新疆友好(集团)股份有限公司一九九九年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要搓自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2000年三月二十八日
一、公司简介
1、公司法定中文名称:新疆友好(集团)股份有限公司
公司法定英文名称:XINJIANG FRIENDSHIP(GROUP)CO..LTD
2、公司法定代表人:马雍全
3、公司董事会秘书:王建平
联系地址:乌鲁木齐市友好北路14号
电 话:(0991)4841698
传 真:(0991)4815090
电子信箱:yhzqb@mail.xj.cninfo.net
4、公司注册地址:乌鲁木齐市友好北路14号
公司办公地址:乌鲁木齐市友好北路14号
邮 政 编 码:830000
公司国际互连网网址:http://www.xjyh.com.cn
电 子 信 箱:xjyhjt@mail.xj.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网网址:http:/www.sse.com.cn
公司年度报告置备地点:公司证券投资部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:友好集团
股票代码:600778
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成 单位:元
项目 金额
利润总额 66534662.03
净利润 54146783.30
扣除非经常性损益后的净利润 52805332.29
主营业务利润 153624683.65
其他业务利润 14037851.65
营业利润 64269505.78
投资收益 1341451.01
补贴收入 -
营业外收支净额 917096.16
经营活动产生的现金流量净额 93520715.92
现金及现金等价物净增加额 45392709.44
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位:元
项 目 1999年 1998年 1997年
调整前 调整后
主营业务收入
914409178.96 756885737.52 756885737.52 354764104.94
净 利 润
54146783.30 44155165.21 44035795.95 29823506.00
总 资 产
1036749395.37 995702240.54 995582871.28 473457779.39
股 东 权 益
468737980.21 466038466.17 465919096.91 292196850.83
每 股 收 益(摊薄)
0.21 0.26 0.26 0.28
扣除非经常性损益
0.21 0.18 0.18 0.25
(加权)
0.21 0.28 0.28 0.28
每 股 净 资 产
1.83 2.72 2.72 2.73
调整后的每股净资产
1.92 2.50 2.57 2.63
每股经营活动产生的
现金流量净额
0.36 0.15 0.15 -
净资产收益率(％)
11.55％ 9.47％ 9.45％ 10.21％
注:
1、财务指标的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[年末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
2、由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35,49号文的有关规定。采用追溯调整法,调整了1999年度合并会计报表相关的会计数据,现将调整前后的会计数据列示如下:
调整前各项会计数据
项 目 1999年 1998年 1997年
坏帐准备 - 42397.56 48791.27
存货跌价准备 - - -
长期投资减值准备 - - -
未分配利润 - 62881870.53 25349980.10
调整后各项会计数据
项 目 1999年 1998年 1997年
坏帐准备 643731.39 161766.82 48791.27
存货跌价准备 265848.31 411392.86 -
长期投资减值准备 - - -
未分配利润 6149437.28 62780471.48 25349980.10
3、报告期内股东权益变动情况 单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 171093000 205752063.23 18812273.34 7499259.07
62881870.53 466038466.17
本期增加 85546500 - 5414678.33 2707339.17
46024765.80 139693283.30
本期减少 - - 34218600.00
51327900.00 85546500.00
期末数 256639500 171533463.23 24214971.53 10200608.17
6149437.28 468737980.21
变动原因:本年度实施10送3及转增2方案 本期提取盈余公积 本期提取法定公益金 本次利润分配
三、股东情况介绍
(1)报告期末公司股东总数为41889户。
(2)主要股东持股情况(截止1999年12月31日)
股 东 名 称 年末持股 占总股本
数量(股) 比例(％)
乌鲁木齐市国有资产管理局 51060375 19.896
新疆建银房地产开发总公司 12851097 5.007
新疆天正实业总公司 10516500 4.098
新疆天山毛纺织股份有限公司 10147500 3.954
新疆建银设备租赁总公司 6734250 2.624
乌鲁木齐市国债服务中心 6503625 2.534
新疆证券登记公司 5332031 2.078
新疆丹璐实业有限公司 4382018 1.707
乌鲁木齐市国有资产经营公司 3064950 1.194
海通证券 2186470 0.852
注:a.持有本公司5％以上(含5％)股份的股东为乌鲁木齐市国有资产管理局和新疆建银房地产开发总公司,乌鲁木齐市国有资产管理局期初持有本公司股份3404.025万股 [乌鲁木齐市国有资产管理局原定将其持有的本公司国有股股权全部无偿划拨乌鲁木齐市国有资产经营公司管理(该公告刊登在1998年8月11日的《上海证券报》和《中国证券报》上),由于尚未取得国家财政部的有关批文,报告期内未能办理过户手续,公司第一大股东仍是乌鲁木齐市国有资产管理局]经本公司实施每十股送三股转增二股后,其所持股份增加到5106.0375万股;新疆建银房地产开发总公司于 1999年5月18日受让本公司原第二大股东乌鲁木齐市德井物业总公司所持有的本公司股份773.0998万股,加上其原持有的本公司股份83.64万股,经每十股送三股转增二股后,其所持有股份增加到1285.1097万股,占本公司总股份的5.007％,以上二家股东所持的股份未有质押和冻结情况。
b.乌鲁木齐市国有资产经营公司是经政府批准设立,由政府授权经营乌鲁木齐市国有资产的国有独资公司,隶属乌鲁木齐市国有资产管理局管理.乌鲁木齐市国债服务中心为乌鲁木齐市国有资产经营公司下属全资子公司.新疆建银房地产开发总公司与本公司第五大股东新疆建银设备租赁总公司均为中国信达资产管理公司所属全资子公司。
c.本公司第1-9名股东所持股份均为尚未流通股份,第10名股东所持股份为已流通股份。
四、股东大会简介
1、股东大会的通知、召集、召开情况
本公司在报告期内召开股东大会一次,已由董事会依法通过选定的信息披露报刊向公众公告,现将召开的股东大会的决议情况报告如下:
公司1998年度股东大会于1999年5月20日在友好大酒店召开,出席会议股东及授权代表共26人,代表股份85303185股,占公司总股本17109.3万股的49.86％,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议采用记名逐项表决方式审议并通过如下决议:
(1)审议通过1998年度董事会工作报告
(2)审议通过1998年度监事会工作报告
(3)审议通过1998年财务决算报告
(4)审议通过1998年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
(5)审议通过修改公司章程的议案。
(6)审议通过增补公司董事的议案。
