新疆友好（集团）股份有限公司
2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 9
七、财务会计报告（未经审计） 12
八、备查文件目录 62
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新疆友好（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：友好集团
公司英文名称：XINJIANG YOUHAO(GROUP)C0.,LTD
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：友好集团
公司A股代码：600778
3、 公司注册地址：乌鲁木齐市友好南路668号
公司办公地址：乌鲁木齐市友好南路668号
邮政编码：830000
公司国际互联网网址：HTTP://www.xjyh.com.cn
公司电子信箱：xjyhjt@mail.xj.cninfo.net
4、 公司法定代表人：聂如旋先生
5、 公司董事会秘书：王建平
电话：0991-4541008
传真：0991-4815090
E-mail：yhzqb@mail.xj.cninfo.net
联系地址：乌鲁木齐市友好南路668号
公司证券事务代表：吕亮
电话：0991-4553700
传真：0991-4815090
E-mail：yhzqb@mail.xj.cninfo.net
联系地址：乌鲁木齐市友好南路668号
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海证券交易所和乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,793,691,436.46 1,803,021,897.99 -0.52
所有者权益（或股东权益） 803,414,010.16 809,451,870.97 -1.22
每股净资产(元) 2.57 2.60 -1.15
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 13,113,054.75 14,724,010.45 -10.94
利润总额 17,908,110.40 14,961,084.24 19.70
净利润 15,718,688.87 13,571,390.65 15.82
扣除非经常性损益后的净利润 10,923,633.22 13,334,316.86 -18.08
基本每股收益(元) 0.051 0.044 15.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.035 0.043 -18.60
稀释每股收益(元) 0.051 0.044 15.91
净资产收益率(%) 1.96 1.68 增加0.28个百分点
经营活动产生的现金流量净额 37,878,575.01 116,027,571.84 -67.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.37 -67.57
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -242,426.79
其他非经常性损益项目 5,037,482.44
合计 4,795,055.65
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乌鲁木齐天国税减免字（2007）第234号减免税批准通知书，给予本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司自2006年1月1日起至2008年12月31日减征增值税，减征幅度为100%。本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司于2008年收到先征后返的增值税4,534,082.42元。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
行 转股
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 41,353,062 13.28 744,572 744,572 42,097,634 13.52
2、国有法人持股 7,038,475 2.26 -2,175,905 -2,175,905 4,862,570 1.56
3、其他内资持股
其中:境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 48,391,537 15.54 -1,431,333 -1,431,333 46,960,204 15.08
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 263,099,815 84.46 1,431,333 1,431,333 264,531,148 84.92
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股份 263,099,815 84.46 1,431,333 1,431,333 264,531,148 84.92
合计
三、股份总数 311,491,352 100.00 0 0 311,491,352 100.00
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股份变动的批准情况
公司股权分置改革方案于2006年5月22日经相关股东会议审议通过，于2006年6月20日实施后首次复牌。根据公司股改方案，部分有限售条件的流通股于2008年6月23日起上市流通，故本报告期内公司的股份结构发生变化。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
本次股份变动，只是公司部分限售股上市流通，公司的总股本未发生变化.因此对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
1、乌鲁木齐国有资产经营有限公司为未明确表示意见的非流通股股东代为垫付6,167,859 股。因公司原非流通股股东新疆无线电一厂和新疆维吾尔自治区纺织品总公司润通针棉织品分公司破产清算，乌鲁木齐市国资委将其分别持有的本公司限售股110,700股和36,900股划转至公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司,故应减去为上述两公司代为垫付的对价50,514股,乌鲁木齐国有资产经营有限公司为未明确表示意见的非流通股股东代为垫付6,117,345股。 2、在公司股改实施前，①根据新疆维吾尔自治区国资委新国资改革（2005）79号文《对新疆风能公司引资改制方案的批复》，新疆风能公司已于2005年10月改制设立为新疆风能有限责任公司。新疆风能有限责任公司参加了公司股权分置改革，但截至公司股改实施日该公司尚未完成在中国证券登记结算公司上海分公司办理股权变更过户手续。根据乌鲁木齐国有资产经营有限公司所作承诺，乌鲁木齐国有资产经营有限公司为新疆风能有限责任公司代为垫付126,268股。截至本报告期末，该公司已偿还为其垫付的对价股份。②新疆苑琛有限责任公司会计师事务所（在公司股东名册中显示为新疆财务审计咨询公司）已签署协议同意参加公司股权分置改革，但因其公司性质发生改变并且尚未完成在中国证券登记结算公司上海分公司办理股权变更过户手续。根据乌鲁木齐国有资产经营有限公司所作承诺，乌鲁木齐国有资产经营有限公司为新疆苑琛有限责任公司会计师事务所代为垫付126,268股。期间，该公司未通过中国证券登记结算有限公司上海分公司的法人注销过户审核。截至本报告期末，该公司尚未偿还为其垫付的对价股份。 3、综1、2所述，乌鲁木齐国有资产经营有限公司为明确和未明确表示意见的非流通股股东代为垫付合计为6,369,881 股。截止本报告期末，共收回代为垫付的对价4,705,961股。未收回代为垫付的对价1,663,920股，未归还代为垫付对价股份的股东所持股份如上市流通（无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移），应向乌鲁木齐国有资产经营有限公司偿还代为支付的对价股份。 4、国家持有股份增加744,572股，系收回代为垫付的对价股份所致。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 56,442户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数量
质 量
乌鲁木齐国有 国家 17.46 54,390,824 744,572 42,097,634
资产经营有限
公司
庞彪 境内自 2.69 8,393,290 7,036,406 0 未知
然人
新疆天正实业 国有法 2.22 6,917,864 0 0 冻结 6,917,864
总公司 人
新疆信达银通 国有法 1.64 5,102,519 0 0 未知
置业有限公司 人
新疆凯迪投资 其他 0.96 3,000,000 -1,971,639 0 未知
有限责任公司
彭朵花 境内自 0.50 1,564,200 0 未知
然人
乌鲁木齐市商 其他 0.49 1,531,819 0 0 未知
业银行股份有
限公司
张荣华 境内自 0.39 1,225,300 195,300 0 未知
然人
新疆独山子石 国有法 0.39 1,213,660 0 0 未知
油化工总厂 人
周航 境内自 0.35 1,104,100 -278,256 0 未知
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
乌鲁木齐国有资产经营有限公 12,293,190 人民币普通股
司
庞彪 8,393,290 人民币普通股
新疆天正实业总公司 6,917,864 人民币普通股
新疆信达银通置业有限公司 5,102,519 人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司 3,000,000 人民币普通股
彭朵花 1,564,200 人民币普通股
乌鲁木齐市商业银行股份有限 1,531,819 人民币普通股
公司
张荣华 1,225,300 人民币普通股
新疆独山子石油化工总厂 1,213,660 人民币普通股
周航 1,104,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 未知前十名股东之间和前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持
关系的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
件股份数量 可上市交易时 新增可上市交易
间 股份数量
1. 乌鲁木齐国有资产经营有限 42,097,634 2009年6月20日 744,572 股改方案实施之日起36个月内不上市交
公司 易或者转让。
2. 新疆财务审计咨询公司 369,000 242,732 归还乌鲁木齐国有资产经营有限公司代
3. 新疆百货大厦工会委员会 289,000 190,107 为垫付对价股份后。
4. 新疆价格事务所 276,750 182,049
5. 乌鲁木齐市家乐电子有限公 184,500 121,366
司
6. 北京市革制品厂 184,500 121,366
7. 新疆进出口商品检验公司 184,500 121,366
8. 乌鲁木齐市信达贸易公司 184,500 121,366
9. 新疆大学科技开发中心 184,500 121,366
10. 乌鲁木齐昌正工贸公司 92,250 60,683
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司2008年4月23日召开的五届十二次董事会审议通过聘任决定聘任谢军先生、周怡女士和王琳女士为公司副总经理，决定继续聘任兰建新先生为公司财务部部长，任期均为一年。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、2008 年上半年，公司继续紧抓结构调整、品牌化经营，挖掘企业优势资源，开拓市场，在加强内部管理的基础上，大力倡导“新文化、新时尚、新生活”的新百货理念，倾力打造公司新百货形象,取得了一定的经济效益和社会效益；同时充分利用公司在疆内商业领域中的品牌优势，继去年在新疆库尔勒市投资设立的“新疆友好集团库尔勒天百商贸公司”顺利营业后，本报告期公司在克拉玛依市独山子区投资开设了“新疆友好集团金盛时尚百货公司”，该项目预计2008年9月开业。
2008年1-6月，公司实现营业收入70218.05万元，较上年同期增长4.40% ，因公司证券投资损失548.69万元，使得公司营业利润较上年同期下降10.94%，为 1311.31万元；但由于本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司于2008年收到先征后返的增值税453.41万元，公司报告期内实现净利润1406.35万元，较上年同期增长10.95% ；实现归属于母公司所有者的净利润1571.87万元，较去年同期增长15.82%。
2、主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元币种:人民币
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公司名称 业务性 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
质
乌鲁木齐万 城市供 主要经营城市集中供热，热力设备销售， 237,000,000 431,065,716.55 3,493,418.25
嘉热力有限 热 热力设计研究及技术开发，热力设备安装
公司 ，热力保温管预制，供热工程监理。
新疆友好( 房地产 主要经营房地产开发及经营，委托代建； 40,060,000 221,323,668.29 -1,399,359.65
集团)房地 开发与 物业管理；建筑材料及装饰材料的销售。
产开发有限 销售
责任公司
上海申友生 生物技 主要经营生物、医药、试剂、仪器等专业 90,000,000 82,946,451.05 -1,161,107.01
物技术有限 术 技术的“四技”服务，自行开发产品的生
责任公司 产、销售（专项审批除外）等。
新疆友好利 物流 商品的仓储（危险品除外）、装卸、配送 20,000,000 88,125,052.74 244,758.25
通物流有限
责任公司
新疆友好集 商业 主要经营项目有餐饮服务；百货零售；批 20,000,000 23,094,301.59 -2,190,028.27
团库尔勒天 发零售
百商贸有限
公司
新疆友好华 房地产 房地产开发经营、商品房销售、委托代建 20,000,000 24,695,351.57 -703,075.34
骏房地产开 开发与 、房屋租赁、建筑工程设备租赁、建筑材
发有限公司 销售 料销售、仓储、物业管理。
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3、报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币）
①资产构成变化情况：
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项目 期末数 期初数 同比增减（%） 变动原因
流动资产:
应收账款 73,928,192.74 53,539,901.40 38.08 公司下属子公司万嘉热力应收款项增
加。
交易性金融资产 14,628,637.24 0 公司进行证券投资所致。
非流动资产:
可供出售金融资产 35,084,059.20 60,680,000.00 -42.18 公司持有的新疆城建股价下跌所致。
在建工程 24,708,055.07 12,952,580.79 90.76 公司装修工程增加。
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②负债及所有者权益构成变化情况：
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项目 期末数 期初数 同比增减（%） 变动原因
流动负债：
短期借款 14,628,637.24 263,017,272.00 -22.47 本期建行、交行短期借款转长期借款
。
预收款项 23,444,703.95 41,176,258.22 -43.06 公司下属子公司友好房地产公司预收
帐款减少。
非流动负债
长期借款 141,745,460.00 52,200,005.00 171.54 本期公司将建行、交行短期借款转长
期借款。
股东权益：
未分配利润 63,521,243.26 47,802,554.39 32.88 本期实现净利润转入。
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③本报告期实现利润总额17,908,110.40元，较上年同期14,961,084.24元，增长了19.70%；实现净利润14,063,509.99元，较上年同期12,675,775.66元，增加了10.95%，实现归属于母公司所有者的净利润1571.87万元，较去年同期增长15.82%。主要影响因素如下表所示：
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月 同比增减（%） 变动原因
营业税金及附加 8,067,025.58 10,592,436.93 -23.84 下降原因为城建税、教育费附加减少。
投资收益 2,059,834.72 124,774.69 1550.84 本期公司开展新股申购业务产生收益。
营业外收入 5,207,728.43 556,006.40 836.63 本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司于
2008年收到先征后返的增值税453.41万元。
营业外支出 412,672.78 318,932.61 29.39 处置固定资产损失增加。
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(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比上年同期 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期
分产品 ) 增减（％） 增减（％） 增减（%）
分行业
商业 525,583,697.32 421,185,812.35 19.86 11.70 11.51 增加0.14个百分点
公用事业( 57,195,071.99 55,308,710.47 3.30 -4.11 11.33 减少13.41个百分
供暖) 点
酒店服务 13,736,406.06 3,950,175.05 71.24 -2.78 12.37 减少3.88个百分点
业
外贸出口
房地产行 2,255,914.10 1,262,514.82 44.04 -82.45 -88.55 增加29.76个百分
业 点
广告业
旅游业 227,074.00 152,973.50 32.63 -94.48 -95.82 增加21.65个百分
点
其他 84,652,706.32 74,609,186.57 11.86 -2.30 -3.06 增加0.69个百分点
物流 7,337,942.20 1,711,327.14 76.68 -0.93 -69.28 增加51.90个百分
点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
乌鲁木齐市 687,023,719.65 5.79
上海市 3,965,092.34 -37.71
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、新疆友好集团金盛时尚百货公司
公司通过购买位于克拉玛依市独山子区大庆西路38号的天润祥公司综合楼的商业地产部分，在克拉玛依市独山子区投资开设分公司“新疆友好集团金盛时尚百货公司”，该公司为分公司。预计项目总投入6400万元人民币。
目前该项目尚在筹备中，预计2008年9月可开业。
2)、对“新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司”增资扩股
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司是公司和新疆哈密领先集团于2007年5月共同投资发起组建的，该公司的注册资本为1000万元整，其中公司出资510万元，占注册资本的 51%，新疆哈密领先集团出资490万元，占注册资本的49%。
为提高该公司抵御风险的能力，保证其持续稳定经营，经公司与新疆哈密领先集团协商决定对该公司进行增资扩股。公司以现金出资510万元，认购本次增资额的51%，新疆哈密领先集团以现金出资490万元，认购本次增资额的49%。本次增资扩股后，该公司注册资本为人民币2000万元整，公司与新疆哈密领先集团占股本总额的比例分别为51%和49%，双方持股比例保持不变。
本报告期，该公司损益为-219.00万元。
以上项目分别经公司五届十一次、十三次董事会会议审议通过，相关公告分别刊登在2008年4月1日和6月26日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
1、预计年初至下一报告期期末业绩情况 ①经公司财务部门初步测算，预计公司预计公司2008年1月1日-2008年9月30日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将减少50%左右。 ②本次所预计的业绩预告未经过注册会计师预审计。 2、上年同期业绩 ①净利润：人民币5271.82万元 ②每股收益：人民币0.1692元 3、业绩预减原因：2007年同期公司出售所持有的新疆城建股份有限公司部分股权，取得投资收益4579.25万元，2008年1-9月期间未有此项收入
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司根据中国证监会发布的《 关于做好上市公司2007 年年度报告及相关工作的通知》 （证监公司字「2007 」235 号）和其他有关法律法规的规定，建立了《公司独立董事年报工作制度》、《公司董事会审计委员会工作规程》和《公司募集资金使用管理制度》，并分别经公司五届十一次、十二次董事会会议审议通过。目前公司已经建立较为全面、系统、规范、高效的内部管理机制，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《 上市公司治理准则》 等规范性文件的要求。 1 、控股股东及关联方占用公司资金情况的自查 根据中国证监会《 关于2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》 （上市部函「2008 〕 116 号）和《 关于强化持续监管防止资金占用问题反弹的通知》 （上市部函「2008 ] 118 号）等文件精神，以及新疆证监局证监字[2008]91号《关于做好防止上市公司大股东资金占用反弹自查自纠工作的通知》文件的部署，公司组织全体董事、监事和高级管理人员认真学习了有关文件，同时向公司第一大股东通报了有关情况，并在此基础上对照法律、法规的规定，认真开展了控股股东及关联方占用公司资金情况的自查工作，经查：公司不存在任何大股东及其关联企业违规占用公司资金问题。公司将在此次自查自纠的基础上结合公司实际情况，不断建立健全公司的内控制度，进一步完善公司章程及“三会”议事规则，逐步建立起有利于公司长期稳定发展的长效机制。 2、进一步深入推进公司治理专项活动 公司根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求，公司董事会责成有关责任部门，对《关于公司治理专项活动的整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，并将截至2008年6月30日前，《公司治理整改报告》中所列事项的整改情况、整改效果及下一步改进计划形成《公司治理专项活动整改情况说明》。上述《情况说明》已经于2008年7月24日召开的公司五届十四次董事会会议审议通过，《情况说明》全文刊登已在2008年7月25日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经2008 年5月15日召开的公司2007 年度股东大会审议通过，公司2007 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
