新疆友好（集团）股份有限公司二000年年度报告
［一］、公司简介
1、公司法定中文名称：新疆友好（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：XINJIANG FRIENDSHIP(GROUP) CO.,LTD
2、公司法定代表人：马雍全
3、公司董事会秘书：王建平
联系地址：乌鲁木齐市友好北路14号
电话：（0991）4841698
传真：（0991）4815090
电子信箱：yhzqb@mail.xj.cninfo.net
4、公司注册地址：乌鲁木齐市友好北路14号
公司办公地址：乌鲁木齐市友好北路14号
邮政编码：830000
公司国际互连网网址：http://www.xjyh.com.cn
电子信箱：xjyhjt@mail.xj.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网网址：http:/www.sse.com.cn
公司年度报告置备地点:公司证券投资部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：友好集团
股票代码：600778
［二］、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成单位：元
项目 金额
利润总额 34,936,093.65
净利润 29,671,032.96
扣除非经常性损益后的净利润 28,689,586.25
主营业务利润 154,163,553.49
其他业务利润 18,292,269.45
营业利润 28,884,578.29
投资收益 6,022,005.91
补贴收入
营业外收支净额 29,509.45
经营活动产生的现金流量净额 58,390,186.20
现金及现金等价物净增加额 162,916,207.03
2、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标单位：元
项目
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入
982893671.44 914409178.96 756885737.52 756885737.52
净利润
29671032.96 54146783.30 44155165.21 44035795.95
总资产
1435721134.24 1036749395.37 995702240.54 995582871.28
股东权益
453803775.39 468737980.21 466038466.17 465919096.91
每股收益(摊薄)
0.12 0.21 0.26 0.26
(加权)
0.12 0.21 0.28 0.28
扣除非经常性损益
0.12 0.21 0.18 0.18
配股完成后每股收益(摊薄)
0.10
每股净资产
1.77 1.83 2.72 2.72
调整后的每股净资产
1.65 1.92 2.50 2.57
每股经营活动产生的
现金流量净额
0.23 0.36 0.15 0.15
净资产收益率(%)
6.54% 11.55% 9.47% 9.45%
注：主要财务指标的计算方法
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
3、利润表附表
净资产收益率 每股收益(元)
报告期利润 全面摊薄板 加权平均 全面摊薄板 加权平均
主营业务利润 33.97% 33.23% 0.60 0.60
营业利润 6.36% 6.23% 0.11 0.11
净利润 6.54% 6.40% 0.12 0.12
扣除非经营性损益后的净利润 6.53% 6.39% 0.12 0.12
注：计算公式
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均净资产收益率=报告期利润/[期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数]
加权平均每股收益=报告期利润/[期初股份总数+报告期因公积金转增或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末月份数/报告期月份数]
4、报告期内股东权益变动情况 单位：元
项目
股本 资本公积 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
256639500 171533463.23 24214971.53 10200608.17 6149437.28 468737980.21
期初余额调整数
-- -- -- -- （3082703.31）（3082703.31）
本期增加
-- -- 2967103.30 1483551.65 29671032.96 34121687.91
本期减少
-- -- 6402618.14 10200608.17 29369963.11 45973189.42
期末数
256639500 171533463.23 20779456.69 1483551.65 3367803.82 453803775.39
变动原因：⑴盈余公积金、法定公益金本期增加为本期计提所致，未分配利润增加为报告期内实现利润。⑵根据国家财政部财企[2000]295号文新疆维吾尔自治区财政厅新工字[2000]142号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》的规定，本期核销住房周转金，使得盈余公积金减少6402618.14元、法定公益金减少10200608.17元。⑶未分配利润减少是由于①根据本公司与建行铁道支行于2000年4月22日签定的协商解决存款纠纷事宜，调整以前年度多计提利息收入2,228,299.28元；②调整以前年度多计提新疆石化产品开发公司利息收入826,478.87元；③补计上年所得税27,925.16元；④本年度计提盈余公积金、法定公益金、利润分配预案。
［三］、股份变动及股东情况
1、股份变动情况
(1)报告期末公司股东总数为71933户。
(2)主要股东持股情况(截止2000年12月31日)
股东名称 年末持股 占总股本
数量(股) 比例(%)
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 51060375 19.896
新疆建银设备租赁总公司 19954347 7.775
新疆天正实业总公司 10516500 4.098
新疆天山毛纺织股份有限公司 10147500 3.954
乌鲁木齐市财政证券 6503652 2.534
新疆证券登记公司 4457507 1.737
乌鲁木齐市国债服务中心 3064950 1.194
乌鲁木齐市商业银行诚信支行 2121750 0.827
乌鲁木齐烟烨公司 2011050 0.784
新疆独山子石化总厂 1845000 0.719
注：a. 公司原第一大股东乌鲁木齐市国有资产管理局期初持有本公司股份5106.0375万股,1998年8月10日乌鲁木齐市国有资产管理局决定将其持有的本公司国有股股权全部无偿划拨乌鲁木齐市国有资产经营有限公司管理( 该公告刊登在1998年8月11日的《上海证券报》和《中国证券报》上),报告期内获国家财政部财企[2000]12 号文批准,公司第一大股东变更为乌鲁木齐国有资产经营有限公司;公司原第二大股东新疆建银房地产开发总公司（以下简称:建银房产）期初持有本公司股份1285.1097万股,占公司总股本的5.007%,2000年4月6日，建银房产与新疆建银设备租赁总公司（以下简称:建银租赁）签订了股权转让协议书,建银房产以协议方式将其所持有的友好集团法人股1100.607万股、转配股184.5万股,合计1285.1097万股股份，占友好集团总股本的5.007%，全部转让给建银租赁，每股转让价格为1.83元人民币，转让资金总额为2351.75万元。建银租赁原持有友好集团法人股673.425万股,占友好集团总股本2.624%。本次股权转让完成后建银租赁累计持有友好集团股份1958.5347万股,占友好集团总股本的7.631%的股份，成为友好集团的第二大股东(该股权转让公告刊登在2000年4月8日的《上海证券报》和《中国证券报》上),截止报告期末, 建银租赁累计持有友好集团股份1995.4347万股,占友好集团总股本的7.775%。