(7)审议通过更换公司监事的议案。
本次股东大会表决通过的决议,均经新疆公证处公证,符合法定程序,决议真实有效。
2、上述股东大会通过的决议刊登在1999年5月21日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
3、上述股东大会增补刘军先生为公司董事;公司监事杜志贞女士因工作变动,不再担任本公司监事,本次股东大会选举马成群先生为公司监事。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所处行业及在本行业中的地位
新疆友好(集团)股份有限公司是以商品零售与批发为主业的大型综合性企业集团公司,是新疆维吾尔自治区重点培育、重点发展的17家企业集团之一。集团公司所属的友好商场、天山百货大楼先后荣获国内贸易部、中宣部等部委评选的“全国物价、计量政策法规最佳单位”、“全国思想政治工作优秀企业”、“全国打假先进单位”、“全国百城万店无假货示范店”、“全国行业精神文明工作先进单位”等荣誉,据1999年上半年国内贸易局百货协会发布的全国重点商业企业主要经济指标排序统计表统计,公司商品销售额列全国百强商业企业第30位,实现利润列全国63家赢利大型商业企业第22位。
(2)公司主营业务范围极其经营状况
公司主营业务范围为:综合性经营(国家法律法规规定不许经营的除外),对外贸易项目按新外经贸贸发定(1995)第47号文件规定的经营范围目录经营。装饰工程施工。
报告期内,公司围绕董事会通过的全年经营目标,把巩固主营业务,扩大市场份额,提高经济效益做为全年工作的重心,着重加强了以下几方面的工作:(1)以市场为导向,适应市场变化,突出特色经营,优化经营格局和商品结构,积极扩销增效,进一步增强了企业的竞争能力,公司主营业务稳定增长。(2)对部分名牌商品实行统一进货,统一价格,提高市场销量,逐步形成市场规模优势,效果显著。(3)强化服务质量的现场管理,严格履行公司“五联一体化”服务和服务质量“十大”承诺,赢得了广大消费者的信赖,提高了公司的品牌效应。(4)加大考核力度,增加收入分配的透明度,充分运用“收入靠贡献,多劳多得”的分配原则激励广大员工为公司多做贡献。(5)以提高经济效益为中心,强化内部管理工作,加强成本和费用核算,提高经营质量,
降低经营成本,销售利润率较上年同期有明显提高。 (6)加强员工队伍建设,开展形式多样的岗位培训工作,全年参加培训员工1000余人,员工素质和专业技术能力得到了明显提高。(7)完成了上海申友生物技术有限责任公司、新疆友好天升电子有限责任公司等募集资金项目的投入,募集资金使用效果良好。报告期内,公司共实现主营业务收入91,440.92万元,较上年同期增长20.81％,实现净利润 5,414.68万元,较上年同期增长22.96％ 。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司主营业务所处行业市场竞争日趋激烈,各类大型综合、专业批发市场的不断涌现,使得消费分流进一步加剧,公司主营业务面临较大的经营压力,为此公司将采取以下措施加以解决:一是继续巩固主营业务,根据市场需求的变化,优化商品结构,调整和改善经营格局;二是强化财务管理,加强成本和费用管理,压缩无效库存,增加资金存量,提高资金效益;三是公司通过组建上海申友生物技术有限责任公司、新疆友好天升电子有限责任公司,控股乌鲁木齐城建股份有限公司,参股乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司,初步形成了多元化的经营格局,新的一年公司将继续加大对这些行业投入,加强这些项目的管理力度,使其产生良好的投资效益,以增强公司可持续发展的后劲。
2、公司财务状况
(1)1999年末公司总资产103,674.94万元,较上年增加4116.65万元,其中:流动资产为40,097.49万元,较上年末减少3665.84万元;固定资产为52,318.02万元,较上年末增加1,729.29万元。
(2)1999年末公司长期负债为17,828.99万元,较上年末减少2920.33万元,主要是由于偿还贷款所致。
(3)1999年末公司股东权益为46,873.8万元,较上年末增加281.89万元,主要是由于实施1998年度利润分配方案和提出1999年利润分配预案所致。
(4)1999年末公司主营业务利润15,362.47万元,较上年增加3,152.23万元,净利润5,414.68万元,较上年增加1,011.1万元,主要是由于公司主营业务收入较上年大幅增长所致。
3、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监上字(1998)20号文批准,公司于1998年3月10日实施了1997年度配股方案,每十股配三股,配股价4.2元/股,扣除国家股股东以实物资产认购的367.5万股(折人民币1543.5万元)和发行费用428万元,实际募集现金11510.5万元。 根据公司配股说明书承诺,拟以募集资金10722万元归还乌鲁木齐市天山百货大楼改扩建工程贷款,其余788.50万元用于补充公司流动资金(已实施).由于公司兼并乌鲁木齐市天山百货大楼于97年10月列入乌鲁木齐市优化资本结构试点项目中,上报国家有关部门后,于98年6月列入《一九九八年全国企业兼并破产和职工再就业工作计划》,自98年4月10日起享受国家免息分7年还本的优惠政策, 核定98年度乌鲁木齐市天山百货大楼的1112万元贷款利息, 从银行呆坏帐准备金中核销,故归还贷款的计划未实施。
1998年11月16日,公司召开二届九次董事会,审议通过了 《关于部分变更1997年度配股募集资金投向的议案》,决定对尚未投入使用的10722万元配股募集资金投向进行变更,1998年12月18日召开的公司1998年临时股东大会表决通过了该议案。 上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于1998年11月18日和1998年12月19日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
a、前次募集资金实际使用情况:(单位:万元)
投资项目 承诺投资 实际投资
1补充流动资金 3610.5 3592.5
2组建上海申友生物技术有限公司 5100 5100
3收购乌鲁木齐城建股份有限公司股权 1000 1018
4组建新疆友好天升电子有限责任公司 300 300
5公司平价广场网点建设 1500 789.68
合 计 11510.5 10800.18
注:平价广场网点建设项目因尚未完工决算,部分价款未予支付。
b、实际投资项目的效益情况
1.上海申友生物技术有限责任公司于1999年6月完成公司注册,由于公司设立时间较短,所投入的基因诊断试剂盒等项目,需通过国家药品监督管理局的专家评审并取得新药证书及生产许可证才能正式生产,报告期内该公司尚未产生效益,目前上述项目的申报工作进展顺利,预计2000年能够取得相关证书开始生产并产生一定效益。
2.收购乌鲁木齐城建股有限公司51.47％的股权 ,1999年为本公司带来利润280.97万元。
3.组建新疆友好天升电子有限责任公司,1999年利润10.74万元。
4.补充流动资金和增加平价广场网点,增强了公司主营业务的市场竞争能力,公司1999年实现主营业务利润15,362.47万元,较上年增长25.82％。
(2)非募集资金投资项目。
a、1999年元月7日,第二届董事会召开临时会议,决定出资54万元(其中:实物资产524399元,现金15601元)设立新疆友好(集团)友好广告有限责任公司,公司注册资本为60万元,本公司占90％的股权,1999年末该公司实现利润109.6万元。
b、1999年7月7日,公司召开的第二届董事会第十一次会议,决定出资2000万元参股 “乌鲁木齐有线广播电视有限责任公司”,本公司占注册资本的16.67％ 。 有关董事会决议刊登于99年7月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上,该公司已于2000年3月正式成立,公司名称为“乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司”,该公司注册资本为9000万元,本公司出资2000万元,占其注册资本的22.22％。
4、新年度业务发展计划
(1)继续巩固主营业务,努力扩大商品销售,不断发展连锁经营,扩大超市规模,增强主营业务的竞争能力。
(2)充分利用已经建立的计算机管理系统,提高经营管理的科技含量,向管理要效益。