(三)重大诉讼仲裁事项
2003年11月20日，本公司与新疆金牛生物有限公司签订了合作协议书，双方各出资3500万元，合计7000万元，共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目，协议规定：本公司不参与合作项目的经营，按40%比例分享合作项目的经营利润、承担合作项目的经营亏损；新疆金牛生物有限公司由于必须对合作项目全过程进行管理和经营，按60%比例分享合作项目的经营利润，承担合作项目的经营亏损。合作期限为三年。该协议书于2006年11月20日到期，新疆金牛生物有限公司同意归还本公司3500万元出资款。2007年8月28日乌鲁木齐金牛投资有限公司为新疆金牛生物有限公司所欠本公司4000万元的债务提供了财产抵押担保，其中包括新疆金牛生物有限公司欠本公司上述项目出资款3500万元及其欠本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款500万元，并签订了《抵押合同》。2007年12月18日，新疆金牛生物有限公司给本公司出具了《还款计划》，新疆金牛生物有限公司在《还款计划》中承诺，在2008年6月30之前分期归还本公司3500万元的欠款及其所欠乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款500万元。截止目前，被告仅支付本公司300万元的欠款和乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款500万元，仍欠本公司3200万元。 因此本公司提出诉讼请求：1、判决两被告立即支付欠款3200万元；2、诉讼费用由两被告承担。 案件目前进展情况：1、乌鲁木齐市中级人民法院已受理公司的诉讼请求。2、公司已向人民法院提出诉前财产保全申请，并已获准。
相关公告刊登在2008年7月18日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)重大关联交易
1、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
新疆神州热力建筑安装有限公司 -91.00 0
天百名店 -458.54 2,195.06
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公 0 1,308.05
司
新疆天信企业(集团)有限公司 0 1,256.75
新疆美丽都娱乐有限公司 -1,000.00 0
乌鲁木齐宏城房地产开发公司 -1,004.95 0
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 0 120.00
巴州领先实业有限公司 0 162.74
新疆中粮可口可乐饮料公司 -0.24 0
新疆友好集团友好天信电器连锁有限公 0 5.43
司
五奥环（北京）电子有限公司 0 13.68
友好百盛商业发展有限公司 0 0
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 0 13.14
新疆友好集团友好天信电器连锁有限公 0 53.98
司
乌鲁木齐热力工程监理有限公司 0 0
友好天信电器连锁有限公司 -200.00 0
天百名店 -124.13 0
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公 0 44.00
司
新疆城建股份有限公司 0 6.76
乌鲁木齐热力工程监理有限公司 0 6.10
巴州领先实业有限公司 0 4.79
乌鲁木齐市热力总公司 0 186.80
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 0 0.59
新疆神州热力建筑安装有限公司 0 0.23
乌鲁木齐科源创业投资有限公司 1.03 0
合计 -2,554.73 5,061.71 -323.10 316.39
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
(六)托管情况
报告期内公司继续托管天百名店。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本公司于2003年12月13日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于500平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用；租赁期限20年，租金标准：2003年1月1日起至2003年12月31日止2,150万元、2004年1月1日起2004年12月31日止2,375万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为2,500万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。2007年租金已收回。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺：
公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司承诺：自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。
履行情况：履行中。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 （股）
1 600545 新疆城建 7,762,030 13,634,997.82 35,084,059.20 60,680,000.00 可供出售的金融资产
2 000635 英力特 304,528 6,949,987.81 5,612,451.04 0 交易性金融资产
3 000755 山西三维 399,960 6,728,927.04 4,187,581.20 0 交易性金融资产
4 601186 中国铁建 500,000 6,288,000.00 4,680,000.00 0 交易性金融资产
5 立立电子 3,500 76,335.00 76,335.00 0 交易性金融资产
6 002258 利尔化学 4,500 72,270.00 72,270.00 0 交易性金融资产
合计 － 33,750,517.67 49,712,696.44 60,680,000.00 －
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2、持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（% 期末账面价值（元）
）
乌鲁木齐商业银行股份有限公 14,810,000.00 14,810,000.00 1.27 14,810,000.00
司
合计 14,810,000.00 14,810,000.00 － 14,810,000.00
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(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第十一次会议 《上海证券报》D45版、《中国 2008年4月1日 http://www.sse.com.cn投资者在上海证券
决议公告临2008-001 证券报》D044版 交易网站上公告查询栏输入公司简称或代码
2007年度业绩快报临2008-00 《上海证券报》D6版、《中国证 2008年4月22日 就可以查询公司所有公告
2 券报》D003版
第五届董事会第十二次会议 《上海证券报》D20、21、22版 2008年4月25日
决议暨关于召开公司2007年 、《中国证券报》D100、101版
度股东大会通知的公告临200
8-003
第五届监事会第七次会议决 《上海证券报》D20版、《中国 2008年4月25日
议公告临2008-004 证券报》D100版
2007年度股东大会决议公告 《上海证券报》D32版、《中国 2008年5月16日
临2008-005 证券报》C10版
有限售条件的流通股上市流 《上海证券报》D7版、《中国证 2008年6月18日
通的公告临2008-007 券报》B07版
第五届董事会第十三次会议 《上海证券报》D13版、《中国 2008年6月26日
决议公告临2008-008 证券报》B02版
重大诉讼公告临2008-009 《上海证券报》C34版、《中国 2008年7月18日
证券报》D031版
治理专项活动整改情况说明 《上海证券报》C13版、《中国 2008年7月25日
暨第五届董事会第十四次会 证券报》A19版
议决议公告临2008-010
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (五)、1 203,648,239.22 239,757,317.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 (五)、2 14,628,637.24
应收票据
应收账款 (五)、3 73,928,192.74 53,539,901.40
预付款项 (五)、5 53,738,762.49 46,316,550.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 (五)、4 124,974,409.86 130,428,595.99
买入返售金融资产
存货 (五)、6 172,499,729.45 154,541,825.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 643,417,971.00 624,584,190.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 (五)、7 35,084,059.20 60,680,000.00
持有至到期投资 (五)、8 38,400.00 38,400.00
长期应收款
长期股权投资 (五)、9 77,606,809.46 68,306,809.46
投资性房地产 (五)、10 258,145,005.89 263,180,959.72
固定资产 (五)、11 576,213,131.50 593,791,631.64
在建工程 (五)、12 24,708,055.07 12,952,580.79
工程物资
固定资产清理 (五)、13 -232,650.00 -470,650.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (五)、14 137,103,456.32 139,162,182.62
开发支出
商誉 (五)、15 2,059,903.66 2,059,903.66
长期待摊费用 (五)、16 11,711,177.11 10,899,772.32
递延所得税资产 (五)、17 27,836,117.25 27,836,117.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,150,273,465.46 1,178,437,707.46
资产总计 1,793,691,436.46 1,803,021,897.99
流动负债：
短期借款 (五)、19 203,910,000.00 263,017,272.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 (五)、20 26,400,000.00 29,070,000.00
应付账款 124,792,746.01 135,008,170.81
预收款项 23,444,703.95 41,176,258.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (五)、21 58,586,250.68 53,993,912.31
应交税费 (五)、22 10,388,651.91 29,822,687.04
应付利息
应付股利 (五)、23 149,102.34 136,860.42
其他应付款 181,412,030.26 156,007,442.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 629,083,485.15 708,232,603.14
非流动负债：
长期借款 (五)、25 141,745,460.00 52,200,005.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 (五)、24 77,653,010.50 85,734,362.30
递延所得税负债 (五)、26 4,205,018.42 8,044,409.54
其他非流动负债 16,999,711.96 17,112,727.89
非流动负债合计 240,603,200.88 163,091,504.73
负债合计 869,686,686.03 871,324,107.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） (五)、27 311,491,352.00 311,491,352.00
资本公积 (五)、28 428,401,414.90 450,157,964.58
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 (五)、29 63,521,243.26 47,802,554.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 803,414,010.16 809,451,870.97
少数股东权益 120,590,740.27 122,245,919.15
所有者权益合计 924,004,750.43 931,697,790.12
负债和所有者总计 1,793,691,436.46 1,803,021,897.99
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法定代表人: 聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
母公司资产负债表
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (六)、1 52,154,691.74 26,563,297.63
交易性金融资产 (六)、2 14,628,637.24
应收票据
应收账款 (六)、3 432,109.66 286,474.82
预付款项 (六)、5 40,975,788.30 19,895,409.38
应收利息
应收股利
其他应收款 (六)、4 206,312,513.51 244,340,622.35
存货 (六)、6 15,504,769.39 12,156,380.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 330,008,509.84 303,242,184.50
非流动资产：
可供出售金融资产 (六)、7 35,084,059.20 60,680,000.00
持有至到期投资 (六)、8 38,400.00 38,400.00
长期应收款
长期股权投资 (六)、9 378,490,838.23 378,490,838.23
投资性房地产 (六)、10 258,145,005.89 263,180,959.72
固定资产 (六)、11 368,157,517.16 372,054,887.08
在建工程 (六)、12 17,479,767.57 10,849,839.36
工程物资
固定资产清理 (六)、13 -232,650.00 -470,650.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (六)、14 47,306,510.15 48,050,850.35
开发支出
商誉 (六)、15 788,681.04 788,681.04
长期待摊费用 (六)、16 4,300,865.11 4,367,976.24
递延所得税资产 (六)、17 19,904,290.63 19,904,290.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,129,463,284.98 1,157,936,072.65
资产总计 1,459,471,794.82 1,461,178,257.15
流动负债：
短期借款 (六)、19 189,500,000.00 239,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 103,478,977.74 112,836,295.16
预收款项 3,489,670.97 3,907,900.13
应付职工薪酬 (六)、20 50,296,941.52 45,863,567.30
应交税费 (六)、21 7,894,418.30 23,708,489.81
应付利息
应付股利 (六)、22 136,860.42 136,860.42
其他应付款 148,925,939.86 151,795,859.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 503,722,808.81 577,748,972.19
非流动负债：
长期借款 (六)、24 131,000,000.00 41,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 (六)、23 68,544,252.47 76,545,447.27
递延所得税负债 (六)、25 4,205,018.42 8,044,409.54
其他非流动负债
非流动负债合计 203,749,270.89 125,589,856.81
负债合计 707,472,079.70 703,338,829.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） (六)、26 311,491,352.00 311,491,352.00
资本公积 (六)、27 429,174,119.60 450,930,669.28
减：库存股
盈余公积
未分配利润 (六)、28 11,334,243.52 -4,582,593.13
所有者权益（或股东权益）合计 751,999,715.12 757,839,428.15
负债和所有者（或股东权益）合计 1,459,471,794.82 1,461,178,257.15
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法定代表人: 聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
合并利润表
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 (五)、30 702,180,496.63 672,595,262.94
其中：营业收入 (五)、30 702,180,496.63 672,595,262.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 685,640,393.99 657,996,027.18
其中：营业成本 558,180,699.91 536,089,270.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (五)、31 8,067,025.58 10,592,436.93
销售费用 41,280,333.07 34,746,005.95
管理费用 65,706,784.60 60,994,621.13
财务费用 12,405,550.83 15,573,692.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） (五)、32 -5,486,882.61
投资收益（损失以“－”号填列） (五)、33 2,059,834.72 124,774.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,113,054.75 14,724,010.45
加：营业外收入 (五)、34 5,207,728.43 556,006.40
减：营业外支出 (五)、35 412,672.78 318,932.61
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,908,110.40 14,961,084.24
减：所得税费用 (五)、36 3,844,600.41 2,285,308.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,063,509.99 12,675,775.66
归属于母公司所有者的净利润 15,718,688.87 13,571,390.65
少数股东损益 -1,655,178.88 -895,614.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） (五)、37 0.051 0.044
（二）稀释每股收益（元/股） (五)、37 0.051 0.044
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法定代表人: 聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
母公司利润表
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (六)、29 513,032,453.17 500,021,921.96
减：营业成本 392,067,553.79 388,927,442.32
营业税金及附加 (六)、30 6,983,017.61 6,688,910.59
销售费用 31,827,040.62 28,333,184.25
管理费用 48,571,176.24 50,998,063.17
财务费用 11,486,819.39 12,319,165.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） (六)、31 -5,486,882.61
投资收益（损失以“－”号填列） (六)、32 2,059,834.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,669,797.63 12,755,156.30
加：营业外收入 (六)、33 175,873.79 57,631.37
减：营业外支出 (六)、34 73,877.13 163,871.76
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,771,794.29 12,648,915.91
减：所得税费用 (六)、35 2,854,957.64 1,675,195.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,916,836.65 10,973,720.44
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法定代表人: 聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