公司报告期内无其他持有本公司5%以上(含5%)股份的股东年度内股份增减变动、年末持股数量及所持股份的质押和冻结的情况。
b. 前10名股东中乌鲁木齐国有资产经营有限公司、乌鲁木齐市财政证券、乌鲁木齐市国债服务中心均隶属于乌鲁木齐市财政局，其他股东之间不存在关联关系。
c.本公司第1-10名股东所持股份均为未上市流通股份。
［四］、股东大会简介
（一）、股东大会的通知、召集、召开情况
本公司在报告期内召开股东大会一次, 已由董事会依法通过选定的信息披露报刊向公众公告,现将召开的股东大会的决议情况报告如下：
公司1999年度股东大会于2000年5月7日在友好大酒店召开，出席会议股东及授权代表共18人，代表股份94256749股，占公司总股本25663.95万股的36.727%，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议采用记名逐项表决方式审议并通过如下决议：
1、审议通过1999年度董事会工作报告
2、审议通过1999年年度报告及摘要
3、审议通过1999年度《财务决算报告》
4、审议通过1999年度《利润分配预案》
5、审议通过《修改公司章程的议案》
6、审议通过1999年度监事会工作报告
7、审议通过《关于2000年配股募集资金投向及可行性的报告》;
8、会议经逐项表决，审议通过《关于2000年增资配股的议案》;
9、审议通过关于董事会换届选举的议案
10、审议通过关于监事会换届选举的议案
本次股东大会表决通过的决议，经新疆公证处公证，符合法定程序，决议真实有效。
（二）、上述股东大会通过的决议刊登在200年5月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
（三）、上述股东大会选举马雍全、蔡仁山、魏高成、艾孜再木（女）、查平、张自强、吴卫、许建军、金廷轩先生为公司第三届董事会董事；选举范宝祥、杨光琴（女）、邓大庆、任国荣（女）为公司第三届监事会监事，邢晓凤、刘德龙、赵桦经公司职工代表大会选举，作为职工代表担任公司第三届监事会监事。
［五］、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处行业及在本行业中的地位
新疆友好（集团）股份有限公司是以商品零售与批发为主业的大型综合性企业集团公司，是新疆维吾尔自治区重点培育、重点发展的17家企业集团之一。集团公司所属的友好商场、天山百货大楼先后荣获国内贸易部、中宣部等部委评选的"全国物价、计量政策法规最佳单位"、"全国思想政治工作优秀企业"、"全国打假先进单位"、"全国百城万店无假货示范店"、"全国行业精神文明工作先进单位"等荣誉，据2000年底国家统计局贸易外经司国内各重点百货零售企业主要经济指标统计，公司商品销售收入净额列第19位，商品销售利润列第13位。
（2）公司主营业务范围及其经营状况
公司主营业务范围为：综合性经营（国家法律法规规定不许经营的除外），对外贸易项目按新外经贸贸发定（1995）第47号文件规定的经营范围目录经营。装饰工程施工。
报告期内，按照公司董事会制定的工作计划，公司紧紧围绕“以提高经济效益为中心，巩固主营业务，坚持商品经营和资本经营相结合，实现多元化发展"的经营目标，着重加强了以下几方面工作：（1）加大结构调整力度，重组市场定位。改变传统的经营思路和模式，强化品牌经营和特色经营，加快从传统百货综合商业向现代化的经营业态转变的步伐，形成多层面利润来源，扩大市场份额。（2）对部分名优品牌实行规模经营，统一进货、统一价格，提高了市场占有率，逐步形成规模优势，效果明显。（3）强化服务质量和现场管理，力求做到三个转变：①由商品质量服务向全面服务质量提高的转变②由规范服务向服务的知识化、情感化、技能化转变；③由商品售后服务为商品售前演绎、培训，集中演示指导，售后质量跟踪到位的服务全过程的转变。继续开展服务明星、服务品牌活动，公司整体服务水平进一步提高。(4)2000年公司所属友好商场、天山百货大楼、友好大酒店通过了ISO9002国际质量体系认证，以此为契机，进一步完善了公司的各项经营管理制度，向国际化管理水平靠拢，形成了以商品流、信息流、资金流为主线，以业务、财务、人事、服务、设备、安全、和后勤管理为重点，各岗位环节系统对接的严谨规范的管理网络。（5）实行竞争上岗、动态管理的用人用工机制，完善劳动用工制度，加强员工队伍建设，搞好培训工作,员工素质得到明显提高。报告期内，公司共完成主营业务收入982,893,671.44元，同比增长7.5%，实现净利润29,671,032.96元。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年公司主营业务竞争更加激烈,除各类大型综合、专业批发市场外，新开业的一些颇具规模的综合超市，也对公司主营业务的发展构成较大的压力，尽管报告期内公司主营业务收入与上年相比仍有较大增长，但赢利能力却明显降低，为此公司将采取以下措施加以解决：一是加快友好大型综合超市的筹备和建设速度，改善公司主营业务的经营布局，促使公司主营业务稳定发展。二是强化财务管理，加强成本和费用管理，根据市场需求的变化，优化商品结构，压缩无效库存，增加资金存量，提高资金效益；三是进一步加强控股子公司的管理监督力度，加快所投入项目的发展速度，力争2001年产生良好的投资回报。
2、公司财务状况
(1)2000年末公司总资产143,572.11万元,较上年增加21,927.29万元,其中:流动资产为82,796.79万元,较上年末增加24,729.42万元;固定资产为46,788.47万元,较上年末减少5,529.54万元。
(2) 2000年末公司长期负债为17,400万元,较上年末减少429 万元, 主要是由于偿还贷款所致。
(3) 2000年末公司股东权益为45,380.38万元,较上年末减少1,493.42万元,主要是由于2000年度利润分配预案、调整以前年度多计提利息收入和核销住房周转金所致。
(4) 2000年末公司主营业务利润15,416.36万元,较上年增加53.89万元,净利润2967.10万元,较上年减少2447.58万元,主要是由于公司费用增加所致。
3、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监上字(1998)20号文批准,公司于1998年3月10日实施了1997年度配股方案,每十股配三股,配股价4.2元/股,扣除国家股股东以实物资产认购的367.5万股（折人民币1543.5万元）和发行费用428万元,实际募集现金11510.5万元。1998年11月16日, 公司召开二届九次董事会,审议通过了《关于部分变更1997年度配股募集资金投向的议案》,决定对尚未投入使用的10722万元配股募集资金投向进行变更,1998年12月18日召开的公司1998年临时股东大会表决通过了该议案。上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于1998年11月18日和1998年12月19日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
A、前次募集资金实际使用及效益情况：（单位：万元）
投资项目 承诺投资 实际投资
1、补充流动资金 3610.5 3592.5
2、组建上海申友生物技术有限公司 5100 5100
3、收购乌鲁木齐城建股份有限公司股权 1000 1018
4、组建新疆友好(集团)天升电子有限责任公司 300 285
5、公司平价广场网点建设 1500 1622.7
合计 11510.5 11618.2
B、实际投资项目的效益情况