(3)继续提高经营中的服务水准,结合“百城万店无假货”活动和“争创服务明星、明星柜组”等活动,进一步体现出公司“特色经营,个性服务,使消费者满意”的服务理念。
(4)坚持走商品经营和资本运营相结合的路子,在有效配置现有存量资产的基础上,把握国家西部大开发的机遇,通过收购、兼并、控股、参股等形式,不断壮大公司实力,加快公司的发展步伐。
(5)坚持″有进有退、有所为有所不为″的方针,从公司长远发展战略出发,盘活公司现有存量资产,剥离不良资产,使公司所拥有的有形与无形存量资产变为可以增值的活化资本,以求实现利润最大化的目标。
(6)力争通过实现1999年度配股方案,着重改善公司经营业务单一,易受同行业激烈竞争和消费品市场需求变化冲击影响的局面,继续拓展公司的发展空间,增强公司可持续发展的后劲。
5、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内公司共召开4次董事会会议。
(1)1999年元月7日,第二届董事会召开临时会议,会议审议通过了如下决议:
a、决定撤销乌鲁木齐友好商场股份有限公司库尔勒公司法人资格,变更为新疆友好(集团)股份有限公司所属非法人分支机构,更名为新疆友好(集团)股份有限公司库尔勒分公司。
b、决定撤销乌鲁木齐友好商场股份有限公司独山子公司法人资格,变更为新疆友好(集团)股份有限公司所属非法人分支机构,更名为新疆友好(集团)股份有限公司独山子分公司。
c、决定出资54万元(其中:实物资产524399元,现金15601元)设立新疆友好(集团)友好广告有限责任公司,公司注册资本为60万元,本公司占90％的股权。
(2)公司第二届十次董事会于一九九九年四月十六日召开,会议由公司董事长马雍全先生主持,经审议通过如下决议。
a、审议通过了1998年度〈〈董事会工作报告〉〉;
b、审议通过了1998年年度报告及摘要;
c、审议通过了1998年度〈〈财务决算报告〉〉;
d、审议通过了〈〈关于增补刘军先生为公司董事的议案〉〉;
e、审议通过了〈〈修改公司章程的议案〉〉;
f、审议通过了1998年度〈〈利润分配及资本公积金转增股本预案〉〉;
j、公司董事会决定于1999年5月18日召开1998年度股东大会。
本次会议决议刊登于1999年4月20日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
(3)公司第二届董事会第十一次会议于1999年7月7日在公司召开。会议审议并通过了以下决议:
本公司与乌鲁木齐有线电视台、新疆天山毛纺织股份有限公司、新疆证券有限责任公司、新疆新证联合信息公司决定联合发起成立“乌鲁木齐有线广播电视有限责任公司”。该公司注册资本暂定为1.2亿元(待乌鲁木齐有线电视台资产评估结果确定后最终确定),本公司出资2000万元,占注册资本的16.67％。
本次会议决议刊登于1999年7月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
(4)公司第二届十二次董事会于一九九九年八月十四日召开,会议由公司董事长马雍全先生主持,经审议通过如下决议。
1、审议通过了《1999年度中期报告》;
2、审议通过了1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的分配方案。
本次会议决议刊登于1999年8月18日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
(2)、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况。。
根据公司1998年股东大会通过的《1999年度利润分配及资本公积金转增股本方案》即以1998年末公司总股本17109.3万股为基数,每10股送3股红股,用资本公积金转增股本,每10股转增2股,股权登记日为1999年5月31日,除权及红股和转增股上市日为1999年6月1日,本次分配方案完成后,公司总股本增至25663.95万股,利润分配、资本公积金转增股本及股份变动情况公告,刊登于1999年5月27日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
报告期内公司无配股、增发新股的情况。
6、公司管理层及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员情况
职 务 姓 名 性别 年龄 任期
董事长、总经理
马雍全 男 49岁 98年5月至2000年3月
董 事 蔡仁山 男 61岁 97年3月至2000年3月
董 事 王 健 男 36岁 98年5月至2000年3月
董 事 李生芬 男 68岁 97年3月至2000年3月
董 事、副总经理
查 平 男 42岁 98年5月至2000年3月
董 事、副总经理
艾孜再木(维) 女 52岁 97年3月至2000年3月
董 事 吴 卫 男 39岁 98年5月至2000年3月
董 事 许建军 男 37岁 97年3月至2000年3月
董 事 钟 山 男 36岁 98年5月至2000年3月
董 事 刘 军 男 43岁 99年5月至2000年3月
监事会主席 范宝祥 男 44岁 97年3月至2000年3月
监 事 邢晓风 女 46岁 97年3月至2000年3月
监 事 杨光琴 女 40岁 97年3月至2000年3月
监 事 刘晓颖 女 44岁 97年3月至2000年3月
监 事 由 宏 男 39岁 98年5月至2000年3月
监 事 刘德龙 男 45岁 98年5月至2000年3月
监 事 马成群 男 46岁 99年5月至2000年3月
副总经理 金廷轩 男 55岁 98年4月至2000年3月
董事会秘书 王建平 男 34岁 98年11月至2000年3月
(2)董事、监事、高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持 年末持 增减变动量
股数 股数
马雍全 董事长、总经理 0 0 0
蔡仁山 董事 15990 23985 7995
王 健 董事 0 0 0
李生芬 董事 6396 9594 3198
查 平 董事、副总经理 0 0 0
艾孜再木 董事、副总经理 7995 11993 3998
吴 卫 董事 0 0 0
许建军 董事 0 0 0
钟 山 董事 0 0 0
刘 军 董事 0 0 0
范宝祥 监事会主席 0 0 0
邢晓风 监事 7995 11993 3998
杨光琴 监事 7995 11993 3998
刘晓颖 监事 0 0 0
由 宏 监事 0 0 0
刘德龙 监事 0 0 0
马成群 监事 0 0 0
金廷轩 副总经理 0 0 0
王建平 董事会秘书 0 0 0
注:持股变动原因系实施1998年度每10股送3股和资本公积金每10股转增2股方案。
(3)董事、监事、高级管理人员报酬情况
公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额在2万元-3万元之间的 2人、6万元-7万元之间的5人、7万元-7.5万元之间3人,下列董事、监事不在本公司领取报酬:王健、李生芬、吴卫、许建军、钟山、刘军、刘晓颖、由宏、马成群。
(4)报告期内离任监事一人,公司监事杜志贞女士因工作变动不再担任公司监事;报告期内无离任董事、高级管理人员情况。
(5)报告期内无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
7、本次利润分配预案。
根据深圳同人会计师事务所出具的深同证审字[2000]第029号审计报告,本年度公司实现净利润为54,146,783.30元,提取10％法定公积金5,414,678.33元,提取5％法定公益金2,707,339.17元,当年可供股东分配利润为46,024,765.80元,加上年度结转未分配利润11,452,571.48元,实际可供股东分配利润为 57,477,337.28元, 拟按1999年末公司总股本25663.95万股为基数,用可分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计51,327,900.00元 ,剩余6,149,437.28元结转下年度分配。
以上议案需经公司1999年度股东大会审议通过。
8、其他报告事项。
本公司选定《上海证券报》、《中国证券报》为信息披露报纸,本年度未有变更。
六 监事会报告
1.报告期内监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开二次会议