合并现金流量表
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 775,011,975.25 755,047,867.98
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 (五)、38 52,318,568.98 77,483,510.74
经营活动现金流入小计 827,330,544.23 832,531,378.72
购买商品、接受劳务支付的现金 628,876,999.05 580,652,417.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,191,986.44 54,345,502.24
支付的各项税费 56,440,857.36 50,716,077.46
支付其他与经营活动有关的现金 (五)、39 42,942,126.37 30,789,809.59
经营活动现金流出小计 789,451,969.22 716,503,806.88
经营活动产生的现金流量净额 37,878,575.01 116,027,571.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,042,354.40
取得投资收益收到的现金 2,059,834.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118,021.00 360,977.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,177,855.72 20,403,331.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,511,005.02 20,173,070.85
投资支付的现金 30,166,434.25 12,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000.00
投资活动现金流出小计 73,677,439.27 32,579,070.85
投资活动产生的现金流量净额 -71,499,583.55 -12,175,739.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 192,642,389.59 254,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 183,651.45 430,877.46
筹资活动现金流入小计 192,826,041.04 254,430,877.46
偿还债务支付的现金 182,366,675.94 306,654,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,947,434.40 24,759,735.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,778.94
筹资活动现金流出小计 195,314,110.34 331,429,059.08
筹资活动产生的现金流量净额 -2,488,069.30 -76,998,181.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,109,077.84 26,853,650.86
加：期初现金及现金等价物余额 239,757,317.06 208,802,452.56
六、期末现金及现金等价物余额 203,648,239.22 235,656,103.42
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法定代表人: 聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
母公司现金流量表
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 591,809,424.64 572,851,672.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 (六)、36 42,358,862.38 48,183,234.44
经营活动现金流入小计 634,168,287.02 621,034,907.25
购买商品、接受劳务支付的现金 488,143,209.42 408,500,210.70
支付给职工以及为职工支付的现金 30,691,267.83 42,699,898.57
支付的各项税费 31,865,114.87 34,776,213.55
支付其他与经营活动有关的现金 (六)、37 33,525,821.11 16,671,277.60
经营活动现金流出小计 584,225,413.23 502,647,600.42
经营活动产生的现金流量净额 49,942,873.79 118,387,306.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,842,664.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,400.00 25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,861,064.72 25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,020,835.10 14,251,971.01
投资支付的现金 19,898,349.85 5,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,919,184.95 19,351,971.01
投资活动产生的现金流量净额 -52,058,120.23 -19,326,971.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 167,000,000.00 208,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 167,000,000.00 208,000,000.00
偿还债务支付的现金 127,096,700.00 233,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,196,659.45 23,021,442.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 139,293,359.45 256,721,442.75
筹资活动产生的现金流量净额 27,706,640.55 -48,721,442.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,591,394.11 50,338,893.07
加：期初现金及现金等价物余额 26,563,297.63 51,608,597.65
六、期末现金及现金等价物余额 52,154,691.74 101,947,490.72
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法定代表人: 聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
合并所有者权益变动表
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所
东权益 有
者
权
益
合
计
实收资本 资本公 减 盈 一 未分配 其
(或股本) 积 ： 余 般 利润 他
库 公 风
存 积 险
股 准
备
一、 311,491, 450,157 47,802, 122,245 931,697,790.12
上年 352.00 ,964.58 554.39 ,919.15
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 311,491, 450,157 47,802, 122,245 931,697,790.12
本年 352.00 ,964.58 554.39 ,919.15
年初
余额
三、 -21,756 15,718, -1,655, -7,693,039.69
本期 ,549.68 688.87 178.88
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 15,718, -1,655, 14,063,509.99
）净 688.87 178.88
利润
（二 -21,756 -21,756,549.68
）直 ,549.68
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．可 -21,756 -21,756,549.68
供出 ,549.68
售金
融资
产公
允价
值变
动净
额
2．权
益法
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3．与
计入
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4．其
他
上述 -21,756 15,718, -1,655, -7,693,039.69
（一 ,549.68 688.87 178.88
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
资本
2．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3．其
他
（四
）利
润分
配
1．提
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对
所有
者（
或股
东）
的分
配
4．其
他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
本（
或股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．其
他
四、 311,491, 428,401 63,521, 120,590 924,004,750.43
本期 352.00 ,414.90 243.26 ,740.27
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所
东权益 有
者
权
益
合
计
实收资 资本公 减 盈 一 未分配 其
本(或股 积 ： 余 般 利润 他
本) 库 公 风
存 积 险
股 准
备
一、 311,491 380,439 127,594 819,525,254.88
上年 ,352.00 ,781.88 ,121.00
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 311,491 380,439 127,594 819,525,254.88
本年 ,352.00 ,781.88 ,121.00
年初
余额
三、 50,588, 12,675, -2,010, 61,253,586.66
本期 435.00 775.66 624.00
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 12,675, 12,675,775.66
）净 775.66
利润
（二 50,588, -2,010, 48,577,811.00
）直 435.00 624.00
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．可 50,588, 50,588,435.00
供出 435.00
售金
融资
产公
允价
值变
动净
额
2．权
益法
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3．与
计入
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4．其 -2,010, -2,010,624.00
他 624.00
上述 50,588, 12,675, -2,010, 61,253,586.66
（一 435.00 775.66 624.00
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
资本
2．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3．其
他
（四
）利
润分
配
1．提
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对
所有
者（
或股
东）
的分
配
4．其
他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
本（
或股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．其
他
四、 311,491 431,028 12,675, 125,583 880,778,841.54
本期 ,352.00 ,216.88 775.66 ,497.00
期末
余额
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法定代表人: 聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
母公司所有者权益变动表
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股
一、上年年末余额 311,491,352.00 450,930,669.28 -4,582,593.13 757,839,428.15
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 311,491,352.00 450,930,669.28 -4,582,593.13 757,839,428.15
三、本期增减变动金 -21,756,549.68 15,916,836.65 -5,839,713.03
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 15,916,836.65 15,916,836.65
（二）直接计入所有 -21,756,549.68 -21,756,549.68
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产 -21,756,549.68 -21,756,549.68
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二） -21,756,549.68 15,916,836.65 -5,839,713.03
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 311,491,352.00 429,174,119.60 11,334,243.52 751,999,715.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利 所有者权益合计
股 润
一、上年年末余额 311,491,352.00 380,208,301.18 691,699,653.18
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 311,491,352.00 380,208,301.18 691,699,653.18
三、本期增减变动金 50,588,435.00 10,973,720.44 61,562,155.44
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 10,973,720.44 10,973,720.44
（二）直接计入所有 50,588,435.00 50,588,435.00
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产 50,588,435.00 50,588,435.00
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二） 50,588,435.00 10,973,720.44 61,562,155.44
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 311,491,352.00 430,796,736.18 10,973,720.44 753,261,808.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
公司概况
新疆友好（集团）股份有限公司前身乌鲁木齐友好商场始成立于1958年。1993年6月22日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093号文批复，同意以定向募集方式设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司。1996年11月11日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]340号文批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股A股27,000,000.00股，其中：原内部职工股占用额度上市7,500,000.00股，每股面值1元。本公司注册资本为人民币311,491,352.00元。 本公司经配售、转增股本后，截至2007年12月31日止，股本总额为311,491,352.00元。 本公司是新疆第一家大型股份制商业零售企业，中国商业股份制企业经济联合会成员，是融商业、工程施工、餐饮、娱乐业、旅游业、生物技术、房地产、供暖为一体的综合性、集团化股份公司。 公司的经营范围为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：保健食品及其他食品的销售；普通货物运输；仓储服务；装饰工程施工（具体范围以建设部门核发的资质证书为准）；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；搬运装卸服务；房地产开发及经营；房地产销售与租赁。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
1、会计准则和会计制度： 根据财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则――基本准则》和《企业会计准则第1号――存货》等38项具体准则和2006年10月30日颁布的《企业会计准则――应用指南》的新企业会计准则体系 2、财务报表的编制基础： 财务报告系按财政部2006年颁布的新企业会计准则及其应用指南的规定编制而成 3、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性： 以权责发生制为记账基础；会计计量属性一般采用历史成本计量，如所确定的会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量且会计要素金额能够取得并可靠计量，可以采用相应计量属性计量。 6、现金等价物的确定标准： 以持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 7、外币业务核算方法： （1）、对发生的外币业务，按外币业务发生时即期汇率折合本位币记账。期末，对外币货币性项目按资产负债表日即期汇率进行调整，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益； （2）、本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。 8、金融资产和金融负债的核算方法： （1）、金融资产的分类： 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产四类； （2）、金融资产的计量 A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。 B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外： （a）持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。 （b）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 （3）、金融资产公允价值的确定： A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值； B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。 （4）、金融资产减值： 在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： A、发行方或债务人发生严重财务困难； B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步； D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本； G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。 （5）、金融资产减值损失的计量： A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试； B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备； C、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， 10、存货核算方法： （1）、存货分为原材料、低值易耗品、生产成本等三大类。 （2）、存货按实际成本计价，购入并已验收入库的原材料、低值易耗品按实际成本入账，发出时按加权平均法计价，低值易耗品领用时一次摊销。 （3）、存货盘存制度及存货跌价准备计提方法 存货盘存制度采用永续盘存法；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定，对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。 （4）、存货可变现净值的确认方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 11、投资性房地产的种类和计量模式： （1）投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物； （2）投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量； （3）投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益； （4）投资性房地产的分类、折旧及摊销政与政策固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。 （5）投资性房地产减值准备按资产减值规定处理。 12、固定资产计价和折旧方法的计提方法： (1) 固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 35-6年 5 2.71%-15.83% 机器设备 16-6年 5 5.94%-15.83% 电子设备 27-4年 5 3.52%-23.75% 运输设备 12-10年 5 7.92%-9.5% 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 各类固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量.