1.上海申友生物技术有限责任公司报告期内亏损197.91万元,主要是由于摊销非专利技术和土地使用权形成。
2.收购乌鲁木齐城建股份有限公司股权1999年为本公司带来收益280.97万元, 由于2000年5月24日乌鲁木齐市人民政府办公厅以乌政办[2000]82号文批复乌鲁木齐城建股份有限公司增资扩股筹备上市工作，2000年6月12日新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[2000]21号文批复同意乌鲁木齐城建股份有限公司增资扩股。变更前股本为20,541,029.00元，变更后股本为100,541,029.00元；乌鲁木齐市国有资产经营有限公司增加投入股本83,168,000.00元，本公司所持股本不变，持股比例由51.71%变为10.57%，由合并会计报表改为按成本法核算，报告期内实现利润尚未进行分配。
3.组建新疆友好（集团）天升电子有限责任公司，2000年利润21.11万元。
（2）非募集资金投资项目。
①根据公司三届二次董事会对总经理的投资授权,2000年8月8日公司与乌鲁木齐宏城房地产开发有限公司签订了共同设立新疆友好（集团）房地产开发有限责任公司的出资协议, 协议规定新疆友好(集团)股份有限公司以货币出资15,000,000.00元，占51%；乌鲁木齐宏城房地产开发有限公司以货币出资14,410,000.00元，占49%,并于2000年8月25日领取了6500001000907号企业法人营业执照,报告期内尚未产生收益。
②2000年3 月23日本公司与新疆农业科学院、新疆伊力特实业股份有限公司、新疆绿环生物工程有限责任公司、新疆金新信托投资股份有限公司、新疆塔里木绿银农场签订了新疆威仕达生物工程股份有限公司(筹)发起人协议，拟共同出资设立新疆威仕达生物工程股份有限公司，经营生物高新技术成果开发、风险投资、有机酸及生物蛋白酶、生物农药、各类保健食品、生物饲料、基因工程产品生产和销售。该项目为公司2000年度配股方案拟投资项目之一,已经公司2000年3月28日召开的第二届十三次董事会和2000年5月7日召开的1999年度股东大会审议通过,由于报告期内配股方案尚未实施,本公司自筹资金先行投入,待配股资金到位后,调整为配股资金投入项目.该公司已于2000年12月8日领取了6500001000965号企业法人营业执照。
③根据公司三届二次董事会对总经理的投资授权,2000年12月27日公司增加对乌鲁木齐商业银行(原乌鲁木齐城市合作银行)投资981万元。
4、新年度业务发展计划
⑴加快友好大型综合超市的筹备和建设速度，改善公司主营业务的经营布局，促使公司主营业务稳定发展。
⑵在逐步完善和规范企业经营管理的基础上，重点抓好进销分离的推广工作，建立起统一的配送中心，使企业经营管理步入程序化、科学化的轨道。
⑶积极把握假日经济、旅游经济带来的商机，推出形式多样的促销活动，促进主营业务再上台阶。
⑷全面建立现代质量管理体系，认真贯彻ISO9002国际质量体系认证标准，提高企业整体管理水平。
⑸继续坚持"有进有退、有所为有所不为"的方针，从公司长远发展战略出发，盘活理顺公司现有存量资产，剥离不良资产，以求实现公司利益最大化的目标。
⑹尽快完成公司2000年度配股募集资金项目的投入，实现公司“商业+城市公用事业+生物工程”的发展目标，从而进一步拓展公司生存发展的空间，增强公司的抗风险能力，提高公司的经济效益。
5、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内公司共召开3次董事会会议。
⒈公司第二届十三次董事会于2000年3月28日在集团公司七楼会议室召开，经会议审议通过如下决议：
⑴审议通过了1999年度〈〈董事会报告〉〉；
⑵审议通过了1999年年度报告及摘要；
⑶审议通过了1999年度〈〈财务决算报告〉〉；
⑷审议通过了1999年度〈〈利润分配预案〉〉；
⑸审议通过了〈〈修改公司章程的议案〉〉；
⑹审议通过了《公司关于资产减值准备的确认和处理的内控制度》；
⑺审议通过了总经理提交的《公司关于四项资产减值准备计提的报告》；
⑻审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
⑼审议通过了《关于2000年配股募集资金投向及可行性的报告》
a拟投资2亿元用于收购乌鲁木齐万嘉热力有限公司83.19%的国有股股权；
b投资1140万元用于参与发起设立新疆威仕达生物工程股份有限公司；
c拟投资6000万元新建一大型超市；
⑽审议通过了《关于2000年增资配股的议案》；
⑾审议通过了关于公司董事会换届选举的预案；
根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期三年届满，需进行换届选举，根据公司主要股东推荐，会议推举马雍全先生、蔡仁山先生、魏高成先生、查平先生、艾孜再木女士（维吾尔族）、张自强先生、吴卫先生、许建军先生、金廷轩先生为公司第三届董事会董事候选人。
⑿通过公司与乌鲁木齐市天信电器有限责任公司共同发起设立新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司的议案；
该公司注册资本为人民币816.8万元,其中:本公司以现金出资416.568万元,占51%的股权, 乌鲁木齐市天信电器有限责任公司以现金出资400.232万元,占49%的股权。该公司经营范围为综合性经营（国家有关法律不允许经营的除外）。
⒀审议通过了《关于召开公司1999年年度股东大会的议案》；
本次会议决议刊登于2000年3月31日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
⒉公司第三届董事会第一次会议于2000年5月7日在集团公司七楼会议室召开，经会议审议通过如下决议。
⑴审议通过了关于选举公司董事长的议案:会议一致选举马雍全先生为公司董事长,任期三年。
⑵审议通过了关于聘任公司总经理的议案: 会议一致同意聘任马雍全先生为公司总经理,任期三年。
⑶审议通过了关于聘任公司副总经理、财务部负责人的议案:经马雍全先生提名，会议一致同意聘任查平先生、艾孜再木女士、金廷轩先生为公司副总经理，王秀新女士为公司财务部负责人,任期三年。
⑷审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案: 经马雍全先生提名，会议一致同意聘任王建平先生为公司董事会秘书，任期三年。
本次会议决议刊登于2000年5月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
⒊公司第三届董事会第二次会议于2000年8月8日在集团公司七楼会议室召开，经会议审议通过如下决议：
⑴审议通过公司2000年中期报告及摘要。
⑵审议通过关于授权公司总经理1500万元以内投资决策权的议案。
本次会议决议刊登于2000年8月11日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
（2）、董事会对股东大会决议的执行情况。
①报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况。。
根据公司1999年度股东大会通过的《1999年度利润分配方案》即1999年度公司实现净利润为54,146,783.30元，提取10%法定公积金5,414,678.33元，提取5%法定公益金2,707,339.17元，当年可供股东分配利润为46,024,765.80元，加上年度结转未分配利润11,452,571.48元，实际可供股东分配利润为57,477,337.28元。公司决定以1999年末公司总股本25663.95万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税，扣税后社会公众股股东每10股实际派送现金红利1.6元），共计送出51,327,900.00元，本次派息股权登记日为2000年7月10日，除权交易日为2000年7月11日,本次分红派息公告刊登于2000年7月5日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
