术有
51,000,000 56.67 56.67 是
限责任公司
新疆友好(集团)友好
540,000 90 90 是
广告有限公司
新疆友好(集团)天升
2,850,000 95 95 是
电子有限责任公司
新疆友好(集团)新世
4,520,000 51 51 是
纪贸易有限责任公司
新疆友好集团房地产
20,430,600 51 51 是
开发有限责任公司
乌鲁木齐万嘉热力有
200,000,000 83.19 83.19 是
限公司
新疆友好(集团)友好
900,000 100 100 是
旅行社有限公司
新疆友好利通物流有
18,000,000 100 100 是
限公司
新疆通贸有限责任公
20,000,000 100 100 是
司
新疆友好大家乐餐饮
1,000,000 100 100 否
娱乐有限公司
乌鲁木齐热力工程监
350,000 58.33 58.33 是
理有限公司
友好集团库尔勒天百
5,100,000 51 51 是
购物中心
友好阳光物业公司 900,000 100 100 是
新疆友好大家乐餐饮娱乐有限公司没有开展实质经营，本报告期未纳入合并范围。
(1)合并报表范围发生变更的内容和原因
(2)母公司拥有其半数以上表决权，未纳入合并范围的原因说明:
新疆友好大家乐餐饮娱乐有限公司,未开展实质性经营
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 108,799.62 807,407.30
银行存款： 187,158,514.10 163,102,940.52
其他货币资金： 19,560,000.00 15,063,315.04
合计 205,827,313.72 178,973,662.86
其他货币资金系银行承兑汇票保证金。
2、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 49,597,763.95 48.14 68,741.84 25,346,335.06 30.01 68,741.84
一至二年 19,946,734.75 19.36 1,622,217.60 16,728,181.33 20.13 1,622,217.60
二至三年 14,335,843.72 13.91 3,000,963.13 17,473,306.29 21.03 3,000,963.13
三年以上 19,156,688.42 18.59 6,498,969.55 23,958,495.55 28.83 6,498,969.55
合计 103,037,030.84 100.00 11,190,892.12 83,506,318.23 100.00 11,190,892.12
(2)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 11,190,892.12 11,190,892.12
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合
11,419,446.81 12.43 19,576,230.68 23.55
计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额
王俊生福特展厅房款 3,000,000.00
民心物业 2,183,764.91
宝亨商务港 2,165,316.94
来远房地产公司 2,948,431.96
苏毅乌市安捷汽车销售公司 1,121,933.00
合计 11,419,446.81
截止2007年06月30日前五名欠款单位金额合计11,419,446.81元，占应收账款总额的12.43%。
应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 60,776,914.09 37.53 292,347.79 49,866,594.81 28.79 292,347.79
一至二年 68,556,925.31 42.33 1,730,535.18 86,972,014.32 50.22 1,730,535.18
二至三年 5,231,655.85 3.23 370,567.66 7,411,353.21 4.28 370,567.66
三年以上 27,380,694.57 16.91 2,975,118.37 28,938,303.80 16.71 2,975,118.37
合计 161,946,189.82 100.00 5,368,569.00 173,188,266.14 100.00 5,368,569.00
(2)本报告期其他应收账款增加，主要系合并范围变化导致。
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 5,368,569.00 5,368,569.00
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合
36,587,861.95 22.59 116,453,793.16 67.23
计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额
天百名店 23,487,861.95
山东淄博自行车厂 5,000,000.00
乌市安捷汽车销售公司 3,100,000.00
乌市宏城房地产开发公司 3,000,000.00
区三建 2,000,000.00
合计 36,587,861.95
截止2007年06月30日前五名欠款单位金额合计36,587,861.95元，占其他应收款总额的22.59%。
其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 30,552,319.69 86.93 30,077,356.43 98.90
一至二年 2,087,026.19 5.94 187,602.00 0.62
二至三年 743,483.35 2.12 146,397.00 0.48
三年以上 1,763,251.25 5.01 0 0.00
合计 35,146,080.48 100.00 30,411,355.43 100.00
(2)预付账款主要单位
预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(3)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,171,894.90 3,171,894.90 8,464,542.84 8,464,542.84
库存商品 29,051,274.63 160,375.25 28,890,899.38 31,904,192.61 160,375.25 31,743,817.36
受托代销商
4,327,688.57 4,327,688.57 4,530,068.46 4,530,068.46
品
减：代销商
-4,750,691.83 -4,750,691.83 -4,530,068.46 -4,530,068.46
品款
开发产品 88,492,523.67 88,492,523.67 100,843,847.94 100,843,847.94
开发成本 53,163,791.65 53,163,791.65 49,292,698.34 49,292,698.34
低值易耗品 1,339,202.67 1,339,202.67 1,277,215.55 1,277,215.55
其他 678,067.21 678,067.21 292,216.61 292,216.61