每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。 固定资产减值准备按资产减值规定处理。 13、在建工程核算方法： （1）在建工程的核算方法 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用； （2）在建工程减值准备按资产减值规定处理。 14、无形资产计价方法： （1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等； （2）无形资产在取得时按照实际成本计价； （3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。 （4）无形资产减值准备按资产减值规定处理。 15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限： (1)长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用； (2)长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在公司开始生产经营当月起一次计入当期损益；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法： （1）报告期末，对于因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象都进行减值测试；除此之外，对于存在下列迹象表明资产可能发生了减值资产进行减值测试： A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 B、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。 C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 F、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 （2）、资产减值损失的确认 资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。 （3）、预计可收回金额的确定方法 根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定估计其可收回金额。 （4）、有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 17、长期股权投资的核算方法： （1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算； （2）本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算； A、对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算,编制合并报表时按权益法进行调整。母公司采用成本法核算的,在子公司宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益； B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益； C、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；中期期末或年度终了按应分享或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为当期投资收益（在确认被投资单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限）； D、长期股权投资取得时的初始投资成本与其应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生差额的，对于借方差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；对于贷方差额，计入当期损益；对在非同一控制下的企业合并中取得的长期股权投资，其合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，分别确认为商誉或计入当期损益。 （3）长期股权投资减值准备 长期股权投资减值按资产减值规定处理。 18、借款费用资本化的核算方法： （1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益 19、收入确认原则： （1）销售商品收入： 在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现； （2）提供劳务收入： 对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入； （3）建造合同 在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。 当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当期损益。 如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当期损益。 （4）让渡资产使用权收入： 让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等； 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算 20、确认递延所得税资产的依据： 本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。 21、合并报表合并范围发生变更的理由： （1）以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。 （2）合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。 （3）合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。 22、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计核算方法变更 无 (4) 会计差错更正 无
2、财务报表的编制基础：
财务报告系按财政部2006年颁布的新企业会计准则及其应用指南的规定编制而成
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
以权责发生制为记账基础；会计计量属性一般采用历史成本计量，如所确定的会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量且会计要素金额能够取得并可靠计量，可以采用相应计量属性计量
6、现金及现金等价物的确定标准：
以持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、外币业务核算方法：
（1）、对发生的外币业务，按外币业务发生时即期汇率折合本位币记账。期末，对外币货币性项目按资产负债表日即期汇率进行调整，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益； （2）、本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）、金融资产的分类： 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产四类； （2）、金融资产的计量 A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。 B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外： （a）持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。 （b）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 （3）、金融资产公允价值的确定： A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值； B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。 （4）、金融资产减值： 在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： A、发行方或债务人发生严重财务困难； B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步； D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本； G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。 （5）、金融资产减值损失的计量： A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试； B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备； C、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
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账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1 1
1－2年 5 5
2－3年 10 10
3年以上 50 60
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10、存货核算方法：
（1）、存货分为原材料、低值易耗品、生产成本等三大类。 （2）、存货按实际成本计价，购入并已验收入库的原材料、低值易耗品按实际成本入账，发出时按加权平均法计价，低值易耗品领用时一次摊销。 （3）、存货盘存制度及存货跌价准备计提方法 存货盘存制度采用永续盘存法；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定，对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。 （4）、存货可变现净值的确认方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额
11、投资性房地产的核算方法：
（1）投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物； （2）投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量； （3）投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益； （4）投资性房地产的分类、折旧及摊销政与政策固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。 （5）投资性房地产减值准备按资产减值规定处理。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35-6年 5 2.71%-15.83%
机器设备 16-6年 5 5.94%-15.83%
电子设备 27-4年 5 3.52%-23.75%
运输设备 10-4年 5 7.92%-9.5%
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为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 各类固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量.每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。 固定资产减值准备按资产减值规定处理。
13、在建工程核算方法：
（1）在建工程的核算方法 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用； （2）在建工程减值准备按资产减值规定处理。
14、无形资产核算方法：
（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等； （2）无形资产在取得时按照实际成本计价； （3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。 （4）无形资产减值准备按资产减值规定处理。
15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
(1)长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用； (2)长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在公司开始生产经营当月起一次计入当期损益；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益
16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
（1）报告期末，对于因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象都进行减值测试；除此之外，对于存在下列迹象表明资产可能发生了减值资产进行减值测试： A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 B、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。 C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 F、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 （2）、资产减值损失的确认 资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。 （3）、预计可收回金额的确定方法 根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定估计其可收回金额。 （4）、有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
17、长期股权投资的核算方法：
（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算； （2）本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算； A、对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算,编制合并报表时按权益法进行调整。母公司采用成本法核算的,在子公司宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益； B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益； C、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；中期期末或年度终了按应分享或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为当期投资收益（在确认被投资单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限）； D、长期股权投资取得时的初始投资成本与其应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生差额的，对于借方差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；对于贷方差额，计入当期损益；对在非同一控制下的企业合并中取得的长期股权投资，其合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，分别确认为商誉或计入当期损益。 （3）长期股权投资减值准备 长期股权投资减值按资产减值规定处理。
18、借款费用资本化的核算方法：
（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益
19、收入确认原则：
（1）销售商品收入： 在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现； （2）提供劳务收入： 对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入； （3）建造合同 在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。 当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当期损益。 如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当期损益。 （4）让渡资产使用权收入： 让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等； 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算
20、确认递延所得税资产的依据：
本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。
21、合并报表合并范围发生变更的理由：
（1）以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。 （2）合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。 （3）合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。
22、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额 13&、17%
消费税 金银首饰销售收入 5%
营业税 应纳增值税、营业税、消费税额 5%、20%
城建税 应纳增值税、营业税、消费税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%-25%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
①根据乌鲁木齐地税函[2005]567号文件，本公司之控股子公司房地产公司于2007年12月，收到经济适用房退还的营业税金及附加2,649,798.74元。 ②乌鲁木齐天国税减免字（2007）第234号减免税批准通知书，给予本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司自2006年1月1日起至2008年12月31日减征增值税，减征幅度为100%。 本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司于2007年收到先征后返的增值税8,210,496.44元。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 (单位：万元)
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海申友生物技术有限 控股子公司 上海市 生物技术 9,000 生物、医药、试剂、仪器
责任公司 等专业技术服务及产品开
发生产、销售。
新疆友好(集团)友好广 控股子公司 乌鲁木齐市 广告业务 60 设计、制作、代理、发布
告有限公司 国内外广告业务。
新疆友好(集团)周怡天 控股子公司 乌鲁木齐市 计算机软硬件开发、 300 计算机软硬件开发销售、
升电子有限责任公司 计算机网络工程 承接计算机网络工程。
新疆友好集团房地产开 控股子公司 乌鲁木齐市 房地产开发 4,006.42 房地产开发及经营、物业
发有限责任公司 管理、建筑装饰材料销售
乌鲁木齐万嘉热力有限 控股子公司 乌鲁木齐市 公用事业 23,700 城市供热,热力设备销售,
公司 等
新疆友好(集团)友好旅 控股子公司 乌鲁木齐市 旅游业 100 国内旅游、代订货车票
行社有限公司
新疆友好利通物流有限 控股子公司 乌鲁木齐市 物流配送 2,000 商品的仓储（危险品除外
公司 ）、装卸、配送
新疆通贸有限责任公司 控股子公司的控 乌鲁木齐市 设备租赁 2,000 机电设备（专项除外），
股子公司 汽车（含小轿车），农业
机械设备，建材，机械设
备租赁
新疆友好集团库尔勒天 控股子公司 库尔勒市 商业零售 1,000 商业零售
百商贸有限公司
新疆友好华骏房地产开 全资子公司 乌鲁木齐市 房地产开发 2,000 房地产开发经营、商品房
发有限公司 销售、委托代建、房屋租
赁、建筑工程设备租赁、
建筑材料销售、仓储、物
业管理。
新疆阳光物业管理有限 全资子公司 乌鲁木齐市 物业管理 90 物业管理
公司
新疆友好大家乐餐饮娱 控股子公司的控 乌鲁木齐市 场地租赁 100 场地租赁
乐有限公司 股子公司
上海新和生物技术有限 控股子公司的控 上海市 生物技术 100 生物技术
公司 股子公司
新疆友好(集团)新世纪 参股子公司 乌鲁木齐市 贸易 816.8 商品百货、机电产品及工
贸易有限责任公司 艺美术品的销售
新疆威仕达生物工程股 参股子公司 乌鲁木齐市 生物技术 10,000 生物技术研究、生物技术
份有限公司 成果转化、基因工程、高
新技术投资、房地产开发
及经营、计算机及办公自
动化
五奥环（北京）电子有 参股子公司 北京市 有关商务信息计算机 3,263.5 开发生产商务信息管理系
限公司 软件、硬件及咨询服 统和电信\邮政商务管理
务等 系统计算机软件软件、硬
件及咨询服务等
新疆友好百盛商业发展 参股子公司 乌鲁木齐市 商业零售 2,000 商业零售
有限公司
西海岸保险公估有限公 参股子公司 乌鲁木齐市 保险评估 1,800 对保险标的检验、估价、
司 风险评估、查勘、估损及
理算。
中粮可口可乐饮料（新 参股子公司 乌鲁木齐市 饮料的生产和销售 4,000 饮料的生产和销售
疆）有限公司
新疆新昆轮胎有限公司 参股子公司 乌鲁木齐市 轮胎、橡胶制品 19,120 轮胎、橡胶制品
上海傲耐家具制造有限 参股子公司 上海市 家具制造等 3,500 家具,家具材料,五金配件
公司 ,装饰材料
乌鲁木齐商业银行股份 参股子公司 乌鲁木齐市 金融业务 117,000 金融业务
有限公司
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
上海申友生物技术有限 56.67 56.67 是
责任公司
新疆友好(集团)友好广 90 90 是
告有限公司
新疆友好(集团)周怡天 95 95 是
升电子有限责任公司
新疆友好集团房地产开 51 51 是
发有限责任公司
乌鲁木齐万嘉热力有限 83.19 83.19 是
公司
新疆友好(集团)友好旅 90 90 是
行社有限公司
新疆友好利通物流有限 90 90 是
公司
新疆通贸有限责任公司 20 20 是
新疆友好集团库尔勒天 51 51 是
百商贸有限公司
新疆友好华骏房地产开 100 100 是
发有限公司
新疆阳光物业管理有限 100 100 是
公司
新疆友好大家乐餐饮娱 50 50 是
乐有限公司
上海新和生物技术有限 100 100 是
公司