②报告期内公司配股方案的执行情况。
公司1999年度股东大会审议通过了公司《关于2000年增资配股的议案》，本次配股方案经中国证监会乌鲁木齐证券监管特派员办事处乌证监办函[2000]22号文初审同意，于2000年12月8日获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]204号文核准，《配股说明书》刊登于2000年12月19日的《上海证券报》和《中国证券报》上，由于临近年末，报告期内未及实施。2001年1月，公司完成了本次配股方案的实施工作，股权登记日为2001年1月2日，除权基准日为2001年1月3日，配股缴款起止日期为2001年1月3日至2001年1月16日。
本次配股以公司1999年末公司总股本25663.95万股为基数，每10配售3股，其中：公司国家股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司以现金认购应配股份1，531.811万股，社会公众股股东本次应配3，094.065万股，转配股股东本次应配859.309万股，配股完成后公司总股本增至31149.1352万股。
本次配股共募集资金301,685,175.00元，扣除发行费用11,287,282.39元后，实际募集资金290,397,892.61元，已全部到位，深圳同人会计师事务所出具了深同证验字[2001]第003号验资报告。
本次配股股份变动公告刊登于2001年2月15日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
6、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员情况
职务 姓名 性别 年龄 任期
董事长、总经理 马雍全 男 50岁 2000年5月至2003年4月
董事 蔡仁山 男 62岁 2000年5月至2003年4月
董事 魏高成 男 38岁 2000年5月至2003年4月
董事 张自强 男 51岁 2000年5月至2003年4月
董事、副总经理 查平 男 43岁 2000年5月至2003年4月
董事、副总经理 艾孜再木(维) 女 53岁 2000年5月至2003年4月
董事、副总经理 金廷轩 男 56岁 2000年5月至2003年4月
董事 吴卫 男 40岁 2000年5月至2003年4月
董事 许建军 男 38岁 2000年5月至2003年4月
监事会主席 范宝祥 男 45岁 2000年5月至2003年4月
监事 邢晓风 女 47岁 2000年5月至2003年4月
监事 杨光琴 女 41岁 2000年5月至2003年4月
监事 任国荣 女 36岁 2000年5月至2003年4月
监事 邓大庆 男 42岁 2000年5月至2003年4月
监事 刘德龙 男 46岁 2000年5月至2003年4月
监事 赵桦 女 46岁 2000年5月至2003年4月
董事会秘书 王建平 男 35岁 2000年5月至2003年4月
（2）董事、监事、高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 增减变动量
马雍全 董事长、总经理 0 0 0
蔡仁山 董事 23985 23985 0
魏高成 董事 0 0 0
张自强 董事 0 0 0
查平 董事、副总经理 0 0 0
艾孜再木 董事、副总经理 11993 11993 0
金廷轩 董事、副总经理 0 0 0
吴卫 董事 0 0 0
许建军 董事 0 0 0
范宝祥 监事会主席 0 0 0
邢晓风 监事 11993 11993 0
杨光琴 监事 11993 11993 0
任国荣 监事 0 0 0
邓大庆 监事 0 0 0
刘德龙 监事 0 0 0
赵桦 监事 0 0 0
王建平 董事会秘书 0 0 0
（3）董事、监事、高级管理人员报酬情况
公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额在2万元-3万元之间的1人、5万元-7万元之间的2人、8万元-9万元之间5人，10万元-11万元之间3人，下列董事、监事不在本公司领取报酬：魏高成、张自强、吴卫、许建军、任国荣、邓大庆。
（4）报告期内因公司董事会换届, 产生新的第三届董事会，公司原董事王健先生、李生芬先生、钟山先生、刘军先生离任；公司原监事刘晓颖女士、由宏先生、马成群先生离任。
（5）报告期内公司换届产生第三届董事会，聘任马雍全先生为公司总经理、王建平先生为公司董事会秘书。
（6）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
截止2000年12月31日,本公司共有员工2944人,其中:行政管理人员91人, 财务人员122人,经营人员198人,员工2533人具有大专以上学历人员536人,具有高级职称人员20人, 具有中级职称人员70人另有退休人员455人。
7、本次利润分配预案。
根据深圳同人会计师事务所出具的深同证审字[2001]第026号审计报告，公司2000年度实现净利润为29,671,032.96元，提取10%法定盈余公积金2,967,103.30元，提取5%法定公益金1,483,551.65元，当年可供股东分配利润为25,220,378.01元，加上年度结转未分配利润3,066,733.97元，实际可供股东分配利润为8,287,111.98元，公司拟以2000年末公司总股本25663.95万股为基数，用可分配利润向全体股东每10股派送现金红利0.97元（含税）[以配股完成后公司总股本31149.1352万股计算, 每10股派送现金红利0.80元（含税）]，共计送出24,919,308.16元，剩余未分配利润3,367,803.82元结转下一年度分配，2000年度不进行资本公积金转增股本。
以上预案需经公司2000年度股东大会审议通过。
8、公司预计2001年利润分配政策为：
⑴公司拟在2001年会计年度结束后分配利润一次。
⑵分配方式主要以派发现金红利为主。
⑶红利分配占公司可供分配利润的50%-70%。
⑷具体分配办法根据公司2001年度利润实际完成情况确定。
9、其他报告事项。
本公司选定《上海证券报》、《中国证券报》为信息披露报纸, 本年度未有变更。
［六］、监事会报告
1. 报告期内监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开三次会议
⑴公司第二届监事会第八次会议于2000年3月28日在集团公司七楼会议室召开，经会议审议通过如下决议。
①审议通过了1999年度〈〈监事会报告〉〉；
②审议通过了1999年年度报告及摘要；
③审议通过了1999年度〈〈财务决算报告〉〉；
④审议通过了1999年度〈〈利润分配预案〉〉；
⑤审议通过了《关于2000年增资配股的议案》；
⑥审议通过了关于公司监事会换届选举的预案；
本次会议决议刊登于2000年3月31日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
⑵公司第三届监事会第一次会议于2000年5月7日在集团公司七楼会议室召开，经会议审议通过如下决议：
审议通过了关于选举公司监事会主席的议案:会议一致选举范宝祥先生为公司监事会主席,任期三年。
本次会议决议刊登于2000年5月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
⑶公司第三届监事会第二次会议于2000年8月8日在集团公司七楼会议室召开，会议审议通过了公司2000年中期报告及摘要。
本次会议决议刊登于2000年8月11日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
2、监事会独立意见