1〉公司第二届监事会第六次会议于一九九九年四月八日召开,经审议通过如下决议。
(1)、审议通过了1998年度〈〈监事会工作报告〉〉;
(2)、审议通过了关于更换公司监事的议案;
公司监事杜志贞女士因工作变动,不再担任本公司监事,推举马成群先生为公司监事候选人,提交股东大会通过。
2〉公司第二届七次监事会于一九九九年八月十四日在集团公司召开,经审议通过如下决议。
(1)、审议通过了《1999年度中期报告》;
(2)、审议通过了1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的分配方案。
2、监事会独立意见
1)公司在报告期内能够依法运作,决策程序符合《公司法》和《公司章程》的各项规定,制定通过了公司内部控制制度,公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2)深圳同人会计师事务所为公司出具的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3)公司最近一次募集资金投资项目的变更,符合法定程序,实际投入项目与变更后承诺投入的项目一致。
4)报告期内公司无收购、出售资产情况。
报告期内,公司监事会根据股东大会授权,按照《公司法》和《公司章程》赋予的各项职责,对公司长期发展规划、重大决策、募集资金的使用与变更、公司财务状况以及公司董事、经理及其它高级管理人员执行职务时的行为进行了监督,切实履行了监察督促职能。
(七)重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
(1)有关公司与中国建设银行新疆铁道支行发生的公司2000万元存款因票据被涂改,双方有争议一案,1999年6月6日,最高人民法院(1998)经终字第321号民事判决书依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第三款第二项和第三项之规定,已做出终审判决,本公司胜诉。本公司已于1999年7月12日向新疆维吾尔自治区高级人民法院递交了执行申请,报告期内尚未执行。
(2)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司无控股股东变更、董事会换届、董事会改选、董事会半数以上成员变动、总经理变更、解聘或新聘董事会秘书的情况。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、报告期内本公司无重大关联交易事项。
6、公司相对于控股股东在人员、资产、财务上做到了人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
8、报告期内公司继续聘任深圳同人会计师事务所负责公司的审计工作。
9、报告期内公司无其他重大合同(含担保等)情况。
10、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
11、其他重大事项。
一九九九年五月十八日,新疆建银房地产开发总公司与乌鲁木齐市德井物业总公司签订了股权转让协议书,建银房产以协议方式有偿受让德井物业所持有友好集团的全部股份,每股受让价格为2.73元人民币,受让资金总额为21105624.54元人民币。建银房产原持有友好集团法人股836400股,本次股权转让完成后建银房产累计持有友好集团股权8567398股,占友好集团总股本的5.007％的股份,成为友好集团的第二大股东,经实施每十股送三股转增二股后,其所持有股份增加到1285.1097万股,以上股权转让公告刊登于1999年5月22日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
八 财务会计报告
1、公司财务报告经深圳同人会计师事务所中国注册会计师孔丽娟、周荣铭出具了无保留意见的审计报告
(深同证审字[2000]第029号)
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
<一>公司简介
本公司前身乌鲁木齐友好商场始成立于1958年。1993年6月22日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093号文批复,同意以定向募集方式设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司。1996年11月11日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]340号文批复同意,本公司向社会公众公开发行普通股A股27,000,000.00股,其中:原内部职工股占用额度上市7,500,000.00股,每股面值1元。本公司注册资本为人民币107,000,000.00元。截至1999年12月31日止,本公司经配售、转增股本后,股本总额增至256,639,500.00元。
本公司是新疆第一家大型股份制商业零售企业,中国商业股份制企业经济联合会成员,是融商业、生产加工业、餐饮、娱乐业、旅游业为一体的综合性股份制企业。
本公司经营范围:综合性经营(国家法律规定不允许经营的除外)。装饰工程施工,对外贸易项目按“新外经贸发字[1995]第47号文件规定的经营范围目录经营”。
<二>主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
4.记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制;各项资产除按规定应以评估价值计价外,均按取得时的实际成本计价。
5.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,除筹建期间及固定资产兴建期间可予资本化部分外,其余已计入当年度损益。
6.外币会计报表的折算方法
子公司的非本位币会计报表,均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法,折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额,以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。
7.现金等价物的确定标准:
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.坏帐核算方法
①本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上,该等应收帐款列为坏帐损失。
②坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法,并根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,采用帐龄分析法估计坏帐准备,计提的比例为:逾期1年(含1年,以下类推)以内的不计提坏帐准备;逾期1-2年的计提1％;逾期2-3年的计提1.5％;逾期3-4年计提2％。并计入当年度损益。
9.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、库存商品、物料用品和低值易耗品,库存商品取得以售价金额扣减进销差价、存货跌价准备核算,发出按售价核算,决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计算,存货跌价损失已计入当年度损益。低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。单位价值在30,000.00元以上金额的低值易耗品列作长期待摊费用分期摊销。库存商品盘盈、盘亏、毁损列入当年度损益。
存货的细节在五.9中表述。
10.短期投资核算方法
本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利/债券利息计价。在处置时,按所收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额作为短期投资收益。决算日,短期投资采用成本与市价孰低法计价,其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备,并计入当年度损益。
短期投资的细节在五.2中表述。
11.长期投资核算方法