新疆友好(集团)新世纪 46.00 46.00 否
贸易有限责任公司
新疆威仕达生物工程股 11.42 11.42 否
份有限公司
五奥环（北京）电子有 8.00 8.00 否
限公司
新疆友好百盛商业发展 49.00 49.00 否
有限公司
西海岸保险公估有限公 27.77 27.77 否
司
中粮可口可乐饮料（新 20.00 20.00 否
疆）有限公司
新疆新昆轮胎有限公司 1.54 1.54 否
上海傲耐家具制造有限 30.00 30.00 否
公司
乌鲁木齐商业银行股份 1.27 1.27 否
有限公司
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（1）合并报表范围发生变更的内容和原因：
本报告期，新疆北方物流有限公司已注销，不再纳入合并范围。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 31,128.69 36,286.38
人民币 31,128.69 36,286.38
银行存款： 203,617,110.53 210,623,222.59
人民币 203,617,110.53 210,623,222.59
其他货币资金： 29,097,808.09
人民币 29,097,808.09
合计 203,648,239.22 239,757,317.06
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其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款
2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 14,628,637.24
4.衍生金融资产
5.其他
合计 14,628,637.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
证券名称 库存股 买入成本价 2008年6月30日收盘价值 公允价值变动损益 山西三维 399960 6728927.04 4187581.20 -2541345.84 中国铁建 500000 6288000.00 4680000.00 -1608000.00 英力特 304528 6949987.81 5612451.04 -1337536.77 立立电子 3500 76335.00 76335.00 利尔化学 4500 72270.00 72270.00 合计 20115519.85 14628637.24 -5486882.61
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
) )
单项金额 37,081,051.76 37.07 11,258,935.94 43.13 28,113,480.03 35.30 11,258,935.94 43.13
重大的应
收账款
单项金额 2,532,085.83 2.53 2,532,085.83 9.70 2,532,085.83 3.18 2,532,085.83 9.70
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的应
收账款
其他不重 60,419,319.38 60.40 12,313,242.46 47.17 48,998,599.77 61.52 12,313,242.46 47.17
大应收账
款
合计 100,032,456.97 － 26,104,264.23 － 79,644,165.63 － 26,104,264.23 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为50万元。 （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
王俊生福特展厅房款 2,000,500.00 1,000,250.00 0.50
自治区计划委员会 4,233,587.65 882,917.52 0.19
徕远房产公司/徕远物业公司 9,232,558.27 662,024.36 0.07
市纺织品公司 2,308,160.93 2,308,160.93 1.00
民心物业公司 2,183,764.91 2,183,764.91 1.00
宝亨商务港 4,778,653.15 810,407.25 0.17
新疆银盛房地产有限责任公司 1,825,366.75 520,045.33 0.29
民街 1,655,872.58 241,211.21 0.15
宝亨大厦 1,336,842.15 271,971.70 0.21
中兴房产 1,332,569.32 1,297,567.02 0.97
市房产开发公司新隆物业商社 1,258,364.32 609,215.59 0.50
区二建 1,512,278.39 23,174.78 0.02
宏大房产公司 1,365,248.12 44,008.44 0.04
恒通公司 1,033,264.01 51,221.37 0.05
自治区物资局 1,024,021.21 352,995.53 0.34
合计 37,081,051.76 11,258,935.94 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
徕远房产公司/徕远物业 9,232,558.27 2-3年 9.23
公司
宝亨商务港 4,778,653.15 2-3年 4.77
自治区计划委员会 4,233,587.65 2-3年 4.23
民心物业公司 2,308,160.93 2-3年 2.32
民心物业公司 2,183,764.91 2-3年 2.18
合计 / 22,736,724.91 / 22.73
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4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单项金额重大 84,598,607.21 56.5 20,430,432.95 82.55 113,145,031.76 72.92 20,430,432.95 82.55
的其他应收款
项
单项金额不重 5,326,652.19 3.56 3,576,208.62 14.45 4,381,443.93 2.82 3,576,208.62 14.45
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
其他不重大其 59,797,888.51 39.94 742,096.48 3.00 37,650,858.35 24.26 742,096.48 3.00
他应收款项
合计 149,723,147.91 － 24,748,738.05 － 155,177,334.04 － 24,748,738.05 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款标准为500万元。 其他应收款中信用卡刷卡银行未回款金额12551385.65元，因银行时间差异，故未计提减值准备。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
新疆金牛生物科技股份有限公司 32,000,000.00 3,500,000.00 0.10
天百名店 21,950,623.96 2,593,210.31 0.11
新世纪有限公司 13,080,471.46 13,080,471.46 1.00
新疆天信企业集团有限公司 12,567,511.79 1,256,751.18 0.10
山东淄博自行车厂 5,000,000.00
合计 84,598,607.21 20,430,432.95 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
新疆金牛生物科技股份有限公司 32,000,000.00 2-3 21.37
天百名店 托管企业 21,950,623.96 历年 14.66
新世纪有限公司 参股公司 13,080,471.46 2-3 8.74
新疆天信企业集团有限公司 12,567,511.79 2-3 8.39
山东淄博自行车厂 5,000,000.00 2-3 3.34
合计 / 84,598,607.21 / 56.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 50,115,258.32 93.26 45,692,463.04 98.66
一至二年 3,498,269.81 6.51 444,962.00 0.96
二至三年 32,667.98 0.01 5,890.08 0.01
三年以上 92,566.38 0.22 173,235.00 0.37
合计 53,738,762.49 100.00 46,316,550.12 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三年以上预付账款主要为预付大连东芝电视有限公司北京分公司货款，未办理结算。
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 29,913,096.05 55.66 27,848,672.95 60.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
克拉玛依市独山子天润祥房地产 10,617,963.20 1年以内 预付房款
开发有限责任公司
乌鲁木齐建工（集团）有限责任 10,376,000.00 1年以内 预付工程款
公司
浙江吉利控股集团汽车销售有限 5,365,574.10 1年以内 预付车款
公司
2.乌鲁北京弘高建筑装饰设计工 2,115,000.00 1年以内 预付工程款
程有限公司乌鲁木齐分公司木齐
镇泽商贸有限公司
北京华泰汽车销售有限公司 1,438,558.75 1年以内 预付车款
湖南省建筑装饰总公司乌鲁木齐 1,744,000.00 1年以内 预付工程款
分公司
乌鲁木齐建盛抗震工程有限责任 1,455,000.00 1年以内 预付工程款
公司
合计 33,112,096.05 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 ①预付款项主要为预付工程款和材料款，预付其他关联方的余额合计为910,000.00元②预付款项2007年年末余额较年初增加7422212.37元，增长16.02%，主要系本年增加的预付工程款。
(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 9,325,114.25 26,500.57 9,298,613.68 10,691,632.79 26,500.57 10,665,132.22
库存商品 33,664,504.47 149,887.87 33,514,616.60 28,731,671.16 149,887.87 28,581,783.29
开发产品 52,799,678.32 52,799,678.32 42,101,334.84 42,101,334.84
开发成本 75,366,982.53 75,366,982.53 72,147,036.58 72,147,036.58
低值易耗品 1,267,942.15 3,799.28 1,264,142.87 1,353,605.01 3,799.28 1,349,805.73
商品采购 0 7,863.25 7,863.25
其他 255,695.45 255,695.45 -311,129.95 -311,129.95
合计 172,679,917.17 180,187.72 172,499,729.45 154,722,013.68 180,187.72 154,541,825.96
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7、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 35,084,059.20 60,680,000.00
其他
合计 35,084,059.20 60,680,000.00
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本公司可供出售金融资产是持有的新疆城建股份有限公司已上市的股份，以公允价值入账，按期末收市价确定其公允价值
8、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末账面余额 年初账面余额
新疆电力债券 38,400.00 38,400.00
合计 38,400.00 38,400.00
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9、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
新疆威仕达生物工程 11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00 2,052,400.73
股份有限公司
五奥环（北京）电子 25,476,000.00 25,476,000.00 25,476,000.00 25,476,000.00
有限公司
新疆友好百盛商业发 9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00
展有限公司*1
西海岸保险公估有限 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 348,890.00
公司*2
中粮可口可乐饮料（ 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
新疆）有限公司
新疆新昆轮胎有限公 2,958,000.00 2,958,000.00 2,958,000.00
司
上海傲耐家具制造有 10,500,000.00 9,920,482.94 9,920,482.94
限公司*3
天津华联商厦股份有 180,000.00 180,000.00 180,000.00
限公司
乌鲁木齐商业银行股 14,810,000.00 14,810,000.00 14,810,000.00
份有限公司
新疆美丽都娱乐有限 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
公司*4
新疆科利努食品有限 183,284.40 183,284.40 183,284.40
公司
中粮可口可乐（新疆 3,000,000.00 3,000,000 3,000,000.00
）商贸有限公司
上海南方模式生物科 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
技发展有限公司
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红
利
新疆友好(集团)新世纪贸易有 4,165,680.00 4,074,551.24 4,074,551.24 4,074,551.24
限责任公司
新疆神州热力建筑安装有限公 7,032,117.09 5,439,695.62 5,439,695.62
司
新疆皓宇管道设备有限公司 680,000.00 777,679.81 6,300,000 7,077,679.81
乌鲁木齐热力工程监理有限公 350,000.00 438,957.42 438,957.42
司
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1、本公司对友好百盛超市有限公司参股比例为49%，另51%的股份由北京百盛持有，友好百盛商业发展有限公司的执行董事、总经理等重要管理职务由北京百盛方面委派，本公司没有派人参与其经营管理，因而对其无控制、共同控制且无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。 *2、本公司2003年投资参股西海岸保险公估有限公司，参股比例为27.77%，是该公司并列第二大股东。由于参股该公司系本公司跨行业经营的尝试，本公司没有派人参与其经营管理，该公司日常经营及主要管理人员由大股东派驻，因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。 *3、本公司对上海傲耐家具制造有限公司出资比例为30%，由于本公司无法取得其会计政策的详细资料，未对其具有重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。 *4、本公司控股子公司友好房地产公司出资800万元参与新疆美丽都娱乐有限公司，该公司尚未经营，友好房地产对该公司未能实施控制，故决定对其投资采用成本法核算。
10、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 308,974,026.05 0 308,974,026.05
1.房屋、建筑物 308,974,026.05 0 308,974,026.05
2.土地使用权 0
二、累计折旧和累计摊销合计 45,793,066.33 5,035,953.83 50,829,020.16
1.房屋、建筑物 45,793,066.33 5,035,953.83 50,829,020.16
2.土地使用权 0
三、投资性房地产减值准备累计金额合计 0
1.房屋、建筑物 0
2.土地使用权 0
四、投资性房地产账面价值合计 263,180,959.72 0 258,145,005.89
1.房屋、建筑物 263,180,959.72 0 258,145,005.89
2.土地使用权
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11、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 1,084,403,175.77 14,654,254.28 3,830,200.85 1,095,227,229.20
其中：房屋及建筑物 614,818,421.01 5,543,893.42 620,362,314.43
机器设备 346,844,119.47 682,677.32 3,018,840.85 344,507,955.94
运输工具 40,529,207.45 2,384,179.21 793,100 42,120,286.66
电子设备 21,027,116.96 3,019,632.50 11,360 24,035,389.46
其他设备 20,595,693.85 2,846,848.76 6,900 23,435,642.61
固定资产装修 40,588,617.03 177,023.07 40,765,640.10
二、累计折旧合计： 486,070,012.88 31,789,337.07 3,386,783.50 514,472,566.45
其中：房屋及建筑物 211,245,439.11 9,870,928.36 221,116,367.47
机器设备 220,696,552.03 13,904,968.99 2,774,099.90 231,827,421.12
运输工具 23,048,988.65 2,030,476.05 596,614.85 24,482,849.85
电子设备 8,438,429.23 1,309,726.29 10,842 9,737,313.52
其他设备 11,353,761.68 476,861.11 5,226.75 11,825,396.04
固定资产装修 11,286,842.18 4,196,376.27 15,483,218.45
三、固定资产净值合计 598,333,162.89 -17,135,082.79 443,417.35 580,754,662.75
其中：房屋及建筑物 403,572,981.90 -4,327,034.94 0 399,245,946.96
机器设备 126,147,567.44 -13,222,291.67 244,740.95 112,680,534.82
运输工具 17,480,218.80 353,703.16 196,485.15 17,637,436.81
电子设备 12,588,687.70 1,709,906.21 518.00 14,298,075.94
其他设备 9,241,932.17 2,369,987.65 1,673.25 11,610,246.57
固定资产装修 29,301,774.85 -4,019,353.20 0 25,282,421.65
四、减值准备合计 4,541,531.25 0 4,541,531.25
其中：房屋及建筑物 0 0
机器设备 0 0
运输工具 2,452,426.88 2,452,426.88
电子设备 1,725,781.87 1,725,781.87
其他设备 363,322.50 363,322.50
固定资产装修 0 0
五、固定资产净额合计 593,791,631.64 -17,135,082.79 443,417.35 576,213,131.50
其中：房屋及建筑物 403,572,981.90 -4,327,034.94 0 399,245,946.96
机器设备 126,147,567.44 -13,222,291.67 244,740.95 112,680,534.82
运输工具 15,027,791.92 353,703.16 196,485.15 15,185,009.93
电子设备 10,862,905.86 1,709,906.21 518.00 12,572,294.07
其他设备 8,878,609.67 2,369,987.65 1,673.25 11,246,924.07
固定资产装修 29,301,774.85 -4,019,353.20 0 25,282,421.65
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12、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 24,708,055.07 24,708,055.07 12,952,580.79 12,952,580.79
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 工程投入占预算比 工程进度 期末数
例
换热站及 246,201.88 6,946,170.51 7,192,372.39 6,069,001.36
主管网
水处理工 20,624.44 62,588.00 83,212.44 - 0
程
空调 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 - 0
天百改造 5,120,000.00 2,409,114.61 1,358,678.21 73.59 3,767,792.82 3,767,792.82
工程
天百消防 46,000.00 30,000.00 16,000.00 100.00 46,000.00 46,000.00
改造
友好改造 10,000,000.00 4,596,389.73 5,225,368.78 1,123,371.03 98.22 8,698,387.48 9,821,758.51
工程
友好大酒 1,430,000.00 257,086.82 1,153,252.25 98.63 1,410,339.07 1,410,339.07
店改造工
程
外环路加 3,557,248.20 3,557,248.20 3,557,248.20
油加气站
其他 35,915.11 35,915.11 35,915.11
合计 18,396,000 12,952,580.79 14,762,057.75 3,006,583.47 / / 24,708,055.07
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截止2008年06月30日，本公司在建工程不存在减值情况，上述在建工程无借款利息资本化。