合计 175,473,751.47 160,375.25 175,313,376.22 192,074,713.89 160,375.25 191,914,338.64
存货减少的主要原因是公司经营策略改变，减少库存、加强资金周转。
6、其他流动资产
待摊费用
类别 2007-06-30 2006-12-31
保险费 404,189.91 827,723.07
养路费 80,366.09
其他 747,602.65 613,697.79
合 计 1,151,792.56 1,521,786.95
7、可供出售金融资产：
(1)可供出售金融资产情况：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售权益工具 82,277,775.00 31,689,340.00
合计 82,277,775.00 31,689,340.00
截止2007年6月30日，公司持有新疆城建股份有限公司限售股8,339,290股。
8、持有至到期投资
(1)持有至到期投资情况
单位:元币种:人民币
项目 期末账面余额 年初账面余额
电力债券 44,400.00 44,400.00
合计 44,400.00 44,400.00
9、对合营企业投资和联营企业投资
单位:万元币种:人民币
注册 本企业持股 本企业在被投资单 期末净资本期营业收本期净
被投资单位名称 业务性质
地 比例（%） 位表决权比例（%） 产总额 入总额 利润
一、合营企业
乌鲁
乌鲁木齐科源创业
木齐 高新技术项目产业 30.00 30.00 1,470 15 -5
投资有限公司
市
上海傲耐家具制造上海
家具制造业 30.00 30.00 3,509 2,577 -59
有限公司 市
乌鲁
新疆友好百盛商业
木齐 百货销售、物业管理 49.00 49.00 1,597 3,464 584
发展有限公司*2
市
乌鲁
西海岸保险公估有
木齐 对保险评估和清算。 27.77 27.77 1,692 0.3 6
限公司*3
市
乌鲁
新疆高能科技有限 节能环保建筑材料的生
木齐 17.50 17.50
公司 产、销售
市
乌鲁
北方物流有限责任
木齐 物流 49.00 49.00
公司
市
二、联营企业
乌鲁
新疆神州热力建筑
木齐 建筑施工、设备安装 27.98 27.98 705 0 -12
安装公司
市
乌鲁
乌鲁木齐皓胜换热 热交换设备等销售及咨
木齐 39.00 39.00 18 507 -37
设备有限公司 询、维修
市
乌鲁木齐皓宇管道乌鲁 高密度聚乙烯聚氨脂保温
40.00 40.00 152 43 -57
设备有限公司 木齐 管生产、销售
市
乌鲁
新疆友好大家乐餐
木齐 餐饮等 100.00 100.00
饮娱乐有限公司
市
乌鲁
新疆城建股份有限 房地产开发、市政建设开
木齐 8.49 8.49
公司 发等
市
乌鲁
新疆威仕达生物工
木齐 生物技术 2.85 2.85 11,927 2,680 -497
程股份有限公司
市
商务信息管理系统和电信\
五奥环（北京）电北京
邮政商务管理系统计算机 8.00 8.00
子有限公司 市
软件
乌鲁
乌鲁木齐商业银行
木齐 金融业务 1.84 1.84 83,503 32,608 359
股份有限公司
市
上海南方模式生物上海
模式生物体等的生产销售 16.00 16.00 2,147 74 -37
科技发展有限公司市
乌鲁
新疆科利努食品有
木齐 食品加工 5.00 5.00
限责任公司
市
乌鲁
新疆美丽都娱乐有 一般经营项目、场地租
木齐 34.78 34.78
限公司 赁、房地产开发及销售
市
10、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权比例
乌鲁木齐科源创业投资有限公司 30 30
上海傲耐家具制造有限公司 30 30
新疆神州热力建筑安装公司 28 28
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司 39 39
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 40 40
新疆友好大家乐餐饮娱乐有限公司 100 100
乌鲁木齐热力工程监理有限公司 58.33 58.33
新疆威仕达生物工程股份有限公司 2.85 2.85
五奥环（北京）电子有限公司 8 8
新疆友好百盛商业发展有限公司*2 49 49
西海岸保险公估有限 28 28
乌鲁木齐商业银行股份有限公司 2 2
上海南方模式生物科技发展有限公司 16 16
新疆高能科技有限公司 18 18
新疆科利努食品有限责任公司 5 5
新疆美丽都娱乐有限 49 49
北方物流有限责任公司 49 49
天津华联商厦股份有限公司 49 49
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
增减变
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额 减值准备
动
新疆威仕达生物工程股份
11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00 2,052,400.73
有限公司
五奥环（北京）电子有限
25,476,000.00 25,476,000.00 25,476,000.00 15,000,000.00
公司
新疆友好百盛商业发展有
9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00
限公司*2
西海岸保险公估有限 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
乌鲁木齐商业银行股份有
14,810,000.00 14,810,000.00 14,810,000.00
限公司
上海南方模式生物科技发
1,800,000.00 1,800,000.00 2,280,000.00
展有限公司
新疆高能科技有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 465,588.33
新疆科利努食品有限责任
183,284.40 183,284.40 183,284.40
公司
新疆美丽都娱乐有限 8,000,000.00 8,000,000.00 20,153,156.79 8,000,000.00
北方物流有限责任公司 2,450,000.00 2,450,000.00
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
增减 减值 现金
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额
变动 准备 红利
乌鲁木齐科源创业投资有限公
10,500,000.00 8,314,072.43 8,314,072.43
司
上海傲耐家具制造有限公司 10,500,000.00 9,920,482.94 9,920,482.94
新疆神州热力建筑安装公司 8,078,008.83 11,089,467.47 11,089,467.47
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公
200,000.00 265,510.17 265,510.17
司
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公