(1)长期债权投资:本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐,债权投资实际成本与债券票面价值的溢价(或折价),采用直线法于债券存续期内摊销。
(2)长期股权投资:本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐,其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时,长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法:对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算;对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算。决算日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值,且该等价值在可预见期间不能恢复,其差额作为长期投资减值准备,并计入当年度损益。
长期投资的细节在五.11、12中表述。
12.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、
估计经济使用年限和预计残值(原值的5％)确定其折旧率。各类折旧率如下:
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率
房屋及建筑物 32-6 2.97-15.83
机器设备 16-6 5.94-15.83
运输设备 12-10 7.92-9.50
电子设备及其他 27-4 3.52-23.75
固定资产及其折旧的细节在五.13中表述。
13.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。
在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
在建工程的细节在五.14中表述。
14.无形资产计价和摊销方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下:
(1)土地使用权,根据取得时间及受益年限的不同,分40年摊销。
(2)本公司之分公司天山百货大楼购置的系统软件,分10年摊销。(下转第三十八版)
(上接第三十三版)(3)商誉系本公司兼并乌鲁木齐市友谊公司而形成,从1998年起分10年摊销。
(4)非专利技术系子公司上海申友生物技术有限责任公司经评估后的医疗科技成果,分10年摊销。
无形资产的细节在五.15中表述。
15.开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司的开办费、长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:
(1)开办费,从1996年起分5年摊销。
(2)固定资产装修费,根据不同的增加时间,自发生之日起分5年摊销。
(3)大额低值易耗品,根据不同的增加时间,自发生之日起分5年摊销。
(4)电力增容费,从1996年起分5年摊销。
开办费及长期待摊费用的细节在五.16、17中表述。
16.收入确认原则
商品销售:公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该商品不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据,与收入相关的商品成本能够可靠地计量,确认收入的实现。
提供劳务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入,确认收入的实现。
17.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
18.合并会计报表的编制基准和编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关的要求编制的。
本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)在编制合并会计报表时纳入合并范围,其所执行的行业会计制度,业已在会计报表合并时予以必要调整。
本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司会计报表以及其他资料为依据,合并各项目数据编制。合并时,将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后,计算少数股东权益和少数股东损益。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
19.主要会计政策、会计估计的变更事项说明:
本年度根据财政部财会字[1999]35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》作如下会计政策变更:
(1)坏帐准备原按应收帐款余额4‰计提,现改为根据应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额,采用帐龄分析法计提。
(2)期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低法计价。
(3)期末短期投资原按成本计价,现改为按成本与市价孰低法计价。
(4)期末长期投资原不计提减值准备,现改为按成本与市价孰低法计价。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数据,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为119,369.26元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为119,369.26元,存货计价方法变更的累积影响数为零元,短期投资计价方法变更的累积数为零元,长期投资计价方法变更的累积影响数为零元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润率119,369.26元;调减了1999年年初留存收益119,369.26元,其中,未分配利润调减了101,399.05元;盈余公积调减了17,970.21元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了零元。
<三>税项
(1)本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 主营业务收入、其他业务收入 13 -17％
城市维护建设税 应交增值税、营业税额 7％
教育费附加 应交增值税、营业税额 3％
企业所得税 应纳税所得额 15-33％
营业税 服务业收入 5、15％
消费税 金银首饰业务收入 5％
(2)优惠税率及批文
根据新疆维吾尔自治区人民政府1996年9月10日新证函[1996]144号文批复,本公司所得税执行15％的优惠税率。
税项的细节在五.23中表述。
<四>投资子公司及合营企业
1.本公司的子公司概况列示如下:
公司名称
注册地点 注册资本 拥有权益 主营业务 会计报表
是否合并
上海申友生物技术有
限责任公司*1
上海 90,000,000.00 56.67％ 生物、医药、试剂、仪器等 已合并
专业技术服务及产品开发生
产、销售。
新疆友好(集团)友好
广告有限公司 *2
乌鲁木齐 600,000.00 90％ 设计、制作、代理、发布国内 已合并
外广告业务。
新疆友好(集团)天升
电子有限责任公司*
乌鲁木齐 3000,000.00 95％ 计算机软硬件开发销售、承接 已合并
计算机网络工程。
乌鲁木齐城建股份有
限公司
乌鲁木齐 14332680.00 51.71％ 房地产开发、销售、建安、商 已合并
贸、市政建设开发
乌鲁木齐市迪杰电码
乌鲁木齐 2,500000.00 51％ 未合并
技术公司 4
*1.1998年11月16日友好集团第二届董事会第九次会议决定国家人类基因组南方研究中心以技术共同出资设立上海申友生物技术有限责任公司。本公司占联营公司56.67％的股份。
该公司1999年已正式经营,故纳入1999年度会计报表合并范围。
*2.1999年1月7日本公司第二届董事会1999年临时会议决定与新疆玉驼国际广告公司、乌鲁木齐协和公司共同设立新疆友好(集团)友好广告有限公司的。本公司占合营公司90％的股份,该公司1999年已正式经营,故纳入1999年度会计报表合并范围。