13、固定资产清理：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
-470,650.00 -232,650.00
合计 -470,650.00 -232,650.00 －
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14、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 116,801,638.48 1,422,790.62 115,378,847.86
非专利技术 21,000,000.00 525,000.00 20,475,000.00
系统软件 1,360,544.14 18,264.00 129,199.68 1,249,608.46
合计 139,162,182.62 18,264.00 2,076,990.30 137,103,456.32
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本期减少额均为无形资产本期的累计摊销额
15、商誉
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
收购五交化公司形成商誉 788,681.04 788,681.04
非同一控制下合并乌鲁木齐万嘉热力公司形成商誉 1,271,222.62 1,271,222.62
合计 2,059,903.66 2,059,903.66
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16、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
电力增容费 98,587.50
其他 4,435,515.42 5,187,738.67
装修费 7,210,636.69 5,544,596.15
内网管理软件 65,025.00 68,850.00
合计 11,711,177.11 10,899,772.32
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17、递延所得税资产的说明：
项 目 2008-06-30 2007-12-31 计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异 其中：坏账准备 7,944,195.09 7,944,195.09 存货减值准备 22,380.69 22,380.69 固定资产减值准备 681,229.69 681,229.69 股权投资差额 52,500.00 52,500.00 长期股权投资减值准备 6,707,583.49 6,707,583.49 可弥补亏损 946,411.20 946,411.20 辞退福利 11,481,817.09 11,481,817.09 合计 27,836,117.25 27,836,117.25
18、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提 本期减少额 期末账面余额
额 转回 转销 合计
一、坏账准备 50,853,002.28 0 50,853,002.28
二、存货跌价准备 180,187.72 0 180,187.72
三、可供出售金融资产减值准 0
备
四、持有至到期投资减值准备 0
五、长期股权投资减值准备 39,951,841.97 0 39,951,841.97
六、投资性房地产减值准备 0
七、固定资产减值准备 4,541,531.25 0 4,541,531.25
八、工程物资减值准备 0
九、在建工程减值准备 0
十、生产性生物资产减值准备 0
其中：成熟生产性生物资产减 0
值准备
十一、油气资产减值准备 0
十二、无形资产减值准备 0
十三、商誉减值准备 0
十四、其他 0
合计 95,526,563.22 0 95,526,563.22
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19、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 203,910,000.00 255,500,000.00
信用借款 7,517,272.00
合计 203,910,000.00 263,017,272.00
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20、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 26,400,000.00 29,070,000.00
合计 26,400,000.00 29,070,000.00
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应收票据余额中无应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
21、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 36,610,882.36 42,386,144.14 36,740,541.31 42,256,485.19
二、职工福利费 11,114,336.80 484,880.94 1,324,624.48 10,274,593.26
三、社会保险费 17,464.94 4,047,675.11 4,042,604.60 22,535.45
四、住房公积金 -906.00 595,891.00 599,341.00 -4,356.00
五、其他 6,252,134.21 5,553,530.47 5,768,671.90 6,036,992.78
合计 53,993,912.31 53,068,121.66 48,475,783.29 58,586,250.68
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22、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -670,554.24 8,111,850.16 13%-17%
消费税 5%
营业税 649,720.80 2,070,503.44 5%、20%
所得税 8,521,959.94 14,523,060.25 15%-25%
个人所得税 97,391.95 93,260.73 5%-20%
城建税 316,094.00 765,150.60 7%
房产税 178,672.11 3,285,035.41 1.2%、12%
土地增值税 688,241.84 688,241.83 30%-60%
教育费附加 35,840.40 313,399.53 3%
其他 417,464.11 499,329.12
土地使用税 201,384.68
预缴税金 40,801.21 -744,267.86
人民教育基金 113,019.79 15,739.15
合计 10,388,651.91 29,822,687.04 /
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23、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
本公司流通股股东 149,102.34 136,860.42
合计 149,102.34 136,860.42
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(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
24、预计负债：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
辞退福利 77,653,010.50 85,734,362.30
合计 77,653,010.50 85,734,362.30 /
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25、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 130,545,455.00 41,000,000.00
信用借款 1,200,000.00 1,200,000.00
国债 10,000,005.00 10,000,005.00
合计 141,745,460.00 52,200,005.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 币种 本币金额
国债 1999年12月16日 2014年12月6 2.28 人民币 5,000,000.00 人民币 5,000,000.00
日
国债 1999年12月21日 2014年12月2 2.28 人民币 5,000,005.00 人民币 5,000,005.00
1日
信用 7.83 人民币 1,200,000.00 人民币 1,200,000.00
建行 2007年7月27日 2009年7月26 7.02 人民币 20,000,000.00 人民币 20,000,000.00
日
建行 2008年2月21日 2010年2月20 7.56 人民币 30,000,000.00 人民币
日
建行 2008年3月28日 2010年3月27 7.56 人民币 30,000,000.00 人民币
日
建行 2008年3月28日 2010年3月27 7.56 人民币 29,545,455.00 人民币
日
交通银行 2007年4月13日 2009年4月13 6.57 人民币 21,000,000.00 人民币 21,000,000.00
日
合计 / / / / 141,745,460.00 / 52,200,005.00
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26、递延所得税负债的说明：
可供出售金融性资产形成,期末数 4,205,018.42 元。
27、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 311,491,352 100.00 0 0 311,491,352 100.00
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28、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 390,810,451.16 390,810,451.16
其他资本公积 59,347,513.42 3,839,391.12 25,595,940.80 37,590,963.74
合计 450,157,964.58 3,839,391.12 25,595,940.80 428,401,414.90
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29、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 47,802,554.39 －
调整后年初未分配利润 47,802,554.39 －
加：本期净利润 15,718,688.87 －
期末未分配利润 63,521,243.26 －
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30、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 690,988,811.99 655,762,971.38
其他业务收入 11,191,684.64 16,832,291.56
合计 702,180,496.63 672,595,262.94
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业 525,583,697.32 421,185,812.35 470,526,579.13 377,710,806.82
公用事业(供暖) 57,195,071.99 55,308,710.47 59,644,275.13 49,678,846.80
酒店服务业 13,736,406.06 3,950,175.05 14,128,561.59 3,515,337.30
外贸出口
房地产行业 2,255,914.10 1,262,514.82 12,857,435.82 11,022,343.97
广告业 439,551.72
旅游业 227,074.00 152,973.50 4,114,851.60 3,662,981.00
其他 84,652,706.32 74,609,186.57 86,644,918.34 76,962,383.39
物流 7,337,942.20 1,711,327.14 7,406,798.05 5,571,393.46
合计 690,988,811.99 558,180,699.90 655,762,971.38 528,124,092.74
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(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
乌鲁木齐市 687,023,719.65 556,425,100.69 649,397,732.93 524,161,707.07
上海市 3,965,092.34 1,755,599.21 6,365,238.45 3,962,385.67
合计 690,988,811.99 558,180,699.90 655,762,971.38 528,124,092.74
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31、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 1,253,667.58 2,363,972.59 5%
营业税 2,589,367.98 2,663,151.24 5%、20%
城建税 3,115,982.13 3,939,719.85 7%
教育费附加 1,108,007.89 1,625,593.25
合计 8,067,025.58 10,592,436.93 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、公允价值变动收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -5,486,882.61
合计 -5,486,882.61
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证券名称 库存股 买入成本价 2008年6月30日收盘价值 公允价值变动损益 山西三维 399960 6728927.04 4187581.20 -2541345.84 中国铁建 500000 6288000.00 4680000.00 -1608000.00 英力特 304528 6949987.81 5612451.04 -1337536.77 立立电子 3500 76335.00 76335.00 利尔化学 4500 72270.00 72270.00 合计 20115519.85 14628637.24 -5486882.61
33、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
神州热力 124,774.69
股票投资 2,059,834.72
合计 124,774.69 2,059,834.72 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 124,774.69
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 2,059,834.72
其它
合计 2,059,834.72 124,774.69
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本期投资收益是公司出售申购新股获得收益。
34、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 31,749.91 80,430.26
其中：固定资产处置利得 31,749.91 80,430.26
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助 4,534,082.42
罚款净收入 162,108.40 391,912.40
滞纳金收入 19,816.40
其他收入 479,787.70 63,847.34
合计 5,207,728.43 556,006.40
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乌鲁木齐天国税减免字（2007）第234号减免税批准通知书，给予本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司自2006年1月1日起至2008年12月31日减征增值税，减征幅度为100%。 本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司于2008年收到先征后返的增值税4534082.42元。
35、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 274,176.70 193,928.86
其中：固定资产处置损失 274,176.70 193,928.86
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
罚款支出 4,085.89 80,980.57
捐赠支出 30,000.00 30,000.00
其他 104,410.19 14,023.18
合计 412,672.78 318,932.61
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36、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 3,844,600.41 2,285,308.58
递延所得税
合计 3,844,600.41 2,285,308.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： (1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 (2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下： P ROE＝ E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0 其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。 (3)加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： P EPS＝ S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为当期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
38、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
52,318,568.98
合计 52,318,568.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
42,942,126.37
合计 42,942,126.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 14,063,509.99 12,675,775.66
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 25,263,446.78 28,141,288.42
无形资产摊销 2,224,777.59 1,364,008.62
长期待摊费用摊销 1,023,356.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -125,123.31 111,860.63
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 36,262.73 13,363.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 5,486,882.61
财务费用（收益以“－”号填列） 13,607,586.96 13,262,341.94
投资损失（收益以“－”号填列） -2,059,834.72 109,822.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -17,957,904.38 16,591,433.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -14,752,918.90 -24,355,407.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 11,068,533.41 68,113,085.42
其他
经营活动产生的现金流量净额 37,878,575.01 116,027,571.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 203,648,239.22 205,827,313.72
减：现金的期初余额 239,757,317.06 178,973,662.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -36,109,077.84 26,853,650.86
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 1,215.85 493.69
人民币 1,215.85 493.69
银行存款： 52,153,475.89 26,562,803.94
人民币 52,153,475.89 26,562,803.94
合计 52,154,691.74 26,563,297.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 14,628,637.24
4.衍生金融资产
5.其他
合计 14,628,637.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
证券名称 库存股 买入成本价 2008年6月30日收盘价值 公允价值变动损益 山西三维 399960 6728927.04 4187581.20 -2541345.84 中国铁建 500000 6288000.00 4680000.00 -1608000.00 英力特 304528 6949987.81 5612451.04 -1337536.77 立立电子 3500 76335.00 76335.00 利尔化学 4500 72270.00 72270.00 合计 20115519.85 14628637.24 -5486882.61
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
其他不重大应收 481,850.69 100 49,741.03 336,215.85 100 49,741.03
账款
合计 481,850.69 － 49,741.03 － 336,215.85 － 49,741.03 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为50万元.