680,000.00 838,592.02 838,592.02
司
新疆友好大家乐餐饮娱乐有限
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
公司
乌鲁木齐热力工程监理有限公
8,483.42 8,483.42
司
*1本公司对友好百盛超市有限公司参股比例为49%，另51%的股份由北京百盛持有，友好百盛超市有限公司的执行董事、总经理等重要管理职务由北京百盛方面委派，本公司没有派人参与其经营管理，因而对其无控制、共同控制且无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。
*2本公司2003年投资参股西海岸保险公估有限公司，参股比例为27.77%，是该公司并列第二大股东。由于参股该公司系本公司跨行业经营的尝试，本公司没有派人参与其经营管理，该公司日常经营及主要管理人员由大股东派驻，因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。
*3本公司下属控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限责任公司于2007年6月撤消新疆银联信用担保有限公司投资，并收回投资款2000万元.
*4、本公司控股子公司友好房地产公司出资1215.32万元参与美丽都公司，该公司尚未经营，友好房地产对该公司未能实施控制，故决定对其投资采用成本法核算。
*5、本公司控股子公司上海申友公司出资100万元新和有限责任公司，该公司尚在筹备阶段，故决定对其投资采用成本法核算。
11、投资性房地产
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 309,060,396.05 309,060,396.05
1.房屋、建筑物 309,060,396.05 309,060,396.05
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 35,654,159.85 5,112,824.98 40,766,984.83
1.房屋、建筑物 35,654,159.85 5,112,824.98 40,766,984.83
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 273,406,236.20 5,112,824.98 268,293,411.22
1.房屋、建筑物 273,406,236.20 5,112,824.98 268,293,411.22
2.土地使用权
企业采用成本模式进行后续计量。
12、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,138,122,173.13 5,699,792.93 2,076,018.00 1,141,745,948.06
其中：房屋及建筑物 542,490,619.01 515,357.75 133,260.00 542,872,716.76
机器设备 470,522,663.17 522,601.03 38,000.00 471,007,264.20
运输设备 54,455,623.84 3,504,335.00 1,770,485.00 56,189,473.84
电子设备 31,622,238.58 1,107,499.15 134,273.00 32,595,464.73
其他设备 15,285,929.16 50,000.00 15,335,929.16
固定资产装修 23,745,099.37 23,745,099.37
二、累计折旧合计： 520,530,440.19 28,606,907.23 1,382,854.95 547,754,492.47
其中：房屋及建筑物 192,693,618.80 9,710,256.18 202,403,874.98
机器设备 265,555,983.05 13,619,413.15 34,580.00 279,140,816.20
运输设备 26,206,525.30 1,640,117.91 1,243,247.73 26,603,395.48
电子设备 20,448,517.76 1,008,164.02 105,027.22 21,351,654.56
其他设备 10,526,155.15 409,969.97 10,936,125.12
固定资产装修 5,099,640.13 2,218,986.00 7,318,626.13
三、固定资产净值合计 617,591,732.94 593,991,455.59
其中：房屋及建筑物 349,797,000.21 340,468,841.78
机器设备 204,966,680.12 191,866,448.00
运输设备 28,249,098.54 29,586,078.36
电子设备 11,173,720.82 11,243,810.17
其他设备 4,759,774.01 4,399,804.04
固定资产装修 18,645,459.24 16,426,473.24
四、减值准备合计 4,541,531.25 4,541,531.25
其中：房屋及建筑物 72,645.73 72,645.73
机器设备 3,989,923.89 3,989,923.89
运输设备 46,740.65 46,740.65
电子设备 223,695.76 223,695.76
其他设备 208,525.22 208,525.22
固定资产装修
五、固定资产净额合计 613,050,201.69 589,449,924.34
其中：房屋及建筑物 349,724,354.48 340,396,196.05
机器设备 200,976,756.23 187,876,524.11
运输设备 28,202,357.89 29,539,337.71
电子设备 10,950,025.06 11,020,114.41
其他设备 4,551,248.79 4,191,278.82
固定资产装修 18,645,459.24 16,426,473.24
有关固定资产抵押情况详见附注十二。
13、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 17,429,398.06 17,429,398.06 10,162,652.16 10,162,652.16
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 工程进度 资金来源 期末数
换热站及主管网 242,563.06 452,127.34 60% 自筹 694,690.40
天百改造工程 9,011,424.35 6,224,695.00 90% 自筹 15,236,119.35
友好改造项目 888,040.31 610,548.00 90% 自筹 1,498,588.31
其他 20,624.44 20,624.44 自筹 0
合计 10,162,652.16 7,266,745.90 20,624.44 -- -- 17,429,398.06
(2)在建工程减值准备
本公司各项在建工程不存在减值情况。
14、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 119,876,808.15 118,410,061.37
1466746.78
非专利技术 22,050,000.00 21,525,000.00
525,000.00