*3.1998年11月16日本公司第二届董事会第九次会议决定与五奥环(北京)电子有限公司、新疆西菱电子研究所共同设立新疆友好(集团)天升电子有限责任公司。本公司以货币出资2,850,000.00元(占95％),该公司1999年已正式经营,故纳入1999年度会计报表合并范围。
*4.乌鲁木齐市迪杰电码防伪技术有限公司尚属筹建阶段,1999年度未有经营活动产生故本会计年度未合并报表。
2.本公司的联营公司概况列示如下
公司名称
注册地点 注册资本 拥有权益 主营业务
乌鲁木齐有线广播电
视有限责任公司* 1
待定 20,000,000.00 16.67％ 待定
乌鲁木齐市市政公司
制管厂 *
待定 6,000,000.00 16.67 待定
*1.1999年7月8日本公司第二届董事会第十一次会议讨论通过了与乌鲁木齐有线电视台、 新疆天山毛纺织股份有限公司、新疆证券有限责任公司、新疆新证联合信息有限公司共同出资设立乌鲁木齐有线广播电视有限责任公司,注册资本为120,000,000.00元,并已于1999年6月29日签订了初步协议,协议规定乌鲁木齐有线电视台以评估后的净资产43,000,000.00(尚待评估后经国有资产管理部门确认)出资,占35.83％;新疆天山毛纺织股份有限公司出资30,000,000.00元,占25％;新疆证券有限责任公司与本公司分别出资20,000,000.00元,各占16.67％;新疆新证联合信息有限公司出资7,000,000.00元,
占5.83％。 一切法律手续尚在办理之中。1999年度未有经营活动发生。
*2.乌鲁木齐市市政公司制管厂尚属筹建阶段,1999年度未有经营活动发生。
<五>关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
乌鲁木齐国有资产管理局
股东 国家机关 张军
(2)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
新疆天正商贸公司 本公司股东
新疆天山毛纺织有限公司 本公司股东
新疆建银设备租赁总公司 本公司股东
新疆石化产品开发公司 本公司股东
天百名店 与本公司同一股东
(3)关联方应收应付款项余额
1998-12-31 1999-12-31
应收利息
其中:新疆石化产品开发公司 1011220.90 3633821.60
其中:天百名店 1276342.50
其他应收款
其中:新疆石化产品开发公司 4902104.31 -
其他应付款
其中:新疆天山毛纺织品有限公司 1083500.00 -
(4)关联交易事项
根据本公司1996年11月28日与新疆石化产品开发公司签订的借款协议,新疆石化产品开发公司向本公司借款15,000,000.00元,本公司收取13.5‰的固定报酬,本年计提利息2,622,600.70元,截至1999年12月31日止,该借款本金已归还,尚欠本公司利息3,633,821.60元。
<六>财务承诺
截至1999年12月31日止,本公司无已批准并签约和已批准未签约的重大资本性支出。
<七>或有事项
(1)或有损失:本公司与中国建设银行新疆铁道支行国际结算部签订协议,由本公司在中国建设银行新疆铁道支行存款2000万元,由于存款单据被私自涂改成借款单据,使双方因其存款2000万元及其利息产生争议并向法院提出诉讼,此案经1998年5月12日新疆维吾尔自治区高级人民法院(1997)新经初字15号民事判决书判决,由中国建设银行新疆铁道专业支行在十日内赔偿本公司损失22,747,360.00元,因中国建设银行新疆铁道支行不服判决,并上诉至最高人民法院, 最高人民法院作出终审判决:中国建设银行新疆铁道支行应支付本公司825,600.00元的高额利差不受法律保护,抵减本公司在该行的存款20,000,000.00元。
(2)或有负债:截至1999年12月31日,本公司为乌鲁木齐红山商场提供贷款担保计人民币4,000,000.00元。
<八>资产负债表日后事项
2000年3月28日,本公司第二届董事会第十三次会议决定,1999年利润分配预案为:以1999年末总股本为基数,每10股派发现金股利2元(含税),共计派发现金股利51,327,900.00元,剩余未分配利润6,149,437.28元留待下年度分配。
<九>其他重要事项
1999年1月7日本公司第二届董事会1999年临时会议决定撤消新疆友好集团股份有限公司独山子公司与新疆友好集团股份有限公司库尔勒公司法人资格,将其设为新疆友好集团股份有限公司独山子分公司和新疆友好集团股份有限公司库尔勒分公司。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点:1993年8月25日,乌鲁木齐市友好北路14号
2、公司企业法人营业执照注册号:6500001000007
3、税务登记号码:国税沙字650103228584428
4、公司未流通股份托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、公司聘任的会计师事务所:深圳同人会计师事务所。办公地点:深圳市华富路5号南光大厦三楼西层。
6、法律顾问:新疆天阳律师事务所。办公地点:乌鲁木齐市东风路8号工会大厦8层
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、其他相关文件。
以上备查文件均完整置放在公司所在地。
新疆友好(集团)股份有限公司
2000年三月二十八日
新疆友好(集团)股份有限公司(母公司)
现金流量表
一九九九年度
单位:人民币元
1999年
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 889096794.46
收到的增值税销项税额和退回的增值税 145258727.01
收到的其他与经营活动有关的现金 38735670.67
现金流入小计 1073091192.14
购买商品、接受劳务支付的现金 718489662.56
支付给职工以及为职工支付的现金 45867564.58
支付的增值税款 149613292.97
支付的所得税款 9415407.99
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 35196.48
支付的其他与经营活动有关的现金 11291800.98
现金流出小计 937812925.56
经营活动产生的现金流量净额 135278266.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 30005827.00
分得股利或利润所收到的现金 6091.35
取得债券利息收入所收到的现金 1035.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1000000.00
现金流入小计 31012953.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
23339591.51
权益性投资所支付的现金 71394688.99
支付的其他与投资活动有关的现金 2599225.60
现金流出小计 97333506.10
投资活动产生的现金流量净额 (66,320,552.75)
三、筹资活动产生的现金流量:
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 19600000.00
偿还利息所支付的现金 16730074.39
现金流出小计 36330047.39
筹资活动产生的现金流量净额 (36,330,074.39)
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 32627639.44
补充资料(附注)
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 54146783.30
加:少数股东本期损益 -
计提的坏帐准备或已转销的坏帐 471976.59
固定资产折旧 19542815.96
无形资产摊销 6080999.63
固定资产报废损失 205332.13
财务费用 16730074.39
投资损失(减:收益) (4,939,679.15)
存货的减少(减:增加) 45579725.15
经营性应收项目的减少(减:增加) (56,311,785.27)