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单项金额重大 84,598,607.21 37.25 20,190,822.44 97.14 89,183,981.21 33.64 20,190,822.44 97.14
的其他应收款
项
单项金额不重 627,432.86 0.28 371,139.60 1.79 627,432.86 0.24 371,139.60 1.79
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
其他不重大其 141,871,286.38 62.47 222,850.90 1.07 175,314,021.22 66.12 222,850.90 1.07
他应收款项
合计 227,097,326.45 － 20,784,812.94 － 265,125,435.29 － 20,784,812.94 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为500万元
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
新疆金牛生物科技股份有限公司 32,000,000.00 3,500,000.00 0.10
天百名店 21,950,623.96 2,353,599.80 0.11
新世纪有限公司 13,080,471.46 13,080,471.46 1.00
新疆天信企业集团有限公司 12,567,511.79 1,256,751.18 0.10
山东淄博自行车厂 5,000,000.00
合计 84,598,607.21 20,190,822.44 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例
新疆金牛生物科技股份有限公司 32,000,000.00 2-3 15.51
天百名店 托管企业 21,950,623.96 历年 10.64
新世纪有限公司 参股公司 13,080,471.46 2-3 6.34
新疆天信企业集团有限公司 12,567,511.79 2-3 6.10
山东淄博自行车厂 5,000,000.00 2-3 2.41
合计 / 84,598,607.21 / 41.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 40,975,788.30 100 19,395,364.38 97.49
一至二年 327,110.00 1.64
三年以上 172,935.00 0.87
合计 40,975,788.30 100 19,895,409.38 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
克拉玛依市独山子天润祥房地产 10,617,963.20 1年以内 预付房款
开发有限责任公司
乌鲁木齐建工（集团）有限责任 10,376,000.00 1年以内 预付工程款
公司
北京弘高建筑装饰设计工程有限 2,115,000.00 1年以内 预付工程款
公司乌鲁木齐分公司
湖南省建筑装饰总公司乌鲁木齐 1,744,000.00 1年以内 预付工程款
分公司
乌鲁木齐建盛抗震工程有限责任 1,455,000.00 1年以内 预付工程款
公司
合计 26,307,963.20 / /
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(3) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,025,534.25 1,025,534.25 933,973.52 933,973.52
库存商品 14,471,169.32 145,405.29 14,325,764.03 11,660,503.16 145,405.29 11,515,097.87
低值易耗品 41,458.00 3,799.28 37,658.72 24,940.56 3,799.28 21,141.28
其他 115,812.39 115,812.39 -313,832.35 -313,832.35
合计 15,653,973.96 149,204.57 15,504,769.39 12,305,584.89 149,204.57 12,156,380.32
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7、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 35,084,059.20 60,680,000.00
其他
合计 35,084,059.20 60,680,000.00
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8、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末账面余额 年初账面余额
新疆电力债券 38,400.00 38,400.00
合计 38,400.00 38,400.00
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9、长期股权投资
（1）在被投资单位持股比例与表决权比例的说明
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被投资单位 在被投资单位持股比例（%） 在被投资单位表决权比例（%） 在被投资单位持股比例与表决权
比例不一致的说明
上海申友生物技术有限责任 56.67 56.67
公司
新疆友好集团利通物流有限 90 90
公司
新疆友好(集团)天升电子有 95 95
限责任公司
新疆友好(集团)友好旅行社 90 90
有限公司
新疆友好(集团)友好广告有 90 90
限公司
新疆友好集团房地产开发有 51 51
限责任公司
乌鲁木齐万嘉热力有限公司 83.19 83.19
新疆友好华骏房地产开发有 100 100
限公司
新疆友好集团库尔勒天百商 51 51
贸有限公司
新疆威仕达生物工程股份有 11.42 11.42
限公司
五奥环（北京）电子有限公 8 8
司
新疆友好百盛商业发展有限 49 49
公司
西海岸保险公估有限公司 27.77 27.77
中粮可口可乐饮料（新疆） 20 20
有限公司
新疆新昆轮胎有限公司 1.54 1.54
上海傲耐家具制造有限公司 30 30
天津华联商厦股份有限公司 0.01 0.01
乌鲁木齐商业银行股份有限 1.27 1.27
公司
新疆友好(集团)新世纪贸易 46 46
有限责任公司
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（2）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海申友生物技术有 51,000,000.00 51,000,000.00 0 51,000,000.00
限责任公司
新疆友好集团利通物 18,000,000.00 18,000,000.00 0 18,000,000.00
流有限公司
新疆友好(集团)天升 2,850,000.00 2,850,000.00 0 2,850,000.00
电子有限责任公司
新疆友好(集团)友好 900,000.00 900,000.00 0 900,000.00
旅行社有限公司
新疆友好(集团)友好 540,000.00 540,000.00 0 540,000.00
广告有限公司
新疆友好集团房地产 15,000,000.00 20,433,646.02 0 20,433,646.02
开发有限责任公司
乌鲁木齐万嘉热力有 200,000,000.00 200,000,000.00 0 200,000,000.00
限公司
新疆友好华骏房地产 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
开发有限公司
新疆友好集团库尔勒 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00
天百商贸有限公司
新疆威仕达生物工程 11,400,000.00 11,400,000.00 0 11,400,000.00 2,052,400.73
股份有限公司
五奥环（北京）电子 25,476,000.00 25,476,000.00 0 25,476,000.00 25,476,000
有限公司
新疆友好百盛商业发 9,800,000.00 9,800,000.00 0 9,800,000.00
展有限公司
西海岸保险公估有限 5,000,000.00 5,000,000.00 0 5,000,000.00 348,890.00
公司
中粮可口可乐饮料（ 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
新疆）有限公司
新疆新昆轮胎有限公 2,958,000.00 2,958,000.00 2,958,000.00
司
上海傲耐家具制造有 10,500,000.00 9,920,482.94 0 9,920,482.94
限公司
天津华联商厦股份有 180,000.00 180,000.00 0 180,000.00
限公司
乌鲁木齐商业银行股 14,810,000.00 14,810,000.00 0 14,810,000.00
份有限公司
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（3）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
新疆友好(集团)新 4,165,680.00 4,074,551.24 4,074,551.24 4,074,551.24
世纪贸易有限责任
公司
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10、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 308,974,026.05 0 308,974,026.05
1.房屋、建筑物 308,974,026.05 0 308,974,026.05
2.土地使用权 0
二、累计折旧和累计摊销合计 45,793,066.33 5,035,953.83 50,829,020.16
1.房屋、建筑物 45,793,066.33 5,035,953.83 50,829,020.16
2.土地使用权 0
三、投资性房地产减值准备累计金额合计 0
1.房屋、建筑物 0
2.土地使用权 0
四、投资性房地产账面价值合计 263,180,959.72 0 258,145,005.89
1.房屋、建筑物 263,180,959.72 0 258,145,005.89
2.土地使用权
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11、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 579,634,149.77 11,290,352.68 450,110.00 590,474,392.45
其中：房屋及建筑物 475,237,398.65 5,330,000.00 480,567,398.65
机器设备 11,815,029.38 0 11,815,029.38
运输工具 28,609,480.46 529,846.00 450,110.00 28,689,216.46
电子设备 13,451,650.51 2,751,786.50 16,203,437.01
其他设备 10,020,523.74 2,678,720.18 12,699,243.92
固定资产装修 40,500,067.03 40,500,067.03
二、累计折旧合计： 203,037,731.44 15,146,459.87 408,847.27 217,775,344.04
其中：房屋及建筑物 146,591,210.00 7,104,111.02 153,695,321.02
机器设备 16,135,308.28 1,351,768.86 17,487,077.14
运输工具 16,452,841.00 1,150,446.21 408,847.27 17,194,439.94
电子设备 5,648,007.30 1,149,639.56 6,797,646.86
其他设备 6,952,593.89 350,789.77 7,303,383.66
固定资产装修 11,257,770.97 4,039,704.45 15,297,475.42
三、固定资产净值合计 376,596,418.33 -3,856,107.19 41,262.73 372,699,048.41
其中：房屋及建筑物 328,646,188.65 -1,774,111.02 326,872,077.63
机器设备 -4,320,278.90 -1,351,768.86 -5,672,047.76
运输工具 12,156,639.46 -620,600.21 41,262.73 11,494,776.52
电子设备 7,803,643.21 1,602,146.94 9,405,790.15
其他设备 3,067,929.85 2,327,930.41 5,395,860.26
固定资产装修 29,242,296.06 -4,039,704.45 25,202,591.61
四、减值准备合计 4,541,531.25 4,541,531.25
其中：房屋及建筑物 0
机器设备 0
运输工具 2,452,426.88 2,452,426.88
电子设备 1,725,781.87 1,725,781.87
其他设备 363,322.50 363,322.50
固定资产装修 0
五、固定资产净额合计 372,054,887.08 -3,856,107.19 41,262.73 368,157,517.16
其中：房屋及建筑物 328,646,188.65 -1,774,111.02 0 326,872,077.63
机器设备 -4,320,278.90 -1,351,768.86 0 -5,672,047.76
运输工具 9,704,212.58 -620,600.21 41,262.73 9,042,349.64
电子设备 6,077,861.34 1,602,146.94 0 7,680,008.28
其他设备 2,704,607.35 2,327,930.41 0 5,032,537.76
固定资产装修 29,242,296.06 -4,039,704.45 0 25,202,591.61
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12、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 17,479,767.57 17,479,767.57 10,849,839.36 10,849,839.36
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 工程投入占预算比例 期末数
天百改造 5,120,000.00 2,409,114.61 1,358,678.21 73.59 3,767,792.82
工程
天百消防 46,000.00 30,000.00 16,000.00 100.00 46,000.00
改造
友好改造 10,000,000.00 4,596,389.73 5,225,368.78 1,123,371.03 98.22 8,698,387.48
工程
友好大酒 1,430,000.00 257,086.82 1,153,252.25 98.63 1,410,339.07
店改造工
程
外环路加 3,557,248.20 3,557,248.20
油加气站
合计 16,596,000.00 10,849,839.36 7,753,299.24 1,123,371.03 / 17,479,767.57
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13、固定资产清理：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
-470,650.00 -232,650.00
合计 -470,650.00 -232,650.00 －
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14、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 45,293,027.47 638,860.32 44,654,167.15
系统软件 2,757,822.88 105,479.88 2,652,343.00
合计 48,050,850.35 744,340.20 47,306,510.15
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15、商誉
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
兼并五交化公司形成 788,681.04 788,681.04
合计 788,681.04 788,681.04
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16、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
电力增容费 59,152.50 68,122.37
其他 567,733.91 621,555.89
装修费 3,612,778.70 3,602,097.98
内网管理软件 61,200.00 76,200.00
合计 4,300,865.11 4,367,976.24
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17、递延所得税资产的说明：
项 目 2007-12-31 2008-06-30 计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异 其中：坏账准备3,004,867.973,004,867.97 存货减值准备 22,380.69 22,380.69 固定资产减值准备681,229.69 681,229.69 长期股权投资减值准备 4,792,776.30 4,792,776.30 辞退福利 11,403,035.9811,403,035.98 合计 19,904,290.6319,904,290.63
18、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提 本期减少额 期末账面余额
额 转回 转销 合计
一、坏账准备 20,834,553.97 20,834,553.97
二、存货跌价准备 149,204.57 149,204.57
三、可供出售金融资产减值准
备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 31,951,841.97 31,951,841.97
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 4,541,531.25 4,541,531.25
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减
值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 57,477,131.76 57,477,131.76
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19、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 189,500,000.00 239,500,000.00
合计 189,500,000.00 239,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 35,976,242.42 30,159,372.22 24,864,703.79 41,270,910.85
二、职工福利费 6,137,468.22 213,910.00 550,151.47 5,801,226.75
三、社会保险费 1,805,343.89 1,805,343.89
四、住房公积金 274,818.00 274,818.00
五、其他 3,749,856.66 4,119,216.80 4,644,269.54 3,224,803.92
合计 45,863,567.30 36,572,660.91 32,139,286.69 50,296,941.52
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21、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 778,738.18 8,328,345.17 13%、17%
消费税 0 0 5%、20%
营业税 379,713.02 1,067,729.32 15%-33%
所得税 5,979,300.82 9,666,155.98 5%-20%