系统软件 1,260,644.23 1,098,098.98
162,545.25
合计 143,187,452.38 141,033,160.35
2154292.03
商誉
类 别 取得方式 原始金额 2006-12-31 2007-06-30
商誉 吸收合并产生 2,078,760.08 993,013.14 993,013.14
15、递延所得税资产的说明：
已确认递延所得税资产：
项目 期末公允价值 年初公允价值
①资产减值准备 6,412,637.56 6,412,637.56
②预计辞退补偿费 23,121,737.03 23,121,737.03
合 计 29,534,374.59 29,534,374.59
16、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 16,559,461.12 16,559,461.12
二、存货跌价准备 160,375.25 160,375.25
三、可供出售金融资产减值准
备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 25,620,352.82 25,620,352.82
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 4,541,531.25 4,541,531.25
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减
值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 46,881,720.44 46,881,720.44
17、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 414,591,561.46 441,200,000.00
担保借款 10,000,000.00 10,000,000.00
信用借款 410,000.00 410,000.00
合计 425,001,561.46 451,610,000.00
*上述保证中，由本公司为乌鲁木齐万嘉热力有限公司担保1000万元。
18、应付票据
应付票据期末余额为24,621,875.70元，主要系一年内到期的银行承兑汇票。
19、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)账龄超过1年的大额应付账款情况的说明：
应付账款期末余额135,406,295.93元，其中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
20、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)账龄超过1年的大额预收账款情况的说明：
预收账款期末余额71,815,016.16元，其中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
21、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 32,383,286.52 31,943,694.09 34,033,842.03 30,293,138.58
二、职工福利费 14,899,474.10 3,249,073.63 11,650,400.47
三、社会保险费 1,478,368.38 7,083,567.82 7,078,449.28 1,483,486.92
四、住房公积金 198,776.52 1,253,247.00 1,241,201.00 210,822.52
五、其他 5,698,805.11 1,430,019.51 567,831.02 6,560,993.60
合计 54,658,710.63 41,710,528.42 46,170,396.96 50,198,842.09
22、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -8,302,055.04 6,803,262.19 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额
消费税 金银首饰销售收入
营业税 588,076.27 4,764,345.52 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入
所得税 4,104,397.60 4,036,108.22 应纳税所得额
城建税 54,294.08 747,530.39 应纳增值税、营业税、消费税额
其他 125,050.54 2,119,773.43
合计 -3,430,244.55 18,830,780.75 --
23、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
其他应付款期末余额146,474,468.58元，其中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
24、预计负债
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
其他 147,425,850.00 147,425,850.00
合计 147,425,849.90 147,425,850.00 --
自2007年1月1日起我公司将执行新企业会计准则，根据《新企业会计准则第9号----职工薪酬》、《新企业会计准则第38号----首次执行企业会计准则》以及企业依据国家劳动部门相关制度制定的职工辞退计划（经公司董事会批准），公司将在首次执行日确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，并调整留存收益14586.05万元。
25、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 1,200,000.00 1,200,000.00
信用借款 10,909,095.00 10,000,000.00
合计 12,109,095.00 11,200,000.00
26、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
城市配套费 7,000,000.00 7,000,000.00
建设贴费 960,000.00 960,000.00
城市维护费 1,000,000.00 1,000,000.00
职工安置费 8,653,839.18 8,344,188.08
合计 17,613,839.18 17,304,188.08
职工安置费系本公司控股子公司利通公司兼并自治区商储公司时，按照规定应给予员工的安置费用等。
27、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 311,491,352 100.00 0 0 311,491,352 100.00
本报告期内，由于公司部分限售股上市流通，公司股本结构发生变化，但公司的总股本未发生变化。（详见本报告三、公司股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表
28、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
376,435,426.72 376,435,426.72
价）