经营性应付项目的增加(减:减少) 58293649.46
增值税增加净额(减:减少) (4,354,565.96)
其他 (167,059.65)
经营活动产生的现金流量净额 135278266.58
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 118135940.23
减:货币资金的期初余额 85508300.79
现金及现金等价物净增加额 32627639.44
新疆友好(集团)股份有限公司(母公司)
利润及利润分配表
一九九九年度
单位:人民币元
1999年 1998年
一、主营业务收入 858507962.08 688504888.89
减:折扣与转让 - -
主营业务收入净额 858507962.08 688504888.89
减:主营业务成本 714746941.57 572717814.03
主营业务税金及附加 3761808.81 3823834.84
二、主营业务利润 139999211.70 111963240.02
加:其他业务利润 13973263.76 10751428.16
减:存货跌价损失 283991.36 -
营业费用 36699039.84 40178640.09
管理费用 66191863.25 48427829.21
财务费用 (6,212,818.69) (3436987.56)
三、营业利润 57010399.70 37545186.44
加:投资收益 4939679.15 14631735.17
营业外收入 1807021.67 2828157.60
减:营业外支出 926710.60 3282385.02
四、利润总额 62830389.92 51722694.19
减:所得税 8683606.62 7686898.24
五、净利润 54146783.30 44035795.95
加:年初未分配利润 62780471.48 25349980.10
六、可供分配的利润 116927254.78 69385776.50
减:提取法定盈余公积 5414678.33 4403536.38
提取法定公益金 2707339.17 2201768.19
七、可供股东分配的利润 108805237.28 62780471.48
减;应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 51327900.00 -
转作股本的普通股股利 51327900.00 -
八、未分配利润 6149437.28 62780471.48
新疆友好(集团)股份有限公司(母公司)
资产负债表
一九九九年十二月三十一日
单位:人民币元
1999-12-31 1998-12-31
资产:
流动资产:
货币资金 118135940.23 85508300.79
短期投资 2599225.60 30000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 2599225.60 30000000.00
应收票据 100000.00 -
应收利息 15475914.77 8078520.17
应收帐款 12851226.24 5246791.32
其他应收款 152443203.58 132330441.75
减:坏帐准备 612333.02 140356.43
应收款项净额 164682096.80 137436876.64
预付帐款 45154346.36 41738939.89
存货 52109605.72 98100723.73
减:存货跌价准备 215848.31 411392.86
存货净额 51893757.41 97689330.87
待摊费用 2275797.55 2297297.43
待处理流动资产净损失
(110,982.13) (199,122.29)
流动资产合计 400206096.59 402550143.50
长期投资:
长期股权投资 94327898.23 19000656.44
长期债权投资 61228.00 67055.00
长期投资合计 94389126.23 19067711.44
减:长期投资减值准备 - -
长期投资净额 94389126.23 19067711.44
固定资产:
固定资产原价 508621276.75 325775891.02
减:累计折旧 80069995.57 61811587.59
固定资产净值 428551281.18 263964303.43
在建工程 74777226.94 220456384.21
固定资产合计
503328508.12 484420687.64
无形资产及其他资产:
无形资产 23497431.72 24222714.68
开办费 - 580539.67
长期待摊费用 21024987.88 21513357.60
无形资产及其他资产合计
44522419.60 46316611.95
资产总计 1042446150.54 952355154.53
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 65000000.00 83300000.00
应付票据 32957349.82 38362333.83
应付帐款 77309019.10 86338464.69
预收帐款 1239440.44 1537923.98
应付工资 9338223.87 11758494.87
应付福利费 3568789.62 2023567.64
应付股利 51327900.00
应交税金 2688978.99 4582642.38
其他应交款 122607.15 45909.93
其他应付款 125695045.53 51868433.91
预提费用 110186.29 -
一年内到期的长期负债
33100000.00 -
流动负债合计 402457540.81 279817771.23
长期负债:
长期借款 165100000.00 199500000.00
其他长期负债 6150629.52 7118286.39
长期负债合计 171250629.52 206618286.39
负债合计 573633170.33 486436057.62
股东权益:
股本 256639500.00 171093000.00
资本公积 171533463.23 205752063.23
盈余公积 34415579.70 26293562.20
其中:公益金 10200608.17 7493269.00
未分配利润 6149437.28 62780471.48
股东权益合计 468737980.21 465919096.91
负债和股东权益总计
1042446150.54 952355154.53
新疆友好(集团)股份有限公司
合并现金流量表
一九九九年度
单位:人民币元
1999年
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 935353870.69
收到的增值税销项税额和退回的增值税 145733918.11
收到的除增值税以外的其他税费返还 152451.70
收到的其他与经营活动有关的现金 59342916.04
现金流入小计 1140583156.54
购买商品、接受劳务支付的现金 755493932.49
经营租赁所支付的现金 50543.28
支付给职工以及为职工支付的现金 48064922.18
支付的增值税款 150242971.19
支付的所得税款 10582673.30
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3937827.03
支付的其他与经营活动有关的现金 78689571.15
现金流出小计 1047062440.62
经营活动产生的现金流量净额 93520715.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 32110708.90
分得股利或利润所收到的现金 340416.01
取得债券利息收入所收到的现金 1035.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
79615.26
收到的其他与投资活动有关的现金 1000000.00
现金流入小计 33531775.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
25373010.92
权益性投资所支付的现金 21909688.99