个人所得税 11,430.73 37,293.21 7%
城建税 266,472.00 606,117.39 7%
房产税 82,574.45 3,090,171.63 3%
教育费附加 24,207.32 259,764.58
其他 294,740.88 435,788.70
土地使用税 201,384.68
人教基金 77,240.90 15,739.15
合计 7,894,418.30 23,708,489.81 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
本公司流通股股东 136,860.42 136,860.42
合计 136,860.42 136,860.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
23、预计负债：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
辞退福利 68,544,252.47 76,545,447.27
合计 68,544,252.47 76,545,447.27 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 131,000,000.00 41,000,000.00
合计 131,000,000.00 41,000,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 币种 本币金额
建行 2007年7月27 2009年7月2 7.02 人民币 20,000,000.00 7.02 人民币 20,000,000.00
日 6日
交通银行 2007年4月13 2009年4月1 6.57 人民币 21,000,000.00 6.57 人民币 21,000,000.00
日 3日
建行 2008年2月21 2010年2月2 7.56 人民币 30,000,000.00 人民币
日 0日
建行 2008年3月28 2010年3月2 7.56 人民币 30,000,000.00 人民币
日 7日
建行 2008年3月28 2010年3月2 7.56 人民币 30,000,000.00 人民币
日 7日
合计 / / / / 131,000,000.00 / / 41,000,000.00
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25、递延所得税负债的说明：
可供出售金融性资产形成,期末数 4,205,018.42 元,期初数8,044,409.54元。
26、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 311,491,352 100 311,491,352 100
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27、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 392,576,207.48 0 392,576,207.48
其他资本公积 58,354,461.80 3,839,391.12 25,595,940.80 36,597,912.12
0
合计 450,930,669.28 3,839,391.12 25,595,940.80 429,174,119.60
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28、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -4,582,593.13 －
调整后年初未分配利润 -4,582,593.13 －
加：本期净利润 15,916,836.65 －
期末未分配利润 11,334,243.52 －
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29、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 502,583,850.43 485,438,253.65
其他业务收入 10,448,602.74 14,583,668.31
合计 513,032,453.17 500,021,921.96
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业 488,847,444.37 386,264,153.42 471,309,692.06 382,877,729.73
酒店服务业 13,736,406.06 3,950,175.05 14,128,561.59 3,515,337.30
租金收入
其他
合计 502,583,850.43 390,214,328.47 485,438,253.65 386,393,067.03
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30、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 1,253,667.58 1,215,364.58 5%、20%
营业税 1,833,921.49 1,766,485.25 15%-33%
城建税 2,335,896.36 2,200,853.52 7%
教育费附加 1,559,532.18 1,506,207.24 3%
合计 6,983,017.61 6,688,910.59 /
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31、公允价值变动收益：
单位:元 币种:人民币
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产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -5,486,882.61
合计 -5,486,882.61
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证券名称 库存股 买入成本价 2008年6月30日收盘价值 公允价值变动损益 山西三维 399960 6728927.04 4187581.20 -2541345.84 中国铁建 500000 6288000.00 4680000.00 -1608000.00 英力特 304528 6949987.81 5612451.04 -1337536.77 立立电子 3500 76335.00 76335.00 利尔化学 4500 72270.00 72270.00 合计 20115519.85 14628637.24 -5486882.61 32、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
股票投资 2,059,834.72
合计 2,059,834.72 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 2,059,834.72
其它
合计 2,059,834.72
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本期投资收益是公司出售申购新股获得收益.
33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 16,276.80 21,158.25
其中：固定资产处置利得 16,276.80
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
其他 15,871.99 5,325.69
罚款收入 143,725.00 31,147.43
合计 175,873.79 57,631.37
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34、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 36,262.73 125,345.37
其中：固定资产处置损失 36,262.73 125,345.37
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 7,614.40 8,526.39
公益性捐赠支出 30,000.00 30,000.00
合计 73,877.13 163,871.76
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35、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 2,854,957.64 1,675,195.47
递延所得税
合计 2,854,957.64 1,675,195.47
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36、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
42,358,862.38
合计 42,358,862.38
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37、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
33,525,821.11
合计 33,525,821.11
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38、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 15,916,836.65 10,973,720.44
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16,181,479.95 12,573,875.58
无形资产摊销 762,604.20 460,067.22
长期待摊费用摊销 727,267.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -111,150.20 156,654.30
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 36,262.73
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 5,486,882.61
财务费用（收益以“－”号填列） 11,486,819.39 12,035,872.56
投资损失（收益以“－”号填列） -2,059,834.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,348,989.07 6,267,144.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 28,007,551.38 28,058,140.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -23,142,857.09 47,861,831.93
其他
经营活动产生的现金流量净额 49,942,873.79 118,387,306.83
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 52,154,691.74 79,405,601.93
减：现金的期初余额 26,563,297.63 29,066,708.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 25,591,394.11 50,338,893.07
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企 本企业最终控 组织机构代码
业的持股比例( 业的表决权比 制方
%) 例(%)
乌鲁木齐国有 乌鲁木齐市 受市人民政 2,005,460,000 17.46 17.46 国家 22873729-5
资产经营有限 府委托对经
公司 营性国有资
产进行经营
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
上海申友生物 上海市 生物技术 9,000 56.67 56.67 63135919-1
技术有限责任
公司
新疆友好(集团 乌鲁木齐市 广告业务 60 90 90 71088550-1
)友好广告有限
公司
新疆友好(集团 乌鲁木齐市 计算机软硬件开 300 95 95 1296697-0
)周怡天升电子 发、计算机网络
有限责任公司 工程
新疆友好集团 乌鲁木齐市 房地产开发 4,006.42 51 51 72232510-6
房地产开发有
限责任公司
乌鲁木齐万嘉 乌鲁木齐市 公用事业 23,700 83.19 83.19 72230096-1
热力有限公司
新疆友好(集团 乌鲁木齐市 旅游业 100 90 90 74869718-6
)友好旅行社有
限公司
新疆友好利通 乌鲁木齐市 物流配送 2,000 90 90 75766707-7
物流有限公司
新疆通贸有限 乌鲁木齐市 设备租赁 2,000 20 20 22873605-7
责任公司
新疆友好集团 库尔勒市 商业零售 1,000 51 51 66361610-5
库尔勒天百商
贸有限公司
新疆友好华骏 乌鲁木齐市 房地产开发 2,000 100 100 66669144-2
房地产开发有
限公司
新疆阳光物业 乌鲁木齐市 物业管理 90 100 100 66060459-8
管理有限公司
新疆友好大家 乌鲁木齐市 场地租赁 100 50 50 77039230-3
乐餐饮娱乐有
限公司
上海新和生物 上海市 生物技术 100 100 100 66249433-7
技术有限公司
新疆友好(集团 乌鲁木齐市 贸易 816.8 46.00 46.00 71890271-6
)新世纪贸易有
限责任公司
新疆威仕达生 乌鲁木齐市 生物技术 10,000 11.42 11.42 72235333-4
物工程股份有
限公司
五奥环（北京 北京市 有关商务信息计 3,263.5 8.00 8.00 60001297-X
）电子有限公 算机软件、硬件
司 及咨询服务等
新疆友好百盛 乌鲁木齐市 商业零售 2,000 49.00 49.00 74224413-5
商业发展有限
公司
西海岸保险公 乌鲁木齐市 保险评估 1,800 27.77 27.77 75169578-X
估有限公司
中粮可口可乐 乌鲁木齐市 饮料的生产和销 4,000 20.00 20.00 66363781-1
饮料（新疆） 售
有限公司
新疆新昆轮胎 乌鲁木齐市 轮胎、橡胶制品 19,120 1.54 1.54 74520887-7
有限公司
上海傲耐家具 上海市 家具制造等 3,500 30.00 30.00 63077685-8
制造有限公司
乌鲁木齐商业 乌鲁木齐市 金融业务 117,000 1.27 1.27 22873601-4
银行股份有限
公司
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3、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
巴州领先实业有限公司 其他 76112829-5
哈密领先实业有限公司 其他 22913386-4
天百名店 其他 22873709-2
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 其他 22869292-0
乌鲁木齐宏城房地产开发公司 其他 71558383-6
乌鲁木齐热力工程监理有限公司 其他 71558221-9
乌鲁木齐市热力总公司 其他 71890101-9
新疆城建股份有限公司 其他 22859757-9
新疆美丽都娱乐有限公司 其他 71890101-9
新疆神州热力建筑安装有限公司 其他 22871209-8
新疆天信企业(集团)有限公司 其他
天津华联商厦股份有限公司 其他
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4、关联交易情况
(1) 关联租赁情况
本公司于2003年12月13日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于500平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用；租赁期限20年，租金标准：2003年1月1日起至2003年12月31日止2,150万元、2004年1月1日起2004年12月31日止2,375万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为2,500万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。
5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应收款 新疆神州热力建筑安装有限公 910,000.00
司
其他应收款 天百名店 21,950,623.96 26,535,997.96
其他应收款 新疆友好(集团)新世纪贸易有 13,080,471.46 13,080,471.46
限责任公司
其他应收款 新疆天信企业(集团)有限公司 12,567,511.79 12,567,511.79
其他应收款 新疆美丽都娱乐有限公司 10,000,000.00
其他应收款 乌鲁木齐宏城房地产开发公司 10,049,534.47
其他应收款 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公 1,200,000.00 1,200,000.00
司
其他应收款 巴州领先实业有限公司 1,627,447.03 1,627,447.03
其他应收款 新疆中粮可口可乐饮料公司 2,400.00
其他应收款 新疆友好集团友好天信电器连 54,299.00 54,299.00
锁有限公司
其他应收款 五奥环（北京）电子有限公司 136,800.00 136,800.00
其他应收款 友好百盛商业发展有限公司 7.69
应付账款 新疆神州热力建筑安装有限公
司
应付账款 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公 131,427.90 131,427.90
司
应付账款 新疆友好集团友好天信电器连 539,771.56 539,771.56
锁有限公司
应付账款 乌鲁木齐热力工程监理有限公
司
其他应付款 友好天信电器连锁有限公司 2,000,000.00
其他应付款 天百名店 1,241,250.00
其他应付款 新疆友好(集团)新世纪贸易有 440,000.00 440,000.00
限责任公司
其他应付款 新疆城建股份有限公司 67,573.77 67,573.77
其他应付款 乌鲁木齐热力工程监理有限公 61,000.00 61,000.00
司
其他应付款 巴州领先实业有限公司 47,885.80 47,885.80
其他应付款 乌鲁木齐市热力总公司 1,867,978.27 1,867,978.27
其他应付款 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公 5,927.63 5,927.63
司
其他应付款 新疆神州热力建筑安装有限公 2,314.44 2,314.44
司
其他应付款 乌鲁木齐科源创业投资有限公 -10,257.25
司
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.96 1.96 0.051 0.051
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.36 1.36 0.035 0.035
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八、备查文件目录
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3.载有公司董事、高管签名的对公司2008 年半年度报告的书面确认意见。
董事长：聂如旋先生
新疆友好（集团）股份有限公司
2008年8月18日
董事、高级管理人员对2008年半年度报告的书面确认书
根据《证券法》、新修订的《股票上市规则》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号—<半年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）的有关要求，我们作为公司董事、高级管理人员，在了解和审核公司2008年半年度报告后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2008 年半年度报告真实、准确地反映了公司的经营情况和财务状况，我们保证2008 年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、高级管理人员签名：
聂如旋 黄卫东 康玉星 吴 卫 王建国 王建平 于 雳 边新俊 关志强
谢 军 周 怡 王 琳
2008年8月18日