其他资本公积 3,772,874.46 50,588,435.00 54,361,309.46
合计 380,439,781.88 50,588,435.00 431,028,216.88
29、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 12,675,775.66
加：年初未分配利润
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 12,675,775.66
30、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 655,762,971.38 531,701,588.24
其他业务收入 16,832,291.56 26,324,921.51
合计 672,595,262.94 558,026,509.75
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业 470,526,579.13 377,710,806.82 354,746,969.69 289,197,783.99
公用事业(供暖) 59,644,275.13 49,678,846.80 52,293,875.85 38,817,217.31
酒店服务业 14,128,561.59 3,515,337.30 13,950,566.92 3,821,835.74
外贸出口 4,358,369.48 3,226,268.36
房地产行业 12,857,435.82 11,022,343.97 13,107,536.50 9,154,281.20
广告业 439,551.72 328,929.20
旅游业 4,114,851.60 3,662,981.00 320,569.00 221,253.00
其他 86,644,918.34 76,962,383.39 86,670,675.9 80,441,604.71
物流 7,406,798.05 5,571,393.46 5,924,095.70 4,455,817.17
合计 655,762,971.38 528,124,092.74 531,701,588.24 429,336,061.48
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 655,762,971.38 528,124,092.74 531,701,588.24 429,336,061.48
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
乌鲁木齐市 649,397,732.93 524,161,707.07 528,936,513.05 427,641,943.08
上海市 6,365,238.45 3,962,385.67 2,765,075.19 1,694,118.40
合计 655,762,971.38 528,124,092.74 531,701,588.24 429,336,061.48
31、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
长期股权投资损益：
成本法核算公司分配的利润 725,797.09 124,774.69
长期债权投资损益 16,820.00
合计 742,617.09 124,774.69 －
32、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 80,430.26 1,272,300.35
其中：固定资产处置利得 80,430.26 1,272,300.35
无形资产处置利得
罚款净收入 391,912.40 114,783.33
滞纳金收入 19,816.40
其他收入 63,847.34 186,937.39
合计 556,006.40 1,574,021.07
33、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 193,928.86 480,821.98
其中：固定资产处置损失 193,928.86 480,821.98
无形资产处置损失
罚款支出 80,980.57 13,133.44
捐赠支出 30,000.00 20,000.00
其他* 14,023.18 163,363.40
合计 318,932.61 677,318.82
34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
(1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数
(2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。
(3)加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为当期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
35、收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金77,483,510.74元，系本公司收到的其他收入及往来款。
36、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金81,918,372.57元，系本公司支付的各项付现费用及往来款。
37、收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金430,877.46元，系收到的利息。
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 436,753.29 66.34 12,013.51 1,036,256.11 66.67 12,013.51
三年以上 221,567.49 33.66 42,061.61 518,153.66 33.33 42,061.61
合计 658,320.78 100.00 54,075.12 1,554,409.77 100.00 54,075.12
(2)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 54,075.12 54,075.12
(3)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2006年度，公司加强清理工作导致本项目减少。
2、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以
212,345,933.98 85.50 125,526.96 237,026,600.69 85.95 125,526.96
内
一至二
9,892,587.36 3.98 209,982.70 10,933,200.93 3.96 209,982.70
年
二至三
4,558,762.15 1.84 200,594.19 4,011,883.82 1.45 200,594.19
年
三年以
21,566,758.26 8.68 2,382,362.34 23,823,623.38 8.64 2,382,362.34
上
合计 248,364,041.75 100.00 2,918,466.19 275,795,308.82 100.00 2,918,466.19