1）公司在报告期内能够依法运作，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的各项规定，制定通过了公司内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2）深圳同人会计师事务所为公司出具的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3）公司最近一次募集资金投资项目的变更，符合法定程序，实际投入项目与变更后承诺投入的项目一致。
4）报告期内公司无收购、出售资产情况。
报告期内，公司监事会根据股东大会授权，按照《公司法》和《公司章程》赋予的各项职责，对公司长期发展规划、重大决策、募集资金的使用与变更、公司财务状况以及公司董事、经理及其它高级管理人员执行职务时的行为进行了监督，切实履行了监察督促职能。
［七］、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
⑴有关公司与中国建设银行新疆铁道支行发生的公司2000万元存款因票据被涂改，双方有争议一案，1999年6月6日,最高人民法院（1998）经终字第321号民事判决书依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第三款第二项和第三项之规定，已做出终审判决，本公司胜诉。该案已于2000年6月26日执行完毕，中国建设银行新疆铁道支行一次性以现款形式向本公司付清了28，371，692.53元本息。
⑵本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东由乌鲁木齐市国有资产管理局变更为乌鲁木齐国有资产经营有限公司[1998年8月10日乌鲁木齐市国有资产管理局决定将其持有的本公司国有股股权全部无偿划拨乌鲁木齐市国有资产经营有限公司管理( 该公告刊登在1998年8月11日的《上海证券报》和《中国证券报》上),报告期内获国家财政部财企[2000]12 号文批准并办理了变更手续]；报告期内公司第二届董事会届满，2000年5月7日召开的公司1999年度股东大会举行换届选举，产生公司第三届董事会，马雍全先生、蔡仁山先生、魏高成先生、艾孜再木女士、查平先生、张自强先生、吴卫先生、许建军先生、金廷轩先生当选为公司第三届董事会董事，公司第三届董事会继续聘任马雍全先生为公司总经理、王建平先生为公司董事会秘书(上述决议刊登于2000年5月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上)。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、报告期内本公司无重大关联交易事项。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
⑴在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面独立，公司经理、副经理等高级管理人员在本公司领取薪酬，公司经理、副经理等高级管理人员未在股东单位担任重要职务。
⑵在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有；采购和销
售系统由公司独立拥有。
⑶在财务方面，公司设有独立的财务部，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户。
7、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
8、报告期内公司继续聘任深圳同人会计师事务所负责公司的审计工作。
9、公司或持有5%以上股东未曾在指定报纸和网站上披露承诺事项。
10、报告期内公司重大合同（含担保等）情况。
截至报告期末，本公司为新疆啤酒花股份有限公司140，000，000.00元借款提供了担保。
报告期内公司无其他重大合同（含担保等）情况。
11、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
12、其他重大事项。
⑴2000年4月6日，建银房产与新疆建银设备租赁总公司（以下简称:建银租赁）签订了股权转让协议书,建银房产以协议方式将其所持有的友好集团法人股1100.607万股、转配股184.5万股,合计1285.1097万股股份，占友好集团总股本的5.007%，全部转让给建银租赁，每股转让价格为1.83元人民币，转让资金总额为2351.75万元。建银租赁原持有友好集团法人股673.425万股,占友好集团总股本2.624%。本次股权转让完成后建银租赁累计持有友好集团股份1958.5347万股,占友好集团总股本的7.631%的股份，成为友好集团的第二大股东(该股权转让公告刊登在2000年4月8日的《上海证券报》和《中国证券报》上),截止报告期末, 建银租赁累计持有友好集团股份1995.4347万股,占友好集团总股本的7.775%。
⑵根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政办函[2000]101号《关于同意减征新疆友好（集团）股份有限公司企业所得税的批复》，本公司自2000年1月1日起企业所得税按应征税额（33%）减征55%（实际按应征税额的45%征收），减征时间暂定5年。
［八］、财务报告
1、公司财务报告经深圳同人会计师事务所中国注册会计师孔丽娟、胡晓艳出具了无保留意见的审计报告（深同证审字[2001]第026号）
审计报告
深同证审字[2001]第026号
新疆友好（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日合并资产负债表和母公司的资产负债表，2000年度合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表，2000年度合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳同人会计师事务所 中国注册会计师:孔丽娟
中国注册会计师:胡晓艳
二○○一年三月一日
2、会计报表（附后）
［九］、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点:1993年8月25日,乌鲁木齐市友好北路14号
2、公司企业法人营业执照注册号:6500001000007
3、税务登记号码:国税沙字650103228584428
4、公司未流通股份托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、公司聘任的会计师事务所:深圳同人会计师事务所。办公地点:深圳市华富路5号南光大厦三楼西层。
6、法律顾问:新疆天阳律师事务所。办公地点:乌鲁木齐市东风路8 号工会大厦8层
［十］、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、其他相关文件。
以上备查文件均完整置放在公司所在地。
新疆友好（集团）股份有限公司
2000年3月26日
? 合并资产负债表
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司 单位：人民币元
1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 181520726.04 344436933.07
短期投资 2599225.6 54602409.9
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 2599225.6 54602409.9
应收票据 100000
应收股利
应收利息 15475914.77
应收帐款 25259327.82 6714055.13
其它应收款 106405621.55 68591394.16
减：坏帐准备 643731.39 706608.88
应收帐款净额 131021217.98 74598840.41
预付帐款 45641074.66 98849975.59
应收补贴款
存货 202348440.89 253780846.14