支付的其他与投资活动有关的现金 2599225.60
现金流出小计 49881925.51
投资活动产生的现金流量净额 (16,350,150.34)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 150000.00
借款所收到的现金 14000000.00
现金流入小计 14150000.00
偿还债务所支付的现金 28600000.00
分配股利或利润所支付的现金 81692.00
偿还利息所支付的现金 17246164.14
现金流出小计 45927856.14
筹资活动产生的现金流量净额 (31,777,856.14)
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 45392709.44
补充资料(附注)
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 54146783.30
加:少数股东本期损益 2689750.42
计提的坏帐准备或已转销的坏帐 502820.83
固定资产折旧 21377742.61
无形资产摊销 6826976.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
1313.38
固定资产报废损失 205332.13
财务费用 17245174.39
投资损失(减:收益) (1,341,451.01)
存货的减少(减:增加) 39942423.36
经营性应收项目的减少(减:增加) (110,648,378.58)
经营性应付项目的增加(减:减少) 67179106.25
增值税增加净额(减:减少) (4,311,209.96)
其他 (295,667.94)
经营活动产生的现金流量净额 93520715.92
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 136220726.04
减:货币资金的期初余额 90827930.89
现金及现金等价物净增加额 45392795.15
新疆友好(集团)股份有限公司
合并利润及利润分配表
一九九九年度
单位:人民币元
1999年 1998年
一、主营业务收入 914409178.96 756885737.52
减:折扣与转让
主营业务收入净额 914409178.96 756885737.52
减:主营业务成本 754853450.86 629389251.41
主营业务税金及附加 5931044.45 5394058.64
二、主营业务利润 153624683.65 122102427.47
加:其他业务利润 14037851.65 11717768.04
减:存货跌价损失 333991.36 -
营业费用 39305869.34 42316126.72
管理费用 70103825.84 51730640.56
财务费用 (6,350,657.02) (3262,720.31)
三、营业利润 64269505.78 43036148.54
加:投资收益 1341451.01 13757447.32
营业外收入 1853138.98 2864359.38
减:营业外支出 936042.82 3411459.67
加:以前年度损益调整 6609.08 -
四、利润总额 66534662.03 56246495.57
减:所得税 9698128.31 9450103.58
少数股东损益 2689750.42 2760596.04
五、净利润 54146783.30 44035795.95
加:年初未分配利润 62780471.48 25349980.10
六、可供分配的利润 116927254.78 69385776.05
减:提取法定盈余公 5414678.33 4403536.38
提取法定公益金 2707339.17 2201768.19
七、可供股东分配的利润 108805237.28 62780471.48
减;应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 51327900.00 -
转作股本的普通股股利 51327900.00 -
八、未分配利润 6149437.28 62780471.48
新疆友好(集团)股份有限公司
合并资产负债表
一九九九年十二月三十一日
单位:人民币元
1999-12-31 1998-12-31
资产:
流动资产:
货币资金 136220726.0 91234958.99
短期投资 2599225.60 30104881.90
减:短期投资跌价准备 - -
短期投资净额 2599225.60 30104881.90
应收票据 100000.00 -
应收利息 15475914.77 8078520.17
应收帐款 25259327.82 9594294.50
其他应收款 106405621.50 135612378.78
减:坏帐准备 643731.39 161766.82
应收款项净额 131021217.9 145044906.46
预付帐款 45641074.66 45964862.62
存货 67949648.70 115374330.98
减:存货跌价准备 265848.31 411392.86
存货净额 67683800.41 114962938.12
待摊费用 2343927.78 2441392.66
待处理流动资产净损失 (110,982.13) (199,122.29)
流动资产合计 400974905.11 437633338.63
长期投资:
长期股权投资 27545000.00 5180000.00
长期债权投资 61228.00 67055.00
长期投资合计 27606228.00 5247055.00
减:长期投资减值准备 - -
长期投资净额 27606228.00 5247055.00
固定资产:
固定资产原价 531785216.38 349313592.88
减:累计折旧 83382279.69 63882724.96
固定资产净值 448402936.69 285430867.92
在建工程 74777226.94 220456384.21
固定资产合计 523180163.63 505887252.13
无形资产及其他资产:
无形资产 62184931.72 24405372.94
开办费 945689.20 681553.41
长期待摊费用 21857477.71 21728299.17
无形资产及其他资产合计
84988098.63 46815225.52
资产总计 1036749395.30 995582871.28
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 70000000.00 90200000.00
应付票据 32957349.82 38362333.83
应付帐款 87548789.55 100026093.81
预收帐款 4001735.83 3484856.71
应付工资 10199308.25 12588488.81
应付福利费 3910312.65 2296806.05
应付股利 51534945.01 414262.12
应交税金 5866915.44 7005927.20
其他应交款 170181.95 59128.16
其他应付款 33610810.53 54627894.83
预提费用 4811777.67 2897098.89
一年内到期的长期负债 33100000.00 -
流动负债合计 337712126.70 311962890.41
长期负债:
长期借款 171100000.00 199500000.00
其他长期负债 7189902.20 7993232.44
长期负债合计 178289902.20 207493232.44
负债合计 516002028.90 519456122.85
少数股东权益 52009386.26 10207651.52
股东权益:
股本 256639500.00 171093000.00
资本公积 171533463.23 205752063.23
盈余公积 34415579.70 26293562.20
其中:公益金 10200608.17 7493269.00
未分配利润 6149437.28 62780471.48
股东权益合计 468737980.21 465919096.91
负债和股东权益总计 1036749395.37 995582871.28