(2)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 2,918,466.19 2,918,466.19
(3)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付账款
(1)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、可供出售金融资产：
(1)可供出售金融资产情况：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
合计 82,277,775.00 31,689,340.00
5、对合营企业投资和联营企业投资
单位:万元币种:人民币
注册 本企业持股 本企业在被投资单 期末净资 本期营业 本期净
被投资单位名称 业务性质
地 比例（%） 位表决权比例（%） 产总额 收入总额 利润
一、合营企业
上海傲耐家具制 上海
家具制造 30.00 30.00 3,509 2,577 -59
造有限公司 市
乌鲁
乌鲁木齐科源创
木齐 高新技术 30.00 30.00 1,470 15 -5
业投资有限公司
市
乌鲁
新疆友好百盛商
木齐 商业百货 49.00 49.00 1,597 3,464 584
业发展有限公司
市
乌鲁
西海岸保险公估
木齐 保险 27.77 27.77 1,692 0.3 6
有限公司
市
二、联营企业
新疆威仕达生物 乌鲁
工程股份有限公 木齐 生物技术 2.85 2.85 11,927 2,680 -497
司 市
商务信息管理系统和电信\
五奥环（北京） 北京
邮政商务管理系统计算机 8.00 8.00
电子有限公司 市
软件
乌鲁
乌鲁木齐商业银
木齐 金融业务 1.84 1.84 32,608 359 359
行股份有限公司
市
6、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
被投资单位 在被投资单位持股比例 再被投资单位表决权比例
上海申友生物技术有限 56.70 56.70
新疆友好(集团)友好广告有限公司 90.00 90.00
新疆友好(集团)天升电子有限责任公司 95.00 95.00
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司 51.00 51.00
新疆友好集团房地产开发有限责任公司 51.00 51.00
乌鲁木齐万嘉热力有限公司 83.19 83.19
新疆友好(集团)友好天信电器连锁有限责任公司 51.00 51.00
新疆友好(集团)友好旅行社有限公司 90.00 90.00
新疆友好利通物流有限责任公司 90.00 90.00
上海傲耐家具制造有限公司 30.00 30.00
乌鲁木齐科源创业投资有限公司 30.00 30.00
新疆威仕达生物工程股份有限公司 2.85 2.85
五奥环（北京）电子有限公司 8.00 8.00
新疆友好百盛商业发展有限公司 49.00 49.00
乌鲁木齐商业银行股份有限公司 1.96 1.96
友好集团库尔勒天百购物中心 51.00 51.00
西海岸保险公估有限公司 27.77 27.77
天津华联商厦股份有限公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
新疆威仕达生物工程股份有限公司 11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00 2,052,400.73
五奥环（北京）电子有限公司 25,476,000.00 25,476,000.00 25,476,000.00 15,000,000.00
新疆友好百盛商业发展有限公司 9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00
乌鲁木齐商业银行股份有限公司 14,810,000.00 14,810,000.00 14,810,000.00
友好集团库尔勒天百购物中心 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00
西海岸保险公估有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
增减 减值 现金
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额
变动 准备 红利
上海申友生物技术有限 51,000,000.00 46,462,071.76 46,462,071.76
新疆友好(集团)友好广告有限公
540,000.00 2,100,804.97 2,100,804.97
司
新疆友好(集团)天升电子有限责
2,850,000.00 1,145,325.70 1,145,325.70
任公司
新疆友好(集团)新世纪贸易有限
4,165,680.00 5,433,523.91 5,433,523.91
责任公司
新疆友好集团房地产开发有限责
15,000,000.00 24,216,385.51 24,216,385.51
任公司
乌鲁木齐万嘉热力有限公司 203,050,934.24 281,632,519.90 281,632,519.90
新疆友好(集团)友好天信电器
10,710,000.00
连锁有限责任公司
新疆友好(集团)友好旅行社有
900,000.00 1,173,539.42 1,173,539.42
限公司
新疆友好利通物流有限责任公司 18,000,000.00 11,719,514.57 11,719,514.57
上海傲耐家具制造有限公司 10,500,000.00 9,920,482.94 9,920,482.94
乌鲁木齐科源创业投资有限公司 10,500,000.00 8,314,072.43 8,314,072.43
采用权益法核算的被投资单位与公司会计政策不存在重大差异，均不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
本公司2007年６月与新疆哈密领先集团共同投资组建“新疆友好集团库尔勒天百购物中心”,出资510万元,占51%股份.
7、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 621,558,715.36 5,882,121.30 1,113,699.00 626,327,137.66
其中：房屋及建筑物 428,101,418.85 428,101,418.85
机器设备 102,138,321.16 306,065.00 38,000.00 102,406,386.16
运输设备 28,331,711.86 1,028,802.57 134,273.00 29,226,241.43
电子设备 25,883,214.89 3,219,127.00 941,426.00 28,160,915.89
其他设备 13,358,949.23 1,328,126.73 14,687,075.96
固定资产装修 23,745,099.37 23,745,099.37
二、累计折旧合计： 249,999,252.73 14,614,338.5 864,544.7 263,749,046.53
其中：房屋及建筑物 118,989,020.02 6,354,630.44 125,343,650.46
机器设备 80,842,173.34 1,805,950.55 34,580.00 82,613,543.89