减：存货跌价准备 265848.31 389739.11
存货净额 202082592.58 253391107.03
待摊费用 2343927.78 2299048.62
待处理流动资产净损失 -110982.13 -210457.93
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 580673697.28 827967856.69
长期投资：
长期股权投资 27545000 60024997.82
长期债权投资 61228 61151
其它长期投资
长期投资合计 27606228 60086148.82
减：长期投资减值准备
长期投资净额 27606228 60086148.82
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 531785216.38 564943578.46
减：累计折旧 83382279.69 98647266.56
固定资产净值 448402936.69 466296311.9
工程物资
在建工程 74777226.94 1588433.14
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 523180163.63 467884745.04
无形及其它资产：
无形资产 62184931.72 57381927.28
开办费 945689.2 1431109.34
长期待摊费用 21857477.71 20969347.07
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 84988098.63 79782383.69
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1216448187.54 1435721134.24
流动负债：
短期借款 115300000 341300000
应付票据 32957349.82 80774812
应付帐款 87548789.55 97688118.55
预收帐款 4001735.83 4791738.03
代销商品款 134398792.17 111658910.71
应付工资 10199308.25 6218534.31
应付福利费 3910312.65 5555488.63
应付股利 51534945.01 46053917.24
应付税金 5866915.44 2017131.06
其它应交款 170181.95 109022.99
其它应付款 33610810.53 18912132.88
应付短期债券
预提费用 4811777.67 977590.89
一年内到期的长期负债 33100000 34600000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 517410918.87 750657397.29
长期负债：
长期借款 171100000 174000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 7189902.2
长期负债合计 178289902.2 174000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 695700821.07 924657397.29
少数股东权益：
少数股东权益 52009386.26 57259961.56
股东权益：
股本 256639500 256639500
资本公积金 171533463.23 171533463.23
盈余公积 34415579.7 22263008.34
其中：公益金 10200608.17 1483551.65
未确认的外资损失
未分配利润 6149437.28 3367803.82
外币报表折算差额
股东权益合计 468737980.21 453803775.39
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1216448187.54 1435721134.24
母公司资产负债表
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司 单位：人民币元
1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 163435940.23 268471490.16
短期投资 2599225.6 54602409.9
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 2599225.6 54602409.9
应收票据 100000
应收股利
应收利息 15475914.77
应收帐款 12851226.24 5010293.39
其它应收款 152443203.58 63819588.38
减：坏帐准备 612333.02 695824.01
应收帐款净额 164682096.8 68134057.76
预付帐款 45154346.36 94972477.59
应收补贴款
存货 186508397.89 194509663.08
减：存货跌价准备 215848.31 389739.11
存货净额 186292549.58 194119923.97
待摊费用 2275797.55 2299048.62
待处理流动资产净损失 -110982.13 -210457.93
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 579904888.76 682388950.07
长期投资：
长期股权投资 94327898.23 134851421.18
长期债权投资 61228 61151
其它长期投资
长期投资合计 94389126.23 134912572.18
减：长期投资减值准备
长期投资净额 94389126.23 134912572.18
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 508621276.75 560758992.91
减：累计折旧 80069995.57 98299966.55
固定资产净值 428551281.18 462459026.36
工程物资
在建工程 74777226.94 1588433.14
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 503328508.12 464047459.5
无形及其它资产：
无形资产 23497431.72 22594427.28
开办费 148224.42
长期待摊费用 21024987.88 20933305.67
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 44522419.6 43675957.37
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1222144942.71 1325024939.12
流动负债：
短期借款 110300000 315300000
应付票据 32957349.82 43490000
应付帐款 77309019.1 98135483.79
预收帐款 1239440.44 4791738.03
代销商品款 134398792.17 111658910.71
应付工资 9338223.87 6197142.05
应付福利费 3568789.62 5511454.22
应付股利 51327900 46053917.24
应付税金 2688978.99 1439667.97
其它应交款 122607.15 101132.2
其它应付款 125695045.53 29277956.25
应付短期债券
预提费用 110186.29 663761.27