运输设备 18,553,917.78 808,329.39 105,027.22 19,257,219.95
电子设备 16,866,046.87 1,290,761.43 724,937.48 17,431,870.82
其他设备 9,648,454.59 2,159,891.23 11,808,345.82
固定资产装修 5,099,640.13 2,194,775.46 7,294,415.59
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
四、减值准备合计 4,541,531.25 4,541,531.25
其中：房屋及建筑物 72,645.73 72,645.73
机器设备 3,989,923.89 3,989,923.89
运输设备
五、固定资产净额合计 367,017,931.38 358,036,559.88
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
8、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 2,972,541.31 2,972,541.31
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备 17,052,400.73 17,052,400.73
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 4,541,531.25 4,541,531.25
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 24,566,473.29 24,566,473.29
9、应付账款：
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、预收账款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
11、其他应付款：
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 10,973,720.44
加：年初未分配利润
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 10,973,720.44
13、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
(1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数
(2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。
(3)加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为当期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
注册 母公司对本企业 母公司对本企业 本企业最
母公司名称 业务性质 注册资本
地 的持股比例(%) 的表决权比例(%) 终控制方
乌鲁木齐国有 乌鲁 对经营性国 乌鲁木齐
资产经营有限 木齐 有资产进行 186,300 16.77 16.77 市人民政
公司 市 经营 府
2、本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
注册资 持股比例 表决权比
子公司全称 注册地 业务性质
本 (%) 例(%)
上海申友生物技术有限
上海市 生物技术 9,000 56.67 56.67
责任公司
新疆友好(集团)友好广 乌鲁木
广告业务 60 90 90
告有限公司 齐市
新疆友好(集团)天升电 乌鲁木
计算机软硬件开发、计算机网络工程。 300 95 95
子有限责任公司 齐市
新疆友好(集团)新世纪 乌鲁木
贸易 816.8 51 51
贸易有限责任公司 齐市
新疆友好集团房地产开 乌鲁木
房地产开发 4,006 51 51
发有限责任公司 齐市
乌鲁木齐万嘉热力有限 乌鲁木
城市供热,热力设备销售,等 23,700 83.19 83.19
公司 齐市
新疆友好(集团)友好旅 乌鲁木
国内旅游、代订货车票 100 100 100
行社有限公司 齐市
新疆友好利通物流有限 乌鲁木
商品的仓储（危险品除外）、装卸、配送 2,000 100 100
公司 齐市
乌鲁木 机电设备（专项除外），汽车（含小轿车），
新疆通贸有限责任公司 2,000 100 100
齐市 农业机械设备，建材，机械设备租赁
新疆友好大家乐餐饮娱 乌鲁木
餐饮等 100 100 100
乐有限公司 齐市
乌鲁木齐热力工程监理 乌鲁木
热力厂及供热管线工程的监理 60 58.33 58.33
有限公司 齐市
友好集团库尔勒天百购 库尔勒
商业零售 1,000 51 51
物中心 市
乌鲁木
友好阳光物业公司 物业管理 100 100 100
齐市
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元币种:人民币
本企业持股比 本企业在被投资单位
被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本
例(%) 表决权比例(%)
一、合营企业
乌鲁木齐科源创业 乌鲁木
高新技术项目产业 3,550 30.00 30.00
投资有限公司 齐市
上海傲耐家具制造
上海市 家具制造业 3,500 30.00 30.00
有限公司
新疆友好百盛商业 乌鲁木
百货销售、物业管理 2,000 49.00 49.00
发展有限公司*2 齐市
西海岸保险公估有 乌鲁木
对保险评估和清算。 1,800 27.77 27.77
限公司*3 齐市
新疆高能科技有限 乌鲁木 节能环保建筑材料的生产、
4,000 17.50 17.50
公司 齐市 销售
北方物流有限责任 乌鲁木
物流 49.00 49.00
公司 齐市
二、联营企业
新疆神州热力建筑 乌鲁木
建筑施工、设备安装 1,500 27.98 27.98
安装公司 齐市
乌鲁木齐皓胜换热 乌鲁木 热交换设备等销售及咨询、
51 39.00 39.00
设备有限公司 齐市 维修
乌鲁木齐皓宇管道 乌鲁木 高密度聚乙烯聚氨脂保温管
170 40.00 40.00
设备有限公司 齐市 生产、销售
新疆友好大家乐餐 乌鲁木
餐饮等 100 100.00 100.00
饮娱乐有限公司 齐市
新疆城建股份有限 乌鲁木 房地产开发、市政建设开发
16,054.10 8.49 8.49
公司 齐市 等
新疆威仕达生物工 乌鲁木
生物技术 40,000 2.85 2.85
程股份有限公司 齐市
五奥环（北京）电 商务信息管理系统和电信\邮
北京市 3,263.5 8.00 8.00
子有限公司 政商务管理系统计算机软件
乌鲁木齐商业银行 乌鲁木
金融业务 80,474 1.84 1.84
股份有限公司 齐市
上海南方模式生物
上海市 模式生物体等的生产销售 1,125 16.00 16.00
科技发展有限公司
新疆科利努食品有 乌鲁木
食品加工 366.57 5.00 5.00
限责任公司 齐市
新疆美丽都娱乐有 乌鲁木 一般经营项目、场地租赁、
4,015 34.78 34.78
限公司 齐市 房地产开发及销售
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
乌鲁木齐科源创业投资有限公司 1,470 0 15 -5