一年内到期的长期负债 33100000 34600000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 582156332.98 697221163.73
长期负债：
长期借款 165100000 174000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 6150629.52
长期负债合计 171250629.52 174000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 753406962.5 871221163.73
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 256639500 256639500
资本公积金 171533463.23 171533463.23
盈余公积 34415579.7 22263008.34
其中：公益金 10200608.17 1483551.65
未确认的外资损失
未分配利润 6149437.28 3367803.82
外币报表折算差额
股东权益合计 468737980.21 453803775.39
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1222144942.71 1325024939.12
母公司利润及利润分配表
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司 单位：人民币元
1999年度 2000年度
一、主营业务收入 858507962.08 962436857.3
减：折扣与折让
主营业务收入净额 858507962.08 962436857.3
减：主营业务成本 714746941.57 810224643.82
主营业务税金及附加 3761808.81 3859001.66
二、主营业务利润 139999211.7 148353211.82
加：其他业务利润 13973263.76 17934659.67
减：存货跌价损失 283991.36 5162530.34
营业费用 36699039.84 41555675.56
管理费用 66191863.25 77069032.57
财务费用 -6212818.69 13470415.24
三、营业利润 57010399.7 29030217.78
加：投资收益 4939679.15 5869848.86
期货损益
补贴收入
营业外收入 1807021.67 992339.18
以前年度损益调整
减：营业外支出 926710.6 980614.57
分给外单位利润
四、利润总额 62830389.92 34911791.25
减：所得税 8683606.62 5240758.29
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 54146783.3 29671032.96
加：年初未分配利润 62780471.48 3066733.97
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 116927254.78 32737766.93
减：提取法定盈余公积金 5414678.33 2967103.3
提取法定公益金 2707339.17 1483551.65
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 108805237.28 28287111.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 51327900 24919308.16
转作股本的普通股股利 51327900
八、未分配利润 6149437.28 3367803.82
合并利润及利润分配表
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司 单位：人民币元
1999年度 2000年度
一、主营业务收入 914409178.96 982893671.44
减：折扣与折让
主营业务收入净额 914409178.96 982893671.44
减：主营业务成本 754853450.86 824482043.09
主营业务税金及附加 5931044.45 4248074.86
二、主营业务利润 153624683.65 154163553.49
加：其他业务利润 14037851.65 18292269.45
减：存货跌价损失 333991.36 5162679.06
营业费用 39305869.34 43939522.82
管理费用 70103825.84 82236990.45
财务费用 -6350657.02 12232052.32
三、营业利润 64269505.78 28884578.29
加：投资收益 1341451.01 6022005.91
期货损益
补贴收入
营业外收入 1853138.98 1010956.16
以前年度损益调整 6609.08
减：营业外支出 936042.82 981446.71
分给外单位利润
四、利润总额 66534662.03 34936093.65
减：所得税 9698128.31 5689948.31
少数股东损益 2689750.42 -424887.62
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 54146783.3 29671032.96
加：年初未分配利润 62780471.48 3066733.97
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 116927254.78 32737766.93
减：提取法定盈余公积金 5414678.33 2967103.3
提取法定公益金 2707339.17 1483551.65
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 108805237.28 28287111.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 51327900 24919308.16
转作股本的普通股股利 51327900
八、未分配利润 6149437.28 3367803.82
合并现金流量表
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司 单位：人民币元
2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1025820852.83
收取的租金 2217650.29
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 1511998.86
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 188107034.29
经营活动产生的现金流入小计 1217657536.27
购买商品、接受劳务支付的现
金 920102729.14
经营租赁所支付的现金 165547.48
支付给职工以及为职工支付的
现金 51372966.64
支付的增值税款 29515697.48
支付的所得税款 6272038.63
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5941335.23
支付的其它与经营活动有关的
现金 145897035.47
经营活动产生的现金流出小计 1159267350.07
经营活动产生的现金流量净额 58390186.2
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2599255.6
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 3687431.51
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金 2034574.4
投资活动产生的现金流入小计 8321261.51
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 41921947.83
权益性投资所支付的现金 75812409.9
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 117734357.73
投资活动产生的现金流量净额 -109413096.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 18412320
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 409000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 13830.34
筹资活动产生的现金流入小计 427426150.34
偿还债务所支付的现金 167600000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 30193290.92
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 15693742.37
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 213487033.29
筹资活动产生的现金流量净额 213939117.05
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 162916207.03
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 29671032.96
加：少数股东损益 -424887.62
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 62877.49
固定资产折旧 23968697.44
无形资产及其他资产摊销 13880050.33
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -35109.53
固定资产报废损失
财务费用 12232052.32
投资损失（减收益） -6022295.08
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -66629028.34
经营性应收项目的减少（减增
加） 101611461.22
经营性应付项目的增加（减减
少） -55247945.75
增值税增加净额 148012.42
其它 5175268.34
经营活动产生的现金流量净额 58390186.2
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 344436933.07
减：货币资金的期初余额 181520726.04
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 162916207.03
母公司现金流量表
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司 单位：人民币元
2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1011582502.92
收取的租金 2216835.29
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 99615954.38
经营活动产生的现金流入小计 1113415292.59
购买商品、接受劳务支付的现
金 881359397.63
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 46459705.23
支付的增值税款 29429378.48
支付的所得税款 6129885.63
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5503136.02
支付的其它与经营活动有关的
现金 83443766.44
经营活动产生的现金流出小计 1052325269.43
经营活动产生的现金流量净额 61090023.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2599255.6
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 3687431.51
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金 2034574.4
投资活动产生的现金流入小计 8321261.51
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 39170556.61
权益性投资所支付的现金 94978089.9
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 134148646.51
投资活动产生的现金流量净额 -125827385
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 373000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 373000000
偿还债务所支付的现金 157600000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 30193290.92
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 15433797.31
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 203227088.23
筹资活动产生的现金流量净额 169772911.77
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 105035549.93
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 29671032.96
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 83490.99
固定资产折旧 23716800.1
无形资产及其他资产摊销 9896949.28
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -35109.53
固定资产报废损失
财务费用 13470415.24
投资损失（减收益） -5869848.86
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -8001265.19
经营性应收项目的减少（减增
加） 85831505.13
经营性应付项目的增加（减减
少） -92836477.3
增值税增加净额
其它 5162530.34
经营活动产生的现金流量净额 61090023.16
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 268471490.16
减：货币资金的期初余额 163435940.23
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 105035549.93