上海傲耐家具制造有限公司 8,535 5,026 2,577 -59
新疆友好百盛商业发展有限公司*2 6,412 4,815 3,464 584
西海岸保险公估有限公司*3 1,704 12 0.3 6
新疆高能科技有限公司
北方物流有限责任公司
二、联营企业
新疆神州热力建筑安装公司 4,092 1,797 0 -12
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司 397 379 507 -37
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 1,051 899 43 -57
新疆友好大家乐餐饮娱乐有限公司
新疆城建股份有限公司
新疆威仕达生物工程股份有限公司 49,989 38,062 2,680 -497
五奥环（北京）电子有限公司
乌鲁木齐商业银行股份有限公司 1,989,354 1,905,851 32,608 359
上海南方模式生物科技发展有限公司
新疆科利努食品有限责任公司
新疆美丽都娱乐有限公司
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
天百名店 其他
新疆友好集团霍尔果斯公司 其他
金安拍卖有限公司 其他
报告期内公司继续托管天百名店。
5、关联交易情况
(1)关联承包情况
本公司本期及上年向关联方发包工程有关明细如下：
关联方名称 2006.06 2007.06
新疆神州热力建筑安装有限公司 505,582.37 505,582.37
乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司 69,220.02 69,220.02
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 71,267.50 71,267.50
乌鲁木齐热力工程监理有限公司 21,060.00 21,060.00
(2)关联租赁情况
对新疆友好百盛商业发展有限公司的租赁事项详见十、重要事项（六）租赁情况
(3)关联担保情况
详见或有事项情况公司对外担保情况。
6、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应收款 天百名店 23,487,861.95 24,465,441.95
其他应收款 金安拍卖有限公司 129,684.00 129,684.00
其他应收款 新疆天信企业(集团)有限公司 1,770,613.62
其他应收款 五奥环(北京)电子公司 136,800.00 136,800.00
其他应收款 新疆友好集团友好天信电器连锁有限公司 2,000,000.00
其他应收款 新疆友好集团霍尔果斯公司 63,643,524.45 63,643,524.45
应付账款 新疆神州热力建筑安装有限公司 190,084.75 60,084.75
应付账款 乌鲁木齐热力工程监理有限公司 21,060.00 21,060.00
应付账款 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 71,267.50 71,267.50
其他应付款 天百名店 60,000.00 1,206,859.29
其他应付款 新疆神州热力建筑安装有限公司 69,202.71 69,202.71
其他应付款 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 15,465.47 15,465.47
其他应付款 乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司
其他应付款 乌鲁木齐热力工程监理有限公司 61,000.00 61,000.00
其他应付款 新疆城建股份有限公司 67,573.77 67,573.77
其他应付款 乌鲁木齐市热力总公司 974,390.04 974,390.04
其他应付款 金安拍卖有限公司 266,618.72 266,618.72
(八)股份支付：无
(九)或有事项：
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
1、截止2007年6月30日止，本公司及子公司为其他公司取得银行借款、银行承兑汇票提供担保事项如下：
被担保方名称 金额 类别 期限
乌鲁木齐万嘉热力有限公司 10,000,000.00 银行借款 2006/12/26-2007/12/26
*本公司子公司新疆友好集团房地产开发有限责任公司以房产抵押为其子公司新疆通贸有限责任公司担保借款1500万元。
2、其他子公司之间无相互提供担保事项。
(十)承诺事项：
公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起所持原非流通股股份自改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。
该承诺正在严格履行中。
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
1、截至2007年06月30日止，本公司的资产抵押情况如下：
抵押物 账面金额 账面净值
天山百货营业楼、配电房、办公楼 109,515,169.47 63,215,295.82
友好商场房产 30,991,598.06 15,372,371.00
友好百盛房产 27,790,7721.66 243,926,559.23
北山坡库房房产 5,264,715.00 3,720,926.54
友好大酒店房产 218,056,428.37 169,957,549.24
国立文化用品房产及宗地 5,088,640.70 2,503,151.42
以上各项资产抵押共取得银行贷款人民币37050万元。
2、截至2007年06月30日止，本公司子公司新疆友好集团房地产开发有限责任公司的资产抵押情况如下：
抵押物 账面金额 账面净值
乌鲁木齐市水区南湖北路土地32,003.45平方米*1 22,230,287.38 22,230,287.38
乌鲁木齐市水区南湖路48号汽车展厅二期*2 42,729,973.42 42,729,973.42
*1为新疆友好集团房地产开发有限责任公司取得银行贷款2000万元。
*2为新疆通贸有限责任公司取得银行贷款1500万元。
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.68 1.44 0.0407 0.0407
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.41 1.41 0.0399 0.0399
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 9,822,264.64
追溯调整项目影响合计数 9,696,901.67
其中：
所得税影响数 125,362.97
2006年半年度净利润（新会计准则） 9,696,901.67
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 0
其中：
0
2006年半年度模拟净利润 9,696,901.67
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、载有公司董事、高管签名的对公司2007年半年度报告的书面确认意见。
董事长：聂如旋先生
新疆友好（集团）股份有限公司
2007年8月16日